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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,005.88 | 100.000 | | 债券 | 10,428.64 | 94.755 | | 货币资金 | 327.64 | 2.977 | | 其他投资 | 249.60 | 2.268 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒丰纸业 | 3,737.72 | 371.54 | 8.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开10 | 1,705.44 | 19.43% | | 16国债19 | 1,420.73 | 16.19% | | 19附息国债06 | 1,005.40 | 11.46% | | 19国开03 | 993.60 | 11.32% | | 19国开05 | 979.50 | 11.16% | | 17中油EB | 741.68 | 8.45% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,228.87 | 48.19% | | 国债 | 2,998.48 | 34.17% | | 可转换债券 | 1,447.73 | 16.50% | | 企业债 | 886.95 | 10.11% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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