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建信优化配置混合(530005)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 建信优化配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.4226  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.17%  
  最新评级   
  成立日期 2007-03-01  
  基金管理人 建信基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 139592.7921  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.941.393.09
最近一月-0.87-1.76-0.17
最近三月0.94-2.920.56
最近六月16.112.9815.07
最近一年32.6711.7527.73
年初至今38.0116.7736.45
成立至今117.504.1126.58
投资目标
     通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资理念
     以现代投资组合理论为依据,对大类资产各自的风险收益特征进行分析并进行合理的优化配置,在此基础上精选个股和个券,进一步优化投资组合,从而获得超越投资基准的收益。
风险收益特征
     本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
     本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    邱宇航先生:硕士。权益投资部总经理助理。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理;2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月20日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金基金经理;2018年5月3日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年5月9日起转型为建信汇利灵活配置混合型证券投资基金,邱宇航继续担任该基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计196,123.54100.000
股票131,145.0566.869
货币资金64,827.0433.054
其他投资151.460.077
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台17,246.3215.008.96% 
    五粮液16,919.61130.358.79% 
    泸州老窖10,968.67128.715.7% 
    格力电器9,491.60165.654.93% 
    中国国旅5,909.3163.503.07% 
    中国联通5,635.76937.732.93% 
    美的集团4,536.3788.772.36% 
    海天味业4,121.6337.502.14% 
    华发股份3,714.98528.451.93% 
    立讯精密3,081.66115.161.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债881.000.38%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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