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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 186,849.90 | 100.000 | | 股票 | 103,462.80 | 55.372 | | 货币资金 | 33,955.35 | 18.173 | | 其他投资 | 131.75 | 0.071 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 完美世界 | 15,204.20 | 319.75 | 9.21% | | 万科A | 14,222.99 | 554.50 | 8.62% | | 牧原股份 | 12,658.38 | 103.58 | 7.67% | | 邮储银行 | 11,183.01 | 2,123.37 | 6.77% | | 广联达 | 10,035.13 | 235.18 | 6.08% | | 宁德时代 | 8,465.82 | 70.32 | 5.13% | | 立思辰 | 7,173.87 | 465.23 | 4.35% | | 三花智控 | 5,842.78 | 363.58 | 3.54% | | 大北农 | 4,045.99 | 467.75 | 2.45% | | 扬农化工 | 3,462.45 | 51.36 | 2.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 9,540.35 | 5.4% | | 16国债19 | 9,488.16 | 5.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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