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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 22,815.62 | 100.000 | | 债券 | 17,496.07 | 76.685 | | 股票 | 2,445.89 | 10.720 | | 货币资金 | 1,553.39 | 6.808 | | 其他投资 | 620.27 | 2.719 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国航 | 231.69 | 24.21 | 1.08% | | 华菱钢铁 | 224.19 | 47.00 | 1.04% | | 蓝光发展 | 214.59 | 34.50 | 1% | | 浙江医药 | 195.89 | 19.13 | 0.91% | | 华泰证券 | 185.76 | 8.32 | 0.86% | | 常宝股份 | 181.50 | 30.00 | 0.84% | | 美的集团 | 151.47 | 2.92 | 0.7% | | 北方华创 | 138.50 | 2.00 | 0.64% | | 中信证券 | 134.76 | 5.66 | 0.63% | | 伊利股份 | 133.64 | 4.00 | 0.62% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 6,366.75 | 29.55% | | 国开1804 | 2,809.68 | 13.04% | | 16国债19 | 2,508.92 | 11.65% | | 19苏国信SCP010 | 1,001.30 | 4.65% | | 江银转债 | 795.74 | 3.69% | | 17宝武EB | 397.46 | 1.85% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,082.51 | 46.80% | | 可转换债券 | 3,299.89 | 15.32% | | 国债 | 2,605.17 | 12.09% | | 企业债 | 507.20 | 2.35% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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