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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 27,729.92 | 100.000 | | 债券 | 17,069.57 | 61.556 | | 股票 | 6,386.50 | 23.031 | | 货币资金 | 440.09 | 1.587 | | 其他投资 | 326.97 | 1.179 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 776.48 | 0.68 | 2.81% | | 中国平安 | 642.36 | 7.38 | 2.32% | | 工商银行 | 543.05 | 98.20 | 1.96% | | 招商银行 | 465.65 | 13.40 | 1.68% | | 保利地产 | 431.86 | 30.20 | 1.56% | | 海螺水泥 | 297.65 | 7.20 | 1.08% | | 兴业银行 | 283.99 | 16.20 | 1.03% | | 中国神华 | 272.31 | 14.50 | 0.98% | | 中国通号 | 271.48 | 34.50 | 0.98% | | 国投电力 | 261.29 | 29.00 | 0.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19浦发银行CD270 | 3,880.40 | 14.02% | | 19交通银行CD043 | 1,957.80 | 7.07% | | 19平安银行CD152 | 1,940.40 | 7.01% | | 19国债01 | 1,349.87 | 4.88% | | 18海峡银行01 | 1,015.00 | 3.67% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,018.90 | 7.29% | | 国债 | 1,349.87 | 4.88% | | 可转换债券 | 3.20 | 0.01% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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