|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,434.42 | 100.000 | | 债券 | 7,268.85 | 97.773 | | 其他投资 | 105.13 | 1.414 | | 货币资金 | 60.44 | 0.813 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新兴铸管 | 134.42 | 26.00 | 2.48% | | 保税科技 | 125.60 | 20.00 | 2.32% | | 鸿达兴业 | 88.08 | 12.00 | 1.63% | | 中国船舶 | 55.22 | 2.00 | 1.02% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 1,000.80 | 17.01% | | 19国开05 | 991.60 | 16.85% | | 18河钢集MTN002 | 529.60 | 9% | | 18陕交建MTN001 | 529.45 | 9% | | 18冀港集MTN001 | 525.35 | 8.93% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,292.43 | 38.95% | | 企业债 | 372.60 | 6.33% | | 可转换债券 | 0.97 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
