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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,486.04 | 100.000 | | 股票 | 22,640.05 | 74.264 | | 货币资金 | 7,829.82 | 25.683 | | 其他投资 | 16.16 | 0.053 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 2,270.54 | 19.25 | 7.5% | | 格力电器 | 2,077.90 | 37.78 | 6.86% | | 中南建设 | 1,943.06 | 224.37 | 6.42% | | 保利地产 | 1,809.75 | 141.83 | 5.98% | | 中国平安 | 1,465.27 | 16.54 | 4.84% | | 招商银行 | 1,327.66 | 36.90 | 4.38% | | 贵州茅台 | 1,249.68 | 1.27 | 4.13% | | 长春高新 | 1,024.14 | 3.03 | 3.38% | | 广联达 | 1,014.33 | 30.84 | 3.35% | | 兴业银行 | 973.46 | 53.22 | 3.21% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华能资 | 1,999.65 | 3.64% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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