您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
银河美丽混合A(519664)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 银河美丽混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.789  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.96%  
  最新评级   
  成立日期 2014-05-29  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 77180.0451  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.40-0.82-0.39
最近一月4.803.765.54
最近三月12.350.157.24
最近六月19.24-3.150.02
最近一年29.007.4717.51
年初至今46.2720.5536.49
成立至今148.2747.3634.60
投资目标
    本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为主动管理的混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益 较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    杨琪女士:硕士研究生学历,曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入银河基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理,银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年2月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计140,084.15100.000
股票127,853.5991.269
货币资金11,663.698.326
其他投资566.880.405
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台13,257.1413.479.53% 
    中国平安12,452.36140.538.95% 
    五粮液11,870.49100.648.53% 
    绝味食品11,312.58290.748.13% 
    上海机场10,958.99130.817.87% 
    招商银行9,628.83267.626.92% 
    汤臣倍健9,159.01472.116.58% 
    海大集团8,209.99265.705.9% 
    温氏股份6,561.48182.974.71% 
    立讯精密4,407.53177.793.17% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17018,000.804.91%
    伊力转债506.200.31%
    绝味转债405.500.25%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-09-06]  银河基金管理有限公司关于旗下基金调整诺亚正行(上海)基金销售投资顾问...
[2019-08-26]  银河美丽优萃混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-08-19]  银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司费率优惠...
[2019-07-18]  银河美丽优萃混合型证券投资基金2019年第2季度报告
[2019-07-11]  银河美丽优萃混合型证券投资基金招募说明书(更新摘要)
[2019-06-26]  银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有债券估值调整的提示性公告
[2019-06-26]  银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提...
[2019-06-22]  银河美丽优萃混合型证券投资基金分红公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行