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银河美丽混合A(519664)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 银河美丽混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.576  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.57%  
  最新评级   
  成立日期 2014-05-29  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 92013.8371  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.930.28-0.07
最近一月-1.011.300.31
最近三月-0.63-6.89-10.88
最近六月21.0314.8619.99
最近一年-8.060.01-6.44
年初至今23.6115.8921.61
成立至今109.8041.6519.93
投资目标
    本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为主动管理的混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益 较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    杨琪女士:硕士研究生学历,曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入银河基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理,银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年2月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计167,025.43100.000
股票142,548.9985.346
货币资金15,102.589.042
债券8,912.505.336
其他投资461.350.276
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    汤臣倍健13,551.51593.068.32% 
    绝味食品12,258.14249.057.53% 
    中国平安12,043.02156.207.4% 
    温氏股份9,843.67242.456.05% 
    五粮液9,558.90100.625.87% 
    海大集团8,685.48308.005.34% 
    招商银行8,229.54242.625.06% 
    贵州茅台8,208.559.615.04% 
    上海机场8,061.89129.724.95% 
    海康威视7,916.18225.734.86% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17018,000.804.91%
    伊力转债506.200.31%
    绝味转债405.500.25%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债8,000.804.91%
    可转换债券911.700.56%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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