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华商收益增强债券A(630003)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 华商收益增强债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.194  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2009-01-23  
  基金管理人 华商基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 4470.7404  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.17-1.75-1.99
最近一月-0.502.793.85
最近三月0.67-0.795.52
最近六月0.17-4.06-1.58
最近一年3.566.4615.62
年初至今-0.0819.4234.30
成立至今80.8249.6338.60
投资目标
    本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    本基金秉承以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理的投资理念,从市场失衡中把握投资机会,实现组合增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业(公司)债(包括可转债、可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益证券品种,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场上市公司的首发及增发,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证及权证行权形成的股票等资产。 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理;2019年5月24日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理;现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
  基金投资组合[2017-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计11,005.88100.000
债券10,428.6494.755
货币资金327.642.977
其他投资249.602.268
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒丰纸业3,737.72371.548.26% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开101,705.4419.43%
    16国债191,420.7316.19%
    19附息国债061,005.4011.46%
    19国开03993.6011.32%
    19国开05979.5011.16%
    17中油EB741.688.45%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债4,228.8748.19%
    国债2,998.4834.17%
    可转换债券1,447.7316.50%
    企业债886.9510.11%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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