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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,456.65 | 100.000 | | 债券 | 7,963.39 | 43.146 | | 股票 | 6,678.37 | 36.184 | | 货币资金 | 1,036.72 | 5.617 | | 其他投资 | 173.17 | 0.938 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 572.39 | 0.52 | 3.11% | | 招商银行 | 362.18 | 11.22 | 1.97% | | 中顺洁柔 | 359.34 | 21.20 | 1.95% | | 恒顺醋业 | 318.53 | 16.26 | 1.73% | | 立讯精密 | 315.58 | 8.27 | 1.72% | | 涪陵榨菜 | 298.05 | 9.45 | 1.62% | | 康龙化成 | 281.82 | 4.75 | 1.53% | | 恒立液压 | 277.84 | 4.52 | 1.51% | | 长春高新 | 277.40 | 0.51 | 1.51% | | 海螺水泥 | 267.24 | 4.85 | 1.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 3,403.06 | 18.5% | | 19附息国债06 | 1,051.70 | 5.72% | | 19淮安城资CP001 | 1,006.60 | 5.47% | | 19电建地产SCP003 | 1,005.40 | 5.46% | | 20国开战疫120 | 996.60 | 5.42% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,802.66 | 26.10% | | 国债 | 1,051.70 | 5.72% | | 可转换债券 | 97.03 | 0.53% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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