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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,429.66 | 100.000 | | 债券 | 6,610.17 | 78.416 | | 股票 | 1,121.72 | 13.307 | | 货币资金 | 593.94 | 7.046 | | 其他投资 | 103.83 | 1.232 |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 寒锐钴业 | 122.89 | 1.96 | 1.57% | 中远海控 | 84.25 | 17.70 | 1.07% | 平安银行 | 83.41 | 5.35 | 1.06% | 兴业银行 | 78.71 | 4.49 | 1% | 宁波银行 | 78.66 | 3.12 | 1% | 海信电器 | 77.55 | 9.55 | 0.99% | 华友钴业 | 66.20 | 2.46 | 0.84% | 招商轮船 | 56.33 | 11.81 | 0.72% | 中远海能 | 47.51 | 7.07 | 0.61% | 锡业股份 | 45.47 | 4.48 | 0.58% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 19国开01 | 2,000.20 | 25.48% | 19国债01 | 1,376.86 | 17.54% | 国开1801 | 910.80 | 11.6% | 光大转债 | 615.85 | 7.85% | 苏银转债 | 236.62 | 3.01% | 张行转债 | 182.15 | 2.32% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 金融债 | 2,911.00 | 37.08% | 可转换债券 | 2,228.23 | 28.39% | 国债 | 1,470.94 | 18.74% | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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