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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,156.62 | 100.000 | | 债券 | 7,063.15 | 98.694 | | 其他投资 | 74.30 | 1.038 | | 货币资金 | 19.17 | 0.268 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新兴铸管 | 134.42 | 26.00 | 2.48% | | 保税科技 | 125.60 | 20.00 | 2.32% | | 鸿达兴业 | 88.08 | 12.00 | 1.63% | | 中国船舶 | 55.22 | 2.00 | 1.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18河钢集MTN002 | 537.70 | 9.6% | | 18冀港集MTN001 | 536.30 | 9.58% | | 19津城建MTN001B | 514.95 | 9.2% | | 19昆山创业MTN001 | 509.80 | 9.1% | | 19张家经开MTN003 | 508.50 | 9.08% | | 中信转债 | 0.98 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 301.20 | 5.38% | | 企业债 | 131.03 | 2.34% | | 可转换债券 | 0.98 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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