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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,968.36 | 100.000 | | 债券 | 6,844.59 | 85.897 | | 股票 | 756.12 | 9.489 | | 货币资金 | 254.60 | 3.195 | | 其他投资 | 113.05 | 1.419 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 云南白药 | 75.28 | 0.88 | 1.09% | | 新和成 | 72.89 | 2.67 | 1.05% | | 海信视像 | 47.93 | 5.11 | 0.69% | | 冀东水泥 | 39.22 | 2.00 | 0.57% | | 正邦科技 | 37.93 | 1.99 | 0.55% | | 中国重汽 | 37.02 | 1.83 | 0.54% | | 浪潮信息 | 36.84 | 0.95 | 0.53% | | 泸州老窖 | 36.83 | 0.50 | 0.53% | | 大北农 | 36.76 | 4.25 | 0.53% | | 中远海能 | 36.45 | 4.86 | 0.53% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 1,366.17 | 19.77% | | 10中信集MTN2 | 507.15 | 7.34% | | 15南车集MTN001 | 506.60 | 7.33% | | 15铁道MTN002 | 505.40 | 7.31% | | 16长电MTN001 | 503.60 | 7.29% | | 光大转债 | 205.74 | 2.98% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,366.17 | 19.77% | | 可转换债券 | 687.81 | 9.95% | | 国债 | 354.08 | 5.12% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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