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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,529.87 | 100.000 | | 股票 | 25,459.93 | 83.393 | | 货币资金 | 5,019.25 | 16.440 | | 其他投资 | 50.69 | 0.166 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 2,188.67 | 1.97 | 7.22% | | 长春高新 | 2,170.08 | 3.96 | 7.16% | | 中南建设 | 2,151.87 | 277.66 | 7.1% | | 五粮液 | 2,130.05 | 18.49 | 7.03% | | 保利地产 | 1,945.89 | 130.86 | 6.42% | | 格力电器 | 1,565.48 | 29.99 | 5.16% | | 宁德时代 | 1,433.84 | 11.91 | 4.73% | | 广联达 | 1,271.36 | 29.80 | 4.19% | | 完美世界 | 1,144.53 | 24.07 | 3.77% | | 星宇股份 | 1,133.27 | 13.53 | 3.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 先导转债 | 38.48 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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