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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 29,347.84 | 100.000 | | 债券 | 24,791.47 | 84.475 | | 股票 | 3,940.46 | 13.427 | | 其他投资 | 500.00 | 1.704 | | 货币资金 | 115.90 | 0.395 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海康威视 | 586.08 | 21.25 | 2.24% | | 科大讯飞 | 411.18 | 12.37 | 1.57% | | 东吴证券 | 379.15 | 36.99 | 1.45% | | 圣农发展 | 266.37 | 10.52 | 1.02% | | 贵州茅台 | 255.84 | 0.26 | 0.98% | | 精测电子 | 255.77 | 4.87 | 0.98% | | 大族激光 | 255.10 | 7.42 | 0.98% | | 苏州科达 | 229.94 | 14.75 | 0.88% | | 格力电器 | 211.20 | 3.84 | 0.81% | | 汤臣倍健 | 204.28 | 10.53 | 0.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18远洋集团MTN002 | 2,078.60 | 7.96% | | 19新中泰SCP001 | 2,008.80 | 7.69% | | 21国债(7) | 1,851.84 | 7.09% | | 19闽建工SCP001 | 1,607.68 | 6.16% | | 19电建地产SCP001 | 1,606.88 | 6.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 4,616.92 | 17.68% | | 企业债 | 1,223.70 | 4.69% | | 金融债 | 866.70 | 3.32% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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