| 基金代码 | 基金名称 | 成立日期 | 截止日期 | 单位净值(元) | 近一周增长率(%) | 近一月增长率(%) | 近一季增长率(%) | 近半年增长率(%) | 年初至今增长率(%) | 成立至今增长率(%) | | 000001 | 华夏成长混合 | 2001-12-18 | 2019-09-20 | 1.1430 | -0.52 | 3.16 | 4.77 | 1.87 | 24.51 | 552.99 | | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 2004-08-11 | 2019-09-20 | 13.4230 | -0.81 | 2.78 | 1.28 | 5.56 | 30.33 | 2401.46 | | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2006-11-24 | 2019-09-20 | 1.7570 | 0.57 | 7.33 | 14.84 | 7.99 | 34.84 | 261.46 | | 000028 | 华富安鑫债券 | 2013-04-24 | 2019-09-20 | 1.0420 | -0.08 | 1.50 | 3.32 | 3.68 | 4.70 | 45.77 | | 000030 | 长城核心优选混合 | 2013-04-18 | 2019-09-20 | 1.1478 | -0.74 | 3.37 | 6.02 | 9.68 | 9.96 | 112.49 | | 000032 | 易方达信用债债券A | 2013-04-24 | 2019-09-20 | 1.1280 | -0.09 | 0.09 | 1.65 | 2.59 | 3.76 | 38.62 | | 000033 | 易方达信用债债券C | 2013-04-24 | 2019-09-20 | 1.1140 | -0.09 | 0.00 | 1.59 | 2.36 | 3.47 | 35.34 | | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 2007-10-09 | 2019-09-19 | 1.0060 | 0.20 | -1.18 | 1.93 | 2.03 | 10.79 | 0.60 | | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2013-06-14 | 2019-09-19 | 2.0650 | 0.15 | 0.83 | 3.77 | 12.11 | 23.14 | 106.50 | | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 2009-07-10 | 2019-09-20 | 1.3180 | -0.90 | 3.78 | 3.94 | 4.44 | 30.88 | 31.80 | | 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 2013-05-03 | 2019-09-20 | 1.0598 | 0.21 | 0.66 | 2.03 | 3.71 | 5.62 | 55.55 | | 000061 | 华夏盛世混合 | 2009-12-11 | 2019-09-20 | 0.6770 | -0.44 | 6.11 | 12.09 | 1.96 | 27.98 | -32.30 | | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 2013-05-03 | 2019-09-20 | 1.1658 | 0.61 | 3.05 | 5.88 | 5.89 | 7.65 | 64.53 | | 000080 | 天治可转债增强债券A | 2013-06-04 | 2019-09-20 | 1.2920 | -0.31 | 2.38 | 11.67 | 7.13 | 22.00 | 29.20 | | 000081 | 天治可转债增强债券C | 2013-06-04 | 2019-09-20 | 1.2630 | -0.32 | 2.27 | 11.47 | 6.85 | 21.68 | 26.30 | | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2013-05-03 | 2019-09-20 | 4.5130 | 2.08 | 4.98 | 10.42 | 22.90 | 64.77 | 351.30 | | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 2013-07-23 | 2019-09-20 | 1.0350 | 0.10 | 0.19 | 1.26 | 2.53 | 4.03 | 35.34 | | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 2013-07-30 | 2019-09-20 | 1.0360 | 0.00 | 0.19 | 1.07 | 1.95 | 3.58 | 40.81 | | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 2013-07-30 | 2019-09-20 | 1.0350 | 0.10 | 0.19 | 0.98 | 1.85 | 3.39 | 38.16 | | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 2013-06-04 | 2019-09-20 | 1.1700 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.56 | 2.90 | 39.96 | | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2013-06-04 | 2019-09-20 | 1.1540 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.41 | 2.58 | 36.60 | | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 2013-04-19 | 2019-09-20 | 1.2942 | 1.98 | 6.22 | 18.66 | 23.97 | 25.65 | 73.94 | | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 2013-05-27 | 2019-09-20 | 1.4601 | 0.01 | 1.17 | 3.61 | 2.79 | 8.92 | 53.27 | | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 2013-08-23 | 2019-09-20 | 1.1470 | 0.00 | 0.17 | 1.99 | 2.86 | 4.18 | 38.57 | | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 2013-08-23 | 2019-09-20 | 1.1450 | 0.09 | 0.26 | 1.91 | 2.70 | 4.02 | 37.89 | | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 2013-06-25 | 2019-09-20 | 2.3680 | -0.50 | 2.51 | 4.96 | 5.12 | 32.48 | 150.91 | | 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 2013-08-09 | 2019-09-19 | 1.2660 | 0.32 | 2.18 | 5.27 | 14.51 | 25.15 | 79.45 | | 000194 | 银华信用四季红债券A | 2013-08-07 | 2019-09-20 | 1.0850 | 0.00 | 0.09 | 1.49 | 2.44 | 3.69 | 51.14 | | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2013-09-10 | 2019-09-20 | 1.1420 | 0.00 | 0.09 | 1.60 | 2.68 | 3.85 | 44.04 | | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2013-09-10 | 2019-09-20 | 1.1400 | 0.00 | 0.09 | 1.51 | 2.50 | 3.67 | 42.37 | | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 2013-07-17 | 2019-09-20 | 1.1460 | -0.09 | -0.09 | 1.33 | 1.96 | 2.32 | 33.64 | | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 2013-07-17 | 2019-09-20 | 1.1300 | -0.09 | -0.09 | 1.16 | 1.71 | 1.99 | 30.28 | | 000216 | 华安黄金易(ETF联接)A | 2013-08-22 | 2019-09-20 | 1.2641 | 0.12 | 0.61 | 11.64 | 20.90 | 20.80 | 26.41 | | 000217 | 华安黄金易(ETF联接)C | 2013-08-22 | 2019-09-20 | 1.2586 | 0.11 | 0.62 | 11.71 | 20.95 | 20.94 | 25.86 | | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 2013-08-07 | 2019-09-20 | 1.2600 | 1.12 | 2.69 | 11.90 | 9.37 | 39.38 | 98.96 | | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 2013-07-19 | 2019-09-20 | 1.1309 | -0.04 | 0.30 | 2.79 | 3.90 | 5.14 | 44.22 | | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 2013-07-19 | 2019-09-20 | 1.1162 | -0.05 | 0.26 | 2.68 | 3.69 | 4.87 | 41.19 | | 000254 | 长城定期开放债券A | 2013-09-06 | 2019-09-20 | 1.0964 | -0.09 | -0.22 | 0.69 | 1.26 | 1.95 | 43.76 | | 000255 | 长城定期开放债券C | 2013-09-06 | 2019-09-20 | 1.0996 | -0.10 | -0.24 | 0.59 | 1.06 | 1.66 | 40.38 | | 000271 | 中邮定期开放债券A | 2013-11-05 | 2019-09-20 | 1.1240 | 0.09 | 0.27 | 1.44 | 2.18 | 4.56 | 46.80 | | 000272 | 中邮定期开放债券C | 2013-11-05 | 2019-09-20 | 1.1160 | 0.09 | 0.27 | 1.36 | 2.10 | 4.30 | 44.64 | | 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 2013-11-28 | 2019-09-19 | 1.3260 | -0.15 | 0.91 | 0.68 | 2.24 | 8.24 | 41.12 | | 000279 | 华商红利优选混合 | 2013-09-17 | 2019-09-20 | 0.9950 | -0.10 | 2.90 | 6.99 | 7.10 | 16.51 | 130.98 | | 000306 | 天弘弘利债券 | 2013-09-11 | 2019-09-20 | 1.2290 | 0.00 | 0.08 | 1.15 | 1.74 | 2.42 | 35.08 | | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2016-05-26 | 2019-09-20 | 1.2005 | 0.09 | 0.56 | 10.95 | 19.62 | 19.35 | 20.05 | | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2013-11-06 | 2019-09-20 | 1.4100 | 0.00 | 1.29 | 2.32 | 2.40 | 13.94 | 64.25 | | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 2015-05-29 | 2019-09-20 | 1.4117 | -1.18 | 5.48 | 8.66 | 5.46 | 33.24 | 41.17 | | 000339 | 长城医疗保健混合 | 2014-02-28 | 2019-09-20 | 2.0734 | 2.70 | 8.36 | 20.27 | 23.40 | 56.33 | 107.34 | | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 2013-11-19 | 2019-09-20 | 1.5450 | 0.06 | 0.32 | 2.25 | 5.25 | 8.35 | 64.37 | | 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 2013-12-10 | 2019-09-19 | 1.5550 | 0.45 | 1.11 | 2.50 | 5.71 | 11.31 | 71.28 | | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 2013-11-13 | 2019-09-20 | 1.5880 | -0.19 | 0.76 | 1.60 | 2.39 | 5.31 | 58.80 | | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 2013-11-13 | 2019-09-20 | 1.5520 | -0.13 | 0.78 | 1.50 | 2.17 | 5.01 | 55.20 | | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 2013-12-03 | 2019-09-20 | 1.3640 | 0.07 | 0.29 | 1.11 | 1.34 | 2.33 | 36.40 | | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 2013-12-03 | 2019-09-20 | 1.3340 | 0.08 | 0.30 | 1.06 | 1.14 | 1.99 | 33.40 | | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 2013-11-28 | 2019-09-20 | 2.4930 | 1.88 | 8.63 | 30.59 | 22.63 | 61.88 | 149.30 | | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 2014-02-26 | 2019-09-20 | 2.8400 | 2.05 | 9.15 | 17.70 | 15.17 | 35.76 | 184.00 | | 000538 | 诺安优势行业混合A | 2014-03-13 | 2019-09-20 | 1.3130 | -0.15 | 1.16 | 1.86 | 1.23 | 5.89 | 31.30 | | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 2014-04-23 | 2019-09-20 | 1.1430 | 0.44 | 2.33 | 6.92 | 2.33 | 13.62 | 14.30 | | 000552 | 中加纯债一年债券A | 2014-03-24 | 2019-09-20 | 1.1190 | 0.09 | 0.72 | 2.29 | 2.66 | 4.29 | 50.12 | | 000553 | 中加纯债一年债券C | 2014-03-24 | 2019-09-20 | 1.1150 | 0.00 | 0.72 | 2.20 | 2.39 | 4.01 | 47.12 | | 000563 | 南方通利债券A | 2014-04-25 | 2019-09-20 | 1.1150 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 2.36 | 4.12 | 41.89 | | 000564 | 南方通利债券C | 2014-04-25 | 2019-09-20 | 1.1140 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 2.23 | 3.81 | 40.44 | | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2014-03-21 | 2019-09-20 | 1.7440 | 0.63 | 3.75 | 10.87 | 10.03 | 22.21 | 74.40 | | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 2014-05-27 | 2019-09-20 | 1.2940 | -2.85 | 6.15 | 13.41 | 3.94 | 30.97 | 29.40 | | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 2014-07-30 | 2019-09-20 | 1.1119 | 2.54 | 5.98 | 7.69 | 5.96 | 10.23 | 36.12 | | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 2014-07-31 | 2019-09-20 | 1.1220 | -2.77 | 6.25 | 18.60 | 8.41 | 44.03 | 12.20 | | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 2014-06-26 | 2019-09-20 | 1.2881 | 0.02 | 0.05 | 1.49 | 2.66 | 4.08 | 33.87 | | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 2014-08-26 | 2019-09-20 | 1.2640 | 0.64 | 10.01 | 20.61 | 15.01 | 48.36 | 26.40 | | 000744 | 北信瑞丰稳定收益债券A | 2014-08-27 | 2019-09-20 | 1.0860 | 0.09 | 0.28 | 1.50 | 1.78 | -0.55 | 39.05 | | 000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 2014-08-27 | 2019-09-20 | 1.0790 | 0.00 | 0.19 | 1.31 | 1.60 | -0.83 | 37.17 | | 000783 | 博时季季享债券A | 2014-09-22 | 2019-09-20 | 1.0023 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | | 000784 | 博时季季享债券B | 2014-09-22 | 2019-09-20 | 1.0022 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | | 000804 | 中信建投稳利混合A | 2014-09-26 | 2019-09-20 | 1.0858 | 0.34 | 1.84 | 2.62 | 3.51 | 4.69 | 35.00 | | 000844 | 南方绝对收益混合 | 2014-12-01 | 2019-09-20 | 1.3263 | -0.10 | 0.41 | 5.30 | 4.47 | 8.73 | 36.43 | | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 2014-12-02 | 2019-09-20 | 1.0216 | -0.22 | 0.46 | 3.03 | 3.33 | 6.31 | 7.96 | | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 2014-12-02 | 2019-09-20 | 1.0018 | -0.24 | 0.42 | 2.92 | 3.11 | 5.99 | 5.88 | | 000914 | 中加纯债债券 | 2014-12-17 | 2019-09-20 | 1.0714 | 0.13 | 0.59 | 2.10 | 3.02 | 4.69 | 28.32 | | 000928 | 中融国企改革混合 | 2014-12-16 | 2019-09-20 | 1.0630 | -0.28 | 7.16 | 9.25 | 8.25 | 23.17 | 6.30 | | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 2015-01-22 | 2019-09-20 | 1.0411 | -3.55 | 3.02 | 1.23 | 5.04 | 44.32 | 4.11 | | 000997 | 南方双元债券A | 2015-02-10 | 2019-09-20 | 1.1160 | 0.36 | 0.54 | 1.45 | 2.57 | 4.59 | 14.43 | | 000998 | 南方双元债券C | 2015-02-10 | 2019-09-20 | 1.1020 | 0.27 | 0.46 | 1.38 | 2.42 | 4.36 | 13.00 | | 001001 | 华夏债券A/B | 2002-10-23 | 2019-09-20 | 1.1010 | -0.09 | 1.47 | 3.77 | 1.95 | 7.62 | 147.72 | | 001003 | 华夏债券C | 2006-04-03 | 2019-09-20 | 1.0890 | -0.18 | 1.40 | 3.62 | 1.78 | 7.29 | 137.28 | | 001011 | 华夏希望债券A | 2008-03-10 | 2019-09-20 | 1.1390 | -0.09 | 1.06 | 2.42 | 2.51 | 7.21 | 86.83 | | 001013 | 华夏希望债券C | 2008-03-10 | 2019-09-20 | 1.1160 | -0.18 | 1.00 | 2.28 | 2.28 | 6.86 | 80.28 | | 001014 | 中融融安混合 | 2015-02-12 | 2019-09-20 | 0.9661 | -0.99 | 5.40 | 7.19 | -0.34 | 13.41 | -3.39 | | 001021 | 华夏亚债中国债券指数A | 2011-05-25 | 2019-09-20 | 1.2530 | -0.16 | -0.32 | 1.54 | 2.04 | 2.79 | 38.09 | | 001023 | 华夏亚债中国债券指数C | 2011-05-25 | 2019-09-20 | 1.2140 | -0.16 | -0.33 | 1.51 | 1.85 | 2.45 | 34.08 | | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 2015-02-13 | 2019-09-20 | 0.9390 | 0.00 | 3.07 | 3.76 | 8.30 | 44.24 | -6.10 | | 001028 | 华安物联网主题股票 | 2015-03-17 | 2019-09-20 | 0.8270 | 1.47 | 12.21 | 22.34 | 15.83 | 55.45 | -17.30 | | 001053 | 南方创新经济混合 | 2015-03-24 | 2019-09-20 | 1.4540 | 1.96 | 9.00 | 19.97 | 17.54 | 40.21 | 45.40 | | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 2015-03-27 | 2019-09-20 | 0.9080 | 0.11 | 3.42 | 9.66 | 7.58 | 29.34 | -9.20 | | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 2015-05-15 | 2019-09-20 | 1.7650 | 1.73 | 14.31 | 41.77 | 25.80 | 76.50 | 76.50 | | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 2015-04-15 | 2019-09-20 | 0.7120 | -0.84 | 3.79 | 4.71 | -0.28 | 22.34 | -28.80 | | 001113 | 南方大数据100指数A | 2015-04-24 | 2019-09-20 | 0.6545 | -1.16 | 4.59 | 3.99 | -8.41 | 14.56 | -34.55 | | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 2015-05-05 | 2019-09-20 | 0.8500 | 1.07 | 5.59 | 12.58 | 4.68 | 28.21 | -15.00 | | 001184 | 易方达新常态混合 | 2015-04-30 | 2019-09-20 | 0.4280 | 0.47 | 7.00 | 12.04 | 12.93 | 36.74 | -57.20 | | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 2015-05-14 | 2019-09-20 | 1.0620 | 0.09 | 5.88 | 11.32 | 10.97 | 41.60 | 6.20 | | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2015-11-11 | 2019-09-20 | 1.5980 | -0.75 | 10.97 | 17.16 | 11.75 | 50.90 | 59.80 | | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 2015-05-14 | 2019-09-20 | 0.7190 | 0.14 | 9.60 | 19.24 | 13.23 | 44.09 | -28.10 | | 001236 | 博时丝路主题股票A | 2015-05-22 | 2019-09-20 | 1.0450 | 1.36 | 9.88 | 18.48 | 12.00 | 37.14 | 4.50 | | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2015-05-04 | 2019-09-20 | 0.9183 | -0.70 | 6.37 | 10.47 | 4.41 | 30.31 | -8.17 | | 001256 | 泓德优选成长混合 | 2015-05-21 | 2019-09-20 | 1.0460 | -0.38 | 4.33 | 9.08 | 2.48 | 26.46 | 32.80 | | 001261 | 中融新机遇混合 | 2015-05-04 | 2019-09-20 | 0.9640 | -0.72 | 6.76 | 7.47 | 1.26 | 15.73 | -3.60 | | 001296 | 长城转型成长混合 | 2017-04-26 | 2019-09-20 | 1.0248 | 0.70 | 3.04 | 4.01 | 1.60 | 11.27 | 2.48 | | 001334 | 南方利鑫混合A | 2015-05-20 | 2019-09-20 | 1.2300 | 0.08 | 1.07 | 4.06 | 5.04 | 8.37 | 23.00 | | 001335 | 南方利众混合A | 2015-05-21 | 2019-09-20 | 1.2320 | -0.56 | 1.57 | 4.58 | 6.48 | 13.97 | 28.73 | | 001357 | 泓德泓富混合A | 2015-06-09 | 2019-09-20 | 1.2596 | 0.64 | 3.89 | 9.31 | 6.89 | 28.85 | 39.20 | | 001373 | 易方达新丝路混合 | 2015-05-27 | 2019-09-20 | 0.9590 | 0.84 | 4.69 | 8.73 | 14.71 | 46.41 | -4.10 | | 001376 | 泓德泓富混合C | 2015-06-09 | 2019-09-20 | 1.2365 | 0.63 | 3.85 | 9.18 | 6.63 | 28.39 | 36.78 | | 001387 | 中融新经济混合A | 2015-11-17 | 2019-09-20 | 1.9630 | 1.76 | 8.87 | 18.97 | 19.26 | 39.12 | 145.09 | | 001388 | 中融新经济混合C | 2015-11-17 | 2019-09-20 | 1.2290 | 1.74 | 8.86 | 18.86 | 19.09 | 38.87 | 22.90 | | 001409 | 工银互联网加股票 | 2015-06-05 | 2019-09-20 | 0.3860 | 1.31 | 9.04 | 22.54 | 18.40 | 50.78 | -61.40 | | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2015-07-31 | 2019-09-20 | 2.0520 | 0.59 | 15.87 | 38.74 | 26.43 | 72.58 | 115.23 | | 001413 | 中融鑫起点混合A | 2015-06-12 | 2019-09-20 | 1.0130 | -0.50 | 1.15 | 8.11 | 11.20 | 11.05 | 6.08 | | 001414 | 中融鑫起点混合C | 2015-06-12 | 2019-09-20 | 0.9631 | -0.50 | 1.12 | 8.20 | 11.20 | 11.03 | 0.98 | | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 2015-06-18 | 2019-09-20 | 1.1880 | 2.68 | 6.26 | 17.86 | 15.90 | 39.60 | 18.80 | | 001420 | 南方大数据300指数A | 2015-06-24 | 2019-09-20 | 1.0854 | -0.62 | 4.05 | 4.51 | 4.14 | 27.90 | 8.54 | | 001426 | 南方大数据300指数C | 2015-06-24 | 2019-09-20 | 1.0696 | -0.62 | 4.02 | 4.41 | 3.94 | 27.55 | 6.96 | | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 2015-06-29 | 2019-09-20 | 1.7080 | 0.77 | 3.89 | 8.79 | 9.21 | 50.62 | 70.80 | | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2016-01-27 | 2019-09-20 | 1.1510 | 0.61 | 7.17 | 10.67 | 0.44 | 21.67 | 28.34 | | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2015-08-24 | 2019-09-20 | 1.2840 | 1.10 | 5.94 | 13.77 | 13.97 | 43.49 | 66.93 | | 001503 | 南方利鑫混合C | 2015-06-18 | 2019-09-20 | 1.2300 | 0.08 | 1.07 | 4.06 | 5.04 | 8.37 | 22.15 | | 001505 | 南方利众混合C | 2015-06-18 | 2019-09-20 | 1.2600 | -0.55 | 1.53 | 4.56 | 8.15 | 16.56 | 31.27 | | 001537 | 中加改革红利混合 | 2015-08-13 | 2019-09-20 | 0.9610 | -1.70 | 3.71 | 6.33 | 1.69 | 26.95 | 1.55 | | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2015-07-08 | 2019-09-20 | 1.2150 | -0.41 | 0.99 | 3.44 | 5.03 | 10.47 | 23.51 | | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 2017-02-16 | 2019-09-20 | 1.3470 | -0.30 | 4.74 | 10.77 | 5.90 | 31.29 | 34.70 | | 001668 | 汇添富全球互联混合(QDII) | 2017-01-25 | 2019-09-19 | 1.6710 | 0.78 | 3.02 | 6.23 | 10.01 | 27.17 | 67.10 | | 001692 | 南方国策动力股票 | 2015-08-26 | 2019-09-20 | 1.2890 | 0.70 | 6.53 | 20.81 | 23.47 | 52.54 | 32.04 | | 001701 | 中融产业升级混合 | 2016-03-18 | 2019-09-20 | 1.1430 | -0.44 | 6.72 | 14.99 | 4.77 | 36.07 | 14.30 | | 001705 | 泓德战略转型股票 | 2015-11-10 | 2019-09-20 | 1.1200 | 0.18 | 4.09 | 11.55 | 10.89 | 39.13 | 33.77 | | 001739 | 中融融安二号混合 | 2015-09-25 | 2019-09-20 | 1.0420 | -0.67 | 1.86 | 3.07 | 2.86 | 2.76 | 4.20 | | 001749 | 招商中国机遇股票 | 2018-02-08 | 2019-09-20 | 1.0560 | 2.52 | 7.10 | 19.19 | 10.46 | 40.24 | 5.60 | | 001779 | 中融稳健添利债券 | 2015-10-20 | 2019-09-20 | 0.9170 | -0.33 | 0.88 | 1.66 | 2.00 | 2.12 | -8.30 | | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 2015-09-23 | 2019-09-20 | 1.1176 | 0.19 | 3.38 | 6.29 | 4.76 | 31.65 | 11.76 | | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 2016-08-03 | 2019-09-20 | 1.1767 | -0.59 | 17.22 | 29.69 | 18.87 | 50.30 | 17.67 | | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2016-01-27 | 2019-09-20 | 0.8950 | -0.22 | 2.87 | 3.59 | 3.47 | 21.44 | -10.50 | | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 2015-11-11 | 2019-09-20 | 0.9940 | -0.30 | 2.16 | 2.16 | 5.07 | 14.25 | 3.24 | | 001869 | 招商制造业混合A | 2015-12-02 | 2019-09-20 | 1.2730 | 2.25 | 7.70 | 18.75 | 10.99 | 42.87 | 42.61 | | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2017-06-01 | 2019-09-20 | 1.2011 | 0.33 | 5.07 | 14.46 | 5.89 | 38.38 | 20.11 | | 001880 | 长城中国智造混合 | 2017-03-15 | 2019-09-20 | 1.1359 | 0.31 | 5.46 | 9.08 | 11.68 | 24.77 | 13.59 | | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 2015-11-16 | 2019-09-20 | 1.0609 | -0.03 | 2.07 | 5.52 | 2.11 | 9.79 | 6.09 | | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 2015-12-08 | 2019-09-20 | 1.2028 | -0.39 | 4.08 | 5.01 | 7.98 | 32.61 | 33.57 | | 001914 | 中信建投聚利混合A | 2015-11-11 | 2019-09-20 | 0.9290 | 0.96 | 2.31 | 4.34 | 4.02 | 10.74 | -3.05 | | 001979 | 南方沪港深价值混合 | 2015-12-23 | 2019-09-20 | 0.9410 | -1.16 | 7.30 | 5.02 | 3.86 | 23.49 | -5.90 | | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 2016-04-28 | 2019-09-20 | 0.7490 | -0.66 | 7.31 | 17.77 | 9.66 | 31.40 | -25.10 | | 002001 | 华夏回报混合A | 2003-09-05 | 2019-09-20 | 1.5540 | 0.97 | 3.12 | 6.49 | 11.48 | 30.48 | 1176.50 | | 002011 | 华夏红利混合 | 2005-06-30 | 2019-09-20 | 2.3060 | -0.35 | 2.67 | 4.87 | 5.63 | 27.12 | 777.28 | | 002021 | 华夏回报二号混合 | 2006-08-14 | 2019-09-20 | 1.3030 | 1.01 | 3.09 | 6.50 | 11.17 | 31.59 | 548.62 | | 002027 | 中加心享混合A | 2015-12-02 | 2019-09-20 | 1.0943 | -0.09 | 0.66 | 2.93 | 3.45 | 6.85 | 17.09 | | 002031 | 华夏策略混合 | 2008-10-23 | 2019-09-20 | 3.7910 | 0.03 | 4.15 | 9.53 | 8.38 | 27.30 | 415.06 | | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 2016-01-26 | 2019-09-20 | 1.1190 | -0.09 | 0.09 | 1.27 | 1.18 | 2.85 | 11.90 | | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 2016-01-26 | 2019-09-20 | 1.1020 | -0.09 | 0.09 | 1.19 | 1.01 | 2.51 | 10.20 | | 002067 | 诺安精选回报混合 | 2016-03-28 | 2019-09-20 | 1.0690 | 0.56 | 4.80 | 15.44 | 10.09 | 30.84 | 23.05 | | 002167 | 南方顺康混合 | 2015-11-26 | 2019-09-20 | 1.1456 | -1.98 | 4.18 | 8.92 | 11.04 | 31.44 | 14.56 | | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 2016-04-13 | 2019-09-20 | 0.9970 | -0.10 | 0.71 | 0.50 | 1.12 | 3.00 | -0.30 | | 002227 | 长城新优选混合A | 2016-03-22 | 2019-09-20 | 1.1128 | -0.38 | 0.70 | 5.07 | 6.87 | 9.75 | 28.84 | | 002228 | 长城新优选混合C | 2016-03-22 | 2019-09-20 | 1.3032 | -0.40 | 0.66 | 4.94 | 6.58 | 9.38 | 30.32 | | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 2016-02-03 | 2019-09-20 | 1.1748 | -0.06 | 0.23 | 1.71 | 2.80 | 5.36 | 17.48 | | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 2016-02-03 | 2019-09-20 | 1.2970 | -0.07 | 0.21 | 1.64 | 2.62 | 5.12 | 29.70 | | 002292 | 诺安益鑫混合 | 2016-01-22 | 2019-09-20 | 1.1136 | 0.05 | 2.60 | 1.56 | 4.32 | 14.34 | 11.36 | | 002293 | 南方益和混合 | 2016-01-11 | 2019-09-20 | 1.2745 | 0.19 | 7.89 | 17.13 | 17.54 | 19.00 | 27.45 | | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 2016-03-23 | 2019-09-20 | 1.1045 | -0.29 | 0.44 | 2.00 | 2.02 | 9.80 | 10.45 | | 002387 | 工银沪港深股票A | 2016-04-20 | 2019-09-20 | 1.0711 | -0.91 | 1.77 | -2.16 | -2.72 | 10.77 | 13.64 | | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)A | 2016-03-23 | 2019-09-19 | 1.1880 | -0.08 | 1.19 | 3.39 | 8.00 | 8.69 | 18.80 | | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2016-03-23 | 2019-09-19 | 1.1700 | -0.09 | 1.21 | 3.36 | 7.83 | 8.33 | 17.00 | | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 2016-04-13 | 2019-09-20 | 1.0858 | -0.16 | 0.76 | 1.49 | 1.58 | 3.57 | 12.74 | | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 2016-04-13 | 2019-09-20 | 1.0661 | -0.17 | 0.71 | 1.34 | 1.34 | 3.18 | 10.75 | | 002400 | 南方亚洲美元债券(QDII)A | 2016-03-03 | 2019-09-19 | 1.2084 | -0.05 | 0.73 | 2.43 | 6.86 | 9.42 | 20.82 | | 002401 | 南方亚洲美元债券(QDII)C | 2016-03-03 | 2019-09-19 | 1.1874 | -0.06 | 0.70 | 2.30 | 6.60 | 9.03 | 18.72 | | 002408 | 中信建投医改混合A | 2016-04-06 | 2019-09-20 | 1.2330 | 4.23 | 8.63 | 20.18 | 23.55 | 42.54 | 23.30 | | 002419 | 汇添富盈安混合 | 2016-04-19 | 2019-09-20 | 1.1780 | -0.17 | 1.64 | 5.56 | 8.37 | 11.76 | 20.15 | | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 2016-03-11 | 2019-09-20 | 1.2290 | 0.49 | 3.02 | 5.04 | 9.73 | 14.01 | 22.90 | | 002440 | 中加瑞盈债券 | 2016-03-23 | 2019-09-20 | 1.1292 | -0.36 | 0.16 | 1.24 | 0.67 | 6.27 | 12.92 | | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 2016-03-21 | 2019-09-20 | 1.2790 | 1.59 | 5.70 | 14.81 | 16.38 | 19.87 | 27.90 | | 002476 | 博时安瑞18个月定开债券A | 2016-03-30 | 2019-09-20 | 1.0720 | 0.09 | 0.00 | 1.71 | 2.96 | 3.15 | 12.84 | | 002477 | 博时安瑞18个月定开债券C | 2016-03-30 | 2019-09-20 | 1.0620 | 0.09 | 0.00 | 1.63 | 2.40 | 2.59 | 11.00 | | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 2016-04-13 | 2019-09-20 | 1.1640 | -0.94 | 3.84 | 9.19 | 11.60 | 13.12 | 16.40 | | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 2016-04-13 | 2019-09-20 | 1.1410 | -0.87 | 3.82 | 9.08 | 11.21 | 12.52 | 14.10 | | 002512 | 长城久润混合 | 2016-04-26 | 2019-09-20 | 1.1032 | -0.15 | 4.80 | 6.29 | 7.46 | 7.78 | 10.32 | | 002533 | 中加心享混合C | 2016-03-29 | 2019-09-20 | 1.0962 | -0.10 | 0.70 | 2.97 | 3.53 | 6.99 | 34.07 | | 002543 | 长城久益混合A | 2016-04-28 | 2019-09-20 | 1.1044 | -0.14 | 1.19 | 0.03 | 1.82 | 4.18 | 10.44 | | 002544 | 长城久益混合C | 2016-04-28 | 2019-09-20 | 1.0319 | -0.17 | 1.13 | -0.14 | 1.49 | 3.61 | 8.18 | | 002556 | 博时丝路主题股票C | 2016-03-22 | 2019-09-20 | 1.0380 | 1.37 | 9.84 | 18.36 | 11.73 | 36.76 | 41.03 | | 002560 | 诺安和鑫混合 | 2016-04-28 | 2019-09-20 | 0.9374 | 0.12 | 25.51 | 33.84 | 28.85 | 32.10 | -6.26 | | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 2016-04-26 | 2019-09-20 | 1.1520 | 0.09 | 4.64 | 10.90 | 13.35 | 43.71 | 38.96 | | 002563 | 泓德泓汇混合 | 2016-11-16 | 2019-09-20 | 1.3490 | 0.60 | 4.57 | 18.02 | 14.23 | 39.22 | 34.90 | | 002602 | 易方达丰惠混合 | 2017-03-24 | 2019-09-20 | 1.0930 | -0.09 | 6.63 | 10.07 | 4.29 | 22.26 | 9.30 | | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 2016-05-19 | 2019-09-20 | 1.1304 | 0.39 | 2.34 | 3.31 | 3.99 | 15.45 | 13.04 | | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2016-06-06 | 2019-09-20 | 1.1587 | -1.44 | 3.25 | 3.36 | 0.29 | 11.12 | 28.23 | | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 2016-05-09 | 2019-09-20 | 1.0926 | -0.20 | 0.38 | 6.08 | 6.77 | 6.68 | 9.26 | | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 2016-06-21 | 2019-09-20 | 1.0379 | -0.02 | 0.09 | 0.03 | -0.94 | 0.33 | 3.79 | | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2016-06-08 | 2019-09-20 | 1.3064 | -0.18 | 0.96 | 3.97 | 6.85 | 13.07 | 30.64 | | 002785 | 中融融裕双利债券A | 2016-07-21 | 2019-09-20 | 0.9730 | -0.71 | 0.41 | 0.83 | 0.72 | 1.88 | -2.70 | | 002850 | 南方甑智混合 | 2016-07-06 | 2019-09-20 | 0.9969 | 0.09 | 2.53 | 4.39 | 5.83 | 11.63 | -0.31 | | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 2016-08-01 | 2019-09-20 | 1.5810 | 0.83 | 4.63 | 7.48 | 5.89 | 26.78 | 58.10 | | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2016-06-17 | 2019-09-20 | 1.7552 | -0.02 | -0.13 | 1.16 | 1.62 | 2.63 | 99.97 | | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 2016-06-17 | 2019-09-20 | 1.1301 | -0.04 | -0.15 | 1.11 | 1.53 | 2.44 | 13.01 | | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2016-11-23 | 2019-09-20 | 0.9370 | -0.95 | 6.24 | 9.33 | -1.06 | 24.60 | -6.30 | | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2016-11-23 | 2019-09-20 | 0.9320 | -0.96 | 6.27 | 9.26 | -1.27 | 24.27 | -6.80 | | 002945 | 大成盛世精选混合 | 2017-12-20 | 2019-09-20 | 1.0020 | -2.05 | 3.09 | 15.57 | 9.39 | 33.96 | 0.20 | | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 2016-08-09 | 2019-09-20 | 1.1035 | 0.02 | 0.26 | 1.36 | 2.05 | 3.42 | 10.35 | | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 2016-08-09 | 2019-09-20 | 1.0898 | 0.01 | 0.23 | 1.25 | 1.85 | 3.13 | 8.98 | | 002986 | 泰康丰盈债券 | 2016-08-24 | 2019-09-20 | 1.1574 | 0.06 | 0.76 | 1.85 | 2.13 | 7.50 | 15.74 | | 003145 | 中融竞争优势股票 | 2016-09-07 | 2019-09-20 | 0.8444 | 0.43 | 4.95 | 13.01 | 5.83 | 44.61 | -15.56 | | 003161 | 南方安泰混合 | 2016-09-22 | 2019-09-20 | 1.0494 | -0.19 | 0.94 | 4.61 | 5.79 | 11.32 | 17.19 | | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 2016-09-18 | 2019-09-20 | 0.9575 | -1.69 | 2.13 | 0.37 | 0.52 | 22.51 | -4.25 | | 003258 | 博时富祥纯债债券 | 2016-11-10 | 2019-09-20 | 1.0632 | 0.07 | -0.21 | 1.56 | 2.88 | 3.98 | 9.85 | | 003308 | 中信建投睿利混合A | 2016-12-07 | 2019-09-20 | 1.0078 | -0.08 | 1.29 | 2.01 | 7.12 | 21.48 | 19.00 | | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2016-11-28 | 2019-09-20 | 1.2071 | -0.31 | 4.65 | 7.65 | 10.98 | 39.39 | 25.06 | | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 2016-10-19 | 2019-09-20 | 1.1700 | -0.93 | 4.28 | 15.38 | 16.42 | 44.27 | 39.58 | | 003477 | 南方睿见定期开放混合发起 | 2016-12-21 | 2019-09-20 | 1.1190 | 0.45 | 1.27 | 2.94 | 3.52 | 9.71 | 11.90 | | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 2017-01-18 | 2019-09-20 | 1.0601 | -0.14 | 0.05 | 2.20 | 0.97 | 3.74 | 11.44 | | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 2017-01-18 | 2019-09-20 | 1.0564 | -0.15 | 0.01 | 2.09 | 0.76 | 3.43 | 11.05 | | 003573 | 中信建投稳裕债券A | 2016-11-07 | 2019-09-20 | 1.0810 | 0.03 | 0.27 | 2.11 | 2.78 | 3.18 | 11.70 | | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 2016-11-23 | 2019-09-20 | 1.1472 | 0.12 | 0.88 | 1.61 | 3.31 | 5.51 | 14.72 | | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 2016-11-23 | 2019-09-20 | 1.1342 | 0.11 | 0.85 | 1.51 | 3.11 | 5.20 | 13.42 | | 003612 | 南方卓元债券A | 2016-11-11 | 2019-09-20 | 1.1086 | -0.44 | 0.39 | 1.02 | 1.09 | 4.92 | 13.85 | | 003613 | 南方卓元债券C | 2016-11-11 | 2019-09-20 | 1.0959 | -0.45 | 0.35 | 0.91 | 0.88 | 4.63 | 12.58 | | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2016-11-10 | 2019-09-20 | 1.1580 | -0.94 | 4.42 | 15.80 | 15.45 | 44.39 | 38.32 | | 003743 | 广发汇平一年定期债券A | 2017-01-06 | 2019-09-20 | 1.1025 | -0.03 | 0.08 | 1.39 | 1.91 | 2.89 | 10.25 | | 003744 | 广发汇平一年定期债券C | 2017-01-06 | 2019-09-20 | 1.0912 | -0.04 | 0.05 | 1.27 | 1.70 | 2.62 | 9.12 | | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 2017-01-22 | 2019-09-20 | 1.1525 | -0.15 | 1.11 | 3.58 | 3.00 | 10.04 | 15.25 | | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 2017-03-15 | 2019-09-20 | 1.1364 | 0.43 | 1.53 | 2.22 | 5.13 | 10.45 | 13.64 | | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 2017-03-15 | 2019-09-20 | 1.1267 | 0.43 | 1.50 | 2.15 | 4.95 | 10.17 | 12.67 | | 003938 | 南方荣尊定期开放混合A | 2017-05-22 | 2019-09-20 | 1.1014 | 0.22 | 1.52 | 2.75 | 3.88 | 5.87 | 10.14 | | 003956 | 南方现代教育股票 | 2017-01-25 | 2019-09-20 | 1.1877 | 2.88 | 13.56 | 27.96 | 18.39 | 53.83 | 18.77 | | 004069 | 南方全指证券联接A | 2017-03-08 | 2019-09-20 | 0.9930 | -4.45 | 3.86 | 1.21 | -4.99 | 38.17 | -0.70 | | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 2017-01-25 | 2019-09-20 | 1.1927 | -1.08 | 4.55 | 3.08 | 5.30 | 17.32 | 19.27 | | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 2017-01-25 | 2019-09-20 | 1.1783 | -1.09 | 4.50 | 2.94 | 5.03 | 16.89 | 17.83 | | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 2017-02-22 | 2019-09-20 | 1.1520 | -0.38 | 0.61 | 1.78 | 1.77 | 3.58 | 15.20 | | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 2017-03-21 | 2019-09-20 | 1.2271 | 0.25 | 10.40 | 14.80 | 11.69 | 41.81 | 22.71 | | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 2017-03-08 | 2019-09-20 | 0.7912 | -2.36 | 7.73 | 16.06 | 7.90 | 36.51 | -20.88 | | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2017-04-06 | 2019-09-20 | 1.1368 | 0.17 | 6.49 | 4.75 | 4.71 | 20.69 | 13.68 | | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 2017-06-15 | 2019-09-20 | 1.1723 | -0.06 | 1.07 | 3.21 | 5.17 | 11.22 | 17.23 | | 004344 | 南方大数据100指数C | 2017-02-23 | 2019-09-20 | 0.6484 | -1.17 | 4.55 | 3.88 | -8.60 | 14.24 | -27.96 | | 004517 | 南方安康混合 | 2017-06-14 | 2019-09-20 | 1.1490 | -0.22 | 1.38 | 5.85 | 7.64 | 13.30 | 14.90 | | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 2018-01-25 | 2019-09-20 | 1.0576 | -0.57 | 0.48 | 1.70 | -0.98 | 5.78 | 5.76 | | 004569 | 招商制造业混合C | 2017-05-08 | 2019-09-20 | 1.2570 | 2.28 | 7.62 | 18.58 | 10.55 | 42.03 | 20.87 | | 004635 | 中信建投睿利混合C | 2017-05-10 | 2019-09-20 | 0.9941 | -0.09 | 1.24 | 1.91 | 6.89 | 21.13 | 17.53 | | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 2017-05-10 | 2019-09-20 | 1.2230 | -0.59 | 17.20 | 29.58 | 18.63 | 49.91 | 22.30 | | 004648 | 南方安睿混合 | 2017-07-13 | 2019-09-20 | 1.0961 | -0.21 | 1.39 | 2.11 | 2.45 | 9.25 | 9.61 | | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 2017-07-05 | 2019-09-20 | 0.9732 | 1.40 | 6.05 | 11.87 | 6.41 | 22.09 | -5.90 | | 004705 | 南方祥元债券A | 2017-08-03 | 2019-09-20 | 1.1260 | 0.00 | 0.09 | 1.44 | 2.55 | 3.59 | 12.60 | | 004706 | 南方祥元债券C | 2017-08-03 | 2019-09-20 | 1.1170 | 0.00 | 0.09 | 1.36 | 2.38 | 3.33 | 11.70 | | 004827 | 平安中短债债券A | 2017-08-23 | 2019-09-20 | 1.0293 | 0.01 | 0.22 | 1.65 | 2.20 | 4.06 | 1.31 | | 004828 | 平安中短债债券C | 2017-08-23 | 2019-09-20 | 1.0286 | 0.01 | 0.21 | 1.62 | 2.14 | 4.25 | 0.62 | | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 2017-08-30 | 2019-09-20 | 1.0611 | 0.15 | 0.49 | 2.00 | 3.32 | 4.80 | 16.37 | | 004940 | 中加聚鑫纯债一年债券A | 2017-09-15 | 2019-09-20 | 1.0836 | 0.04 | 0.34 | 1.56 | 1.51 | 2.16 | 8.34 | | 004941 | 中加聚鑫纯债一年债券C | 2017-09-15 | 2019-09-20 | 1.0771 | 0.03 | 0.31 | 1.47 | 1.35 | 1.93 | 7.69 | | 004988 | 人保双利混合A | 2017-12-04 | 2019-09-20 | 1.0586 | -0.05 | 1.36 | 2.61 | 3.90 | 5.96 | 5.86 | | 004989 | 人保双利混合C | 2017-12-04 | 2019-09-20 | 1.0507 | -0.05 | 1.33 | 2.51 | 3.71 | 5.67 | 5.07 | | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 2017-09-29 | 2019-09-20 | 0.9721 | 0.01 | 6.24 | 15.42 | 12.15 | 39.81 | -2.80 | | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2017-12-13 | 2019-09-20 | 1.1163 | -0.28 | 0.75 | 2.56 | 6.31 | 13.32 | 11.63 | | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 2017-09-29 | 2019-09-20 | 0.9682 | 0.00 | 6.21 | 15.55 | 12.18 | 39.69 | -3.19 | | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 2017-12-06 | 2019-09-20 | 1.0370 | 0.81 | 4.23 | 7.27 | 6.37 | 24.80 | 3.70 | | 005126 | 银河量化稳进混合 | 2017-12-01 | 2019-09-20 | 1.0572 | -1.36 | 2.57 | 9.01 | 8.41 | 28.30 | 5.71 | | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 2018-01-25 | 2019-09-20 | 1.0506 | -0.58 | 0.46 | 1.61 | -1.13 | 5.53 | 5.06 | | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 2017-11-09 | 2019-09-20 | 0.9172 | -0.53 | 1.76 | -1.55 | -2.53 | 9.32 | -8.28 | | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 2017-11-09 | 2019-09-20 | 0.9110 | -0.53 | 1.74 | -1.61 | -2.63 | 9.15 | -8.90 | | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 2017-10-19 | 2019-09-19 | 1.0571 | -0.19 | 1.17 | 4.01 | 2.27 | 7.85 | 5.71 | | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 2017-10-19 | 2019-09-19 | 1.0450 | -0.19 | 1.12 | 3.87 | 1.97 | 7.39 | 4.50 | | 005243 | 融通中国概念债券(QDII) | 2017-11-27 | 2019-09-19 | 1.1997 | -0.16 | -0.11 | 2.83 | 5.31 | 9.13 | 19.97 | | 005373 | 中加紫金混合A | 2018-04-04 | 2019-09-20 | 0.9515 | -0.29 | 5.86 | 4.79 | -0.03 | 21.30 | -4.85 | | 005374 | 中加紫金混合C | 2018-04-04 | 2019-09-20 | 0.9470 | -0.29 | 5.83 | 4.71 | -0.18 | 21.04 | -5.30 | | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 2018-01-19 | 2019-09-20 | 1.2937 | 1.72 | 5.10 | 11.99 | 24.59 | 55.08 | 29.37 | | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 2018-01-29 | 2019-09-20 | 1.2671 | 0.79 | 8.34 | 17.09 | 14.88 | 31.35 | 26.71 | | 005461 | 南方希元可转债债券 | 2018-03-14 | 2019-09-20 | 1.1138 | -0.41 | 6.01 | 15.36 | 4.21 | 29.17 | 11.38 | | 005498 | 银华积极成长混合 | 2018-03-29 | 2019-09-20 | 1.1191 | 2.18 | 6.44 | 13.71 | 13.32 | 38.71 | 11.91 | | 005523 | 泰康颐年混合A | 2018-05-30 | 2019-09-20 | 1.0853 | -0.04 | 0.50 | 1.84 | 3.06 | 4.95 | 8.53 | | 005529 | 银华华茂定期开放债券 | 2018-05-25 | 2019-09-20 | 1.0430 | 0.00 | 0.04 | 1.41 | 2.54 | 4.01 | 7.29 | | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2018-03-12 | 2019-09-20 | 1.0811 | 1.51 | 3.60 | 8.98 | 15.84 | 47.59 | 8.11 | | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 2018-04-26 | 2019-09-20 | 1.2917 | 2.98 | 6.43 | 12.71 | 13.46 | 45.82 | 29.17 | | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 2018-03-21 | 2019-09-20 | 0.9039 | -1.75 | 2.38 | -0.83 | -1.29 | 7.11 | -9.61 | | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 2018-04-23 | 2019-09-20 | 0.9466 | -0.07 | 0.24 | 1.10 | -0.05 | 4.14 | -5.34 | | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 2018-04-23 | 2019-09-20 | 0.9334 | -0.09 | 0.15 | 0.83 | -0.56 | 3.39 | -6.66 | | 005699 | 工银新经济混合(QDII) | 2018-05-10 | 2019-09-19 | 0.9606 | -0.40 | 3.29 | 3.99 | 2.52 | 19.02 | -3.94 | | 005738 | 长城智能产业混合 | 2018-06-08 | 2019-09-20 | 1.2453 | 1.83 | 6.37 | 18.83 | 14.93 | 34.77 | 24.52 | | 005742 | 南方成安优选混合 | 2018-04-19 | 2019-09-20 | 1.1756 | 2.43 | 10.03 | 17.56 | 15.79 | 37.75 | 17.56 | | 005754 | 平安短债债券A | 2018-05-16 | 2019-09-20 | 1.0420 | 0.06 | 0.25 | 0.95 | 1.74 | 2.62 | 6.24 | | 005755 | 平安短债债券C | 2018-05-16 | 2019-09-20 | 1.0409 | 0.06 | 0.25 | 0.94 | 1.70 | 2.58 | 6.13 | | 005756 | 平安短债债券E | 2018-05-16 | 2019-09-20 | 1.0389 | 0.06 | 0.23 | 0.90 | 1.63 | 2.47 | 5.92 | | 005775 | 中加转型动力混合A | 2018-09-05 | 2019-09-20 | 1.2653 | -0.84 | 2.98 | 8.54 | 8.31 | 24.40 | 26.53 | | 005776 | 中加转型动力混合C | 2018-09-05 | 2019-09-20 | 1.2504 | -0.86 | 2.90 | 8.32 | 7.86 | 23.46 | 25.04 | | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 2018-05-10 | 2019-09-20 | 1.1555 | -0.27 | 5.18 | 6.52 | 13.54 | 19.88 | 15.55 | | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 2018-05-10 | 2019-09-20 | 1.1367 | -0.28 | 5.07 | 6.20 | 12.84 | 18.85 | 13.67 | | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 2019-01-29 | 2019-09-20 | 1.0933 | -0.16 | 4.45 | 9.42 | 7.94 | -- | 9.33 | | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 2019-01-29 | 2019-09-20 | 1.0900 | -0.17 | 4.40 | 9.27 | 7.65 | -- | 9.00 | | 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-08-13 | 2019-09-20 | 1.0415 | -0.63 | 5.69 | 8.63 | 1.66 | 31.25 | 4.15 | | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 2018-07-25 | 2019-09-20 | 1.0401 | -0.01 | 0.09 | 1.88 | 2.81 | 3.66 | 5.64 | | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 2018-07-25 | 2019-09-20 | 1.0387 | -0.02 | 0.06 | 1.92 | 2.75 | 3.51 | 5.32 | | 006128 | 银河和美生活混合 | 2018-11-22 | 2019-09-20 | 1.1859 | 0.08 | 6.89 | 12.76 | 7.50 | 17.79 | 18.59 | | 006207 | 泰康裕泰债券A | 2019-03-14 | 2019-09-20 | 1.0244 | 0.18 | 0.90 | 2.41 | 2.44 | -- | 2.44 | | 006254 | 长城久悦债券 | 2019-02-12 | 2019-09-20 | 1.0322 | -0.17 | 0.43 | 2.65 | 3.06 | -- | 3.22 | | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2018-12-13 | 2019-09-18 | 1.0722 | 0.22 | 2.90 | 5.86 | 4.27 | 7.06 | 7.22 | | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 2019-04-30 | 2019-09-20 | 1.0203 | -0.54 | 1.80 | 1.59 | -- | -- | 2.03 | | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 2018-12-21 | 2019-09-20 | 1.1429 | -3.37 | 1.11 | -3.55 | -3.02 | 14.24 | 14.29 | | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 2018-12-21 | 2019-09-20 | 1.1409 | -3.37 | 1.12 | -3.60 | -3.15 | 14.06 | 14.09 | | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 2019-01-25 | 2019-09-18 | 1.1497 | -0.23 | 3.48 | 7.08 | 4.28 | -- | 14.97 | | 006588 | 中加聚利纯债定开债A | 2018-11-27 | 2019-09-20 | 1.0412 | 0.06 | 0.91 | 3.20 | 4.32 | 5.60 | 6.46 | | 006589 | 中加聚利纯债定开债C | 2018-11-27 | 2019-09-20 | 1.0392 | 0.06 | 0.87 | 3.10 | 4.14 | 5.35 | 6.16 | | 006722 | 天弘穗利一年定开债券A | 2019-01-30 | 2019-09-20 | 1.0247 | -0.02 | 0.53 | 1.99 | 2.74 | -- | 2.47 | | 006723 | 天弘穗利一年定开债券C | 2019-01-30 | 2019-09-20 | 1.0227 | -0.03 | 0.49 | 1.91 | 2.57 | -- | 2.27 | | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 2019-06-12 | 2019-09-20 | 1.1280 | 3.35 | 6.36 | 12.80 | -- | -- | 12.80 | | 006837 | 银华信用四季红债券C | 2019-01-04 | 2019-09-20 | 1.0290 | 0.10 | 0.19 | 1.36 | 2.06 | -- | 2.92 | | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18 | 2019-09-20 | 1.8086 | -0.39 | 3.63 | 6.03 | 9.10 | -- | 27.95 | | 006921 | 南方智诚混合 | 2019-03-12 | 2019-09-20 | 1.0935 | -0.26 | 5.94 | 5.44 | 9.32 | -- | 9.35 | | 006995 | 南方惠利6个月定开债券A | 2019-03-26 | 2019-09-20 | 1.0209 | -0.05 | 0.04 | 1.56 | -- | -- | 2.09 | | 006996 | 南方惠利6个月定开债券C | 2019-03-26 | 2019-09-20 | 1.0190 | -0.05 | 0.01 | 1.46 | -- | -- | 1.90 | | 007047 | 长城核心优势混合 | 2019-04-16 | 2019-09-20 | 1.0241 | 1.11 | 3.27 | 5.51 | -- | -- | 7.47 | | 007061 | 中加聚盈定开债券A | 2019-05-29 | 2019-09-20 | 1.0190 | 0.07 | 0.68 | 2.84 | -- | -- | 2.91 | | 007062 | 中加聚盈定开债券C | 2019-05-29 | 2019-09-20 | 1.0178 | 0.07 | 0.64 | 2.73 | -- | -- | 2.79 | | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 2019-06-26 | 2019-09-20 | 1.0171 | -0.06 | 1.20 | -- | -- | -- | 1.71 | | 007161 | 南方恒庆一年定期开放债券A | 2019-05-21 | 2019-09-20 | 1.0077 | 0.05 | 0.21 | 0.62 | -- | -- | 0.77 | | 007162 | 南方恒庆一年定期开放债券C | 2019-05-21 | 2019-09-20 | 1.0062 | 0.04 | 0.17 | 0.50 | -- | -- | 0.62 | | 007340 | 南方科技创新混合A | 2019-05-06 | 2019-09-20 | 1.3010 | 2.93 | 19.96 | 30.28 | -- | -- | 30.10 | | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2002-05-08 | 2019-09-20 | 1.0131 | 1.45 | 6.22 | 14.96 | 5.40 | 31.55 | 1214.01 | | 020002 | 国泰金龙债券A | 2003-12-05 | 2019-09-20 | 1.0720 | -0.56 | 0.37 | 1.80 | 0.28 | 2.78 | 122.38 | | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2003-12-05 | 2019-09-20 | 0.5730 | 4.75 | 12.57 | 22.70 | 20.13 | 42.54 | 802.51 | | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 2004-06-18 | 2019-09-20 | 1.1490 | 0.61 | 3.42 | 6.49 | 15.71 | 50.59 | 483.46 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2006-09-29 | 2019-09-20 | 0.9500 | 1.06 | 5.44 | 8.94 | 6.50 | 32.87 | 289.68 | | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 2007-05-18 | 2019-09-20 | 1.3060 | -0.76 | 8.02 | 12.49 | 8.83 | 40.58 | 181.64 | | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2007-11-11 | 2019-09-20 | 0.8755 | -0.88 | 3.70 | 4.03 | 4.67 | 30.98 | -12.17 | | 020012 | 国泰金龙债券C | 2008-06-05 | 2019-09-20 | 1.0530 | -0.57 | 0.38 | 1.74 | 0.19 | 2.53 | 66.33 | | 020015 | 国泰区位优势混合 | 2009-05-27 | 2019-09-20 | 2.7150 | 1.19 | 5.89 | 14.85 | 14.65 | 43.42 | 182.89 | | 020018 | 国泰金鹿混合 | 2008-06-12 | 2019-09-20 | 1.3002 | -0.79 | 3.26 | 10.17 | 8.36 | 29.89 | 98.84 | | 020019 | 国泰双利债券A | 2009-03-11 | 2019-09-20 | 1.4670 | 0.00 | 0.41 | 1.95 | 1.45 | 5.09 | 87.20 | | 020020 | 国泰双利债券C | 2009-03-11 | 2019-09-20 | 1.4200 | 0.00 | 0.35 | 1.79 | 1.28 | 4.80 | 79.12 | | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 2011-03-31 | 2019-09-20 | 1.1884 | -2.61 | 1.76 | -1.65 | 1.25 | 26.19 | 82.12 | | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2011-04-19 | 2019-09-20 | 1.6200 | -0.98 | 3.78 | 12.11 | 12.34 | 38.70 | 87.63 | | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2011-08-17 | 2019-09-20 | 2.7210 | 1.42 | 6.75 | 19.24 | 9.10 | 50.50 | 172.10 | | 020026 | 国泰成长优选混合 | 2012-03-20 | 2019-09-20 | 2.4950 | -0.04 | 6.26 | 13.46 | 8.38 | 39.93 | 200.03 | | 040001 | 华安创新混合 | 2001-09-21 | 2019-09-20 | 0.7280 | 0.00 | 2.25 | 4.75 | 6.90 | 30.94 | 316.81 | | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2002-11-08 | 2019-09-20 | 0.8110 | -1.10 | 4.51 | 6.01 | 4.78 | 33.61 | 395.12 | | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2004-08-24 | 2019-09-20 | 1.0530 | 0.57 | 2.66 | 6.80 | 16.17 | 46.38 | 1070.94 | | 040005 | 华安宏利混合 | 2006-09-06 | 2019-09-20 | 5.0291 | -0.83 | 4.01 | 6.64 | 19.93 | 56.64 | 541.96 | | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2007-04-10 | 2019-09-20 | 1.7245 | 1.42 | 7.88 | 20.54 | 13.45 | 47.62 | 79.11 | | 040008 | 华安策略优选混合 | 2007-08-02 | 2019-09-20 | 1.7992 | -1.12 | 1.99 | 3.18 | 6.75 | 35.66 | 88.12 | | 040009 | 华安稳定收益债券A | 2008-04-30 | 2019-09-20 | 1.1018 | -0.16 | 1.10 | 2.26 | 0.95 | 6.38 | 100.92 | | 040010 | 华安稳定收益债券B | 2008-04-30 | 2019-09-20 | 1.0982 | -0.18 | 1.05 | 2.16 | 0.73 | 6.05 | 91.94 | | 040011 | 华安核心优选混合 | 2008-10-22 | 2019-09-20 | 1.8640 | -0.89 | 4.94 | 11.49 | 4.91 | 36.05 | 274.86 | | 040012 | 华安强化收益债券A | 2009-04-13 | 2019-09-20 | 1.2140 | 0.41 | 1.08 | 1.93 | 0.69 | 4.99 | 110.14 | | 040013 | 华安强化收益债券B | 2009-04-13 | 2019-09-20 | 1.2060 | 0.42 | 1.01 | 1.77 | 0.44 | 4.58 | 101.12 | | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 2009-12-22 | 2019-09-20 | 1.8600 | 1.36 | 13.69 | 32.57 | 18.47 | 57.89 | 188.03 | | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2010-05-11 | 2019-09-20 | 1.7482 | 0.73 | 4.35 | 9.45 | 11.99 | 49.93 | 168.65 | | 040022 | 华安可转债债券A | 2011-06-22 | 2019-09-20 | 1.2530 | 0.16 | 3.64 | 5.38 | 1.46 | 24.43 | 25.30 | | 040023 | 华安可转债债券B | 2011-06-22 | 2019-09-20 | 1.2130 | 0.08 | 3.59 | 5.20 | 1.17 | 24.03 | 21.30 | | 040025 | 华安科技动力混合 | 2011-12-20 | 2019-09-20 | 3.1970 | -0.90 | 5.41 | 5.69 | 2.70 | 27.17 | 303.29 | | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 2009-09-29 | 2019-09-20 | 1.4803 | -1.19 | 3.21 | 1.78 | 4.42 | 27.73 | 48.03 | | 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 2010-11-18 | 2019-09-20 | 1.2980 | -0.69 | 5.27 | 4.42 | -0.76 | 22.22 | 29.80 | | 050001 | 博时价值增长混合 | 2002-10-09 | 2019-09-20 | 0.8460 | -0.24 | 5.62 | 10.01 | 6.82 | 34.71 | 352.93 | | 050002 | 博时沪深300指数A | 2003-08-26 | 2019-09-20 | 1.5028 | -1.05 | 3.61 | 4.11 | 5.19 | 29.38 | 382.30 | | 050004 | 博时精选混合A | 2004-06-22 | 2019-09-20 | 1.8158 | -0.69 | 6.31 | 10.18 | 4.63 | 25.70 | 457.13 | | 050006 | 博时稳定价值债券B | 2005-08-24 | 2019-09-20 | 1.5600 | 0.06 | 0.06 | 2.16 | 3.11 | 3.04 | 114.75 | | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2006-05-31 | 2019-09-20 | 1.0470 | 0.19 | 4.08 | 12.34 | 7.27 | 31.04 | 203.78 | | 050008 | 博时第三产业混合 | 2007-04-12 | 2019-09-20 | 0.7480 | -0.27 | 5.50 | 8.88 | 5.50 | 25.29 | 32.61 | | 050009 | 博时新兴成长混合 | 2007-07-06 | 2019-09-20 | 0.7150 | 0.00 | 11.54 | 16.07 | 10.17 | 54.43 | 12.82 | | 050010 | 博时特许价值混合A | 2008-05-28 | 2019-09-20 | 1.9610 | -0.76 | 11.48 | 24.90 | 22.87 | 74.16 | 173.21 | | 050011 | 博时信用债券A/B | 2009-06-10 | 2019-09-20 | 2.5920 | -1.33 | 1.53 | 4.01 | 4.94 | 15.56 | 184.68 | | 050012 | 博时策略配置混合 | 2009-08-11 | 2019-09-20 | 1.4980 | 0.54 | 5.57 | 14.97 | 11.71 | 39.22 | 53.30 | | 050013 | 超大ETF联接 | 2009-12-29 | 2019-09-20 | 1.0281 | -1.38 | 2.40 | 0.40 | -0.58 | 17.19 | 2.81 | | 050014 | 博时创业成长混合A | 2010-06-01 | 2019-09-20 | 2.0760 | -0.53 | 5.65 | 15.08 | 14.44 | 34.98 | 121.23 | | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2010-07-27 | 2019-09-20 | 1.3170 | 0.00 | 2.33 | 5.87 | 2.73 | 7.77 | 43.38 | | 050018 | 博时行业轮动混合 | 2010-12-10 | 2019-09-20 | 1.2590 | 0.80 | 8.16 | 14.04 | 5.80 | 27.56 | 25.90 | | 050019 | 博时转债增强债券A | 2010-11-24 | 2019-09-20 | 1.4280 | -1.31 | 2.44 | 5.70 | 2.07 | 26.26 | 43.24 | | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 2011-06-10 | 2019-09-20 | 1.4140 | -0.32 | 5.33 | 12.80 | 1.33 | 33.47 | 41.40 | | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 2011-11-08 | 2019-09-20 | 1.3520 | -0.73 | 9.83 | 22.46 | 26.59 | 79.79 | 150.34 | | 050023 | 博时天颐债券A | 2012-02-29 | 2019-09-20 | 1.3530 | 0.22 | 1.81 | 4.80 | 3.20 | 8.24 | 65.18 | | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 2012-04-10 | 2019-09-20 | 0.6223 | -0.94 | 2.02 | -0.40 | -6.17 | 12.84 | -37.76 | | 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII)A | 2012-06-14 | 2019-09-19 | 2.4028 | -0.23 | 3.23 | 5.30 | 11.62 | 22.88 | 152.27 | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 2013-02-01 | 2019-09-19 | 1.4471 | -0.01 | 0.98 | 2.84 | 6.20 | 10.60 | 65.05 | | 050106 | 博时稳定价值债券A | 2007-09-06 | 2019-09-20 | 1.5960 | 0.06 | 0.13 | 2.24 | 3.30 | 3.30 | 114.46 | | 050111 | 博时信用债券C | 2009-06-10 | 2019-09-20 | 2.5310 | -1.36 | 1.48 | 3.90 | 4.72 | 15.26 | 174.13 | | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2010-07-27 | 2019-09-20 | 1.3050 | -0.08 | 2.27 | 5.75 | 2.51 | 7.50 | 40.46 | | 050119 | 博时转债增强债券C | 2010-11-24 | 2019-09-20 | 1.3980 | -1.27 | 2.42 | 5.67 | 1.90 | 25.95 | 40.15 | | 050123 | 博时天颐债券C | 2012-02-29 | 2019-09-20 | 1.3100 | 0.15 | 1.71 | 4.63 | 2.99 | 7.91 | 58.80 | | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2006-09-27 | 2019-09-20 | 0.6930 | -0.29 | 5.48 | 11.06 | 7.44 | 34.56 | 99.27 | | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2002-11-05 | 2019-09-20 | 1.2342 | 0.69 | 3.96 | 5.34 | 1.61 | 22.26 | 985.84 | | 070002 | 嘉实增长混合 | 2003-07-09 | 2019-09-20 | 12.3290 | 1.60 | 3.40 | 12.82 | 20.35 | 45.10 | 1577.96 | | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2003-07-09 | 2019-09-20 | 1.2870 | 0.08 | 2.63 | 4.46 | 8.33 | 27.05 | 393.84 | | 070005 | 嘉实债券 | 2003-07-09 | 2019-09-20 | 1.3060 | -0.08 | 0.38 | 1.63 | 1.71 | 3.95 | 188.25 | | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2004-04-01 | 2019-09-20 | 5.4560 | -0.26 | 4.58 | 7.66 | 8.38 | 32.14 | 565.67 | | 070009 | 嘉实超短债债券 | 2006-04-26 | 2019-09-20 | 1.0507 | 0.06 | 0.20 | 0.91 | 1.65 | 2.33 | 58.95 | | 070010 | 嘉实主题混合 | 2006-07-21 | 2019-09-20 | 1.3660 | 0.15 | 4.12 | 7.47 | 3.24 | 20.30 | 252.83 | | 070011 | 嘉实策略混合 | 2006-12-12 | 2019-09-20 | 1.0960 | -0.63 | 2.14 | 6.51 | 0.92 | 30.79 | 131.96 | | 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 2007-10-12 | 2019-09-19 | 0.8530 | -0.81 | 3.02 | 3.02 | -1.16 | 11.80 | -14.70 | | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 2008-05-27 | 2019-09-20 | 1.8780 | -0.37 | 2.29 | 5.45 | 6.64 | 31.33 | 305.39 | | 070015 | 嘉实多元债券A | 2008-09-10 | 2019-09-20 | 1.1520 | -0.35 | 0.35 | 1.00 | 1.65 | 5.21 | 84.13 | | 070016 | 嘉实多元债券B | 2008-09-10 | 2019-09-20 | 1.1460 | -0.43 | 0.26 | 0.88 | 1.53 | 4.92 | 77.65 | | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 2009-03-20 | 2019-09-20 | 1.3370 | -0.89 | 4.45 | 9.77 | 6.28 | 35.87 | 67.03 | | 070018 | 嘉实回报混合 | 2009-08-18 | 2019-09-20 | 1.2190 | 0.91 | 3.22 | 13.07 | 21.47 | 47.88 | 92.91 | | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 2010-06-07 | 2019-09-20 | 1.3770 | -0.65 | 3.22 | 6.99 | 10.46 | 26.92 | 114.16 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 2010-09-01 | 2019-09-20 | 1.1470 | 0.09 | 1.06 | 2.96 | 2.96 | 7.97 | 58.04 | | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2010-12-07 | 2019-09-20 | 1.9540 | -1.01 | 10.71 | 15.28 | 9.71 | 55.95 | 95.40 | | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2007-12-08 | 2019-09-20 | 1.6890 | 2.67 | 6.23 | 13.28 | 23.19 | 48.16 | 108.91 | | 090001 | 大成价值增长混合 | 2002-11-11 | 2019-09-20 | 0.9401 | 0.31 | 2.50 | 7.71 | 5.26 | 18.74 | 678.07 | | 090002 | 大成债券A/B | 2003-06-12 | 2019-09-20 | 1.0583 | 0.00 | 0.35 | 1.81 | 0.61 | 3.26 | 200.62 | | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 2004-06-03 | 2019-09-20 | 0.8806 | -0.74 | 2.86 | 4.44 | -1.67 | 23.59 | 284.81 | | 090004 | 大成精选增值混合 | 2004-12-15 | 2019-09-20 | 1.1209 | 0.65 | 3.97 | 9.60 | 7.38 | 30.46 | 744.27 | | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 2006-09-13 | 2019-09-20 | 0.7220 | -0.14 | 0.42 | 2.56 | 3.29 | 7.12 | 135.47 | | 090007 | 大成策略回报混合 | 2008-11-26 | 2019-09-20 | 1.0440 | -0.29 | 4.50 | 8.52 | 0.10 | 25.48 | 345.36 | | 090009 | 大成行业轮动混合 | 2009-09-08 | 2019-09-20 | 1.6700 | 1.77 | 8.65 | 13.84 | 12.38 | 38.47 | 67.00 | | 090010 | 大成中证红利指数A | 2010-02-02 | 2019-09-20 | 1.6670 | -0.54 | 3.09 | 0.73 | -2.27 | 17.90 | 82.75 | | 090011 | 大成核心双动力混合 | 2010-06-22 | 2019-09-20 | 1.0380 | -0.95 | 5.38 | 5.27 | 4.43 | 29.43 | 68.71 | | 090013 | 大成竞争优势混合 | 2011-04-20 | 2019-09-20 | 1.0730 | -1.83 | 1.32 | 1.23 | -15.91 | 12.83 | 116.66 | | 090015 | 大成内需增长混合A | 2011-06-14 | 2019-09-20 | 2.8530 | -1.89 | 3.75 | 18.97 | 13.21 | 38.29 | 185.64 | | 090016 | 大成消费主题混合 | 2011-11-08 | 2019-09-20 | 0.9520 | -0.31 | 6.13 | 12.53 | 10.19 | 34.27 | 19.78 | | 090017 | 大成可转债增强债券 | 2011-11-30 | 2019-09-20 | 1.1210 | -1.15 | 3.99 | 7.68 | 2.19 | 13.00 | 13.15 | | 092002 | 大成债券C | 2006-04-24 | 2019-09-20 | 1.0735 | -0.01 | 0.33 | 1.73 | 0.46 | 3.04 | 185.54 | | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 2002-08-16 | 2019-09-20 | 1.7320 | 1.52 | 4.91 | 11.67 | 10.25 | 29.45 | 523.25 | | 100018 | 富国天利增长债券 | 2003-12-02 | 2019-09-20 | 1.3211 | -0.03 | 0.41 | 1.90 | 2.55 | 5.07 | 269.29 | | 100020 | 富国天益价值混合 | 2004-06-15 | 2019-09-20 | 1.5720 | -0.08 | 6.63 | 12.84 | 13.67 | 47.22 | 1199.87 | | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2005-04-05 | 2019-09-20 | 0.6001 | 2.04 | 6.42 | 12.50 | 12.21 | 34.10 | 852.42 | | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2006-11-15 | 2019-09-20 | 1.4244 | -0.88 | 5.95 | 12.41 | 13.53 | 37.30 | 602.07 | | 100029 | 富国天成红利混合 | 2008-05-28 | 2019-09-20 | 1.1080 | 2.06 | 6.79 | 13.12 | 11.91 | 35.57 | 202.53 | | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 2008-11-20 | 2019-09-20 | 1.1290 | -0.62 | 3.01 | 1.07 | -1.91 | 17.36 | 219.08 | | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2009-06-10 | 2019-09-20 | 1.7390 | -0.11 | 0.23 | 3.82 | 2.90 | 10.20 | 84.64 | | 100037 | 富国优化增强债券C | 2009-06-10 | 2019-09-20 | 1.6660 | -0.12 | 0.18 | 3.67 | 2.65 | 9.82 | 76.95 | | 100038 | 富国沪深300增强 | 2009-12-16 | 2019-09-20 | 1.6400 | -0.98 | 3.60 | 5.03 | 6.18 | 33.93 | 103.81 | | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 2010-05-12 | 2019-09-20 | 2.1980 | 2.61 | 13.65 | 29.60 | 20.50 | 59.16 | 129.46 | | 100051 | 富国可转债 | 2010-12-08 | 2019-09-20 | 1.5480 | 0.00 | 2.45 | 6.69 | 1.51 | 17.10 | 54.80 | | 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 2011-01-30 | 2019-09-20 | 1.2620 | -0.86 | 3.70 | 4.21 | 3.44 | 25.45 | 26.20 | | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2011-08-10 | 2019-09-20 | 2.3810 | -0.50 | 1.19 | 1.49 | 4.75 | 20.37 | 138.10 | | 100058 | 富国产业债A | 2011-12-05 | 2019-09-20 | 1.0720 | 0.02 | 0.41 | 1.80 | 2.75 | 5.47 | 61.64 | | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2002-08-23 | 2019-09-20 | 3.1020 | 0.52 | 6.97 | 17.90 | 9.57 | 34.52 | 699.92 | | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2003-12-09 | 2019-09-20 | 3.4690 | 0.70 | 8.17 | 21.85 | 17.28 | 46.04 | 553.77 | | 110003 | 易方达上证50指数A | 2004-03-22 | 2019-09-20 | 1.7762 | 0.03 | 2.84 | 4.37 | 14.85 | 45.97 | 442.96 | | 110005 | 易方达积极成长混合 | 2004-09-09 | 2019-09-20 | 0.6953 | 0.65 | 2.63 | 10.23 | 8.95 | 34.98 | 543.11 | | 110009 | 易方达价值精选混合 | 2006-06-13 | 2019-09-20 | 1.1856 | 0.86 | 2.68 | 8.63 | 12.84 | 39.55 | 362.37 | | 110010 | 易方达价值成长混合 | 2007-04-02 | 2019-09-20 | 1.8332 | -0.45 | 4.56 | 14.90 | 8.39 | 36.33 | 120.09 | | 110011 | 易方达中小盘混合 | 2008-06-19 | 2019-09-20 | 5.2947 | 1.85 | 4.36 | 11.29 | 24.15 | 60.46 | 504.81 | | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2009-03-26 | 2019-09-20 | 2.7080 | 1.61 | 7.25 | 16.62 | 18.41 | 56.62 | 228.44 | | 110017 | 易方达增强回报债券A | 2008-03-19 | 2019-09-20 | 1.3330 | 0.08 | 0.83 | 3.25 | 4.88 | 12.40 | 166.60 | | 110018 | 易方达增强回报债券B | 2008-03-19 | 2019-09-20 | 1.3180 | 0.08 | 0.76 | 3.13 | 4.69 | 12.17 | 153.93 | | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 2009-12-01 | 2019-09-20 | 1.1964 | -0.08 | 4.99 | 8.99 | 6.70 | 43.16 | 19.64 | | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 2009-08-26 | 2019-09-20 | 1.3722 | -0.87 | 3.81 | 3.78 | 4.48 | 30.86 | 37.22 | | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2010-03-31 | 2019-09-20 | 1.3647 | -1.29 | 3.70 | 2.36 | -0.08 | 25.13 | 36.49 | | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2010-08-20 | 2019-09-20 | 2.9550 | 1.09 | 3.72 | 9.20 | 22.87 | 65.64 | 195.50 | | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 2011-01-28 | 2019-09-20 | 2.1170 | 2.57 | 6.33 | 20.22 | 20.01 | 52.19 | 111.70 | | 110025 | 易方达资源行业混合 | 2011-08-16 | 2019-09-20 | 0.8580 | 0.12 | 3.13 | 2.39 | -6.64 | 10.14 | -14.20 | | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2011-09-20 | 2019-09-20 | 1.7652 | -0.30 | 5.49 | 13.13 | 1.57 | 33.62 | 76.54 | | 110027 | 易方达安心回报债券A | 2011-06-21 | 2019-09-20 | 1.6800 | -0.30 | 1.57 | 4.41 | 2.12 | 15.37 | 194.44 | | 110028 | 易方达安心回报债券B | 2011-06-21 | 2019-09-20 | 1.6620 | -0.30 | 1.53 | 4.33 | 1.95 | 15.01 | 186.69 | | 110029 | 易方达科讯混合 | 2007-12-18 | 2019-09-20 | 1.1576 | 0.42 | 8.72 | 21.75 | 11.00 | 48.07 | 50.13 | | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2012-07-05 | 2019-09-20 | 2.4509 | -1.13 | 3.47 | 4.28 | 6.98 | 32.88 | 145.09 | | 110035 | 易方达双债增强债券A | 2011-12-01 | 2019-09-20 | 1.4400 | 0.42 | 4.35 | 10.01 | 5.42 | 11.20 | 64.32 | | 110036 | 易方达双债增强债券C | 2011-12-01 | 2019-09-20 | 1.3970 | 0.43 | 4.25 | 9.83 | 5.35 | 11.14 | 59.66 | | 110037 | 易方达纯债债券A | 2012-05-03 | 2019-09-20 | 1.1140 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 2.61 | 4.09 | 43.37 | | 110038 | 易方达纯债债券C | 2012-05-03 | 2019-09-20 | 1.1080 | -0.09 | 0.00 | 1.54 | 2.35 | 3.75 | 39.22 | | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2006-08-16 | 2019-09-20 | 1.0550 | 0.67 | 8.09 | 22.11 | 17.48 | 46.32 | 228.38 | | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2010-01-21 | 2019-09-19 | 0.9390 | -0.84 | 1.51 | 3.19 | -1.57 | 14.93 | -6.10 | | 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)A | 2012-06-04 | 2019-09-19 | 1.9100 | -1.90 | 4.14 | 0.79 | 5.29 | 16.61 | 91.00 | | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2003-04-16 | 2019-09-20 | 1.5106 | -0.26 | 0.75 | 1.94 | -1.34 | 2.92 | 381.43 | | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2004-04-29 | 2019-09-20 | 1.2731 | -0.52 | 2.76 | 6.50 | 4.24 | 32.20 | 539.90 | | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2006-04-19 | 2019-09-20 | 0.7924 | -0.93 | 5.88 | 12.64 | 12.77 | 35.45 | 150.27 | | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2006-11-15 | 2019-09-20 | 0.6736 | 0.27 | 2.98 | 10.68 | 8.42 | 34.05 | 296.27 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2008-06-11 | 2019-09-20 | 1.5620 | 0.19 | 2.49 | 10.54 | 8.93 | 30.49 | 249.15 | | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2008-01-10 | 2019-09-20 | 0.6003 | 0.81 | 6.85 | 15.93 | 13.76 | 42.18 | 34.39 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 2008-01-11 | 2019-09-20 | 1.0731 | 0.00 | 0.34 | 3.08 | 2.30 | 5.83 | 103.93 | | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 2011-12-20 | 2019-09-20 | 1.5039 | 1.53 | 7.54 | 12.92 | 11.85 | 28.12 | 89.74 | | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2010-09-08 | 2019-09-20 | 1.4710 | -0.14 | 0.27 | 1.87 | -0.14 | 3.23 | 87.88 | | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2010-09-08 | 2019-09-20 | 1.4580 | -0.07 | 0.34 | 1.82 | -0.27 | 2.97 | 81.84 | | 150103 | 银河银泰混合 | 2004-03-30 | 2019-09-20 | 1.1676 | 2.96 | 7.82 | 16.13 | 13.98 | 42.84 | 616.91 | | 151001 | 银河稳健混合 | 2003-08-04 | 2019-09-20 | 1.4284 | 1.15 | 3.67 | 9.97 | 9.14 | 27.92 | 990.96 | | 151002 | 银河收益债券 | 2003-08-04 | 2019-09-20 | 1.4713 | -0.51 | 0.51 | 1.47 | 2.51 | 6.87 | 383.15 | | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 2009-09-25 | 2019-09-20 | 1.3275 | -0.75 | 6.50 | 5.52 | -4.23 | 24.40 | 44.86 | | 160123 | 南方中债10年期国债指数A | 2016-08-17 | 2019-09-20 | 1.2794 | -0.16 | -0.34 | 1.41 | 1.48 | 2.26 | 5.58 | | 160124 | 南方中债10年期国债指数C | 2016-08-17 | 2019-09-20 | 1.2393 | -0.18 | -0.37 | 1.32 | 1.30 | 2.01 | 4.49 | | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 2012-03-13 | 2019-09-20 | 1.2720 | 3.08 | 8.63 | 13.88 | 21.14 | 54.73 | 165.67 | | 160128 | 南方金利A | 2012-05-17 | 2019-09-20 | 1.0420 | 0.00 | 0.29 | 2.05 | 3.33 | 6.41 | 63.14 | | 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 2013-11-28 | 2019-09-20 | 1.0550 | 0.00 | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.75 | 42.30 | | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2018-07-05 | 2019-09-20 | 1.1107 | -0.38 | 3.68 | 4.29 | 5.43 | 7.90 | 11.07 | | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2009-10-19 | 2019-09-20 | 2.4090 | 4.83 | 14.01 | 25.34 | 21.73 | 52.08 | 201.44 | | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 2010-02-10 | 2019-09-20 | 2.4200 | 4.81 | 14.20 | 25.19 | 21.67 | 51.53 | 142.00 | | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2010-08-13 | 2019-09-20 | 1.4920 | 1.02 | 6.50 | 15.12 | 5.44 | 31.11 | 124.06 | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 2011-12-29 | 2019-09-20 | 1.1439 | -0.27 | 0.25 | 1.90 | 1.38 | 5.23 | 60.93 | | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2005-01-06 | 2019-09-20 | 1.7010 | -0.58 | 5.00 | 7.93 | 6.31 | 30.65 | 1287.27 | | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 2011-04-22 | 2019-09-20 | 1.9080 | 0.47 | 4.38 | 12.90 | 9.97 | 38.26 | 99.59 | | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2016-04-15 | 2019-09-20 | 1.1280 | -0.53 | 2.92 | 5.62 | -2.93 | 28.04 | 12.80 | | 160526 | 博时优势企业混合A | 2019-06-03 | 2019-09-20 | 1.0881 | 0.08 | 4.38 | 8.54 | -- | -- | 8.81 | | 160602 | 鹏华普天债券A | 2003-07-12 | 2019-09-20 | 1.3220 | 0.00 | 0.23 | 1.46 | 2.64 | 4.59 | 139.23 | | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2003-07-12 | 2019-09-20 | 1.4550 | 2.68 | 4.98 | 16.31 | 11.32 | 40.58 | 714.51 | | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2004-05-12 | 2019-09-20 | 1.6010 | 2.69 | 5.26 | 15.35 | 28.29 | 70.86 | 666.26 | | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2006-07-18 | 2019-09-20 | 0.7750 | 1.17 | 10.24 | 16.72 | 11.51 | 36.20 | 417.59 | | 160608 | 鹏华普天债券B | 2006-05-15 | 2019-09-20 | 1.2800 | -0.08 | 0.16 | 1.35 | 2.48 | 4.32 | 124.04 | | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2007-01-09 | 2019-09-20 | 1.0150 | 2.84 | 7.64 | 10.81 | 7.86 | 22.00 | 113.44 | | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 2007-04-25 | 2019-09-20 | 0.9590 | 1.80 | 8.24 | 19.13 | 22.48 | 40.41 | 9.28 | | 160612 | 鹏华丰收债券 | 2008-05-28 | 2019-09-20 | 1.1280 | 0.18 | 0.98 | 3.11 | 0.94 | 6.32 | 93.47 | | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 2008-10-10 | 2019-09-20 | 1.4820 | -0.47 | 2.42 | 12.44 | 14.53 | 40.34 | 240.85 | | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2009-04-03 | 2019-09-20 | 1.6730 | -0.89 | 3.78 | 5.09 | 5.82 | 32.88 | 75.34 | | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2010-02-05 | 2019-09-20 | 1.1670 | -0.68 | 6.58 | 7.16 | -2.51 | 27.40 | 16.70 | | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2010-12-02 | 2019-09-20 | 1.1013 | 0.04 | 0.14 | 1.26 | 2.32 | 2.91 | 68.08 | | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 2011-12-08 | 2019-09-20 | 1.3214 | -0.01 | 0.01 | 1.69 | 2.97 | 3.80 | 89.09 | | 160620 | 鹏华资源分级 | 2012-09-27 | 2019-09-20 | 1.0350 | -1.33 | 3.29 | 1.87 | -2.45 | 22.44 | -23.82 | | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 2012-11-05 | 2019-09-20 | 1.2070 | 1.43 | 3.43 | 9.63 | 9.73 | 12.28 | 61.94 | | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 2013-04-23 | 2019-09-20 | 1.0240 | -0.10 | 0.39 | 2.40 | 2.40 | 5.55 | 39.36 | | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 2014-05-05 | 2019-09-20 | 1.2500 | -4.07 | 2.80 | 1.30 | -0.79 | 38.85 | 75.48 | | 160626 | 鹏华信息分级 | 2014-05-05 | 2019-09-20 | 1.2500 | 1.38 | 12.31 | 26.90 | 11.81 | 58.75 | 71.56 | | 160628 | 鹏华地产分级 | 2014-09-12 | 2019-09-20 | 1.0440 | -1.42 | 0.19 | 1.56 | -5.26 | 22.21 | 64.81 | | 160629 | 鹏华传媒分级 | 2014-12-11 | 2019-09-20 | 0.9670 | -2.32 | 7.21 | 7.44 | -11.61 | 19.83 | -33.45 | | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 2014-11-13 | 2019-09-20 | 0.8090 | -2.29 | 8.45 | 12.05 | 1.51 | 28.01 | -27.41 | | 160643 | 鹏华空天一体军工指数(LOF) | 2017-06-13 | 2019-09-20 | 0.8910 | -3.16 | 7.93 | 13.20 | 1.82 | 32.37 | -10.91 | | 160644 | 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) | 2017-11-16 | 2019-09-19 | 0.8629 | 0.41 | 3.51 | 2.01 | 0.99 | 16.99 | -13.71 | | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2005-08-29 | 2019-09-20 | 1.1425 | -0.88 | 3.79 | 3.81 | 4.39 | 30.90 | 336.86 | | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2009-12-30 | 2019-09-20 | 1.5999 | -1.54 | 2.04 | -0.45 | 1.19 | 18.00 | 59.99 | | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 2007-06-12 | 2019-09-20 | 1.1020 | 0.00 | 3.28 | 5.66 | 9.00 | 27.99 | 26.37 | | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 2012-07-27 | 2019-09-20 | 2.5220 | 0.64 | 3.14 | 7.97 | 9.65 | 32.05 | 194.48 | | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 2016-08-19 | 2019-09-20 | 1.0050 | 0.10 | 3.18 | 10.56 | 10.93 | 29.01 | 2.76 | | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 2017-08-10 | 2019-09-20 | 0.9940 | -1.00 | 1.12 | -4.61 | -4.70 | 5.07 | -0.60 | | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF) | 2019-03-20 | 2019-09-20 | 0.9964 | -0.57 | 2.77 | 1.05 | -0.36 | -- | -0.36 | | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2005-11-16 | 2019-09-20 | 2.3123 | 0.26 | 6.62 | 14.10 | 16.94 | 56.23 | 1209.24 | | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2008-10-24 | 2019-09-20 | 1.1054 | 0.02 | 0.80 | 2.64 | 1.69 | 10.43 | 94.49 | | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 2010-09-09 | 2019-09-20 | 1.2054 | 0.02 | 0.40 | 2.30 | 3.53 | 6.20 | 80.20 | | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2011-10-12 | 2019-09-20 | 1.6670 | -0.67 | 6.51 | 8.18 | -1.20 | 28.63 | 107.07 | | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 2010-11-09 | 2019-09-20 | 1.5030 | 0.67 | 1.55 | 4.59 | 4.59 | 11.33 | 130.39 | | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 2011-05-06 | 2019-09-19 | 0.8230 | 0.86 | -0.24 | 12.13 | 17.24 | 15.59 | -17.70 | | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 2012-06-19 | 2019-09-20 | 1.0800 | 0.00 | 0.19 | 1.69 | 2.74 | 4.47 | 62.36 | | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 2012-09-20 | 2019-09-20 | 1.0041 | 0.19 | 6.67 | 10.68 | -0.44 | 30.72 | 30.45 | | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 2012-11-08 | 2019-09-20 | 1.3846 | -0.04 | -0.12 | 1.39 | 2.50 | 3.21 | 38.46 | | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 2012-11-08 | 2019-09-20 | 1.3599 | -0.04 | -0.15 | 1.32 | 2.35 | 2.99 | 35.99 | | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 2018-07-05 | 2019-09-20 | 1.0998 | -0.33 | 3.52 | 4.16 | 5.13 | 7.21 | 9.98 | | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 2018-10-26 | 2019-09-20 | 1.2542 | 0.84 | 2.61 | 10.30 | 17.17 | 26.11 | 25.42 | | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2009-10-14 | 2019-09-20 | 1.3160 | -0.90 | 3.54 | 9.12 | 9.12 | 37.51 | 46.96 | | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 2013-11-05 | 2019-09-20 | 1.7097 | -2.00 | 2.11 | -0.50 | 2.81 | 28.82 | 108.37 | | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 2010-12-16 | 2019-09-20 | 1.7050 | 0.35 | 4.92 | 8.19 | 11.37 | 41.85 | 70.50 | | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2011-03-29 | 2019-09-20 | 1.1700 | 0.00 | 0.43 | 2.90 | 3.63 | 6.56 | 91.93 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 2011-07-21 | 2019-09-20 | 0.6320 | -0.78 | 2.60 | 0.32 | -5.39 | 14.91 | -36.80 | | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 2011-12-13 | 2019-09-20 | 1.5660 | 0.38 | 3.03 | 16.43 | 17.04 | 40.45 | 249.46 | | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 2014-03-29 | 2019-09-20 | 1.1670 | -0.09 | 0.34 | 2.82 | 3.37 | 6.28 | 64.01 | | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 2012-04-25 | 2019-09-20 | 1.1760 | -0.08 | -0.08 | 1.12 | 1.03 | 2.26 | 83.00 | | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 2012-04-25 | 2019-09-20 | 1.2100 | -0.08 | -0.08 | 1.00 | 0.92 | 2.11 | 74.25 | | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2002-09-13 | 2019-09-20 | 0.9209 | -0.31 | 1.89 | 5.81 | 2.77 | 20.49 | 383.61 | | 161603 | 融通债券A/B | 2003-09-30 | 2019-09-20 | 1.2020 | 0.00 | 0.33 | 1.35 | 1.61 | 2.61 | 138.09 | | 161604 | 融通深证100指数A | 2003-09-30 | 2019-09-20 | 1.2060 | 0.00 | 4.87 | 8.75 | 6.44 | 43.54 | 335.71 | | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 2003-09-30 | 2019-09-20 | 1.2420 | 1.55 | 12.09 | 18.62 | 6.88 | 29.92 | 369.99 | | 161606 | 融通行业景气混合 | 2004-04-29 | 2019-09-20 | 1.5130 | 1.34 | 8.30 | 13.67 | 17.47 | 58.76 | 411.11 | | 161609 | 融通动力先锋混合 | 2006-11-15 | 2019-09-20 | 1.4700 | 0.27 | 6.68 | 11.21 | 2.83 | 25.55 | 153.89 | | 161611 | 融通内需驱动混合 | 2009-04-22 | 2019-09-20 | 1.1320 | 1.52 | 14.23 | 21.07 | 8.02 | 39.58 | 26.06 | | 161612 | 融通深证成份指数A | 2010-11-15 | 2019-09-20 | 0.8640 | -0.12 | 5.75 | 8.82 | 3.35 | 38.46 | -12.50 | | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 2012-03-01 | 2019-09-20 | 1.0610 | 0.00 | 0.28 | 1.14 | 1.43 | 2.56 | 55.30 | | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 2012-07-26 | 2019-09-20 | 1.3880 | 3.50 | 7.26 | 21.01 | 20.80 | 57.01 | 91.86 | | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 2012-11-06 | 2019-09-20 | 1.1080 | 0.00 | 0.27 | 1.65 | 1.92 | 2.54 | 53.33 | | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2012-11-06 | 2019-09-20 | 1.1060 | 0.00 | 0.27 | 1.65 | 1.74 | 2.27 | 49.73 | | 161693 | 融通债券C | 2012-02-20 | 2019-09-20 | 1.1720 | 0.00 | 0.26 | 1.21 | 1.48 | 2.41 | 53.34 | | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2005-11-17 | 2019-09-20 | 1.9271 | 3.81 | 9.49 | 15.29 | 14.32 | 50.12 | 549.61 | | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 2012-06-28 | 2019-09-20 | 0.8902 | -1.68 | 2.32 | -1.71 | -4.67 | 23.85 | 3.60 | | 161716 | 招商双债增强(LOF)C | 2015-03-02 | 2019-09-20 | 1.2660 | 0.00 | 0.16 | 1.61 | 3.26 | 4.63 | 26.60 | | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2009-07-01 | 2019-09-20 | 2.0400 | 2.05 | 13.84 | 32.55 | 22.89 | 86.13 | 107.20 | | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 2014-01-07 | 2019-09-20 | 0.9810 | -1.01 | 4.03 | 6.86 | 8.88 | 34.38 | 71.87 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 2010-05-07 | 2019-09-20 | 1.0020 | -0.10 | 4.81 | 8.68 | 6.14 | 42.08 | 31.13 | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 2011-03-17 | 2019-09-20 | 1.0350 | -0.48 | 4.76 | 7.03 | 1.77 | 28.61 | -2.37 | | 161818 | 银华消费分级混合 | 2011-09-28 | 2019-09-20 | 1.3270 | 1.92 | 6.76 | 10.77 | 17.85 | 67.37 | 44.61 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2011-12-08 | 2019-09-20 | 0.8950 | -1.10 | 1.70 | -1.54 | -7.83 | 10.26 | -41.52 | | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 2012-08-09 | 2019-09-20 | 1.1340 | 0.00 | 0.18 | 1.25 | 2.16 | 3.56 | 51.55 | | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 2013-01-18 | 2019-09-20 | 1.1290 | 0.09 | 0.27 | 1.53 | 2.45 | 3.67 | 44.81 | | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 2013-01-18 | 2019-09-20 | 1.1100 | 0.00 | 0.18 | 1.37 | 2.21 | 3.35 | 26.38 | | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 2007-02-12 | 2019-09-20 | 1.1577 | -0.07 | 5.38 | 11.64 | 3.21 | 22.81 | 139.79 | | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 2003-04-25 | 2019-09-20 | 1.3043 | -0.76 | 10.16 | 16.75 | 8.88 | 52.34 | 903.30 | | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 2003-04-25 | 2019-09-20 | 1.3582 | 0.13 | 5.45 | 16.51 | 6.65 | 31.90 | 619.53 | | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 2003-04-25 | 2019-09-20 | 1.4360 | 1.01 | 5.54 | 12.15 | 21.09 | 51.05 | 642.70 | | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 2004-07-09 | 2019-09-20 | 3.8810 | 2.45 | 8.11 | 18.04 | 18.61 | 51.82 | 573.31 | | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 2005-04-05 | 2019-09-20 | 1.0782 | -0.21 | 2.21 | 3.13 | 4.63 | 14.00 | 416.92 | | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 2006-05-12 | 2019-09-20 | 1.4294 | 1.58 | 4.56 | 9.88 | 21.99 | 37.91 | 243.84 | | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 2006-12-01 | 2019-09-20 | 1.3858 | 1.06 | 6.59 | 17.25 | 16.71 | 60.47 | 149.46 | | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 2007-08-03 | 2019-09-20 | 0.9461 | 3.02 | 8.97 | 19.44 | 18.06 | 57.45 | -5.36 | | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 2008-09-26 | 2019-09-20 | 1.3555 | -0.24 | 0.94 | 1.79 | 2.19 | 8.12 | 92.85 | | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 2009-04-09 | 2019-09-20 | 0.7170 | -0.69 | 2.58 | 1.41 | -10.37 | 14.54 | 7.32 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 2009-12-03 | 2019-09-20 | 1.0680 | -0.65 | 3.09 | 4.40 | 2.42 | 29.00 | 63.80 | | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2010-04-23 | 2019-09-20 | 1.5955 | -1.47 | 3.19 | 6.82 | 10.10 | 38.79 | 127.51 | | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 2011-05-13 | 2019-09-20 | 1.0910 | -0.55 | 1.58 | 4.20 | 2.25 | 12.82 | 65.98 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 2011-12-01 | 2019-09-20 | 0.9722 | -0.86 | 5.63 | 12.25 | 1.74 | 33.65 | 130.11 | | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 2008-09-26 | 2019-09-20 | 1.2797 | -0.25 | 0.91 | 1.69 | 1.98 | 7.81 | 84.37 | | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 2009-11-26 | 2019-09-20 | 1.1383 | -0.67 | 5.98 | 5.12 | -4.53 | 23.41 | 13.83 | | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 2011-08-05 | 2019-09-20 | 1.4653 | -0.03 | 0.38 | 2.13 | 2.11 | 3.34 | 95.22 | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 2012-09-07 | 2019-09-20 | 0.9820 | -1.01 | 4.47 | 1.76 | -6.92 | 20.09 | 45.78 | | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF) | 2019-05-31 | 2019-09-20 | 1.0368 | 0.60 | 3.15 | 4.68 | -- | -- | 4.46 | | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 2013-03-27 | 2019-09-20 | 1.0290 | 0.10 | 0.19 | 1.78 | 3.09 | 4.52 | 59.26 | | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 2013-03-27 | 2019-09-20 | 1.0280 | 0.10 | 0.19 | 1.78 | 2.98 | 4.34 | 55.29 | | 163417 | 兴全合宜混合A | 2018-01-23 | 2019-09-20 | 1.1167 | 0.14 | 4.05 | 6.92 | 14.12 | 34.15 | 11.67 | | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2006-01-20 | 2019-09-20 | 0.4692 | -3.50 | 7.47 | 16.25 | 9.86 | 29.86 | 182.46 | | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 2010-09-08 | 2019-09-20 | 1.3950 | -0.14 | 1.16 | 2.88 | 2.72 | 9.58 | 96.07 | | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 2015-05-07 | 2019-09-20 | 1.5461 | 0.93 | 4.30 | 10.00 | 27.83 | 65.15 | 65.70 | | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 2011-11-23 | 2019-09-20 | 1.0685 | 0.02 | 0.30 | 2.41 | 3.21 | 3.61 | 96.82 | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2012-07-26 | 2019-09-20 | 1.0360 | -0.10 | -0.58 | 1.65 | 3.21 | 6.38 | 58.15 | | 164809 | 工银中证500指数 | 2012-01-31 | 2019-09-20 | 1.0941 | -0.68 | 6.25 | 5.38 | -4.03 | 25.34 | 26.34 | | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF) | 2018-06-15 | 2019-09-19 | 0.9192 | -2.74 | -1.19 | -7.17 | -6.63 | -3.36 | -8.12 | | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2011-01-27 | 2019-09-20 | 1.2290 | -0.08 | 0.16 | 1.07 | 1.08 | 3.18 | 68.64 | | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2009-11-05 | 2019-09-20 | 1.2717 | -0.87 | 3.60 | 3.55 | 4.48 | 31.28 | 27.17 | | 165310 | 建信双利分级 | 2011-05-06 | 2019-09-20 | 1.5910 | -0.87 | 4.33 | 5.64 | 6.28 | 28.86 | 87.13 | | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 2011-06-16 | 2019-09-20 | 1.3340 | -0.30 | 0.30 | 1.75 | 0.08 | 8.37 | 53.84 | | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 2013-03-28 | 2019-09-20 | 0.9288 | 0.16 | 4.57 | 7.33 | 6.48 | 32.10 | 118.41 | | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 2014-06-16 | 2019-09-20 | 1.3090 | -0.30 | 0.31 | 1.63 | -0.08 | 8.09 | 25.14 | | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 2012-05-07 | 2019-09-20 | 0.9850 | -0.61 | 3.14 | 7.53 | 0.10 | 6.95 | 13.28 | | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 2012-09-06 | 2019-09-20 | 3.2100 | 0.38 | 12.95 | 17.84 | 13.35 | 52.71 | 221.00 | | 168201 | 中融一带一路分级 | 2015-05-14 | 2019-09-20 | 0.9900 | -1.20 | 3.56 | -0.40 | -6.52 | 15.38 | -55.74 | | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 2015-06-19 | 2019-09-20 | 0.8830 | -2.32 | 2.44 | -6.26 | -17.86 | 0.80 | -64.40 | | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 2015-06-25 | 2019-09-20 | 0.9110 | -3.09 | 3.05 | -3.50 | -6.95 | 14.16 | -35.27 | | 168205 | 中融银行指数分级 | 2015-06-05 | 2019-09-20 | 0.8860 | -1.01 | 1.26 | -3.06 | 0.91 | 16.58 | -0.32 | | 180001 | 银华优势企业混合 | 2002-11-13 | 2019-09-20 | 1.2900 | 0.60 | 6.16 | 17.64 | 11.10 | 43.60 | 451.95 | | 180002 | 银华保本增值混合 | 2004-03-02 | 2019-09-20 | 1.0173 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.71 | 1.59 | 140.74 | | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 2004-08-11 | 2019-09-20 | 1.2597 | -0.04 | 4.35 | 6.06 | 6.08 | 30.48 | 435.25 | | 180010 | 银华优质增长混合 | 2006-06-09 | 2019-09-20 | 1.3240 | 0.56 | 4.14 | 5.44 | 7.58 | 30.28 | 408.24 | | 180012 | 银华富裕主题混合 | 2006-11-16 | 2019-09-20 | 3.4817 | 2.04 | 5.04 | 10.92 | 24.90 | 58.20 | 613.34 | | 180013 | 银华领先策略混合 | 2008-08-20 | 2019-09-20 | 1.5262 | 2.20 | 5.52 | 8.54 | 10.99 | 37.68 | 226.49 | | 180015 | 银华增强收益债券 | 2008-12-03 | 2019-09-20 | 1.2040 | -0.25 | 0.17 | 2.03 | 1.86 | 6.08 | 85.99 | | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2009-04-27 | 2019-09-20 | 2.5510 | 0.55 | 4.72 | 13.58 | 12.08 | 40.01 | 174.55 | | 180020 | 银华成长先锋混合 | 2010-10-08 | 2019-09-20 | 1.2120 | -0.41 | 7.64 | 22.05 | 16.65 | 54.00 | 24.11 | | 180025 | 银华信用双利债券A | 2010-12-03 | 2019-09-20 | 1.1260 | 0.18 | 0.90 | 2.84 | 3.76 | 8.62 | 58.67 | | 180026 | 银华信用双利债券C | 2010-12-03 | 2019-09-20 | 1.1170 | 0.09 | 0.81 | 2.78 | 3.54 | 8.38 | 53.62 | | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2011-06-28 | 2019-09-20 | 1.0860 | 0.09 | 4.32 | 9.26 | 6.78 | 32.44 | 79.59 | | 180031 | 银华中小盘混合 | 2012-06-20 | 2019-09-20 | 2.3050 | 1.18 | 5.02 | 14.16 | 12.76 | 57.82 | 390.64 | | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 2012-08-29 | 2019-09-20 | 1.2640 | -1.25 | 3.86 | 2.02 | 0.80 | 18.24 | 26.40 | | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 2008-05-26 | 2019-09-19 | 1.2310 | -0.40 | 1.57 | 1.40 | 5.39 | 12.73 | 23.10 | | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 2003-10-31 | 2019-09-20 | 1.4525 | 0.12 | 10.31 | 20.80 | 13.49 | 43.81 | 337.73 | | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2004-05-21 | 2019-09-20 | 1.8090 | -0.38 | 3.66 | 6.11 | 9.23 | 33.08 | 368.07 | | 200006 | 长城消费增值混合 | 2006-04-06 | 2019-09-20 | 1.0414 | 1.38 | 3.42 | 8.64 | 14.45 | 32.27 | 221.24 | | 200007 | 长城安心回报混合 | 2006-08-22 | 2019-09-20 | 1.1504 | 2.29 | 5.14 | 11.75 | 16.43 | 36.50 | 236.44 | | 200008 | 长城品牌优选混合 | 2007-08-06 | 2019-09-20 | 1.4381 | 1.06 | 2.59 | 6.82 | 19.19 | 58.20 | 61.20 | | 200009 | 长城稳健增利债券 | 2008-08-27 | 2019-09-20 | 1.1691 | -0.06 | -0.04 | 0.62 | -0.22 | 1.30 | 66.41 | | 200010 | 长城双动力混合 | 2009-01-15 | 2019-09-20 | 1.3680 | 2.33 | 6.54 | 15.80 | 14.31 | 38.32 | 116.02 | | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 2009-06-30 | 2019-09-20 | 0.9429 | -1.83 | 1.46 | -0.05 | -3.51 | 14.65 | -3.64 | | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 2011-01-27 | 2019-09-20 | 1.6234 | 1.50 | 5.91 | 16.80 | 14.44 | 36.10 | 62.34 | | 200013 | 长城积极增利债券A | 2011-04-12 | 2019-09-20 | 1.1886 | 0.02 | 0.19 | 1.19 | 1.65 | 2.28 | 65.36 | | 200015 | 长城优化升级混合 | 2012-04-20 | 2019-09-20 | 2.0475 | 2.02 | 9.22 | 12.18 | 11.02 | 34.26 | 128.63 | | 200016 | 长城稳健成长混合 | 2012-08-02 | 2019-09-20 | 1.2944 | 1.11 | 7.27 | 14.72 | 13.59 | 20.05 | 99.40 | | 200113 | 长城积极增利债券C | 2011-04-12 | 2019-09-20 | 1.3584 | 0.01 | 0.15 | 1.09 | 1.43 | 2.00 | 59.74 | | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2001-09-28 | 2019-09-20 | 1.4762 | 2.74 | 11.29 | 17.37 | 18.27 | 36.30 | 457.58 | | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2006-07-25 | 2019-09-20 | 0.5062 | 2.70 | 11.11 | 17.18 | 18.02 | 35.89 | 204.87 | | 202003 | 南方绩优混合A | 2006-11-16 | 2019-09-20 | 1.2239 | 2.82 | 13.97 | 17.63 | 18.91 | 47.81 | 425.60 | | 202005 | 南方成份精选混合A | 2007-05-14 | 2019-09-20 | 0.9591 | 0.37 | 7.32 | 11.85 | 9.03 | 38.80 | 114.17 | | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2007-11-09 | 2019-09-20 | 1.0100 | 1.10 | 9.54 | 15.56 | 14.64 | 40.47 | -2.66 | | 202009 | 南方盛元红利混合 | 2008-03-21 | 2019-09-20 | 0.8570 | 0.71 | 5.28 | 11.44 | 12.91 | 34.33 | 44.96 | | 202011 | 南方优选价值混合A | 2008-06-18 | 2019-09-20 | 1.2980 | 1.17 | 7.45 | 18.00 | 20.07 | 45.03 | 365.72 | | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 2009-03-25 | 2019-09-20 | 1.5084 | -0.90 | 3.99 | 5.01 | 5.59 | 32.71 | 72.04 | | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2009-12-09 | 2019-09-20 | 0.8360 | -0.37 | 5.61 | 8.33 | 2.00 | 35.93 | -16.39 | | 202019 | 南方策略优化混合 | 2010-03-30 | 2019-09-20 | 1.3440 | 2.91 | 7.87 | 10.34 | 6.50 | 34.13 | 37.07 | | 202021 | 南方小康ETF联接A | 2010-08-27 | 2019-09-20 | 1.2516 | -1.73 | 2.86 | 2.38 | -1.03 | 17.86 | 27.64 | | 202023 | 南方优选成长混合A | 2011-01-30 | 2019-09-20 | 2.9610 | 1.30 | 4.44 | 11.48 | 17.04 | 40.40 | 196.10 | | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2011-09-20 | 2019-09-20 | 1.3960 | -0.25 | 5.04 | 6.61 | -0.86 | 27.31 | 39.60 | | 202027 | 南方高端装备混合A | 2012-09-25 | 2019-09-20 | 1.7640 | 1.61 | 10.73 | 23.01 | 17.91 | 45.54 | 134.67 | | 202101 | 南方宝元债券A | 2002-09-20 | 2019-09-20 | 2.1719 | -0.05 | 1.34 | 3.70 | 5.72 | 12.46 | 504.27 | | 202102 | 南方多利增强债券C | 2006-03-27 | 2019-09-20 | 1.1158 | 0.02 | 0.28 | 1.34 | 1.46 | 3.13 | 92.18 | | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2010-11-03 | 2019-09-20 | 1.3820 | 0.22 | 4.30 | 8.14 | 5.98 | 13.19 | 58.85 | | 202107 | 南方广利回报债券C | 2010-11-03 | 2019-09-20 | 1.3450 | 0.22 | 4.26 | 8.12 | 5.82 | 12.93 | 54.75 | | 202108 | 南方润元A | 2012-07-20 | 2019-09-20 | 1.3170 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 2.25 | 3.62 | 35.45 | | 202110 | 南方润元C | 2012-07-20 | 2019-09-20 | 1.2810 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 2.07 | 3.39 | 31.77 | | 202211 | 南方中证100指数A | 2008-11-12 | 2019-09-20 | 1.1774 | -1.06 | 3.03 | 4.29 | 8.22 | 32.47 | 80.88 | | 202212 | 南方平衡混合 | 2011-06-21 | 2019-09-20 | 1.6633 | 0.14 | 6.70 | 18.61 | 16.60 | 41.15 | 85.54 | | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2012-12-21 | 2019-09-20 | 1.1859 | -0.01 | 5.40 | 13.02 | 12.89 | 13.37 | 83.68 | | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 2007-09-19 | 2019-09-19 | 1.0170 | -0.20 | 2.62 | 4.63 | 6.72 | 21.65 | 1.70 | | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 2002-05-24 | 2019-09-20 | 1.1045 | 0.05 | 0.19 | 0.66 | 1.37 | 2.15 | 520.13 | | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 2009-09-09 | 2019-09-20 | 1.5190 | 1.06 | 10.39 | 16.49 | 11.53 | 44.94 | 51.90 | | 206003 | 鹏华信用增利A | 2010-05-31 | 2019-09-20 | 1.3513 | 0.24 | 0.92 | 2.54 | 0.09 | 7.49 | 59.96 | | 206004 | 鹏华信用增利B | 2010-05-31 | 2019-09-20 | 1.4328 | 0.24 | 0.89 | 2.45 | -0.06 | 7.32 | 56.56 | | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 2010-08-05 | 2019-09-20 | 1.5070 | 0.00 | 7.72 | 8.50 | 4.29 | 34.91 | 50.70 | | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2010-12-28 | 2019-09-20 | 2.7260 | 2.75 | 5.29 | 15.90 | 28.28 | 67.55 | 172.60 | | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 2011-04-25 | 2019-09-20 | 1.1850 | 0.25 | 1.02 | 3.13 | 0.77 | 6.09 | 52.55 | | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2012-04-16 | 2019-09-20 | 1.4060 | 3.23 | 8.74 | 10.53 | 12.39 | 44.50 | 40.60 | | 206013 | 鹏华宏观混合 | 2012-06-13 | 2019-09-20 | 1.1170 | -0.27 | 1.73 | 2.48 | 2.29 | 8.13 | 55.52 | | 206015 | 鹏华纯债债券 | 2012-09-03 | 2019-09-20 | 1.0320 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | 1.18 | 4.02 | 47.29 | | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 2002-10-08 | 2019-09-20 | 1.2630 | 1.69 | 12.87 | 29.00 | 22.07 | 59.39 | 546.86 | | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 2005-03-08 | 2019-09-20 | 0.6732 | 0.69 | 4.36 | 6.05 | 10.27 | 45.24 | 170.08 | | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 2007-01-19 | 2019-09-20 | 0.9210 | 0.16 | 7.22 | 16.89 | 8.74 | 32.75 | 79.70 | | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-03-17 | 2019-09-20 | 1.1179 | 0.22 | 9.93 | 30.74 | 14.61 | 53.50 | 176.90 | | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2008-05-15 | 2019-09-20 | 1.2116 | -0.11 | 0.92 | 3.87 | -0.47 | 5.00 | 97.75 | | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2008-04-15 | 2019-09-20 | 1.4214 | 1.22 | 3.10 | 7.95 | 14.54 | 47.49 | 111.06 | | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2010-02-08 | 2019-09-20 | 1.6440 | -1.14 | 2.94 | 7.17 | 12.45 | 39.09 | 64.40 | | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2003-04-28 | 2019-09-20 | 0.3934 | 0.95 | 4.05 | 9.77 | 8.55 | 33.40 | 581.37 | | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2003-04-28 | 2019-09-20 | 1.0825 | -0.44 | 1.88 | 2.87 | 8.27 | 23.98 | 307.11 | | 217003 | 招商安泰债券A | 2003-04-28 | 2019-09-20 | 1.1929 | -0.04 | 0.13 | 1.45 | 2.80 | 4.00 | 157.06 | | 217005 | 招商先锋混合 | 2004-06-01 | 2019-09-20 | 1.2074 | 2.15 | 4.75 | 13.20 | 13.20 | 53.09 | 413.58 | | 217008 | 招商安本增利债券 | 2006-07-11 | 2019-09-20 | 1.3579 | -0.20 | 1.09 | 3.53 | 3.99 | 10.00 | 127.11 | | 217009 | 招商核心价值混合 | 2007-03-30 | 2019-09-20 | 1.2929 | 0.35 | 4.27 | 13.14 | 11.93 | 47.20 | 43.78 | | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2008-06-19 | 2019-09-20 | 1.7200 | 0.70 | 4.50 | 15.13 | 14.06 | 50.35 | 173.81 | | 217011 | 招商安心收益债券 | 2008-10-22 | 2019-09-20 | 1.5400 | 0.00 | 0.20 | 1.52 | 2.67 | 3.97 | 103.86 | | 217012 | 招商行业领先混合A | 2009-06-19 | 2019-09-20 | 1.4530 | 3.05 | 8.03 | 20.58 | 18.13 | 36.82 | 80.09 | | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 2009-12-25 | 2019-09-20 | 1.7580 | 2.51 | 8.65 | 25.66 | 22.85 | 47.36 | 75.80 | | 217016 | 招商深证100指数A | 2010-06-22 | 2019-09-20 | 1.4251 | -0.07 | 5.03 | 9.28 | 7.42 | 45.40 | 42.51 | | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2010-12-08 | 2019-09-20 | 1.6739 | 0.61 | 4.43 | 8.21 | 12.09 | 35.24 | 67.39 | | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 2011-03-17 | 2019-09-20 | 1.7530 | 0.23 | 1.27 | 2.75 | 2.28 | 7.94 | 75.30 | | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 2011-06-27 | 2019-09-20 | 1.4282 | 0.78 | 9.89 | 19.84 | 5.58 | 50.05 | 42.82 | | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 2011-09-01 | 2019-09-20 | 1.4981 | 2.02 | 7.33 | 22.09 | 21.33 | 55.13 | 94.44 | | 217021 | 招商优势企业混合 | 2012-02-01 | 2019-09-20 | 2.2660 | 0.62 | 3.80 | 8.37 | 6.43 | 30.98 | 126.60 | | 217022 | 招商产业债券A | 2012-03-21 | 2019-09-20 | 1.4390 | 0.00 | 0.28 | 1.77 | 3.15 | 4.96 | 80.15 | | 217023 | 招商信用增强债券A | 2012-07-20 | 2019-09-20 | 1.0360 | 0.00 | 0.78 | 2.47 | 3.91 | 6.80 | 49.39 | | 217024 | 招商安盈债券 | 2012-08-20 | 2019-09-20 | 1.1595 | -0.08 | 1.21 | 3.50 | 3.24 | 9.92 | 56.90 | | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2013-02-05 | 2019-09-20 | 2.1687 | 0.29 | 4.68 | 8.39 | 8.15 | 35.54 | 116.87 | | 217203 | 招商安泰债券B | 2006-04-12 | 2019-09-20 | 1.2084 | -0.05 | 0.10 | 1.37 | 2.65 | 3.77 | 143.68 | | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 2012-05-23 | 2019-09-20 | 1.6310 | -0.31 | 5.36 | 10.05 | 5.23 | 31.21 | 143.58 | | 260101 | 景顺长城优选混合 | 2003-10-24 | 2019-09-20 | 2.5736 | 2.14 | 7.49 | 15.50 | 16.79 | 36.63 | 1014.02 | | 260102 | 景顺货币A | 2003-10-24 | 2005-07-14 | 1.0242 | -0.03 | 0.11 | 0.13 | 2.68 | 2.51 | 4.25 | | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2003-10-24 | 2019-09-20 | 1.2754 | 0.27 | 2.85 | 3.91 | 12.29 | 38.18 | 508.55 | | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2004-06-25 | 2019-09-20 | 6.9690 | 1.62 | 4.06 | 9.39 | 23.94 | 66.09 | 1226.86 | | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2006-06-28 | 2019-09-20 | 1.7880 | 1.53 | 3.71 | 7.97 | 22.97 | 65.25 | 363.27 | | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 2006-10-11 | 2019-09-20 | 1.3050 | 1.48 | 3.90 | 8.30 | 23.11 | 67.74 | 525.76 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 2007-06-18 | 2019-09-20 | 1.3180 | 0.76 | 4.60 | 8.75 | 15.01 | 41.42 | 87.61 | | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2008-10-22 | 2019-09-20 | 1.2600 | -0.87 | 4.74 | 5.53 | 3.87 | 25.87 | 128.53 | | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 2009-10-20 | 2019-09-20 | 1.4590 | 0.07 | 0.69 | 3.40 | 5.19 | 13.63 | 148.63 | | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 2011-03-22 | 2019-09-20 | 1.2100 | 0.67 | 4.31 | 14.15 | 5.86 | 27.64 | 88.62 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 2011-12-20 | 2019-09-20 | 3.1790 | 0.98 | 4.23 | 8.86 | 13.07 | 42.36 | 283.04 | | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 2011-03-25 | 2019-09-20 | 1.0870 | 0.00 | 0.09 | 1.40 | 2.07 | 2.64 | 31.32 | | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 2011-03-25 | 2019-09-20 | 1.0790 | 0.00 | 0.09 | 1.31 | 1.89 | 2.76 | 26.72 | | 270001 | 广发聚富混合 | 2003-12-03 | 2019-09-20 | 0.9694 | -1.16 | 3.00 | 2.60 | 1.06 | 15.10 | 502.74 | | 270002 | 广发稳健增长混合 | 2004-07-26 | 2019-09-20 | 1.4291 | 1.24 | 2.42 | 8.12 | 13.25 | 26.11 | 920.73 | | 270005 | 广发聚丰混合 | 2005-12-23 | 2019-09-20 | 0.8984 | 3.85 | 3.59 | 17.75 | 13.66 | 34.03 | 442.13 | | 270006 | 广发策略优选混合 | 2006-05-17 | 2019-09-20 | 1.8657 | 0.95 | 5.43 | 10.73 | 10.76 | 43.79 | 301.18 | | 270007 | 广发大盘成长混合 | 2007-06-13 | 2019-09-20 | 1.3302 | 2.39 | 5.16 | 11.03 | 22.78 | 56.47 | 39.19 | | 270008 | 广发核心精选混合 | 2008-07-16 | 2019-09-20 | 2.9930 | -1.06 | 1.98 | 5.98 | 2.15 | 27.80 | 242.65 | | 270009 | 广发增强债券 | 2008-03-27 | 2019-09-20 | 1.1730 | 0.00 | 0.17 | 2.09 | 2.00 | 3.08 | 84.90 | | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2008-12-30 | 2019-09-20 | 1.8701 | -0.85 | 3.62 | 3.87 | 4.20 | 30.80 | 128.83 | | 270021 | 广发聚瑞混合 | 2009-06-16 | 2019-09-20 | 2.4620 | 2.03 | 10.85 | 20.39 | 21.34 | 67.26 | 146.20 | | 270022 | 广发内需增长混合 | 2010-04-19 | 2019-09-20 | 0.9360 | 0.54 | 3.88 | 4.46 | 12.36 | 51.70 | 2.71 | | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 2010-08-18 | 2019-09-19 | 1.4970 | 0.54 | 2.67 | 3.67 | 3.67 | 12.22 | 98.61 | | 270025 | 广发行业领先混合A | 2010-11-23 | 2019-09-20 | 1.2310 | -0.08 | 2.33 | 5.67 | 8.84 | 27.56 | 80.42 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 2011-06-09 | 2019-09-20 | 1.0396 | 0.18 | 6.59 | 9.03 | -1.94 | 28.28 | 3.96 | | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 2011-06-28 | 2019-09-19 | 1.3190 | 0.30 | 4.68 | 4.60 | 9.37 | 16.73 | 31.90 | | 270028 | 广发制造业精选混合 | 2011-09-20 | 2019-09-20 | 2.6270 | 2.86 | 9.92 | 24.56 | 14.62 | 52.56 | 162.70 | | 270029 | 广发聚财信用债券A | 2012-03-13 | 2019-09-20 | 1.1400 | 0.00 | 0.26 | 1.91 | 2.27 | 3.52 | 65.94 | | 270030 | 广发聚财信用债券B | 2012-03-13 | 2019-09-20 | 1.1150 | 0.00 | 0.27 | 1.87 | 2.05 | 3.23 | 61.77 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数A(QDII) | 2012-08-15 | 2019-09-19 | 2.5255 | -0.43 | 2.80 | 5.54 | 13.25 | 28.55 | 207.49 | | 288001 | 华夏经典配置混合 | 2004-03-15 | 2019-09-20 | 1.0940 | 0.37 | 0.92 | 9.84 | 11.18 | 27.80 | 392.30 | | 288002 | 华夏收入混合 | 2005-11-17 | 2019-09-20 | 4.5840 | -1.25 | 3.80 | 5.33 | -1.01 | 22.96 | 934.01 | | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2006-07-20 | 2019-09-20 | 1.0760 | 0.03 | -0.03 | 1.61 | 1.44 | 2.64 | 135.98 | | 290002 | 泰信先行策略混合 | 2004-06-28 | 2019-09-20 | 0.6156 | -0.97 | 1.48 | 2.79 | -1.72 | 23.94 | 178.95 | | 290003 | 泰信双息双利债券 | 2006-06-15 | 2019-09-20 | 1.0617 | -0.23 | 0.99 | 1.56 | 1.59 | 3.11 | 61.08 | | 290004 | 泰信优质生活混合 | 2006-12-15 | 2019-09-20 | 0.7214 | 0.14 | 3.86 | 8.42 | 3.09 | 31.19 | 30.27 | | 290005 | 泰信优势增长混合 | 2008-06-25 | 2019-09-20 | 1.2080 | 0.92 | 7.28 | 9.62 | 2.46 | 26.89 | 96.11 | | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2009-04-22 | 2019-09-20 | 0.9740 | -1.90 | 6.32 | 9.61 | -1.67 | 31.05 | 47.74 | | 290007 | 泰信增强收益债券A | 2009-07-29 | 2019-09-20 | 1.0814 | -0.11 | 0.68 | 1.41 | 0.99 | 4.77 | 44.20 | | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2010-12-15 | 2019-09-20 | 1.2880 | 0.23 | 9.06 | 13.18 | 4.72 | 34.59 | 74.27 | | 290009 | 泰信周期回报债券 | 2011-02-09 | 2019-09-20 | 1.2160 | 0.00 | -0.08 | 0.83 | 1.25 | 1.84 | 56.05 | | 290010 | 泰信中证200指数 | 2011-06-09 | 2019-09-20 | 0.9880 | -0.30 | 5.56 | 6.35 | -0.80 | 28.65 | 0.76 | | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2011-10-26 | 2019-09-20 | 1.8460 | 0.87 | 16.98 | 20.57 | 14.94 | 45.70 | 116.16 | | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2013-02-07 | 2019-09-20 | 1.6590 | -0.96 | 1.84 | 2.92 | -0.66 | 26.83 | 74.13 | | 291007 | 泰信增强收益债券C | 2009-07-29 | 2019-09-20 | 1.0651 | -0.12 | 0.63 | 1.30 | 0.78 | 4.47 | 38.70 | | 320001 | 诺安平衡混合 | 2004-05-21 | 2019-09-20 | 0.9770 | -1.18 | 1.39 | 2.97 | 2.76 | 19.13 | 370.71 | | 320003 | 诺安先锋混合 | 2005-12-19 | 2019-09-20 | 1.3724 | -0.56 | 2.11 | 3.16 | -0.47 | 21.51 | 417.89 | | 320004 | 诺安优化收益债券 | 2006-07-17 | 2019-09-20 | 1.1828 | -0.63 | 2.88 | 6.96 | 1.30 | 17.06 | 122.27 | | 320005 | 诺安价值增长混合 | 2006-11-21 | 2019-09-20 | 1.1874 | 0.66 | 2.12 | 3.34 | 2.27 | 33.93 | 140.96 | | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2008-05-20 | 2019-09-20 | 2.1930 | -0.14 | 1.06 | 9.60 | 5.58 | 21.16 | 266.50 | | 320007 | 诺安成长混合 | 2009-03-10 | 2019-09-20 | 1.1020 | 3.47 | 27.40 | 41.28 | 18.62 | 73.27 | 65.06 | | 320008 | 诺安增利债券A | 2009-05-27 | 2019-09-20 | 1.3600 | -0.73 | 1.34 | 3.34 | -1.59 | 3.26 | 53.76 | | 320009 | 诺安增利债券B | 2009-09-01 | 2019-09-20 | 1.2830 | -0.77 | 1.26 | 3.22 | -1.91 | 2.80 | 45.56 | | 320010 | 诺安中证100指数 | 2009-10-27 | 2019-09-20 | 1.5240 | -1.10 | 2.83 | 6.42 | 11.24 | 38.42 | 52.40 | | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 2010-04-28 | 2019-09-20 | 1.9790 | -0.70 | 2.54 | 4.21 | 3.61 | 16.48 | 212.91 | | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2010-09-15 | 2019-09-20 | 2.1960 | 0.55 | 3.49 | 14.49 | 17.68 | 37.94 | 140.98 | | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2011-01-13 | 2019-09-19 | 0.9570 | -0.52 | 0.53 | 13.25 | 19.33 | 18.59 | 3.57 | | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 2011-04-07 | 2019-09-20 | 1.1420 | -1.13 | 3.19 | 4.21 | 7.00 | 34.45 | 16.96 | | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 2011-05-13 | 2019-09-20 | 1.2034 | -0.78 | 2.48 | 7.25 | 8.52 | 21.12 | 83.89 | | 320016 | 诺安多策略混合 | 2011-08-09 | 2019-09-20 | 1.5840 | -1.12 | -0.94 | -0.63 | -1.31 | 22.32 | 58.40 | | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 2012-03-05 | 2019-09-20 | 1.9800 | -0.05 | 3.77 | 6.85 | 9.39 | 32.18 | 121.00 | | 320020 | 诺安策略精选股票 | 2012-05-28 | 2019-09-20 | 1.2655 | -1.11 | 2.11 | 7.00 | 6.18 | 30.83 | 84.46 | | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 2012-11-29 | 2019-09-20 | 2.0100 | -0.30 | 0.70 | 2.13 | 0.15 | 3.40 | 101.00 | | 350001 | 天治财富增长混合 | 2004-06-29 | 2019-09-20 | 1.4049 | -1.11 | 8.77 | 16.44 | 10.10 | 37.83 | 477.85 | | 350002 | 天治低碳经济混合 | 2005-01-12 | 2019-09-20 | 0.6947 | -0.83 | 2.90 | 11.80 | 10.39 | 23.85 | 146.11 | | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2008-05-08 | 2019-09-20 | 2.2031 | -1.25 | 3.06 | 4.66 | 1.78 | 23.30 | 120.39 | | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2008-11-05 | 2019-09-20 | 1.4988 | -0.01 | -0.17 | 0.64 | 1.22 | 5.58 | 98.20 | | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2009-07-15 | 2019-09-20 | 0.8840 | -0.79 | 4.99 | 5.87 | 5.36 | 10.22 | -11.60 | | 350008 | 天治新消费混合 | 2011-08-04 | 2019-09-20 | 1.5580 | -0.06 | 6.57 | 11.84 | 11.13 | 30.05 | 55.80 | | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2011-12-28 | 2019-09-20 | 1.4100 | -0.35 | 6.58 | 7.55 | 13.89 | 42.57 | 65.12 | | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2004-08-27 | 2019-09-20 | 1.0547 | -0.90 | 2.58 | 5.23 | 7.96 | 32.90 | 334.97 | | 360005 | 光大保德信红利混合 | 2006-03-24 | 2019-09-20 | 2.0668 | -0.34 | 3.64 | 8.39 | 2.29 | 28.80 | 392.37 | | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 2006-09-14 | 2019-09-20 | 1.2526 | -0.61 | 7.47 | 17.87 | 11.07 | 41.86 | 377.06 | | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 2007-08-24 | 2019-09-20 | 0.8872 | 0.46 | 6.98 | 3.01 | -13.10 | 11.88 | 32.60 | | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 2008-10-29 | 2019-09-20 | 1.1660 | -0.17 | 1.04 | 2.64 | 2.10 | 3.46 | 55.29 | | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 2008-10-29 | 2019-09-20 | 1.1600 | -0.26 | 0.96 | 2.56 | 1.93 | 3.20 | 48.35 | | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 2009-03-04 | 2019-09-20 | 1.2807 | 0.33 | 5.99 | 14.51 | 4.22 | 37.41 | 108.97 | | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 2009-10-28 | 2019-09-20 | 1.0770 | -0.09 | 2.57 | 8.34 | -1.39 | 25.60 | 142.64 | | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 2010-04-14 | 2019-09-20 | 1.2692 | 0.23 | 5.80 | 12.76 | 1.10 | 33.60 | 88.84 | | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 2011-05-16 | 2019-09-20 | 1.0910 | -0.55 | 2.44 | 5.01 | 4.80 | 5.40 | 53.62 | | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 2011-05-16 | 2019-09-20 | 1.0890 | -0.55 | 2.45 | 4.91 | 4.61 | 5.21 | 49.54 | | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 2012-02-15 | 2019-09-20 | 1.2240 | 0.91 | 10.97 | 29.52 | 22.90 | 64.98 | 162.98 | | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2012-06-25 | 2019-09-20 | 1.0950 | 0.18 | 0.37 | 1.01 | 1.57 | 2.04 | 46.92 | | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2012-06-25 | 2019-09-20 | 1.0910 | 0.18 | 0.28 | 0.83 | 1.39 | 1.67 | 42.42 | | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 2009-06-24 | 2019-09-20 | 1.1730 | -0.17 | 0.60 | 1.46 | 0.82 | 2.69 | 51.43 | | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 2009-06-24 | 2019-09-20 | 1.1600 | -0.26 | 0.52 | 1.30 | 0.57 | 2.38 | 45.35 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 2011-08-10 | 2019-09-20 | 1.3880 | 0.00 | 1.31 | 2.21 | 3.50 | 9.98 | 45.68 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 2011-08-10 | 2019-09-20 | 1.3470 | 0.00 | 1.20 | 2.12 | 3.30 | 9.60 | 41.01 | | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 2006-04-26 | 2019-09-20 | 0.7360 | -0.61 | 2.18 | 4.53 | 5.63 | 14.34 | 233.04 | | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 2008-05-21 | 2019-09-20 | 1.9365 | 2.62 | 8.83 | 22.70 | 21.06 | 46.14 | 193.50 | | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2004-09-15 | 2019-09-20 | 1.1585 | 0.53 | 6.48 | 16.35 | 10.84 | 46.48 | 467.89 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2010-12-20 | 2019-09-20 | 1.8040 | -0.28 | 3.32 | 11.08 | 14.98 | 45.25 | 80.40 | | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 2005-10-11 | 2019-09-20 | 3.0418 | -0.68 | 3.57 | 10.35 | 10.75 | 40.23 | 407.35 | | 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 2007-10-22 | 2019-09-19 | 0.7830 | -1.01 | 3.43 | 3.43 | 3.03 | 12.99 | -21.70 | | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 2007-04-13 | 2019-09-20 | 0.8541 | 2.08 | 6.88 | 14.20 | 14.15 | 47.08 | 68.32 | | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 2012-02-01 | 2019-09-20 | 2.3370 | 1.43 | 5.56 | 11.13 | 11.87 | 49.81 | 133.92 | | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 2011-07-13 | 2019-09-20 | 2.9150 | 0.24 | 7.37 | 18.02 | 12.77 | 53.66 | 191.50 | | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 2010-01-28 | 2019-09-20 | 1.8570 | 1.31 | 8.60 | 19.96 | 19.04 | 47.97 | 119.35 | | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 2006-09-20 | 2019-09-20 | 1.2018 | 0.02 | 3.03 | 8.71 | 10.76 | 33.84 | 139.28 | | 400001 | 东方龙混合 | 2004-11-25 | 2019-09-20 | 1.0261 | 0.72 | 3.26 | 7.33 | 12.68 | 33.62 | 410.47 | | 400003 | 东方精选混合 | 2006-01-11 | 2019-09-20 | 1.3973 | 0.65 | 3.02 | 4.03 | 8.00 | 23.19 | 523.02 | | 400007 | 东方策略成长混合 | 2008-06-03 | 2019-09-20 | 2.7422 | 1.10 | 4.88 | 6.77 | 4.15 | 21.75 | 174.22 | | 400009 | 东方稳健回报债券 | 2008-12-10 | 2019-09-20 | 1.1900 | -0.25 | 0.76 | 1.45 | -2.86 | 1.80 | 37.99 | | 400011 | 东方核心动力混合 | 2009-06-24 | 2019-09-20 | 1.4357 | -0.97 | 0.79 | 0.24 | -0.47 | 23.63 | 43.65 | | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 2011-04-14 | 2019-09-20 | 1.0216 | -0.15 | 1.13 | -3.13 | -2.40 | 7.60 | 39.66 | | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 2011-12-28 | 2019-09-20 | 1.1143 | -1.65 | 1.80 | 4.76 | -6.79 | 9.40 | 48.60 | | 400016 | 东方强化收益债券 | 2012-10-09 | 2019-09-20 | 1.1524 | 0.26 | 0.60 | 1.51 | 2.26 | 7.14 | 46.87 | | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 2005-03-02 | 2019-09-20 | 1.1305 | -0.24 | 5.24 | 8.17 | 3.58 | 42.43 | 288.36 | | 410003 | 华富成长趋势混合 | 2007-03-19 | 2019-09-20 | 1.1544 | 0.75 | 10.89 | 28.52 | 17.27 | 57.45 | 47.54 | | 410004 | 华富收益增强债券A | 2008-05-28 | 2019-09-20 | 1.5866 | -0.01 | 0.23 | 1.63 | 1.84 | 5.69 | 153.29 | | 410005 | 华富收益增强债券B | 2008-05-28 | 2019-09-20 | 1.5629 | -0.03 | 0.20 | 1.52 | 1.63 | 5.38 | 141.88 | | 410006 | 华富策略精选混合 | 2008-12-24 | 2019-09-20 | 1.3416 | -0.26 | 2.40 | 6.11 | 2.77 | 32.91 | 53.12 | | 410007 | 华富价值增长混合 | 2009-07-15 | 2019-09-20 | 1.3995 | 1.69 | 10.77 | 26.59 | 18.19 | 57.78 | 142.60 | | 410008 | 华富中证100指数 | 2009-12-30 | 2019-09-20 | 1.5408 | -1.13 | 2.99 | 6.73 | 11.78 | 38.34 | 54.08 | | 410009 | 华富量子生命力混合 | 2011-04-01 | 2019-09-20 | 0.9862 | -0.21 | 6.73 | 12.41 | 9.59 | 28.31 | -1.38 | | 410010 | 华富中小板指数增强 | 2011-12-09 | 2019-09-20 | 1.1498 | 0.18 | 6.42 | 10.07 | -0.95 | 27.73 | 15.10 | | 420001 | 天弘精选混合 | 2005-10-08 | 2019-09-20 | 0.7990 | 0.26 | 2.36 | 7.51 | 12.36 | 35.35 | 149.93 | | 420002 | 天弘永利债券A | 2008-04-18 | 2019-09-20 | 1.0936 | -0.22 | 1.48 | 2.20 | 2.69 | 8.46 | 73.51 | | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 2008-12-02 | 2019-09-20 | 1.9326 | -0.12 | 0.88 | 0.78 | -6.34 | 32.13 | 157.82 | | 420005 | 天弘周期策略混合 | 2009-12-17 | 2019-09-20 | 1.4050 | -1.61 | 3.08 | 12.67 | 5.88 | 27.03 | 90.86 | | 420008 | 天弘债券发起式A | 2012-08-10 | 2019-09-20 | 1.0890 | 0.00 | 0.09 | 1.97 | 2.74 | 3.32 | 28.79 | | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 2012-11-28 | 2019-09-20 | 1.6550 | 0.00 | 1.04 | 5.01 | 5.95 | 8.38 | 65.50 | | 420102 | 天弘永利债券B | 2008-04-18 | 2019-09-20 | 1.0966 | -0.21 | 1.52 | 2.30 | 2.90 | 8.78 | 81.76 | | 420108 | 天弘债券发起式B | 2012-08-10 | 2019-09-20 | 1.0570 | 0.00 | 0.09 | 1.83 | 2.52 | 3.02 | 24.78 | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2005-04-27 | 2019-09-20 | 0.4895 | 1.81 | 8.61 | 14.99 | 11.55 | 36.35 | 491.89 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 2007-05-29 | 2019-09-20 | 1.1636 | 0.37 | 4.97 | 8.37 | 2.73 | 30.32 | 64.70 | | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2007-12-03 | 2019-09-20 | 1.0438 | -0.02 | 0.03 | 1.69 | 2.40 | 2.63 | 51.81 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 2008-07-16 | 2019-09-20 | 2.9300 | 3.57 | 13.03 | 29.49 | 28.79 | 67.98 | 436.28 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2009-08-03 | 2019-09-20 | 1.9460 | 0.78 | 4.79 | 15.15 | 16.18 | 65.34 | 94.60 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 2012-12-04 | 2019-09-20 | 1.2321 | -0.02 | 0.01 | 1.73 | 2.36 | 2.98 | 45.20 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 2010-06-22 | 2019-09-20 | 1.4210 | -0.98 | 6.44 | 8.89 | 1.36 | 28.95 | 94.93 | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 2012-12-04 | 2019-09-20 | 1.1971 | -0.03 | -0.03 | 1.61 | 2.12 | 2.63 | 41.61 | | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 2011-01-26 | 2019-09-20 | 1.0743 | -1.10 | 4.67 | 3.52 | -1.38 | 25.66 | 7.43 | | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2009-07-01 | 2019-09-20 | 1.0440 | -0.85 | 3.47 | 0.68 | -0.19 | 20.42 | 17.95 | | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2009-12-22 | 2019-09-20 | 1.9120 | 0.90 | 6.10 | 15.46 | 22.72 | 53.21 | 111.40 | | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 2010-05-05 | 2019-09-20 | 3.1420 | -0.06 | 5.12 | 11.70 | 10.95 | 40.77 | 277.34 | | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2012-09-18 | 2019-09-20 | 1.2270 | 0.00 | 1.72 | 2.80 | 2.38 | 7.85 | 75.70 | | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2012-09-18 | 2019-09-20 | 1.2190 | -0.08 | 1.65 | 2.66 | 2.15 | 7.47 | 70.89 | | 470018 | 汇添富双利债券A | 2011-01-26 | 2019-09-20 | 1.7220 | -0.12 | 0.82 | 3.80 | 7.42 | 14.49 | 72.20 | | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 2011-03-29 | 2019-09-20 | 1.5720 | 1.09 | 3.08 | 7.01 | 17.66 | 38.87 | 57.20 | | 470058 | 汇添富可转债债券A | 2011-06-17 | 2019-09-20 | 1.4640 | -0.41 | 1.46 | 6.78 | 6.40 | 25.77 | 73.07 | | 470059 | 汇添富可转债债券C | 2011-06-17 | 2019-09-20 | 1.4130 | -0.42 | 1.44 | 6.64 | 6.16 | 25.38 | 67.72 | | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 2012-06-12 | 2019-09-20 | 1.0112 | 0.05 | 0.19 | 0.54 | 0.95 | -- | 0.95 | | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 2011-09-28 | 2019-09-20 | 1.3567 | -0.39 | 5.39 | 8.51 | 3.19 | 36.70 | 35.70 | | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 2011-12-20 | 2019-09-20 | 1.0220 | -0.10 | -0.20 | 1.49 | 3.34 | 6.13 | 40.30 | | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 2011-12-20 | 2019-09-20 | 1.0240 | -0.19 | -0.29 | 1.29 | 3.02 | 5.79 | 36.33 | | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 2012-03-09 | 2019-09-20 | 1.9760 | -1.10 | 4.55 | 7.98 | 5.84 | 35.06 | 176.37 | | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 2012-06-12 | 2019-09-20 | 1.0129 | 0.04 | 0.21 | 0.60 | 1.12 | -- | 1.12 | | 481001 | 工银核心价值混合A | 2005-08-31 | 2019-09-20 | 0.3127 | 0.13 | 4.76 | 8.50 | 10.89 | 29.38 | 617.29 | | 481004 | 工银稳健成长混合A | 2006-12-06 | 2019-09-20 | 1.3280 | 0.10 | 7.04 | 10.90 | 11.81 | 47.70 | 62.15 | | 481006 | 工银红利混合 | 2007-07-18 | 2019-09-20 | 0.8861 | -0.37 | 5.04 | 8.62 | 8.10 | 28.49 | -8.11 | | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2008-08-04 | 2019-09-20 | 1.1450 | -0.61 | 2.05 | 2.51 | 4.28 | 18.90 | 107.17 | | 481009 | 工银沪深300指数A | 2009-03-05 | 2019-09-20 | 1.0856 | -0.88 | 3.71 | 3.58 | 3.93 | 30.31 | 77.43 | | 481010 | 工银中小盘混合 | 2010-02-10 | 2019-09-20 | 1.4440 | 0.98 | 5.79 | 14.79 | 6.10 | 50.57 | 44.40 | | 481017 | 工银量化策略混合 | 2012-04-26 | 2019-09-20 | 2.4490 | 0.20 | 6.66 | 15.52 | 18.19 | 44.65 | 144.90 | | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2006-07-13 | 2019-09-20 | 0.4428 | -0.16 | 3.39 | 6.85 | 9.93 | 22.90 | 72.19 | | 485005 | 工银增强收益债券B | 2007-05-11 | 2019-09-20 | 1.0802 | -0.52 | 0.59 | 1.53 | -2.27 | 1.31 | 102.32 | | 485007 | 工银添利债券B | 2008-04-14 | 2019-09-20 | 1.2307 | -0.15 | 0.36 | 2.93 | 1.79 | 3.18 | 91.02 | | 485019 | 工银信用纯债债券B | 2012-11-14 | 2019-09-20 | 1.2126 | -0.02 | -0.05 | 1.55 | 1.43 | 1.98 | 25.15 | | 485105 | 工银增强收益债券A | 2007-05-11 | 2019-09-20 | 1.0885 | -0.51 | 0.62 | 1.63 | -2.08 | 1.61 | 112.40 | | 485107 | 工银添利债券A | 2008-04-14 | 2019-09-20 | 1.2485 | -0.14 | 0.39 | 3.03 | 1.96 | 3.39 | 99.53 | | 485119 | 工银信用纯债债券A | 2012-11-14 | 2019-09-20 | 1.2443 | -0.02 | -0.02 | 1.65 | 1.65 | 2.29 | 28.92 | | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 2008-02-14 | 2019-09-19 | 1.4730 | -0.14 | 2.43 | 5.59 | 9.11 | 22.95 | 118.35 | | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2011-12-27 | 2019-09-20 | 1.2981 | 1.32 | 5.50 | 13.33 | 11.04 | 31.55 | 56.67 | | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 2016-01-21 | 2019-09-20 | 0.9849 | 1.14 | 6.51 | 19.45 | 13.14 | 47.04 | -1.51 | | 501018 | 南方原油(QDII-FOF)A | 2016-06-15 | 2019-09-19 | 1.1320 | 6.06 | 6.36 | 8.74 | 4.08 | 25.71 | 13.20 | | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 2016-12-29 | 2019-09-20 | 0.5827 | -1.85 | 4.26 | -3.19 | -10.96 | 11.56 | -41.73 | | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 2016-12-29 | 2019-09-20 | 0.5828 | -1.85 | 4.26 | -3.19 | -11.00 | 11.50 | -41.81 | | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 2018-09-06 | 2019-09-20 | 1.1402 | 0.30 | 7.34 | 11.64 | 8.33 | 19.18 | 14.02 | | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 2019-01-31 | 2019-09-20 | 1.2256 | 3.13 | 6.91 | 18.04 | 20.24 | -- | 22.56 | | 501073 | 华安科创主题混合 | 2019-06-11 | 2019-09-20 | 1.0193 | 0.00 | 0.02 | 1.94 | -- | -- | 1.93 | | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 2019-07-18 | 2019-09-20 | 1.0638 | 2.18 | 6.63 | -- | -- | -- | 6.38 | | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 2019-06-27 | 2019-09-20 | 1.0371 | -0.13 | 0.49 | -- | -- | -- | 3.71 | | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 2019-07-05 | 2019-09-20 | 1.0362 | 0.52 | 3.18 | -- | -- | -- | 3.61 | | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2018-07-05 | 2019-09-20 | 1.0945 | -0.21 | 1.53 | 2.37 | 3.46 | 6.37 | 9.45 | | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 2018-04-10 | 2019-09-20 | 0.9492 | -1.18 | 2.75 | -3.04 | -6.62 | 5.55 | -5.08 | | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 2018-04-10 | 2019-09-20 | 0.9461 | -1.18 | 2.73 | -3.10 | -6.73 | 5.39 | -5.39 | | 502056 | 广发医疗指数分级 | 2015-07-23 | 2019-09-20 | 1.1952 | 1.43 | 6.22 | 17.86 | 13.72 | 43.21 | -15.08 | | 519001 | 银华价值优选混合 | 2005-09-27 | 2019-09-20 | 2.0944 | 2.30 | 5.49 | 7.97 | 9.86 | 34.35 | 706.20 | | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2005-08-25 | 2019-09-20 | 2.9572 | -0.66 | 2.57 | 3.97 | 4.50 | 30.71 | 1072.91 | | 519017 | 大成积极成长混合 | 2007-01-16 | 2019-09-20 | 1.1180 | 1.73 | 8.75 | 16.22 | 15.62 | 42.97 | 212.44 | | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2006-08-07 | 2019-09-20 | 0.6196 | 0.65 | 5.34 | 7.22 | 4.64 | 31.27 | 268.00 | | 519019 | 大成景阳领先混合 | 2007-12-11 | 2019-09-20 | 0.6850 | -1.72 | 1.93 | 2.85 | -15.43 | 11.56 | 20.53 | | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 2007-04-27 | 2019-09-20 | 1.8103 | -0.13 | 7.68 | 16.34 | 18.96 | 60.19 | 153.32 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 2008-07-08 | 2019-09-20 | 2.6490 | 0.80 | 2.20 | 4.83 | 13.89 | 39.94 | 388.84 | | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2007-03-12 | 2019-09-20 | 2.1783 | 0.37 | 2.16 | 4.35 | 13.78 | 42.14 | 343.69 | | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 2009-01-23 | 2019-09-20 | 2.5380 | -0.16 | 2.38 | 3.85 | 7.50 | 29.25 | 491.33 | | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2008-03-06 | 2019-09-20 | 1.2180 | -0.08 | 0.16 | 1.33 | 2.35 | 3.64 | 76.97 | | 519087 | 新华优选分红混合 | 2005-09-16 | 2019-09-20 | 0.8768 | 0.77 | 4.59 | 9.16 | 9.70 | 41.49 | 553.93 | | 519089 | 新华优选成长混合 | 2008-07-25 | 2019-09-20 | 1.2762 | 0.00 | 9.91 | 15.26 | 5.81 | 28.22 | 229.04 | | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2009-07-13 | 2019-09-20 | 3.0430 | -0.07 | 8.37 | 14.87 | 5.00 | 24.51 | 204.30 | | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2010-02-03 | 2019-09-20 | 2.1070 | 0.00 | 3.44 | 12.01 | 8.33 | 31.61 | 110.70 | | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 2010-07-21 | 2019-09-20 | 1.8730 | 1.30 | 8.71 | 16.26 | 11.49 | 31.72 | 150.77 | | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2011-01-28 | 2019-09-20 | 1.7370 | 1.82 | 11.99 | 18.32 | 7.09 | 51.97 | 148.14 | | 519099 | 新华灵活主题混合 | 2011-07-13 | 2019-09-20 | 1.3540 | -0.59 | 2.50 | 0.59 | 6.70 | 30.69 | 81.06 | | 519150 | 新华优选消费混合 | 2012-06-13 | 2019-09-20 | 1.6680 | -0.36 | 3.35 | 4.45 | 5.90 | 29.91 | 219.14 | | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2012-12-21 | 2019-09-20 | 1.1850 | 0.00 | 0.34 | 1.02 | 1.98 | 2.91 | 48.32 | | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2012-12-21 | 2019-09-20 | 1.1580 | 0.09 | 0.35 | 0.96 | 1.76 | 2.62 | 44.70 | | 519158 | 新华趋势领航混合 | 2013-09-11 | 2019-09-20 | 2.1090 | 1.59 | 8.32 | 17.62 | 10.36 | 40.79 | 163.65 | | 519300 | 大成沪深300指数A | 2006-04-06 | 2019-09-20 | 1.0721 | -0.94 | 3.94 | 4.11 | 2.54 | 29.06 | 209.57 | | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2006-04-13 | 2019-09-20 | 1.0709 | -0.01 | 0.06 | 1.77 | 2.55 | 2.85 | 62.72 | | 519610 | 银河旺利混合A | 2016-05-13 | 2019-09-20 | 1.1050 | -0.18 | 0.64 | 4.54 | 5.04 | 8.95 | 15.36 | | 519611 | 银河旺利混合C | 2016-05-13 | 2019-09-20 | 1.0970 | -0.18 | 0.55 | 4.18 | 4.58 | 8.44 | 13.65 | | 519619 | 银河君荣混合A | 2016-09-05 | 2019-09-20 | 1.2579 | -0.41 | 2.61 | 9.00 | 14.50 | 34.61 | 29.92 | | 519620 | 银河君荣混合C | 2016-09-05 | 2019-09-20 | 1.2419 | -0.43 | 2.54 | 9.11 | 14.44 | 34.40 | 28.33 | | 519644 | 银河智联混合 | 2015-12-17 | 2019-09-20 | 1.2450 | 3.23 | 7.89 | 17.79 | 19.60 | 56.60 | 24.50 | | 519652 | 银河鑫利混合A | 2015-04-22 | 2019-09-20 | 1.1300 | -0.18 | 0.71 | 4.92 | 5.90 | 6.70 | 16.57 | | 519653 | 银河鑫利混合C | 2015-04-22 | 2019-09-20 | 1.1290 | -0.18 | 0.71 | 4.93 | 5.71 | 6.41 | 14.00 | | 519654 | 银河丰利纯债债券 | 2015-04-09 | 2019-09-20 | 1.0771 | -0.03 | -0.04 | 0.68 | 1.50 | 2.09 | 7.71 | | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2014-02-11 | 2019-09-20 | 2.0060 | -0.74 | 4.32 | 7.73 | 7.62 | 33.38 | 100.60 | | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2014-02-11 | 2019-09-20 | 1.9440 | -0.72 | 4.29 | 7.52 | 7.23 | 32.70 | 94.40 | | 519660 | 银河增利债券A | 2013-07-17 | 2019-09-20 | 1.4460 | -0.28 | 0.50 | 1.22 | 0.99 | 5.15 | 75.92 | | 519661 | 银河增利债券C | 2013-07-17 | 2019-09-20 | 1.4230 | -0.28 | 0.50 | 1.10 | 0.74 | 4.84 | 72.57 | | 519662 | 银河久益回报6个月定开债券A | 2013-08-09 | 2019-09-20 | 1.3220 | 0.04 | 0.22 | 0.68 | 0.61 | 1.09 | 75.09 | | 519663 | 银河久益回报6个月定开债券C | 2013-08-09 | 2019-09-20 | 1.2908 | 0.03 | 0.18 | 0.53 | 0.39 | 0.81 | 71.27 | | 519664 | 银河美丽混合A | 2014-05-29 | 2019-09-20 | 1.7890 | 2.40 | 4.80 | 12.35 | 19.24 | 46.27 | 148.27 | | 519665 | 银河美丽混合C | 2014-05-29 | 2019-09-20 | 1.7270 | 2.37 | 4.73 | 12.12 | 18.66 | 45.15 | 136.20 | | 519666 | 银河银信添利债券B | 2007-03-14 | 2019-09-20 | 1.0586 | -0.08 | 0.10 | 1.19 | 1.37 | 2.91 | 92.37 | | 519667 | 银河银信添利债券A | 2008-05-23 | 2019-09-20 | 1.0613 | -0.08 | 0.13 | 1.30 | 1.56 | 3.20 | 78.40 | | 519668 | 银河成长混合 | 2008-05-26 | 2019-09-20 | 1.3440 | -0.44 | 7.03 | 16.64 | 14.54 | 45.14 | 387.75 | | 519669 | 银河领先债券 | 2012-11-29 | 2019-09-20 | 1.0970 | 0.00 | 0.09 | 1.29 | 1.29 | 2.20 | 56.31 | | 519670 | 银河行业混合 | 2009-04-24 | 2019-09-20 | 1.5640 | 4.27 | 7.94 | 23.15 | 20.31 | 46.17 | 306.40 | | 519671 | 银河沪深300指数 | 2009-12-28 | 2019-09-20 | 1.6770 | -1.58 | 1.76 | -0.06 | 2.69 | 22.68 | 67.70 | | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 2010-07-16 | 2019-09-20 | 2.6820 | 0.11 | 7.41 | 18.94 | 17.17 | 51.44 | 168.20 | | 519674 | 银河创新成长混合 | 2010-12-29 | 2019-09-20 | 3.5996 | 2.38 | 19.50 | 40.49 | 33.03 | 76.12 | 260.16 | | 519675 | 银河泰利债券A | 2014-08-06 | 2019-09-20 | 1.0665 | -0.08 | -0.30 | 0.43 | 0.72 | 1.81 | 53.08 | | 519676 | 银河强化债券 | 2011-05-31 | 2019-09-20 | 1.1090 | -0.36 | 0.45 | 1.93 | 1.00 | 3.36 | 75.98 | | 519678 | 银河消费驱动混合 | 2011-07-29 | 2019-09-20 | 1.7270 | 0.47 | 2.55 | 7.33 | 12.58 | 40.98 | 72.88 | | 519679 | 银河主题策略混合 | 2012-09-21 | 2019-09-20 | 3.6350 | 3.27 | 8.80 | 21.45 | 17.30 | 51.02 | 325.21 | | 519680 | 交银增利债券A/B | 2008-03-31 | 2019-09-20 | 1.0257 | 0.04 | 0.43 | 2.46 | 2.13 | 5.52 | 95.88 | | 519682 | 交银增利债券C | 2008-03-31 | 2019-09-20 | 1.0240 | 0.03 | 0.39 | 2.34 | 1.90 | 5.22 | 86.43 | | 519683 | 交银双利债券A/B | 2011-09-26 | 2019-09-20 | 1.2150 | 0.16 | 1.93 | 3.23 | 2.27 | 3.76 | 61.09 | | 519685 | 交银双利债券C | 2011-09-26 | 2019-09-20 | 1.1730 | 0.17 | 1.91 | 3.08 | 2.09 | 3.44 | 55.61 | | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 2009-09-29 | 2019-09-20 | 1.3180 | -1.72 | 1.85 | -0.38 | 1.00 | 21.47 | 31.80 | | 519688 | 交银精选混合 | 2005-09-29 | 2019-09-20 | 0.7317 | 0.32 | 2.85 | 8.17 | 8.25 | 40.12 | 694.84 | | 519690 | 交银稳健配置混合A | 2006-06-14 | 2019-09-20 | 1.2104 | -0.40 | 4.54 | 7.36 | 2.11 | 24.73 | 503.92 | | 519692 | 交银成长混合A | 2006-10-23 | 2019-09-20 | 4.1141 | 1.30 | 5.08 | 13.95 | 5.17 | 34.59 | 427.76 | | 519694 | 交银蓝筹混合 | 2007-08-08 | 2019-09-20 | 1.0422 | 1.20 | 5.21 | 13.57 | 4.18 | 33.68 | 39.11 | | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2008-08-22 | 2019-09-19 | 2.0540 | -0.15 | 3.37 | 4.16 | 9.26 | 19.07 | 177.52 | | 519698 | 交银先锋混合 | 2009-04-10 | 2019-09-20 | 1.4540 | 0.32 | 8.97 | 14.07 | 2.14 | 42.17 | 94.40 | | 519700 | 交银主题优选混合 | 2010-06-30 | 2019-09-20 | 1.4410 | 0.56 | 6.27 | 17.25 | 16.49 | 47.95 | 180.03 | | 519702 | 交银趋势优先混合 | 2010-12-22 | 2019-09-20 | 1.6120 | 1.38 | 4.34 | 10.71 | 13.76 | 42.28 | 134.14 | | 519704 | 交银先进制造混合 | 2011-06-22 | 2019-09-20 | 2.1070 | -0.47 | 6.41 | 15.52 | 8.22 | 40.65 | 252.07 | | 519706 | 交银深证300价值联接 | 2011-09-28 | 2019-09-20 | 1.7970 | -0.83 | 3.75 | 4.54 | 6.02 | 39.74 | 79.70 | | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2015-05-15 | 2019-09-20 | 1.2210 | 0.00 | 0.66 | 3.04 | 4.63 | 6.27 | 24.46 | | 519753 | 交银安心收益债券 | 2015-05-29 | 2019-09-20 | 1.0500 | 0.19 | 1.94 | 2.94 | 1.65 | 2.84 | 5.00 | | 530001 | 建信恒久价值混合 | 2005-12-01 | 2019-09-20 | 0.7678 | 2.10 | 4.93 | 15.01 | 10.76 | 38.47 | 324.18 | | 530003 | 建信优选成长混合A | 2006-09-08 | 2019-09-20 | 1.9648 | 0.51 | 2.92 | 4.00 | 2.09 | 28.65 | 347.42 | | 530005 | 建信优化配置混合 | 2007-03-01 | 2019-09-20 | 1.4032 | 0.54 | 3.53 | 8.87 | 11.63 | 36.13 | 114.53 | | 530006 | 建信核心精选混合 | 2008-11-25 | 2019-09-20 | 1.8040 | 0.28 | 3.50 | 13.89 | 14.98 | 50.08 | 275.61 | | 530008 | 建信稳定增利债券C | 2008-06-25 | 2019-09-20 | 1.7520 | 0.00 | -0.06 | 1.15 | -0.85 | 2.28 | 121.37 | | 530009 | 建信收益增强A | 2009-06-02 | 2019-09-20 | 1.6190 | -0.12 | 0.06 | 0.87 | -0.43 | 3.58 | 80.23 | | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2010-05-28 | 2019-09-20 | 1.9972 | -1.75 | 2.21 | 2.32 | 5.31 | 29.03 | 99.72 | | 530011 | 建信内生动力混合 | 2010-11-16 | 2019-09-20 | 1.6290 | 1.12 | 4.22 | 12.66 | 10.52 | 35.28 | 96.70 | | 530012 | 建信积极配置混合 | 2011-01-18 | 2019-09-20 | 2.2490 | 0.40 | 1.86 | 3.40 | 2.09 | 24.19 | 140.18 | | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2011-09-08 | 2019-09-20 | 2.1486 | -1.28 | 3.24 | 3.51 | 5.53 | 39.83 | 114.86 | | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2011-11-22 | 2019-09-20 | 2.3000 | 0.83 | 4.55 | 9.89 | 6.88 | 30.46 | 150.66 | | 530017 | 建信双息红利债券A | 2011-12-13 | 2019-09-20 | 1.1590 | -0.26 | -0.34 | 1.31 | 1.49 | 5.56 | 83.26 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2012-03-16 | 2019-09-20 | 1.7138 | -0.22 | 5.49 | 8.01 | 6.70 | 38.21 | 71.44 | | 530020 | 建信转债增强债券A | 2012-05-29 | 2019-09-20 | 2.4380 | -0.69 | 2.96 | 6.09 | -2.36 | 14.89 | 143.80 | | 530021 | 建信纯债债券A | 2012-11-15 | 2019-09-20 | 1.3720 | 0.00 | 0.07 | 1.55 | 2.24 | 3.16 | 37.20 | | 531009 | 建信收益增强C | 2009-06-02 | 2019-09-20 | 1.5540 | -0.13 | 0.06 | 0.78 | -0.58 | 3.32 | 73.10 | | 531020 | 建信转债增强债券C | 2012-05-29 | 2019-09-20 | 2.3740 | -0.71 | 2.95 | 5.98 | -2.55 | 14.58 | 137.40 | | 531021 | 建信纯债债券C | 2012-11-15 | 2019-09-20 | 1.3360 | 0.00 | 0.07 | 1.44 | 2.06 | 2.85 | 33.60 | | 560002 | 益民红利成长混合 | 2006-11-21 | 2019-09-20 | 0.4632 | 0.11 | 3.83 | 9.58 | 15.77 | 37.49 | 26.87 | | 560003 | 益民创新优势混合 | 2007-07-11 | 2019-09-20 | 0.8944 | 0.03 | 3.99 | 7.75 | 12.63 | 34.35 | -9.17 | | 560006 | 益民核心增长混合 | 2012-08-16 | 2019-09-20 | 1.5030 | 0.20 | 3.51 | 4.88 | 9.79 | 29.68 | 50.30 | | 590001 | 中邮核心优选混合 | 2006-09-28 | 2019-09-20 | 1.2205 | -2.05 | 6.45 | 11.14 | 2.12 | 30.05 | 148.59 | | 590002 | 中邮核心成长混合 | 2007-08-17 | 2019-09-20 | 0.6001 | -0.23 | 3.66 | 5.32 | -0.99 | 20.21 | -39.99 | | 590003 | 中邮核心优势混合 | 2009-10-28 | 2019-09-20 | 1.3560 | -0.88 | 0.89 | 10.24 | 0.52 | 17.81 | 59.66 | | 590005 | 中邮核心主题混合 | 2010-05-19 | 2019-09-20 | 1.6180 | 1.57 | 5.48 | 12.83 | 7.08 | 35.62 | 87.01 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2011-05-10 | 2019-09-20 | 1.6700 | -2.17 | 5.50 | 12.01 | 5.10 | 30.06 | 100.32 | | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 2011-11-22 | 2019-09-20 | 0.9790 | -0.10 | 4.71 | 6.41 | -1.11 | 21.16 | 45.87 | | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 2012-06-12 | 2019-09-20 | 3.7980 | -2.31 | 7.08 | 12.80 | 5.47 | 34.63 | 279.80 | | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2012-11-21 | 2019-09-20 | 1.1050 | 0.00 | 0.09 | 1.47 | 2.10 | 3.29 | 52.22 | | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2012-11-21 | 2019-09-20 | 1.0980 | 0.00 | 0.09 | 1.39 | 1.92 | 3.11 | 49.09 | | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 2007-03-08 | 2019-09-20 | 1.3126 | 0.72 | 10.98 | 20.28 | 8.45 | 42.33 | 98.24 | | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 2008-07-30 | 2019-09-20 | 1.8160 | 1.68 | 11.00 | 26.99 | 18.00 | 60.28 | 275.95 | | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 2009-04-08 | 2019-09-20 | 1.0280 | 0.00 | 0.19 | 1.18 | 1.41 | 2.31 | 68.25 | | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 2009-12-01 | 2019-09-20 | 1.6710 | 1.46 | 9.07 | 24.70 | 19.10 | 56.17 | 67.10 | | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 2010-07-28 | 2019-09-20 | 0.9950 | 0.40 | 5.96 | 17.47 | 19.02 | 53.79 | 18.90 | | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 2011-06-13 | 2019-09-20 | 1.3130 | 1.63 | 9.42 | 22.48 | 16.40 | 48.70 | 87.76 | | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 2012-09-04 | 2019-09-20 | 1.2490 | 1.96 | 6.30 | 12.73 | 8.04 | 37.25 | 66.76 | | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 2013-05-14 | 2019-09-20 | 1.2860 | -0.54 | 2.63 | 9.45 | 3.46 | 12.22 | 28.60 | | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 2009-04-08 | 2019-09-20 | 1.0220 | 0.00 | 0.20 | 1.09 | 1.25 | 1.81 | 60.34 | | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 2013-05-14 | 2019-09-20 | 1.2520 | -0.56 | 2.62 | 9.44 | 3.39 | 11.99 | 25.20 | | 630001 | 华商领先企业混合 | 2007-05-15 | 2019-09-20 | 0.7999 | 0.31 | 7.76 | 11.44 | 6.67 | 25.83 | 101.01 | | 630002 | 华商盛世成长混合 | 2008-09-23 | 2019-09-20 | 2.6088 | 0.17 | 6.87 | 8.65 | 6.71 | 25.25 | 310.97 | | 630003 | 华商收益增强债券A | 2009-01-23 | 2019-09-20 | 1.1940 | 0.08 | -0.50 | 0.59 | 0.25 | -0.08 | 80.82 | | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2009-11-24 | 2019-09-20 | 1.1690 | 0.00 | 3.18 | 6.66 | 5.91 | 18.45 | 62.99 | | 630006 | 华商产业升级混合 | 2010-06-18 | 2019-09-20 | 1.1660 | 0.09 | 3.83 | 14.76 | 10.63 | 35.11 | 46.60 | | 630007 | 华商稳健双利债券A | 2010-08-09 | 2019-09-20 | 1.5020 | -0.46 | 1.97 | 4.02 | 1.97 | 9.40 | 58.55 | | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 2010-11-09 | 2019-09-20 | 1.0920 | 0.37 | 8.87 | 11.77 | 12.18 | 38.81 | 74.02 | | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2011-03-15 | 2019-09-20 | 1.3710 | -0.51 | 1.71 | 3.01 | 1.63 | 11.46 | 72.20 | | 630010 | 华商价值精选混合 | 2011-05-31 | 2019-09-20 | 1.2340 | 0.08 | 4.75 | 10.67 | 7.12 | 31.00 | 106.80 | | 630011 | 华商主题精选混合 | 2012-05-31 | 2019-09-20 | 1.3660 | 0.29 | 8.41 | 17.45 | 14.12 | 49.13 | 106.76 | | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2013-04-09 | 2019-09-20 | 1.3280 | -0.15 | 5.65 | 15.38 | 5.65 | 21.61 | 95.66 | | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2013-03-18 | 2019-09-20 | 2.0670 | 1.57 | 6.99 | 16.19 | 14.01 | 50.00 | 160.94 | | 630103 | 华商收益增强债券B | 2009-01-23 | 2019-09-20 | 1.1550 | 0.00 | -0.52 | 0.43 | 0.00 | -0.43 | 72.52 | | 630107 | 华商稳健双利债券B | 2010-08-09 | 2019-09-20 | 1.4520 | -0.48 | 1.89 | 3.94 | 1.75 | 9.09 | 52.37 | | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2011-03-15 | 2019-09-20 | 1.3210 | -0.53 | 1.69 | 2.88 | 1.38 | 11.10 | 65.86 | | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 2009-03-27 | 2019-09-20 | 2.2630 | 1.66 | 3.33 | 7.56 | 10.88 | 35.67 | 132.02 | | 690002 | 民生增强收益债券A | 2009-07-21 | 2019-09-20 | 1.6990 | 0.12 | 0.65 | 2.72 | 3.98 | 16.45 | 126.30 | | 690003 | 民生加银精选混合 | 2010-02-03 | 2019-09-20 | 0.9330 | -1.48 | 0.76 | 2.87 | -15.87 | -1.69 | -6.70 | | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2010-06-29 | 2019-09-20 | 1.7540 | 0.34 | 4.34 | 10.66 | 8.74 | 31.78 | 75.40 | | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2011-01-28 | 2019-09-20 | 1.9130 | 0.84 | 8.20 | 15.57 | 13.52 | 60.69 | 110.02 | | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 2012-04-25 | 2019-09-20 | 1.5470 | 0.19 | 1.84 | -1.15 | -3.85 | 5.96 | 59.16 | | 690007 | 民生加银景气行业混合 | 2011-11-22 | 2019-09-20 | 3.0160 | 0.37 | 4.43 | 9.16 | 17.40 | 51.03 | 201.60 | | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2012-03-08 | 2019-09-20 | 0.6310 | -1.10 | 1.77 | -1.41 | -7.61 | 11.88 | -36.90 | | 690202 | 民生增强收益债券C | 2009-07-21 | 2019-09-20 | 1.6600 | 0.18 | 0.67 | 2.72 | 3.88 | 16.33 | 118.42 | | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 2012-04-25 | 2019-09-20 | 1.5010 | 0.20 | 1.83 | -1.25 | -4.03 | 5.70 | 54.45 | | 700001 | 平安行业先锋混合 | 2011-09-20 | 2019-09-20 | 1.2330 | 0.98 | 2.75 | 6.38 | 5.12 | 30.48 | 57.85 | | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2011-12-20 | 2019-09-20 | 1.6660 | -0.60 | 6.32 | 9.97 | 6.45 | 42.03 | 79.60 | | 700004 | 平安灵活配置混合 | 2012-09-11 | 2019-09-20 | 1.2223 | 0.74 | 1.86 | 3.75 | 2.78 | 21.43 | 52.43 | | 700005 | 平安添利债券A | 2012-11-27 | 2019-09-20 | 1.3429 | 0.06 | 0.32 | 1.57 | 2.68 | 3.74 | 55.47 | | 700006 | 平安添利债券C | 2012-11-27 | 2019-09-20 | 1.3046 | 0.06 | 0.29 | 1.48 | 2.47 | 3.42 | 50.84 |
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