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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,612.87 | 100.000 | | 股票 | 26,417.09 | 83.564 | | 货币资金 | 5,159.17 | 16.320 | | 其他投资 | 36.60 | 0.116 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新城控股 | 2,229.37 | 49.38 | 7.15% | | 中南建设 | 2,131.54 | 224.37 | 6.84% | | 保利地产 | 1,896.98 | 133.22 | 6.09% | | 五粮液 | 1,335.70 | 14.06 | 4.28% | | 长春高新 | 1,271.13 | 4.01 | 4.08% | | 中国平安 | 1,131.54 | 14.68 | 3.63% | | 招商银行 | 1,110.20 | 32.73 | 3.56% | | 金风科技 | 1,025.24 | 70.46 | 3.29% | | 华发股份 | 991.57 | 106.85 | 3.18% | | 格力电器 | 989.52 | 20.96 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华能资 | 1,999.65 | 3.64% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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