|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,806.82 | 100.000 | | 债券 | 14,354.22 | 80.611 | | 股票 | 2,627.99 | 14.758 | | 货币资金 | 723.04 | 4.060 | | 其他投资 | 101.57 | 0.570 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兖州煤业 | 321.91 | 30.34 | 2.02% | | 韶钢松山 | 285.50 | 50.00 | 1.79% | | 常宝股份 | 189.00 | 30.00 | 1.18% | | 潞安环能 | 184.71 | 23.59 | 1.16% | | 方大特钢 | 165.27 | 11.49 | 1.04% | | 云铝股份 | 146.40 | 30.00 | 0.92% | | 伊利股份 | 145.55 | 5.00 | 0.91% | | 新钢股份 | 143.24 | 23.56 | 0.9% | | 万里扬 | 138.60 | 18.00 | 0.87% | | 王府井 | 131.95 | 7.00 | 0.83% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 6,941.20 | 43.51% | | 16国债19 | 1,390.05 | 8.71% | | 光大转债 | 1,184.19 | 7.42% | | 17宝武EB | 844.12 | 5.29% | | 国开1804 | 824.10 | 5.17% | | 宁行转债 | 536.69 | 3.36% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,980.72 | 50.02% | | 可转换债券 | 4,531.00 | 28.40% | | 国债 | 1,841.88 | 11.54% | | 企业债 | 0.61 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
