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信达澳银信用债债券C(610108)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 信达澳银信用债债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.257  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.16%  
  最新评级   
  成立日期 2013-05-14  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 256.2121  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.02-1.75-1.99
最近一月3.882.793.85
最近三月12.33-0.795.52
最近六月5.99-4.06-1.58
最近一年13.456.4615.62
年初至今12.4319.4234.30
成立至今25.7034.3510.37
投资目标
    本基金重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中小企业私募债券)、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。 本基金所指信用债,包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债、中期票据、中小企业私募债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以相应调整上述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
基金经理
    尹华龙先生:中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理(2018年5月4日起至今))、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理(2019年3月11日起至今)。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计39,666.24100.000
债券35,114.9188.526
其他投资655.501.653
货币资金255.630.644
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    深南电路9.620.122.12% 
    超图软件5.500.301.21% 
    东方财富3.630.300.8% 
    隧道股份3.130.500.69% 
    旭升股份3.040.100.67% 
    中国铁建2.170.200.48% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国君转债1,771.984.78%
    电气转债1,632.104.4%
    海尔转债1,618.304.37%
    长证转债1,616.914.36%
    中天转债1,584.474.27%
    千禾转债1,520.284.1%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券32,942.0388.88%
    国债1,176.063.17%
    金融债996.702.69%
    企业债0.120.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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