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建信恒稳价值混合(530016)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 建信恒稳价值混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.21  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.41%  
  最新评级   
  成立日期 2011-11-22  
  基金管理人 建信基金  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 2132.1781  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.312.613.33
最近一月4.99-1.600.14
最近三月8.971.566.67
最近六月16.383.328.22
最近一年18.066.1510.35
年初至今25.3516.1829.32
成立至今140.8620.10-6.64
投资目标
    在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。
投资理念
    以利息收益强化获利基础,以资本收益拓展获利空间:主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种以及价值型股票,通过构建债券与股票的动态均衡组合,同时适时利用股指期货进行套期保值,追求稳定的债息收入和长期的资本增值以实现基金的投资目标。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吴尚伟先生:2004年6月毕业于南开大学化学专业获学士学位,2008年7月毕业于新加坡南洋理工大学获硕士学位。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理,2014年11月25日起任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理,2016年9月29日起任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月24日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理;2018年1月30日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,850.80100.000
股票3,585.7773.921
货币资金1,182.6824.381
其他投资79.771.644
债券2.590.053
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器396.007.208.7% 
    贵州茅台393.600.408.65% 
    中国平安354.444.007.79% 
    长春高新260.330.775.72% 
    五粮液200.521.704.41% 
    元祖股份185.527.004.08% 
    华泰证券178.568.003.92% 
    华孚时尚145.2020.003.19% 
    绝味食品136.193.502.99% 
    香飘飘118.903.502.61% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    精测转债2.590.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券2.590.06%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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