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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 208,101.02 | 100.000 | | 股票 | 155,750.62 | 74.844 | | 货币资金 | 52,214.47 | 25.091 | | 其他投资 | 135.92 | 0.065 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 18,878.49 | 269.38 | 10.06% | | 中国国航 | 15,773.38 | 1,455.11 | 8.4% | | 立思辰 | 12,621.71 | 1,242.29 | 6.72% | | 中南建设 | 12,585.44 | 1,324.78 | 6.7% | | 南方航空 | 10,403.98 | 1,216.84 | 5.54% | | 三一重工 | 9,160.18 | 716.76 | 4.88% | | 东方航空 | 8,879.64 | 1,279.49 | 4.73% | | 蓝焰控股 | 8,574.85 | 672.01 | 4.57% | | 五粮液 | 7,479.45 | 78.73 | 3.98% | | 迈瑞医疗 | 7,318.68 | 54.50 | 3.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 10,487.00 | 5.93% | | 18附息国债06 | 6,259.80 | 3.54% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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