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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 23,727.36 | 100.000 | | 债券 | 20,115.36 | 84.777 | | 股票 | 2,350.69 | 9.907 | | 其他投资 | 698.45 | 2.944 | | 货币资金 | 562.85 | 2.372 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 783.99 | 6.04 | 3.74% | | 华宇软件 | 408.57 | 18.78 | 1.95% | | 中国国旅 | 313.61 | 3.37 | 1.5% | | 贵州茅台 | 230.00 | 0.20 | 1.1% | | 格力电器 | 220.03 | 3.84 | 1.05% | | 上海医药 | 148.69 | 8.17 | 0.71% | | 中信出版 | 104.93 | 2.40 | 0.5% | | 中信证券 | 74.18 | 3.30 | 0.35% | | 万润股份 | 66.68 | 5.33 | 0.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19新中泰SCP001 | 2,011.60 | 9.6% | | 19国开10 | 2,007.80 | 9.58% | | 21国债(7) | 1,853.46 | 8.84% | | 19闽建工SCP001 | 1,609.76 | 7.68% | | 19电建地产SCP001 | 1,608.64 | 7.68% | | 长证转债 | 308.45 | 1.47% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 4,169.69 | 19.90% | | 金融债 | 2,315.03 | 11.05% | | 企业债 | 609.30 | 2.91% | | 可转换债券 | 527.64 | 2.52% | | 其他债券 | 0.00 | 0.00% | | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
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