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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,625.94 | 100.000 | | 债券 | 6,458.79 | 97.477 | | 货币资金 | 99.39 | 1.500 | | 其他投资 | 67.76 | 1.023 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新兴铸管 | 134.42 | 26.00 | 2.48% | | 保税科技 | 125.60 | 20.00 | 2.32% | | 鸿达兴业 | 88.08 | 12.00 | 1.63% | | 中国船舶 | 55.22 | 2.00 | 1.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开10 | 1,003.20 | 18.41% | | 19农发01 | 992.90 | 18.22% | | 18陕交建MTN001 | 531.95 | 9.76% | | 18河钢集MTN002 | 530.50 | 9.73% | | 18冀港集MTN001 | 520.90 | 9.56% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,996.10 | 36.62% | | 国债 | 499.60 | 9.17% | | 企业债 | 371.50 | 6.82% | | 可转换债券 | 0.94 | 0.02% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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