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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 177,977.11 | 100.000 | | 股票 | 143,948.32 | 80.880 | | 债券 | 19,028.51 | 10.692 | | 货币资金 | 7,456.36 | 4.190 | | 其他投资 | 443.93 | 0.249 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 14,320.00 | 153.88 | 8.11% | | 牧原股份 | 12,501.69 | 177.33 | 7.08% | | 立思辰 | 11,516.10 | 1,269.69 | 6.52% | | 平安银行 | 11,357.32 | 728.50 | 6.43% | | 中南建设 | 10,280.32 | 1,324.78 | 5.82% | | 贵州茅台 | 8,694.00 | 7.56 | 4.92% | | 中国平安 | 7,930.21 | 91.11 | 4.49% | | 五粮液 | 6,585.92 | 50.74 | 3.73% | | 完美世界 | 6,573.54 | 237.31 | 3.72% | | 长春高新 | 6,478.86 | 16.43 | 3.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 9,540.35 | 5.4% | | 16国债19 | 9,488.16 | 5.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 19,028.51 | 10.77% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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