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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,243.12 | 100.000 | | 债券 | 14,499.87 | 95.124 | | 货币资金 | 379.26 | 2.488 | | 其他投资 | 363.99 | 2.388 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东吴证券 | 145.58 | 22.16 | 0.62% | | 金明精机 | 1.06 | 0.05 | 0% |
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| | | | | 行业名称 | 占股票投资市值 | 占净资产 | | | | 金融、保险业 | | 0.62% | | 采掘业 | | 0% | | 传播与文化产业 | | 0% | | 电煤水生产和供应业 | | 0% | | 房地产业 | | 0% | | 建筑业 | | 0% | | 交通运输、仓储业 | | 0% | | 农、林、牧、渔业 | | 0% | | 批发和零售贸易 | | 0% | | 社会服务业 | | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发01 | 1,065.20 | 8.57% | | 18国开04 | 1,047.50 | 8.43% | | 18中建MTN001 | 1,033.20 | 8.31% | | 18浙能源MTN003 | 1,032.40 | 8.31% | | 18京国资MTN004 | 1,011.50 | 8.14% | | 17宝武EB | 265.38 | 2.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 6,352.99 | 51.12% | | 金融债 | 2,772.77 | 22.31% | | 可转换债券 | 1,291.72 | 10.39% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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