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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,847.09 | 100.000 | | 债券 | 15,409.53 | 91.467 | | 其他投资 | 304.17 | 1.805 | | 货币资金 | 229.90 | 1.365 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东吴证券 | 145.58 | 22.16 | 0.62% | | 金明精机 | 1.06 | 0.05 | 0% |
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| | | | | 行业名称 | 占股票投资市值 | 占净资产 | | | | 金融、保险业 | | 0.62% | | 采掘业 | | 0% | | 传播与文化产业 | | 0% | | 电煤水生产和供应业 | | 0% | | 房地产业 | | 0% | | 建筑业 | | 0% | | 交通运输、仓储业 | | 0% | | 农、林、牧、渔业 | | 0% | | 批发和零售贸易 | | 0% | | 社会服务业 | | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开15 | 2,065.60 | 16.12% | | 19国开10 | 1,042.70 | 8.14% | | 18光明房产MTN001 | 1,041.80 | 8.13% | | 18海安开投MTN002 | 1,026.90 | 8.01% | | 16山西交投MTN001 | 1,016.00 | 7.93% | | 高能转债 | 111.87 | 0.87% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,830.69 | 37.70% | | 企业债 | 3,463.37 | 27.03% | | 可转换债券 | 1,022.97 | 7.98% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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