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非货币型基金收益

基金代码	基金名称	成立日期	截止日期	单位净值(元)	近一周增长率(%)	近一月增长率(%)	近一季增长率(%)	近半年增长率(%)	年初至今增长率(%)	成立至今增长率(%)
000001	华夏成长混合	2001-12-18	2017-09-20	1.1870	-0.67	3.40	5.42	7.81	14.35	532.62
000011	华夏大盘精选混合	2004-08-11	2017-09-20	12.0690	-0.85	1.89	4.48	10.93	19.14	2006.92
000021	华夏优势增长混合	2006-11-24	2017-09-20	1.7820	-0.83	4.64	6.20	7.35	12.86	266.61
000028	华富保本混合	2013-04-24	2017-09-20	1.0320	-0.10	0.58	1.88	1.78	2.28	38.83
000030	长城久利保本混合	2013-04-18	2017-09-20	1.0270	0.00	0.88	1.48	2.09	2.19	90.13
000032	易方达信用债债券A	2013-04-24	2017-09-20	1.2410	0.16	0.16	0.81	1.39	1.64	24.10
000033	易方达信用债债券C	2013-04-24	2017-09-20	1.2180	0.16	0.16	0.74	1.16	1.42	21.80
000041	华夏全球股票(QDII)	2007-10-09	2017-09-19	1.0560	2.13	6.45	12.34	20.00	37.32	5.60
000043	嘉实美国成长股票(QDII)	2013-06-14	2017-09-19	1.5630	0.45	1.30	0.13	3.58	9.53	56.30
000051	华夏沪深300ETF联接	2009-07-10	2017-09-20	1.2470	0.00	3.14	9.10	12.95	17.53	24.70
000053	鹏华实业债纯债债券	2013-05-03	2017-09-20	1.3469	-0.12	-0.21	0.14	0.22	-0.07	35.96
000061	华夏盛世混合	2009-12-11	2017-09-20	0.9860	0.61	6.94	0.20	-10.20	-5.37	-1.40
000062	银华量化智慧动力混合	2013-05-22	2017-09-20	1.2630	0.96	3.27	5.87	-2.77	1.53	26.30
000066	诺安鸿鑫保本混合	2013-05-03	2017-09-20	1.0270	0.00	0.00	1.08	1.48	1.88	44.95
000080	天治可转债增强债券A	2013-06-04	2017-09-20	1.1320	-0.88	-0.79	1.43	2.72	0.27	13.20
000081	天治可转债增强债券C	2013-06-04	2017-09-20	1.1160	-0.89	-0.89	1.36	2.48	0.00	11.60
000086	南方稳利1年定期开放债券A	2013-07-23	2017-09-19	0.9910	0.10	0.10	0.41	0.41	0.00	24.79
000111	易方达纯债1年定期开放债券A	2013-07-30	2017-09-15	1.0730	0.19	0.37	2.09	2.00	2.68	26.11
000112	易方达纯债1年定期开放债券C	2013-07-30	2017-09-15	1.0600	0.19	0.38	2.02	1.83	2.42	24.33
000113	嘉实如意宝定期债券A	2013-06-04	2017-09-20	1.1480	0.17	0.17	0.97	1.58	1.84	27.56
000115	嘉实如意宝定期债券C	2013-06-04	2017-09-20	1.1370	0.09	0.18	0.89	1.39	1.57	25.45
000126	招商安润保本混合	2013-04-19	2017-09-20	1.0240	0.00	0.00	0.89	1.39	1.59	37.63
000143	鹏华双债加利债券	2013-05-27	2017-09-20	1.3379	0.04	0.93	3.73	4.04	4.18	40.44
000147	易方达高等级信用债债券A	2013-08-23	2017-09-20	1.1490	0.17	0.26	0.79	1.50	2.04	22.36
000148	易方达高等级信用债债券C	2013-08-23	2017-09-20	1.1280	0.09	0.18	0.71	1.26	1.81	20.21
000173	汇添富美丽30混合	2013-06-25	2017-09-20	2.1900	1.48	6.47	8.79	14.60	17.87	119.00
000178	博时灵活配置混合A	2013-11-08	2017-09-20	1.0738	0.07	0.81	1.66	2.80	3.47	53.29
000179	广发美国房地产指数(QDII)	2013-08-09	2017-09-19	1.2760	0.00	0.55	-3.77	-2.07	-3.04	46.04
000194	银华信用四季红债券	2013-08-07	2017-09-20	1.0220	0.20	0.20	1.18	1.68	1.38	36.55
000205	易方达投资级信用债债券A	2013-09-10	2017-09-20	1.1020	0.09	0.09	0.82	1.28	1.56	29.56
000206	易方达投资级信用债债券C	2013-09-10	2017-09-20	1.1000	0.09	0.09	0.73	1.19	1.38	28.29
000212	泰信鑫益定期开放债券A	2013-07-17	2017-09-20	1.0580	0.09	0.19	1.15	0.95	0.86	22.68
000213	泰信鑫益定期开放债券C	2013-07-17	2017-09-20	1.0500	0.10	0.19	1.06	0.86	0.57	20.60
000216	华安黄金易(ETF联接)A	2013-08-22	2017-09-20	1.0347	-0.64	0.09	0.90	0.22	5.24	3.47
000217	华安黄金易(ETF联接)C	2013-08-22	2017-09-20	1.0291	-0.65	0.07	0.83	0.08	5.02	2.91
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合	2013-08-07	2017-09-20	1.1370	0.44	1.52	3.84	4.24	8.24	79.54
000244	天弘稳利定期开放债券A	2013-07-19	2017-09-20	1.0740	0.09	0.19	0.55	0.87	1.03	25.48
000245	天弘稳利定期开放债券B	2013-07-19	2017-09-20	1.0580	0.09	0.19	0.54	0.71	0.79	23.87
000254	长城定期开放债券A	2013-09-06	2017-09-20	1.0810	0.09	0.09	0.56	1.03	1.03	35.40
000255	长城定期开放债券C	2013-09-06	2017-09-20	1.0770	0.00	0.00	0.37	0.84	0.75	33.28
000271	中邮定期开放债券A	2013-11-05	2017-09-15	1.0540	0.19	0.29	1.74	1.64	1.54	31.16
000272	中邮定期开放债券C	2013-11-05	2017-09-15	1.0410	0.10	0.19	1.66	1.66	1.46	29.77
000274	广发亚太中高收益债券(QDII)	2013-11-28	2017-09-19	1.2060	0.50	-0.99	-2.35	-2.74	-2.11	28.34
000279	华商红利优选混合	2013-09-17	2017-09-20	1.0550	0.86	4.46	7.11	3.84	7.80	125.10
000306	天弘弘利债券	2013-09-11	2017-09-19	1.2740	0.16	0.71	0.87	0.79	1.19	27.40
000307	易方达黄金ETF联接A	2016-05-26	2017-09-20	0.9963	-0.60	0.09	0.94	0.49	4.97	-0.37
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2013-11-06	2017-09-20	1.3760	0.36	1.18	3.19	6.28	7.32	52.94
000327	南方丰合保本混合	2015-05-29	2017-09-20	1.0870	0.28	0.56	1.68	2.94	4.02	8.70
000339	长城医疗保健混合	2014-02-28	2017-09-20	1.5430	-0.52	5.25	4.40	2.87	9.20	54.30
000345	鹏华丰融定期开放债券	2013-11-19	2017-09-20	1.2000	0.08	0.08	1.44	2.21	3.00	27.67
000369	广发全球医疗保健(QDII)	2013-12-10	2017-09-19	1.3010	-0.61	2.52	-0.99	3.17	11.29	43.30
000385	景顺长城景颐双利债券A	2013-11-13	2017-09-20	1.4490	0.21	0.42	1.05	2.77	3.35	44.90
000386	景顺长城景颐双利债券C	2013-11-13	2017-09-20	1.4280	0.21	0.42	0.99	2.59	3.10	42.80
000400	中融增鑫定期开放债券A	2013-12-03	2017-09-15	1.2700	0.08	0.24	1.11	1.60	2.01	27.00
000401	中融增鑫定期开放债券C	2013-12-03	2017-09-15	1.2520	0.08	0.16	0.97	1.38	1.71	25.20
000404	易方达新兴成长混合	2013-11-28	2017-09-20	2.4880	-1.74	18.19	30.74	21.13	25.53	148.80
000538	诺安优势行业混合A	2014-03-13	2017-09-20	1.3200	0.23	1.15	2.17	2.09	2.17	32.00
000545	中邮核心竞争灵活配置混合	2014-04-23	2017-09-20	1.5100	-0.85	3.64	-4.31	-10.76	-8.87	51.00
000552	中加纯债一年债券A	2014-03-24	2017-09-15	1.0850	0.09	-0.09	2.84	2.54	2.90	35.31
000553	中加纯债一年债券C	2014-03-24	2017-09-15	1.0840	0.18	0.00	2.75	2.37	2.74	33.67
000563	南方通利债券A	2014-04-25	2017-09-20	1.0280	0.10	-0.10	0.00	0.68	0.78	26.21
000564	南方通利债券C	2014-04-25	2017-09-20	1.0260	0.20	-0.10	-0.10	0.59	0.39	25.95
000567	广发聚祥灵活混合	2014-03-21	2017-09-20	1.7410	-0.80	1.40	3.94	5.26	8.74	74.10
000571	中邮双动力混合	2014-05-04	2017-09-20	1.5180	0.13	0.73	-2.57	-4.05	-3.50	51.80
000593	易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)	2014-03-28	2017-09-18	0.2576	0.78	4.89	7.60	16.40	25.78	9.94
000596	前海开源中证军工指数A	2014-05-27	2017-09-20	1.4890	1.50	1.78	3.04	-10.68	-7.05	48.90
000649	长城久鑫保本混合	2014-07-30	2017-09-20	1.0260	0.00	0.29	0.79	0.98	1.68	25.60
000690	前海开源大海洋混合	2014-07-31	2017-09-20	1.0230	1.79	1.59	1.99	-10.89	-8.90	2.30
000694	鑫元鸿利债券	2014-06-26	2017-09-20	1.1967	0.13	0.34	1.76	2.11	2.46	19.67
000697	汇添富移动互联股票	2014-08-26	2017-09-20	1.4920	-0.40	10.44	11.93	3.25	4.34	49.20
000706	中邮多策略灵活配置混合	2014-07-24	2017-09-20	1.2620	-1.94	0.96	-0.63	1.53	4.38	26.20
000744	北信瑞丰稳定收益债券A	2014-08-27	2017-09-19	1.0870	0.00	0.37	1.30	1.87	2.94	27.55
000745	北信瑞丰稳定收益债券C	2014-08-27	2017-09-19	1.0830	0.09	0.37	1.21	1.79	2.75	26.81
000769	长城久盈分级债券A	2014-10-28	2017-09-20	1.0110	0.00	0.30	0.80	1.62	2.33	11.72
000804	中信建投稳利保本	2014-09-26	2017-09-20	1.0170	0.10	0.30	0.89	1.60	2.01	26.44
000886	北信瑞丰无限互联主题混合	2014-12-24	2017-09-19	0.6660	-0.60	6.56	7.59	-9.51	-10.96	-22.79
000896	鑫元半年定期开放债券A	2014-12-02	2017-09-20	0.9160	0.05	0.17	0.33	0.33	0.88	-3.20
000897	鑫元半年定期开放债券C	2014-12-02	2017-09-20	0.9056	0.03	0.13	0.18	0.07	0.62	-4.29
000914	中加纯债债券	2014-12-17	2017-09-20	1.0351	0.10	0.36	1.65	2.48	3.09	14.22
000928	中融国企改革混合	2014-12-16	2017-09-19	0.9800	0.20	1.87	5.04	4.70	6.41	-2.00
000950	易方达沪深300非银ETF联接	2015-01-22	2017-09-20	0.8984	-1.50	3.83	10.14	17.45	17.75	-10.16
000997	南方双元债券A	2015-02-10	2017-09-20	1.0300	0.00	-0.77	-0.19	-0.10	-1.06	5.62
000998	南方双元债券C	2015-02-10	2017-09-20	1.0250	0.00	-0.77	-0.29	-0.29	-1.25	5.10
001001	华夏债券A/B	2002-10-23	2017-09-20	1.0410	0.00	0.19	1.65	1.65	1.36	125.60
001003	华夏债券C	2006-04-03	2017-09-20	1.0370	0.00	0.19	1.56	1.46	1.08	117.57
001011	华夏希望债券A	2008-03-10	2017-09-20	1.1450	0.09	1.06	3.22	3.22	3.40	78.10
001013	华夏希望债券C	2008-03-10	2017-09-20	1.1300	0.09	0.98	3.08	3.08	3.08	72.96
001014	中融融安混合	2015-02-12	2017-09-19	1.0358	0.22	0.16	0.28	2.53	2.86	3.58
001021	华夏亚债中国债券指数A	2011-05-25	2017-09-20	1.1240	0.00	-0.09	-0.18	-0.44	-1.49	23.87
001023	华夏亚债中国债券指数C	2011-05-25	2017-09-20	1.0980	0.00	-0.09	-0.27	-0.63	-1.70	21.26
001027	前海开源中证大农业指数增强	2015-02-13	2017-09-20	0.7750	1.84	5.16	11.03	-1.27	-3.25	-22.50
001028	华安物联网主题股票	2015-03-17	2017-09-20	0.8030	-0.99	7.21	10.91	4.69	7.35	-19.70
001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	2015-03-27	2017-09-19	0.9790	0.31	2.30	3.27	-0.41	1.66	-2.10
001071	华安媒体互联网混合	2015-05-15	2017-09-20	1.0800	3.15	13.21	18.16	3.25	4.65	8.00
001154	北信瑞丰平安中国主题混合	2015-05-05	2017-09-19	1.0580	-0.28	-0.56	3.32	-2.76	-1.31	5.80
001184	易方达新常态混合	2015-04-30	2017-09-20	0.5550	-0.54	9.25	11.67	4.91	7.56	-44.50
001215	博时沪港深优质企业混合A	2015-05-14	2017-09-20	0.8490	-0.24	6.52	10.84	12.01	15.83	-15.10
001224	中邮新思路灵活配置混合	2015-11-11	2017-09-20	1.0610	-1.03	4.53	0.86	-0.66	-1.58	6.10
001227	中邮信息产业灵活配置混合	2015-05-14	2017-09-20	0.6930	-0.14	4.37	-3.08	-9.06	-6.85	-30.70
001242	博时中证淘金大数据100A	2015-05-04	2017-09-20	0.9803	0.55	4.80	12.72	5.82	12.01	-1.97
001256	泓德优选成长混合	2015-05-21	2017-09-19	1.1100	-0.45	3.54	6.22	5.92	9.68	21.67
001261	中融新机遇混合	2015-05-04	2017-09-19	1.0070	-0.10	0.60	1.41	-0.30	0.90	0.70
001296	长城转型成长混合	2017-04-26	2017-09-20	1.0340	-0.10	1.27	2.99	--	--	3.40
001357	泓德泓富混合A	2015-06-09	2017-09-15	1.2008	0.11	2.75	4.13	5.79	6.66	20.08
001373	易方达新丝路混合	2015-05-27	2017-09-20	0.7920	0.76	4.49	8.34	10.46	18.39	-20.80
001376	泓德泓富混合C	2015-06-09	2017-09-15	1.1918	0.10	2.70	3.99	5.51	6.29	19.18
001377	中融新产业混合A	2017-07-12	2017-09-19	1.0000	-0.10	-0.20	--	--	--	0.00
001378	中融新产业混合C	2017-07-12	2017-09-19	0.9870	0.00	-0.30	--	--	--	-1.30
001387	中融新经济混合A	2015-11-17	2017-09-19	1.7780	0.62	0.68	2.30	124.46	127.92	121.99
001388	中融新经济混合C	2015-11-17	2017-09-19	1.1160	0.09	0.09	0.54	12.96	14.93	11.60
001389	中融新优势混合A	2015-10-20	2017-09-19	1.1420	0.26	0.79	4.77	5.74	7.23	14.20
001390	中融新优势混合C	2015-10-20	2017-09-19	1.0960	0.18	0.74	4.68	5.49	6.51	9.60
001409	工银互联网加股票	2015-06-05	2017-09-20	0.4230	-1.40	6.55	2.67	-5.58	-8.24	-57.70
001413	中融新动力混合A	2015-06-12	2017-09-19	1.1170	0.36	1.36	4.78	5.78	6.38	11.70
001414	中融新动力混合C	2015-06-12	2017-09-19	1.0900	0.46	1.40	4.71	5.72	6.03	9.00
001417	汇添富医疗服务混合	2015-06-18	2017-09-20	0.8630	0.70	2.13	3.35	6.15	4.73	-13.70
001420	南方大数据300指数A	2015-06-24	2017-09-20	1.1507	-0.75	3.46	7.89	10.73	18.11	15.07
001426	南方大数据300指数C	2015-06-24	2017-09-20	1.1430	-0.76	3.43	7.80	10.54	17.84	14.30
001445	华安国企改革主题灵活配置混合	2015-06-29	2017-09-20	1.3200	-0.60	8.55	15.49	11.77	13.79	32.00
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2016-01-27	2017-09-20	1.0490	-0.57	4.38	6.93	7.15	6.82	16.97
001500	泓德远见回报混合	2015-08-24	2017-09-19	1.1420	0.09	3.63	3.44	3.25	6.61	26.55
001537	中加改革红利混合	2015-08-13	2017-09-20	1.0894	0.13	1.97	3.50	3.87	8.42	15.12
001566	南方利达灵活配置混合A	2015-07-08	2017-09-20	1.0870	0.00	0.83	1.78	2.45	3.33	8.70
001568	泰达宏利增利混合	2016-06-30	2017-09-20	1.0050	-0.10	1.72	3.08	0.80	2.34	0.50
001582	大成景辉灵活配置混合A	2015-11-30	2017-09-20	1.0700	0.28	0.66	1.33	2.39	3.58	7.00
001603	易方达安盈回报混合	2017-02-16	2017-09-20	1.1710	0.00	1.74	6.45	15.94	--	17.10
001692	南方国策动力股票	2015-08-26	2017-09-20	1.0840	0.28	3.53	1.03	-2.52	3.73	11.04
001701	中融产业升级混合	2016-03-18	2017-09-19	1.0620	0.66	6.95	11.55	8.48	10.74	6.20
001739	中融融安二号保本混合	2015-09-25	2017-09-19	1.0300	0.10	0.39	0.98	1.28	1.48	3.00
001779	中融稳健添利债券	2015-10-20	2017-09-19	0.9230	-0.75	1.54	1.65	-2.84	-3.55	-7.70
001798	泰康新回报灵活配置混合A	2015-09-23	2017-09-20	1.0598	0.02	0.35	2.10	0.31	0.65	5.98
001799	泰康新回报灵活配置混合C	2015-09-23	2017-09-20	1.0588	0.01	0.31	2.00	0.74	1.03	5.88
001829	北信瑞丰中国智造主题混合	2016-01-27	2017-09-19	1.1070	-0.18	4.24	6.34	-2.55	-1.16	10.70
001866	北信瑞丰新成长混合	2015-11-11	2017-09-19	1.0740	0.00	1.23	4.07	4.07	4.78	7.40
001869	招商制造业混合A	2015-12-02	2017-09-20	1.1540	0.79	5.10	9.49	9.18	15.52	29.28
001879	长城创新动力混合	2017-06-01	2017-09-20	1.0560	1.54	4.76	5.49	--	--	5.60
001880	长城中国智造混合	2017-03-15	2017-09-20	1.0220	0.20	1.79	1.89	2.20	--	2.20
001905	华安安益保本混合	2015-11-16	2017-09-20	1.0140	0.10	0.30	0.80	1.00	1.40	1.40
001910	泰康新机遇灵活配置混合	2015-12-08	2017-09-20	1.2115	0.11	2.71	5.33	7.35	12.59	21.15
001914	中信建投稳利保本2号	2015-11-11	2017-09-20	1.0480	0.10	0.38	0.96	1.85	2.34	4.80
001979	南方沪港深价值混合	2015-12-23	2017-09-20	1.0350	0.98	2.27	3.09	-1.90	4.44	3.50
001983	中邮低碳经济灵活配置混合	2016-04-28	2017-09-20	0.7850	-0.25	2.48	1.82	-13.55	-14.86	-21.50
002001	华夏回报混合A	2003-09-05	2017-09-20	1.3570	1.34	2.88	4.28	11.90	21.55	960.29
002011	华夏红利混合	2005-06-30	2017-09-20	2.4560	0.49	2.25	2.25	0.61	4.02	834.34
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	2015-11-18	2017-09-20	1.3620	0.29	1.11	3.00	5.97	6.94	9.50
002021	华夏回报二号混合	2006-08-14	2017-09-20	1.1660	1.39	3.00	4.34	11.45	20.64	434.55
002027	中加心享混合A	2015-12-02	2017-09-20	1.0613	0.20	0.39	1.06	1.65	2.61	6.13
002031	华夏策略混合	2008-10-23	2017-09-20	3.3490	0.42	2.70	4.53	4.53	9.27	355.01
002043	天治研究驱动混合C	2015-11-12	2017-09-20	1.0960	-0.81	0.27	1.76	5.49	6.41	0.74
002065	景顺长城景盛双息收益债券A	2016-01-26	2017-09-20	1.0450	-0.10	0.29	1.16	2.25	2.55	4.50
002066	景顺长城景盛双息收益债券C	2016-01-26	2017-09-20	1.0380	-0.10	0.29	1.07	2.06	2.27	3.80
002067	诺安精选回报混合	2016-03-28	2017-09-20	1.2330	-0.08	5.75	17.54	19.94	21.48	23.30
002194	北信瑞丰稳定增强偏债混合	2016-04-13	2017-09-19	1.0450	-0.38	0.00	1.95	2.25	4.50	4.50
002227	长城新优选混合A	2016-03-22	2017-09-20	1.0920	0.18	1.39	2.82	4.70	6.54	9.20
002228	长城新优选混合C	2016-03-22	2017-09-20	1.1150	0.18	1.27	2.67	4.50	6.19	11.50
002245	泰康稳健增利债券A	2016-02-03	2017-09-20	1.0403	0.11	0.40	1.34	1.62	2.29	4.03
002246	泰康稳健增利债券C	2016-02-03	2017-09-20	1.0657	0.20	0.78	4.33	4.53	5.20	6.57
002292	诺安益鑫保本混合	2016-01-22	2017-09-20	1.0230	0.00	0.20	0.89	1.29	1.89	2.30
002331	泰康安泰回报混合	2016-03-23	2017-09-20	1.0291	0.10	0.19	1.51	0.74	1.09	2.91
002387	工银沪港深股票	2016-04-20	2017-09-20	1.1970	3.19	7.35	14.22	17.47	28.71	19.70
002391	华安全球美元收益债券(QDII)A	2016-03-23	2017-09-19	1.0960	0.46	-1.08	-2.06	-1.17	0.27	9.60
002393	华安全球美元收益债券(QDII)C	2016-03-23	2017-09-19	1.0890	0.46	-1.09	-2.16	-1.36	-0.09	8.90
002398	华安安禧保本混合A	2016-04-13	2017-09-20	1.0470	-0.38	0.58	2.45	3.77	4.39	4.70
002399	华安安禧保本混合C	2016-04-13	2017-09-20	1.0400	-0.29	0.48	2.36	3.48	4.10	4.00
002400	南方亚洲美元债券(QDII)A	2016-03-03	2017-09-19	1.0927	0.41	-1.14	-2.26	-1.43	-0.89	9.25
002401	南方亚洲美元债券(QDII)C	2016-03-03	2017-09-19	1.0844	0.40	-1.19	-2.39	-1.70	-1.27	8.42
002408	中信建投医改混合	2016-04-06	2017-09-20	1.0270	0.69	0.69	-0.10	-0.10	1.38	2.70
002419	汇添富盈安保本混合	2016-04-19	2017-09-20	1.0470	0.10	0.77	1.75	3.77	3.97	4.70
002420	汇添富盈鑫保本混合	2016-03-11	2017-09-20	1.0390	0.29	0.78	1.76	3.90	4.21	3.90
002440	中加心安保本混合	2016-03-23	2017-09-20	1.0265	0.11	0.33	0.85	1.29	1.30	2.65
002446	广发稳鑫保本混合	2016-03-21	2017-09-20	1.0440	-0.10	0.48	1.26	2.25	3.37	4.40
002476	博时安瑞18个月定开债券A	2016-03-30	2017-09-15	1.0130	0.00	0.20	0.60	0.50	0.20	1.30
002477	博时安瑞18个月定开债券C	2016-03-30	2017-09-15	1.0070	0.00	0.10	0.50	0.30	-0.10	0.70
002504	鹏华金鼎保本混合A	2016-04-13	2017-09-20	0.9820	0.20	0.00	1.24	1.13	0.31	-1.80
002505	鹏华金鼎保本混合C	2016-04-13	2017-09-20	0.9720	0.21	0.00	1.04	0.83	-0.21	-2.80
002512	长城久润保本混合	2016-04-26	2017-09-20	1.0270	-0.10	0.88	1.28	1.28	1.99	2.70
002543	长城久益保本混合A	2016-04-28	2017-09-20	1.0290	0.10	0.19	0.68	1.38	1.78	2.90
002544	长城久益保本混合C	2016-04-28	2017-09-20	1.0210	0.10	0.10	0.59	1.19	1.39	2.10
002560	诺安和鑫保本混合	2016-04-28	2017-09-20	1.0130	0.10	0.20	0.90	1.50	1.91	1.30
002562	泓德泓益量化混合	2016-04-26	2017-09-19	1.2070	-0.33	3.43	5.60	7.00	11.55	20.70
002563	泓德泓汇混合	2016-11-16	2017-09-19	1.0680	0.00	3.29	4.30	5.53	7.44	6.80
002602	易方达丰惠混合	2017-03-24	2017-09-20	1.0190	0.10	0.20	1.29	--	--	1.90
002640	中信建投稳溢保本混合	2016-05-19	2017-09-20	1.0270	0.10	0.29	1.08	1.78	2.39	2.70
002653	泰康沪港深精选混合	2016-06-06	2017-09-20	1.2781	1.57	4.42	8.19	8.87	20.46	27.81
002655	南方卓享绝对收益混合	2016-05-09	2017-09-20	1.0129	0.09	0.53	1.12	1.09	1.80	1.29
002674	中融融丰纯债债券A	2016-06-28	2017-09-19	0.9870	0.10	0.30	1.23	0.82	0.82	-1.30
002675	中融融丰纯债债券C	2016-06-28	2017-09-19	0.9810	0.00	0.31	1.03	0.51	0.51	-1.90
002745	北信瑞丰丰利保本混合	2016-06-21	2017-09-19	1.0140	0.00	0.30	0.80	1.00	1.40	1.40
002785	中融融裕双利债券A	2016-07-21	2017-09-19	0.9680	-0.10	2.11	2.33	-1.83	-1.63	-3.20
002850	南方甑智定期开放混合发起式	2016-07-06	2017-09-20	0.9630	0.21	1.16	1.58	-0.82	-0.62	-3.70
002851	南方品质优选灵活配置混合	2016-08-01	2017-09-20	1.2960	-0.23	3.27	5.80	12.79	29.21	29.60
002906	南方中证500增强股票A	2016-11-23	2017-09-20	1.1210	0.81	6.76	16.17	9.58	14.27	12.10
002907	南方中证500增强股票C	2016-11-23	2017-09-20	1.1250	0.90	6.84	16.22	9.54	14.10	12.50
002911	鹏华兴实定期开放混合	2016-09-27	2017-09-20	1.0344	0.17	0.68	2.28	3.49	4.26	3.44
002948	华安聚利18个月定开债A	2016-08-09	2017-09-15	0.9961	0.14	0.24	1.73	1.65	1.46	-0.39
002949	华安聚利18个月定开债C	2016-08-09	2017-09-15	0.9917	0.13	0.20	1.62	1.43	1.16	-0.83
002986	泰康丰盈债券	2016-08-24	2017-09-20	1.0190	0.02	0.51	1.32	1.83	2.67	1.90
003145	中融竞争优势股票	2016-09-07	2017-09-19	1.0343	-2.73	9.84	18.72	14.25	14.24	3.43
003161	南方安泰养老混合	2016-09-22	2017-09-20	1.0380	0.21	0.45	1.51	2.80	3.71	3.80
003194	汇添富上海国企ETF联接	2016-09-18	2017-09-20	1.0115	-0.36	1.65	3.74	3.86	5.06	1.15
003258	博时富祥纯债债券	2016-11-10	2017-09-20	1.0024	0.10	-0.06	0.40	0.91	0.88	0.24
003308	中信建投睿利混合A	2016-12-07	2017-09-20	1.0719	-0.23	3.01	6.36	6.42	7.01	7.19
003378	泰康策略优选混合	2016-11-28	2017-09-20	1.0993	0.11	2.90	5.35	7.33	9.43	9.93
003417	中加丰泽纯债债券	2016-12-16	2017-09-20	1.0340	0.10	0.49	1.57	2.48	3.19	3.40
003477	南方睿见定期开放混合发起	2016-12-21	2017-09-19	1.0140	0.00	-0.20	0.50	1.10	1.40	1.40
003504	景顺长城景颐丰利债券A	2017-01-18	2017-09-20	1.0414	0.16	1.53	2.16	3.50	--	4.14
003505	景顺长城景颐丰利债券C	2017-01-18	2017-09-20	1.0461	0.15	1.48	2.05	4.04	--	4.61
003610	南方荣安定期开放混合A	2016-11-23	2017-09-15	1.0512	0.10	0.55	2.06	3.88	4.84	5.12
003611	南方荣安定期开放混合C	2016-11-23	2017-09-15	1.0478	0.09	0.52	1.95	3.67	4.54	4.78
003743	广发汇平一年定期债券A	2017-01-06	2017-09-15	1.0186	0.21	0.36	1.44	1.69	--	1.86
003744	广发汇平一年定期债券C	2017-01-06	2017-09-15	1.0158	0.20	0.34	1.34	1.48	--	1.58
003813	泰康金泰3月定开混合	2017-01-22	2017-09-15	1.0230	0.11	0.38	1.49	2.02	--	2.30
003912	泰达宏利启富混合A	2017-03-15	2017-09-20	1.0467	-0.03	1.30	3.63	4.66	--	4.67
003913	泰达宏利启富混合C	2017-03-15	2017-09-20	1.0448	-0.04	1.27	3.53	4.48	--	4.48
003914	泰达宏利启迪混合A	2017-03-01	2017-09-20	1.0481	-0.12	1.42	4.56	6.28	--	6.33
003915	泰达宏利启迪混合C	2017-03-01	2017-09-20	1.0473	-0.13	1.39	4.49	6.12	--	6.15
003916	泰达宏利启泽混合A	2017-03-01	2017-09-20	1.0482	-0.13	1.38	4.50	6.39	--	6.44
003917	泰达宏利启泽混合C	2017-03-01	2017-09-20	1.0484	-0.14	1.34	4.51	6.33	--	6.36
003918	泰达宏利启明混合A	2017-03-01	2017-09-20	1.0472	-0.12	1.42	4.58	6.29	--	6.34
003919	泰达宏利启明混合C	2017-03-01	2017-09-20	1.0474	-0.13	1.39	4.50	6.13	--	6.16
003936	南方和利定期开放债券A	2017-01-25	2017-09-15	1.0157	0.17	0.00	1.08	1.23	--	1.57
003937	南方和利定期开放债券C	2017-01-25	2017-09-15	1.0132	0.17	-0.03	0.99	1.03	--	1.32
003956	南方现代教育股票	2017-01-25	2017-09-20	1.0055	0.38	2.22	1.77	0.48	--	0.55
004003	泰达宏利启惠混合A	2017-03-01	2017-09-20	1.0474	-0.13	1.38	4.46	6.31	--	6.36
004004	泰达宏利启惠混合C	2017-03-01	2017-09-20	1.0466	-0.14	1.35	4.37	6.15	--	6.18
004034	博时弘康18个月定开债A	2017-03-24	2017-09-15	1.0403	0.26	2.16	3.88	--	--	4.02
004035	博时弘康18个月定开债C	2017-03-24	2017-09-15	1.0384	0.26	2.13	3.79	--	--	3.83
004091	博时沪港深价值优选混合A	2017-01-25	2017-09-20	1.2286	3.81	9.79	17.10	16.93	--	22.86
004092	博时沪港深价值优选混合C	2017-01-25	2017-09-20	1.2266	3.77	9.65	15.62	15.18	--	22.66
004100	鹏华安益增强混合	2017-02-22	2017-09-20	1.0335	0.32	0.67	2.27	3.18	--	3.35
004209	大成智惠量化多策略混合	2017-03-21	2017-09-20	1.0793	-0.58	1.98	2.95	--	--	7.93
004224	南方军工改革灵活配置混合	2017-03-08	2017-09-20	0.9754	1.76	2.32	5.37	-2.29	--	-2.46
004268	中信建投睿康混合A	2017-04-26	2017-09-20	1.0290	-0.16	0.87	2.38	--	--	2.90
004269	中信建投睿康混合C	2017-04-26	2017-09-20	1.0279	-0.17	0.84	2.31	--	--	2.79
004292	鹏华沪深港互联网股票	2017-04-06	2017-09-19	1.1461	0.58	5.49	8.23	--	--	14.61
004340	泰康兴泰回报沪港深混合	2017-06-15	2017-09-20	1.0163	0.12	0.54	1.63	--	--	1.63
004517	南方安康混合	2017-06-14	2017-09-20	1.0072	0.12	0.25	0.72	--	--	0.72
004569	招商制造业混合C	2017-05-08	2017-09-20	1.1560	0.78	5.00	9.37	--	--	11.15
004648	南方安睿混合	2017-07-13	2017-09-20	1.0060	0.16	0.32	--	--	--	0.60
004666	长城久嘉创新成长混合	2017-07-05	2017-09-20	1.0281	0.73	2.10	--	--	--	-0.59
004705	南方祥元债券A	2017-08-03	2017-09-20	1.0070	0.20	0.60	--	--	--	0.70
004706	南方祥元债券C	2017-08-03	2017-09-20	1.0060	0.10	0.50	--	--	--	0.60
004827	平安大华鑫荣混合A	2017-08-23	2017-09-19	1.0018	0.07	--	--	--	--	0.18
004828	平安大华鑫荣混合C	2017-08-23	2017-09-19	1.0015	0.06	--	--	--	--	0.15
004940	中加聚鑫纯债一年债券A	2017-09-15	2017-09-15	1.0002	--	--	--	--	--	0.00
004941	中加聚鑫纯债一年债券C	2017-09-15	2017-09-15	1.0002	--	--	--	--	--	0.00
020001	国泰金鹰增长混合	2002-05-08	2017-09-20	1.3008	-1.18	9.92	18.61	21.75	31.39	1271.62
020002	国泰金龙债券A	2003-12-05	2017-09-20	1.0450	0.10	0.10	1.65	1.85	2.05	114.42
020003	国泰金龙行业混合	2003-12-05	2017-09-20	0.6480	0.93	3.86	5.74	13.14	22.32	920.64
020005	国泰金马稳健混合	2004-06-18	2017-09-20	1.0060	1.00	2.03	4.68	12.15	20.19	340.13
020009	国泰金鹏蓝筹混合	2006-09-29	2017-09-20	1.0540	-0.47	5.82	10.83	12.97	19.64	304.34
020010	国泰金牛创新混合	2007-05-18	2017-09-20	1.3970	0.65	4.88	6.89	1.82	6.48	154.68
020011	国泰沪深300指数	2007-11-11	2017-09-20	0.8293	-0.01	3.02	9.06	12.91	17.70	-16.81
020012	国泰金龙债券C	2008-06-05	2017-09-20	1.0170	0.10	0.00	1.60	1.59	1.69	60.65
020015	国泰区位优势混合	2009-05-27	2017-09-20	2.5530	-2.33	2.82	5.37	9.71	18.36	166.01
020018	国泰金鹿保本混合	2008-06-12	2017-09-20	1.0010	0.10	-0.20	-0.50	-0.60	0.30	48.34
020019	国泰双利债券A	2009-03-11	2017-09-20	1.3630	0.22	0.37	2.33	2.64	3.26	73.93
020020	国泰双利债券C	2009-03-11	2017-09-20	1.3300	0.15	0.38	2.23	2.39	2.86	67.77
020021	国泰金融ETF联接	2011-03-31	2017-09-20	1.6688	-1.38	2.40	9.91	15.37	17.13	66.88
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2011-04-19	2017-09-20	1.4180	0.07	1.58	4.96	4.96	7.51	64.24
020023	国泰事件驱动混合	2011-08-17	2017-09-20	2.5520	-0.31	7.45	11.73	14.34	24.31	155.20
020026	国泰成长优选混合	2012-03-20	2017-09-20	2.9760	0.92	6.59	13.23	24.45	35.28	257.87
040001	华安创新股票	2001-09-21	2017-09-20	0.7560	-1.69	0.93	5.88	5.15	5.88	332.84
040002	华安中国A股增强指数	2002-11-08	2017-09-20	0.8150	-1.21	3.03	13.70	15.38	20.74	397.56
040004	华安宝利配置混合	2004-08-24	2017-09-20	1.1720	-1.84	5.40	4.74	1.21	3.72	859.62
040005	华安宏利混合	2006-09-06	2017-09-20	3.4882	-0.58	1.54	4.48	4.58	6.43	345.27
040007	华安中小盘成长混合	2007-04-10	2017-09-20	1.5842	1.14	3.90	7.61	-1.44	2.82	64.53
040008	华安策略优选混合	2007-08-02	2017-09-20	1.4816	-2.49	4.59	15.70	29.30	39.60	54.91
040009	华安稳定收益债券A	2008-04-30	2017-09-20	1.1211	0.12	0.26	0.94	2.68	2.54	78.41
040010	华安稳定收益债券B	2008-04-30	2017-09-20	1.1110	0.11	0.23	0.83	2.47	2.24	71.83
040011	华安核心优选混合	2008-10-22	2017-09-20	2.1247	0.52	2.35	6.53	10.35	16.59	205.60
040012	华安强化收益债券A	2009-04-13	2017-09-20	1.2590	-0.40	-0.32	-0.17	0.46	0.78	86.85
040013	华安强化收益债券B	2009-04-13	2017-09-20	1.2360	-0.40	-0.32	-0.25	0.31	0.47	80.48
040015	华安动态灵活配置混合	2009-12-22	2017-09-20	1.5740	-2.72	7.00	14.81	11.16	11.71	143.74
040016	华安行业轮动混合	2010-05-11	2017-09-20	1.3850	0.60	3.30	8.14	0.93	7.77	112.84
040022	华安可转债债券A	2011-06-22	2017-09-20	1.1890	-1.57	-0.34	2.50	4.21	1.97	18.90
040023	华安可转债债券B	2011-06-22	2017-09-20	1.1600	-1.61	-0.34	2.38	4.04	1.67	16.00
040180	华安上证180ETF联接	2009-09-29	2017-09-20	1.3781	-0.61	2.24	8.70	11.99	15.75	37.81
040190	华安上证龙头ETF联接	2010-11-18	2017-09-20	1.3850	0.44	2.29	5.64	8.54	13.06	38.50
050001	博时价值增长混合	2002-10-09	2017-09-20	0.7940	-0.75	0.76	0.13	-1.61	-1.73	325.09
050002	博时沪深300指数A	2003-08-26	2017-09-20	1.3958	-0.24	3.73	10.14	12.88	19.52	346.55
050004	博时精选混合A	2004-06-22	2017-09-20	1.8957	0.70	1.70	2.81	4.63	9.12	454.64
050006	博时稳定价值债券B	2005-08-24	2017-09-20	1.4560	0.14	0.00	0.55	1.18	1.11	100.43
050007	博时平衡配置混合	2006-05-31	2017-09-20	1.0230	-0.20	3.65	16.25	14.30	17.05	196.82
050008	博时第三产业混合	2007-04-12	2017-09-20	0.8490	1.07	2.54	9.69	2.17	1.68	50.52
050009	博时新兴成长混合	2007-07-06	2017-09-20	0.6800	-0.58	7.09	10.21	3.34	7.26	7.30
050010	博时特许价值混合A	2008-05-28	2017-09-20	1.6530	-1.02	2.67	10.13	7.69	12.22	130.30
050011	博时信用债券A/B	2009-06-10	2017-09-20	2.2370	0.40	0.40	1.08	2.99	3.14	145.69
050012	博时策略配置混合	2009-08-11	2017-09-20	1.3620	0.15	2.71	4.13	3.73	8.44	39.38
050013	超大ETF联接	2009-12-29	2017-09-20	0.9862	-0.14	0.83	6.11	10.13	13.02	-1.38
050014	博时创业成长混合A	2010-06-01	2017-09-20	2.0110	0.30	3.23	8.88	0.15	7.71	114.31
050016	博时宏观回报债券A/B	2010-07-27	2017-09-20	1.1700	0.09	-0.34	0.78	1.92	2.01	22.25
050018	博时行业轮动混合	2010-12-10	2017-09-20	1.1570	1.22	5.18	9.77	0.52	14.90	15.70
050019	博时转债增强债券A	2010-11-24	2017-09-20	1.4260	-1.25	-0.90	5.55	8.94	7.70	43.04
050021	博时深证基本面200ETF联接	2011-06-10	2017-09-20	1.4487	1.35	5.50	10.52	13.71	21.58	44.87
050022	博时回报灵活配置混合	2011-11-08	2017-09-20	0.8600	0.58	5.01	-4.44	-14.68	-12.16	59.24
050023	博时天颐债券A	2012-02-29	2017-09-20	1.1730	0.34	0.86	2.45	3.08	4.55	43.20
050024	博时上证自然资源ETF联接	2012-04-10	2017-09-20	0.8468	-1.89	7.56	27.47	22.02	27.47	-15.30
050025	博时标普500ETF联接(QDII)	2012-06-14	2017-09-19	1.8652	0.78	1.36	-1.39	0.37	5.66	95.83
050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2013-02-01	2017-09-19	1.2741	0.35	-0.04	-1.14	-0.80	0.16	45.32
050106	博时稳定价值债券A	2007-09-06	2017-09-20	1.4810	0.14	0.00	0.68	1.30	1.37	99.01
050111	博时信用债券C	2009-06-10	2017-09-20	2.2000	0.36	0.36	1.01	2.80	2.85	138.28
050116	博时宏观回报债券C	2010-07-27	2017-09-20	1.1650	0.09	-0.34	0.78	1.84	1.84	20.83
050119	博时转债增强债券C	2010-11-24	2017-09-20	1.4060	-1.26	-0.92	5.48	8.74	7.41	40.95
050123	博时天颐债券C	2012-02-29	2017-09-20	1.1450	0.35	0.79	2.32	2.88	4.28	38.79
050201	博时价值增长贰号混合	2006-09-27	2017-09-20	0.6620	-0.75	0.61	-0.30	-2.36	-2.79	90.35
070001	嘉实成长收益混合A	2002-11-05	2017-09-20	1.2422	0.62	2.63	2.83	3.33	6.89	984.99
070002	嘉实增长混合	2003-07-09	2017-09-20	9.0880	0.50	3.69	7.12	-1.71	-1.76	1135.59
070003	嘉实稳健混合	2003-07-09	2017-09-20	1.1810	0.17	0.43	3.51	6.30	10.58	349.77
070005	嘉实债券	2003-07-09	2017-09-20	1.1820	0.08	0.17	1.37	2.07	2.25	159.44
070006	嘉实服务增值行业混合	2004-04-01	2017-09-20	5.4080	0.20	3.50	5.46	-3.36	-6.48	558.74
070009	嘉实超短债债券	2006-04-26	2017-09-20	1.0432	0.09	0.23	0.69	1.50	2.10	45.07
070010	嘉实主题混合	2006-07-21	2017-09-20	1.5500	-0.64	1.91	2.24	-2.15	-2.64	292.38
070011	嘉实策略混合	2006-12-12	2017-09-20	1.3090	0.77	3.15	10.46	7.03	9.72	156.02
070012	嘉实海外中国混合(QDII)	2007-10-12	2017-09-19	0.8700	1.40	4.44	12.84	17.09	30.83	-13.00
070013	嘉实研究精选混合A	2008-05-27	2017-09-20	2.1730	0.51	3.87	8.00	12.13	14.85	361.06
070015	嘉实多元债券A	2008-09-10	2017-09-20	1.1630	0.35	0.87	1.74	2.70	3.05	76.20
070016	嘉实多元债券B	2008-09-10	2017-09-20	1.1540	0.35	0.87	1.62	2.59	2.82	71.01
070017	嘉实量化阿尔法混合	2009-03-20	2017-09-20	1.4040	0.14	5.01	6.53	-3.64	-0.64	75.40
070018	嘉实回报混合	2009-08-18	2017-09-20	1.2370	1.64	3.86	6.55	12.76	20.45	50.33
070019	嘉实价值优势混合	2010-06-07	2017-09-20	1.3740	0.96	3.85	9.20	8.93	14.08	76.31
070020	嘉实稳固收益债券	2010-09-01	2017-09-20	1.1020	-0.18	0.46	4.75	6.99	6.70	43.57
070021	嘉实主题新动力混合	2010-12-07	2017-09-20	1.4930	-0.13	1.84	1.15	-1.13	2.61	49.30
070099	嘉实优质企业混合	2007-12-08	2017-09-20	1.5170	1.20	3.41	2.02	5.13	10.25	73.40
090001	大成价值增长混合	2002-11-11	2017-09-20	1.0131	-0.32	-0.32	1.48	-0.08	1.47	714.00
090002	大成债券A/B	2003-06-12	2017-09-20	1.0274	-0.01	-0.04	1.48	2.38	2.13	165.28
090003	大成蓝筹稳健混合	2004-06-03	2017-09-20	0.8865	0.07	3.65	7.89	14.77	19.89	287.39
090004	大成精选增值混合	2004-12-15	2017-09-20	0.9808	0.01	2.37	4.28	9.84	18.20	638.74
090006	大成2020生命周期混合	2006-09-13	2017-09-20	0.7450	0.27	1.36	2.76	-2.49	-3.12	142.97
090007	大成策略回报混合	2008-11-26	2017-09-20	1.1260	0.63	3.59	6.56	14.99	18.17	343.32
090008	大成强化收益定开债券	2008-08-06	2017-09-20	1.2230	-0.41	0.91	1.49	1.66	2.43	47.05
090009	大成行业轮动混合	2009-09-08	2017-09-20	1.5920	-0.50	5.85	5.85	11.48	19.70	59.20
090010	大成中证红利指数	2010-02-02	2017-09-20	1.7490	0.23	3.19	9.24	14.61	22.82	74.90
090011	大成核心双动力混合	2010-06-22	2017-09-20	1.1180	0.36	2.95	10.04	6.17	11.58	73.17
090013	大成竞争优势混合	2011-04-20	2017-09-20	1.2450	0.65	4.10	7.61	19.25	24.38	151.39
090015	大成内需增长混合A	2011-06-14	2017-09-20	2.6390	0.42	3.29	11.44	15.64	18.39	164.21
090016	大成消费主题混合	2011-11-08	2017-09-20	0.8580	0.82	3.37	2.75	0.23	1.78	7.95
090017	大成可转债增强债券	2011-11-30	2017-09-20	1.1940	-1.08	-0.58	3.38	4.83	4.19	20.52
092002	大成债券C	2006-04-24	2017-09-20	1.0422	-0.01	-0.06	1.41	2.24	1.92	153.50
100016	富国天源沪港深平衡混合	2002-08-16	2017-09-20	1.6800	0.36	4.61	12.60	17.40	20.95	504.53
100018	富国天利增长债券	2003-12-02	2017-09-20	1.2415	0.05	0.18	1.68	1.93	1.63	229.52
100020	富国天益价值混合	2004-06-15	2017-09-20	1.4559	1.15	7.79	15.09	15.69	19.21	909.32
100022	富国天瑞强势混合	2005-04-05	2017-09-20	0.6376	0.97	12.12	18.05	21.26	26.73	804.51
100026	富国天合稳健优选混合	2006-11-15	2017-09-20	1.3548	1.48	6.35	10.33	12.54	14.96	485.62
100029	富国天成红利混合	2008-05-28	2017-09-20	1.1490	0.11	3.94	5.67	5.99	9.76	181.47
100032	富国中证红利指数增强	2008-11-20	2017-09-20	1.2920	0.16	2.78	8.48	12.64	19.94	215.87
100035	富国优化增强债券A/B	2009-06-10	2017-09-20	1.5660	0.32	0.84	1.75	3.85	3.85	66.27
100037	富国优化增强债券C	2009-06-10	2017-09-20	1.5140	0.40	0.80	1.68	3.70	3.63	60.81
100038	富国沪深300增强	2009-12-16	2017-09-20	1.7440	0.17	3.69	12.08	15.88	21.11	74.40
100039	富国通胀通缩主题轮动混合	2010-05-12	2017-09-20	1.4910	0.95	5.30	4.93	1.77	5.52	55.65
100051	富国可转债	2010-12-08	2017-09-20	1.5190	-1.62	-1.24	6.37	7.65	6.37	51.90
100053	富国上证综指ETF联接	2011-01-30	2017-09-20	1.2840	-0.54	1.99	7.09	6.03	9.93	28.40
100056	富国低碳环保混合	2011-08-10	2017-09-20	2.7540	3.15	6.05	6.66	17.84	26.10	175.40
100058	富国产业债	2011-12-05	2017-09-20	1.0230	0.10	0.20	1.69	1.79	2.08	43.04
110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	2017-09-20	2.7690	-0.72	3.48	8.93	12.74	18.18	611.51
110002	易方达策略成长混合	2003-12-09	2017-09-20	3.4950	-0.17	4.89	8.79	10.09	13.49	537.92
110003	易方达上证50指数A	2004-03-22	2017-09-20	1.2911	-0.37	2.30	9.56	18.86	23.38	289.72
110005	易方达积极成长混合	2004-09-09	2017-09-20	0.8323	0.58	4.49	11.69	11.85	16.24	544.58
110007	易方达稳健收益债券A	2005-09-19	2017-09-20	1.3097	0.31	0.91	2.65	3.66	5.11	135.58
110008	易方达稳健收益债券B	2005-09-19	2017-09-20	1.3161	0.31	0.93	2.72	3.82	5.33	141.98
110009	易方达价值精选混合	2006-06-13	2017-09-20	1.1850	-1.19	4.65	9.81	10.02	15.04	319.76
110010	易方达价值成长混合	2007-04-02	2017-09-20	1.7513	-0.03	2.22	4.86	11.16	16.54	99.92
110011	易方达中小盘混合	2008-06-19	2017-09-20	3.3496	0.73	1.34	2.27	14.19	27.72	282.62
110015	易方达行业领先混合	2009-03-26	2017-09-20	2.1700	0.65	4.93	11.91	19.03	28.48	153.67
110017	易方达增强回报债券A	2008-03-19	2017-09-20	1.2590	0.08	0.16	2.03	3.88	4.83	132.24
110018	易方达增强回报债券B	2008-03-19	2017-09-20	1.2450	0.00	0.08	1.88	3.58	4.44	122.89
110019	易方达深证100ETF联接A	2009-12-01	2017-09-20	1.1758	1.12	5.55	10.20	14.27	19.94	17.58
110020	易方达沪深300ETF联接	2009-08-26	2017-09-20	1.2910	0.00	3.10	9.00	12.82	17.45	29.10
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2010-03-31	2017-09-20	1.3812	-0.16	3.14	9.67	8.63	14.85	38.14
110022	易方达消费行业股票	2010-08-20	2017-09-20	1.9650	1.81	3.26	6.97	23.12	39.07	96.50
110023	易方达医疗保健行业混合	2011-01-28	2017-09-20	1.4540	1.54	1.25	4.38	8.83	14.04	45.40
110025	易方达资源行业混合	2011-08-16	2017-09-20	1.1590	-0.26	4.13	22.91	14.98	20.86	15.90
110026	易方达创业板ETF联接A	2011-09-20	2017-09-20	1.9485	0.21	3.68	3.30	-2.77	-2.80	94.87
110027	易方达安心回报债券A	2011-06-21	2017-09-20	1.6590	-0.30	0.61	4.08	9.50	11.42	172.55
110028	易方达安心回报债券B	2011-06-21	2017-09-20	1.6400	-0.30	0.61	3.99	9.33	11.11	166.99
110029	易方达科讯混合	2007-12-18	2017-09-20	1.2131	-0.22	10.83	16.14	9.43	10.58	52.10
110030	易方达沪深300量化增强	2012-07-05	2017-09-20	2.2692	-0.79	2.04	12.32	16.82	22.75	126.92
110035	易方达双债增强债券A	2011-12-01	2017-09-20	1.2870	-0.31	-0.23	2.80	3.37	3.46	46.86
110036	易方达双债增强债券C	2011-12-01	2017-09-20	1.2560	-0.32	-0.24	2.61	3.12	3.12	43.55
110037	易方达纯债债券A	2012-05-03	2017-09-20	1.0940	0.09	0.27	0.92	1.77	2.15	27.37
110038	易方达纯债债券C	2012-05-03	2017-09-20	1.0930	0.09	0.28	0.83	1.39	1.67	24.72
112002	易方达策略成长二号混合	2006-08-16	2017-09-20	1.0960	-0.18	5.59	10.13	11.24	15.06	223.68
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	2010-01-21	2017-09-19	0.9540	1.60	6.00	10.80	16.34	30.51	-4.60
118002	易方达标普全球消费品指数(QDII)	2012-06-04	2017-09-19	1.6860	0.72	2.87	2.37	10.63	18.65	68.60
121001	国投瑞银融华债券	2003-04-16	2017-09-20	1.8082	0.12	1.88	3.54	3.24	5.02	460.07
121002	国投瑞银景气行业混合	2004-04-29	2017-09-20	1.2670	-0.53	1.55	1.50	0.59	4.75	472.88
121003	国投瑞银核心企业混合	2006-04-19	2017-09-20	0.7454	-1.01	13.04	19.61	8.66	10.41	135.42
121005	国投瑞银创新动力混合	2006-11-15	2017-09-20	0.6348	0.54	5.10	4.98	3.29	6.15	262.21
121006	国投瑞银稳健增长混合	2008-06-11	2017-09-20	1.8540	0.38	4.33	4.51	3.63	7.35	214.57
121008	国投瑞银成长优选混合	2008-01-10	2017-09-20	0.5737	-0.85	10.58	10.52	3.50	8.78	28.43
121009	国投瑞银稳定增利债券	2008-01-11	2017-09-20	1.0400	0.10	0.05	2.06	2.23	1.96	87.71
121010	国投瑞银瑞源保本混合	2011-12-20	2017-09-20	1.2170	0.08	0.50	1.93	3.14	4.91	53.54
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	2010-09-08	2017-09-20	1.3260	0.00	0.08	1.77	3.02	4.27	69.36
121013	国投瑞银纯债债券A	2012-12-11	2017-09-20	1.0480	0.19	0.10	1.35	2.04	2.24	23.10
128013	国投瑞银纯债债券B	2012-12-11	2017-09-20	1.0490	0.19	0.10	1.35	2.24	2.44	24.22
128112	国投瑞银优化增强债券C	2010-09-08	2017-09-20	1.3210	0.00	0.08	1.62	3.09	4.16	64.75
150008	瑞和小康	2009-10-14	2017-09-20	1.2110	0.08	1.42	3.77	6.32	17.00	23.07
150009	瑞和远见	2009-10-14	2017-09-20	1.2430	0.24	5.52	16.49	20.10	23.19	33.38
150018	银华稳进	2010-05-07	2017-09-20	1.0320	0.10	0.39	1.08	2.18	3.20	49.21
150019	银华锐进	2010-05-07	2017-09-20	1.0700	1.81	10.77	19.02	26.78	38.42	7.00
150020	富国汇利回报分级A	2010-09-09	2017-09-20	1.0720	0.09	0.28	0.94	1.80	2.68	31.00
150021	富国汇利回报分级B	2010-09-09	2017-09-20	1.0590	-0.19	-0.28	4.33	1.83	0.47	114.14
150030	银华中证等权90指数金利	2011-03-17	2017-09-20	1.0360	0.10	0.48	1.27	2.47	3.60	47.44
150031	银华中证等权90指数鑫利	2011-03-17	2017-09-20	1.3520	-0.07	5.54	14.87	19.96	26.59	-85.87
150036	建信稳健	2011-05-06	2017-09-20	1.0360	0.10	0.39	1.27	2.47	3.61	46.03
150037	建信进取	2011-05-06	2017-09-20	1.9010	0.16	4.05	14.17	18.22	27.76	90.10
150047	银华瑞吉	2011-09-28	2017-09-20	1.0390	0.10	0.48	1.37	2.67	3.90	46.72
150048	银华瑞祥	2011-09-28	2017-09-20	1.2220	1.58	2.78	4.62	7.86	12.63	22.20
150049	南方新兴消费收益	2012-03-13	2017-09-20	1.0250	0.10	0.49	1.18	2.40	3.39	33.95
150050	南方新兴消费进取	2012-03-13	2017-09-20	1.2990	-0.54	6.13	18.41	29.51	49.19	247.41
150053	泰达稳健	2011-12-01	2017-09-20	1.0358	0.10	0.45	1.24	2.49	3.58	40.36
150054	泰达进取	2011-12-01	2017-09-20	1.1025	-0.12	7.26	18.89	10.49	21.73	196.41
150055	工银瑞信睿智A	2012-01-31	2017-09-20	1.0358	0.10	0.45	1.24	2.49	3.58	39.45
150056	工银瑞信睿智B	2012-01-31	2017-09-20	1.5862	0.30	7.14	13.33	1.89	6.13	58.62
150057	长城久兆稳健指数	2012-01-30	2017-09-20	1.0380	0.10	0.58	1.47	2.98	4.16	37.74
150058	长城久兆积极指数	2012-01-30	2017-09-20	1.2010	-0.08	8.00	13.20	6.28	11.72	3.01
150059	银华金瑞	2011-12-08	2017-09-20	1.0360	0.10	0.48	1.27	2.47	3.60	40.88
150060	银华鑫瑞	2011-12-08	2017-09-20	1.5840	-3.30	12.10	45.99	33.90	46.67	-61.48
150066	国泰信用互利分级债券A	2011-12-29	2017-09-20	1.0210	0.00	0.20	0.69	1.49	2.10	24.72
150067	国泰信用互利分级债券B	2011-12-29	2017-09-20	1.1910	0.00	-0.92	3.84	1.53	2.67	93.06
150073	诺安中证创业成长指数稳健	2012-03-29	2017-09-20	1.0360	0.10	0.48	1.27	2.47	3.60	37.99
150075	诺安中证创业成长指数进取	2012-03-29	2017-09-20	1.3210	-0.45	9.08	7.14	6.62	11.76	-33.41
150103	银河银泰混合	2004-03-30	2017-09-20	1.1049	1.10	5.11	9.40	7.27	10.71	578.41
151001	银河稳健混合	2003-08-04	2017-09-20	1.4315	-0.32	4.52	6.84	6.30	7.51	859.41
151002	银河收益债券	2003-08-04	2017-09-20	1.3790	0.38	0.40	1.05	1.42	2.47	346.41
160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2009-09-25	2017-09-20	1.6433	0.12	5.20	10.07	3.67	7.31	79.32
160123	南方中债10年期国债指数A	2016-08-17	2017-09-20	1.1763	0.09	-0.07	-0.30	-0.52	-1.74	-2.93
160124	南方中债10年期国债指数C	2016-08-17	2017-09-20	1.1475	0.09	-0.10	-0.37	-0.65	-1.94	-3.25
160127	南方新兴消费增长分级股票	2012-03-13	2017-09-20	1.1620	-0.26	3.57	10.14	15.97	27.15	135.59
160128	南方金利A	2012-05-17	2017-09-20	1.0130	0.20	-0.10	1.09	1.59	1.89	39.79
160138	南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A	2017-04-26	2017-09-20	1.0443	0.38	2.94	4.79	--	--	4.43
160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2009-10-19	2017-09-20	2.8750	0.72	4.90	6.45	14.76	25.66	259.75
160212	国泰估值优势混合(LOF)	2010-02-10	2017-09-20	2.8030	0.94	5.65	7.39	15.73	26.89	180.30
160215	国泰价值经典混合(LOF)	2010-08-13	2017-09-20	1.6340	-1.21	10.26	18.49	21.74	31.38	133.04
160217	国泰信用互利分级债券	2011-12-29	2017-09-20	1.0720	0.00	-0.19	1.71	1.52	2.29	45.04
160505	博时主题行业混合(LOF)	2005-01-06	2017-09-20	1.8790	-0.79	3.30	8.74	14.36	19.78	1172.70
160512	博时卓越品牌混合(LOF)	2011-04-22	2017-09-20	2.3010	-0.39	4.83	1.14	-4.24	-4.68	140.70
160518	博时睿远定增混合	2016-04-15	2017-09-20	1.0080	1.10	0.30	4.78	-0.98	1.20	0.80
160602	鹏华普天债券A	2003-07-12	2017-09-20	1.1900	0.00	0.34	1.54	2.15	1.28	112.47
160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	2017-09-20	1.2990	-0.08	3.10	2.12	-0.92	1.48	627.18
160605	鹏华中国50混合	2004-05-12	2017-09-20	1.2020	1.43	3.89	1.78	-1.48	0.33	475.29
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	2006-07-18	2017-09-20	0.7740	0.65	4.17	6.03	9.79	16.22	386.90
160608	鹏华普天债券B	2006-05-15	2017-09-20	1.1580	0.00	0.26	1.40	2.03	0.96	100.11
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	2007-01-09	2017-09-20	1.0870	-0.73	4.22	3.72	2.84	10.02	113.32
160611	鹏华优质治理混合(LOF)	2007-04-25	2017-09-20	0.8560	0.00	5.03	4.26	-2.95	-3.49	-2.46
160612	鹏华丰收债券	2008-05-28	2017-09-20	1.1310	0.44	1.53	3.29	2.45	3.67	75.34
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)	2008-10-10	2017-09-20	1.4200	0.21	1.00	4.03	3.12	7.49	169.56
160615	鹏华沪深300指数(LOF)	2009-04-03	2017-09-20	1.5480	0.06	3.34	9.55	12.83	18.80	62.24
160616	鹏华中证500指数(LOF)	2010-02-05	2017-09-20	1.4170	0.21	5.43	10.70	5.04	10.44	41.70
160617	鹏华丰润债券(LOF)	2010-12-02	2017-09-20	1.0090	0.10	0.10	0.60	0.90	0.10	51.94
160618	鹏华丰泽债券(LOF)	2011-12-08	2017-09-20	1.1490	0.09	0.17	0.79	1.50	1.86	64.42
160620	鹏华资源分级	2012-09-27	2017-09-20	1.4480	-2.23	7.42	27.58	19.97	27.16	2.06
160621	鹏华丰和债券(LOF)	2012-11-05	2017-09-20	1.0770	0.09	0.19	1.41	2.09	1.89	44.50
160622	鹏华丰利债券(LOF)	2013-04-23	2017-09-20	1.0010	0.10	-0.10	0.70	1.32	1.52	26.48
160625	鹏华证券保险分级	2014-05-05	2017-09-20	1.3240	-1.19	4.50	10.15	14.43	14.36	78.14
160626	鹏华信息分级	2014-05-05	2017-09-20	1.2460	-0.64	3.75	8.73	8.35	13.41	63.26
160628	鹏华地产分级	2014-09-12	2017-09-20	1.1690	5.89	11.65	13.94	13.50	18.83	76.36
160629	鹏华传媒分级	2014-12-11	2017-09-20	0.9350	0.21	2.19	0.43	-8.78	-8.96	-5.78
160630	鹏华中证国防指数分级	2014-11-13	2017-09-20	1.0130	1.10	-0.10	2.84	-13.98	-9.83	-13.11
160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)	2005-08-29	2017-09-20	1.1050	-0.02	3.07	9.00	12.67	17.13	314.35
160716	嘉实基本面50指数(LOF)	2009-12-30	2017-09-20	1.4660	-0.54	2.28	9.17	15.61	20.82	46.60
160910	大成创新成长混合(LOF)	2007-06-12	2017-09-20	1.0860	-0.37	1.12	3.43	15.53	17.17	9.46
160921	大成定增灵活配置混合	2016-08-19	2017-09-20	0.9990	0.30	0.00	-0.60	-0.50	-0.30	-0.10
160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	2017-08-10	2017-09-20	1.0070	0.70	0.90	--	--	--	0.70
161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2005-11-16	2017-09-20	1.9944	1.52	6.39	8.68	13.95	19.93	976.87
161010	富国天丰强化债券(LOF)	2008-10-24	2017-09-20	1.0810	-0.73	-0.28	1.38	5.67	3.97	90.20
161014	富国汇利回报分级债券	2010-09-09	2017-09-20	1.0680	0.00	0.09	1.91	1.81	2.01	55.71
161015	富国天盈债券(LOF)	2011-05-23	2017-09-20	0.9320	0.00	0.00	1.08	1.86	2.31	67.85
161017	富国中证500指数增强(LOF)	2011-10-12	2017-09-20	2.2980	0.92	5.75	13.20	6.98	12.54	129.80
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	2010-11-09	2017-09-20	1.3390	0.15	0.30	1.46	2.10	2.27	105.25
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	2011-05-06	2017-09-19	0.7200	-1.10	-0.55	-0.55	-1.10	3.15	-28.00
161117	易方达永旭添利债券	2012-06-19	2017-09-20	1.0380	0.10	0.19	1.06	1.36	1.94	43.44
161118	易方达中小板指数分级	2012-09-20	2017-09-20	1.1225	1.13	6.69	13.40	13.74	19.62	56.60
161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2012-11-08	2017-09-20	1.2426	0.16	0.28	1.16	1.64	2.29	24.26
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	2012-11-08	2017-09-20	1.2274	0.16	0.25	1.06	1.45	2.05	22.74
161207	国投瑞银沪深300指数分级	2009-10-14	2017-09-20	1.2270	0.16	3.46	9.85	12.88	20.06	28.58
161211	国投金融地产ETF联接	2013-11-05	2017-09-20	1.5163	-0.25	4.08	10.99	14.34	17.60	84.80
161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	2010-12-16	2017-09-20	1.5070	1.01	2.31	5.02	8.65	13.82	50.70
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	2011-03-29	2017-09-20	1.0550	0.19	0.48	1.44	2.83	3.13	67.98
161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2011-07-21	2017-09-20	0.8340	-2.23	8.03	26.56	22.11	33.01	-16.60
161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	2011-12-13	2017-09-20	1.3480	0.22	4.98	5.48	5.97	11.87	200.81
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	2014-03-29	2017-09-20	1.0530	0.10	0.38	1.35	2.63	2.73	44.54
161505	银河通利债券(LOF)A	2012-04-25	2017-09-20	1.0820	0.09	0.28	1.12	1.79	2.08	68.37
161506	银河通利债券(LOF)C	2012-04-25	2017-09-20	1.1200	0.09	0.27	1.08	1.63	1.91	61.29
161507	银河沪深300成长分级	2013-03-29	2017-09-20	1.2530	-0.08	2.62	6.73	11.18	13.78	38.67
161601	融通新蓝筹混合	2002-09-13	2017-09-20	0.8925	1.84	3.07	6.53	10.46	12.15	368.70
161603	融通债券A/B	2003-09-30	2017-09-20	1.2210	0.00	0.08	0.99	1.16	1.07	107.14
161604	融通深证100指数A	2003-09-30	2017-09-20	1.2250	1.16	4.99	9.34	13.09	18.26	334.39
161605	融通蓝筹成长混合	2003-09-30	2017-09-20	1.2730	0.00	3.83	8.71	8.06	8.37	356.28
161606	融通行业景气混合	2004-04-29	2017-09-20	1.0780	-2.09	6.94	11.36	8.45	6.31	264.16
161609	融通动力先锋混合	2006-11-15	2017-09-20	1.7330	0.64	2.30	6.58	2.61	0.87	146.62
161611	融通内需驱动混合	2009-04-22	2017-09-20	0.9680	1.79	4.76	2.65	4.20	7.92	7.80
161612	融通深证成份指数A	2010-11-15	2017-09-20	0.9180	0.99	5.52	9.03	7.87	12.50	-7.04
161614	融通四季添利债券(LOF)	2012-03-01	2017-09-20	1.0330	0.10	0.29	0.87	0.97	1.36	39.49
161616	融通医疗保健行业混合A	2012-07-26	2017-09-20	1.0960	1.39	5.59	3.59	-10.31	-7.28	51.50
161618	融通岁岁添利定期开放债券A	2012-11-06	2017-09-20	1.0610	0.09	0.19	1.24	1.33	1.33	35.28
161619	融通岁岁添利定期开放债券B	2012-11-06	2017-09-20	1.0580	0.19	0.19	1.24	1.26	1.07	33.02
161693	融通债券C	2012-02-20	2017-09-20	1.2030	0.00	0.08	0.92	1.01	0.84	34.37
161706	招商优质成长混合(LOF)	2005-11-17	2017-09-20	1.5474	-1.29	6.20	10.92	12.51	11.65	421.62
161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	2012-06-28	2017-09-20	1.2450	-1.43	6.41	24.62	16.90	23.60	44.90
161716	招商双债增强(LOF)	2013-03-01	2017-09-20	1.1070	0.18	0.36	1.65	1.93	2.69	29.57
161810	银华内需精选混合(LOF)	2009-07-01	2017-09-20	1.8890	-1.31	8.31	18.73	15.04	14.90	91.87
161811	银华沪深300指数分级	2014-01-07	2017-09-20	0.9670	0.00	3.20	9.14	12.18	16.37	60.07
161812	银华深证100指数分级	2010-05-07	2017-09-20	1.0510	0.96	5.42	9.48	13.38	18.53	30.54
161813	银华信用债券(LOF)	2010-06-29	2017-09-20	1.2750	0.00	-0.16	0.71	0.95	0.87	52.23
161816	银华中证等权90指数分级	2011-03-17	2017-09-20	1.1940	0.00	3.29	8.55	11.69	15.44	6.89
161818	银华消费分级混合	2011-09-28	2017-09-20	1.1850	1.28	2.33	4.04	6.85	10.94	26.28
161819	银华中证内地资源指数分级	2011-12-08	2017-09-20	1.3650	-2.29	8.33	28.77	22.53	30.23	-14.36
161820	银华纯债信用债券(LOF)	2012-08-09	2017-09-20	1.0850	0.18	0.28	1.12	1.69	1.69	35.60
161823	银华永兴纯债债券(LOF)A	2013-01-18	2017-09-20	1.0290	0.10	0.29	1.48	1.78	1.58	31.98
161824	银华永兴纯债债券(LOF)C	2013-01-18	2017-09-20	1.0210	0.10	0.20	1.29	1.49	1.19	16.25
162006	长城久富混合(LOF)	2007-02-12	2017-09-20	1.1243	-0.42	2.92	5.03	9.30	15.62	132.87
162010	长城久兆中小300指数分级	2012-01-30	2017-09-20	1.1350	-0.09	5.09	8.51	5.00	8.77	53.47
162201	泰达宏利成长混合	2003-04-25	2017-09-20	1.3097	0.16	3.59	3.33	-0.63	0.24	754.43
162202	泰达宏利周期混合	2003-04-25	2017-09-20	1.5721	-2.17	10.14	16.95	13.64	21.11	732.85
162203	泰达宏利稳定混合	2003-04-25	2017-09-20	1.0617	-0.32	4.15	13.13	15.82	23.14	449.11
162204	泰达宏利行业混合	2004-07-09	2017-09-20	3.2286	-2.01	4.00	10.90	11.47	17.50	460.13
162205	泰达宏利风险预算混合	2005-04-05	2017-09-20	1.0682	0.91	2.26	5.93	5.11	6.13	407.09
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	2006-05-12	2017-09-20	1.2724	-0.24	2.13	6.96	9.60	13.57	206.08
162208	泰达宏利首选企业股票	2006-12-01	2017-09-20	1.2649	-0.38	4.07	11.69	13.30	18.68	127.70
162209	泰达宏利市值优选混合	2007-08-03	2017-09-20	0.8640	-2.52	8.00	11.70	12.53	20.22	-13.58
162210	泰达宏利集利债券A	2008-09-26	2017-09-20	1.3237	0.09	0.80	2.84	2.24	3.45	80.98
162211	泰达宏利品质生活混合	2009-04-09	2017-09-20	0.9280	0.22	2.43	8.54	8.92	11.00	38.90
162212	泰达宏利红利先锋混合	2009-12-03	2017-09-20	1.1700	-0.09	7.44	8.51	9.98	14.84	70.70
162213	泰达宏利财富大盘指数A	2010-04-23	2017-09-20	1.4152	-0.01	3.03	9.31	13.86	21.40	101.80
162215	泰达宏利聚利债券(LOF)	2011-05-13	2017-09-20	1.0440	-0.57	0.00	3.06	3.47	3.57	58.83
162216	泰达宏利500指数分级	2011-12-01	2017-09-20	1.0758	-0.04	4.53	11.41	7.27	14.01	143.13
162299	泰达宏利集利债券C	2008-09-26	2017-09-20	1.2601	0.08	0.76	2.76	2.06	3.18	74.10
162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	2009-11-26	2017-09-20	1.4121	0.14	5.04	9.89	3.51	7.32	41.21
162712	广发聚利债券(LOF)	2011-08-05	2017-09-20	1.4220	0.14	0.28	1.43	1.72	1.79	75.21
162907	泰信基本面400指数分级	2012-09-07	2017-09-20	0.8010	-0.37	4.03	10.64	4.16	8.35	82.75
163209	诺安中证创业成长指数分级	2012-03-29	2017-09-20	1.2070	-0.25	5.97	5.05	5.14	8.84	40.14
163210	诺安纯债定期开放债券A	2013-03-27	2017-09-19	1.0660	0.09	0.00	1.62	1.91	1.62	40.64
163211	诺安纯债定期开放债券C	2013-03-27	2017-09-19	1.0600	0.09	-0.09	1.53	1.73	1.34	38.15
163503	天治核心成长混合(LOF)	2006-01-20	2017-09-20	0.5096	-1.87	6.68	15.84	7.94	9.69	206.78
164105	华富强化回报债券(LOF)	2010-09-08	2017-09-20	1.2490	-0.16	0.08	1.88	3.14	2.97	75.55
164205	天弘文化新兴产业股票	2015-05-07	2017-09-20	1.1034	-0.03	-0.31	-0.59	-1.48	0.13	18.25
164208	天弘丰利债券(LOF)	2011-11-23	2017-09-20	1.1414	0.08	0.26	1.18	1.60	2.04	76.72
164702	汇添富季季红定期开放债券	2012-07-26	2017-09-20	1.0190	0.20	0.10	1.60	1.39	1.39	39.98
164809	工银中证500指数	2012-01-31	2017-09-20	1.3660	0.23	5.01	9.37	2.07	5.33	51.80
164902	交银信用添利债券(LOF)	2011-01-27	2017-09-20	1.3810	0.00	0.15	1.40	1.84	2.30	53.45
165309	建信沪深300指数(LOF)	2009-11-05	2017-09-20	1.1771	0.06	3.28	9.33	13.69	18.37	17.71
165310	建信双利分级	2011-05-06	2017-09-20	1.5550	0.13	3.05	10.44	13.59	20.25	77.76
165311	建信信用增强债券(LOF)A	2011-06-16	2017-09-20	1.3420	-0.81	-1.18	-0.07	0.52	0.45	54.77
165312	建信央视财经50指数分级	2013-03-28	2017-09-20	1.7284	0.27	3.42	10.79	24.46	34.82	93.14
165314	建信信用增强债券(LOF)C	2014-06-16	2017-09-20	1.3260	-0.82	-1.19	-0.15	0.38	0.23	26.77
166301	华商新趋势优选混合	2012-09-06	2017-09-20	2.3340	0.86	9.47	6.87	2.28	8.41	133.40
168201	中融一带一路分级	2015-05-14	2017-09-19	1.2260	-0.08	0.91	4.34	-0.08	4.97	-48.04
168203	中融国证钢铁行业指数分级	2015-06-19	2017-09-19	0.9510	-6.49	0.74	17.84	8.19	17.12	-41.30
168204	中融中证煤炭指数分级	2015-06-25	2017-09-19	0.8720	-5.32	1.16	18.32	14.74	18.32	-7.83
168205	中融银行指数分级	2015-06-05	2017-09-19	0.9080	-1.63	1.79	10.33	10.46	13.50	-4.25
168501	北信瑞丰产业升级混合	2017-06-23	2017-09-15	1.0046	0.04	0.22	--	--	--	0.46
180001	银华优势企业混合	2002-11-13	2017-09-20	1.3047	0.28	5.17	2.55	-2.26	-1.16	458.24
180002	银华保本增值混合	2004-03-02	2017-09-20	1.0206	0.13	0.41	1.37	2.06	2.15	130.83
180003	银华-道琼斯88指数	2004-08-11	2017-09-20	1.1539	0.09	3.27	9.74	14.59	20.05	386.49
180010	银华优质增长混合	2006-06-09	2017-09-20	1.5267	0.39	3.40	5.54	4.99	8.95	395.65
180012	银华富裕主题混合	2006-11-16	2017-09-20	2.5469	1.64	4.32	14.21	22.06	37.38	421.82
180013	银华领先策略混合	2008-08-20	2017-09-20	1.6158	3.30	6.59	12.24	14.13	14.86	222.11
180015	银华增强收益债券	2008-12-03	2017-09-20	1.1920	0.08	0.93	2.32	2.85	3.11	76.48
180018	银华和谐主题混合	2009-04-27	2017-09-20	2.0660	-0.14	2.28	6.66	11.31	14.97	122.36
180020	银华成长先锋混合	2010-10-08	2017-09-20	1.0790	0.09	4.35	2.37	-3.57	-3.49	10.49
180025	银华信用双利债券A	2010-12-03	2017-09-20	1.2030	0.08	0.84	2.21	2.82	3.26	49.69
180026	银华信用双利债券C	2010-12-03	2017-09-20	1.1680	0.00	0.78	2.01	2.55	2.91	46.00
180028	银华永祥灵活配置混合	2011-06-28	2017-09-20	1.0010	0.10	0.10	0.40	0.05	0.55	65.53
180029	银华永泰积极债券A	2011-12-28	2017-09-20	1.3140	0.00	0.84	2.58	-1.05	-1.05	31.40
180030	银华永泰积极债券C	2011-12-28	2017-09-20	1.2670	0.00	0.88	2.51	-1.17	-1.32	26.70
180031	银华中小盘混合	2012-06-20	2017-09-20	3.0820	2.49	6.94	11.99	16.70	21.72	309.10
180033	银华上证50等权ETF联接	2012-08-29	2017-09-20	1.3070	-0.61	2.59	8.55	10.20	13.16	30.70
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	2008-05-26	2017-09-19	1.0910	1.02	2.25	2.73	7.49	15.08	9.10
200001	长城久恒灵活配置混合	2003-10-31	2017-09-20	1.4580	-1.15	6.97	9.62	2.20	3.31	339.38
200002	长城久泰沪深300指数	2004-05-21	2017-09-20	1.6345	-0.05	3.25	9.35	13.67	18.78	322.92
200006	长城消费增值混合	2006-04-06	2017-09-20	0.8992	0.80	1.57	3.39	-1.93	2.24	177.37
200007	长城安心回报混合	2006-08-22	2017-09-20	1.0287	0.09	1.02	3.63	5.51	6.25	200.85
200008	长城品牌优选混合	2007-08-06	2017-09-20	1.3409	-0.10	2.66	6.06	15.39	23.79	34.15
200009	长城稳健增利债券	2008-08-27	2017-09-20	1.1440	0.18	0.26	1.24	2.14	2.88	62.84
200010	长城双动力混合	2009-01-15	2017-09-20	1.7373	-1.40	7.21	2.02	-0.16	0.90	131.66
200011	长城景气行业龙头混合	2009-06-30	2017-09-20	1.2740	-2.15	6.34	12.44	9.54	10.49	30.19
200012	长城中小盘成长混合	2011-01-27	2017-09-20	1.3660	-0.65	3.56	7.14	10.97	17.25	36.60
200013	长城积极增利债券A	2011-04-12	2017-09-20	1.3100	0.15	0.15	0.92	1.16	1.08	54.41
200015	长城优化升级混合	2012-04-20	2017-09-20	1.9080	1.54	3.81	7.98	10.10	20.61	113.05
200016	长城保本混合	2012-08-02	2017-09-20	1.0550	0.00	0.29	1.15	2.13	2.43	62.52
200113	长城积极增利债券C	2011-04-12	2017-09-20	1.2780	0.16	0.08	0.79	0.95	0.71	50.29
202001	南方稳健成长混合	2001-09-28	2017-09-20	1.3731	-0.28	2.68	4.24	6.01	12.50	402.67
202002	南方稳健成长贰号混合	2006-07-25	2017-09-20	0.4699	-0.28	2.73	4.31	6.12	12.55	175.39
202003	南方绩优成长混合A	2006-11-16	2017-09-20	1.0730	0.68	6.01	9.18	13.15	23.73	339.23
202005	南方成份精选混合	2007-05-14	2017-09-20	1.1691	-0.69	2.71	8.20	15.34	20.09	108.86
202007	南方隆元产业主题混合	2007-11-09	2017-09-20	0.7860	0.13	1.95	3.01	6.65	13.91	-24.25
202009	南方盛元红利混合	2008-03-21	2017-09-20	0.9020	-2.17	4.28	5.01	2.27	2.97	52.58
202011	南方优选价值混合A	2008-06-18	2017-09-20	1.1360	-0.41	6.28	7.49	10.10	19.60	307.59
202015	南方开元沪深300ETF联接A	2009-03-25	2017-09-20	1.4050	-0.01	3.16	9.24	13.25	18.23	60.25
202017	南方深证成份ETF联接A	2009-12-09	2017-09-20	0.9213	0.86	5.22	8.75	7.14	11.03	-7.85
202019	南方策略优化混合	2010-03-30	2017-09-20	1.5740	0.25	2.41	7.51	-3.49	-1.01	60.53
202021	南方小康ETF联接A	2010-08-27	2017-09-20	1.3349	-0.51	0.75	6.57	8.03	14.32	36.14
202023	南方优选成长混合	2011-01-30	2017-09-20	2.3400	0.82	3.40	7.00	13.48	20.31	134.00
202025	南方380	2011-09-20	2017-09-20	1.5719	0.37	4.20	8.46	2.62	7.51	57.19
202027	南方高端装备混合	2012-09-25	2017-09-20	1.4550	0.14	3.63	7.22	6.13	11.84	93.56
202101	南方宝元债券	2002-09-20	2017-09-20	1.9871	0.08	1.00	3.01	5.27	7.20	441.90
202102	南方多利增强债券C	2006-03-27	2017-09-20	1.0690	0.03	-0.25	0.61	0.68	0.53	76.53
202105	南方广利回报债券A/B	2010-11-03	2017-09-20	1.3060	0.38	0.62	1.24	1.79	2.59	50.11
202107	南方广利回报债券C	2010-11-03	2017-09-20	1.2810	0.39	0.63	1.18	1.67	2.32	47.39
202108	南方润元A	2012-07-20	2017-09-20	1.1940	-0.08	-0.08	-0.17	0.00	-0.58	22.80
202110	南方润元C	2012-07-20	2017-09-20	1.1700	-0.09	-0.17	-0.26	-0.26	-0.85	20.35
202202	南方避险增值混合	2006-06-27	2017-09-20	3.4471	0.18	0.37	1.35	2.54	3.33	254.64
202211	南方恒元保本混合	2008-11-12	2017-09-20	1.2050	0.25	1.26	2.55	1.01	3.15	79.31
202212	南方平衡混合	2011-06-21	2017-09-20	1.5020	0.07	0.43	1.21	3.23	5.70	67.55
202213	南方安心保本混合	2012-12-21	2017-09-20	1.0180	0.20	0.30	0.99	1.39	2.11	57.68
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	2007-09-19	2017-09-19	0.8760	1.74	4.66	6.70	7.35	11.17	-12.40
206001	鹏华弘泰灵活配置混合A	2002-05-24	2017-09-20	1.0661	-0.29	1.50	2.50	2.93	3.21	498.57
206002	鹏华精选成长混合	2009-09-09	2017-09-20	1.3070	0.31	3.98	13.06	8.02	10.11	30.70
206003	鹏华信用增利A	2010-05-31	2017-09-20	1.2650	0.08	0.28	1.47	1.75	2.08	44.37
206004	鹏华信用增利B	2010-05-31	2017-09-20	1.3414	0.07	0.24	1.37	1.60	1.84	42.18
206005	鹏华上证民企50ETF联接	2010-08-05	2017-09-20	1.5180	0.60	5.49	10.48	10.00	14.39	51.80
206007	鹏华消费优选混合	2010-12-28	2017-09-20	2.0180	1.97	3.75	8.26	14.53	31.21	101.80
206008	鹏华丰盛稳固收益债券	2011-04-25	2017-09-20	1.1800	0.34	1.55	3.60	2.16	3.51	39.78
206012	鹏华价值精选股票	2012-04-16	2017-09-20	1.4450	0.77	5.24	10.81	4.94	7.51	44.50
206013	鹏华金刚保本混合	2012-06-13	2017-09-20	1.0270	0.00	0.00	0.98	1.38	1.38	42.99
206015	鹏华纯债债券	2012-09-03	2017-09-20	1.0090	0.00	0.20	1.71	2.96	2.54	36.13
213001	宝盈鸿利收益混合	2002-10-08	2017-09-20	0.9940	1.84	9.96	13.47	10.44	14.91	349.87
213002	宝盈泛沿海混合	2005-03-08	2017-09-20	0.6418	-1.43	3.58	4.29	-4.41	-0.67	157.48
213003	宝盈策略增长混合	2007-01-19	2017-09-20	0.9712	0.72	6.00	8.33	-4.69	-7.44	89.50
213006	宝盈核心优势混合A	2009-03-17	2017-09-20	1.0551	-0.64	8.35	11.19	1.11	2.91	141.71
213007	宝盈增强收益债券A/B	2008-05-15	2017-09-20	1.1367	0.07	0.26	1.11	1.19	1.23	85.53
213008	宝盈资源优选混合	2008-04-15	2017-09-20	1.4051	0.54	4.58	-3.81	-16.79	-18.74	108.64
213010	宝盈中证100指数增强	2010-02-08	2017-09-20	1.3250	0.23	3.68	10.23	17.36	22.91	32.50
213917	宝盈增强收益债券C	2008-10-20	2017-09-20	1.0830	0.06	0.21	1.00	0.94	0.88	71.73
217001	招商安泰偏股混合	2003-04-28	2017-09-20	0.3589	0.48	2.72	4.15	-1.32	0.42	497.98
217002	招商安泰平衡混合	2003-04-28	2017-09-20	1.0505	-0.62	1.82	6.66	2.75	3.95	275.36
217003	招商安泰债券A	2003-04-28	2017-09-20	1.1542	0.10	0.23	1.16	1.30	1.34	129.01
217005	招商先锋混合	2004-06-01	2017-09-20	0.9425	0.28	4.73	7.05	12.96	16.60	298.78
217008	招商安本增利债券	2006-07-11	2017-09-20	1.3695	0.20	1.42	2.61	0.16	0.48	129.05
217009	招商核心价值混合	2007-03-30	2017-09-20	1.1063	-0.20	1.73	3.26	-0.29	4.43	23.03
217010	招商大盘蓝筹混合	2008-06-19	2017-09-20	1.4450	-0.41	1.98	3.88	-1.30	2.85	130.03
217011	招商安心收益债券	2008-10-22	2017-09-20	1.4750	0.14	0.20	1.94	2.50	3.07	82.24
217012	招商行业领先混合A	2009-06-19	2017-09-20	1.3730	0.37	8.88	15.48	17.65	21.61	70.17
217013	招商中小盘精选混合	2009-12-25	2017-09-20	1.5310	-0.71	4.36	9.36	14.17	16.60	53.10
217016	招商深证100指数A	2010-06-22	2017-09-20	1.3520	1.43	6.37	11.37	15.65	23.58	35.20
217017	招商上证消费80ETF联接A	2010-12-08	2017-09-20	1.4470	1.40	2.92	4.86	11.31	16.69	44.70
217018	招商安瑞进取债券	2011-03-17	2017-09-20	1.7450	-0.17	0.35	2.83	5.18	3.93	74.50
217019	招商深证TMT50ETF联接A	2011-06-27	2017-09-20	1.5490	-0.19	3.20	9.24	11.60	13.98	54.90
217020	招商安达保本混合	2011-09-01	2017-09-20	1.2160	0.25	0.75	3.40	1.76	1.50	57.82
217021	招商优势企业混合	2012-02-01	2017-09-20	2.2270	0.09	4.90	10.08	7.79	12.13	122.70
217022	招商产业债券A	2012-03-21	2017-09-20	1.2660	0.16	0.40	2.01	2.76	3.35	58.50
217023	招商信用增强债券	2012-07-20	2017-09-20	1.0430	0.29	0.58	2.20	1.71	2.30	47.35
217024	招商安盈保本混合	2012-08-20	2017-09-20	1.0340	0.00	0.00	1.08	1.08	0.98	39.92
217027	招商央视财经50指数A	2013-02-05	2017-09-20	1.8610	0.16	2.99	9.60	20.53	27.90	86.10
217203	招商安泰债券B	2006-04-12	2017-09-20	1.1747	0.09	0.20	1.08	1.11	1.07	118.41
229002	泰达宏利逆向策略混合	2012-05-23	2017-09-20	2.2200	1.09	4.62	7.04	-0.49	0.00	162.44
260101	景顺长城优选混合	2003-10-24	2017-09-20	2.7992	0.49	7.77	13.12	20.29	27.82	915.46
260102	景顺货币A	2003-10-24	2005-07-14	1.0242	-0.03	0.11	0.13	2.68	2.51	4.25
260103	景顺长城动力平衡混合	2003-10-24	2017-09-20	1.0684	1.19	4.24	5.34	14.21	22.47	405.78
260104	景顺长城内需增长混合	2004-06-25	2017-09-20	5.0760	0.46	5.14	9.92	6.55	10.32	864.66
260108	景顺长城新兴成长混合	2006-06-28	2017-09-20	1.1930	1.36	2.76	5.48	20.14	29.11	175.12
260109	景顺长城内需贰号混合	2006-10-11	2017-09-20	1.0160	0.40	5.07	9.84	6.28	9.72	364.71
260110	景顺长城精选蓝筹混合	2007-06-18	2017-09-20	1.2500	1.30	3.82	5.93	16.60	25.88	52.45
260111	景顺长城公司治理混合	2008-10-22	2017-09-20	1.2710	-0.16	3.17	10.33	16.93	23.52	100.93
260112	景顺长城能源基建混合	2009-10-20	2017-09-20	1.5700	0.19	1.62	5.30	11.56	17.65	138.12
260115	景顺长城中小盘混合	2011-03-22	2017-09-20	1.1150	0.45	5.29	9.42	6.49	10.40	73.82
260116	景顺长城核心竞争力混合A	2011-12-20	2017-09-20	2.7490	1.48	3.81	5.20	16.58	27.62	215.69
261001	景顺长城稳定收益债券A	2011-03-25	2017-09-20	1.0480	0.19	0.29	0.58	1.06	1.35	22.39
261101	景顺长城稳定收益债券C	2011-03-25	2017-09-20	1.0450	0.10	0.19	0.38	0.77	0.97	18.86
270001	广发聚富混合	2003-12-03	2017-09-20	1.0116	1.33	4.20	11.03	17.00	22.32	528.98
270002	广发稳健增长混合	2004-07-26	2017-09-20	1.1937	0.79	3.51	7.05	6.68	9.40	696.09
270005	广发聚丰混合	2005-12-23	2017-09-20	0.9684	-0.36	-0.05	3.52	4.59	7.48	484.37
270006	广发策略优选混合	2006-05-17	2017-09-20	1.9208	-0.12	2.91	7.65	3.63	8.35	313.03
270007	广发大盘成长混合	2007-06-13	2017-09-20	1.1171	0.32	2.91	6.33	3.48	5.47	11.73
270008	广发核心精选混合	2008-07-16	2017-09-20	3.3270	0.91	4.29	4.23	2.50	13.36	280.88
270009	广发增强债券	2008-03-27	2017-09-20	1.1160	0.09	0.00	0.90	1.36	1.55	68.30
270010	广发沪深300ETF联接A	2008-12-30	2017-09-20	1.7621	-0.07	2.89	8.74	12.58	17.17	115.62
270021	广发聚瑞混合	2009-06-16	2017-09-20	1.8360	0.00	2.97	5.82	0.99	6.07	83.60
270022	广发内需增长混合	2010-04-19	2017-09-20	0.9690	0.52	2.65	6.13	5.67	13.73	6.33
270023	广发全球精选股票(QDII)	2010-08-18	2017-09-19	1.6380	-0.06	1.93	5.90	12.92	25.93	110.67
270025	广发行业领先混合A	2010-11-23	2017-09-20	1.7470	-1.41	5.75	10.15	17.96	18.12	117.32
270026	广发中小板300联接	2011-06-09	2017-09-20	1.2810	0.34	5.27	9.20	5.59	9.45	28.10
270027	广发全球农业指数(QDII)	2011-06-28	2017-09-19	1.2230	2.77	3.12	1.83	4.62	5.07	22.30
270028	广发制造业精选混合	2011-09-20	2017-09-20	2.5000	-0.83	2.75	8.98	4.43	8.51	150.00
270029	广发聚财信用债券A	2012-03-13	2017-09-20	1.1110	0.18	0.27	1.28	1.83	1.74	49.70
270030	广发聚财信用债券B	2012-03-13	2017-09-20	1.0940	0.09	0.18	1.20	1.58	1.39	46.96
270042	广发纳斯达克100指数(QDII)	2012-08-15	2017-09-19	1.7850	0.28	1.65	0.11	5.31	16.06	117.33
288001	华夏经典配置混合	2004-03-15	2017-09-20	1.0320	-0.77	2.99	2.48	2.38	5.52	364.40
288002	华夏收入混合	2005-11-17	2017-09-20	5.0550	-0.61	3.54	5.62	8.80	13.14	1040.26
288102	华夏稳定双利债券C	2006-07-20	2017-09-20	1.0660	0.08	0.17	1.36	1.96	1.25	125.10
290002	泰信先行策略混合	2004-06-28	2017-09-20	0.6376	-0.72	6.00	8.05	0.27	3.07	188.92
290003	泰信双息双利债券	2006-06-15	2017-09-20	1.0319	-0.01	0.45	1.19	0.98	1.07	52.08
290004	泰信优质生活混合	2006-12-15	2017-09-20	0.9038	0.66	2.70	-0.04	-2.06	-3.90	63.20
290005	泰信优势增长混合	2008-06-25	2017-09-20	1.3290	0.30	3.67	4.98	-4.32	-3.20	115.75
290006	泰信蓝筹精选混合	2009-04-22	2017-09-20	1.2177	-2.48	5.75	16.64	0.79	0.79	84.70
290007	泰信增强收益债券A	2009-07-29	2017-09-20	1.0187	0.05	0.09	0.91	1.02	0.47	35.84
290008	泰信发展主题混合	2010-12-15	2017-09-20	1.2050	-1.95	5.42	8.66	2.90	7.49	63.04
290009	泰信周期回报债券	2011-02-09	2017-09-20	1.1330	0.00	0.00	0.80	1.25	1.16	45.40
290010	泰信中证200指数	2011-06-09	2017-09-20	1.1160	0.00	3.05	8.56	5.78	9.52	13.81
290011	泰信中小盘精选混合	2011-10-26	2017-09-20	1.8200	2.36	4.36	4.00	1.56	3.64	113.11
290014	泰信现代服务业混合	2013-02-07	2017-09-20	1.6960	-0.70	7.14	9.92	2.79	6.27	78.01
291007	泰信增强收益债券C	2009-07-29	2017-09-20	1.0118	0.04	0.05	0.82	0.84	0.19	31.76
320001	诺安平衡混合	2004-05-21	2017-09-20	0.9054	0.68	3.39	5.93	10.07	12.39	336.21
320003	诺安先锋混合	2005-12-19	2017-09-20	1.3663	-0.34	1.49	5.08	2.44	4.08	415.59
320004	诺安优化收益债券	2006-07-17	2017-09-20	1.0355	-0.09	0.12	1.74	2.76	2.39	94.59
320005	诺安价值增长混合	2006-11-21	2017-09-20	1.1529	0.06	3.25	4.53	-1.63	-0.50	133.95
320006	诺安灵活配置混合	2008-05-20	2017-09-20	2.5150	0.40	7.11	12.48	12.23	14.74	320.32
320007	诺安成长混合	2009-03-10	2017-09-20	0.9830	-0.51	1.87	-2.87	-6.38	-8.13	47.23
320008	诺安增利债券A	2009-05-27	2017-09-20	1.3610	0.29	0.29	-1.16	-1.23	-1.73	53.87
320009	诺安增利债券B	2009-09-01	2017-09-20	1.2970	0.31	0.23	-1.29	-1.44	-2.04	47.15
320010	诺安中证100指数	2009-10-27	2017-09-20	1.2420	0.08	3.59	10.40	20.70	25.45	24.20
320011	诺安中小盘精选混合	2010-04-28	2017-09-20	2.7270	0.63	2.48	2.52	2.94	6.57	188.05
320012	诺安主题精选混合	2010-09-15	2017-09-20	1.7030	-0.23	5.19	5.32	4.61	9.94	86.88
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	2011-01-13	2017-09-19	0.8040	-1.11	-0.62	0.50	0.12	4.82	-12.99
320014	诺安上证新兴产业ETF联接	2011-04-07	2017-09-20	1.1960	-0.58	3.28	10.64	5.56	10.23	19.60
320015	诺安行业轮动混合	2011-05-13	2017-09-20	1.0165	0.50	1.35	1.67	1.91	2.07	55.33
320016	诺安多策略混合	2011-08-09	2017-09-20	1.7560	-0.85	7.14	13.44	6.17	5.53	75.60
320018	诺安新动力灵活配置混合	2012-03-05	2017-09-20	1.5550	0.52	2.03	5.07	1.90	-0.32	73.56
320020	诺安汇鑫保本混合	2012-05-28	2017-09-20	1.0090	0.10	0.20	1.41	1.51	1.31	47.07
320021	诺安双利债券发起式	2012-11-29	2017-09-20	1.4120	0.28	0.86	-0.14	0.71	1.88	41.20
350001	天治财富增长混合	2004-06-29	2017-09-20	1.1349	0.54	5.62	10.87	18.54	23.24	366.79
350002	天治低碳经济混合	2005-01-12	2017-09-20	0.8199	-0.27	5.28	8.74	14.00	21.34	190.47
350005	天治中国制造2025混合	2008-05-08	2017-09-20	1.8612	1.12	6.67	10.41	16.70	24.72	86.19
350006	天治稳健双盈债券	2008-11-05	2017-09-20	1.8142	-0.18	0.02	0.96	3.21	4.99	87.51
350007	天治趋势精选混合	2009-07-15	2017-09-20	0.9410	-0.32	1.07	4.09	5.73	9.55	-5.90
350008	天治新消费混合	2011-08-04	2017-09-20	1.6940	-0.06	3.29	7.22	13.08	20.14	69.40
350009	天治研究驱动混合A	2011-12-28	2017-09-20	1.1950	-0.83	0.25	1.79	5.47	6.60	39.94
360001	光大保德信量化股票	2004-08-27	2017-09-20	1.3514	0.26	3.05	7.85	-4.98	-4.26	371.02
360005	光大保德信红利混合	2006-03-24	2017-09-20	2.2537	0.00	0.58	0.10	-3.06	-2.65	436.90
360006	光大保德信新增长混合	2006-09-14	2017-09-20	1.2091	-2.26	3.79	11.22	8.20	15.90	303.15
360007	光大保德信优势配置混合	2007-08-24	2017-09-20	1.2762	-0.68	6.42	24.33	24.53	25.36	68.96
360008	光大保德信增利收益债券A	2008-10-29	2017-09-20	1.1240	0.09	0.18	0.81	0.81	0.99	42.55
360009	光大保德信增利收益债券C	2008-10-29	2017-09-20	1.1000	0.09	0.09	0.73	0.64	0.64	37.30
360010	光大保德信均衡精选混合	2009-03-04	2017-09-20	1.2223	0.54	1.00	1.37	-1.36	1.96	79.88
360011	光大保德信动态优选混合	2009-10-28	2017-09-20	1.0280	0.49	0.59	1.40	-2.30	-0.99	129.09
360012	光大保德信中小盘混合	2010-04-14	2017-09-20	1.3653	0.63	1.41	1.26	-3.11	-1.49	77.92
360013	光大保德信信用添益债券A	2011-05-16	2017-09-20	1.0310	0.10	0.19	1.18	1.28	1.18	40.42
360014	光大保德信信用添益债券C	2011-05-16	2017-09-20	1.0260	0.10	0.00	0.88	0.88	0.78	37.57
360016	光大保德信行业轮动混合	2012-02-15	2017-09-20	0.9720	0.00	6.70	3.08	-1.92	3.29	100.18
370021	上投摩根分红添利债券A	2012-06-25	2017-09-20	1.0550	0.00	0.09	0.86	0.57	0.85	38.60
370022	上投摩根分红添利债券B	2012-06-25	2017-09-20	1.0510	-0.10	0.00	0.77	0.38	0.57	35.57
371020	上投摩根纯债债券A	2009-06-24	2017-09-20	1.4100	0.07	0.14	1.00	1.66	1.88	41.00
371120	上投摩根纯债债券B	2009-06-24	2017-09-20	1.3640	0.07	0.15	0.96	1.49	1.64	36.40
372010	上投摩根强化回报债券A	2011-08-10	2017-09-20	1.2960	0.00	0.39	1.57	1.09	1.41	36.03
372110	上投摩根强化回报债券B	2011-08-10	2017-09-20	1.2670	0.00	0.32	1.44	0.80	1.12	32.63
373010	上投摩根双息平衡混合A	2006-04-26	2017-09-20	0.9700	-0.58	1.37	4.85	12.69	19.99	338.92
373020	上投摩根双核平衡混合	2008-05-21	2017-09-20	1.8864	-1.24	4.81	8.05	10.10	14.93	159.27
375010	上投摩根中国优势混合	2004-09-15	2017-09-20	1.3310	-3.17	7.55	15.76	23.50	33.61	552.45
376510	上投摩根大盘蓝筹股票	2010-12-20	2017-09-20	1.6860	-0.71	1.20	7.80	19.66	30.60	68.60
377010	上投摩根阿尔法混合	2005-10-11	2017-09-20	3.9308	-1.04	2.39	5.59	14.88	25.58	555.63
377016	上投摩根亚太优势混合(QDII)	2007-10-22	2017-09-19	0.7710	1.31	2.94	6.34	14.22	26.81	-22.90
377020	上投摩根内需动力混合	2007-04-13	2017-09-20	1.2095	-2.84	10.19	19.56	26.89	36.02	95.29
377150	上投摩根健康品质生活混合	2012-02-01	2017-09-20	2.1340	0.28	4.86	4.45	3.64	7.67	113.60
377240	上投摩根新兴动力混合A	2011-07-13	2017-09-20	3.0070	-2.02	12.24	26.61	35.33	45.06	200.70
377530	上投摩根行业轮动混合A	2010-01-28	2017-09-20	1.9590	-3.26	11.63	22.50	31.85	37.98	131.40
378010	上投摩根成长先锋混合	2006-09-20	2017-09-20	1.1642	-0.15	3.69	6.44	11.19	15.18	91.20
400001	东方龙混合	2004-11-25	2017-09-20	1.1032	1.36	5.48	7.70	3.29	2.80	448.82
400003	东方精选混合	2006-01-11	2017-09-20	1.7109	1.08	5.33	6.55	2.42	2.02	662.85
400007	东方策略成长混合	2008-06-03	2017-09-20	2.7621	-1.06	-0.20	4.54	8.59	11.94	176.21
400009	东方稳健回报债券	2008-12-10	2017-09-20	1.1180	0.27	0.36	1.65	2.07	2.77	29.65
400011	东方核心动力混合	2009-06-24	2017-09-20	1.5152	0.01	1.18	3.22	-1.43	4.21	51.60
400013	东方成长收益平衡混合	2011-04-14	2017-09-20	1.1880	0.34	0.25	1.19	2.50	2.59	39.80
400015	东方增长中小盘混合	2011-12-28	2017-09-20	1.8463	-0.30	1.63	2.57	-6.29	-4.57	84.66
400016	东方强化收益债券	2012-10-09	2017-09-20	1.0343	0.05	0.28	1.67	1.13	1.35	31.81
400018	东方启明量化先锋混合	2012-12-19	2017-09-20	1.4704	0.47	0.07	3.53	-4.53	-2.29	47.06
410001	华富竞争力优选混合	2005-03-02	2017-09-20	0.9818	0.10	7.24	10.34	1.84	4.68	237.28
410003	华富成长趋势混合	2007-03-19	2017-09-20	0.9593	-0.02	8.40	10.00	-0.21	0.30	22.61
410004	华富收益增强债券A	2008-05-28	2017-09-20	1.7937	-0.16	0.03	1.83	2.77	3.00	135.59
410005	华富收益增强债券B	2008-05-28	2017-09-20	1.7703	-0.16	-0.01	1.73	2.55	2.70	126.80
410006	华富策略精选混合	2008-12-24	2017-09-20	1.4862	-0.01	3.43	5.45	1.19	-0.31	69.63
410007	华富价值增长混合	2009-07-15	2017-09-20	1.1409	-0.17	10.30	12.18	5.29	9.84	97.77
410008	华富中证100指数	2009-12-30	2017-09-20	1.2308	0.15	3.78	10.44	18.41	22.57	23.08
410009	华富量子生命力混合	2011-04-01	2017-09-20	1.0436	0.02	1.61	3.88	-7.52	-7.14	4.36
410010	华富中小板指数增强	2011-12-09	2017-09-20	1.4260	0.14	4.47	9.52	6.66	10.37	42.75
420001	天弘精选混合	2005-10-08	2017-09-20	0.7068	-0.10	2.63	3.97	6.61	11.47	121.09
420002	天弘永利债券A	2008-04-18	2017-09-20	1.0613	0.11	0.20	1.13	0.73	1.47	60.60
420003	天弘永定价值成长混合	2008-12-02	2017-09-20	2.0113	0.59	4.54	6.87	2.69	9.46	168.32
420005	天弘周期策略混合	2009-12-17	2017-09-20	1.4910	0.74	6.42	9.79	12.44	20.24	102.55
420008	天弘债券发起式A	2012-08-10	2017-09-20	1.1300	0.09	0.36	0.98	0.00	-0.18	16.25
420009	天弘安康养老混合	2012-11-28	2017-09-20	1.4820	0.14	0.20	0.95	1.79	3.56	48.20
420102	天弘永利债券B	2008-04-18	2017-09-20	1.0620	0.12	0.23	1.24	0.93	1.76	66.87
420108	天弘债券发起式B	2012-08-10	2017-09-20	1.1070	0.09	0.27	0.82	-0.27	-0.45	13.77
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	2005-04-27	2017-09-20	0.5011	0.06	3.23	10.08	15.65	18.33	434.04
460002	华泰柏瑞积极成长混合A	2007-05-29	2017-09-20	1.3630	-3.63	5.36	15.53	13.03	15.40	81.69
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	2007-12-03	2017-09-20	0.9826	0.45	1.02	1.03	1.53	1.22	37.46
460005	华泰柏瑞价值增长混合	2008-07-16	2017-09-20	2.5906	-0.77	7.67	10.21	5.91	7.19	333.26
460007	华泰柏瑞行业领先混合	2009-08-03	2017-09-20	1.4530	1.68	3.71	9.74	12.03	22.31	45.30
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	2012-12-04	2017-09-20	1.2740	0.16	0.24	0.39	1.11	0.16	27.40
460009	华泰柏瑞量化先行混合	2010-06-22	2017-09-20	2.0710	0.10	4.12	14.74	14.55	23.94	111.14
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	2012-12-04	2017-09-20	1.2530	0.16	0.24	0.32	0.89	0.08	25.30
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	2011-01-26	2017-09-20	1.1399	0.05	4.20	10.91	7.40	11.43	13.99
470007	汇添富上证综合指数	2009-07-01	2017-09-20	1.1030	-0.36	2.51	9.50	8.75	13.30	22.64
470008	汇添富策略回报混合	2009-12-22	2017-09-20	1.5810	0.13	2.93	7.19	2.33	6.54	74.80
470009	汇添富民营活力混合A	2010-05-05	2017-09-20	3.0940	0.03	4.77	10.74	11.06	13.67	271.58
470010	汇添富多元收益债券A	2012-09-18	2017-09-20	1.1500	0.09	0.26	2.48	0.96	0.78	56.68
470011	汇添富多元收益债券C	2012-09-18	2017-09-20	1.1310	0.09	0.27	2.45	0.71	0.53	53.35
470018	汇添富双利债券A	2011-01-26	2017-09-20	1.5160	0.00	0.80	3.27	3.76	3.48	51.60
470028	汇添富社会责任混合	2011-03-29	2017-09-20	1.9990	-1.91	18.78	30.48	25.02	29.55	99.90
470058	汇添富可转债债券A	2011-06-17	2017-09-20	1.3920	-0.64	0.87	5.53	7.24	7.32	47.46
470059	汇添富可转债债券C	2011-06-17	2017-09-20	1.3590	-0.66	0.82	5.43	7.09	7.01	44.09
470068	汇添富深证300ETF联接	2011-09-28	2017-09-20	1.4617	0.87	5.11	8.72	8.57	12.44	46.20
470088	汇添富6月红添利定期开放债券A	2011-12-20	2017-09-20	1.0280	0.59	0.59	3.48	3.48	3.58	28.26
470089	汇添富6月红添利定期开放债券C	2011-12-20	2017-09-20	1.0220	0.59	0.59	3.39	3.29	3.29	25.75
470098	汇添富逆向投资混合	2012-03-09	2017-09-20	1.8140	-1.20	3.42	7.51	-1.08	3.51	153.71
481001	工银核心价值混合A	2005-08-31	2017-09-20	0.3136	-0.03	3.74	8.10	9.96	13.29	565.75
481004	工银稳健成长混合A	2006-12-06	2017-09-20	1.3683	-0.03	5.43	3.61	-8.49	-6.61	67.07
481006	工银红利混合	2007-07-18	2017-09-20	0.8466	0.15	2.81	7.45	4.93	9.31	-12.21
481008	工银大盘蓝筹混合	2008-08-04	2017-09-20	1.2140	0.83	2.88	7.15	13.56	19.25	87.50
481009	工银沪深300指数	2009-03-05	2017-09-20	1.1255	0.01	3.11	8.98	12.45	17.23	68.80
481010	工银中小盘混合	2010-02-10	2017-09-20	1.4040	0.43	6.28	4.70	-5.14	-3.97	40.40
481017	工银量化策略混合	2012-04-26	2017-09-20	2.2760	0.53	7.31	12.45	14.60	18.36	127.60
483003	工银精选平衡混合	2006-07-13	2017-09-20	0.5322	-1.92	7.15	12.49	9.01	11.29	106.96
485005	工银增强收益债券B	2007-05-11	2017-09-20	1.1054	-0.13	-0.14	1.52	1.16	0.53	101.98
485007	工银添利债券B	2008-04-14	2017-09-20	1.1555	0.30	0.00	-0.10	-0.04	-3.35	79.35
485019	工银信用纯债债券B	2012-11-14	2017-09-20	1.1210	0.18	-0.09	0.99	0.99	0.45	15.70
485105	工银增强收益债券A	2007-05-11	2017-09-20	1.1095	-0.13	-0.10	1.62	1.37	0.82	110.36
485107	工银添利债券A	2008-04-14	2017-09-20	1.1648	0.31	0.05	0.02	0.18	-3.05	86.15
485119	工银信用纯债债券A	2012-11-14	2017-09-20	1.1410	0.26	0.09	1.15	1.24	0.80	18.22
486001	工银全球股票(QDII)	2008-02-14	2017-09-19	1.3410	1.28	3.07	6.18	12.97	24.97	76.12
487016	工银保本混合A	2011-12-27	2017-09-20	1.1270	0.09	0.54	1.44	2.55	3.11	36.02
501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	2016-01-21	2017-09-20	0.9677	0.83	3.88	2.74	-5.14	-4.09	-3.23
501018	南方原油(QDII-FOF)	2016-06-15	2017-09-19	0.8899	2.35	2.38	6.56	-5.22	-16.61	-11.01
502056	广发医疗指数分级	2015-07-23	2017-09-20	0.9978	1.17	4.21	1.74	-6.97	-8.75	-33.22
519001	银华价值优选混合	2005-09-27	2017-09-20	2.1499	2.28	4.51	7.83	8.04	8.58	727.56
519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	2017-09-20	2.7208	0.95	6.16	8.14	14.90	17.34	940.94
519017	大成积极成长混合	2007-01-16	2017-09-20	1.1840	-0.42	5.24	5.24	9.63	14.40	194.60
519018	汇添富均衡增长混合	2006-08-07	2017-09-20	0.6328	0.09	4.87	7.47	9.35	11.51	275.84
519019	大成景阳领先混合	2007-12-11	2017-09-20	0.9500	0.64	3.94	6.86	15.01	17.74	40.80
519035	富国天博创新主题混合	2007-04-27	2017-09-20	1.4877	1.07	5.83	12.36	12.82	19.09	108.18
519066	汇添富蓝筹稳健混合	2008-07-08	2017-09-20	2.2940	0.88	4.04	7.50	19.67	28.16	291.57
519068	汇添富成长焦点混合	2007-03-12	2017-09-20	1.7937	1.59	5.05	6.74	18.17	27.79	265.35
519069	汇添富价值精选混合A	2009-01-23	2017-09-20	2.7810	0.76	3.61	5.86	10.66	17.44	385.95
519078	汇添富增强收益债券A	2008-03-06	2017-09-20	1.2470	0.08	0.24	1.96	1.46	1.38	64.80
519087	新华优选分红混合	2005-09-16	2017-09-20	0.7323	1.38	4.15	6.08	-2.10	-0.23	446.16
519089	新华优选成长混合	2008-07-25	2017-09-20	1.4187	1.05	5.87	6.67	-2.47	2.01	199.20
519091	新华泛资源优势混合	2009-07-13	2017-09-20	2.6880	0.71	3.86	6.62	9.00	19.25	168.80
519093	新华钻石品质企业混合	2010-02-03	2017-09-20	1.8350	0.16	3.38	4.68	-5.02	-3.01	83.50
519095	新华行业周期轮换混合	2010-07-21	2017-09-20	1.9040	-0.83	2.20	8.99	-2.91	3.37	154.92
519097	新华中小市值优选混合	2011-01-28	2017-09-20	1.5320	-0.58	7.66	7.28	-5.95	-2.98	118.86
519099	新华灵活主题混合	2011-07-13	2017-09-20	1.2310	0.65	0.74	0.41	-8.07	-6.53	64.61
519150	新华优选消费混合	2012-06-13	2017-09-20	1.4860	0.68	8.55	10.81	5.84	10.16	184.31
519152	新华纯债添利债券发起A	2012-12-21	2017-09-20	1.3680	0.07	0.37	1.26	2.32	3.09	36.80
519153	新华纯债添利债券发起C	2012-12-21	2017-09-20	1.3430	0.07	0.30	1.13	2.05	2.75	34.30
519158	新华趋势领航混合	2013-09-11	2017-09-20	1.9320	0.63	3.59	8.24	3.54	6.86	141.53
519300	大成沪深300指数	2006-04-06	2017-09-20	1.1227	0.01	2.92	8.80	10.77	15.24	202.54
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	2006-04-13	2017-09-20	1.0160	0.46	1.05	1.11	1.69	1.44	46.47
519610	银河旺利混合A	2016-05-13	2017-09-20	1.0530	0.10	0.57	1.40	2.39	2.98	5.76
519611	银河旺利混合C	2016-05-13	2017-09-20	1.0510	0.10	0.57	1.30	2.08	2.68	5.55
519619	银河君荣混合A	2016-09-05	2017-09-20	1.0744	0.12	1.75	3.26	5.84	7.54	7.44
519620	银河君荣混合C	2016-09-05	2017-09-20	1.0689	0.11	1.70	3.13	5.58	7.15	6.89
519644	银河智联混合	2015-12-17	2017-09-20	0.9400	-0.32	5.50	7.80	7.43	10.07	-6.00
519652	银河鑫利混合A	2015-04-22	2017-09-20	1.0670	0.09	0.76	2.40	4.10	5.85	10.07
519653	银河鑫利混合C	2015-04-22	2017-09-20	1.0770	0.09	0.75	2.28	3.76	5.38	8.75
519654	银河丰利纯债债券	2015-04-09	2017-09-20	1.0267	0.04	0.27	0.98	1.15	1.96	2.67
519656	银河灵活配置混合A	2014-02-11	2017-09-20	2.0390	0.10	3.24	7.83	12.34	20.01	103.90
519657	银河灵活配置混合C	2014-02-11	2017-09-20	2.0080	0.15	3.19	7.61	11.99	19.38	100.80
519660	银河增利债券A	2013-07-17	2017-09-20	1.6090	0.50	0.44	1.51	1.64	2.16	60.90
519661	银河增利债券C	2013-07-17	2017-09-20	1.5900	0.44	0.38	1.40	1.40	1.86	59.00
519662	银河回报债券A	2013-08-09	2017-09-19	1.6310	0.12	0.25	1.18	1.81	2.07	63.10
519663	银河回报债券C	2013-08-09	2017-09-19	1.6070	0.06	0.19	1.07	1.58	1.77	60.70
519664	银河美丽混合A	2014-05-29	2017-09-20	1.9430	0.05	4.97	9.03	22.05	26.83	94.30
519665	银河美丽混合C	2014-05-29	2017-09-20	1.8870	0.05	4.89	8.82	21.51	25.97	88.70
519666	银河银信添利债券B	2007-03-14	2017-09-20	1.0485	-0.03	0.13	1.04	1.45	1.57	76.67
519667	银河银信添利债券A	2008-05-23	2017-09-20	1.0504	-0.03	0.16	1.14	1.65	1.85	62.44
519668	银河成长混合	2008-05-26	2017-09-20	1.4314	0.27	3.11	7.88	12.44	21.15	370.74
519669	银河领先债券	2012-11-29	2017-09-20	1.2490	0.08	0.16	1.13	3.05	3.31	41.48
519670	银河行业混合	2009-04-24	2017-09-20	1.4390	1.62	4.20	5.19	2.13	3.08	273.92
519671	银河沪深300指数	2009-12-28	2017-09-20	1.4760	0.20	3.07	9.99	18.46	24.56	47.60
519672	银河蓝筹精选混合	2010-07-16	2017-09-20	2.3540	0.00	10.72	18.65	27.04	36.38	135.40
519674	银河创新成长混合	2010-12-29	2017-09-20	2.7571	0.25	10.57	17.96	24.05	29.90	175.86
519675	银河润利混合A	2014-08-06	2017-09-20	1.0171	0.05	0.48	1.47	2.16	2.35	45.99
519676	银河强化债券	2011-05-31	2017-09-20	1.0290	0.19	0.29	1.08	1.58	2.17	63.28
519678	银河消费驱动混合	2011-07-29	2017-09-20	1.7520	0.23	6.89	10.96	17.19	24.79	75.38
519679	银河主题策略混合	2012-09-21	2017-09-20	3.4110	0.65	5.31	10.16	8.84	14.49	299.00
519680	交银增利债券A/B	2008-03-31	2017-09-20	0.9747	0.19	0.21	1.15	0.99	0.70	73.64
519682	交银增利债券C	2008-03-31	2017-09-20	0.9697	0.17	0.15	1.04	0.77	0.38	66.63
519683	交银双利债券A/B	2011-09-26	2017-09-20	1.1820	0.00	-0.84	-0.25	-0.92	-0.76	56.71
519685	交银双利债券C	2011-09-26	2017-09-20	1.1500	0.00	-0.86	-0.35	-1.12	-1.03	52.56
519686	交银上证180公司治理ETF联接	2009-09-29	2017-09-20	1.2640	-1.02	1.28	8.13	12.66	15.75	26.40
519688	交银精选混合	2005-09-29	2017-09-20	0.6321	1.15	5.31	11.78	10.91	11.25	524.41
519690	交银稳健配置混合A	2006-06-14	2017-09-20	1.5050	3.66	7.96	14.02	26.65	38.77	474.70
519692	交银成长混合A	2006-10-23	2017-09-20	4.5227	2.08	9.29	15.53	5.60	4.40	480.18
519694	交银蓝筹混合	2007-08-08	2017-09-20	0.9569	-1.12	0.99	7.28	9.05	15.62	21.19
519696	交银环球精选混合(QDII)	2008-08-22	2017-09-19	1.7790	1.43	2.71	3.13	5.77	13.10	131.73
519698	交银先锋混合	2009-04-10	2017-09-20	1.2520	0.62	2.77	-0.82	-12.17	-12.25	67.39
519700	交银主题优选混合	2010-06-30	2017-09-20	1.1170	1.27	4.59	11.48	9.72	12.38	117.07
519702	交银趋势优先混合	2010-12-22	2017-09-20	1.2830	2.23	6.30	8.36	6.12	7.36	86.35
519704	交银先进制造混合	2011-06-22	2017-09-20	2.4450	2.34	11.24	15.33	9.15	13.67	207.75
519706	交银深证300价值联接	2011-09-28	2017-09-20	1.6420	1.48	5.26	8.60	13.79	20.29	64.20
519752	交银新回报灵活配置混合A	2015-05-15	2017-09-20	1.0930	0.18	0.64	2.34	5.20	6.53	11.42
519753	交银荣和保本混合	2015-05-29	2017-09-20	0.9920	0.10	0.30	1.02	1.54	1.54	-0.80
530001	建信恒久价值混合	2005-12-01	2017-09-20	0.8134	0.43	5.02	10.52	6.93	5.55	349.37
530003	建信优选成长混合A	2006-09-08	2017-09-20	1.8658	1.23	2.63	7.14	7.42	9.65	324.87
530005	建信优化配置混合	2007-03-01	2017-09-20	1.4308	-0.26	3.05	6.74	8.90	10.64	111.43
530006	建信核心精选混合	2008-11-25	2017-09-20	1.5670	2.08	4.96	6.02	8.97	8.44	222.66
530008	建信稳定增利债券C	2008-06-25	2017-09-20	1.6240	0.19	0.12	1.06	1.12	0.68	105.19
530009	建信收益增强A	2009-06-02	2017-09-20	1.5960	0.19	0.57	2.05	2.97	3.70	77.66
530010	建信上证社会责任ETF联接	2010-05-28	2017-09-20	1.7213	-0.81	2.06	8.71	14.71	17.66	72.13
530011	建信内生动力混合	2010-11-16	2017-09-20	1.4330	0.14	3.09	6.23	11.00	14.92	63.54
530012	建信积极配置混合	2011-01-18	2017-09-20	2.1610	1.31	2.47	5.78	5.16	7.51	130.78
530015	建信深证基本面60ETF联接	2011-09-08	2017-09-20	1.8165	2.07	6.55	12.00	19.75	30.29	81.65
530016	建信恒稳价值混合	2011-11-22	2017-09-20	1.9490	0.10	2.04	5.87	8.46	15.74	112.41
530017	建信双息红利债券A	2011-12-13	2017-09-20	1.1490	0.09	0.35	1.95	1.68	1.52	79.02
530018	建信深证100指数增强	2012-03-16	2017-09-20	1.6999	1.35	5.11	10.49	15.65	24.08	70.05
530020	建信转债增强债券A	2012-05-29	2017-09-20	2.5130	-0.44	0.04	1.99	3.67	3.33	151.30
530021	建信纯债债券A	2012-11-15	2017-09-20	1.2190	0.08	0.25	1.16	1.67	2.01	21.90
531009	建信收益增强C	2009-06-02	2017-09-20	1.5440	0.19	0.59	1.91	2.73	3.42	71.99
531020	建信转债增强债券C	2012-05-29	2017-09-20	2.4650	-0.44	0.04	1.94	3.48	3.09	146.50
531021	建信纯债债券C	2012-11-15	2017-09-20	1.1960	0.08	0.17	1.01	1.53	1.70	19.60
560002	益民红利成长混合	2006-11-21	2017-09-20	0.4339	0.46	1.83	4.76	0.00	1.52	18.84
560003	益民创新优势混合	2007-07-11	2017-09-20	0.9008	-1.81	4.91	6.36	4.39	5.26	-8.52
560005	益民多利债券	2008-05-21	2017-09-20	0.8521	-0.07	-0.01	0.13	0.07	0.02	-4.24
560006	益民核心增长混合	2012-08-16	2017-09-20	1.4220	-0.14	4.94	7.16	4.79	7.81	42.20
590001	中邮核心优选混合	2006-09-28	2017-09-20	1.2748	0.45	6.20	3.84	-0.70	0.62	159.65
590002	中邮核心成长混合	2007-08-17	2017-09-20	0.6489	0.19	6.10	4.63	-11.56	-10.07	-35.11
590003	中邮核心优势混合	2009-10-28	2017-09-20	1.6880	0.06	7.38	5.43	-8.61	-8.51	98.75
590005	中邮核心主题混合	2010-05-19	2017-09-20	1.8830	-2.59	6.99	7.60	7.23	11.03	117.64
590006	中邮中小盘灵活配置混合	2011-05-10	2017-09-20	2.0910	-2.24	10.99	10.63	3.67	11.40	109.10
590007	中邮上证380指数增强	2011-11-22	2017-09-20	1.1670	0.17	3.83	5.52	-3.48	-1.57	73.88
590008	中邮战略新兴产业混合	2012-06-12	2017-09-20	4.0640	-0.27	3.44	-5.09	-11.15	-9.41	306.40
590009	中邮稳定收益债券A	2012-11-21	2017-09-20	1.0960	0.09	0.27	1.28	1.54	1.63	37.85
590010	中邮稳定收益债券C	2012-11-21	2017-09-20	1.0780	0.09	0.28	1.20	1.38	1.38	35.86
610001	信达澳银领先增长混合	2007-03-08	2017-09-20	1.3514	0.12	1.87	6.33	12.52	14.24	72.19
610002	信达澳银精华配置混合	2008-07-30	2017-09-20	1.2390	0.16	1.89	5.36	10.92	13.25	156.50
610003	信达澳银稳定价值债券A	2009-04-08	2017-09-20	1.1100	0.00	0.00	0.54	1.09	1.65	57.80
610004	信达澳银中小盘混合	2009-12-01	2017-09-20	1.3110	0.46	5.98	10.08	4.13	9.52	31.10
610005	信达澳银红利回报混合	2010-07-28	2017-09-20	1.1070	-0.72	8.11	10.26	3.55	10.26	32.29
610006	信达澳银产业升级混合	2011-06-13	2017-09-20	1.3740	-0.15	5.61	6.93	-3.31	0.51	96.48
610007	信达澳银消费优选混合	2012-09-04	2017-09-20	1.3990	-1.89	7.70	12.64	3.94	6.71	86.79
610008	信达澳银信用债债券A	2013-05-14	2017-09-20	1.1890	0.00	0.17	0.93	1.54	1.80	18.90
610103	信达澳银稳定价值债券B	2009-04-08	2017-09-20	1.0640	0.09	0.00	0.47	0.95	1.24	52.00
610108	信达澳银信用债债券C	2013-05-14	2017-09-20	1.1640	0.00	0.09	0.78	1.31	1.39	16.40
630001	华商领先企业混合	2007-05-15	2017-09-20	0.9286	1.53	4.75	2.18	-1.38	-0.18	133.35
630002	华商盛世成长混合	2008-09-23	2017-09-20	2.4918	0.42	4.90	6.80	4.43	3.28	292.54
630003	华商收益增强债券A	2009-01-23	2017-09-20	1.2860	-0.62	0.55	1.42	-0.69	-0.69	94.75
630005	华商动态阿尔法混合	2009-11-24	2017-09-20	2.0400	1.04	2.20	3.19	-13.08	-10.09	104.00
630006	华商产业升级混合	2010-06-18	2017-09-20	1.2630	-0.55	5.07	10.79	9.64	15.87	58.79
630007	华商稳健双利债券A	2010-08-09	2017-09-20	1.5000	-1.32	0.27	7.14	8.07	8.77	58.34
630008	华商策略精选灵活配置混合	2010-11-09	2017-09-20	1.4560	0.34	4.52	3.19	1.89	5.51	45.60
630009	华商稳定增利债券A	2011-03-15	2017-09-20	1.5940	-1.24	0.00	5.84	6.05	7.56	59.40
630010	华商价值精选混合	2011-05-31	2017-09-20	1.3440	0.30	3.46	2.03	0.56	-0.92	125.23
630011	华商主题精选混合	2012-05-31	2017-09-20	1.5330	1.19	2.20	3.37	-15.26	-11.08	132.04
630015	华商大盘量化精选混合	2013-04-09	2017-09-20	1.5560	0.39	1.24	7.09	0.60	4.79	129.26
630016	华商价值共享混合发起式	2013-03-18	2017-09-20	2.0650	-0.43	5.68	9.20	6.91	13.62	160.69
630103	华商收益增强债券B	2009-01-23	2017-09-20	1.2560	-0.55	0.56	1.37	-0.87	-1.02	87.61
630107	华商稳健双利债券B	2010-08-09	2017-09-20	1.4620	-1.28	0.21	7.03	7.82	8.46	53.42
630109	华商稳定增利债券C	2011-03-15	2017-09-20	1.5490	-1.21	-0.06	5.73	5.81	7.27	54.90
690001	民生加银品牌蓝筹混合	2009-03-27	2017-09-20	2.0060	-0.55	3.40	5.47	9.08	13.01	105.67
690002	民生增强收益债券A	2009-07-21	2017-09-20	1.9140	-0.36	-0.05	2.46	0.21	0.53	113.97
690003	民生加银精选混合	2010-02-03	2017-09-19	1.1920	-1.00	3.56	3.65	6.62	9.66	19.20
690004	民生加银稳健成长混合	2010-06-29	2017-09-19	1.4950	0.40	0.54	0.61	11.48	14.30	49.50
690005	民生加银内需增长混合	2011-01-28	2017-09-19	1.6080	2.16	1.97	4.62	9.99	17.72	60.80
690006	民生加银信用双利债券A	2012-04-25	2017-09-20	1.5860	-0.19	0.19	2.65	1.28	1.86	63.17
690007	民生加银景气行业混合	2011-11-22	2017-09-20	2.3990	0.08	1.35	11.37	13.70	21.41	139.90
690008	民生中证内地资源主题指数	2012-03-08	2017-09-20	0.9040	-2.48	9.18	30.07	24.52	32.16	-9.60
690202	民生增强收益债券C	2009-07-21	2017-09-20	1.8500	-0.38	-0.11	2.38	0.00	0.22	106.92
690206	民生加银信用双利债券C	2012-04-25	2017-09-20	1.5500	-0.26	0.13	2.51	1.04	1.51	59.49
700001	平安大华行业先锋混合	2011-09-20	2017-09-20	1.1260	-2.85	2.83	3.02	-3.51	-0.79	44.15
700002	平安大华深证300指数增强	2011-12-20	2017-09-20	1.6980	0.53	4.30	10.69	9.34	15.83	83.05
700004	平安大华保本混合	2012-09-11	2017-09-20	1.0310	0.10	0.29	0.78	1.08	1.68	28.57
700005	平安大华添利债券A	2012-11-27	2017-09-20	1.3990	0.14	0.29	1.45	1.45	1.60	39.90
700006	平安大华添利债券C	2012-11-27	2017-09-20	1.3690	0.15	0.22	1.33	1.18	1.26	36.90