|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 26,393.27 | 100.000 | | 债券 | 13,131.16 | 49.752 | | 股票 | 9,926.67 | 37.611 | | 货币资金 | 204.69 | 0.776 | | 其他投资 | 135.35 | 0.513 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 965.85 | 10.90 | 3.67% | | 大秦铁路 | 876.15 | 108.30 | 3.33% | | 贵州茅台 | 684.08 | 0.70 | 2.6% | | 保利地产 | 529.54 | 41.50 | 2.01% | | 工商银行 | 507.72 | 86.20 | 1.93% | | 中国神华 | 478.93 | 23.50 | 1.82% | | 兴业银行 | 471.88 | 25.80 | 1.79% | | 招商银行 | 449.75 | 12.50 | 1.71% | | 交通银行 | 428.40 | 70.00 | 1.63% | | 福耀玻璃 | 421.64 | 18.55 | 1.6% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19浦发银行CD047 | 2,911.80 | 11.06% | | 19招商银行CD050 | 2,911.50 | 11.06% | | 19交通银行CD043 | 1,959.40 | 7.44% | | 19光大银行CD008 | 1,958.60 | 7.44% | | 19国债01 | 1,149.08 | 4.36% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,149.08 | 4.36% | | 金融债 | 300.18 | 1.14% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
