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基金代码基金名称成立日期截止日期单位净值(元)近一周增长率(%)近一月增长率(%)近一季增长率(%)近半年增长率(%)年初至今增长率(%)成立至今增长率(%)
000001华夏成长混合2001-12-182019-05-241.0580-1.76-9.183.9312.2015.25504.43
000011华夏大盘精选混合2004-08-112019-05-2413.2520-0.45-5.617.4421.9922.532251.88
000021华夏优势增长混合2006-11-242019-05-241.4460-2.49-12.68-3.347.3510.97197.48
000028华富保本混合2013-04-242019-05-241.02700.100.100.201.281.1840.88
000030长城核心优选混合2013-04-182019-05-241.04840.020.080.230.590.4494.09
000032易方达信用债债券A2013-04-242019-05-241.19600.080.670.462.661.8136.02
000033易方达信用债债券C2013-04-242019-05-241.18400.080.680.452.541.6833.00
000041华夏全球股票(QDII)2007-10-092019-05-230.9560-4.02-6.46-1.854.605.29-4.40
000043嘉实美国成长股票(QDII)2013-06-142019-05-231.9010-1.96-0.994.808.8213.3690.10
000051华夏沪深300ETF联接A2009-07-102019-05-241.1870-1.25-10.281.8013.1617.8718.70
000053鹏华永诚一年定期开放债券2013-05-032019-05-241.03490.151.031.393.893.1451.89
000061华夏盛世混合2009-12-112019-05-240.5860-1.84-11.75-2.666.7410.78-41.40
000066诺安鸿鑫保本混合2013-05-032019-05-241.09800.000.000.091.861.3954.97
000080天治可转债增强债券A2013-06-042019-05-241.1460-1.21-4.50-2.396.418.2214.60
000081天治可转债增强债券C2013-06-042019-05-241.1230-1.14-4.43-2.436.248.1912.30
000083汇添富消费行业混合2013-05-032019-05-243.8330-3.43-6.1719.4138.2339.94283.30
000086南方稳利1年定期开放债券A2013-07-232019-05-241.03100.100.480.672.942.2433.01
000111易方达纯债1年定期开放债券A2013-07-302019-05-241.04800.100.580.772.962.3839.19
000112易方达纯债1年定期开放债券C2013-07-302019-05-241.04400.100.580.682.782.3036.69
000113嘉实如意宝定期债券A2013-06-042019-05-241.15200.000.35-0.091.841.3237.81
000115嘉实如意宝定期债券C2013-06-042019-05-241.13800.000.35-0.181.681.1634.70
000126招商安润灵活配置混合2013-04-192019-05-241.0423-0.12-0.160.321.291.1940.09
000143鹏华双债加利债券2013-05-272019-05-241.4008-0.45-1.750.494.664.5047.04
000147易方达高等级信用债债券A2013-08-232019-05-241.17700.091.030.702.892.1535.87
000148易方达高等级信用债债券C2013-08-232019-05-241.17400.090.950.612.732.0735.31
000173汇添富美丽30混合2013-06-252019-05-242.2920-2.05-7.884.4713.7521.01129.20
000179广发美国房地产指数(QDII)2013-08-092019-05-231.21500.255.655.388.7516.5867.17
000194银华信用四季红债券A2013-08-072019-05-241.07500.000.660.281.971.7848.37
000205易方达投资级信用债债券A2013-09-102019-05-241.13600.090.980.532.582.0441.53
000206易方达投资级信用债债券C2013-09-102019-05-241.13500.090.890.452.491.9540.01
000212泰信鑫益定期开放债券A2013-07-172019-05-241.13000.000.270.361.890.8931.77
000213泰信鑫益定期开放债券C2013-07-172019-05-241.1150-0.090.180.181.640.6328.55
000216华安黄金易(ETF联接)A2013-08-222019-05-241.05920.163.58-0.294.791.225.92
000217华安黄金易(ETF联接)C2013-08-222019-05-241.05400.163.58-0.284.871.285.40
000242景顺长城策略精选灵活配置混合2013-08-072019-05-241.0680-2.64-11.665.1215.9618.1468.64
000244天弘稳利定期开放债券A2013-07-192019-05-241.19700.080.930.342.921.9639.86
000245天弘稳利定期开放债券B2013-07-192019-05-241.17100.000.950.262.721.8337.10
000254长城定期开放债券A2013-09-062019-05-241.09710.010.250.151.200.9142.29
000255长城定期开放债券C2013-09-062019-05-241.0897-0.010.210.050.990.7439.11
000271中邮定期开放债券A2013-11-052019-05-241.10800.090.450.643.553.0744.71
000272中邮定期开放债券C2013-11-052019-05-241.10100.090.460.643.382.9042.70
000274广发亚太中高收益债券(QDII)2013-11-282019-05-231.30500.230.232.769.946.5338.88
000279华商红利优选混合2013-09-172019-05-240.8970-1.10-5.880.452.515.04108.23
000306天弘弘利债券2013-09-112019-05-241.21100.080.670.001.680.9233.11
000307易方达黄金ETF联接A2016-05-262019-05-241.01580.163.35-0.274.350.981.58
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2013-11-062019-05-241.3740-0.07-0.652.289.8411.0360.06
000327南方新蓝筹混合2015-05-292019-05-241.2688-1.28-10.006.6917.9019.7526.88
000339长城医疗保健混合2014-02-282019-05-241.6607-3.04-7.2810.5118.7025.2166.07
000345鹏华丰融定期开放债券2013-11-192019-05-241.50400.201.903.378.755.4760.01
000369广发全球医疗保健(QDII)2013-12-102019-05-231.46001.044.810.34-1.954.5160.82
000385景顺长城景颐双利债券A2013-11-132019-05-241.5560-0.26-0.451.373.943.1855.60
000386景顺长城景颐双利债券C2013-11-132019-05-241.5220-0.26-0.461.263.682.9852.20
000400中融增鑫定期开放债券A2013-12-032019-05-241.34900.070.520.151.811.2034.90
000401中融增鑫定期开放债券C2013-12-032019-05-241.32100.080.530.081.540.9932.10
000404易方达新兴成长混合2013-11-282019-05-241.8490-2.58-12.33-1.1812.2620.0684.90
000527南方新优享灵活配置混合A2014-02-262019-05-242.3300-2.75-7.651.3510.7911.38133.00
000538诺安优势行业混合A2014-03-132019-05-241.2780-0.23-1.690.472.243.0627.80
000545中邮核心竞争灵活配置混合2014-04-232019-05-241.0520-0.85-4.010.101.544.575.20
000552中加纯债一年债券A2014-03-242019-05-241.09300.000.740.000.091.8646.63
000553中加纯债一年债券C2014-03-242019-05-241.09100.090.740.000.001.7743.95
000563南方通利债券A2014-04-252019-05-241.11500.090.810.993.112.6439.87
000564南方通利债券C2014-04-252019-05-241.11400.090.720.912.842.4738.62
000567广发聚祥灵活混合2014-03-212019-05-241.4940-1.78-8.17-1.522.124.7049.40
000596前海开源中证军工指数A2014-05-272019-05-241.1300-1.31-10.39-0.798.8614.3713.00
000649长城久鑫灵活配置混合2014-07-302019-05-240.9486-2.79-9.61-8.26-7.00-5.9616.13
000690前海开源大海洋混合2014-07-312019-05-240.9330-0.74-12.975.9013.6419.77-6.70
000694鑫元鸿利债券2014-06-262019-05-241.31570.050.830.863.082.2931.57
000697汇添富移动互联股票2014-08-262019-05-240.9720-2.41-12.51-2.218.3614.08-2.80
000744北信瑞丰稳定收益债券A2014-08-272019-05-241.07100.090.660.28-1.11-1.9237.12
000745北信瑞丰稳定收益债券C2014-08-272019-05-241.06500.000.570.09-1.30-2.1135.39
000804中信建投稳利混合A2014-09-262019-05-241.05490.00-0.311.171.881.7131.16
000844南方绝对收益混合2014-12-012019-05-241.2548-0.25-0.420.932.052.8729.08
000896鑫元聚鑫收益增强债券A2014-12-022019-05-240.9856-0.61-0.230.852.062.564.15
000897鑫元聚鑫收益增强债券C2014-12-022019-05-240.9679-0.61-0.260.761.852.402.29
000914中加纯债债券2014-12-172019-05-241.04780.040.660.833.162.3825.49
000928中融国企改革混合2014-12-162019-05-240.9210-1.39-8.72-3.265.386.72-7.90
000950易方达沪深300非银ETF联接2015-01-222019-05-240.9193-0.26-12.021.2917.6927.43-8.07
000997南方双元债券A2015-02-102019-05-241.09700.180.551.013.002.8112.49
000998南方双元债券C2015-02-102019-05-241.08500.180.560.932.842.7511.26
001001华夏债券A/B2002-10-232019-05-241.0600-0.19-1.12-0.133.023.61138.49
001003华夏债券C2006-04-032019-05-241.0500-0.19-1.22-0.222.853.45128.78
001011华夏希望债券A2008-03-102019-05-241.1350-0.18-0.700.624.034.0381.30
001013华夏希望债券C2008-03-102019-05-241.1150-0.09-0.620.633.913.9175.32
001014中融融安混合2015-02-122019-05-240.8783-0.96-9.30-5.081.243.10-12.17
001021华夏亚债中国债券指数A2011-05-252019-05-241.22500.000.91-0.331.910.4935.00
001023华夏亚债中国债券指数C2011-05-252019-05-241.18800.000.85-0.501.710.2531.20
001027前海开源中证大农业指数增强2015-02-132019-05-240.8600-3.37-8.709.6933.9632.10-14.00
001028华安物联网主题股票2015-03-172019-05-240.6410-2.14-14.191.1015.9120.49-35.90
001053南方创新经济混合2015-03-242019-05-241.1640-2.84-8.061.3911.4912.2516.40
001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2015-03-272019-05-240.8000-1.36-6.433.908.1113.96-20.00
001071华安媒体互联网混合2015-05-152019-05-241.1870-2.78-17.97-4.9615.8018.7018.70
001113南方大数据100指数A2015-04-242019-05-240.6185-2.04-14.58-2.235.208.26-38.15
001154北信瑞丰平安中国主题混合2015-05-052019-05-240.7300-1.48-11.30-2.414.4310.11-27.00
001184易方达新常态混合2015-04-302019-05-240.3620-2.43-8.591.4012.4215.65-63.80
001215博时沪港深优质企业混合A2015-05-142019-05-240.9050-3.10-8.400.5621.8020.67-9.50
001224中邮新思路灵活配置混合2015-11-112019-05-241.3160-0.68-9.807.7822.7624.2731.60
001227中邮信息产业灵活配置混合2015-05-142019-05-240.5760-2.04-10.560.8812.7215.43-42.40
001236博时丝路主题股票A2015-05-222019-05-240.8390-3.01-9.88-2.896.0710.10-16.10
001242博时中证淘金大数据100A2015-05-042019-05-240.8068-1.16-12.582.188.8714.49-19.32
001256泓德优选成长混合2015-05-212019-05-241.0200-1.16-9.33-0.109.6812.0917.70
001261中融新机遇混合2015-05-042019-05-240.9000-0.66-6.542.975.398.04-10.00
001296长城转型成长混合2017-04-262019-05-240.9306-1.65-8.33-4.15-0.591.04-6.94
001334南方利鑫混合A2015-05-202019-05-241.1680-0.17-0.850.952.642.9116.80
001335南方利众混合A2015-05-212019-05-241.1650-0.17-1.103.197.277.7721.73
001357泓德泓富混合A2015-06-092019-05-241.1002-1.85-7.14-0.2811.5712.5421.58
001373易方达新丝路混合2015-05-272019-05-240.8290-2.93-6.758.2223.9226.56-17.10
001376泓德泓富混合C2015-06-092019-05-241.0818-1.85-7.17-0.4011.3012.3219.66
001387中融新经济混合A2015-11-172019-05-241.5890-1.12-5.926.079.5912.6298.40
001388中融新经济混合C2015-11-172019-05-240.9950-1.19-5.955.969.4612.43-0.50
001409工银互联网加股票2015-06-052019-05-240.2950-2.96-13.74-3.2812.6015.23-70.50
001413中融鑫起点混合A2015-06-122019-05-240.9091-0.03-0.10-0.29-0.35-0.34-4.80
001414中融鑫起点混合C2015-06-122019-05-240.8637-0.03-0.13-0.32-0.55-0.43-9.44
001417汇添富医疗服务混合2015-06-182019-05-240.9790-2.68-4.025.725.1615.04-2.10
001420南方大数据300指数A2015-06-242019-05-240.9669-1.33-11.052.3510.0113.94-3.31
001426南方大数据300指数C2015-06-242019-05-240.9540-1.33-11.082.259.7913.76-4.60
001445华安国企改革主题灵活配置混合2015-06-292019-05-241.4940-3.86-10.598.1031.6331.7549.40
001479中邮风格轮动灵活配置混合2016-01-272019-05-241.0050-1.08-9.46-2.054.476.2412.06
001500泓德远见回报混合2015-08-242019-05-241.1470-1.63-6.291.3318.0021.7641.65
001503南方利鑫混合C2015-06-182019-05-241.1680-0.17-0.850.952.642.9115.99
001505南方利众混合C2015-06-182019-05-241.1920-0.17-1.085.589.7610.2724.18
001537中加改革红利混合2015-08-132019-05-240.8696-1.81-10.45-0.3610.4514.87-8.11
001566南方利达灵活配置混合A2015-07-082019-05-241.1820-0.08-0.512.697.755.7218.20
001603易方达安盈回报混合2017-02-162019-05-241.1830-1.74-7.222.7814.8515.3018.30
001668汇添富全球互联混合(QDII)2017-01-252019-05-231.5030-4.87-5.592.9513.0114.3850.30
001692南方国策动力股票2015-08-262019-05-241.0040-2.14-8.893.8315.6718.822.84
001701中融产业升级混合2016-03-182019-05-240.9810-3.44-12.410.8211.4816.79-1.90
001705泓德战略转型股票2015-11-102019-05-240.9420-2.38-6.362.9514.6017.0212.51
001739中融融安二号混合2015-09-252019-05-241.01100.000.00-0.20-0.10-0.301.10
001749招商中国机遇股票2018-02-082019-05-240.8630-2.49-10.48-0.129.6614.61-13.70
001779中融稳健添利债券2015-10-202019-05-240.89900.000.450.000.330.11-10.10
001798泰康新回报灵活配置混合A2015-09-232019-05-241.0114-1.38-7.395.3519.3719.141.14
001809中信建投智信物联网混合A2016-08-032019-05-240.8789-1.89-13.67-2.6612.0512.26-12.11
001829北信瑞丰中国智造主题混合2016-01-272019-05-240.8300-0.84-7.052.477.9312.62-17.00
001866北信瑞丰新成长混合2015-11-112019-05-240.9510-0.63-2.663.157.829.31-1.22
001869招商制造业混合A2015-12-022019-05-241.0420-2.34-9.71-0.1011.5616.9516.73
001879长城创业板指数增强发起式A2017-06-012019-05-241.0084-3.25-12.531.7117.2116.180.84
001880长城中国智造混合2017-03-152019-05-241.0271-2.23-7.246.2010.9712.822.71
001905华安安益灵活配置混合2015-11-162019-05-240.9993-0.35-3.601.542.073.42-0.07
001910泰康新机遇灵活配置混合2015-12-082019-05-241.0866-1.28-6.924.5515.6719.8020.66
001914中信建投聚利混合A2015-11-112019-05-240.8626-0.83-4.02-0.401.552.83-9.98
001979南方沪港深价值混合2015-12-232019-05-240.8590-1.72-7.44-4.986.9712.73-14.10
001983中邮低碳经济灵活配置混合2016-04-282019-05-240.6090-1.14-11.09-2.095.916.84-39.10
002001华夏回报混合A2003-09-052019-05-241.4000-1.41-4.045.4215.0416.381038.54
002011华夏红利混合2005-06-302019-05-242.0870-1.56-8.023.6813.1215.05693.96
002021华夏回报二号混合2006-08-142019-05-241.1770-1.67-4.545.6615.7317.47479.02
002027中加心享混合A2015-12-022019-05-241.0551-0.05-0.360.323.593.0312.90
002031华夏策略混合2008-10-232019-05-243.2800-1.26-8.330.349.9610.14345.63
002065景顺长城景盛双息收益债券A2016-01-262019-05-241.10300.090.270.002.321.3810.30
002066景顺长城景盛双息收益债券C2016-01-262019-05-241.08700.090.18-0.092.071.128.70
002067诺安精选回报混合2016-03-282019-05-240.8980-0.99-10.561.357.039.913.37
002167南方顺康混合2015-11-262019-05-241.0117-1.05-7.404.0613.9416.071.17
002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2016-04-132019-05-240.9800-0.20-1.51-0.101.661.24-2.00
002227长城新优选混合A2016-03-222019-05-241.0354-0.43-1.160.542.632.1219.88
002228长城新优选混合C2016-03-222019-05-241.2146-0.44-1.200.422.391.9521.46
002245泰康稳健增利债券A2016-02-032019-05-241.15070.030.661.123.843.2015.07
002246泰康稳健增利债券C2016-02-032019-05-241.27160.030.651.033.663.0627.16
002292诺安益鑫混合2016-01-222019-05-241.0727-0.58-2.454.9510.0910.147.27
002293南方益和混合2016-01-112019-05-241.0343-1.58-4.88-4.15-3.79-3.433.43
002331泰康安泰回报混合2016-03-232019-05-241.0778-0.22-1.272.777.517.157.78
002387工银沪港深股票2016-04-202019-05-241.0210-2.95-10.04-4.851.495.588.33
002391华安全球美元收益债券(QDII)A2016-03-232019-05-231.14200.623.255.254.104.4814.20
002393华安全球美元收益债券(QDII)C2016-03-232019-05-231.12600.633.215.143.874.2612.60
002398华安安禧灵活配置混合A2016-04-132019-05-241.0665-0.18-0.330.491.811.7310.74
002399华安安禧灵活配置混合C2016-04-132019-05-241.0491-0.19-0.380.391.571.548.98
002400南方亚洲美元债券(QDII)A2016-03-032019-05-231.17060.663.334.795.195.9917.04
002401南方亚洲美元债券(QDII)C2016-03-032019-05-231.15210.663.294.664.945.7815.19
002408中信建投医改混合2016-04-062019-05-240.9640-2.92-4.275.241.5811.45-3.60
002419汇添富盈安混合2016-04-192019-05-241.0830-0.82-1.460.652.462.7510.46
002420汇添富盈鑫混合2016-03-112019-05-241.1260-0.35-3.352.934.364.4512.60
002440中加瑞盈债券2016-03-232019-05-241.1130-0.090.240.784.054.7411.30
002446广发利鑫灵活配置混合2016-03-212019-05-241.0600-3.55-7.26-2.75-1.21-0.666.00
002476博时安瑞18个月定开债券A2016-03-302019-05-241.05200.190.770.761.971.2210.74
002477博时安瑞18个月定开债券C2016-03-302019-05-241.04300.190.380.381.410.769.02
002504鹏华金鼎混合A2016-04-132019-05-240.9680-2.32-5.38-6.38-5.56-5.93-3.20
002505鹏华金鼎混合C2016-04-132019-05-240.9510-2.36-5.37-6.58-5.93-6.21-4.90
002512长城久润混合2016-04-262019-05-241.0131-1.30-1.46-1.27-0.85-1.031.31
002533中加心享混合C2016-03-292019-05-241.0566-0.02-0.330.373.733.1229.23
002543长城久益混合A2016-04-282019-05-241.0698-0.62-1.83-0.071.010.926.98
002544长城久益混合C2016-04-282019-05-241.0501-0.63-1.87-0.310.610.575.01
002554信达澳银纯债债券2016-05-052019-05-240.69000.29-1.99-25.97-32.62-33.65-31.00
002556博时丝路主题股票C2016-03-222019-05-240.8350-2.91-9.92-3.025.8310.0113.45
002560诺安和鑫混合2016-04-282019-05-240.6821-1.36-4.73-9.10-9.61-3.88-31.79
002562泓德泓益量化混合2016-04-262019-05-241.1680-1.85-6.864.1017.0320.7916.80
002563泓德泓汇混合2016-11-162019-05-241.0750-2.36-9.13-2.0110.2610.947.50
002602易方达丰惠混合2017-03-242019-05-240.9780-0.51-6.14-1.716.899.40-2.20
002640中信建投睿溢混合A2016-05-192019-05-241.0726-1.38-4.450.778.429.557.26
002653泰康沪港深精选混合2016-06-062019-05-241.0630-1.91-9.45-6.58-1.081.9517.64
002655南方卓享绝对收益混合2016-05-092019-05-241.0258-0.12-0.92-0.150.700.162.58
002745北信瑞丰丰利混合2016-06-212019-05-241.0374-0.23-2.27-0.440.820.283.74
002767泰康宏泰回报混合2016-06-082019-05-241.2361-0.15-0.712.977.566.9823.61
002785中融融裕双利债券A2016-07-212019-05-240.96200.00-0.10-0.411.050.73-3.80
002850南方甑智定期开放混合发起式2016-07-062019-05-240.9490-0.42-1.764.295.686.27-5.10
002851南方品质优选灵活配置混合2016-08-012019-05-241.4390-2.70-8.924.2016.8015.4043.90
002906南方中证500增强股票A2016-11-232019-05-240.8360-1.42-13.280.365.8211.17-16.40
002907南方中证500增强股票C2016-11-232019-05-240.8320-1.54-13.330.125.5810.93-16.80
002945大成盛世精选混合2017-12-202019-05-240.8430-2.66-11.083.9510.9212.70-15.70
002948华安聚利18个月定开债A2016-08-092019-05-241.08810.020.490.352.241.988.81
002949华安聚利18个月定开债C2016-08-092019-05-241.07590.010.440.252.031.827.59
002986泰康丰盈债券2016-08-242019-05-241.1321-0.11-0.711.985.625.1513.21
003145中融竞争优势股票2016-09-072019-05-240.7197-4.26-12.584.1817.7123.26-28.03
003161南方安泰混合2016-09-222019-05-241.1082-0.24-1.762.194.715.2710.82
003194汇添富上海国企ETF联接2016-09-182019-05-240.9033-1.79-11.123.4411.1915.57-9.67
003258博时富祥纯债债券2016-11-102019-05-241.04520.200.990.712.642.227.99
003308中信建投睿利混合A2016-12-072019-05-240.9694-0.28-1.767.7614.5916.8514.46
003378泰康策略优选混合2016-11-282019-05-241.0572-1.66-8.195.9817.4322.089.53
003477南方睿见定期开放混合发起2016-12-212019-05-241.0660-0.65-2.020.574.204.516.60
003504景顺长城景颐丰利债券A2017-01-182019-05-241.0335-0.11-0.01-0.811.821.138.65
003505景顺长城景颐丰利债券C2017-01-182019-05-241.0313-0.11-0.04-0.901.620.978.41
003573中信建投稳裕债券2016-11-072019-05-241.05790.140.800.241.780.989.31
003610南方荣安定期开放混合A2016-11-232019-05-241.12080.310.291.134.583.0812.08
003611南方荣安定期开放混合C2016-11-232019-05-241.10960.320.261.044.382.9210.96
003612南方卓元债券A2016-11-112019-05-241.1241-0.06-0.031.773.883.5912.41
003613南方卓元债券C2016-11-112019-05-241.1131-0.07-0.051.683.703.4611.31
003743广发汇平一年定期债券A2017-01-062019-05-241.08730.020.810.301.771.478.73
003744广发汇平一年定期债券C2017-01-062019-05-241.07760.010.770.221.601.347.76
003813泰康金泰3月定开混合2017-01-222019-05-241.1161-0.29-2.222.327.316.5711.61
003912泰达宏利启富混合A2017-03-152019-05-241.0926-0.33-0.053.185.956.199.26
003913泰达宏利启富混合C2017-03-152019-05-241.0845-0.33-0.083.095.766.048.45
003938南方荣尊定期开放混合A2017-05-222019-05-241.06340.080.030.532.292.226.34
003956南方现代教育股票2017-01-252019-05-240.8982-2.34-11.942.4617.2116.33-10.18
004069南方全指证券联接A2017-03-082019-05-240.89431.11-15.50-6.8616.9324.43-10.57
004091博时沪港深价值优选混合A2017-01-252019-05-241.0853-2.66-9.64-2.024.306.768.53
004092博时沪港深价值优选混合C2017-01-252019-05-241.0740-2.67-9.68-2.144.046.557.40
004100鹏华安益增强混合2017-02-222019-05-241.1290-0.090.180.272.291.5112.90
004209大成智惠量化多策略混合2017-03-212019-05-241.01301.04-12.562.9813.0717.071.30
004224南方军工改革灵活配置混合2017-03-082019-05-240.6774-0.69-10.650.1811.1216.87-32.26
004292鹏华沪深港互联网股票2017-04-062019-05-241.0283-2.48-9.030.435.389.172.83
004340泰康兴泰回报沪港深混合2017-06-152019-05-241.1238-0.15-1.062.227.146.6212.38
004344南方大数据100指数C2017-02-232019-05-240.6135-2.04-14.63-2.325.008.09-31.84
004517南方安康混合2017-06-142019-05-241.0746-0.27-1.304.166.095.977.46
004564北信瑞丰鼎利债券A2018-01-252019-05-241.0395-0.27-1.64-0.763.843.973.95
004569招商制造业混合C2017-05-082019-05-241.0320-2.27-9.71-0.1911.2116.61-0.77
004635中信建投睿利混合C2017-05-102019-05-240.9575-0.29-1.797.6414.3716.6713.20
004636中信建投智信物联网混合C2017-05-102019-05-240.9145-1.90-13.70-2.7511.8412.10-8.55
004648南方安睿混合2017-07-132019-05-241.0647-0.28-1.303.515.456.126.47
004666长城久嘉创新成长混合2017-07-052019-05-240.8329-2.20-8.98-2.640.914.49-19.47
004705南方祥元债券A2017-08-032019-05-241.10700.090.910.732.591.8410.70
004706南方祥元债券C2017-08-032019-05-241.09900.090.830.642.331.679.90
004827平安中短债债券A2017-08-232019-05-241.01070.050.360.382.992.18-0.52
004828平安中短债债券C2017-08-232019-05-241.01040.050.350.363.152.40-1.16
004859泰康年年红纯债一年债券2017-08-302019-05-241.10460.080.990.763.752.5413.86
004940中加聚鑫纯债一年债券A2017-09-152019-05-241.0670-0.59-0.12-0.030.840.596.68
004941中加聚鑫纯债一年债券C2017-09-152019-05-241.0617-0.59-0.15-0.090.690.476.15
004988人保双利混合A2017-12-042019-05-241.0130-0.17-0.25-0.640.731.391.30
004989人保双利混合C2017-12-042019-05-241.0067-0.17-0.28-0.720.541.250.67
005000泰康泉林量化价值精选混合A2017-09-292019-05-240.8068-1.35-10.312.8012.2616.04-19.33
005014泰康景泰回报混合A2017-12-132019-05-241.0768-0.39-1.084.4910.039.317.68
005111泰康泉林量化价值精选混合C2017-09-292019-05-240.8030-1.34-10.342.7212.0315.86-19.71
005123南方优享分红灵活配置混合A2017-12-062019-05-240.9443-2.73-8.673.5315.2913.65-5.57
005126银河量化稳进混合2017-12-012019-05-240.9368-1.16-9.534.0711.6813.69-6.33
005193北信瑞丰鼎利债券C2018-01-252019-05-241.0339-0.27-1.66-0.823.683.863.39
005197工银沪港深精选混合A2017-11-092019-05-240.8821-2.52-9.01-3.901.115.14-11.79
005198工银沪港深精选混合C2017-11-092019-05-240.8768-2.52-9.03-3.940.985.06-12.32
005215南方全天候策略混合(FOF)A2017-10-192019-05-231.0087-1.27-2.68-0.112.672.910.87
005216南方全天候策略混合(FOF)C2017-10-192019-05-230.9990-1.29-2.75-0.262.362.66-0.10
005243融通中国概念债券(QDII)2017-11-272019-05-231.15560.641.493.215.785.1215.56
005373中加紫金混合A2018-04-042019-05-240.8881-1.25-10.842.949.9313.22-11.19
005374中加紫金混合C2018-04-042019-05-240.8848-1.24-10.862.879.7613.09-11.52
005379添富价值创造定开混合2018-01-192019-05-241.0670-3.28-6.7612.9926.4827.916.70
005403南方融尚再融资混合2018-01-292019-05-241.0397-0.59-6.64-0.116.507.773.97
005461南方希元可转债债券2018-03-142019-05-240.9501-1.48-7.94-2.475.3610.18-4.99
005498银华积极成长混合2018-03-292019-05-240.9293-1.34-10.314.0210.9715.18-7.07
005523泰康颐年混合A2018-05-302019-05-241.0586-0.060.380.823.072.375.86
005529银华华茂定期开放债券2018-05-252019-05-241.05420.000.900.412.322.195.41
005543银华心诚灵活配置混合2018-03-122019-05-240.9278-4.44-10.187.7722.4526.66-7.22
005544银华瑞和灵活配置混合2018-04-262019-05-241.0977-3.41-7.378.9322.5123.929.77
005644广发沪港深龙头混合2018-03-212019-05-240.8649-2.35-7.68-3.77-1.192.49-13.51
005695华安睿明两年定开混合A2018-04-232019-05-240.9381-0.18-3.771.551.153.20-6.19
005696华安睿明两年定开混合C2018-04-232019-05-240.9280-0.20-3.861.300.652.79-7.20
005699工银新经济混合(QDII)2018-05-102019-05-230.8838-5.67-10.24-2.452.769.50-11.62
005738长城智能产业混合2018-06-082019-05-240.9952-3.79-12.31-2.064.727.71-0.49
005742南方成安优选混合2018-04-192019-05-240.9624-2.95-8.091.4912.0112.77-3.76
005754平安短债债券A2018-05-162019-05-241.03020.070.410.651.851.465.03
005755平安短债债券C2018-05-162019-05-241.02920.060.390.631.791.424.93
005756平安短债债券E2018-05-162019-05-241.02780.060.380.601.741.384.79
005775中加转型动力混合A2018-09-052019-05-241.1280-1.23-6.042.6511.4310.9012.80
005776中加转型动力混合C2018-09-052019-05-241.1177-1.25-6.102.3210.6910.3611.77
005810南方瑞祥一年混合A2018-05-102019-05-241.0357-1.04-2.051.478.047.453.57
005811南方瑞祥一年混合C2018-05-102019-05-241.0228-1.06-2.171.177.396.942.28
006013易方达鑫转招利混合A2019-01-292019-05-240.9905-0.82-2.33-0.98--    --    -0.95
006014易方达鑫转招利混合C2019-01-292019-05-240.9890-0.82-2.35-1.12--    --    -1.10
006048长城中证500指数增强A2018-08-132019-05-240.9255-2.44-11.252.2211.2016.64-7.45
006066中加颐睿纯债债券A2018-07-252019-05-241.01870.040.860.461.921.533.47
006067中加颐睿纯债债券C2018-07-252019-05-241.01720.030.830.371.711.373.14
006128银河和美生活混合2018-11-222019-05-240.9763-0.12-9.11-7.95-2.37-3.03-2.37
006207泰康裕泰债券A2019-03-142019-05-240.9986-0.09-0.20--    --    --    -0.14
006254长城久悦债券2019-02-122019-05-240.9995-0.08-0.24-0.12--    --    -0.05
006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)2018-12-132019-05-221.0117-0.93-1.73-0.35--    1.021.17
006429诺安恒鑫混合2019-04-302019-05-240.99980.01--    --    --    --    -0.02
006578泰康中证港股通非银指数A2018-12-212019-05-241.0905-1.35-9.80-7.44--    9.019.05
006579泰康中证港股通非银指数C2018-12-212019-05-241.0895-1.35-9.83-7.47--    8.928.95
006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)2019-01-252019-05-221.0804-1.06-3.923.34--    --    8.04
006588中加聚利纯债定开债A2018-11-272019-05-241.01670.011.000.41--    2.112.94
006589中加聚利纯债定开债C2018-11-272019-05-241.01590.000.960.33--    1.982.76
006722天弘穗利一年定开债券A2019-01-302019-05-241.00310.040.610.32--    --    0.31
006723天弘穗利一年定开债券C2019-01-302019-05-241.00210.030.570.24--    --    0.21
006837银华信用四季红债券C2019-01-042019-05-241.03800.000.580.22--    --    1.24
006912长城久泰沪深300指数C2019-01-182019-05-241.5878-1.25-9.234.23--    --    12.33
006921南方智诚混合2019-03-122019-05-240.9897-1.43-3.35--    --    --    -1.03
006995南方惠利6个月定开债券A2019-03-262019-05-241.00490.090.52--    --    --    0.49
006996南方惠利6个月定开债券C2019-03-262019-05-241.00430.090.48--    --    --    0.43
007047长城核心优势混合2019-04-162019-05-240.9811-1.88-1.99--    --    --    -1.89
007161南方恒庆一年定期开放债券A2019-05-212019-05-241.0002--    --    --    --    --    0.02
007162南方恒庆一年定期开放债券C2019-05-212019-05-241.0001--    --    --    --    --    0.01
007340南方科技创新混合A2019-05-062019-05-240.9996-0.02--    --    --    --    -0.04
020001国泰金鹰增长混合2002-05-082019-05-240.8807-2.42-8.270.4411.0214.361042.28
020002国泰金龙债券A2003-12-052019-05-241.0460-0.10-1.13-1.130.580.29116.99
020003国泰金龙行业混合2003-12-052019-05-240.4400-3.08-10.93-2.004.769.45593.03
020005国泰金马稳健混合2004-06-182019-05-241.0080-2.70-6.1514.1629.2332.11411.86
020009国泰金鹏蓝筹混合2006-09-292019-05-240.8240-0.60-8.04-0.1211.5015.24238.00
020010国泰金牛创新混合2007-05-182019-05-241.1220-1.58-8.934.8616.0320.78141.96
020011国泰沪深300指数A2007-11-112019-05-240.7879-1.23-10.011.9713.3517.88-20.96
020012国泰金龙债券C2008-06-052019-05-241.0280-0.19-1.25-1.250.390.1062.38
020015国泰区位优势混合2009-05-272019-05-242.2120-1.07-6.671.4213.2016.85130.48
020018国泰金鹿混合2008-06-122019-05-241.1219-1.39-8.811.0312.0812.0871.57
020019国泰双利债券A2009-03-112019-05-241.4280-0.35-0.830.003.182.2982.22
020020国泰双利债券C2009-03-112019-05-241.3850-0.29-0.86-0.073.052.2174.71
020021国泰金融ETF联接2011-03-312019-05-241.16760.31-8.851.3511.3918.0370.34
020022国泰策略价值灵活配置混合2011-04-192019-05-241.3720-0.58-7.732.4613.7617.4758.91
020023国泰事件驱动混合2011-08-172019-05-242.2010-5.09-12.902.9518.2121.74120.10
020026国泰成长优选混合2012-03-202019-05-242.1050-3.48-10.20-0.8911.6118.06153.13
040001华安创新混合2001-09-212019-05-240.6570-1.35-7.334.7814.4618.17276.16
040002华安中国A股增强指数2002-11-082019-05-240.7170-1.65-11.150.7013.2718.12337.73
040004华安宝利配置混合2004-08-242019-05-241.2470-2.96-7.779.1024.9527.64921.03
040005华安宏利混合2006-09-062019-05-244.3857-2.04-5.9412.2831.9736.60459.83
040007华安中小盘成长混合2007-04-102019-05-241.3652-1.55-12.930.6915.1516.8641.79
040008华安策略优选混合2007-08-022019-05-241.6163-1.98-9.154.1816.0421.8769.00
040009华安稳定收益债券A2008-04-302019-05-241.0743-0.15-0.83-0.023.603.7295.90
040010华安稳定收益债券B2008-04-302019-05-241.0723-0.17-0.86-0.133.383.5587.41
040011华安核心优选混合2008-10-222019-05-241.5821-2.35-9.710.7413.2715.47218.17
040012华安强化收益债券A2009-04-132019-05-241.1950-0.33-0.751.053.872.49105.13
040013华安强化收益债券B2009-04-132019-05-241.1890-0.42-0.750.983.542.2596.62
040015华安动态灵活配置混合2009-12-222019-05-241.3450-1.90-14.391.287.4314.18108.28
040016华安行业轮动混合2010-05-112019-05-241.4935-1.53-8.7510.2024.3528.09129.51
040022华安可转债债券A2011-06-222019-05-241.1760-1.01-4.474.3513.1916.7817.60
040023华安可转债债券B2011-06-222019-05-241.1410-0.95-4.444.3013.0816.6714.10
040025华安科技动力混合2011-12-202019-05-242.8900-2.27-9.092.1912.8014.96264.56
040180华安上证180ETF联接2009-09-292019-05-241.3504-0.90-9.172.2112.4616.5235.04
040190华安上证龙头ETF联接2010-11-182019-05-241.1850-1.82-11.90-2.957.5311.5818.50
050001博时价值增长混合2002-10-092019-05-240.7410-1.46-8.180.6817.2517.99296.72
050002博时沪深300指数A2003-08-262019-05-241.3526-1.33-9.832.6312.8216.45334.09
050004博时精选混合A2004-06-222019-05-241.5928-1.55-9.151.978.7810.26388.71
050006博时稳定价值债券B2005-08-242019-05-241.52300.001.26-0.201.330.59109.66
050007博时平衡配置混合2006-05-312019-05-240.9060-1.63-7.652.3710.7613.39162.87
050008博时第三产业混合2007-04-122019-05-240.6710-1.61-8.463.553.5512.4018.96
050009博时新兴成长混合2007-07-062019-05-240.5950-1.98-11.062.5922.6828.51-6.12
050010博时特许价值混合A2008-05-282019-05-241.5250-1.68-9.126.2033.1935.44112.47
050011博时信用债券A/B2009-06-102019-05-242.4210-1.59-3.240.547.797.94165.90
050012博时策略配置混合2009-08-112019-05-241.2590-2.48-8.971.7016.0417.0128.84
050013超大ETF联接2009-12-292019-05-240.9615-1.34-10.28-0.926.409.60-3.85
050014博时创业成长混合A2010-06-012019-05-241.7670-1.72-7.926.327.9414.8988.30
050016博时宏观回报债券A/B2010-07-272019-05-241.2380-0.48-2.67-0.404.211.3134.78
050018博时行业轮动混合2010-12-102019-05-241.0750-3.85-9.21-2.0112.688.927.50
050019博时转债增强债券A2010-11-242019-05-241.3320-1.11-4.523.1014.7317.7733.61
050021博时创业板ETF联接A2011-06-102019-05-241.2072-2.25-15.03-0.676.8613.9520.72
050022博时回报灵活配置混合2011-11-082019-05-241.0580-0.84-6.7010.6740.8840.6995.90
050023博时天颐债券A2012-02-292019-05-241.2850-0.39-1.530.633.382.8056.88
050024博时上证自然资源ETF联接2012-04-102019-05-240.5925-0.07-10.93-2.921.947.43-40.74
050025博时标普500ETF联接(QDII)A2012-06-142019-05-232.2046-1.41-1.003.746.7412.74131.46
050030博时亚洲票息收益债券(QDII)2013-02-012019-05-231.39870.472.044.907.586.9059.53
050106博时稳定价值债券A2007-09-062019-05-241.55700.061.30-0.061.570.78109.22
050111博时信用债券C2009-06-102019-05-242.3670-1.58-3.270.427.597.79156.37
050116博时宏观回报债券C2010-07-272019-05-241.2280-0.49-2.69-0.493.981.1532.17
050119博时转债增强债券C2010-11-242019-05-241.3060-1.14-4.533.0814.5617.6630.93
050123博时天颐债券C2012-02-292019-05-241.2460-0.40-1.580.563.152.6451.04
050201博时价值增长贰号混合2006-09-272019-05-240.6020-1.63-8.370.0016.2216.8973.10
070001嘉实成长收益混合A2002-11-052019-05-241.1384-1.09-6.132.6010.2512.77901.55
070002嘉实增长混合2003-07-092019-05-2410.4420-1.99-0.5811.9320.4122.891321.14
070003嘉实稳健混合2003-07-092019-05-241.1660-1.60-7.393.8310.9415.10347.41
070005嘉实债券2003-07-092019-05-241.28000.000.000.162.211.88182.52
070006嘉实服务增值行业混合2004-04-012019-05-244.8420-1.57-7.793.6811.5217.27490.75
070009嘉实超短债债券2006-04-262019-05-241.05080.060.310.551.491.1857.17
070010嘉实主题混合2006-07-212019-05-241.2500-2.27-7.75-0.526.5510.08222.87
070011嘉实策略混合2006-12-122019-05-240.9940-2.26-11.642.7915.5818.62110.37
070012嘉实海外中国混合(QDII)2007-10-122019-05-230.7910-5.50-10.32-5.61-0.133.67-20.90
070013嘉实研究精选混合A2008-05-272019-05-241.6720-1.01-8.833.4713.1316.92260.92
070015嘉实多元债券A2008-09-102019-05-241.1510-0.090.001.443.523.8081.67
070016嘉实多元债券B2008-09-102019-05-241.1460-0.090.091.453.463.6575.50
070017嘉实量化阿尔法混合2009-03-202019-05-241.1620-1.86-12.241.7511.6218.0945.17
070018嘉实回报混合2009-08-182019-05-241.1530-2.29-3.9211.6222.4024.1161.90
070019嘉实价值优势混合2010-06-072019-05-241.2370-1.51-7.763.5511.9714.0292.39
070020嘉实稳固收益债券2010-09-012019-05-241.1000-0.90-2.050.462.883.5451.57
070021嘉实主题新动力混合2010-12-072019-05-241.6580-3.32-13.196.9732.5332.3265.80
070099嘉实优质企业混合2007-12-082019-05-241.3890-2.39-3.548.2618.4121.8471.80
090001大成价值增长混合2002-11-112019-05-240.8518-1.26-6.681.395.007.59604.99
090002大成债券A/B2003-06-122019-05-241.0378-0.09-0.64-0.301.811.26194.80
090003大成蓝筹稳健混合2004-06-032019-05-240.8040-2.65-11.44-4.718.2712.84251.34
090004大成精选增值混合2004-12-152019-05-240.9762-1.46-8.281.9812.2113.62635.28
090006大成2020生命周期混合2006-09-132019-05-240.6910-0.58-1.570.003.292.52125.36
090007大成策略回报混合2008-11-262019-05-240.9330-2.41-11.06-2.008.7412.14298.01
090009大成行业轮动混合2009-09-082019-05-241.3730-3.92-10.50-0.0710.7313.8537.30
090010大成中证红利指数2010-02-022019-05-241.7790-0.73-8.863.4314.4114.7777.90
090011大成核心双动力混合2010-06-222019-05-240.9360-1.16-10.003.0814.0116.7152.13
090013大成竞争优势混合2011-04-202019-05-241.0380-8.79-19.10-4.07-1.709.15109.59
090015大成内需增长混合A2011-06-142019-05-242.3290-2.51-10.834.5312.1312.89133.17
090016大成消费主题混合2011-11-082019-05-240.8130-1.93-7.723.8312.9214.672.29
090017大成可转债增强债券2011-11-302019-05-241.0300-1.44-4.19-2.552.283.833.97
092002大成债券C2006-04-242019-05-241.0538-0.09-0.66-0.361.671.15180.30
100016富国天源沪港深平衡混合2002-08-162019-05-241.4860-1.46-6.830.885.6911.06434.72
100018富国天利增长债券2003-12-022019-05-241.29430.020.720.993.512.94261.79
100020富国天益价值混合2004-06-152019-05-241.2999-1.46-8.084.4318.1821.74974.87
100022富国天瑞强势混合2005-04-052019-05-240.5022-3.24-9.094.716.1512.22697.04
100026富国天合稳健优选混合2006-11-152019-05-241.2061-2.36-8.053.3011.0516.26494.48
100029富国天成红利混合2008-05-282019-05-240.9649-2.01-8.204.4310.7514.95156.51
100032富国中证红利指数增强2008-11-202019-05-241.0870-0.91-9.192.6412.6412.99207.21
100035富国优化增强债券A/B2009-06-102019-05-241.6500-0.36-0.48-0.784.104.5675.19
100037富国优化增强债券C2009-06-102019-05-241.5840-0.31-0.50-0.813.874.4268.24
100038富国沪深300增强2009-12-162019-05-241.6300-1.33-10.343.3015.2818.9881.06
100039富国通胀通缩主题轮动混合2010-05-122019-05-241.6100-2.07-12.171.9014.9216.5868.08
100051富国可转债2010-12-082019-05-241.4470-1.03-3.15-0.147.199.4644.70
100053富国上证综指ETF联接2011-01-302019-05-241.1490-1.03-9.462.5010.5914.2114.90
100056富国低碳环保混合2011-08-102019-05-242.25900.09-1.915.3612.0014.21125.90
100058富国产业债A2011-12-052019-05-241.07400.090.661.404.293.5158.64
110001易方达平稳增长混合2002-08-232019-05-242.5420-1.82-10.65-4.296.5810.23555.51
110002易方达策略成长混合2003-12-092019-05-242.6870-3.14-12.22-0.678.5213.12406.40
110003易方达上证50指数A2004-03-222019-05-241.5546-1.37-7.119.7221.8027.76375.22
110005易方达积极成长混合2004-09-092019-05-240.6028-1.55-6.854.6914.1217.03457.55
110009易方达价值精选混合2006-06-132019-05-241.0365-3.31-5.576.7317.1222.00304.22
110010易方达价值成长混合2007-04-022019-05-241.4980-2.97-12.13-3.325.4311.4079.85
110011易方达中小盘混合2008-06-192019-05-244.4399-2.66-4.2414.6732.5134.55407.17
110015易方达行业领先混合2009-03-262019-05-242.1990-2.74-7.995.1121.9027.18166.70
110017易方达增强回报债券A2008-03-192019-05-241.2740-0.16-0.622.987.337.42154.80
110018易方达增强回报债券B2008-03-192019-05-241.2610-0.16-0.632.937.057.32142.94
110019易方达深证100ETF联接A2009-12-012019-05-241.0394-2.35-12.582.4218.0124.373.94
110020易方达沪深300ETF联接A2009-08-262019-05-241.2377-1.28-10.012.1513.3518.0323.77
110021易方达上证中盘ETF联接A2010-03-312019-05-241.2721-0.79-10.051.4813.8116.6427.23
110022易方达消费行业股票2010-08-202019-05-242.5630-3.32-5.1119.5442.8743.67156.30
110023易方达医疗保健行业混合2011-01-282019-05-241.7130-2.28-4.6211.3111.9623.1571.30
110025易方达资源行业混合2011-08-162019-05-240.7800-0.38-13.72-8.13-4.990.13-22.00
110026易方达创业板ETF联接A2011-09-202019-05-241.5006-2.22-15.16-1.099.0613.5950.08
110027易方达安心回报债券A2011-06-212019-05-241.5940-0.75-2.860.608.019.47179.37
110028易方达安心回报债券B2011-06-212019-05-241.5790-0.75-2.890.487.809.26172.37
110029易方达科讯混合2007-12-182019-05-240.9080-2.33-13.28-3.2910.0716.1417.76
110030易方达沪深300量化增强2012-07-052019-05-242.1985-1.76-9.864.9113.7619.19119.85
110035易方达双债增强债券A2011-12-012019-05-241.3130-0.38-3.46-1.282.341.3949.83
110036易方达双债增强债券C2011-12-012019-05-241.2760-0.31-3.33-1.162.411.5145.83
110037易方达纯债债券A2012-05-032019-05-241.14100.090.620.452.592.0740.58
110038易方达纯债债券C2012-05-032019-05-241.13700.090.620.372.431.9036.74
112002易方达策略成长二号混合2006-08-162019-05-240.8160-3.09-12.16-0.618.5113.18153.99
118001易方达亚洲精选股票(QDII)2010-01-212019-05-230.8630-7.80-11.94-4.750.355.63-13.70
118002易方达标普全球消费品指数(QDII)A2012-06-042019-05-231.8140-2.99-4.071.405.6510.7481.40
121001国投瑞银融华债券2003-04-162019-05-241.4640-0.71-4.90-4.13-0.45-0.25366.58
121002国投瑞银景气行业混合2004-04-292019-05-241.1971-1.27-8.321.0813.9919.35477.71
121003国投瑞银核心企业混合2006-04-192019-05-240.6726-1.88-8.563.2212.0614.97112.43
121005国投瑞银创新动力混合2006-11-152019-05-240.5812-1.96-9.922.0714.1015.66241.91
121006国投瑞银稳健增长混合2008-06-112019-05-241.3590-1.66-8.482.1012.2213.53203.78
121008国投瑞银成长优选混合2008-01-102019-05-240.4927-2.49-10.141.1514.1316.7010.30
121009国投瑞银稳定增利债券2008-01-112019-05-241.0387-0.31-0.600.022.662.4497.39
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2011-12-202019-05-241.2995-1.66-7.482.7710.9810.7163.95
121012国投瑞银优化增强债券A/B2010-09-082019-05-241.4420-0.48-1.97-0.891.551.1984.18
128112国投瑞银优化增强债券C2010-09-082019-05-241.4300-0.49-2.05-1.041.270.9978.34
150103银河银泰混合2004-03-302019-05-240.9472-2.60-7.470.7410.4515.88481.59
151001银河稳健混合2003-08-042019-05-241.4175-1.36-5.894.3410.3912.11856.13
151002银河收益债券2003-08-042019-05-241.4400-0.08-0.252.244.564.60372.88
160119南方中证500ETF联接(LOF)A2009-09-252019-05-241.2283-1.78-13.831.2210.1015.1134.03
160123南方中债10年期国债指数A2016-08-172019-05-241.2529-0.250.94-0.801.520.143.39
160124南方中债10年期国债指数C2016-08-172019-05-241.2150-0.260.91-0.891.330.012.44
160127南方新兴消费增长分级股票2012-03-132019-05-241.0560-2.76-7.8510.6228.6528.45120.56
160128南方金利A2012-05-172019-05-241.03900.100.581.154.773.9759.40
160131南方聚利1年定期开放债券(LOF)A2013-11-282019-05-241.05600.090.671.243.452.6740.82
160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)2018-07-052019-05-241.05640.270.091.312.112.625.64
160211国泰中小盘成长混合(LOF)2009-10-192019-05-241.8010-3.48-11.93-1.487.3313.70125.36
160212国泰估值优势混合(LOF)2010-02-102019-05-241.8110-3.52-11.96-1.797.6113.4081.10
160215国泰价值经典混合(LOF)2010-08-132019-05-241.2980-2.26-8.330.3910.6614.0694.93
160217国泰信用互利分级债券2011-12-292019-05-241.1130-0.20-0.56-0.182.852.3956.58
160505博时主题行业混合(LOF)2005-01-062019-05-241.4910-3.06-9.25-1.3212.7014.521116.00
160512博时卓越品牌混合(LOF)2011-04-222019-05-241.6220-2.58-7.843.8411.5517.5469.67
160518博时睿远事件驱动混合(LOF)2016-04-152019-05-241.0530-0.66-11.515.4119.9319.525.30
160602鹏华普天债券A2003-07-122019-05-241.29900.000.851.013.452.77135.07
160603鹏华普天收益混合2003-07-122019-05-241.2140-1.54-7.334.0314.2117.29579.60
160605鹏华中国50混合2004-05-122019-05-241.3120-3.17-4.4420.1538.2540.02527.94
160607鹏华价值优势混合(LOF)2006-07-182019-05-240.6330-3.06-10.97-1.257.1111.25322.75
160608鹏华普天债券B2006-05-152019-05-241.26000.080.880.963.282.69120.54
160610鹏华动力增长混合(LOF)2007-01-092019-05-240.8470-2.53-8.92-3.094.961.8078.11
160611鹏华优质治理混合(LOF)2007-04-252019-05-240.7410-3.14-9.632.6311.608.49-15.56
160612鹏华丰收债券2008-05-282019-05-241.1220-0.09-1.84-0.442.942.9487.32
160613鹏华盛世创新混合(LOF)2008-10-102019-05-241.2510-1.96-8.825.9319.1418.47187.72
160615鹏华沪深300指数(LOF)A2009-04-032019-05-241.4900-1.26-9.972.1913.5718.3556.16
160616鹏华中证500指数(LOF)A2010-02-052019-05-241.0650-1.84-13.632.0111.1716.276.50
160617鹏华丰润债券(LOF)2010-12-022019-05-241.0967-0.050.630.482.151.1265.14
160618鹏华丰泽债券(LOF)2011-12-082019-05-241.29610.020.970.904.101.8185.47
160620鹏华资源分级2012-09-272019-05-240.9850-1.20-13.752.8210.4216.53-27.50
160621鹏华丰和债券(LOF)A2012-11-052019-05-241.0780-0.92-1.28-0.830.840.2844.63
160622鹏华丰利债券(LOF)2013-04-232019-05-241.02500.000.200.383.372.8835.84
160625鹏华证券保险分级2014-05-052019-05-241.12000.45-13.98-3.7815.4024.4157.23
160626鹏华信息分级2014-05-052019-05-240.9390-1.57-16.83-5.3412.5819.2628.88
160628鹏华地产分级2014-09-122019-05-240.9860-1.30-10.123.1410.3815.4255.65
160629鹏华传媒分级2014-12-112019-05-240.8740-1.91-17.08-6.324.608.30-39.85
160630鹏华中证国防指数分级2014-11-132019-05-240.7210-1.37-8.39-2.305.6714.08-35.30
160643鹏华空天一体军工指数(LOF)2017-06-132019-05-240.7890-1.45-9.34-0.739.6917.22-21.11
160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)2017-11-162019-05-230.8232-4.57-7.60-1.826.7711.61-17.68
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2005-08-292019-05-241.0303-1.30-10.191.9513.3418.05293.96
160716嘉实基本面50指数(LOF)A2009-12-302019-05-241.5022-0.69-8.340.717.2410.8050.22
160910大成创新成长混合(LOF)2007-06-122019-05-240.9870-1.10-6.974.6713.7114.6313.18
160916大成优选混合(LOF)2012-07-272019-05-242.6640-1.70-4.456.9011.2316.28159.32
160921大成多策略混合(LOF)2016-08-192019-05-240.8700-1.47-4.294.577.6711.68-11.05
160924大成恒生指数(QDII-LOF)2017-08-102019-05-241.0020-1.67-5.65-2.343.945.920.20
160925大成中华沪深港300指数(LOF)2019-03-202019-05-240.9333-1.56-6.82--    --    --    -6.67
161005富国天惠成长混合(LOF)A2005-11-162019-05-241.9219-2.41-7.6312.1523.2129.85988.19
161010富国天丰强化债券(LOF)2008-10-242019-05-241.0750-0.19-0.462.095.507.3989.14
161014富国汇利回报两年定期开放债券2010-09-092019-05-241.20380.030.921.384.233.4475.50
161015富国天盈债券(LOF)2011-05-232019-05-241.0180-0.100.201.503.773.4683.34
161017富国中证500指数增强(LOF)2011-10-122019-05-241.6780-2.10-13.241.6410.6916.2087.06
161115易方达岁丰添利债券(LOF)2010-11-092019-05-241.4210-0.21-1.591.946.525.26117.82
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)2011-05-062019-05-230.6680-0.74-0.15-6.96-3.88-6.18-33.20
161117易方达永旭定期开放债券2012-06-192019-05-241.07400.090.850.663.122.5459.37
161118易方达中小板指数分级2012-09-202019-05-240.7771-3.01-15.42-5.586.2812.4812.25
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A2012-11-082019-05-241.35950.020.820.582.631.3335.95
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C2012-11-082019-05-241.33650.020.800.512.531.2233.65
161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)2018-07-052019-05-241.04840.190.110.971.952.204.84
161132易方达科顺定开混合(LOF)2018-10-262019-05-241.0893-2.70-4.256.509.189.538.93
161207国投瑞银沪深300指数分级2009-10-142019-05-241.1410-1.38-10.092.9814.4419.2327.42
161211国投金融地产ETF联接2013-11-052019-05-241.5822-0.09-8.462.7912.7919.2192.83
161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2010-12-162019-05-241.4980-2.66-9.058.0019.9424.6349.80
161216国投瑞银双债债券(LOF)A2011-03-292019-05-241.13000.000.440.533.202.9185.37
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2011-07-212019-05-240.6040-0.66-11.70-1.634.689.82-39.60
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)2011-12-132019-05-241.2790-1.62-8.323.1513.3914.71185.42
161221国投瑞银双债债券(LOF)C2014-03-292019-05-241.1280-0.090.360.362.922.7358.53
161505银河通利债券(LOF)A2012-04-252019-05-241.16100.000.35-0.263.750.9680.67
161506银河通利债券(LOF)C2012-04-252019-05-241.19600.000.34-0.333.640.9372.24
161601融通新蓝筹混合2002-09-132019-05-240.8473-2.50-10.171.707.9510.86344.96
161603融通债券A/B2003-09-302019-05-241.18400.000.50-0.072.471.07134.52
161604融通深证100指数A2003-09-302019-05-241.0490-2.33-12.732.3718.1024.86278.99
161605融通蓝筹成长混合2003-09-302019-05-241.0180-1.17-12.32-3.513.676.49285.23
161606融通行业景气混合2004-04-292019-05-241.2470-0.80-8.5111.6422.7430.85321.26
161609融通动力先锋混合2006-11-152019-05-241.4800-2.05-11.19-2.036.709.63121.69
161611融通内需驱动混合2009-04-222019-05-240.9040-1.53-13.99-1.748.0011.470.67
161612融通深证成份指数A2010-11-152019-05-240.7600-2.19-13.142.4315.6821.79-23.04
161614融通四季添利债券(LOF)2012-03-012019-05-241.06100.090.47-0.092.841.3153.41
161616融通医疗保健行业混合A2012-07-262019-05-241.1010-3.00-5.4111.8911.8924.5552.19
161618融通岁岁添利定期开放债券A2012-11-062019-05-241.1030-0.270.27-0.091.950.7050.57
161619融通岁岁添利定期开放债券B2012-11-062019-05-241.1000-0.270.27-0.181.770.5247.17
161693融通债券C2012-02-202019-05-241.15600.000.43-0.152.281.0151.25
161706招商优质成长混合(LOF)2005-11-172019-05-241.6115-4.54-10.573.9726.6225.54443.23
161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)2012-06-282019-05-240.8634-3.21-14.763.6214.7820.120.49
161716招商双债增强(LOF)C2015-03-022019-05-241.24300.081.061.474.102.7324.30
161810银华内需精选混合(LOF)2009-07-012019-05-241.5620-3.40-13.275.6134.5442.5258.65
161811银华沪深300指数分级2014-01-072019-05-240.8570-1.38-9.503.8813.9817.4050.14
161812银华深证100指数分级2010-05-072019-05-240.8740-2.46-12.771.7518.2523.9314.38
161816银华中证等权90指数分级2011-03-172019-05-240.9090-1.52-12.93-2.478.3912.96-14.25
161818银华消费分级混合2011-09-282019-05-241.1490-4.01-7.8622.6345.4644.9225.21
161819银华中证内地资源指数分级2011-12-082019-05-240.8700-0.57-11.76-3.012.387.18-43.16
161820银华纯债信用债券(LOF)2012-08-092019-05-241.11700.000.720.362.202.0149.28
161823银华永兴纯债债券(LOF)A2013-01-182019-05-241.10900.000.640.362.311.8442.24
161824银华永兴纯债债券(LOF)C2013-01-182019-05-241.09300.000.640.372.151.7724.45
162006长城久富混合(LOF)2007-02-122019-05-241.0224-2.73-9.75-1.475.328.45111.76
162201泰达宏利成长混合2003-04-252019-05-241.2581-0.62-12.434.3922.1824.63720.77
162202泰达宏利周期混合2003-04-252019-05-241.1104-1.86-15.09-4.624.077.84488.26
162203泰达宏利稳定混合2003-04-252019-05-241.1935-2.37-7.5511.8124.5825.54517.28
162204泰达宏利行业混合2004-07-092019-05-243.0909-3.16-9.565.2619.5920.91436.24
162205泰达宏利风险预算混合2005-04-052019-05-241.0278-0.58-2.613.348.278.67392.76
162207泰达宏利效率优选混合(LOF)2006-05-122019-05-241.2208-1.49-1.529.7217.6217.78193.67
162208泰达宏利首选企业股票2006-12-012019-05-241.1084-3.37-12.086.8425.0328.3599.53
162209泰达宏利市值优选混合2007-08-032019-05-240.7452-4.82-12.483.5122.9324.01-25.46
162210泰达宏利集利债券A2008-09-262019-05-241.3192-0.35-1.341.744.935.2287.68
162211泰达宏利品质生活混合2009-04-092019-05-240.6870-1.72-15.39-4.986.689.742.82
162212泰达宏利红利先锋混合2009-12-032019-05-240.9990-1.67-9.025.3517.1520.6753.22
162213泰达宏利沪深300指数增强A2010-04-232019-05-241.3953-1.48-9.855.0716.4221.3798.96
162215泰达宏利聚利债券(LOF)2011-05-132019-05-241.0360-0.67-3.630.396.587.1457.61
162216泰达宏利500指数分级2011-12-012019-05-240.8394-2.03-14.101.549.6415.3998.68
162299泰达宏利集利债券C2008-09-262019-05-241.2470-0.36-1.381.634.725.0579.66
162711广发中证500ETF联接(LOF)A2009-11-262019-05-241.0605-1.75-13.391.609.8114.976.05
162712广发聚利债券(LOF)A2011-08-052019-05-241.43350.050.48-0.451.711.0990.99
162907泰信基本面400指数分级2012-09-072019-05-240.9420-1.98-13.970.9610.0315.1939.84
163209诺安中证创业成长指数分级2012-03-292019-05-240.6290-3.23-15.68-3.821.176.12-23.08
163210诺安纯债定期开放债券A2013-03-272019-05-241.01100.101.281.373.582.6956.47
163211诺安纯债定期开放债券C2013-03-272019-05-241.01000.001.181.183.322.5152.57
163417兴全合宜混合A2018-01-232019-05-240.9931-1.52-4.145.1616.9319.31-0.69
163503天治核心成长混合(LOF)2006-01-202019-05-240.3829-2.77-11.86-2.893.745.98130.51
164105华富强化回报债券(LOF)2010-09-082019-05-241.3510-0.07-1.031.735.966.1389.89
164205天弘文化新兴产业股票2015-05-072019-05-241.2821-4.85-7.5120.9934.3436.9537.40
164208天弘丰利债券(LOF)2011-11-232019-05-241.04030.070.620.072.130.8791.63
164702汇添富季季红定期开放债券2012-07-262019-05-241.04100.100.681.435.464.3555.13
164809工银中证500指数2012-01-312019-05-241.0150-1.75-13.562.1610.9816.2717.21
164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)2018-06-152019-05-230.99474.052.1710.186.484.57-0.57
164902交银信用添利债券(LOF)2011-01-272019-05-241.26500.080.240.242.392.0166.73
165309建信沪深300指数(LOF)2009-11-052019-05-241.1484-1.24-10.032.3513.9318.5514.84
165310建信双利分级2011-05-062019-05-241.4080-1.26-9.921.5110.3414.0465.61
165311建信信用增强债券(LOF)A2011-06-162019-05-241.3040-0.15-1.060.694.745.9350.39
165312建信央视财经50指数分级2013-03-282019-05-240.8185-1.78-10.991.0412.2316.4192.48
165314建信信用增强债券(LOF)C2014-06-162019-05-241.2800-0.23-1.160.554.495.7022.37
166301华商新趋势优选混合2012-09-062019-05-242.6420-1.60-12.314.3018.3725.69164.20
168201中融一带一路分级2015-05-142019-05-240.9500-1.25-13.48-0.849.2710.72-57.53
168203中融国证钢铁行业指数分级2015-06-192019-05-240.9320-0.32-12.32-3.22-2.016.39-62.42
168204中融中证煤炭指数分级2015-06-252019-05-240.9480-0.63-14.056.5211.0018.80-32.64
168205中融银行指数分级2015-06-052019-05-240.85800.47-5.513.257.9912.89-3.47
180001银华优势企业混合2002-11-132019-05-241.1138-0.89-6.947.3621.0323.99376.56
180002银华保本增值混合2004-03-022019-05-241.01240.020.140.421.231.10139.58
180003银华-道琼斯88指数A2004-08-112019-05-241.1148-1.81-10.331.5212.9615.48373.68
180010银华优质增长混合2006-06-092019-05-241.3229-1.88-6.791.5913.8917.24357.34
180012银华富裕主题混合2006-11-162019-05-242.8812-3.14-3.6915.3428.9230.92490.31
180013银华领先策略混合2008-08-202019-05-241.3128-3.76-9.213.6615.7818.43180.84
180015银华增强收益债券2008-12-032019-05-241.1740-0.25-0.760.093.443.4481.35
180018银华和谐主题混合2009-04-272019-05-242.1100-3.52-8.14-0.9912.0615.81127.09
180020银华成长先锋混合2010-10-082019-05-241.0070-2.52-9.038.8623.1127.953.11
180025银华信用双利债券A2010-12-032019-05-241.1350-0.26-0.301.264.614.7953.08
180026银华信用双利债券C2010-12-032019-05-241.1170-0.27-0.321.124.414.6948.40
180028银华永祥灵活配置混合2011-06-282019-05-240.9450-2.48-9.130.9612.5015.2456.27
180031银华中小盘混合2012-06-202019-05-242.1710-4.78-9.4310.0930.7833.27314.33
180033银华上证50等权ETF联接2012-08-292019-05-241.1560-0.94-10.04-2.204.528.1415.60
183001银华全球优选(QDII-FOF)2008-05-262019-05-231.1840-0.251.371.983.508.4218.40
200001长城久恒灵活配置混合2003-10-312019-05-241.1658-2.27-12.70-0.6910.1615.43251.33
200002长城久泰沪深300指数A2004-05-212019-05-241.5866-1.24-9.224.2414.0116.72310.52
200006长城消费增值混合2006-04-062019-05-240.9019-2.62-3.626.2814.9614.56178.21
200007长城安心回报混合2006-08-222019-05-240.9615-2.65-7.033.809.8914.08181.19
200008长城品牌优选混合2007-08-062019-05-241.3328-2.98-4.6917.9935.8039.6042.24
200009长城稳健增利债券2008-08-272019-05-241.1654-0.10-0.160.091.050.9865.89
200010长城双动力混合2009-01-152019-05-241.1123-2.71-8.083.4210.6612.4675.64
200011长城景气行业龙头混合2009-06-302019-05-240.8859-3.15-10.66-2.683.977.72-9.47
200012长城中小盘成长混合2011-01-272019-05-241.3191-3.67-10.83-0.717.0710.5931.91
200013长城积极增利债券A2011-04-122019-05-241.2045-0.020.390.070.880.8262.99
200015长城优化升级混合2012-04-202019-05-241.7560-2.10-7.392.2114.4515.1596.08
200016长城稳健成长混合2012-08-022019-05-241.0921-1.87-6.54-1.351.211.2968.24
200113长城积极增利债券C2011-04-122019-05-241.3407-0.030.35-0.050.720.6757.66
202001南方稳健成长混合2001-09-282019-05-241.1944-1.71-8.062.977.5410.28351.14
202002南方稳健成长贰号混合2006-07-252019-05-240.4102-1.70-8.092.967.3810.12147.05
202003南方绩优混合A2006-11-162019-05-240.9754-1.98-9.482.0915.3217.80318.88
202005南方成份精选混合A2007-05-142019-05-240.8260-0.73-9.39-0.6311.8019.5484.45
202007南方隆元产业主题混合2007-11-092019-05-240.8280-2.01-10.001.7215.1615.16-20.20
202009南方盛元红利混合2008-03-212019-05-240.7340-1.74-7.565.6111.8915.0524.16
202011南方优选价值混合A2008-06-182019-05-241.0420-2.16-8.033.5813.3816.42273.87
202015南方沪深300ETF联接A2009-03-252019-05-241.3449-1.28-10.132.0313.5318.3353.39
202017南方深证成份ETF联接A2009-12-092019-05-240.7403-2.26-13.441.6914.4720.37-25.96
202019南方策略优化混合2010-03-302019-05-241.1710-2.09-9.852.9912.9216.8719.43
202021南方小康ETF联接A2010-08-272019-05-241.1612-1.01-11.35-0.966.869.3518.42
202023南方优选成长混合A2011-01-302019-05-242.4730-1.75-5.975.0116.6517.26147.30
202025南方3802011-09-202019-05-241.2699-1.63-12.522.9011.8515.8126.99
202027南方高端装备混合A2012-09-252019-05-241.3630-1.23-9.79-2.1510.1012.4681.33
202101南方宝元债券A2002-09-202019-05-242.0650-0.28-1.552.866.796.93474.53
202102南方多利增强债券C2006-03-272019-05-241.1010-0.020.250.492.231.7689.63
202105南方广利回报债券A/B2010-11-032019-05-241.2650-0.55-2.47-0.632.023.6045.40
202107南方广利回报债券C2010-11-032019-05-241.2330-0.56-2.45-0.641.903.5341.86
202108南方润元A2012-07-202019-05-241.30000.080.780.853.342.2833.70
202110南方润元C2012-07-202019-05-241.26600.080.800.803.182.1830.23
202202南方避险增值混合2006-06-272019-05-243.5066-0.01-0.551.212.372.56264.94
202211南方中证100指数A2008-11-122019-05-241.0503-1.17-8.653.1913.4218.1761.36
202212南方平衡混合2011-06-212019-05-241.3270-1.77-11.62-2.149.5512.6148.02
202213南方核心竞争混合2012-12-212019-05-241.0262-0.40-2.81-2.05-1.61-1.8958.95
202801南方全球精选配置(QDII-FOF)2007-09-192019-05-230.9360-2.09-3.01-0.216.7311.96-6.40
206001鹏华弘泰灵活配置混合A2002-05-242019-05-241.09470.030.270.571.591.24514.63
206002鹏华精选成长混合2009-09-092019-05-241.2400-2.59-10.791.8915.7818.3224.00
206003鹏华信用增利A2010-05-312019-05-241.3133-0.48-1.01-0.124.474.4655.46
206004鹏华信用增利B2010-05-312019-05-241.3943-0.49-1.04-0.094.414.4452.35
206005鹏华上证民企50ETF联接2010-08-052019-05-241.3360-2.48-11.93-0.0712.5519.6133.60
206007鹏华消费优选混合2010-12-282019-05-242.2240-2.88-4.8419.9633.9036.69122.40
206008鹏华丰盛稳固收益债券2011-04-252019-05-241.1470-0.17-2.05-0.612.602.6947.66
206012鹏华价值精选股票2012-04-162019-05-241.1730-2.41-9.212.0016.2520.5517.30
206013鹏华宏观混合2012-06-132019-05-241.0370-0.96-5.30-2.450.780.3944.38
206015鹏华纯债债券2012-09-032019-05-241.04100.000.290.673.512.8145.58
213001宝盈鸿利收益混合2002-10-082019-05-241.0010-3.56-9.98-2.9114.1416.80374.02
213002宝盈泛沿海混合2005-03-082019-05-240.6046-1.24-5.5610.2323.3930.44142.55
213003宝盈策略增长混合2007-01-192019-05-240.7637-1.38-10.66-1.247.5310.0749.01
213006宝盈核心优势混合A2009-03-172019-05-240.8457-2.60-18.39-6.7813.9713.97105.60
213007宝盈增强收益债券A/B2008-05-152019-05-241.1640-0.66-4.21-4.712.270.8889.98
213008宝盈资源优选混合2008-04-152019-05-241.2143-3.97-7.327.5219.6926.0080.31
213010宝盈中证100指数增强2010-02-082019-05-241.4200-1.11-8.564.1815.2620.1442.00
217001招商安泰偏股混合2003-04-282019-05-240.3480-2.16-5.847.5716.7818.01502.74
217002招商安泰平衡混合2003-04-282019-05-241.0065-0.80-2.914.8212.1615.28278.53
217003招商安泰债券A2003-04-282019-05-241.17320.071.021.092.872.28152.81
217005招商先锋混合2004-06-012019-05-241.0319-3.48-6.808.6732.4530.84338.93
217008招商安本增利债券2006-07-112019-05-241.3071-0.080.141.595.335.88118.61
217009招商核心价值混合2007-03-302019-05-241.0917-2.18-8.085.9119.1024.3021.40
217010招商大盘蓝筹混合2008-06-192019-05-241.4250-2.20-8.185.9519.1524.56126.85
217011招商安心收益债券2008-10-222019-05-241.51400.070.801.002.732.21100.42
217012招商行业领先混合A2009-06-192019-05-241.1620-3.01-12.700.5211.849.4244.02
217013招商中小盘精选混合2009-12-252019-05-241.3350-2.34-8.370.8311.4411.9033.50
217016招商深证100指数A2010-06-222019-05-241.2333-2.44-12.633.1019.0825.8323.33
217017招商上证消费80ETF联接A2010-12-082019-05-241.4671-2.90-8.355.8916.7418.5346.71
217018招商安瑞进取债券2011-03-172019-05-241.6970-0.24-1.110.954.174.5069.70
217019招商深证TMT50ETF联接A2011-06-272019-05-241.1252-2.02-18.21-7.4811.8918.2212.52
217020招商安达灵活配置混合2011-09-012019-05-241.1696-3.82-8.472.2617.2821.1151.80
217021招商优势企业混合2012-02-012019-05-241.9930-3.39-10.31-0.8014.7415.2099.30
217022招商产业债券A2012-03-212019-05-241.41100.070.861.293.452.9276.65
217023招商信用增强债券2012-07-202019-05-241.00900.100.801.513.384.0245.49
217024招商安盈债券2012-08-202019-05-241.1151-0.22-1.131.285.705.7150.90
217027招商央视财经50指数A2013-02-052019-05-241.8848-1.90-10.861.6013.1117.7988.48
217203招商安泰债券B2006-04-122019-05-241.18950.060.981.012.712.15139.87
229002泰达宏利逆向策略混合2012-05-232019-05-241.4370-2.11-12.541.4811.0515.61114.60
260101景顺长城优选混合2003-10-242019-05-242.1255-2.62-7.545.4710.0012.84820.06
260102景顺货币A2003-10-242005-07-141.0242-0.030.110.132.682.514.25
260103景顺长城动力平衡混合2003-10-242019-05-241.1663-2.21-4.1713.5124.0926.36456.50
260104景顺长城内需增长混合2004-06-252019-05-245.9870-3.59-6.2919.2244.5142.681039.90
260108景顺长城新兴成长混合2006-06-282019-05-241.5430-3.50-6.7718.1544.3442.61299.79
260109景顺长城内需贰号混合2006-10-112019-05-241.1240-3.60-6.6418.3245.9744.47438.97
260110景顺长城精选蓝筹混合2007-06-182019-05-241.1630-1.69-6.1311.4020.0224.7965.55
260111景顺长城公司治理混合2008-10-222019-05-241.1430-1.55-8.562.2411.3014.19107.31
260112景顺长城能源基建混合2009-10-202019-05-241.40000.431.014.4811.099.03138.57
260115景顺长城中小盘混合2011-03-222019-05-241.0220-1.83-10.51-1.353.657.8159.32
260116景顺长城核心竞争力混合A2011-12-202019-05-242.9510-2.06-7.2610.8619.9625.95238.88
261001景顺长城稳定收益债券A2011-03-252019-05-241.07100.090.370.561.321.1329.39
261101景顺长城稳定收益债券C2011-03-252019-05-241.06400.000.380.471.531.3324.95
270001广发聚富混合2003-12-032019-05-240.91000.18-6.170.356.748.05465.81
270002广发稳健增长混合2004-07-262019-05-241.2443-1.64-1.474.0310.309.80788.73
270005广发聚丰混合2005-12-232019-05-240.7243-3.32-8.67-2.875.378.06337.07
270006广发策略优选混合2006-05-172019-05-241.5755-3.78-10.154.1114.0921.43238.78
270007广发大盘成长混合2007-06-132019-05-241.1495-3.69-5.4514.8724.5029.2414.97
270008广发核心精选混合2008-07-162019-05-242.5690-2.25-9.80-3.4211.799.69194.11
270009广发增强债券2008-03-272019-05-241.1470-0.170.17-0.431.240.7980.81
270010广发沪深300ETF联接A2008-12-302019-05-241.6869-1.26-10.132.0313.3317.99106.42
270021广发聚瑞混合2009-06-162019-05-241.9430-1.82-9.3310.1521.0632.0094.30
270022广发内需增长混合2010-04-192019-05-240.8470-2.53-5.9915.7130.1137.28-7.06
270023广发全球精选股票(QDII)2010-08-182019-05-231.3990-3.58-6.42-4.05-1.414.8785.61
270025广发行业领先混合A2010-11-232019-05-241.0820-2.17-6.643.449.2912.1258.58
270026广发中小板300联接2011-06-092019-05-240.9193-2.77-15.51-3.317.6813.44-8.07
270027广发全球农业指数(QDII)2011-06-282019-05-231.1890-3.18-4.11-1.41-2.865.2218.90
270028广发制造业精选混合2011-09-202019-05-242.0380-4.41-12.61-1.6414.9518.35103.80
270029广发聚财信用债券A2012-03-132019-05-241.15500.000.61-0.091.941.4962.69
270030广发聚财信用债券B2012-03-132019-05-241.13100.090.62-0.181.801.3458.81
270042广发纳斯达克100指数A(QDII)2012-08-152019-05-232.2836-3.25-3.856.0011.6616.24178.04
288001华夏经典配置混合2004-03-152019-05-240.9230-2.64-7.42-0.4310.417.83315.35
288002华夏收入混合2005-11-172019-05-244.1760-1.35-12.05-1.238.9812.02841.98
288102华夏稳定双利债券C2006-07-202019-05-241.0570-1.22-0.900.051.440.82131.81
290002泰信先行策略混合2004-06-282019-05-240.5993-4.25-15.886.5018.9820.66171.57
290003泰信双息双利债券2006-06-152019-05-241.0439-0.02-0.110.571.561.3858.38
290004泰信优质生活混合2006-12-152019-05-240.6400-1.57-7.103.6112.6816.3815.57
290005泰信优势增长混合2008-06-252019-05-241.0740-1.01-10.570.3710.3812.8274.35
290006泰信蓝筹精选混合2009-04-222019-05-240.8628-4.59-14.32-1.2012.4816.0930.87
290007泰信增强收益债券A2009-07-292019-05-241.0659-0.03-0.330.653.253.2642.14
290008泰信发展主题混合2010-12-152019-05-241.1310-3.50-12.873.1017.5718.1853.03
290009泰信周期回报债券2011-02-092019-05-241.20300.000.250.081.350.7554.39
290010泰信中证200指数2011-06-092019-05-240.8950-1.54-12.08-0.2211.8816.54-8.72
290011泰信中小盘精选混合2011-10-262019-05-241.4710-1.74-7.314.4012.4616.1072.25
290014泰信现代服务业混合2013-02-072019-05-241.6010-4.36-15.747.2320.9222.4068.04
291007泰信增强收益债券C2009-07-292019-05-241.0513-0.04-0.350.563.063.1236.90
320001诺安平衡混合2004-05-212019-05-240.9195-1.26-6.732.838.8912.12343.01
320003诺安先锋混合2005-12-192019-05-241.2848-1.76-9.492.369.7713.75384.84
320004诺安优化收益债券2006-07-172019-05-241.1071-0.57-4.06-0.408.689.57108.05
320005诺安价值增长混合2006-11-212019-05-241.1020-3.47-12.326.6618.2024.30123.63
320006诺安灵活配置混合2008-05-202019-05-241.9440-2.31-7.65-2.755.777.40224.89
320007诺安成长混合2009-03-102019-05-240.7700-0.26-14.061.8514.2421.0715.33
320008诺安增利债券A2009-05-272019-05-241.3120-0.76-5.48-3.10-0.76-0.3848.33
320009诺安增利债券B2009-09-012019-05-241.2400-0.72-5.56-3.28-1.12-0.6440.69
320010诺安中证100指数2009-10-272019-05-241.3250-1.27-9.003.9215.2220.3532.50
320011诺安中小盘精选混合2010-04-282019-05-241.8120-1.89-8.39-1.204.686.65186.50
320012诺安主题精选混合2010-09-152019-05-241.8690-0.80-4.6410.3316.9617.40105.10
320013诺安全球黄金(QDII-FOF)2011-01-132019-05-230.80900.003.72-0.983.450.25-12.45
320014诺安沪深300指数增强2011-04-072019-05-241.0276-1.14-9.204.3415.9420.985.25
320015诺安行业轮动混合2011-05-132019-05-241.0627-1.83-7.56-0.265.026.9562.39
320016诺安多策略混合2011-08-092019-05-241.5190-0.85-11.586.9713.4417.3051.90
320018诺安新动力灵活配置混合2012-03-052019-05-241.7860-1.98-6.887.9815.3719.2399.35
320020诺安策略精选股票2012-05-282019-05-241.1429-1.26-8.173.7313.5118.1566.59
320021诺安双利债券发起式2012-11-292019-05-241.9640-0.41-1.70-0.611.811.0396.40
350001天治财富增长混合2004-06-292019-05-241.1769-2.53-9.113.3913.6715.46384.07
350002天治低碳经济混合2005-01-122019-05-240.5855-1.84-8.96-0.431.864.39107.42
350005天治中国制造2025混合2008-05-082019-05-242.0159-0.86-8.234.5810.4212.82101.66
350006天治稳健双盈债券2008-11-052019-05-241.7304-0.05-0.120.725.084.5696.29
350007天治趋势精选混合2009-07-152019-05-240.8060-0.25-3.93-1.71-0.740.50-19.40
350008天治新消费混合2011-08-042019-05-241.3290-2.28-9.102.476.9210.9332.90
350009天治研究驱动混合A2011-12-282019-05-241.2270-1.92-7.266.9720.0624.0643.69
360001光大保德信量化股票2004-08-272019-05-241.1035-1.53-8.664.0212.7417.52284.62
360005光大保德信红利混合2006-03-242019-05-241.8385-1.88-10.61-0.1910.4914.57337.99
360006光大保德信新增长混合2006-09-142019-05-241.0571-2.69-12.00-1.4313.1315.27287.64
360007光大保德信优势配置混合2007-08-242019-05-240.8400-1.52-14.20-7.944.235.9325.55
360008光大保德信增利收益债券A2008-10-292019-05-241.13400.000.09-0.531.160.6251.03
360009光大保德信增利收益债券C2008-10-292019-05-241.1300-0.090.09-0.621.070.5344.51
360010光大保德信均衡精选混合2009-03-042019-05-241.0731-1.87-11.96-0.7211.5515.1475.10
360011光大保德信动态优选混合2009-10-282019-05-240.9760-1.71-10.79-1.419.2912.70117.72
360012光大保德信中小盘混合2010-04-142019-05-241.0831-2.04-12.69-2.199.8614.0161.15
360013光大保德信信用添益债券A2011-05-162019-05-241.0380-0.10-0.10-1.140.280.1846.02
360014光大保德信信用添益债券C2011-05-162019-05-241.0360-0.10-0.19-1.240.090.0942.26
360016光大保德信行业轮动混合2012-02-152019-05-240.9090-1.73-12.525.7220.9622.5295.30
370021上投摩根分红添利债券A2012-06-252019-05-241.09100.090.180.461.020.8345.19
370022上投摩根分红添利债券B2012-06-252019-05-241.08700.090.180.370.830.6540.99
371020上投摩根纯债债券A2009-06-242019-05-241.25700.00-0.24-0.241.630.9648.90
371120上投摩根纯债债券B2009-06-242019-05-241.2320-0.08-0.32-0.321.440.8243.13
372010上投摩根强化回报债券A2011-08-102019-05-241.3480-0.070.152.826.066.8141.48
372110上投摩根强化回报债券B2011-08-102019-05-241.3100-0.080.082.755.826.5937.13
373010上投摩根双息平衡混合A2006-04-262019-05-240.6841-1.26-5.141.742.336.28209.55
373020上投摩根双核平衡混合2008-05-212019-05-241.5160-3.61-7.282.6813.1914.41129.77
375010上投摩根中国优势混合2004-09-152019-05-240.9496-4.64-13.182.4216.4720.07365.49
376510上投摩根大盘蓝筹股票2010-12-202019-05-241.5340-1.98-7.876.3116.4823.5153.40
377010上投摩根阿尔法混合2005-10-112019-05-242.6226-1.80-9.251.6113.4420.91337.43
377016上投摩根亚太优势混合(QDII)2007-10-222019-05-230.7220-3.22-7.67-3.731.834.18-27.80
377020上投摩根内需动力混合2007-04-132019-05-240.7020-4.57-11.941.4014.2020.8938.34
377150上投摩根健康品质生活混合2012-02-012019-05-242.0260-5.15-10.5911.0123.0129.87102.79
377240上投摩根新兴动力混合A2011-07-132019-05-242.3510-5.85-15.70-0.8419.0423.93135.10
377530上投摩根行业轮动混合A2010-01-282019-05-241.4620-3.31-10.910.9011.4316.4972.69
378010上投摩根成长先锋混合2006-09-202019-05-241.1208-1.71-7.904.1413.0416.84108.87
400001东方龙混合2004-11-252019-05-240.9025-1.31-5.395.5316.5617.53348.98
400003东方精选混合2006-01-112019-05-241.2672-1.06-6.313.0012.0711.72465.02
400007东方策略成长混合2008-06-032019-05-242.4353-1.92-8.46-0.665.398.12143.53
400009东方稳健回报债券2008-12-102019-05-241.1770-0.34-3.37-0.510.940.6836.49
400011东方核心动力混合2009-06-242019-05-241.34780.04-6.341.9513.2716.0634.85
400013东方成长收益灵活配置混合2011-04-142019-05-241.1606-0.020.053.277.9310.5743.52
400015东方新能源汽车主题混合2011-12-282019-05-241.0204-1.00-12.99-8.941.360.1836.08
400016东方强化收益债券2012-10-092019-05-241.1191-0.23-0.941.114.474.0442.62
410001华富竞争力优选混合2005-03-022019-05-241.0158-2.32-8.936.2723.1027.98248.96
410003华富成长趋势混合2007-03-192019-05-240.8419-2.63-15.40-4.887.2914.837.60
410004华富收益增强债券A2008-05-282019-05-241.5563-0.06-0.720.463.433.67148.45
410005华富收益增强债券B2008-05-282019-05-241.5351-0.07-0.760.373.233.51137.58
410006华富策略精选混合2008-12-242019-05-241.20050.91-8.182.4313.6418.9337.02
410007华富价值增长混合2009-07-152019-05-241.0438-2.40-12.95-1.9910.3317.6880.94
410008华富中证100指数2009-12-302019-05-241.3386-1.19-8.784.1915.3320.1833.86
410009华富量子生命力混合2011-04-012019-05-240.8430-1.23-9.44-0.275.249.68-15.70
410010华富中小板指数增强2011-12-092019-05-240.9980-2.82-14.69-6.064.6110.86-0.09
420001天弘精选混合2005-10-082019-05-240.7080-2.64-7.298.6917.6119.94121.47
420002天弘永利债券A2008-04-182019-05-241.0651-0.31-0.381.755.725.6468.99
420003天弘永定价值成长混合2008-12-022019-05-241.9182-2.60-11.845.2022.2731.14155.90
420005天弘周期策略混合2009-12-172019-05-241.1820-0.42-9.84-5.362.876.8760.57
420008天弘债券发起式A2012-08-102019-05-241.06400.000.570.001.940.9525.84
420009天弘安康颐养混合2012-11-282019-05-241.5580-0.19-0.760.262.162.0355.80
420102天弘永利债券B2008-04-182019-05-241.0666-0.31-0.361.855.935.8076.79
420108天弘债券发起式B2012-08-102019-05-241.0340-0.100.49-0.101.790.7822.07
460001华泰柏瑞盛世中国混合2005-04-272019-05-240.3977-3.82-11.31-2.556.9410.78380.89
460002华泰柏瑞积极成长混合A2007-05-292019-05-241.0305-1.64-10.08-0.639.4415.4145.86
460003华泰柏瑞稳本增利债券B2007-12-032019-05-241.02340.000.910.151.300.6348.84
460005华泰柏瑞价值增长混合2008-07-162019-05-242.1221-2.48-10.554.2716.8221.66288.41
460007华泰柏瑞行业领先混合2009-08-032019-05-241.5930-4.09-9.958.9635.6935.3459.30
460008华泰柏瑞稳健收益债券A2012-12-042019-05-241.20790.020.730.171.810.9542.35
460009华泰柏瑞量化先行混合2010-06-222019-05-241.2680-2.08-11.581.6810.4515.0673.94
460108华泰柏瑞稳健收益债券C2012-12-042019-05-241.17520.020.680.031.570.7539.02
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接2011-01-262019-05-240.9975-1.06-11.402.2113.2516.68-0.25
470007汇添富上证综合指数2009-07-012019-05-240.9810-1.01-9.501.669.7313.1510.83
470008汇添富策略回报混合2009-12-222019-05-241.5670-2.73-6.508.2919.2525.5673.25
470009汇添富民营活力混合A2010-05-052019-05-242.7000-1.46-8.813.8115.2920.97224.26
470010汇添富多元收益债券A2012-09-182019-05-241.2050-0.58-2.270.753.883.7969.09
470011汇添富多元收益债券C2012-09-182019-05-241.1950-0.58-2.210.763.733.6464.80
470018汇添富双利债券A2011-01-262019-05-241.6340-0.43-0.674.959.378.6463.40
470028汇添富社会责任混合2011-03-292019-05-241.3820-2.61-5.2113.3715.3622.0838.20
470058汇添富可转债债券A2011-06-172019-05-241.3430-1.03-2.963.4713.0515.3858.77
470059汇添富可转债债券C2011-06-172019-05-241.2980-0.99-2.993.4312.8715.1754.07
470060汇添富理财60天债券A2012-06-122019-05-241.00390.040.19--    --    --    0.22
470068汇添富深证300ETF联接2011-09-282019-05-241.1961-2.24-12.951.4314.7020.5119.64
470088汇添富6月红添利定期开放债券A2011-12-202019-05-241.0050-0.100.402.134.574.3637.96
470089汇添富6月红添利定期开放债券C2011-12-202019-05-241.0090-0.100.402.024.344.2434.33
470098汇添富逆向投资混合2012-03-092019-05-241.7280-1.82-10.931.1712.2118.11141.69
471060汇添富理财60天债券B2012-06-122019-05-241.00470.040.21--    --    --    0.30
481001工银核心价值混合A2005-08-312019-05-240.2726-1.34-7.342.259.5212.78525.31
481004工银稳健成长混合A2006-12-062019-05-241.1293-2.71-11.096.5218.5125.6037.89
481006工银红利混合2007-07-182019-05-240.7768-2.01-8.322.789.0712.65-19.44
481008工银大盘蓝筹混合2008-08-042019-05-241.0700-0.93-6.223.689.8611.1193.60
481009工银沪深300指数A2009-03-052019-05-240.9822-1.30-10.221.8113.3017.9060.53
481010工银中小盘混合2010-02-102019-05-241.2440-6.18-16.342.9827.4629.7224.40
481017工银量化策略混合2012-04-262019-05-242.0080-1.91-8.563.6714.2218.61100.80
483003工银精选平衡混合2006-07-132019-05-240.3914-1.39-6.653.447.568.6352.20
485005工银增强收益债券B2007-05-112019-05-241.05220.12-4.83-3.44-1.67-1.3197.07
485007工银添利债券B2008-04-142019-05-241.1957-1.43-0.98-1.110.720.2485.59
485019工银信用纯债债券B2012-11-142019-05-241.1939-0.500.13-0.430.790.4023.22
485105工银增强收益债券A2007-05-112019-05-241.05900.14-4.79-3.33-1.47-1.15106.64
485107工银添利债券A2008-04-142019-05-241.2114-1.43-0.95-1.080.850.3193.60
485119工银信用纯债债券A2012-11-142019-05-241.2235-0.480.17-0.321.010.5826.77
486001工银全球股票(QDII)2008-02-142019-05-231.3300-3.41-3.900.687.0011.0297.16
487016工银灵活配置混合A2011-12-272019-05-241.1041-2.08-7.591.5610.2711.8933.25
501005汇添富中证精准医指数(LOF)A2016-01-212019-05-240.8108-2.33-7.159.368.1221.05-18.92
501018南方原油(QDII-FOF)A2016-06-152019-05-231.1073-6.98-7.052.9710.5922.9710.73
501062南方瑞合混合(LOF)2018-09-062019-05-240.9966-1.35-4.78-1.854.884.17-0.34
501070广发睿阳三年定开混合2019-01-312019-05-241.0092-1.43-0.770.74--    --    0.92
501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)2018-07-052019-05-241.05930.300.091.272.262.945.93
501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A2018-04-102019-05-240.9449-1.60-8.45-4.544.515.07-5.51
501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C2018-04-102019-05-240.9425-1.61-8.47-4.594.404.99-5.75
502056广发医疗指数分级2015-07-232019-05-240.9949-1.57-7.127.9810.9919.21-29.32
519001银华价值优选混合2005-09-272019-05-241.8073-3.37-9.561.8912.9315.93595.69
519008汇添富优势精选混合2005-08-252019-05-242.7238-2.11-7.974.2913.6320.39980.33
519017大成积极成长混合2007-01-162019-05-240.9000-3.85-10.450.4511.9415.09151.51
519018汇添富均衡增长混合2006-08-072019-05-240.5503-1.20-9.892.1011.8316.59226.84
519019大成景阳领先混合2007-12-112019-05-240.6520-9.07-19.41-4.96-4.126.1914.72
519035富国天博创新主题混合2007-04-272019-05-241.4746-2.54-7.4112.2624.8330.48106.34
519066汇添富蓝筹稳健混合2008-07-082019-05-242.3770-2.38-4.5410.7121.9625.57338.65
519068汇添富成长焦点混合2007-03-122019-05-241.9556-2.67-5.7711.1323.4327.61298.33
519069汇添富价值精选混合A2009-01-232019-05-242.3450-1.51-7.061.2512.4215.46428.22
519078汇添富增强收益债券A2008-03-062019-05-241.20000.000.671.272.532.1174.35
519087新华优选分红混合2005-09-162019-05-240.7674-1.36-6.157.4022.1823.83472.33
519089新华优选成长混合2008-07-252019-05-241.0797-1.43-11.94-1.936.948.48178.38
519091新华泛资源优势混合2009-07-132019-05-242.6230-1.06-10.45-1.875.947.32162.30
519093新华钻石品质企业混合2010-02-032019-05-241.8210-1.51-9.722.0213.1113.7482.10
519095新华行业周期轮换混合2010-07-212019-05-241.5460-1.15-10.58-2.957.668.72106.99
519097新华中小市值优选混合2011-01-282019-05-241.4050-2.57-16.912.7018.7722.92100.71
519099新华灵活主题混合2011-07-132019-05-241.2720-2.00-6.888.3519.8922.7870.09
519150新华优选消费混合2012-06-132019-05-241.5480-0.96-7.757.7220.9420.56196.18
519152新华纯债添利债券发起A2012-12-212019-05-241.17100.090.431.022.101.6946.57
519153新华纯债添利债券发起C2012-12-212019-05-241.14500.090.350.871.881.4743.08
519158新华趋势领航混合2013-09-112019-05-241.7100-1.44-13.851.1211.7614.15113.77
519300大成沪深300指数A2006-04-062019-05-240.9703-1.35-10.581.2212.2016.81180.18
519519华泰柏瑞稳本增利债券A2006-04-132019-05-241.04900.010.930.221.470.7559.40
519610银河旺利混合A2016-05-132019-05-241.04800.00-1.410.483.433.339.41
519611银河旺利混合C2016-05-132019-05-241.0430-0.10-1.510.343.103.108.06
519619银河君荣混合A2016-09-052019-05-241.1119-0.65-6.443.1510.7615.2011.19
519620银河君荣混合C2016-09-052019-05-241.0977-0.66-6.483.0110.4814.979.77
519644银河智联混合2015-12-172019-05-240.9830-3.06-13.245.8120.1723.65-1.70
519652银河鑫利混合A2015-04-222019-05-241.06800.090.090.191.140.8510.17
519653银河鑫利混合C2015-04-222019-05-241.06800.090.000.090.850.667.84
519654银河丰利纯债债券2015-04-092019-05-241.06670.000.480.271.951.116.67
519656银河灵活配置混合A2014-02-112019-05-241.7750-1.17-6.923.0213.3518.0277.50
519657银河灵活配置混合C2014-02-112019-05-241.7250-1.15-6.962.8612.8917.7572.50
519660银河增利债券A2013-07-172019-05-241.5340-0.13-0.451.283.903.2872.79
519661银河增利债券C2013-07-172019-05-241.5040-0.13-0.531.183.723.1569.78
519662银河回报债券A2013-08-092019-05-241.45900.070.27-0.681.150.2773.67
519663银河回报债券C2013-08-092019-05-241.43000.070.28-0.760.970.1470.13
519664银河美丽混合A2014-05-292019-05-241.5270-4.08-8.568.1417.2719.76103.28
519665银河美丽混合C2014-05-292019-05-241.4690-4.11-8.647.8616.6619.2494.03
519666银河银信添利债券B2007-03-142019-05-241.0673-0.010.180.162.551.4489.62
519667银河银信添利债券A2008-05-232019-05-241.07020.010.220.272.771.6175.64
519668银河成长混合2008-05-262019-05-241.0875-0.86-10.112.0812.5017.44294.67
519669银河领先债券2012-11-292019-05-241.08100.000.27-0.361.590.7154.03
519670银河行业混合2009-04-242019-05-241.2130-2.73-6.111.689.1813.36215.20
519671银河沪深300指数2009-12-282019-05-241.5690-0.57-7.923.0910.2614.7856.90
519672银河蓝筹精选混合2010-07-162019-05-242.0670-0.05-10.79-2.1313.7616.71106.70
519674银河创新成长混合2010-12-292019-05-242.4433-0.93-12.73-0.4417.3019.55144.47
519675银河泰利债券A2014-08-062019-05-241.0553-0.200.24-0.491.610.7451.48
519676银河强化债券2011-05-312019-05-241.0810-0.37-1.01-0.461.410.7571.53
519678银河消费驱动混合2011-07-292019-05-241.5220-4.10-10.8913.9222.4524.2452.36
519679银河主题策略混合2012-09-212019-05-242.8010-3.55-10.82-1.0210.4516.37227.65
519680交银增利债券A/B2008-03-312019-05-241.0328-0.060.010.313.092.8890.97
519682交银增利债券C2008-03-312019-05-241.0305-0.07-0.030.202.882.7282.01
519683交银双利债券A/B2011-09-262019-05-241.1680-0.34-0.51-2.10-0.09-0.2654.86
519685交银双利债券C2011-09-262019-05-241.1290-0.35-0.53-2.17-0.35-0.4449.78
519686交银上证180公司治理ETF联接2009-09-292019-05-241.2310-0.89-9.751.488.9413.4623.10
519688交银精选混合2005-09-292019-05-240.6602-2.41-5.095.5615.2021.56589.55
519690交银稳健配置混合A2006-06-142019-05-241.2507-1.67-5.76-0.024.3611.97442.13
519692交银成长混合A2006-10-232019-05-243.4842-2.24-8.830.398.2613.99346.96
519694交银蓝筹混合2007-08-082019-05-240.8886-1.74-8.751.618.8013.9818.61
519696交银环球精选混合(QDII)2008-08-222019-05-231.9020-1.76-1.863.095.5510.26156.99
519698交银先锋混合2009-04-102019-05-241.2456-2.29-12.855.2617.7821.8066.53
519700交银主题优选混合2010-06-302019-05-241.1940-1.24-6.219.0416.7222.59132.03
519702交银趋势优先混合2010-12-222019-05-241.3690-3.32-6.878.3917.5120.8398.85
519704交银先进制造混合2011-06-222019-05-241.7870-1.60-8.783.0015.6119.29198.60
519706交银深证300价值联接2011-09-282019-05-241.6290-2.22-10.796.8222.5726.6762.90
519752交银新回报灵活配置混合A2015-05-152019-05-241.1710-0.090.170.601.561.9119.37
519753交银安心收益债券2015-05-292019-05-241.0130-0.39-0.69-2.41-0.78-0.781.30
530001建信恒久价值混合2005-12-012019-05-240.6350-3.39-9.83-0.868.3214.52250.81
530003建信优选成长混合A2006-09-082019-05-241.7684-2.03-9.46-0.7912.4715.79302.69
530005建信优化配置混合2007-03-012019-05-241.2344-1.61-5.835.2015.4019.7588.72
530006建信核心精选混合2008-11-252019-05-241.4950-2.03-5.3210.0118.9324.38211.27
530008建信稳定增利债券C2008-06-252019-05-241.7320-0.12-1.48-1.032.421.11118.84
530009建信收益增强A2009-06-022019-05-241.6030-0.50-1.480.002.892.5678.44
530010建信上证社会责任ETF联接2010-05-282019-05-241.8013-1.04-9.633.4010.7316.3780.13
530011建信内生动力混合2010-11-162019-05-241.3930-2.66-9.497.4015.3015.6868.20
530012建信积极配置混合2011-01-182019-05-242.0620-1.53-7.78-0.3911.6413.86120.21
530015建信深证基本面60ETF联接A2011-09-082019-05-241.9753-1.66-10.567.2524.8128.5597.53
530016建信恒稳价值混合2011-11-222019-05-242.0340-2.31-8.097.1114.7915.37121.67
530017建信双息红利债券A2011-12-132019-05-241.13900.090.530.804.213.7380.10
530018建信深证100指数增强2012-03-162019-05-241.5010-2.24-12.442.2614.8521.0550.15
530020建信转债增强债券A2012-05-292019-05-242.3020-0.95-6.27-1.377.428.48130.20
530021建信纯债债券A2012-11-152019-05-241.34900.070.450.522.271.4334.90
531009建信收益增强C2009-06-022019-05-241.5400-0.45-1.47-0.132.672.3971.54
531020建信转债增强债券C2012-05-292019-05-242.2440-0.93-6.30-1.497.218.30124.40
531021建信纯债债券C2012-11-152019-05-241.31500.000.310.462.021.2331.50
560002益民红利成长混合2006-11-212019-05-240.4022-1.13-4.536.4317.1219.3810.16
560003益民创新优势混合2007-07-112019-05-240.7870-1.32-4.925.2715.2918.22-20.08
560006益民核心增长混合2012-08-162019-05-241.3650-1.02-4.815.1614.7117.7736.50
590001中邮核心优选混合2006-09-282019-05-241.0503-1.74-13.26-3.138.7411.91113.92
590002中邮核心成长混合2007-08-172019-05-240.5413-1.49-13.63-5.484.168.43-45.87
590003中邮核心优势混合2009-10-282019-05-241.1640-2.43-13.65-8.06-2.351.1337.06
590005中邮核心主题混合2010-05-192019-05-241.3670-2.36-11.980.2210.9614.5958.00
590006中邮中小盘灵活配置混合2011-05-102019-05-241.4320-1.72-9.71-1.789.3111.5371.77
590007中邮上证380指数增强2011-11-222019-05-240.8940-1.65-12.610.007.1910.6433.20
590008中邮战略新兴产业混合2012-06-122019-05-243.2120-1.86-11.47-1.449.7713.86221.20
590009中邮稳定收益债券A2012-11-212019-05-241.13700.000.620.352.251.6149.74
590010中邮稳定收益债券C2012-11-212019-05-241.12300.000.630.272.091.5446.81
610001信达澳银领先增长混合2007-03-082019-05-241.0524-2.73-11.87-1.946.8414.1258.94
610002信达澳银精华配置混合2008-07-302019-05-241.3580-1.45-13.56-2.7217.9819.86181.13
610003信达澳银稳定价值债券A2009-04-082019-05-241.14200.090.530.181.330.9766.06
610004信达澳银中小盘混合2009-12-012019-05-241.2820-1.31-9.463.8117.8319.8128.20
610005信达澳银红利回报混合2010-07-282019-05-240.7830-1.76-9.376.8214.1421.02-6.43
610006信达澳银产业升级混合2011-06-132019-05-241.0180-0.97-9.19-0.7810.8915.2945.57
610007信达澳银消费优选混合2012-09-042019-05-241.0460-1.51-9.12-0.5710.5714.9539.66
610008信达澳银信用债债券A2013-05-142019-05-241.1740-1.26-3.77-2.334.262.4417.40
610103信达澳银稳定价值债券B2009-04-082019-05-241.09300.000.46-0.090.920.5558.36
610108信达澳银信用债债券C2013-05-142019-05-241.1440-1.21-3.70-2.314.282.3314.40
630001华商领先企业混合2007-05-152019-05-240.7035-0.73-9.201.029.1710.6776.79
630002华商盛世成长混合2008-09-232019-05-242.3164-0.70-8.531.535.3411.21264.91
630003华商收益增强债券A2009-01-232019-05-241.1780-0.170.94-1.750.26-1.4278.40
630005华商动态阿尔法混合2009-11-242019-05-241.0440-1.69-6.70-0.912.805.7945.56
630006华商产业升级混合2010-06-182019-05-240.9730-1.42-10.161.147.2812.7522.33
630007华商稳健双利债券A2010-08-092019-05-241.4190-0.49-2.14-1.462.833.3549.79
630008华商策略精选灵活配置混合2010-11-092019-05-240.9500-0.94-6.446.1516.0420.7651.39
630009华商稳定增利债券A2011-03-152019-05-241.3140-0.30-2.450.926.486.8365.04
630010华商价值精选混合2011-05-312019-05-241.0660-1.48-10.120.577.8913.1678.64
630011华商主题精选混合2012-05-312019-05-241.1170-1.85-7.914.3915.1521.9469.07
630015华商大盘量化精选混合2013-04-092019-05-241.0750-2.71-11.81-12.60-5.37-1.5658.39
630016华商价值共享混合发起式2013-03-182019-05-241.6790-4.44-12.872.8815.7921.84111.96
630103华商收益增强债券B2009-01-232019-05-241.1410-0.170.88-1.890.00-1.6470.43
630107华商稳健双利债券B2010-08-092019-05-241.3740-0.51-2.14-1.512.693.2344.18
630109华商稳定增利债券C2011-03-152019-05-241.2680-0.31-2.460.796.206.6459.21
690001民生加银品牌蓝筹混合2009-03-272019-05-242.0250-3.16-8.169.3416.7821.40107.62
690002民生增强收益债券A2009-07-212019-05-241.6170-0.61-1.282.939.8410.83115.38
690003民生加银精选混合2010-02-032019-05-240.9290-1.80-14.06-8.38-14.06-2.11-7.10
690004民生加银稳健成长混合2010-06-292019-05-241.5480-2.15-8.513.969.3216.3054.80
690005民生加银内需增长混合2011-01-282019-05-241.7350-1.98-6.929.4629.5732.7573.50
690006民生加银信用双利债券A2012-04-252019-05-241.5540-1.02-3.240.067.626.4459.88
690007民生加银景气行业混合2011-11-222019-05-242.5870-1.60-6.2010.7026.3229.54158.70
690008民生中证内地资源主题指数2012-03-082019-05-240.6130-0.49-11.54-2.543.558.69-38.70
690202民生增强收益债券C2009-07-212019-05-241.5800-0.69-1.372.869.6510.72107.89
690206民生加银信用双利债券C2012-04-252019-05-241.5100-0.98-3.210.007.476.3455.37
700001平安行业先锋混合2011-09-202019-05-241.1280-1.40-6.555.1318.7419.3744.41
700002平安深证300指数增强2011-12-202019-05-241.4550-2.15-11.604.4519.2624.0456.86
700004平安灵活配置混合2012-09-112019-05-241.1524-1.12-5.003.9313.5114.4843.71
700005平安添利债券A2012-11-272019-05-241.38380.090.960.842.561.9652.80
700006平安添利债券C2012-11-272019-05-241.34480.080.930.722.331.7848.44
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