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民生加银信用双利债券C(690206)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 民生加银信用双利债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.524  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 0.53%  
  最新评级   
  成立日期 2012-04-25  
  基金管理人 民生加银  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 4985.4121  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.461.371.33
最近一月-0.85-0.270.23
最近三月-2.18-0.97-2.14
最近六月2.28-0.6812.15
最近一年0.40-1.6020.44
年初至今-1.17-6.483.02
成立至今56.8118.525.75
投资目标
    本基金作为债券型基金,将在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是债券型证券投资基金,通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 信用债券指金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。 本基金还可投资于一级市场首次公开发行或增发新股、持有可转债转股所得股票、持有分离交易的可转换公司债券所得权证,也可以投资于二级市场股票和权证,但权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
基金经理
    邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银增强收益债券型证券投资基金(2019年08月至今)的基金经理、自2019年11月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理、自2018年9月至2019年11月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计94,344.57100.000
债券78,656.7683.372
股票12,861.9113.633
其他投资1,701.031.803
货币资金452.190.479
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    牧原股份947.137.751.3% 
    佳都科技856.9596.291.17% 
    五粮液840.967.301.15% 
    三一重工802.5546.391.1% 
    东方雨虹733.0121.541% 
    今世缘701.9824.940.96% 
    海螺水泥668.3612.130.92% 
    长春高新597.761.090.82% 
    贵州茅台555.500.500.76% 
    天康生物497.0438.680.68% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    PR北固债5,652.507.75%
    光大转债5,011.886.87%
    电气转债4,726.796.48%
    19国开154,131.205.66%
    国开17043,671.305.03%
    航电转债2,387.353.27%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券36,554.2650.11%
    企业债22,576.3130.95%
    金融债8,513.2911.67%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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