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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 33,200.51 | 100.000 | | 股票 | 25,483.72 | 76.757 | | 货币资金 | 3,490.12 | 10.512 | | 其他投资 | 226.67 | 0.683 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 2,747.87 | 21.17 | 8.33% | | 格力电器 | 2,618.61 | 45.70 | 7.94% | | 中南建设 | 2,095.22 | 270.00 | 6.35% | | 保利地产 | 1,975.40 | 138.14 | 5.99% | | 贵州茅台 | 1,828.50 | 1.59 | 5.54% | | 中国平安 | 1,823.16 | 20.95 | 5.53% | | 长春高新 | 1,510.40 | 3.83 | 4.58% | | 广联达 | 1,387.30 | 39.09 | 4.21% | | 星宇股份 | 1,185.80 | 15.37 | 3.6% | | 先导智能 | 1,143.58 | 33.93 | 3.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华能资 | 1,999.65 | 3.64% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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