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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,287.03 | 100.000 | | 债券 | 15,897.59 | 78.363 | | 股票 | 3,026.28 | 14.917 | | 货币资金 | 878.84 | 4.332 | | 其他投资 | 484.32 | 2.387 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁波银行 | 567.55 | 22.51 | 2.89% | | 中远海控 | 259.71 | 54.56 | 1.32% | | 兴业银行 | 191.95 | 10.95 | 0.98% | | 平安银行 | 188.33 | 12.08 | 0.96% | | 蒙娜丽莎 | 181.61 | 13.00 | 0.92% | | 海信电器 | 181.56 | 22.36 | 0.92% | | 寒锐钴业 | 174.56 | 2.78 | 0.89% | | 华友钴业 | 136.43 | 5.07 | 0.69% | | 创源文化 | 110.10 | 10.00 | 0.56% | | 华鲁恒升 | 107.95 | 6.57 | 0.55% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 3,444.76 | 17.52% | | 19国开01 | 2,000.20 | 10.17% | | 19国开06 | 1,999.40 | 10.17% | | 光大转债 | 1,592.35 | 8.1% | | 苏银转债 | 1,024.43 | 5.21% | | 17宝武EB | 400.36 | 2.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 5,263.80 | 26.77% | | 金融债 | 5,012.40 | 25.49% | | 国债 | 4,109.74 | 20.90% | | 企业债 | 509.15 | 2.59% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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