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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 116,623.71 | 100.000 | | 债券 | 93,252.14 | 79.960 | | 股票 | 18,972.51 | 16.268 | | 其他投资 | 2,586.64 | 2.218 | | 货币资金 | 1,812.42 | 1.554 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新和成 | 1,401.31 | 51.33 | 1.37% | | 云南白药 | 1,129.26 | 13.20 | 1.11% | | 浪潮信息 | 1,095.15 | 28.24 | 1.07% | | 烽火通信 | 896.38 | 27.13 | 0.88% | | 海信视像 | 773.94 | 82.51 | 0.76% | | 华海药业 | 656.89 | 25.56 | 0.64% | | 正邦科技 | 574.09 | 30.12 | 0.56% | | 爱乐达 | 569.28 | 14.89 | 0.56% | | 冀东水泥 | 563.00 | 28.71 | 0.55% | | 中远海能 | 559.73 | 74.63 | 0.55% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17华能集MTN002 | 5,086.00 | 4.99% | | 19国电CP003 | 5,030.50 | 4.93% | | 20电网SCP014 | 5,007.00 | 4.91% | | 光大转债 | 4,332.00 | 4.25% | | 19汇金CP005 | 4,026.40 | 3.95% | | 张行转债 | 2,578.97 | 2.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 27,917.37 | 27.38% | | 金融债 | 10,368.88 | 10.17% | | 国债 | 2,484.98 | 2.44% | | 企业债 | 510.85 | 0.50% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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