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信达澳银消费优选混合(610007)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 信达澳银消费优选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.217  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -0.57%  
  最新评级   
  成立日期 2012-09-04  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 3030.3472  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.85-1.75-1.99
最近一月4.822.793.85
最近三月15.14-0.795.52
最近六月6.94-4.06-1.58
最近一年21.346.4615.62
年初至今33.7419.4234.30
成立至今62.4945.7517.94
投资目标
     本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    曾国富先生:上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员;2006年09月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2009年12月1日至2014年2月22日)、信达澳银产业升级混合基金基金经理(2015年2月14日起至今)、信达澳银健康中国灵活配置混合型基金基金经理(2017年8月18日起至今)、信达澳银消费优选混合基金基金经理(2018年3月8日起至今)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,455.57100.000
股票2,826.6981.801
货币资金579.3116.765
其他投资49.571.434
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新214.800.646.27% 
    格力电器149.602.724.36% 
    通化东宝137.528.934.01% 
    歌尔股份132.9914.963.88% 
    五粮液126.211.073.68% 
    顺鑫农业109.162.343.18% 
    万科A98.603.552.88% 
    东方证券91.428.562.67% 
    周大生85.132.492.48% 
    美的集团84.531.632.47% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1301475.773.48%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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