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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,969.26 | 100.000 | | 债券 | 15,242.00 | 84.823 | | 股票 | 2,188.07 | 12.177 | | 其他投资 | 285.89 | 1.591 | | 货币资金 | 253.30 | 1.410 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 信维通信 | 130.42 | 3.80 | 0.99% | | 立讯精密 | 129.74 | 3.40 | 0.99% | | 智飞生物 | 126.02 | 1.87 | 0.96% | | 五粮液 | 105.98 | 0.92 | 0.81% | | 万科A | 105.93 | 4.13 | 0.81% | | 中兴通讯 | 101.44 | 2.37 | 0.77% | | 宁波银行 | 100.54 | 4.36 | 0.77% | | 蓝思科技 | 97.55 | 6.70 | 0.74% | | 完美世界 | 93.20 | 1.96 | 0.71% | | 格力电器 | 77.26 | 1.48 | 0.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开15 | 2,065.60 | 15.72% | | 19镇江交通SCP001 | 1,109.90 | 8.45% | | 19黄山城投MTN001 | 1,020.40 | 7.77% | | 16龙控02 | 1,019.60 | 7.76% | | 19镇国投CP002 | 1,012.00 | 7.7% | | 利尔转债 | 81.60 | 0.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,120.35 | 23.75% | | 国债 | 1,117.98 | 8.51% | | 企业债 | 1,019.60 | 7.76% | | 可转换债券 | 282.14 | 2.15% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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