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交银双利债券C(519685)    资料更新日期(20190614)  
  基金简称 交银双利债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.133  
  净值报告日 20190614  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-26  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 1117.0500  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.181.922.62
最近一月0.00-0.01-2.11
最近三月-1.31-4.63-7.75
最近六月0.0911.1115.47
最近一年-0.35-4.63-11.39
年初至今-0.0915.5621.69
成立至今50.3120.43-14.70
投资目标
    本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制基金资产运作风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
风险收益特征
    本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月起任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金和交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金和交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今,2017年3月31日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计17,784.79100.000
债券15,300.8386.033
股票1,798.3010.111
其他投资346.351.947
货币资金339.301.908
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方财富271.3214.001.58% 
    恒瑞医药235.513.601.37% 
    中公教育218.9617.001.27% 
    立讯精密198.408.001.15% 
    千禾味业193.368.001.12% 
    光迅科技189.366.001.1% 
    山西汾酒181.413.001.06% 
    沪电股份172.9515.001.01% 
    思特奇137.034.990.8% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开051,983.2011.54%
    国开18041,522.888.86%
    18浙能源MTN0031,032.406.01%
    17北辰实业MTN0011,024.805.96%
    18粤科021,024.305.96%
    雨虹转债232.141.35%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债6,757.5639.31%
    金融债4,506.1826.21%
    可转换债券965.405.62%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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