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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,016.87 | 100.000 | | 债券 | 12,389.91 | 95.184 | | 货币资金 | 410.37 | 3.153 | | 其他投资 | 216.59 | 1.664 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东吴证券 | 145.58 | 22.16 | 0.62% | | 金明精机 | 1.06 | 0.05 | 0% |
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| | | | | 行业名称 | 占股票投资市值 | 占净资产 | | | | 金融、保险业 | | 0.62% | | 采掘业 | | 0% | | 传播与文化产业 | | 0% | | 电煤水生产和供应业 | | 0% | | 房地产业 | | 0% | | 建筑业 | | 0% | | 交通运输、仓储业 | | 0% | | 农、林、牧、渔业 | | 0% | | 批发和零售贸易 | | 0% | | 社会服务业 | | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19附息国债10 | 1,020.50 | 8.35% | | 18民生银行01 | 1,016.90 | 8.32% | | 19宿迁水务 | 1,003.60 | 8.21% | | 19中林集团SCP001 | 1,003.30 | 8.21% | | 19国开05 | 982.50 | 8.04% | | 光大转债 | 533.54 | 4.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 4,775.97 | 39.08% | | 金融债 | 1,999.40 | 16.36% | | 国债 | 1,838.62 | 15.04% | | 可转换债券 | 1,769.03 | 14.47% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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