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交银新回报灵活配置混合A(519752)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 交银新回报灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.245  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-15  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 39523.5116  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.400.13-0.43
最近一月0.810.841.95
最近三月2.22-3.81-0.84
最近六月5.691.1711.65
最近一年7.7012.4128.92
年初至今8.3616.9135.86
成立至今26.91-32.34-33.07
投资目标
    本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断,自上而下进行宏观分析,自下而上精选投资标的,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    凌超先生:华中科技大学数量经济学硕士、武汉科技大学信息与计算科学学士。2006年至2009年任长江证券股份有限公司研究员、投资经理,2009年至2012年任光大保德信基金有限管理公司研究员、基金经理助理、基金经理,2012年至2015年海富通基金管理有限公司投资顾问、基金经理,2016年至2017年任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。于2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金基金经理,2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年12月1日至2016年1月12日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7月13日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益(公募)投资副总监。自2018年2月13日起担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今,2019年2月28日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理至今,2019年7月20日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计63,600.37100.000
债券41,135.1064.677
股票8,050.0412.657
其他投资849.231.335
货币资金688.981.083
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行1,167.22211.072.19% 
    贵州茅台1,150.001.002.16% 
    中国人寿810.6629.501.52% 
    农业银行692.00200.001.3% 
    保利地产676.2547.291.27% 
    伊利股份570.4020.001.07% 
    东方雨虹420.3220.000.79% 
    上海机场370.574.640.69% 
    海尔智家306.0020.000.57% 
    云南白药303.653.990.57% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18012,631.204.93%
    18闽投MTN0022,058.203.86%
    18电投032,046.003.84%
    18国电022,045.403.84%
    18光明MTN0012,038.403.82%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债20,244.3037.96%
    金融债2,631.204.93%
    可转换债券8.600.02%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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