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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,775.94 | 100.000 | | 债券 | 13,600.47 | 81.071 | | 股票 | 2,718.33 | 16.204 | | 货币资金 | 284.07 | 1.693 | | 其他投资 | 173.08 | 1.032 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华泰证券 | 401.55 | 17.99 | 2.67% | | 云铝股份 | 234.50 | 50.00 | 1.56% | | 北方华创 | 216.75 | 3.13 | 1.44% | | 常宝股份 | 181.50 | 30.00 | 1.21% | | 中国铝业 | 134.26 | 34.25 | 0.89% | | 万里扬 | 122.22 | 18.00 | 0.81% | | 士兰微 | 116.20 | 7.00 | 0.77% | | 紫金矿业 | 113.10 | 30.00 | 0.75% | | 兖州煤业 | 112.40 | 10.34 | 0.75% | | 潞安环能 | 107.90 | 13.59 | 0.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 6,856.50 | 45.64% | | 16国债19 | 1,374.90 | 9.15% | | 国开1804 | 820.49 | 5.46% | | 平银转债 | 714.65 | 4.76% | | 宁行转债 | 585.06 | 3.89% | | 光大转债 | 575.50 | 3.83% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,676.99 | 51.10% | | 可转换债券 | 4,097.41 | 27.27% | | 国债 | 1,825.65 | 12.15% | | 企业债 | 0.41 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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