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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 208,185.36 | 100.000 | | 股票 | 151,682.51 | 72.859 | | 货币资金 | 38,397.37 | 18.444 | | 其他投资 | 105.49 | 0.051 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 18,407.49 | 207.64 | 10.09% | | 中国国航 | 13,934.96 | 1,456.11 | 7.64% | | 五粮液 | 12,927.20 | 109.60 | 7.09% | | 立思辰 | 11,856.13 | 1,262.63 | 6.5% | | 牧原股份 | 11,690.91 | 198.86 | 6.41% | | 中南建设 | 11,472.62 | 1,324.78 | 6.29% | | 南方航空 | 9,401.72 | 1,217.84 | 5.15% | | 迈瑞医疗 | 8,893.58 | 54.50 | 4.88% | | 东方航空 | 8,022.39 | 1,279.49 | 4.4% | | 蓝焰控股 | 6,959.37 | 599.43 | 3.82% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 10,487.00 | 5.93% | | 18附息国债06 | 6,259.80 | 3.54% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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