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信达澳银中小盘混合(610004)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 信达澳银中小盘混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.678  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.02%  
  最新评级   
  成立日期 2009-12-01  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 5485.7713  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.421.393.09
最近一月1.70-1.76-0.17
最近三月3.45-2.920.56
最近六月33.712.9815.07
最近一年51.5811.7527.73
年初至今56.8216.7736.45
成立至今67.80-10.00-27.80
投资目标
    通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以相应调整下述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。
基金经理
    曾国富先生:上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员;2006年09月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2009年12月1日至2014年2月22日)、信达澳银产业升级混合基金基金经理(2015年2月14日起至今)、信达澳银健康中国灵活配置混合型基金基金经理(2017年8月18日起至今)、信达澳银消费优选混合基金基金经理(2018年3月8日起至今)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,047.78100.000
股票7,503.3082.930
货币资金1,403.3015.510
其他投资141.181.560
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    通化东宝338.8019.363.82% 
    创业慧康302.2417.353.41% 
    中炬高新247.775.842.79% 
    周大生245.8911.852.77% 
    思创医惠235.6820.012.66% 
    捷顺科技221.2124.152.49% 
    歌尔股份216.8312.332.45% 
    华工科技214.6611.312.42% 
    辰安科技210.075.192.37% 
    长春高新209.520.532.36% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    平银转债236.572.71%
    长证转债229.902.64%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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