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交银增利债券C(519682)    资料更新日期(20191205)  
  基金简称 交银增利债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0289  
  净值报告日 20191205  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2008-03-31  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 19387.0134  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.100.962.26
最近一月0.70-2.18-0.97
最近三月0.55-3.34-0.25
最近六月3.132.5314.14
最近一年5.5711.2726.70
年初至今5.7216.2635.35
成立至今87.33-16.51-26.34
投资目标
     本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
投资理念
     收益是源于对风险的合理预期和有效管理。本基金在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,追求和挖掘经过有效风险管理的持续投资收益。
风险收益特征
     本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证,即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票,在其上市后持有时间不超60个交易日,所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日,通过可转债认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券,包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等以企业为主体发行的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监。2017年6月10日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日至2019年3月14日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理至今,2017年6月10日起担任交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理至今,2018年5月23日起担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理至今,2018年5月25日起担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2014-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计80,331.11100.000
债券77,327.7696.261
货币资金1,992.822.481
其他投资1,010.521.258
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    莱宝高科1,088.00100.000.73% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18义乌国资MTN0024,077.206.62%
    国开18013,238.405.26%
    18国开063,180.905.17%
    18苏州高新MTN0023,162.305.14%
    18萧山钱江MTN0023,114.305.06%
    中信转债1,161.381.89%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债18,288.1029.70%
    金融债9,151.3614.86%
    可转换债券6,615.9010.74%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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