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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,645.68 | 100.000 | | 债券 | 13,181.55 | 96.599 | | 货币资金 | 239.58 | 1.756 | | 其他投资 | 224.56 | 1.646 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东吴证券 | 145.58 | 22.16 | 0.62% | | 金明精机 | 1.06 | 0.05 | 0% |
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| | | | | 行业名称 | 占股票投资市值 | 占净资产 | | | | 金融、保险业 | | 0.62% | | 采掘业 | | 0% | | 传播与文化产业 | | 0% | | 电煤水生产和供应业 | | 0% | | 房地产业 | | 0% | | 建筑业 | | 0% | | 交通运输、仓储业 | | 0% | | 农、林、牧、渔业 | | 0% | | 批发和零售贸易 | | 0% | | 社会服务业 | | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18浙能源MTN003 | 1,032.90 | 8.38% | | 18民生银行01 | 1,010.90 | 8.2% | | 19宿迁水务SCP001 | 1,001.90 | 8.13% | | 19南浦口SCP001 | 1,001.70 | 8.13% | | 19中林集团SCP001 | 999.30 | 8.11% | | 17宝武EB | 239.86 | 1.95% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 5,812.59 | 47.17% | | 可转换债券 | 1,670.78 | 13.56% | | 金融债 | 1,010.90 | 8.20% | | 国债 | 651.48 | 5.29% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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