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信达澳银精华配置混合(610002)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 信达澳银精华配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.751  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 0.84%  
  最新评级   
  成立日期 2008-07-30  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 10878.7793  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.10-1.75-1.99
最近一月14.792.793.85
最近三月29.57-0.795.52
最近六月18.72-4.06-1.58
最近一年54.736.4615.62
年初至今58.9619.4234.30
成立至今272.844.990.07
投资目标
    本基金主要通过投资于优质的、具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金秉承价值投资理念,深入分析公司的长期投资价值和增长潜力,在实施自下而上的精选投资策略的同时,通过定量/定性分析股票类资产、债券类资产及其他类别资产的相对价值的变动,及时动态调整资产配置,通过严格的投资管理程序和收益管理程序,在控制风险的前提下有效提高不同市场状况下组合的整体收益水平。
风险收益特征
     本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(新股发行,增发与配售等)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    冯明远先生:中国国籍,浙江大学工学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,现任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理。2016-10-19起开始担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,904.13100.000
股票11,967.2575.246
货币资金3,345.9621.038
债券533.163.352
其他投资57.750.363
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    湘潭电化615.07104.433.89% 
    红星发展590.8868.873.74% 
    奥士康519.3711.453.29% 
    华正新材492.7617.373.12% 
    智动力420.5128.942.66% 
    沃特股份384.3717.802.43% 
    光弘科技379.0222.192.4% 
    深南电路339.893.332.15% 
    电连技术336.9712.102.13% 
    圣邦股份291.772.871.85% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    平银转债251.081.59%
    生益转债106.290.67%
    隆基转债81.500.52%
    光电转债78.880.5%
    艾华转债15.420.1%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券533.163.38%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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