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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,806.47 | 100.000 | | 债券 | 15,472.56 | 82.273 | | 其他投资 | 218.69 | 1.163 | | 货币资金 | 27.71 | 0.147 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 养元饮品 | 215.03 | 5.29 | 3.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19浦发银行CD047 | 2,912.70 | 18.27% | | 19交通银行CD043 | 1,957.40 | 12.28% | | 19光大银行CD008 | 1,957.40 | 12.28% | | 18兴业银行CD550 | 1,939.40 | 12.17% | | 18中信银行 | 1,939.20 | 12.17% | | 18民生银行CD566 | 1,938.60 | 12.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 869.36 | 5.45% | | 可转换债券 | 16.90 | 0.11% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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