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交银新回报灵活配置混合A(519752)    资料更新日期(20190620)  
  基金简称 交银新回报灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.185  
  净值报告日 20190620  
  涨/跌 0.51%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-15  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 42535.3092  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.773.653.69
最近一月1.114.704.08
最近三月1.54-3.77-7.53
最近六月3.1318.7124.50
最近一年2.953.37-2.92
年初至今3.1319.7826.18
成立至今20.79-30.68-37.84
投资目标
    本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断,自上而下进行宏观分析,自下而上精选投资标的,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年3月2日至2018年4月10日担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月24日至2018年7月18日担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月21日至2018年11月16日担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月17日至2018年12月7日担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年4月22日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年9月13日起担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月14日起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计55,118.00100.000
债券51,321.4993.112
股票2,757.665.003
其他投资929.631.687
货币资金109.220.198
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方雨虹421.3220.000.79% 
    平安银行384.6030.000.72% 
    云南白药341.383.990.64% 
    伊利股份291.1010.000.55% 
    贵州茅台256.200.300.48% 
    保利地产142.4010.000.27% 
    三七互娱139.0010.000.26% 
    上海机场123.981.990.23% 
    中国铁建115.1010.000.22% 
    中国中车109.2012.000.2% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    14渝富MTN0013,051.905.72%
    G18三峡33,040.505.7%
    19华润013,000.605.62%
    国开18042,852.195.34%
    18闽投MTN0022,071.003.88%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债29,245.2054.79%
    金融债2,852.195.34%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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