您现在的位置：基金比较 > 非货币型基金收益 非货币型基金收益  货币型基金收益 | 基金分红比较 | 基金净值比较 | 基金规模比较 | 基金与指数比较 | 自选基金比较 基金代码 基金名称 成立日期 截止日期 单位净值(元) 近一周增长率(%) 近一月增长率(%) 近一季增长率(%) 近半年增长率(%) 年初至今增长率(%) 成立至今增长率(%) 000001 华夏成长 2001-12-18 2008-07-24 1.2900 3.86 5.31 -6.45 -25.56 -24.39 313.93 000011 华夏大盘精选 2004-08-11 2008-07-24 5.6160 3.62 7.03 -8.02 -25.74 -21.99 548.09 000021 华夏优势增长 2006-11-24 2008-07-24 1.8860 3.06 3.91 -9.76 -25.37 -26.59 108.27 000041 华夏全球精选 2007-10-09 2008-07-24 0.7380 3.07 2.07 -7.52 --     -17.36 -26.20 001001 华夏债券 2002-10-23 2008-07-24 1.0830 0.09 0.28 0.28 1.01 1.10 45.23 001003 华夏债券C 2002-10-23 2008-07-24 1.0740 0.09 0.28 0.19 0.83 0.92 44.14 001011 华夏希望A 2008-03-10 2008-07-24 1.0120 0.10 0.30 0.60 --     1.20 1.20 001013 华夏希望C 2008-03-10 2008-07-24 1.0110 0.10 0.30 0.50 --     1.10 1.10 002001 华夏回报 2003-09-05 2008-07-24 1.1640 1.75 2.56 -4.90 -14.47 -14.11 365.22 002011 华夏红利 2005-06-30 2008-07-24 2.4350 3.00 3.88 -7.20 -23.14 -22.16 358.67 002021 华夏回报二号 2006-08-14 2008-07-24 0.9430 2.06 3.06 -5.32 -20.08 -21.51 135.34 020001 国泰金鹰增长 2002-05-08 2008-07-24 0.7450 3.04 5.08 -13.87 -32.60 -33.09 271.35 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 2008-07-24 1.0280 0.10 0.49 1.08 2.68 2.87 30.00 020003 国泰金龙精选 2003-12-05 2008-07-24 0.7170 3.76 3.46 -16.14 -34.85 -35.00 251.66 020005 国泰金马稳健 2004-06-18 2008-07-24 0.7390 5.12 8.84 -13.97 -30.22 -30.87 223.47 020008 国泰金鹿保本增值 2006-04-28 2008-06-06 1.4840 -0.07 -0.07 -7.94 -6.90 -9.35 51.58 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2006-09-29 2008-07-24 0.8990 4.78 6.14 -15.11 -31.06 -32.91 86.41 020010 国泰金牛创新成长 2007-05-18 2008-07-24 0.8690 5.46 8.62 -13.01 -32.84 -33.51 -9.33 020011 国泰沪深300 2007-11-11 2008-07-24 0.6020 5.43 5.80 -19.09 -37.49 -39.98 -39.61 020012 国泰金龙债券C 2003-12-05 2008-07-24 1.0270 0.10 0.39 --     --     0.29 0.29 020018 国泰金鹿保本(二期) 2008-06-12 2008-07-18 1.0020 0.10 0.20 --     --     0.20 0.20 040001 华安创新 2001-09-21 2008-07-24 0.6930 1.76 2.36 -13.59 -30.21 -30.49 260.96 040002 华安中国A股 2002-11-08 2008-07-24 0.8260 4.82 6.99 -18.15 -38.15 -40.01 234.63 040004 华安宝利配置 2004-08-24 2008-07-24 0.8590 3.12 4.50 -8.62 -23.64 -22.64 297.77 040005 华安宏利 2006-09-06 2008-07-24 2.2415 2.44 4.76 -10.97 -29.21 -29.46 161.66 040007 华安中小盘成长 2007-04-10 2008-07-24 0.9937 3.74 5.72 -19.44 -37.35 -37.32 3.13 040008 华安策略优选 2007-08-02 2008-07-24 0.6926 3.40 4.23 -14.61 -31.81 -33.99 -27.61 040009 华安收益A 2008-04-30 2008-07-24 1.0070 0.06 0.27 0.70 --     0.70 0.70 040010 华安收益B 2008-04-30 2008-07-24 1.0061 0.05 0.24 0.61 --     0.61 0.61 050001 博时价值增长 2002-10-09 2008-07-24 0.6900 2.83 1.77 -13.64 -31.62 -33.46 265.33 050002 博时裕富 2003-08-26 2008-07-24 0.8150 5.30 5.71 -20.02 -39.04 -42.16 159.17 050004 博时精选股票 2004-06-22 2008-07-24 1.4543 3.05 4.15 -12.43 -30.98 -33.16 249.92 050006 博时稳定B 2005-08-24 2008-07-24 1.0750 0.09 0.28 0.37 0.84 0.75 11.66 050007 博时平衡配置 2006-05-31 2008-07-24 1.0560 1.64 1.93 -4.61 -15.18 -16.52 117.53 050008 博时第三产业 2007-04-12 2008-07-24 1.0370 3.29 4.43 -13.08 -27.84 -31.01 5.52 050009 博时新兴成长 2007-07-06 2008-07-24 0.7540 3.29 3.29 -14.32 -30.63 -32.50 -0.33 050010 博时特许价值 2008-05-28 2008-07-24 0.9730 0.10 0.21 --     --     -2.70 -2.70 050106 博时稳定A 2005-08-24 2008-07-24 1.0780 0.09 0.28 0.47 1.03 0.94 7.80 050201 博时价值增长贰号 2006-09-27 2008-07-24 0.6720 2.28 1.66 -14.39 -29.19 -32.19 90.43 070001 嘉实成长收益 2002-11-05 2008-07-24 0.7410 2.24 5.56 -12.38 -30.74 -32.72 261.60 070002 嘉实理财增长 2003-07-09 2008-07-24 3.3600 2.56 3.83 -9.99 -24.77 -25.03 347.26 070003 嘉实理财稳健 2003-07-09 2008-07-24 0.9630 2.34 -0.82 -14.93 -31.12 -30.47 250.40 070005 嘉实理财债券 2003-07-09 2008-07-24 1.1690 0.34 0.86 -2.99 -3.39 -4.49 66.79 070006 嘉实服务增值行业 2004-04-01 2008-07-24 2.8090 3.23 5.28 -12.84 -30.06 -31.72 225.75 070007 嘉实保本 2004-12-01 2007-12-07 1.0000 0.05 0.05 6.07 19.30 45.96 93.61 070009 嘉实超短债 2006-04-26 2008-07-24 1.0020 0.03 0.15 0.64 1.46 1.74 7.10 070010 嘉实主题 2006-07-21 2008-07-24 0.9630 4.33 4.67 -12.45 -31.70 -32.02 134.71 070011 嘉实策略增长 2006-12-12 2008-07-24 0.9810 3.15 3.92 -14.05 -32.83 -35.34 14.06 070012 嘉实海外 2007-10-12 2008-07-24 0.6460 4.03 3.53 -11.87 -17.07 -26.51 -35.40 070013 嘉实精选 2008-05-27 2008-07-24 1.0070 1.10 3.39 --     --     0.70 0.70 070099 嘉实优质 2007-12-08 2008-07-24 0.6990 2.95 5.75 -15.78 -31.94 -32.07 -30.10 100016 富国天源平衡 2002-08-16 2008-07-24 0.9137 2.11 3.21 -12.43 -28.22 -27.99 117.01 100018 富国天利增长 2003-12-02 2008-07-24 1.1863 0.14 0.25 -1.96 -2.05 -2.66 87.36 100020 富国天益价值 2004-06-15 2008-07-24 0.8214 3.37 4.74 -11.46 -26.94 -27.87 413.56 100022 富国天瑞强势 2005-04-05 2008-07-24 0.6730 5.01 9.59 -16.70 -32.77 -29.23 232.57 100026 富国天合稳健 2006-11-15 2008-07-24 0.7532 3.70 5.02 -12.95 -29.47 -29.16 81.04 100029 富国天成红利 2008-05-28 2008-07-24 0.9862 2.12 3.53 --     --     -1.38 -1.38 110001 易方达平稳增长 2002-08-23 2008-07-24 1.4270 2.66 3.26 -10.11 -24.96 -25.73 249.85 110002 易方达策略成长 2003-12-09 2008-07-24 3.4210 3.51 5.69 -11.24 -32.97 -34.19 385.34 110003 易方达50指数 2004-03-22 2008-07-24 0.8602 5.65 3.98 -19.68 -37.52 -41.29 161.43 110005 易方达积极成长 2004-09-09 2008-07-24 1.1198 3.33 4.35 -12.58 -29.95 -29.61 295.65 110007 易方达债券A 2005-09-19 2008-07-24 1.0241 0.11 0.56 0.85 1.62 1.75 6.22 110008 易方达债券B 2005-09-19 2008-07-24 1.0261 0.11 0.58 0.92 1.77 1.92 6.08 110009 易方达价值精选 2006-06-13 2008-07-24 1.7778 4.61 5.25 -13.02 -30.02 -29.97 147.77 110010 易方达价值成长 2007-04-02 2008-07-24 1.1017 3.01 1.66 -14.05 -32.16 -31.51 14.45 110011 易方达中小盘 2008-06-19 2008-07-18 0.9961 -0.70 -0.40 --     --     -0.39 -0.39 110017 易方达增强回报A 2008-03-19 2008-07-24 1.0080 0.10 0.20 0.30 --     0.80 0.80 110018 易方达增强回报B 2008-03-19 2008-07-24 1.0070 0.20 0.20 0.20 --     0.70 0.70 110029 易方达科讯 2007-12-18 2008-07-24 0.7342 3.38 3.61 -12.53 -24.30 -25.20 -18.49 112002 易方达策略二号 2006-08-16 2008-07-24 1.2530 3.73 5.38 -10.95 -32.43 -33.18 132.40 150003 建信优势 2008-03-19 2008-07-24 0.8180 3.81 6.65 -15.50 --     -18.20 -18.20 160602 普天债券基金 2003-07-12 2008-07-24 1.1290 0.27 0.53 0.98 2.54 2.82 27.86 160603 普天收益基金 2003-07-12 2008-07-24 0.6720 4.51 6.16 -14.50 -34.05 -36.42 263.09 160605 中国50 2004-05-12 2008-07-24 1.4840 3.70 7.07 -14.61 -32.51 -33.54 289.99 160607 鹏华价值 2006-07-18 2008-07-24 0.7310 5.03 7.82 -15.20 -31.36 -32.63 133.88 160608 普天债券B 2003-07-12 2008-07-24 1.1080 0.18 0.45 0.82 2.03 2.21 25.50 160610 鹏华动力增长 2007-01-09 2008-07-24 1.3010 4.16 7.08 -15.65 -36.54 -34.84 38.59 160611 鹏华优质治理 2007-04-25 2008-07-24 0.9280 3.34 6.42 -14.78 -34.51 -35.96 -6.73 160612 鹏华丰收 2008-05-28 2008-07-24 1.0050 0.10 0.30 --     --     0.50 0.50 161601 融通新蓝筹 2002-09-13 2008-07-24 0.7205 1.82 0.49 -10.11 -29.42 -33.18 274.18 161603 融通债券 2003-09-30 2008-07-24 1.1380 0.09 0.35 -0.18 2.39 2.13 40.42 161604 融通100 2003-09-30 2008-07-24 1.1760 4.07 6.14 -20.81 -39.79 -39.85 202.96 161605 蓝筹成长 2003-09-30 2008-07-24 1.1830 3.59 3.95 -15.50 -34.57 -37.57 173.56 161606 融通行业景气 2004-04-29 2008-07-24 0.8160 4.62 4.21 -18.24 -37.23 -40.04 177.94 161609 融通动力先锋 2006-11-15 2008-07-24 1.3810 4.54 5.50 -18.09 -37.81 -40.51 77.10 180001 银华优势企业 2002-11-13 2008-07-24 0.9787 2.45 2.66 -10.53 -27.76 -29.92 245.74 180002 银华保本增值 2004-03-02 2008-07-24 1.0111 0.28 0.40 -0.28 -7.17 -7.62 42.32 180003 银华道琼斯88精选 2004-08-11 2008-07-24 0.8784 3.49 3.18 -12.73 -32.64 -35.36 272.84 180010 银华优质增长 2006-06-09 2008-07-24 1.5520 3.60 4.03 -13.18 -30.76 -32.83 137.57 180012 银华富裕主题 2006-11-16 2008-07-24 0.8231 2.81 2.55 -14.00 -33.03 -34.35 64.37 183001 银华全球核心优选 2008-05-26 2008-07-24 0.9880 2.28 1.02 --     --     -1.20 -1.20 200001 长城久恒 2003-10-31 2008-07-24 1.3570 2.88 5.11 -8.12 -18.60 -20.13 224.83 200002 长城久泰 2004-05-21 2008-07-24 1.1400 5.08 6.09 -19.61 -39.32 -41.59 199.13 200006 长城消费 2006-04-06 2008-07-24 0.7482 4.67 4.88 -15.80 -29.50 -30.39 129.74 200007 长城安心回报 2006-08-22 2008-07-24 0.6480 4.40 4.68 -18.04 -36.97 -38.41 88.39 200008 长城品牌优选 2007-08-06 2008-07-24 0.8061 4.09 3.88 -15.87 -32.98 -31.94 -19.39 202001 南方稳健成长 2001-09-28 2008-07-24 1.1168 3.71 4.68 -14.43 -32.64 -33.60 273.02 202002 南稳贰号 2006-07-25 2008-07-24 0.9670 3.53 4.98 -13.79 -32.64 -33.57 105.51 202003 南方绩优成长 2006-11-16 2008-07-24 1.6666 2.19 2.00 -19.34 -36.29 -36.76 90.91 202005 南方成份精选 2007-05-14 2008-07-24 0.9151 3.21 2.37 -18.17 -35.50 -36.39 -7.35 202007 南方隆元 2007-11-09 2008-07-24 0.6970 2.35 5.93 -14.79 -32.79 -33.87 -32.82 202009 南方盛元 2008-03-21 2008-07-24 0.8920 2.41 1.94 -12.98 --     -10.80 -10.80 202011 南方价值 2008-06-18 2008-07-18 1.0080 -1.47 1.00 --     --     0.80 0.80 202101 南方宝元债券型 2002-09-20 2008-07-24 1.0784 1.97 2.81 -4.57 -8.33 -8.94 159.15 202102 南方多利 2006-03-27 2008-07-24 1.0718 0.32 0.39 -1.03 -1.23 -1.57 10.21 202201 南方避险增值 2003-06-27 2008-07-24 2.1203 0.60 1.17 -6.81 -19.35 -20.84 205.73 202801 南方全球 2007-09-19 2008-07-24 0.7320 -0.14 -6.51 -12.65 -11.70 -21.88 -26.80 213001 宝盈鸿利收益 2002-10-08 2008-07-24 0.7150 1.36 4.87 -12.00 -30.03 -29.05 228.21 213002 宝盈泛沿海 2005-03-08 2008-07-24 0.6994 3.65 6.50 -14.58 -33.47 -33.17 180.67 213003 宝盈策略增长 2007-01-19 2008-07-24 1.0827 1.80 5.54 -13.44 -32.74 -34.05 20.87 213007 宝盈增强收益 2008-05-15 2008-07-24 1.0051 0.07 0.23 --     --     0.51 0.51 213008 宝盈资源优选 2008-04-15 2008-07-24 1.0342 3.20 8.03 -8.94 --     0.40 0.40 260101 景顺优选股票 2003-10-24 2008-07-24 1.0679 4.74 6.41 -15.17 -31.87 -33.37 249.28 260102 景顺长城货币 2003-10-24 2005-07-14 1.0242 0.00 0.07 0.38 2.51 2.51 4.42 260103 景顺动力平衡 2003-10-24 2008-07-24 0.7406 2.80 3.65 -11.49 -25.36 -26.45 244.06 260104 景顺内需增长 2004-06-25 2008-07-24 2.9350 4.41 6.80 -13.17 -33.00 -36.16 309.88 260108 景顺成长 2006-06-28 2008-07-24 1.0160 3.15 3.78 -11.34 -27.38 -29.79 127.05 260109 景顺内需增长贰号 2006-10-11 2008-07-24 1.7910 3.95 5.73 -13.14 -32.66 -35.73 94.73 260110 景顺精选蓝筹 2007-06-18 2008-07-24 0.8630 4.99 4.73 -16.05 -30.29 -32.58 -13.70 270001 广发聚富 2003-12-03 2008-07-24 1.1017 3.62 2.63 -16.74 -31.60 -31.91 316.46 270002 广发稳健增长 2004-07-26 2008-07-24 1.2965 3.91 4.11 -16.06 -32.76 -33.89 287.43 270005 广发聚丰 2005-12-23 2008-07-24 0.6387 4.23 4.19 -18.63 -37.36 -38.70 285.35 270006 广发优选 2006-05-17 2008-07-24 1.8472 4.44 3.75 -19.56 -38.76 -39.61 114.64 270007 广发大盘 2007-06-13 2008-07-24 0.7557 3.51 3.41 -18.62 -37.66 -37.67 -24.43 270008 广发核心 2008-07-16 2008-07-18 1.0000 0.00 --     --     --     0.00 0.00 270009 广发强债 2008-03-27 2008-07-24 1.0080 0.00 0.20 0.50 --     0.80 0.80 288001 中信经典配置 2004-03-15 2008-07-24 1.6779 3.02 5.37 -11.55 -27.24 -29.03 185.78 288002 中信红利精选 2005-11-17 2008-07-24 1.8589 2.60 3.50 -13.62 -27.44 -29.32 319.31 288102 中信稳定双利 2006-07-20 2008-07-24 1.0137 0.18 0.61 0.07 -1.16 -1.41 24.55 290002 泰信先行策略 2004-06-28 2008-07-24 0.6365 2.10 2.17 -16.12 -35.81 -34.32 185.51 290003 泰信双息双利 2006-06-15 2008-07-24 1.0366 0.15 0.54 -0.80 1.09 1.00 6.21 290004 泰信优质生活 2006-12-15 2008-07-24 1.0061 2.95 4.63 -14.30 -36.38 -38.01 40.91 290005 泰信优势增长 2008-06-25 2008-07-24 1.0010 0.00 0.10 --     --     0.10 0.10 320001 诺安平衡 2004-05-21 2008-07-24 0.6791 3.32 4.25 -11.84 -27.45 -28.58 226.40 320003 诺安股票 2005-12-19 2008-07-24 0.9081 4.02 4.34 -16.06 -32.80 -35.93 241.81 320004 诺安优化收益 2006-07-17 2008-07-24 1.0313 0.17 0.25 -0.76 -0.29 -0.49 8.20 320005 诺安价值增长 2006-11-21 2008-07-24 0.7469 4.43 4.92 -19.52 -37.69 -39.96 48.46 320006 诺安灵活配置 2008-05-20 2008-07-24 0.9710 1.04 1.68 --     --     -2.90 -2.90 360001 光大量化核心 2004-08-27 2008-07-24 0.8881 5.60 5.84 -21.59 -39.40 -40.77 183.58 360005 光大保德信红利 2006-03-24 2008-07-24 2.2757 4.33 5.06 -16.48 -33.05 -32.64 196.75 360006 光大新增长 2006-09-14 2008-07-24 1.1009 4.49 7.61 -15.76 -32.39 -32.46 129.18 360007 光大优势 2007-08-24 2008-07-24 0.6971 3.89 5.29 -15.42 -33.23 -33.99 -30.29 373010 上投摩根双息平衡 2006-04-26 2008-07-24 0.8535 2.23 3.92 -11.51 -29.71 -28.53 113.64 373020 上投摩根双核平衡 2008-05-21 2008-07-24 0.9737 1.13 0.32 --     --     -2.63 -2.63 375010 中国优势 2004-09-15 2008-07-24 2.3982 4.21 7.06 -14.31 -35.53 -34.53 389.75 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 2008-07-24 4.6272 2.91 5.31 -12.15 -29.60 -28.59 377.07 377016 亚太优势 2007-10-22 2008-07-24 0.6330 5.15 0.80 -14.34 -20.28 -28.64 -36.70 377020 上投摩根内需动力 2007-04-13 2008-07-24 0.9840 2.80 5.12 -11.51 -29.74 -29.55 7.14 378010 上投摩根成长先锋 2006-09-20 2008-07-24 2.1839 2.94 7.85 -14.87 -32.68 -33.64 118.39 400001 东方龙混合型基金 2004-11-25 2008-07-24 0.7053 3.37 6.43 -10.77 -33.00 -35.56 180.89 400003 东方精选混合 2006-01-11 2008-07-24 0.7684 4.35 7.30 -14.76 -35.46 -37.62 242.16 400007 东方策略成长 2008-06-03 2008-07-24 1.0637 4.19 8.85 --     --     6.37 6.37 410001 华富竞争力优选 2005-03-02 2008-07-24 0.8605 6.59 12.90 -13.21 -32.07 -30.47 195.66 410003 华富成长趋势 2007-03-19 2008-07-24 0.7461 3.73 7.97 -15.82 -33.25 -36.14 -4.98 410004 华富收益增强A 2008-05-28 2008-07-24 1.0063 0.17 0.51 --     --     0.63 0.63 410005 华富收益增强B 2008-05-28 2008-07-24 1.0057 0.16 0.49 --     --     0.57 0.57 460001 友邦盛世 2005-04-27 2008-07-24 0.6760 3.59 4.55 -16.28 -33.11 -33.18 241.09 460002 友邦成长 2007-05-29 2008-07-24 0.9584 1.82 3.18 -8.91 -24.04 -25.97 -4.16 460003 友邦增利B 2006-04-13 2008-07-24 1.0214 0.21 0.36 0.44 1.78 2.14 2.14 460005 友邦价值 2008-07-16 2008-07-18 1.0001 0.01 --     --     --     0.01 0.01 481001 工银价值 2005-08-31 2008-07-24 0.8059 4.38 5.35 -8.57 -25.85 -26.48 263.20 481004 工银成长 2006-12-06 2008-07-24 1.4410 2.73 2.94 -8.98 -28.00 -27.68 44.10 48100Z 工银瑞信红利 2007-07-18 2008-07-23 0.8467 1.15 --     --     --     3.43 3.43 483003 工银平衡 2006-07-13 2008-07-24 0.8193 2.84 2.95 -10.08 -27.99 -28.30 87.61 485005 工银强债B 2007-05-11 2008-07-24 1.0922 0.06 0.25 0.29 0.12 -1.38 11.20 485007 工银信用添利B 2008-04-14 2008-07-24 1.0078 0.03 0.21 0.57 --     0.78 0.78 485105 工银强债A 2007-05-11 2008-07-24 1.0977 0.06 0.27 0.40 0.33 -1.15 11.76 485107 工银信用添利A 2008-04-14 2008-07-24 1.0090 0.04 0.24 0.68 --     0.90 0.90 486001 工银全球 2008-02-14 2008-07-24 0.9000 2.27 -2.60 -11.50 --     -10.00 -10.00 519087 新世纪分红 2005-09-16 2008-07-24 0.6090 4.26 6.71 -17.49 -36.91 -38.80 155.03 530001 建信恒久价值 2005-12-01 2008-07-24 0.9461 4.15 7.82 -9.78 -31.07 -30.87 140.46 530003 建信优选成长 2006-09-08 2008-07-24 0.8881 3.80 2.30 -15.86 -34.05 -35.56 105.32 530005 建信优化配置 2007-03-01 2008-07-24 0.7878 4.91 7.32 -14.96 -34.20 -33.06 15.98 530008 建信稳定增利 2008-06-25 2008-07-24 1.0020 0.00 0.20 --     --     0.20 0.20 560002 益民红利成长 2006-11-21 2008-07-24 0.7361 3.68 7.38 -13.41 -32.38 -32.41 79.76 560003 益民创新优势 2007-07-11 2008-07-24 0.8189 4.08 6.78 -15.41 -32.46 -35.70 -16.86 560005 益民多利 2008-05-21 2008-07-24 1.0068 0.43 0.54 --     --     0.68 0.68 590001 中邮核心优选 2006-09-28 2008-07-24 1.1885 5.34 6.52 -20.15 -39.35 -41.08 139.93 590002 中邮核心成长 2007-08-17 2008-07-24 0.6690 4.55 6.31 -20.37 -39.12 -41.25 -33.10 610001 信达澳银领先增长 2007-03-08 2008-07-24 1.0009 5.77 6.97 -16.64 -36.43 -37.50 13.29 630001 华商领先企业 2007-05-15 2008-07-24 0.9528 3.02 3.04 -13.29 -32.85 -32.42 2.20

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