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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,200.33 | 100.000 | | 债券 | 6,492.21 | 90.165 | | 股票 | 374.14 | 5.196 | | 货币资金 | 219.41 | 3.047 | | 其他投资 | 114.56 | 1.591 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 启明星辰 | 103.97 | 2.81 | 1.67% | | 通威股份 | 94.54 | 8.14 | 1.52% | | 富祥药业 | 90.69 | 3.35 | 1.46% | | 东方雨虹 | 45.57 | 1.34 | 0.73% | | 星源材质 | 39.37 | 1.50 | 0.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19附息国债06 | 1,051.70 | 16.93% | | 19国开06 | 1,000.80 | 16.11% | | 国开1801 | 780.61 | 12.57% | | 03国债(3) | 733.12 | 11.8% | | 16海南航空MTN001 | 597.92 | 9.63% | | 光大转债 | 268.63 | 4.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,784.82 | 28.74% | | 金融债 | 1,781.41 | 28.68% | | 可转换债券 | 1,733.96 | 27.92% | | 企业债 | 594.11 | 9.57% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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