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交银新回报灵活配置混合A(519752)    资料更新日期(20200602)  
  基金简称 交银新回报灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.289  
  净值报告日 20200602  
  涨/跌 -0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-15  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 58490.7674  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.082.423.41
最近一月-0.460.901.01
最近三月0.86-3.73-4.06
最近六月3.950.3212.49
最近一年9.983.3129.44
年初至今2.46-4.226.54
成立至今31.40-32.21-24.38
投资目标
    本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断,自上而下进行宏观分析,自下而上精选投资标的,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    凌超先生:华中科技大学数量经济学硕士、武汉科技大学信息与计算科学学士。2006年至2009年任长江证券股份有限公司研究员、投资经理,2009年至2012年任光大保德信基金有限管理公司研究员、基金经理助理、基金经理,2012年至2015年海富通基金管理有限公司投资顾问、基金经理,2016年至2017年任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。于2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金基金经理,2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年12月1日至2016年1月12日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7月13日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益(公募)投资副总监。自2018年2月13日起担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今,2019年2月28日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理至今,2019年7月20日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计80,163.74100.000
债券69,998.5587.319
股票8,421.0410.505
其他投资1,281.421.599
货币资金462.730.577
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行1,186.61230.411.49% 
    贵州茅台1,111.001.001.39% 
    招商公路790.98114.140.99% 
    中国人寿777.0329.500.97% 
    保利地产703.2047.290.88% 
    农业银行674.00200.000.84% 
    伊利股份597.2020.000.75% 
    永辉超市412.5740.290.52% 
    中国石化342.6277.340.43% 
    云南白药341.583.990.43% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20申迪MTN0014,046.405.07%
    19鄂联投SCP0033,015.003.78%
    国开18012,821.003.53%
    18闽投MTN0022,071.402.6%
    18光明MTN0012,055.802.58%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债25,425.9031.85%
    金融债4,885.826.12%
    可转换债券0.330.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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