|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,251.45 | 100.000 | | 债券 | 19,089.52 | 78.715 | | 股票 | 3,757.69 | 15.495 | | 货币资金 | 1,169.52 | 4.822 | | 其他投资 | 234.73 | 0.968 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 436.65 | 15.00 | 2.12% | | 青岛啤酒 | 345.36 | 8.00 | 1.68% | | 大华股份 | 258.75 | 15.76 | 1.26% | | 云铝股份 | 231.80 | 47.50 | 1.13% | | 兖州煤业 | 212.15 | 20.00 | 1.03% | | 山西汾酒 | 195.32 | 3.23 | 0.95% | | 三钢闽光 | 193.79 | 11.75 | 0.94% | | 常宝股份 | 189.00 | 30.00 | 0.92% | | 王府井 | 188.50 | 10.00 | 0.92% | | 方大特钢 | 187.25 | 13.01 | 0.91% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 6,445.40 | 31.3% | | 16国债19 | 2,524.61 | 12.26% | | 国开1804 | 1,113.54 | 5.41% | | 光大转债 | 1,105.05 | 5.37% | | 国开1701 | 1,065.91 | 5.18% | | 宁行转债 | 879.09 | 4.27% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,853.33 | 52.70% | | 可转换债券 | 5,615.35 | 27.27% | | 国债 | 2,620.84 | 12.73% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
