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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,003.78 | 100.000 | | 债券 | 11,527.25 | 96.030 | | 其他投资 | 248.28 | 2.068 | | 货币资金 | 228.24 | 1.901 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒丰纸业 | 3,737.72 | 371.54 | 8.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 5,652.12 | 59.41% | | 16国债19 | 2,085.08 | 21.91% | | 03国债⑶ | 978.26 | 10.28% | | 国开1804 | 954.75 | 10.03% | | 16中油05 | 884.22 | 9.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 6,606.87 | 69.44% | | 国债 | 3,063.34 | 32.20% | | 企业债 | 984.14 | 10.34% | | 可转换债券 | 6.30 | 0.07% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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