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民生加银精选混合(690003)    资料更新日期(20190912)  
  基金简称 民生加银精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.947  
  净值报告日 20190912  
  涨/跌 -0.53%  
  最新评级   
  成立日期 2010-02-03  
  基金管理人 民生加银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 12167.3436  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.841.050.98
最近一月7.377.359.48
最近三月2.055.1812.60
最近六月-16.340.313.87
最近一年-14.2213.0422.26
年初至今-0.2121.5537.02
成立至今-5.300.91-19.11
投资目标
    在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    1.积极管理 本基金认为由于市场有效性的不足,市场中广泛存在着错误定价的机会,通过积极主动的投资,长期内可以获得较高水平的回报。 2.立足研究 本基金认为研究可以创造价值,深度的基本面研究和持续跟踪是发现并利用市场错误定价机会获取超额收益的前提。 3.专注价值 本基金的投资将严格建立在价值评估的基础上。研究工作的核心是公司内在价值的评估。 4.长期投资 本基金认为长期内,股票价格向价值回归是一种必然的趋势,也是股票市场最基本的内在规律。价值投资和长期投资相生相伴,因为价值投资只有在相对长的时期中,优势才能得以体现。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    黄一明先生:清华大学经济管理学院国际工商管理硕士。曾就职于交银施罗德基金管理有限公司投资研究部任研究员;厦门国际信托投资公司投资一部任信托投资经理;平安大华基金管理有限公司投资研究部任基金经理助理、高级研究员;民生加银基金管理有限公司投资部任基金经理助理、基金经理;华商基金管理有限公司机构投资部任投资经理。自2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理。曾任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(2013年05月至2016年01月)、民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(2013年08月至2017年03月)、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(2013年12月至2017年03月)、民生加银优选股票型证券投资基金(2014年12月至2017年03月)、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月至2017年03月)的基金经理。现任民生加银精选混合型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,165.97100.000
股票8,894.9467.560
货币资金4,207.3131.956
其他投资63.720.484
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台619.920.635.59% 
    中国银行545.85145.954.92% 
    中国石化545.4199.714.92% 
    农业银行542.77150.774.89% 
    中国国旅500.875.654.52% 
    中国银河490.8640.074.43% 
    中信证券448.3418.834.04% 
    华泰证券441.9419.803.98% 
    立讯精密389.2015.703.51% 
    顺丰控股388.1611.433.5% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    水晶转债14.150.1%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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