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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 29,839.13 | 100.000 | | 债券 | 24,606.43 | 82.464 | | 股票 | 3,988.76 | 13.368 | | 货币资金 | 678.57 | 2.274 | | 其他投资 | 565.37 | 1.895 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金风科技 | 340.58 | 23.41 | 1.16% | | 健友股份 | 321.02 | 8.80 | 1.09% | | 千方科技 | 293.23 | 15.49 | 1% | | 东方财富 | 280.33 | 14.46 | 0.95% | | 国祯环保 | 264.09 | 25.15 | 0.9% | | 立思辰 | 253.23 | 24.92 | 0.86% | | 常熟银行 | 252.59 | 33.68 | 0.86% | | 中南建设 | 251.09 | 26.43 | 0.86% | | 上海医药 | 247.33 | 11.96 | 0.84% | | 正邦科技 | 210.63 | 12.93 | 0.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18远洋集团MTN002 | 2,082.60 | 7.09% | | 19新中泰SCP001 | 2,006.40 | 6.83% | | 18国开09 | 2,005.40 | 6.83% | | 19电建地产SCP001 | 1,605.60 | 5.47% | | 19闽建工SCP001 | 1,605.44 | 5.47% | | 万顺转债 | 459.44 | 1.56% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,753.02 | 9.38% | | 金融债 | 2,005.40 | 6.83% | | 企业债 | 1,227.90 | 4.18% | | 国债 | 1,031.80 | 3.51% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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