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基金代码基金名称成立日期截止日期单位净值(元)近一周增长率(%)近一月增长率(%)近一季增长率(%)近半年增长率(%)年初至今增长率(%)成立至今增长率(%)
000001华夏成长混合2001-12-182018-06-211.0690-3.43-5.06-5.73-6.80-5.73510.72
000011华夏大盘精选混合2004-08-112018-06-2113.5680-3.21-2.34-1.720.210.012286.77
000021华夏优势增长混合2006-11-242018-06-211.5350-6.69-11.83-12.29-16.03-14.29215.79
000028华富保本混合2013-04-242018-06-211.0010-0.40-1.67-1.86-1.18-1.0937.31
000030长城久利保本混合2013-04-182018-06-211.02490.070.341.170.190.1989.74
000032易方达信用债债券A2013-04-242018-06-211.27100.240.471.603.253.0827.10
000033易方达信用债债券C2013-04-242018-06-211.24500.240.401.553.153.0624.50
000041华夏全球股票(QDII)2007-10-092018-06-201.0480-0.854.49-0.66-1.13-0.194.80
000043嘉实美国成长股票(QDII)2013-06-142018-06-201.84000.935.637.609.3311.2584.00
000051华夏沪深300ETF联接A2009-07-102018-06-211.1740-4.32-7.34-10.38-10.52-9.7617.40
000053鹏华实业债纯债债券2013-05-032018-06-211.36660.090.241.953.333.1937.95
000061华夏盛世混合2009-12-112018-06-210.6700-8.72-14.43-15.93-23.69-23.25-33.00
000062银华量化智慧动力混合2013-05-222018-06-211.1870-3.26-5.27-7.84-9.32-9.3918.70
000066诺安鸿鑫保本混合2013-05-032018-06-211.0490-0.38-0.100.100.190.3848.05
000080天治可转债增强债券A2013-06-042018-06-211.0680-2.20-5.99-6.15-2.82-2.206.80
000081天治可转债增强债券C2013-06-042018-06-211.0500-2.23-6.00-6.25-3.05-2.425.00
000086南方稳利1年定期开放债券A2013-07-232018-06-201.01000.100.200.802.022.0227.18
000111易方达纯债1年定期开放债券A2013-07-302018-06-151.10500.00-0.091.012.412.4129.87
000112易方达纯债1年定期开放债券C2013-07-302018-06-151.08900.00-0.090.932.252.2527.73
000113嘉实如意宝定期债券A2013-06-042018-06-211.14500.090.171.332.972.8830.64
000115嘉实如意宝定期债券C2013-06-042018-06-211.13000.090.091.162.632.6328.06
000126招商安润保本混合2013-04-192018-06-211.0270-0.29-0.58-0.580.200.2938.03
000143鹏华双债加利债券2013-05-272018-06-211.30810.02-0.21-0.15-0.89-0.6837.31
000147易方达高等级信用债债券A2013-08-232018-06-211.18400.000.171.112.692.7826.09
000148易方达高等级信用债债券C2013-08-232018-06-211.18200.000.081.034.604.6025.96
000173汇添富美丽30混合2013-06-252018-06-212.4430-3.21-9.15-7.46-2.75-1.53144.30
000179广发美国房地产指数(QDII)2013-08-092018-06-201.12502.557.669.76-2.51-2.9741.71
000194银华信用四季红债券2013-08-072018-06-211.03500.100.191.473.083.0840.34
000205易方达投资级信用债债券A2013-09-102018-06-211.11400.00-0.270.902.752.6633.25
000206易方达投资级信用债债券C2013-09-102018-06-211.11500.00-0.270.992.942.7532.05
000212泰信鑫益定期开放债券A2013-07-172018-06-151.07900.090.191.312.372.3725.82
000213泰信鑫益定期开放债券C2013-07-172018-06-151.06900.090.091.232.202.1023.25
000216华安黄金易(ETF联接)A2013-08-222018-06-210.9808-1.190.07-1.70-1.99-3.00-1.92
000217华安黄金易(ETF联接)C2013-08-222018-06-210.9744-1.190.09-1.69-2.03-3.04-2.56
000242景顺长城策略精选灵活配置混合2013-08-072018-06-211.0530-5.39-4.53-3.84-8.43-7.0666.27
000244天弘稳利定期开放债券A2013-07-192018-06-211.10500.090.641.382.792.7929.11
000245天弘稳利定期开放债券B2013-07-192018-06-211.08500.090.561.212.652.6527.03
000254长城定期开放债券A2013-09-062018-06-211.09010.15-0.260.752.072.0738.07
000255长城定期开放债券C2013-09-062018-06-211.08290.13-0.300.721.851.8535.49
000271中邮定期开放债券A2013-11-052018-06-151.03500.000.101.272.482.3735.17
000272中邮定期开放债券C2013-11-052018-06-151.03200.100.101.382.482.4833.75
000274广发亚太中高收益债券(QDII)2013-11-282018-06-201.15001.140.35-0.43-5.66-4.7222.39
000279华商红利优选混合2013-09-172018-06-210.9660-3.59-7.292.347.245.52124.24
000306天弘弘利债券2013-09-112018-06-201.1780-0.59-1.09-1.510.170.2629.48
000307易方达黄金ETF联接A2016-05-262018-06-210.9475-1.130.12-1.52-1.83-2.78-5.25
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2013-11-062018-06-211.3450-3.17-4.41-3.24-2.61-3.1049.49
000327南方新蓝筹混合2015-05-292018-06-211.1093-0.16-0.24-0.240.940.8510.93
000339长城医疗保健混合2014-02-282018-06-211.5513-3.37-4.791.86-1.57-0.1755.13
000345鹏华丰融定期开放债券2013-11-192018-06-211.27000.160.401.934.274.0135.11
000369广发全球医疗保健(QDII)2013-12-102018-06-201.30900.612.353.15-0.830.5444.18
000385景顺长城景颐双利债券A2013-11-132018-06-211.4830-0.27-0.270.270.750.8848.30
000386景顺长城景颐双利债券C2013-11-132018-06-211.4570-0.21-0.270.210.550.7645.70
000400中融增鑫定期开放债券A2013-12-032018-06-151.27100.00-0.160.470.160.0027.10
000401中融增鑫定期开放债券C2013-12-032018-06-151.25000.00-0.160.400.00-0.1625.00
000404易方达新兴成长混合2013-11-282018-06-211.9770-9.89-21.01-20.82-14.97-13.4097.70
000538诺安优势行业混合A2014-03-132018-06-211.2860-1.61-2.50-2.94-3.45-3.4528.60
000545中邮核心竞争灵活配置混合2014-04-232018-06-211.1020-4.75-11.98-14.17-9.45-7.3910.20
000552中加纯债一年债券A2014-03-242018-06-151.0740-0.56-0.741.252.842.8438.89
000553中加纯债一年债券C2014-03-242018-06-151.0740-0.46-0.651.162.762.6636.85
000563南方通利债券A2014-04-252018-06-211.05000.100.291.062.342.2428.91
000564南方通利债券C2014-04-252018-06-211.04500.100.291.062.152.0528.29
000567广发聚祥灵活混合2014-03-212018-06-211.6220-3.28-7.31-10.58-14.45-13.7262.20
000571中邮双动力混合2014-05-042018-06-211.3530-0.22-0.73-0.290.972.4235.30
000593易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇2014-03-282018-06-190.2919-1.82-0.213.076.035.9524.58
000596前海开源中证军工指数A2014-05-272018-06-211.0510-7.64-19.40-18.27-23.62-21.925.10
000649长城久鑫灵活配置混合2014-07-302018-06-211.04530.020.190.801.581.5827.97
000690前海开源大海洋混合2014-07-312018-06-210.8780-0.34-1.01-0.79-8.16-6.30-12.20
000694鑫元鸿利债券2014-06-262018-06-211.22190.160.411.843.743.7022.19
000697汇添富移动互联股票2014-08-262018-06-211.1340-11.89-21.69-22.49-12.63-12.1613.40
000706中邮多策略灵活配置混合2014-07-242018-06-211.1550-1.62-2.78-4.23-11.90-11.2915.50
000744北信瑞丰稳定收益债券A2014-08-272018-06-201.13600.000.261.342.992.7133.30
000745北信瑞丰稳定收益债券C2014-08-272018-06-201.12800.000.271.262.732.5532.08
000769长城久盈分级债券A2014-10-282018-06-211.00310.060.250.791.501.4014.30
000804中信建投稳利保本2014-09-262018-06-211.0297-0.45-0.89-0.270.04-0.1428.02
000896鑫元聚鑫收益增强债券A2014-12-022018-06-210.9284-0.17-0.38-0.201.071.06-1.89
000897鑫元聚鑫收益增强债券C2014-12-022018-06-210.9152-0.17-0.40-0.290.870.86-3.28
000914中加纯债债券2014-12-172018-06-211.03460.080.030.872.502.4318.01
000928中融国企改革混合2014-12-162018-06-200.9700-1.32-1.62-6.91-3.10-3.96-3.00
000950易方达沪深300非银ETF联接2015-01-222018-06-210.7586-7.53-10.43-16.68-21.03-17.87-24.14
000997南方双元债券A2015-02-102018-06-211.0240-0.29-1.73-0.580.890.795.00
000998南方双元债券C2015-02-102018-06-211.0160-0.29-1.74-0.680.690.594.18
001001华夏债券A/B2002-10-232018-06-211.0370-0.58-1.43-0.480.580.39124.73
001003华夏债券C2006-04-032018-06-211.0310-0.48-1.34-0.480.490.29116.31
001011华夏希望债券A2008-03-102018-06-211.0910-1.62-2.76-1.98-1.64-1.8174.27
001013华夏希望债券C2008-03-102018-06-211.0750-1.56-2.71-1.92-1.66-1.9269.03
001014中融融安混合2015-02-122018-06-201.0071-1.12-1.62-1.83-3.71-2.840.71
001021华夏亚债中国债券指数A2011-05-252018-06-211.16300.350.692.474.124.0328.17
001023华夏亚债中国债券指数C2011-05-252018-06-211.13300.350.712.353.943.8525.13
001027前海开源中证大农业指数增强2015-02-132018-06-210.7280-5.45-9.00-5.82-9.45-8.77-27.20
001028华安物联网主题股票2015-03-172018-06-210.6440-8.13-13.67-13.79-15.60-15.26-35.60
001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2015-03-272018-06-200.8480-4.40-6.40-7.32-7.63-7.52-15.20
001071华安媒体互联网混合2015-05-152018-06-210.9070-9.30-21.13-12.87-10.46-8.57-9.30
001154北信瑞丰平安中国主题混合2015-05-052018-06-200.7440-5.70-9.82-14.58-25.53-24.77-25.60
001184易方达新常态混合2015-04-302018-06-210.4060-8.14-19.44-20.08-17.81-16.46-59.40
001215博时沪港深优质企业混合A2015-05-142018-06-210.8020-3.72-10.19-14.04-11.67-11.77-19.80
001224中邮新思路灵活配置混合2015-11-112018-06-211.0270-3.20-4.73-4.38-2.75-1.152.70
001227中邮信息产业灵活配置混合2015-05-142018-06-210.5480-5.35-13.84-15.82-2.140.00-45.20
001242博时中证淘金大数据100A2015-05-042018-06-210.8862-5.44-9.99-9.01-10.29-9.95-11.38
001256泓德优选成长混合2015-05-212018-06-201.0630-3.01-5.85-6.75-3.01-4.6616.52
001261中融新机遇混合2015-05-042018-06-200.9900-1.10-0.80-0.70-0.80-0.90-1.00
001296长城转型成长混合2017-04-262018-06-211.0392-1.43-2.50-4.66-3.51-3.243.92
001357泓德泓富混合A2015-06-092018-06-201.1145-2.96-4.50-3.91-0.91-2.1123.17
001373易方达新丝路混合2015-05-272018-06-210.8390-4.33-7.19-5.30-3.23-1.64-16.10
001376泓德泓富混合C2015-06-092018-06-201.1009-2.97-4.54-4.04-1.16-2.3421.78
001377中融新产业混合A2017-07-122018-06-200.9700-0.41-1.12-1.32-1.72-1.42-3.00
001378中融新产业混合C2017-07-122018-06-200.9520-0.52-1.14-1.55-2.06-1.75-4.80
001387中融新经济混合A2015-11-172018-06-201.7740-3.17-4.42-0.732.782.25121.49
001388中融新经济混合C2015-11-172018-06-201.1130-3.13-4.30-0.183.152.6811.30
001389中融鑫视野混合A2015-10-202018-06-201.0378-3.98-5.59-5.47-8.16-8.563.78
001390中融鑫视野混合C2015-10-202018-06-200.9801-5.01-6.66-6.74-9.50-9.92-1.99
001409工银互联网加股票2015-06-052018-06-210.3210-8.29-12.77-17.05-22.46-20.94-67.90
001413中融鑫起点混合A2015-06-122018-06-200.9538-4.96-7.44-8.52-9.98-10.42-0.11
001414中融鑫起点混合C2015-06-122018-06-200.9114-6.02-8.52-9.63-11.65-12.08-4.44
001417汇添富医疗服务混合2015-06-182018-06-211.13700.18-0.799.0120.8322.2613.70
001420南方大数据300指数A2015-06-242018-06-211.0030-5.19-8.03-10.32-13.05-12.710.30
001426南方大数据300指数C2015-06-242018-06-210.9933-5.20-8.06-10.41-13.23-12.87-0.67
001445华安国企改革主题灵活配置混合2015-06-292018-06-211.2190-3.41-8.89-9.97-7.02-6.0121.90
001479中邮风格轮动灵活配置混合2016-01-272018-06-210.9820-4.57-6.03-6.12-7.36-6.399.50
001500泓德远见回报混合2015-08-242018-06-201.2640-2.62-2.99-0.087.766.9440.06
001537中加改革红利混合2015-08-132018-06-210.8701-5.40-13.94-15.70-16.62-15.47-8.06
001566南方利达灵活配置混合A2015-07-082018-06-211.0870-1.00-1.27-1.000.280.188.70
001582大成景辉灵活配置混合A2015-11-302018-06-211.0610-0.19-0.380.100.660.759.11
001603易方达安盈回报混合2017-02-162018-06-211.1460-5.05-8.69-6.45-7.28-6.3014.60
001692南方国策动力股票2015-08-262018-06-210.9890-5.81-8.17-3.79-8.85-7.051.31
001701中融产业升级混合2016-03-182018-06-200.9920-4.89-11.82-13.29-13.89-15.43-0.80
001739中融融安二号保本混合2015-09-252018-06-200.98000.100.00-1.11-4.85-4.76-2.00
001749招商中国机遇股票2018-02-082018-06-210.9200-5.93-9.00-8.46--    --    -8.00
001779中融稳健添利债券2015-10-202018-06-200.8880-1.00-2.42-2.74-3.37-3.37-11.20
001798泰康新回报灵活配置混合A2015-09-232018-06-211.0507-3.72-2.74-3.02-1.43-0.825.07
001799泰康新回报灵活配置混合C2015-09-232018-06-211.0559-3.72-2.77-3.12-1.58-0.975.59
001809中信建投智信物联网混合A2016-08-032018-06-210.8800-7.78-15.17-19.09-22.49-21.70-12.00
001829北信瑞丰中国智造主题混合2016-01-272018-06-200.8560-2.28-3.71-6.86-14.74-14.57-14.40
001866北信瑞丰新成长混合2015-11-112018-06-200.9980-1.67-2.39-6.95-6.78-6.533.66
001869招商制造业混合A2015-12-022018-06-211.0410-6.97-13.03-11.18-14.11-13.0316.62
001879长城创新动力混合2017-06-012018-06-210.9514-3.29-3.62-4.76-13.51-11.99-4.86
001880长城中国智造混合2017-03-152018-06-210.9561-3.23-5.04-2.34-6.36-5.99-4.39
001905华安安益灵活配置混合2015-11-162018-06-210.9926-1.84-4.10-3.63-2.88-2.97-0.74
001910泰康新机遇灵活配置混合2015-12-082018-06-211.1147-2.73-3.16-3.07-2.18-1.7723.78
001914中信建投聚利混合2015-11-112018-06-210.9921-0.63-2.14-1.64-2.27-2.343.53
001979南方沪港深价值混合2015-12-232018-06-210.9090-3.30-4.72-7.90-9.46-10.44-9.10
001983中邮低碳经济灵活配置混合2016-04-282018-06-210.6170-7.08-13.34-13.46-20.18-20.18-38.30
002001华夏回报混合A2003-09-052018-06-211.5040-1.83-1.57-0.992.352.971111.00
002011华夏红利混合2005-06-302018-06-212.1040-5.14-9.00-11.41-13.70-12.91700.43
002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2015-11-182018-06-211.3260-3.21-4.47-3.42-2.86-3.356.60
002021华夏回报二号混合2006-08-142018-06-211.2650-1.86-1.79-1.132.393.02514.97
002027中加心享混合A2015-12-022018-06-211.0100-0.20-1.60-0.630.260.256.02
002031华夏策略混合2008-10-232018-06-213.2720-3.68-5.92-6.06-6.43-5.73344.55
002043天治研究驱动混合C2015-11-122018-06-211.0870-2.25-3.81-8.04-4.90-4.57-0.09
002065景顺长城景盛双息收益债券A2016-01-262018-06-211.0610-0.47-0.56-0.75-0.93-0.756.10
002066景顺长城景盛双息收益债券C2016-01-262018-06-211.0510-0.47-0.57-0.76-1.04-0.945.10
002067诺安精选回报混合2016-03-282018-06-210.8930-4.80-7.75-9.06-13.55-13.392.79
002167南方顺康混合2015-11-262018-06-210.9792-3.30-5.66-4.97-6.86-7.00-2.08
002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2016-04-132018-06-200.9940-1.09-1.68-4.51-4.15-4.88-0.60
002227长城新优选混合A2016-03-222018-06-211.14970.070.250.762.562.6514.97
002228长城新优选混合C2016-03-222018-06-211.16950.070.210.652.322.5016.95
002245泰康稳健增利债券A2016-02-032018-06-211.06460.080.091.272.712.736.46
002246泰康稳健增利债券C2016-02-032018-06-211.17910.080.081.239.028.1017.91
002292诺安益鑫混合2016-01-222018-06-211.0421-1.96-1.27-0.180.880.884.21
002331泰康安泰回报混合2016-03-232018-06-211.0219-1.00-0.52-0.110.881.312.19
002387工银沪港深股票2016-04-202018-06-211.2130-2.88-2.41-5.01-2.26-3.5821.30
002391华安全球美元收益债券(QDII)A2016-03-232018-06-201.02500.39-0.77-1.91-7.32-6.482.50
002393华安全球美元收益债券(QDII)C2016-03-232018-06-201.01500.50-0.78-2.03-7.56-6.711.50
002398华安安禧保本混合A2016-04-132018-06-211.07900.090.190.561.601.797.90
002399华安安禧保本混合C2016-04-132018-06-211.06700.090.190.471.431.526.70
002400南方亚洲美元债券(QDII)A2016-03-032018-06-201.05880.741.191.36-3.92-3.055.86
002401南方亚洲美元债券(QDII)C2016-03-032018-06-201.04690.721.141.23-4.17-3.274.67
002408中信建投医改混合2016-04-062018-06-211.1810-1.58-4.531.466.687.5618.10
002419汇添富盈安保本混合2016-04-192018-06-211.0660-0.47-0.47-1.110.190.858.72
002420汇添富盈鑫保本混合2016-03-112018-06-211.0760-0.46-0.09-1.37-0.280.287.60
002440中加瑞盈债券2016-03-232018-06-211.03620.040.05-0.060.660.663.62
002446广发稳鑫保本混合2016-03-212018-06-211.0670-0.28-0.19-0.560.280.386.70
002476博时安瑞18个月定开债券A2016-03-302018-06-151.04500.100.292.053.263.264.50
002477博时安瑞18个月定开债券C2016-03-302018-06-151.03600.100.191.973.083.083.60
002504鹏华金鼎保本混合A2016-04-132018-06-211.00400.000.201.312.662.760.40
002505鹏华金鼎保本混合C2016-04-132018-06-210.99000.100.201.432.592.70-1.00
002512长城久润保本混合2016-04-262018-06-211.01080.020.120.88-1.67-1.581.08
002543长城久益保本混合A2016-04-282018-06-211.05050.030.150.821.891.795.05
002544长城久益保本混合C2016-04-282018-06-211.03800.030.110.581.571.473.80
002560诺安和鑫混合2016-04-282018-06-210.9012-6.78-13.13-12.33-11.73-11.65-9.88
002562泓德泓益量化混合2016-04-262018-06-201.1790-3.76-5.45-7.09-5.98-6.7217.90
002563泓德泓汇混合2016-11-162018-06-201.1080-2.89-4.07-4.071.370.3610.80
002602易方达丰惠混合2017-03-242018-06-210.9750-2.21-7.14-5.25-4.51-4.60-2.50
002640中信建投睿溢混合2016-05-192018-06-211.0490-0.140.560.810.960.804.90
002653泰康沪港深精选混合2016-06-062018-06-211.1621-3.40-4.05-5.48-2.96-4.0828.61
002655南方卓享绝对收益混合2016-05-092018-06-211.0075-0.27-1.27-1.61-1.36-1.700.75
002674中融融丰纯债债券A2016-06-282018-06-200.49700.00-0.20-21.36-47.96-48.07-50.30
002675中融融丰纯债债券C2016-06-282018-06-200.58500.00-0.17-20.52-39.19-39.25-41.50
002745北信瑞丰丰利保本混合2016-06-212018-06-201.03300.000.100.491.271.273.30
002785中融融裕双利债券A2016-07-212018-06-200.9710-0.41-0.51-0.92-0.31-0.10-2.90
002850南方甑智定期开放混合发起式2016-07-062018-06-210.9090-0.55-1.41-1.20-0.110.00-9.10
002851南方品质优选灵活配置混合2016-08-012018-06-211.4900-3.50-0.86-3.37-5.52-3.3149.00
002906南方中证500增强股票A2016-11-232018-06-210.8790-8.05-14.91-17.00-18.16-19.21-12.10
002907南方中证500增强股票C2016-11-232018-06-210.8790-8.05-14.91-17.00-18.31-19.36-12.10
002945大成盛世精选混合2017-12-202018-06-210.9180-5.56-5.94-5.85-8.20-8.20-8.20
002948华安聚利18个月定开债A2016-08-092018-06-151.02740.000.101.652.392.232.74
002949华安聚利18个月定开债C2016-08-092018-06-151.01980.000.071.542.182.041.98
002986泰康丰盈债券2016-08-242018-06-211.0735-0.690.071.473.503.817.35
003145中融竞争优势股票2016-09-072018-06-200.7928-3.55-11.02-15.74-14.81-14.73-20.72
003161南方安泰混合2016-09-222018-06-211.0609-0.73-0.91-0.261.231.126.09
003194汇添富上海国企ETF联接2016-09-182018-06-210.8680-5.54-8.34-11.15-11.53-10.98-13.20
003258博时富祥纯债债券2016-11-102018-06-211.02320.170.471.652.972.882.32
003308中信建投睿利混合A2016-12-072018-06-210.9942-3.78-8.08-4.88-0.48-0.0817.39
003378泰康策略优选混合2016-11-282018-06-211.0765-2.89-3.63-4.20-4.25-3.4711.53
003417中加丰泽纯债债券2016-12-162018-06-211.02400.100.000.792.302.206.80
003477南方睿见定期开放混合发起2016-12-212018-06-201.0200-0.49-0.49-0.101.691.692.00
003504景顺长城景颐丰利债券A2017-01-182018-06-211.0627-0.51-0.590.251.271.126.27
003505景顺长城景颐丰利债券C2017-01-182018-06-211.0644-0.51-0.630.141.070.946.44
003610南方荣安定期开放混合A2016-11-232018-06-201.0625-0.29-0.28-0.75-0.06-0.236.25
003611南方荣安定期开放混合C2016-11-232018-06-201.0557-0.31-0.32-0.85-0.26-0.425.57
003743广发汇平一年定期债券A2017-01-062018-06-151.03860.030.140.921.351.173.86
003744广发汇平一年定期债券C2017-01-062018-06-151.03290.020.110.821.181.023.29
003813泰康金泰3月定开混合2017-01-222018-06-201.0554-0.73-0.220.922.802.625.54
003912泰达宏利启富混合A2017-03-152018-06-211.0451-1.45-2.32-2.45-1.73-1.974.51
003913泰达宏利启富混合C2017-03-152018-06-211.0407-1.46-2.35-2.52-1.87-2.104.07
003914泰达宏利启迪混合A2017-03-012018-06-211.0485-0.34-0.78-8.00-4.41-4.866.37
003915泰达宏利启迪混合C2017-03-012018-06-211.0452-0.34-0.80-8.06-4.55-4.995.94
003916泰达宏利启泽混合A2017-03-012018-06-211.0480-0.14-0.53-8.25-3.96-4.406.42
003917泰达宏利启泽混合C2017-03-012018-06-211.0467-0.15-0.56-8.30-4.00-4.436.19
003918泰达宏利启明混合A2017-03-012018-06-211.0475-0.30-0.83-8.05-4.27-4.826.37
003919泰达宏利启明混合C2017-03-012018-06-211.0451-0.31-0.86-8.11-4.41-4.955.93
003936南方和利定期开放债券A2017-01-252018-06-201.04130.060.170.812.622.454.13
003937南方和利定期开放债券C2017-01-252018-06-201.03590.050.140.712.452.303.59
003956南方现代教育股票2017-01-252018-06-210.8308-8.87-15.35-14.16-13.47-12.90-16.92
004003泰达宏利启惠混合A2017-03-012018-06-211.0526-0.11-0.65-7.74-3.97-4.576.89
004004泰达宏利启惠混合C2017-03-012018-06-211.0491-0.12-0.69-7.81-4.12-4.716.43
004034博时弘康18个月定开债A2017-03-242018-06-151.0501-0.30-1.32-1.101.121.555.00
004035博时弘康18个月定开债C2017-03-242018-06-151.0450-0.31-1.35-1.210.921.374.49
004069南方全指证券联接A2017-03-082018-06-210.7190-10.63-18.24-19.33-24.16-22.68-28.10
004091博时沪港深价值优选混合A2017-01-252018-06-211.2116-1.99-3.86-2.71-0.69-1.5721.16
004092博时沪港深价值优选混合C2017-01-252018-06-211.2046-1.99-3.90-2.83-0.93-1.7920.46
004100鹏华安益增强混合2017-02-222018-06-211.07260.120.361.712.432.767.26
004209大成智惠量化多策略混合2017-03-212018-06-211.0196-3.73-7.47-10.62-10.11-9.981.96
004224南方军工改革灵活配置混合2017-03-082018-06-210.6043-10.53-23.34-24.69-29.94-27.97-39.57
004292鹏华沪深港互联网股票2017-04-062018-06-211.1446-5.60-8.20-6.40-7.95-8.6714.46
004340泰康兴泰回报沪港深混合2017-06-152018-06-211.0595-0.460.030.613.122.845.95
004517南方安康混合2017-06-142018-06-211.0375-0.45-0.09-0.121.281.263.75
004564北信瑞丰鼎利债券A2018-01-252018-06-200.9897-0.97-2.16-1.34--    --    -1.03
004569招商制造业混合C2017-05-082018-06-211.0380-6.91-13.07-11.36-14.43-13.36-0.19
004635中信建投睿利混合C2017-05-102018-06-210.9856-3.79-8.10-4.96-0.64-0.2316.52
004636中信建投智信物联网混合C2017-05-102018-06-210.9190-7.78-15.21-20.77-24.20-23.42-8.10
004648南方安睿混合2017-07-132018-06-211.0243-0.61-0.96-0.221.281.182.43
004666长城久嘉创新成长混合2017-07-052018-06-210.9868-3.25-4.85-5.60-4.21-3.95-4.58
004705南方祥元债券A2017-08-032018-06-211.03300.190.391.573.093.093.30
004706南方祥元债券C2017-08-032018-06-211.03000.190.391.583.003.003.00
004778上投摩根安腾回报混合A2018-02-272018-06-211.0068-0.050.000.54--    --    0.68
004779上投摩根安腾回报混合C2018-02-272018-06-211.0026-0.05-0.160.14--    --    0.26
004827平安大华鑫荣混合A2017-08-232018-06-210.9917-1.04-1.81-2.03-1.64-1.74-0.83
004828平安大华鑫荣混合C2017-08-232018-06-210.9862-1.05-1.87-2.17-1.96-2.06-1.38
004940中加聚鑫纯债一年债券A2017-09-152018-06-151.0294-0.22-0.150.832.142.052.92
004941中加聚鑫纯债一年债券C2017-09-152018-06-151.0271-0.23-0.170.762.001.922.69
004988人保双利混合A2017-12-042018-06-211.0097-0.39-1.40-0.300.850.670.97
004989人保双利混合C2017-12-042018-06-211.0071-0.39-1.42-0.410.610.440.71
005000泰康泉林量化价值精选混合A2017-09-292018-06-210.8412-7.41-13.16-15.58-15.24-15.80-15.89
005014泰康景泰回报混合A2017-12-132018-06-211.0209-0.451.551.242.081.932.09
005111泰康泉林量化价值精选混合C2017-09-292018-06-210.8408-7.41-13.05-15.56-15.28-15.84-15.93
005123南方优享分红灵活配置混合2017-12-062018-06-210.9910-2.400.45-1.54-1.72-2.50-0.90
005126银河量化稳进混合2017-12-012018-06-210.9261-3.37-5.86-6.32-7.45-7.58-7.40
005193北信瑞丰鼎利债券C2018-01-252018-06-200.9874-0.96-2.19-1.51--    --    -1.26
005197工银沪港深精选混合A2017-11-092018-06-210.9649-2.66-2.32-4.75-1.77-4.17-3.51
005198工银沪港深精选混合C2017-11-092018-06-210.9613-2.66-2.34-4.85-2.12-4.50-3.87
005215南方全天候策略混合(FOF)A2017-10-192018-06-200.9981-1.04-1.33-1.45-0.74-0.86-0.19
005216南方全天候策略混合(FOF)C2017-10-192018-06-200.9941-1.05-1.39-1.60-1.03-1.14-0.59
005243融通中国概念债券(QDII)2017-11-272018-06-201.03200.861.341.742.562.393.20
005373中加紫金混合A2018-04-042018-06-210.8885-6.74-12.80--    --    --    -11.15
005374中加紫金混合C2018-04-042018-06-210.8879-6.75-12.83--    --    --    -11.21
005379添富价值创造定开混合2018-01-192018-06-150.9843-0.522.950.21--    --    -1.57
005403南方融尚再融资混合2018-01-292018-06-210.9951-0.97-1.50-0.69--    --    -0.49
005461南方希元可转债债券2018-03-142018-06-210.9712-2.01-3.59-2.88--    --    -2.88
005498银华积极成长混合2018-03-292018-06-150.9947-1.32-1.40--    --    --    -0.53
005523泰康颐年混合A2018-05-302018-06-151.00110.04--    --    --    --    0.11
005529银华华茂定期开放债券2018-05-252018-06-150.9981-0.01--    --    --    --    -0.20
005543银华心诚灵活配置混合2018-03-122018-06-210.9134-3.70-4.52-8.66--    --    -8.66
005544银华瑞和灵活配置混合2018-04-262018-06-151.0062-0.030.57--    --    --    0.62
005644广发沪港深龙头混合2018-03-212018-06-210.9807-2.15-2.66-1.93--    --    -1.93
005695华安睿明两年定开混合A2018-04-232018-06-150.97640.94-2.49--    --    --    -2.36
005696华安睿明两年定开混合C2018-04-232018-06-150.97500.92-2.58--    --    --    -2.50
005699工银新经济混合(QDII)2018-05-102018-06-201.0187-2.261.69--    --    --    1.87
005738长城智能产业混合2018-06-082018-06-150.9998-0.03--    --    --    --    -0.03
005742南方成安优选混合2018-04-192018-06-211.0023-0.140.19--    --    --    0.23
005810南方瑞祥一年混合A2018-05-102018-06-150.9994-0.15-0.06--    --    --    -0.06
005811南方瑞祥一年混合C2018-05-102018-06-150.9982-0.18-0.17--    --    --    -0.18
020001国泰金鹰增长混合2002-05-082018-06-211.0195-5.21-6.30-3.37-0.470.571222.31
020002国泰金龙债券A2003-12-052018-06-211.0040-0.10-3.09-3.46-2.40-2.40108.28
020003国泰金龙行业混合2003-12-052018-06-210.5150-4.81-11.82-16.67-22.09-19.66711.16
020005国泰金马稳健混合2004-06-182018-06-211.0050-3.09-0.170.02-1.81-0.13410.34
020009国泰金鹏蓝筹混合2006-09-292018-06-210.8810-4.45-8.99-13.03-14.44-14.21261.38
020010国泰金牛创新混合2007-05-182018-06-211.0590-5.87-11.68-12.84-14.26-14.84128.37
020011国泰沪深300指数A2007-11-112018-06-210.7788-4.36-7.42-10.37-10.47-9.74-21.87
020012国泰金龙债券C2008-06-052018-06-210.9850-0.10-3.15-3.62-2.57-2.6755.59
020015国泰区位优势混合2009-05-272018-06-212.3140-4.26-8.32-10.28-12.94-10.86141.10
020018国泰金鹿保本混合2008-06-122018-06-211.0180-0.29-0.100.791.801.8050.86
020019国泰双利债券A2009-03-112018-06-211.3690-0.51-1.79-1.300.070.2974.69
020020国泰双利债券C2009-03-112018-06-211.3310-0.60-1.92-1.48-0.150.0067.90
020021国泰金融ETF联接2011-03-312018-06-211.5173-3.95-8.24-13.20-13.69-11.9251.73
020022国泰策略价值灵活配置混合2011-04-192018-06-211.3100-4.03-7.42-8.71-9.28-8.9051.73
020023国泰事件驱动混合2011-08-172018-06-212.3830-4.79-7.92-8.56-14.40-13.19138.30
020026国泰成长优选混合2012-03-202018-06-212.7060-6.88-13.68-15.60-15.81-15.49225.41
040001华安创新股票2001-09-212018-06-210.6610-2.51-6.51-8.19-12.68-11.39278.45
040002华安中国A股增强指数2002-11-082018-06-210.7330-5.30-8.60-11.79-12.43-11.69347.50
040004华安宝利配置混合2004-08-242018-06-211.0970-3.43-5.51-7.35-9.04-8.20798.22
040005华安宏利混合2006-09-062018-06-213.7128-1.97-6.37-8.44-9.77-7.89373.94
040007华安中小盘成长混合2007-04-102018-06-211.4007-5.73-10.31-7.78-7.95-9.0045.48
040008华安策略优选混合2007-08-022018-06-211.5350-2.66-2.83-8.16-7.13-6.2560.50
040009华安稳定收益债券A2008-04-302018-06-211.10280.260.330.663.052.8483.69
040010华安稳定收益债券B2008-04-302018-06-211.10340.250.290.552.832.6476.37
040011华安核心优选混合2008-10-222018-06-211.4668-4.92-8.24-5.91-3.64-5.17194.98
040012华安强化收益债券A2009-04-132018-06-211.21200.080.252.953.193.4494.52
040013华安强化收益债券B2009-04-132018-06-211.20400.170.252.893.053.3087.34
040015华安动态灵活配置混合2009-12-222018-06-211.4610-7.24-10.91-8.74-7.71-8.40126.24
040016华安行业轮动混合2010-05-112018-06-211.3638-4.73-8.24-2.291.07-0.23109.58
040022华安可转债债券A2011-06-222018-06-211.0600-2.75-6.36-4.16-6.11-6.286.00
040023华安可转债债券B2011-06-222018-06-211.0310-2.83-6.36-4.27-6.27-6.443.10
040025华安科技动力混合2011-12-202018-06-212.9050-5.56-8.36-7.27-6.16-5.36266.45
040180华安上证180ETF联接2009-09-292018-06-211.2984-3.55-6.34-9.56-9.97-9.1529.84
040190华安上证龙头ETF联接2010-11-182018-06-211.2450-6.04-10.04-11.70-12.75-11.8924.50
050001博时价值增长混合2002-10-092018-06-210.6970-4.13-8.65-11.21-10.53-10.64273.16
050002博时沪深300指数A2003-08-262018-06-211.3536-3.70-5.80-9.37-9.28-8.47334.42
050004博时精选混合A2004-06-222018-06-211.6814-6.16-8.97-9.39-10.44-10.91391.94
050006博时稳定价值债券B2005-08-242018-06-211.44700.14-0.140.912.122.1999.20
050007博时平衡配置混合2006-05-312018-06-210.9340-5.56-9.14-7.06-6.88-7.43170.99
050008博时第三产业混合2007-04-122018-06-210.7660-7.49-13.64-10.72-9.13-9.6735.80
050009博时新兴成长混合2007-07-062018-06-210.5830-6.87-14.26-15.38-13.76-12.86-8.01
050010博时特许价值混合A2008-05-282018-06-211.4280-3.64-7.39-10.47-12.23-12.3498.95
050011博时信用债券A/B2009-06-102018-06-212.2460-1.10-1.230.363.264.08146.68
050012博时策略配置混合2009-08-112018-06-211.2440-5.83-9.66-11.14-10.95-11.0827.31
050013超大ETF联接2009-12-292018-06-210.9281-3.82-6.81-9.46-10.84-10.76-7.19
050014博时创业成长混合A2010-06-012018-06-211.8900-6.48-13.38-8.96-4.59-3.82101.41
050016博时宏观回报债券A/B2010-07-272018-06-211.1360-0.70-1.201.172.572.9323.68
050018博时行业轮动混合2010-12-102018-06-211.1240-8.54-12.60-13.34-14.20-12.7312.40
050019博时转债增强债券A2010-11-242018-06-211.2020-3.45-9.21-8.59-9.15-8.1020.57
050021博时深证基本面200ETF联接2011-06-102018-06-211.3076-5.73-8.79-12.08-12.40-12.7330.76
050022博时回报灵活配置混合2011-11-082018-06-210.9030-5.15-10.24-6.33-3.94-3.4267.20
050023博时天颐债券A2012-02-292018-06-211.1970-1.24-1.970.763.913.7346.13
050024博时上证自然资源ETF联接2012-04-102018-06-210.6555-6.45-11.92-14.19-13.93-17.19-34.44
050025博时标普500ETF联接(QDII)A2012-06-142018-06-202.02570.333.104.001.132.31112.68
050030博时亚洲票息收益债券(QDII)2013-02-012018-06-201.22460.490.14-0.37-4.83-3.9639.67
050106博时稳定价值债券A2007-09-062018-06-211.47400.14-0.140.892.222.2298.07
050111博时信用债券C2009-06-102018-06-212.2030-1.12-1.260.273.093.92138.61
050116博时宏观回报债券C2010-07-272018-06-211.1300-0.70-1.291.002.242.5921.62
050119博时转债增强债券C2010-11-242018-06-211.1810-3.51-9.29-8.73-9.36-8.3118.40
050123博时天颐债券C2012-02-292018-06-211.1660-1.19-1.930.693.743.5541.34
050201博时价值增长贰号混合2006-09-272018-06-210.5750-4.17-8.87-11.67-11.13-11.2765.34
070001嘉实成长收益混合A2002-11-052018-06-211.2015-3.89-11.99-11.71-11.19-10.50957.07
070002嘉实增长混合2003-07-092018-06-219.5390-2.02-3.30-0.55-1.030.081198.24
070003嘉实稳健混合2003-07-092018-06-211.1480-3.37-6.51-10.80-11.91-11.23340.50
070005嘉实债券2003-07-092018-06-211.21200.000.171.512.902.90166.52
070006嘉实服务增值行业混合2004-04-012018-06-215.0840-3.82-4.70-11.61-16.48-14.43520.28
070009嘉实超短债债券2006-04-262018-06-211.04570.090.581.683.092.8351.79
070010嘉实主题混合2006-07-212018-06-211.3010-7.20-12.57-16.87-17.97-17.24233.54
070011嘉实策略混合2006-12-122018-06-211.0470-6.60-14.60-14.18-16.39-15.20121.59
070012嘉实海外中国混合(QDII)2007-10-122018-06-200.8990-2.39-0.88-5.072.390.56-10.10
070013嘉实研究精选混合A2008-05-272018-06-211.9010-5.89-11.66-14.25-20.31-20.05310.35
070015嘉实多元债券A2008-09-102018-06-211.1230-0.71-1.66-1.81-0.78-0.7876.27
070016嘉实多元债券B2008-09-102018-06-211.1170-0.71-1.67-1.87-0.96-0.8870.70
070017嘉实量化阿尔法混合2009-03-202018-06-211.2050-4.37-10.28-11.79-13.81-12.6850.54
070018嘉实回报混合2009-08-182018-06-211.1720-2.41-2.58-1.10-3.89-2.9264.57
070019嘉实价值优势混合2010-06-072018-06-211.5500-2.76-2.330.194.523.8998.89
070020嘉实稳固收益债券2010-09-012018-06-211.0780-0.83-1.10-0.740.580.9445.84
070021嘉实主题新动力混合2010-12-072018-06-211.2970-8.53-15.72-14.16-15.83-14.5029.70
070099嘉实优质企业混合2007-12-082018-06-211.4990-2.47-3.291.77-2.230.1385.41
090001大成价值增长混合2002-11-112018-06-210.9352-4.51-7.22-6.14-7.10-6.81674.01
090002大成债券A/B2003-06-122018-06-211.06090.350.694.476.005.82179.91
090003大成蓝筹稳健混合2004-06-032018-06-210.8602-4.92-7.76-9.29-7.16-6.55275.89
090004大成精选增值混合2004-12-152018-06-210.9741-5.48-5.91-8.34-11.64-10.39633.70
090006大成2020生命周期混合2006-09-132018-06-210.7030-1.68-1.68-2.90-2.50-2.09129.27
090007大成策略回报混合2008-11-262018-06-211.0120-5.33-9.24-9.64-9.90-11.07331.71
090008大成强化收益定开债券2008-08-062018-06-211.1810-0.76-2.15-2.40-2.40-2.6442.00
090009大成行业轮动混合2009-09-082018-06-211.4990-5.07-8.82-9.92-10.67-10.1949.90
090010大成中证红利指数2010-02-022018-06-211.6760-3.84-5.95-7.81-6.11-6.7967.60
090011大成核心双动力混合2010-06-222018-06-210.9230-5.24-8.97-11.71-12.66-12.3550.02
090013大成竞争优势混合2011-04-202018-06-211.2260-5.69-9.12-10.05-9.85-11.29147.56
090015大成内需增长混合A2011-06-142018-06-212.5630-7.47-8.27-5.56-4.76-5.63156.60
090016大成消费主题混合2011-11-082018-06-210.8470-6.20-6.82-6.20-2.98-2.986.57
090017大成可转债增强债券2011-11-302018-06-211.0350-3.36-9.05-7.67-9.05-9.294.47
092002大成债券C2006-04-242018-06-211.06750.350.674.395.845.67166.87
100016富国天源沪港深平衡混合2002-08-162018-06-211.6000-2.91-9.25-11.41-17.48-15.75475.75
100018富国天利增长债券2003-12-022018-06-211.2317-0.06-0.061.122.832.77236.15
100020富国天益价值混合2004-06-152018-06-211.2384-5.54-9.11-8.79-10.76-9.59924.02
100022富国天瑞强势混合2005-04-052018-06-210.5857-3.30-8.95-3.44-4.76-3.68829.57
100026富国天合稳健优选混合2006-11-152018-06-211.2629-4.43-8.48-8.31-7.79-7.27491.85
100029富国天成红利混合2008-05-282018-06-211.0828-3.63-4.53-4.27-4.47-3.82179.50
100032富国中证红利指数增强2008-11-202018-06-211.0680-3.61-6.15-7.61-6.25-7.03201.84
100035富国优化增强债券A/B2009-06-102018-06-211.5900-0.93-0.93-1.61-2.57-1.9768.82
100037富国优化增强债券C2009-06-102018-06-211.5320-0.91-0.97-1.73-2.73-2.1762.72
100038富国沪深300增强2009-12-162018-06-211.7380-4.19-6.61-8.09-5.39-5.0373.80
100039富国通胀通缩主题轮动混合2010-05-122018-06-211.6410-2.03-4.15-1.62-0.610.1271.31
100051富国可转债2010-12-082018-06-211.3580-3.76-7.68-10.78-14.00-13.7235.80
100053富国上证综指ETF联接2011-01-302018-06-211.1240-4.42-8.39-9.94-11.01-10.6512.40
100056富国低碳环保混合2011-08-102018-06-212.5550-5.82-9.20-11.71-13.10-12.17155.50
100058富国产业债2011-12-052018-06-211.0320-0.10-0.390.681.761.4645.41
110001易方达平稳增长混合2002-08-232018-06-212.5690-5.66-12.14-9.35-9.73-8.12562.47
110002易方达策略成长混合2003-12-092018-06-213.0760-6.67-11.86-13.11-14.25-13.29472.31
110003易方达上证50指数A2004-03-222018-06-211.4190-1.60-0.23-4.10-4.00-2.81333.77
110005易方达积极成长混合2004-09-092018-06-210.6471-4.19-7.23-8.69-10.17-9.96498.53
110007易方达稳健收益债券A2005-09-192018-06-211.2427-0.70-2.39-0.570.210.17134.72
110008易方达稳健收益债券B2005-09-192018-06-211.2488-0.68-2.36-0.500.350.31141.62
110009易方达价值精选混合2006-06-132018-06-211.0020-4.54-9.83-9.02-12.30-10.08290.77
110010易方达价值成长混合2007-04-022018-06-211.6445-5.06-9.54-13.15-12.90-11.3297.44
110011易方达中小盘混合2008-06-192018-06-214.2499-1.762.326.758.9410.38385.46
110015易方达行业领先混合2009-03-262018-06-212.2130-2.81-5.06-5.71-6.29-4.33168.40
110017易方达增强回报债券A2008-03-192018-06-211.1930-1.24-1.40-0.58-0.67-0.67134.83
110018易方达增强回报债券B2008-03-192018-06-211.1860-1.25-1.41-0.67-0.84-0.75124.85
110019易方达深证100ETF联接A2009-12-012018-06-211.0720-6.13-9.89-12.77-13.65-12.997.20
110020易方达沪深300ETF联接2009-08-262018-06-211.2189-4.27-7.35-10.35-10.35-9.5721.89
110021易方达上证中盘ETF联接A2010-03-312018-06-211.2471-4.48-8.03-8.66-9.04-8.7124.73
110022易方达消费行业股票2010-08-202018-06-212.4420-2.243.783.343.654.76144.20
110023易方达医疗保健行业混合2011-01-282018-06-211.8060-0.99-3.423.9110.4611.1480.60
110025易方达资源行业混合2011-08-162018-06-210.9960-5.59-11.23-12.94-10.99-13.84-0.40
110026易方达创业板ETF联接A2011-09-202018-06-211.5762-8.48-16.92-15.31-13.63-11.8457.64
110027易方达安心回报债券A2011-06-212018-06-211.5150-3.01-5.67-4.66-5.34-4.89160.02
110028易方达安心回报债券B2011-06-212018-06-211.5020-3.03-5.77-4.76-5.62-5.16153.67
110029易方达科讯混合2007-12-182018-06-210.9974-7.65-17.94-16.72-10.71-10.2329.35
110030易方达沪深300量化增强2012-07-052018-06-212.1794-4.35-6.43-9.10-9.74-9.21117.94
110035易方达双债增强债券A2011-12-012018-06-211.2590-0.47-2.18-1.49-1.41-1.7243.67
110036易方达双债增强债券C2011-12-012018-06-211.2250-0.49-2.16-1.61-1.53-1.8440.01
110037易方达纯债债券A2012-05-032018-06-211.12600.090.270.992.462.3631.09
110038易方达纯债债券C2012-05-032018-06-211.12200.090.270.992.372.2828.03
112002易方达策略成长二号混合2006-08-162018-06-210.9220-6.77-11.85-13.10-14.39-13.31186.98
118001易方达亚洲精选股票(QDII)2010-01-212018-06-201.0960-2.491.20-0.729.278.419.60
118002易方达标普全球消费品指数(QDII)A2012-06-042018-06-201.8830-1.150.974.153.754.6188.30
121001国投瑞银融华债券2003-04-162018-06-211.5401-5.32-9.53-9.58-10.11-9.38390.83
121002国投瑞银景气行业混合2004-04-292018-06-211.2016-6.33-10.07-7.35-1.69-0.46453.65
121003国投瑞银核心企业混合2006-04-192018-06-210.6020-9.56-16.94-15.03-14.79-13.6190.13
121005国投瑞银创新动力混合2006-11-152018-06-210.5497-5.73-11.24-10.88-9.81-9.41223.38
121006国投瑞银稳健增长混合2008-06-112018-06-211.2860-4.95-9.12-8.60-7.48-7.15187.46
121008国投瑞银成长优选混合2008-01-102018-06-210.5026-3.68-6.55-10.25-10.51-10.7412.52
121009国投瑞银稳定增利债券2008-01-112018-06-211.0107-0.60-1.58-0.490.450.3587.63
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2011-12-202018-06-211.2384-1.33-2.30-0.381.341.0156.24
121012国投瑞银优化增强债券A/B2010-09-082018-06-211.38700.000.071.995.325.2477.15
121013国投瑞银纯债债券A2012-12-112018-06-211.06200.00-0.280.842.752.5526.72
128013国投瑞银纯债债券B2012-12-112018-06-211.06300.00-0.190.942.912.8128.20
128112国投瑞银优化增强债券C2010-09-082018-06-211.3800-0.070.152.005.265.1872.11
150008瑞和小康2009-10-142018-06-210.9430-4.17-7.37-11.37-11.12-10.0217.04
150009瑞和远见2009-10-142018-06-210.9430-4.17-6.08-7.19-7.09-6.8229.85
150018银华稳进2010-05-072018-06-211.02100.100.391.092.202.1054.27
150019银华锐进2010-05-072018-06-210.8330-13.95-19.98-25.62-28.44-26.99-16.70
150030银华中证等权90指数金利2011-03-172018-06-211.02300.100.391.192.402.3052.87
150031银华中证等权90指数鑫利2011-03-172018-06-210.8810-12.94-23.32-29.24-32.07-31.60-90.79
150036建信稳健2011-05-062018-06-211.02400.100.491.292.502.4051.56
150037建信进取2011-05-062018-06-211.8020-5.56-9.26-13.11-11.19-10.4880.20
150047银华瑞吉2011-09-282018-06-211.02600.200.491.382.792.6052.85
150048银华瑞祥2011-09-282018-06-210.9670-10.38-15.69-25.10-30.73-29.62-3.30
150049南方新兴消费收益2012-03-132018-06-211.01300.100.401.202.382.1838.60
150050南方新兴消费进取2012-03-132018-06-210.7290-12.38-15.92-22.86-28.02-26.35188.74
150053泰达稳健2011-12-012018-06-211.02330.100.421.242.472.3345.59
150054泰达进取2011-12-012018-06-210.7623-14.44-24.06-25.37-26.69-28.10104.95
150055工银瑞信睿智A2012-01-312018-06-211.02330.100.421.242.462.3344.66
150056工银瑞信睿智B2012-01-312018-06-211.0857-12.80-22.02-22.55-24.56-24.728.57
150057长城久兆稳健指数2012-01-302018-06-211.02300.100.491.392.882.6943.62
150058长城久兆积极指数2012-01-302018-06-210.8530-13.05-23.57-25.89-24.78-23.08-26.84
150059银华金瑞2011-12-082018-06-211.02300.100.391.192.402.3046.06
150060银华鑫瑞2011-12-082018-06-210.9980-11.60-20.60-23.41-22.40-27.26-75.73
150066国泰信用互利分级债券A2011-12-292018-06-211.01400.100.300.801.501.4027.58
150067国泰信用互利分级债券B2011-12-292018-06-211.1740-0.51-2.25-1.012.802.3590.31
150073诺安中证创业成长指数稳健2012-03-292018-06-211.02300.100.391.192.402.3043.07
150075诺安中证创业成长指数进取2012-03-292018-06-210.7060-16.94-30.03-34.51-38.93-37.63-64.41
150103银河银泰混合2004-03-302018-06-211.0542-3.15-4.04-7.75-10.75-10.02547.28
151001银河稳健混合2003-08-042018-06-211.4455-2.19-4.90-2.39-6.03-3.85875.02
151002银河收益债券2003-08-042018-06-211.3666-0.65-1.21-0.840.320.15345.55
160119南方中证500ETF联接(LOF)A2009-09-252018-06-211.2727-8.37-15.14-15.70-17.26-17.4238.88
160123南方中债10年期国债指数A2016-08-172018-06-211.20620.440.842.063.543.29-0.46
160124南方中债10年期国债指数C2016-08-172018-06-211.17350.440.811.963.363.12-1.06
160127南方新兴消费增长分级股票2012-03-132018-06-210.8710-5.53-7.14-10.48-13.17-12.07123.21
160128南方金利A2012-05-172018-06-201.02300.100.691.584.033.9343.98
160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A2017-04-262018-06-211.0425-3.54-5.83-6.64-3.54-3.884.25
160211国泰中小盘成长混合(LOF)2009-10-192018-06-212.2150-5.18-14.15-20.04-26.04-23.36177.16
160212国泰估值优势混合(LOF)2010-02-102018-06-212.2030-5.45-13.40-18.53-24.66-22.07120.30
160215国泰价值经典混合(LOF)2010-08-132018-06-211.5850-4.86-5.77-2.64-0.130.89126.05
160217国泰信用互利分级债券2011-12-292018-06-211.0620-0.09-0.560.191.911.7246.57
160505博时主题行业混合(LOF)2005-01-062018-06-211.4910-4.05-10.88-13.82-13.52-13.271116.00
160512博时卓越品牌混合(LOF)2011-04-222018-06-211.5740-6.92-14.64-18.28-22.27-23.7864.65
160518博时睿远事件驱动混合(LOF)2016-04-152018-06-210.9330-4.50-5.38-6.70-5.38-4.31-6.70
160602鹏华普天债券A2003-07-122018-06-211.20700.250.080.842.632.37117.33
160603鹏华普天收益混合2003-07-122018-06-211.2260-4.74-6.20-3.01-7.54-6.34586.32
160605鹏华中国50混合2004-05-122018-06-211.3630-3.13-0.512.10-1.370.81552.35
160607鹏华价值优势混合(LOF)2006-07-182018-06-210.7400-3.14-5.73-8.07-8.54-7.90394.22
160608鹏华普天债券B2006-05-152018-06-211.17200.260.000.772.452.18104.30
160610鹏华动力增长混合(LOF)2007-01-092018-06-210.8710-3.54-6.55-11.39-15.99-15.6983.16
160611鹏华优质治理混合(LOF)2007-04-252018-06-210.7000-4.50-6.67-9.21-13.90-13.69-20.23
160612鹏华丰收债券2008-05-282018-06-211.1020-0.090.090.792.492.0479.54
160613鹏华盛世创新混合(LOF)2008-10-102018-06-211.1780-3.92-6.66-4.54-8.45-7.68170.93
160615鹏华沪深300指数(LOF)2009-04-032018-06-211.4860-4.07-6.89-9.78-9.61-8.5055.74
160616鹏华中证500指数(LOF)2010-02-052018-06-211.1110-8.18-14.54-14.80-16.90-17.0911.10
160617鹏华丰润债券(LOF)2010-12-022018-06-211.03000.290.100.982.692.5955.10
160618鹏华丰泽债券(LOF)2011-12-082018-06-211.18100.250.511.642.962.7969.00
160620鹏华资源分级2012-09-272018-06-211.0490-7.50-13.73-14.30-15.26-18.99-24.80
160621鹏华丰和债券(LOF)A2012-11-052018-06-211.0690-1.20-1.38-1.02-0.93-1.3843.43
160622鹏华丰利债券(LOF)2013-04-232018-06-211.00000.100.101.322.462.4626.35
160625鹏华证券保险分级2014-05-052018-06-210.9860-8.70-13.81-18.04-23.75-21.3035.01
160626鹏华信息分级2014-05-052018-06-211.0080-10.40-17.71-19.68-19.50-17.6934.49
160628鹏华地产分级2014-09-122018-06-211.0310-1.25-5.24-10.50-6.42-9.0158.54
160629鹏华传媒分级2014-12-112018-06-210.6380-9.76-18.52-21.53-21.43-20.94-33.92
160630鹏华中证国防指数分级2014-11-132018-06-210.7110-7.66-18.74-16.35-22.89-20.20-38.17
160643鹏华空天一体军工指数(LOF)2017-06-132018-06-210.7503-8.00-19.11-15.75-22.38-19.16-24.98
160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)2017-11-162018-06-200.9306-1.460.85-2.60-3.35-4.02-6.94
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)2005-08-292018-06-211.0189-4.32-7.42-10.45-10.64-9.86289.60
160716嘉实基本面50指数(LOF)2009-12-302018-06-211.4467-2.04-4.44-8.88-7.64-6.9444.67
160910大成创新成长混合(LOF)2007-06-122018-06-210.9930-5.16-4.15-4.89-5.06-5.0613.87
160921大成定增灵活配置混合2016-08-192018-06-210.9080-3.92-5.61-8.00-7.90-7.16-7.16
160924大成恒生指数(QDII-LOF)2017-08-102018-06-211.0090-2.42-4.09-5.26-2.70-3.720.90
161005富国天惠成长混合(LOF)A2005-11-162018-06-211.9399-5.58-9.43-6.57-5.68-4.27998.38
161010富国天丰强化债券(LOF)2008-10-242018-06-211.0300-1.06-1.81-0.481.181.1881.22
161014富国汇利回报两年定期开放债券2010-09-092018-06-201.09990.05-0.080.692.532.4160.36
161015富国天盈债券(LOF)2011-05-232018-06-210.9490-0.11-0.210.852.042.0470.91
161017富国中证500指数增强(LOF)2011-10-122018-06-211.9410-6.46-12.61-11.73-12.61-12.9694.10
161115易方达岁丰添利债券(LOF)2010-11-092018-06-211.3130-0.23-1.43-0.76-1.28-1.28101.26
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)2011-05-062018-06-200.6860-1.010.000.29-3.24-4.06-31.40
161117易方达永旭添利债券2012-06-192018-06-211.04100.00-0.100.962.642.7447.94
161118易方达中小板指数分级2012-09-202018-06-210.9547-6.96-12.96-14.00-15.21-14.1832.13
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A2012-11-082018-06-211.27730.300.541.803.123.0727.73
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C2012-11-082018-06-211.25850.290.521.732.942.9025.85
161207国投瑞银沪深300指数分级2009-10-142018-06-210.9430-4.17-6.73-9.33-9.15-8.4523.75
161211国投金融地产ETF联接2013-11-052018-06-211.3991-3.32-6.93-12.16-11.75-10.5370.52
161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2010-12-162018-06-211.5720-4.50-5.19-5.19-3.26-2.5457.20
161216国投瑞银双债债券(LOF)A2011-03-292018-06-211.0850-0.37-0.551.503.433.4372.75
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2011-07-212018-06-210.6530-6.98-13.05-14.08-12.23-15.74-34.70
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)2011-12-132018-06-211.2000-4.38-9.98-10.18-9.71-9.50167.79
161221国投瑞银双债债券(LOF)C2014-03-292018-06-211.0810-0.37-0.551.503.253.2548.39
161505银河通利债券(LOF)A2012-04-252018-06-211.09900.090.091.202.332.4271.02
161506银河通利债券(LOF)C2012-04-252018-06-211.13400.000.001.072.072.1663.31
161507银河沪深300成长分级2013-03-292018-06-211.1720-3.54-6.16-10.74-10.40-8.9632.18
161601融通新蓝筹混合2002-09-132018-06-210.8796-3.47-6.25-5.78-5.54-4.86361.92
161603融通债券A/B2003-09-302018-06-211.27700.791.593.745.715.62118.43
161604融通深证100指数A2003-09-302018-06-211.1150-5.91-9.72-12.75-13.70-13.03295.38
161605融通蓝筹成长混合2003-09-302018-06-211.1940-3.16-6.06-8.08-7.31-6.29331.25
161606融通行业景气混合2004-04-292018-06-211.1440-3.95-4.270.623.443.44286.46
161609融通动力先锋混合2006-11-152018-06-211.6460-5.35-8.25-6.16-7.32-7.11134.24
161611融通内需驱动混合2009-04-222018-06-211.0210-5.72-7.690.207.476.1313.70
161612融通深证成份指数A2010-11-152018-06-210.7840-7.00-12.21-13.75-14.41-14.04-20.61
161614融通四季添利债券(LOF)2012-03-012018-06-211.0370-0.100.101.261.751.8541.65
161616融通医疗保健行业混合A2012-07-262018-06-211.2260-1.21-2.3914.7921.7520.3169.47
161618融通岁岁添利定期开放债券A2012-11-062018-06-211.08900.370.281.783.413.3240.42
161619融通岁岁添利定期开放债券B2012-11-062018-06-211.08500.460.281.693.233.1337.71
161693融通债券C2012-02-202018-06-211.25400.801.543.645.465.3841.24
161706招商优质成长混合(LOF)2005-11-172018-06-211.4527-2.65-5.04-8.70-14.86-13.74389.70
161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)2012-06-282018-06-210.8900-8.06-14.59-16.59-19.75-21.383.58
161716招商双债增强(LOF)2013-03-012018-06-211.14000.090.351.423.072.9833.43
161810银华内需精选混合(LOF)2009-07-012018-06-211.3440-9.07-14.07-13.79-14.29-18.1536.51
161811银华沪深300指数分级2014-01-072018-06-210.9110-2.98-5.40-8.17-8.35-7.6154.64
161812银华深证100指数分级2010-05-072018-06-210.9270-6.74-9.91-12.96-14.29-13.4317.53
161813银华信用债券(LOF)2010-06-292018-06-211.30000.000.001.092.282.0455.21
161816银华中证等权90指数分级2011-03-172018-06-210.9520-6.39-12.18-15.60-17.09-16.81-12.93
161818银华消费分级混合2011-09-282018-06-210.9790-8.33-12.75-20.73-25.60-24.645.21
161819银华中证内地资源指数分级2011-12-082018-06-211.0080-7.18-13.25-15.01-14.00-17.60-35.74
161820银华纯债信用债券(LOF)2012-08-092018-06-211.07800.090.361.623.113.1140.72
161823银华永兴纯债债券(LOF)A2013-01-182018-06-211.04500.100.380.671.851.6534.03
161824银华永兴纯债债券(LOF)C2013-01-182018-06-211.03300.100.290.491.571.4717.61
162006长城久富混合(LOF)2007-02-122018-06-211.1358-3.41-4.97-4.23-7.78-6.62135.25
162010长城久兆中小300指数分级2012-01-302018-06-210.9210-7.62-14.48-15.81-14.53-13.4327.24
162201泰达宏利成长混合2003-04-252018-06-211.0538-8.61-15.92-16.89-16.95-16.39587.48
162202泰达宏利周期混合2003-04-252018-06-211.2147-6.40-12.34-13.80-14.12-15.25543.51
162203泰达宏利稳定混合2003-04-252018-06-211.1405-3.34-2.80-3.87-3.40-2.72489.87
162204泰达宏利行业混合2004-07-092018-06-213.1750-2.88-5.47-6.54-8.86-7.32450.83
162205泰达宏利风险预算混合2005-04-052018-06-210.9779-2.88-5.05-4.72-5.65-5.80368.83
162207泰达宏利效率优选混合(LOF)2006-05-122018-06-211.2197-6.23-12.73-14.18-12.66-11.79193.40
162208泰达宏利首选企业股票2006-12-012018-06-211.1073-5.40-10.58-13.17-14.51-13.4299.33
162209泰达宏利市值优选混合2007-08-032018-06-210.7620-4.58-9.44-12.83-14.42-13.24-23.78
162210泰达宏利集利债券A2008-09-262018-06-211.2984-1.01-2.04-1.99-1.24-1.2478.19
162211泰达宏利品质生活混合2009-04-092018-06-210.7190-8.99-16.30-18.94-18.48-18.677.61
162212泰达宏利红利先锋混合2009-12-032018-06-211.0050-6.51-9.95-12.03-11.40-11.0253.38
162213泰达宏利沪深300指数增强A2010-04-232018-06-211.3576-3.87-6.71-8.99-9.00-8.5493.59
162215泰达宏利聚利债券(LOF)2011-05-132018-06-210.9630-1.73-2.33-5.03-7.14-7.2346.51
162216泰达宏利500指数分级2011-12-012018-06-210.8667-8.14-14.18-14.80-15.34-16.3799.61
162299泰达宏利集利债券C2008-09-262018-06-211.2322-1.03-2.06-2.07-1.42-1.4171.19
162711广发中证500ETF联接(LOF)A2009-11-262018-06-211.1015-7.97-14.55-15.24-16.87-17.0310.15
162712广发聚利债券(LOF)2011-08-052018-06-211.45800.070.000.972.532.3979.65
162907泰信基本面400指数分级2012-09-072018-06-210.9860-6.62-12.82-13.79-14.93-15.3845.57
163209诺安中证创业成长指数分级2012-03-292018-06-210.8330-9.36-17.77-20.74-23.78-22.81-1.51
163210诺安纯债定期开放债券A2013-03-272018-06-201.09300.180.281.302.822.6344.20
163211诺安纯债定期开放债券C2013-03-272018-06-201.08400.180.281.212.652.4641.28
163417兴全合宜混合A2018-01-232018-06-210.9335-3.46-5.41-6.81--    --    -6.65
163503天治核心成长混合(LOF)2006-01-202018-06-210.4236-7.25-11.03-13.57-15.89-15.33155.01
164105华富强化回报债券(LOF)2010-09-082018-06-211.2480-0.72-1.42-0.400.240.0875.41
164205天弘文化新兴产业股票2015-05-072018-06-211.1637-1.83-1.993.885.385.9424.71
164208天弘丰利债券(LOF)2011-11-232018-06-211.17200.180.180.962.122.0681.45
164702汇添富季季红定期开放债券2012-07-262018-06-211.0040-0.10-0.69-0.020.870.7739.95
164809工银中证500指数2012-01-312018-06-211.0607-8.24-14.67-14.83-16.03-16.1819.72
164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)2018-06-152018-06-151.0004--    --    --    --    --    0.00
164902交银信用添利债券(LOF)2011-01-272018-06-211.41500.14-0.280.862.542.3957.23
165309建信沪深300指数(LOF)2009-11-052018-06-211.1248-4.10-6.95-9.89-9.66-8.8012.48
165310建信双利分级2011-05-062018-06-211.4910-4.05-6.75-9.58-7.80-7.2972.53
165311建信信用增强债券(LOF)A2011-06-162018-06-211.2630-2.92-4.25-2.85-1.33-1.1045.66
165312建信央视财经50指数分级2013-03-282018-06-210.9063-3.99-4.27-7.73-5.97-4.61104.32
165314建信信用增强债券(LOF)C2014-06-162018-06-211.2450-2.89-4.23-2.89-1.50-1.1919.02
166301华商新趋势优选混合2012-09-062018-06-212.3870-7.26-12.21-5.16-1.93-3.28138.70
168201中融一带一路分级2015-05-142018-06-200.9390-5.91-12.41-15.63-19.54-20.09-59.27
168203中融国证钢铁行业指数分级2015-06-192018-06-200.7900-2.95-2.23-9.09-9.20-10.73-49.71
168204中融中证煤炭指数分级2015-06-252018-06-200.9860-1.69-9.70-12.47-16.32-18.18-31.15
168205中融银行指数分级2015-06-052018-06-200.8170-0.73-6.31-10.91-8.92-8.72-11.16
180001银华优势企业混合2002-11-132018-06-211.0812-7.34-14.03-13.34-15.38-15.37362.61
180002银华保本增值混合2004-03-022018-06-211.0195-0.43-0.370.190.871.15135.15
180003银华-道琼斯88指数2004-08-112018-06-211.1100-3.55-5.69-9.35-10.07-9.46371.64
180010银华优质增长混合2006-06-092018-06-211.4546-3.30-4.42-5.39-4.17-3.50402.87
180012银华富裕主题混合2006-11-162018-06-212.8329-3.210.313.67-0.74-0.18480.41
180013银华领先策略混合2008-08-202018-06-211.4688-4.34-6.04-10.66-15.11-13.24214.21
180015银华增强收益债券2008-12-032018-06-211.1260-0.53-1.57-1.40-2.10-1.8573.94
180018银华和谐主题混合2009-04-272018-06-212.1760-2.94-3.20-3.46-3.20-1.63134.19
180020银华成长先锋混合2010-10-082018-06-210.9060-8.21-16.50-14.12-15.72-15.64-7.23
180025银华信用双利债券A2010-12-032018-06-211.1830-0.67-1.66-1.42-2.23-1.9947.20
180026银华信用双利债券C2010-12-032018-06-211.1460-0.69-1.72-1.55-2.47-2.1343.25
180028银华永祥灵活配置混合2011-06-282018-06-210.9450-5.50-9.40-9.40-10.93-9.5756.27
180031银华中小盘混合2012-06-202018-06-212.5110-5.14-5.28-4.85-6.48-4.16311.41
180033银华上证50等权ETF联接2012-08-292018-06-211.1470-4.42-8.39-11.15-12.11-12.1114.70
183001银华全球优选(QDII-FOF)2008-05-262018-06-201.1500-1.120.79-0.52-0.350.0915.00
200001长城久恒灵活配置混合2003-10-312018-06-211.2200-5.21-8.61-7.85-13.72-12.79267.66
200002长城久泰沪深300指数2004-05-212018-06-211.5582-4.05-7.13-9.71-9.87-9.11303.17
200006长城消费增值混合2006-04-062018-06-210.9443-3.15-3.98-2.160.400.51191.29
200007长城安心回报混合2006-08-222018-06-211.0286-3.26-4.57-5.62-8.97-7.67200.82
200008长城品牌优选混合2007-08-062018-06-211.4211-2.58-1.33-3.45-4.28-3.3742.17
200009长城稳健增利债券2008-08-272018-06-211.1692-0.34-0.640.622.742.7466.43
200010长城双动力混合2009-01-152018-06-211.3921-2.64-4.01-9.10-19.58-17.9085.63
200011长城景气行业龙头混合2009-06-302018-06-211.1085-2.92-5.08-8.62-12.72-11.3913.28
200012长城中小盘成长混合2011-01-272018-06-211.4304-3.34-5.03-2.63-5.15-4.0043.04
200013长城积极增利债券A2011-04-122018-06-211.34510.130.411.442.762.7658.55
200015长城优化升级混合2012-04-202018-06-211.6471-6.35-7.59-5.34-14.35-12.8183.92
200016长城保本混合2012-08-022018-06-211.07650.050.200.801.651.6565.83
200113长城积极增利债券C2011-04-122018-06-211.30840.110.371.352.542.5453.86
202001南方稳健成长混合2001-09-282018-06-211.3415-2.03-5.01-6.78-8.14-6.54397.64
202002南方稳健成长贰号混合2006-07-252018-06-210.4526-1.99-5.00-6.76-8.11-6.51172.59
202003南方绩优成长混合A2006-11-162018-06-211.0289-3.69-7.08-8.94-9.61-8.30341.86
202005南方成份精选混合2007-05-142018-06-210.8743-4.06-7.82-12.03-13.92-13.0195.24
202007南方隆元产业主题混合2007-11-092018-06-210.8250-2.37-3.06-4.95-5.17-3.96-20.49
202009南方盛元红利混合2008-03-212018-06-210.7890-3.90-5.62-7.61-7.07-6.4133.46
202011南方优选价值混合A2008-06-182018-06-211.0420-5.27-8.92-9.00-11.92-9.63273.87
202015南方开元沪深300ETF联接A2009-03-252018-06-211.3263-4.34-7.45-10.46-10.51-9.7451.27
202017南方深证成份ETF联接A2009-12-092018-06-210.7752-7.15-12.56-14.06-15.05-14.50-22.47
202019南方策略优化混合2010-03-302018-06-211.2600-6.94-12.01-13.70-18.97-19.1328.50
202021南方小康ETF联接A2010-08-272018-06-211.1825-4.12-7.04-9.55-12.31-12.5820.60
202023南方优选成长混合A2011-01-302018-06-212.4610-1.48-3.07-4.39-4.17-3.19146.10
202025南方3802011-09-202018-06-211.3149-7.72-12.89-12.33-13.54-13.6931.49
202027南方高端装备混合A2012-09-252018-06-211.4310-5.23-9.77-10.51-11.45-10.4590.37
202101南方宝元债券2002-09-202018-06-211.9989-1.60-2.91-1.85-0.19-0.11450.49
202102南方多利增强债券C2006-03-272018-06-211.08040.02-0.290.402.001.8779.17
202105南方广利回报债券A/B2010-11-032018-06-211.2810-1.46-2.73-2.21-2.44-2.2947.24
202107南方广利回报债券C2010-11-032018-06-211.2530-1.42-2.72-2.34-2.57-2.4144.17
202108南方润元A2012-07-202018-06-211.21100.250.080.752.192.1924.55
202110南方润元C2012-07-202018-06-211.18300.250.000.601.981.9821.69
202202南方避险增值混合2006-06-272018-06-213.4938-0.40-0.50-0.211.000.86261.51
202211南方中证100指数A2008-11-122018-06-211.0130-3.11-4.86-8.94-11.14-11.2255.63
202212南方平衡混合2011-06-212018-06-211.3504-3.04-7.37-7.00-11.32-10.5950.64
202213南方安心保本混合2012-12-212018-06-211.0410-0.29-0.290.191.071.1761.24
202801南方全球精选配置(QDII-FOF)2007-09-192018-06-200.9210-1.500.22-1.290.880.44-7.90
206001鹏华弘泰灵活配置混合A2002-05-242018-06-211.0689-0.07-0.100.04-0.62-0.73500.15
206002鹏华精选成长混合2009-09-092018-06-211.3100-4.73-8.20-10.88-9.59-9.1531.00
206003鹏华信用增利A2010-05-312018-06-211.2845-0.05-0.040.761.391.4046.59
206004鹏华信用增利B2010-05-312018-06-211.3584-0.06-0.070.671.211.2343.98
206005鹏华上证民企50ETF联接2010-08-052018-06-211.3760-4.64-10.77-12.63-12.24-11.3437.60
206007鹏华消费优选混合2010-12-282018-06-212.3810-2.46-0.830.041.233.25138.10
206008鹏华丰盛稳固收益债券2011-04-252018-06-211.1410-0.17-0.050.551.871.4242.05
206012鹏华价值精选股票2012-04-162018-06-211.1670-5.43-9.95-12.72-20.23-19.0116.70
206013鹏华金刚保本混合2012-06-132018-06-211.04900.100.191.062.042.1446.05
206015鹏华纯债债券2012-09-032018-06-211.00000.100.001.112.041.9435.55
213001宝盈鸿利收益混合2002-10-082018-06-211.0470-5.68-9.90-2.15-0.381.65373.86
213002宝盈泛沿海混合2005-03-082018-06-210.5886-5.22-6.33-7.80-9.56-8.60136.14
213003宝盈策略增长混合2007-01-192018-06-210.8342-6.23-12.03-15.61-14.53-15.0262.77
213006宝盈核心优势混合A2009-03-172018-06-210.8532-10.21-17.28-12.36-13.60-12.55105.38
213007宝盈增强收益债券A/B2008-05-152018-06-211.12320.35-0.35-0.77-0.60-0.4483.32
213008宝盈资源优选混合2008-04-152018-06-211.1838-7.15-14.34-18.50-19.76-18.5375.78
213010宝盈中证100指数增强2010-02-082018-06-211.3460-3.17-4.67-8.87-7.93-6.8534.60
213917宝盈增强收益债券C2008-10-202018-06-211.06690.35-0.37-0.86-0.81-0.6369.18
217001招商安泰偏股混合2003-04-282018-06-210.3377-5.70-10.28-11.53-14.29-13.94484.90
217002招商安泰平衡混合2003-04-282018-06-210.9503-2.64-6.12-6.24-8.40-8.19257.39
217003招商安泰债券A2003-04-282018-06-211.14060.110.191.193.222.91136.56
217005招商先锋混合2004-06-012018-06-210.8839-5.48-10.85-9.75-14.19-13.59275.97
217008招商安本增利债券2006-07-112018-06-211.2555-3.87-7.08-7.91-8.18-8.27109.98
217009招商核心价值混合2007-03-302018-06-211.0496-6.36-12.95-11.28-10.16-9.5316.72
217010招商大盘蓝筹混合2008-06-192018-06-211.3630-6.52-12.96-10.39-11.26-10.33116.98
217011招商安心收益债券2008-10-222018-06-211.51500.000.001.272.992.9287.19
217012招商行业领先混合A2009-06-192018-06-211.2670-2.99-6.49-10.59-16.86-15.7057.04
217013招商中小盘精选混合2009-12-252018-06-211.4020-4.23-7.64-11.10-19.33-17.6340.20
217016招商深证100指数A2010-06-222018-06-211.2550-6.06-9.58-12.42-13.15-12.5425.50
217017招商上证消费80ETF联接A2010-12-082018-06-211.6240-2.93-1.99-1.281.371.8262.40
217018招商安瑞进取债券2011-03-172018-06-211.6770-2.16-4.99-4.23-3.29-3.4067.70
217019招商深证TMT50ETF联接A2011-06-272018-06-211.2380-11.06-17.63-21.35-22.77-21.4023.80
217020招商安达灵活配置混合2011-09-012018-06-211.1397-3.14-6.82-8.18-10.51-10.6447.92
217021招商优势企业混合2012-02-012018-06-211.9540-5.60-11.94-15.26-16.74-15.7095.40
217022招商产业债券A2012-03-212018-06-211.30200.000.001.403.253.1763.00
217023招商信用增强债券2012-07-202018-06-210.9710-2.02-4.05-3.77-3.95-3.8640.01
217024招商安盈保本混合2012-08-202018-06-211.0520-0.47-0.94-0.570.670.5742.36
217027招商央视财经50指数A2013-02-052018-06-211.9780-3.70-4.67-8.09-6.17-4.8697.80
217203招商安泰债券B2006-04-122018-06-211.15910.090.161.113.072.77125.09
229002泰达宏利逆向策略混合2012-05-232018-06-211.5370-4.89-8.40-9.16-8.40-8.62129.54
260101景顺长城优选混合2003-10-242018-06-212.6455-4.88-7.39-8.07-6.18-5.07863.25
260102景顺货币A2003-10-242005-07-141.0242-0.030.110.132.682.514.25
260103景顺长城动力平衡混合2003-10-242018-06-211.1869-1.430.10-3.27-0.340.44466.32
260104景顺长城内需增长混合2004-06-252018-06-215.3710-2.291.327.21-1.47-0.92922.61
260108景顺长城新兴成长混合2006-06-282018-06-211.3840-2.470.656.306.227.69258.59
260109景顺长城内需贰号混合2006-10-112018-06-211.0130-2.311.206.86-2.66-2.12385.75
260110景顺长城精选蓝筹混合2007-06-182018-06-211.2020-3.06-2.36-4.22-3.91-2.5771.10
260111景顺长城公司治理混合2008-10-222018-06-211.1400-3.39-5.24-4.76-2.83-3.12106.77
260112景顺长城能源基建混合2009-10-202018-06-211.5330-1.92-3.58-5.08-9.07-7.71132.51
260115景顺长城中小盘混合2011-03-222018-06-211.1560-4.54-7.52-1.45-4.07-3.7580.21
260116景顺长城核心竞争力混合A2011-12-202018-06-213.0820-3.14-2.78-5.46-4.29-3.11253.93
261001景顺长城稳定收益债券A2011-03-252018-06-211.02100.100.000.590.890.7923.34
261101景顺长城稳定收益债券C2011-03-252018-06-211.01700.000.000.490.590.4919.44
270001广发聚富混合2003-12-032018-06-210.9992-2.91-2.49-4.56-9.20-8.10521.27
270002广发稳健增长混合2004-07-262018-06-211.2278-1.93-3.39-2.13-0.01-0.08776.95
270005广发聚丰混合2005-12-232018-06-210.8668-4.91-8.40-11.84-13.02-11.31423.06
270006广发策略优选混合2006-05-172018-06-211.6869-5.16-8.73-12.84-18.23-16.50262.73
270007广发大盘成长混合2007-06-132018-06-211.0311-4.22-7.31-10.45-13.43-13.983.13
270008广发核心精选混合2008-07-162018-06-212.7530-4.58-4.91-7.34-17.87-16.98215.17
270009广发增强债券2008-03-272018-06-211.14600.090.171.332.602.6072.82
270010广发沪深300ETF联接A2008-12-302018-06-211.6617-4.53-7.42-10.39-10.55-9.80103.33
270021广发聚瑞混合2009-06-162018-06-211.9070-3.59-4.60-3.78-6.15-5.1790.70
270022广发内需增长混合2010-04-192018-06-210.8490-2.53-2.53-3.85-12.38-11.10-6.84
270023广发全球精选股票(QDII)2010-08-182018-06-201.6950-0.943.58-2.166.813.89124.88
270025广发行业领先混合A2010-11-232018-06-211.1820-7.22-13.47-18.37-24.04-22.0873.24
270026广发中小板300联接2011-06-092018-06-211.0496-7.02-13.08-14.31-16.21-15.274.96
270027广发全球农业指数(QDII)2011-06-282018-06-201.1750-1.92-1.01-0.09-6.30-6.4517.50
270028广发制造业精选混合2011-09-202018-06-212.0870-7.98-15.20-20.13-23.97-22.27108.70
270029广发聚财信用债券A2012-03-132018-06-211.13900.090.181.062.242.1553.47
270030广发聚财信用债券B2012-03-132018-06-211.11800.000.090.902.011.9150.19
270042广发纳斯达克100指数(QDII)2012-08-152018-06-202.16001.697.147.8411.2814.16162.99
288001华夏经典配置混合2004-03-152018-06-211.0240-2.48-4.74-1.441.392.50360.80
288002华夏收入混合2005-11-172018-06-214.4260-4.92-10.42-11.52-11.43-11.60898.37
288102华夏稳定双利债券C2006-07-202018-06-211.0504-0.24-1.04-0.740.280.13123.77
290002泰信先行策略混合2004-06-282018-06-210.5446-4.37-7.41-9.80-14.45-14.57146.78
290003泰信双息双利债券2006-06-152018-06-211.0326-0.15-0.230.261.110.9953.67
290004泰信优质生活混合2006-12-152018-06-210.6353-5.97-11.54-14.56-20.90-18.9714.72
290005泰信优势增长混合2008-06-252018-06-211.0760-7.96-15.01-12.73-12.80-12.4574.68
290006泰信蓝筹精选混合2009-04-222018-06-210.9298-6.74-14.71-13.47-17.17-15.1141.03
290007泰信增强收益债券A2009-07-292018-06-211.0340-0.05-0.210.891.961.9437.88
290008泰信发展主题混合2010-12-152018-06-211.0820-5.50-10.80-9.08-10.36-10.0646.40
290009泰信周期回报债券2011-02-092018-06-211.16200.090.261.222.382.2949.12
290010泰信中证200指数2011-06-092018-06-210.9360-6.31-11.95-12.69-14.13-13.97-4.54
290011泰信中小盘精选混合2011-10-262018-06-211.4340-4.27-9.30-9.92-10.99-10.7767.91
290014泰信现代服务业混合2013-02-072018-06-211.4360-4.52-7.53-9.97-14.32-14.4750.72
291007泰信增强收益债券C2009-07-292018-06-211.0236-0.05-0.240.741.721.7233.29
320001诺安平衡混合2004-05-212018-06-210.8988-3.66-4.50-5.53-4.26-3.82333.03
320003诺安先锋混合2005-12-192018-06-211.2293-6.64-11.38-12.63-13.47-12.71363.89
320004诺安优化收益债券2006-07-172018-06-211.0026-1.60-4.30-3.47-3.25-3.4588.41
320005诺安价值增长混合2006-11-212018-06-211.0307-7.62-15.26-8.84-10.91-9.80109.16
320006诺安灵活配置混合2008-05-202018-06-212.0880-8.58-10.08-13.36-14.71-15.16248.96
320007诺安成长混合2009-03-102018-06-210.7270-8.78-16.15-17.67-23.07-22.088.89
320008诺安增利债券A2009-05-272018-06-211.3140-1.20-2.16-2.01-2.01-1.8748.55
320009诺安增利债券B2009-09-012018-06-211.2480-1.27-2.19-2.12-2.19-2.0441.59
320010诺安中证100指数2009-10-272018-06-211.2540-3.24-4.78-8.73-8.13-6.9725.40
320011诺安中小盘精选混合2010-04-282018-06-211.9480-2.60-4.04-3.04-2.51-3.19208.00
320012诺安主题精选混合2010-09-152018-06-211.7930-2.71-4.120.840.842.4096.76
320013诺安全球黄金(QDII-FOF)2011-01-132018-06-200.7620-1.17-0.13-1.04-2.43-3.91-17.54
320014诺安上证新兴产业ETF联接2011-04-072018-06-211.0290-6.45-11.22-11.29-12.35-11.832.90
320015诺安行业轮动混合2011-05-132018-06-211.1103-2.37-3.79-2.95-1.08-1.3469.66
320016诺安多策略混合2011-08-092018-06-211.3860-6.98-11.21-11.21-12.22-11.8938.60
320018诺安新动力灵活配置混合2012-03-052018-06-211.6510-4.40-4.18-2.13-4.84-5.1184.28
320020诺安汇鑫保本混合2012-05-282018-06-211.00600.401.212.653.393.2946.63
320021诺安双利债券发起式2012-11-292018-06-211.66002.852.9812.0916.0816.0866.00
350001天治财富增长混合2004-06-292018-06-211.1628-3.50-5.95-6.17-4.41-3.14378.27
350002天治低碳经济混合2005-01-122018-06-210.7280-4.99-8.31-14.63-17.15-16.58157.91
350005天治中国制造2025混合2008-05-082018-06-211.9196-4.25-8.67-10.42-8.96-7.2492.03
350006天治稳健双盈债券2008-11-052018-06-211.7946-0.07-0.47-0.39-1.10-1.1085.48
350007天治趋势精选混合2009-07-152018-06-210.8750-3.21-5.20-8.85-11.53-10.81-12.50
350008天治新消费混合2011-08-042018-06-211.5470-4.86-6.30-10.99-14.39-12.9454.70
350009天治研究驱动混合A2011-12-282018-06-211.1890-2.22-3.65-7.90-4.73-4.3439.24
360001光大保德信量化股票2004-08-272018-06-211.1388-4.14-7.32-10.21-11.49-11.98296.92
360005光大保德信红利混合2006-03-242018-06-212.0037-4.79-6.29-9.77-10.35-10.00377.34
360006光大保德信新增长混合2006-09-142018-06-210.9765-6.94-9.73-11.39-14.82-13.40258.08
360007光大保德信优势配置混合2007-08-242018-06-211.0029-1.80-2.73-10.65-8.92-10.9449.89
360008光大保德信增利收益债券A2008-10-292018-06-211.14800.090.260.882.232.1445.59
360009光大保德信增利收益债券C2008-10-292018-06-211.12000.000.180.722.001.9139.79
360010光大保德信均衡精选混合2009-03-042018-06-211.0783-4.74-5.79-2.41-1.63-2.1175.94
360011光大保德信动态优选混合2009-10-282018-06-210.9840-4.09-5.20-3.43-1.31-1.70119.50
360012光大保德信中小盘混合2010-04-142018-06-211.2838-5.04-5.41-3.04-4.08-4.3567.30
360013光大保德信信用添益债券A2011-05-162018-06-211.05000.000.000.672.142.3443.01
360014光大保德信信用添益债券C2011-05-162018-06-211.04300.000.000.582.052.2539.85
360016光大保德信行业轮动混合2012-02-152018-06-210.8640-4.64-5.98-11.66-15.46-13.9477.94
370021上投摩根分红添利债券A2012-06-252018-06-211.07600.09-0.091.132.572.5741.35
370022上投摩根分红添利债券B2012-06-252018-06-211.06900.09-0.091.042.392.3937.89
371020上投摩根纯债债券A2009-06-242018-06-211.44400.070.140.841.981.9144.40
371120上投摩根纯债债券B2009-06-242018-06-211.39300.070.070.721.831.7539.30
372010上投摩根强化回报债券A2011-08-102018-06-211.27800.08-0.54-0.62-2.37-1.6934.14
372110上投摩根强化回报债券B2011-08-102018-06-211.24600.00-0.64-0.72-2.58-1.8930.43
373010上投摩根双息平衡混合A2006-04-262018-06-210.8131-4.61-6.83-10.04-13.30-11.78267.93
373020上投摩根双核平衡混合2008-05-212018-06-211.5549-2.98-6.52-6.12-9.77-8.64135.66
375010上投摩根中国优势混合2004-09-152018-06-211.0454-8.19-14.79-17.72-18.54-16.83412.45
376510上投摩根大盘蓝筹股票2010-12-202018-06-211.6640-4.31-4.59-8.82-12.33-10.0166.40
377010上投摩根阿尔法混合2005-10-112018-06-213.1818-7.80-13.17-15.00-17.99-16.14430.70
377016上投摩根亚太优势混合(QDII)2007-10-222018-06-200.7800-2.86-0.26-4.65-2.01-2.50-22.00
377020上投摩根内需动力混合2007-04-132018-06-210.8382-7.10-13.54-16.21-16.51-13.8665.19
377150上投摩根健康品质生活混合2012-02-012018-06-212.1290-3.84-7.88-7.48-5.34-4.19113.10
377240上投摩根新兴动力混合A2011-07-132018-06-212.5470-9.58-16.16-17.92-15.04-13.60154.70
377530上投摩根行业轮动混合A2010-01-282018-06-211.6060-7.54-13.42-15.74-15.34-13.5689.70
378010上投摩根成长先锋混合2006-09-202018-06-211.2800-2.14-1.830.430.601.51110.22
400001东方龙混合2004-11-252018-06-210.9003-3.68-7.13-8.36-12.80-12.17347.88
400003东方精选混合2006-01-112018-06-211.3405-5.21-8.72-9.80-17.12-16.61497.70
400007东方策略成长混合2008-06-032018-06-212.6949-1.69-2.15-1.87-6.76-5.24169.49
400009东方稳健回报债券2008-12-102018-06-211.14400.09-0.090.882.142.0532.66
400011东方核心动力混合2009-06-242018-06-211.3719-2.51-4.25-5.86-8.64-8.3537.26
400013东方成长收益灵活配置混合2011-04-142018-06-211.1950-0.75-1.65-2.37-1.81-1.5740.62
400015东方新能源汽车主题混合2011-12-282018-06-211.2836-4.90-10.53-11.52-7.13-7.8771.18
400016东方强化收益债券2012-10-092018-06-211.0649-0.05-0.151.192.622.4735.71
400018东方启明量化先锋混合2012-12-192018-06-211.3708-1.94-6.60-7.24-7.72-8.5337.10
410001华富竞争力优选混合2005-03-022018-06-210.9842-7.68-9.05-5.15-3.25-2.81238.10
410003华富成长趋势混合2007-03-192018-06-210.9044-6.65-9.28-10.64-8.13-6.3415.59
410004华富收益增强债券A2008-05-282018-06-211.4767-0.51-1.11-0.590.09-0.05135.74
410005华富收益增强债券B2008-05-282018-06-211.4619-0.52-1.14-0.69-0.12-0.25126.25
410006华富策略精选混合2008-12-242018-06-211.2357-8.46-13.95-14.73-15.67-15.4341.04
410007华富价值增长混合2009-07-152018-06-211.0738-6.67-11.07-12.54-9.51-7.8886.14
410008华富中证100指数2009-12-302018-06-211.2591-3.32-4.51-8.50-7.44-6.3725.91
410009华富量子生命力混合2011-04-012018-06-210.9547-5.19-10.17-11.41-8.00-9.74-4.53
410010华富中小板指数增强2011-12-092018-06-211.1968-6.74-12.41-13.84-15.72-14.7619.81
420001天弘精选混合2005-10-082018-06-210.6750-5.38-10.56-9.77-11.18-10.30111.14
420002天弘永利债券A2008-04-182018-06-211.0072-1.40-4.33-3.21-2.43-2.6556.31
420003天弘永定价值成长混合2008-12-022018-06-211.8138-7.77-11.61-9.00-8.74-8.81141.97
420005天弘周期策略混合2009-12-172018-06-211.3800-6.31-9.15-5.61-10.85-9.0387.47
420008天弘债券发起式A2012-08-102018-06-211.16600.170.431.042.011.9219.95
420009天弘安康颐养混合2012-11-282018-06-211.5070-0.40-0.92-1.121.140.8750.70
420102天弘永利债券B2008-04-182018-06-211.0089-1.39-4.30-3.10-2.23-2.4662.92
420108天弘债券发起式B2012-08-102018-06-211.13700.180.350.891.611.6116.86
460001华泰柏瑞盛世中国混合2005-04-272018-06-210.4504-4.29-6.48-7.31-8.18-7.25444.61
460002华泰柏瑞积极成长混合A2007-05-292018-06-211.1251-6.16-9.36-10.69-11.79-10.8259.25
460003华泰柏瑞稳本增利债券B2007-12-032018-06-211.02270.050.292.033.333.2643.07
460005华泰柏瑞价值增长混合2008-07-162018-06-212.3603-5.63-9.08-4.960.670.47317.61
460007华泰柏瑞行业领先混合2009-08-032018-06-211.3960-6.81-10.97-11.48-14.93-13.2439.60
460008华泰柏瑞稳健收益债券A2012-12-042018-06-211.35900.140.352.884.384.3035.90
460009华泰柏瑞量化先行混合2010-06-222018-06-211.3320-5.73-10.96-10.72-10.42-11.1480.48
460108华泰柏瑞稳健收益债券C2012-12-042018-06-211.33270.130.322.754.124.1233.27
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接2011-01-262018-06-210.9896-6.12-10.52-10.63-11.54-11.46-1.04
470007汇添富上证综合指数2009-07-012018-06-210.9590-4.48-8.49-10.29-10.52-10.528.35
470008汇添富策略回报混合2009-12-222018-06-211.6890-3.92-7.96-4.47-3.54-2.4386.74
470009汇添富民营活力混合A2010-05-052018-06-212.8240-7.77-15.98-17.67-15.65-13.69239.15
470010汇添富多元收益债券A2012-09-182018-06-211.1950-0.75-1.73-0.831.191.2764.19
470011汇添富多元收益债券C2012-09-182018-06-211.1820-0.76-1.75-0.921.031.1160.26
470018汇添富双利债券A2011-01-262018-06-211.5150-1.56-3.87-2.63-1.50-1.4351.50
470028汇添富社会责任混合2011-03-292018-06-211.5200-11.83-20.79-21.65-15.08-14.4152.00
470058汇添富可转债债券A2011-06-172018-06-211.3620-2.71-7.72-8.47-6.33-5.6144.29
470059汇添富可转债债券C2011-06-172018-06-211.3250-2.79-7.79-8.56-6.56-5.8340.48
470068汇添富深证300ETF联接2011-09-282018-06-211.2511-6.86-12.02-13.91-14.90-14.3825.14
470088汇添富6月红添利定期开放债券A2011-12-202018-06-211.0380-0.19-0.190.872.272.1733.32
470089汇添富6月红添利定期开放债券C2011-12-202018-06-211.0280-0.19-0.290.782.091.8830.24
470098汇添富逆向投资混合2012-03-092018-06-211.8910-5.69-8.25-4.11-3.17-3.67164.48
481001工银核心价值混合A2005-08-312018-06-210.2953-2.35-3.81-7.46-7.16-6.92577.38
481004工银稳健成长混合A2006-12-062018-06-211.0373-6.94-14.92-16.92-20.35-20.1826.66
481006工银红利混合2007-07-182018-06-210.8257-4.08-6.21-8.73-9.89-9.56-14.37
481008工银大盘蓝筹混合2008-08-042018-06-211.0840-2.52-4.32-4.58-3.21-2.7896.13
481009工银沪深300指数2009-03-052018-06-210.9961-4.30-7.42-10.66-10.88-9.9858.06
481010工银中小盘混合2010-02-102018-06-211.1510-7.33-10.84-8.80-11.26-11.0515.10
481017工银量化策略混合2012-04-262018-06-212.0630-4.53-7.32-8.68-9.56-9.64106.30
483003工银精选平衡混合2006-07-132018-06-210.4451-5.62-9.05-11.21-15.65-14.1273.09
485005工银增强收益债券B2007-05-112018-06-211.0560-0.82-1.78-1.15-1.49-1.5597.78
485007工银添利债券B2008-04-142018-06-211.1464-0.08-0.511.173.573.8177.94
485019工银信用纯债债券B2012-11-142018-06-211.14200.180.351.422.702.6117.86
485105工银增强收益债券A2007-05-112018-06-211.0588-0.81-1.74-1.06-1.30-1.37106.60
485107工银添利债券A2008-04-142018-06-211.1579-0.07-0.471.193.673.9185.05
485119工银信用纯债债券A2012-11-142018-06-211.16500.170.341.482.822.8220.71
486001工银全球股票(QDII)2008-02-142018-06-201.3190-0.901.770.535.816.2695.53
487016工银灵活配置混合A2011-12-272018-06-211.0890-3.82-6.67-4.11-3.46-3.3731.43
501005汇添富中证精准医指数(LOF)A2016-01-212018-06-210.9980-1.46-6.00-0.053.054.32-0.20
501018南方原油(QDII-FOF)2016-06-152018-06-201.1450-1.13-5.279.2712.319.9314.50
501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A2018-04-102018-06-210.9818-2.03-2.41--    --    --    -1.82
501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C2018-04-102018-06-210.9812-2.04-2.44--    --    --    -1.88
502056广发医疗指数分级2015-07-232018-06-211.0621-3.56-8.530.8010.4110.29-26.88
519001银华价值优选混合2005-09-272018-06-212.0556-3.79-6.81-12.82-15.15-13.51691.26
519008汇添富优势精选混合2005-08-252018-06-212.8977-3.81-10.02-8.46-3.12-2.221049.31
519017大成积极成长混合2007-01-162018-06-210.9710-5.36-9.08-9.93-11.62-10.83171.36
519018汇添富均衡增长混合2006-08-072018-06-210.5829-6.11-11.29-14.35-14.08-12.33246.21
519019大成景阳领先混合2007-12-112018-06-210.7860-5.64-9.03-9.97-9.93-11.3038.30
519035富国天博创新主题混合2007-04-272018-06-211.4646-4.85-8.41-12.16-12.46-11.66104.94
519066汇添富蓝筹稳健混合2008-07-082018-06-212.2790-2.86-6.98-9.53-7.13-5.78320.56
519068汇添富成长焦点混合2007-03-122018-06-211.8986-3.46-7.66-10.35-8.47-6.82286.72
519069汇添富价值精选混合A2009-01-232018-06-212.4010-3.30-6.26-3.980.341.87440.84
519078汇添富增强收益债券A2008-03-062018-06-211.1770-0.25-1.09-0.340.440.2064.73
519087新华优选分红混合2005-09-162018-06-210.8302-2.380.622.474.934.00519.17
519089新华优选成长混合2008-07-252018-06-211.3051-3.69-8.09-0.90-1.37-0.14175.24
519091新华泛资源优势混合2009-07-132018-06-212.6530-3.46-6.94-3.95-0.49-2.25165.30
519093新华钻石品质企业混合2010-02-032018-06-211.9210-3.85-3.560.891.862.6292.10
519095新华行业周期轮换混合2010-07-212018-06-211.5400-7.17-14.63-14.87-18.65-17.91106.18
519097新华中小市值优选混合2011-01-282018-06-211.2920-9.40-15.94-15.28-17.71-17.2984.57
519099新华灵活主题混合2011-07-132018-06-211.3650-2.01-0.36-2.151.410.8982.53
519150新华优选消费混合2012-06-132018-06-211.3480-4.26-4.67-3.65-5.20-4.06157.91
519152新华纯债添利债券发起A2012-12-212018-06-211.40900.070.280.932.101.9540.90
519153新华纯债添利债券发起C2012-12-212018-06-211.38100.070.290.951.991.8438.10
519158新华趋势领航混合2013-09-112018-06-211.7420-6.24-9.32-8.80-10.02-9.03117.77
519300大成沪深300指数2006-04-062018-06-210.9753-4.38-7.55-10.48-10.81-10.11181.62
519519华泰柏瑞稳本增利债券A2006-04-132018-06-211.04430.050.322.103.493.4152.77
519610银河旺利混合A2016-05-132018-06-211.0480-0.76-0.100.870.871.268.68
519611银河旺利混合C2016-05-132018-06-211.0440-0.85-0.190.680.580.977.80
519619银河君荣混合A2016-09-052018-06-211.0688-1.32-1.22-2.54-0.88-0.866.88
519620银河君荣混合C2016-09-052018-06-211.0601-1.34-1.26-2.65-1.13-1.096.01
519644银河智联混合2015-12-172018-06-210.9660-2.72-3.40-2.13-1.02-0.31-3.40
519652银河鑫利混合A2015-04-222018-06-211.0910-1.180.370.930.370.5512.54
519653银河鑫利混合C2015-04-222018-06-211.0960-1.260.270.740.000.1810.67
519654银河丰利纯债债券2015-04-092018-06-211.0274-0.60-1.71-0.561.051.062.74
519656银河灵活配置混合A2014-02-112018-06-211.8510-4.73-7.73-9.66-13.02-10.8485.10
519657银河灵活配置混合C2014-02-112018-06-211.8110-4.73-7.84-9.86-13.39-11.2381.10
519660银河增利债券A2013-07-172018-06-211.6410-0.24-0.490.862.312.1264.10
519661银河增利债券C2013-07-172018-06-211.6180-0.25-0.550.752.151.9561.80
519662银河回报债券A2013-08-092018-06-201.67100.060.181.212.582.7767.10
519663银河回报债券C2013-08-092018-06-201.64300.120.181.172.432.5664.30
519664银河美丽混合A2014-05-292018-06-212.2240-3.81-4.43-1.72-4.55-3.05122.40
519665银河美丽混合C2014-05-292018-06-212.1430-3.86-4.50-2.06-5.14-3.60114.30
519666银河银信添利债券B2007-03-142018-06-211.03810.140.151.161.841.9379.53
519667银河银信添利债券A2008-05-232018-06-211.04070.150.191.302.092.1865.65
519668银河成长混合2008-05-262018-06-211.1428-5.38-8.39-10.57-14.77-12.53314.73
519669银河领先债券2012-11-292018-06-211.29600.150.311.252.612.5346.80
519670银河行业混合2009-04-242018-06-211.3470-5.01-9.35-10.44-12.19-11.03250.02
519671银河沪深300指数2009-12-282018-06-211.5180-1.94-2.94-7.94-5.83-4.9551.80
519672银河蓝筹精选混合2010-07-162018-06-212.0380-5.60-10.69-8.90-10.30-10.38103.80
519674银河创新成长混合2010-12-292018-06-212.3935-5.95-10.75-8.30-10.49-10.57139.48
519675银河润利混合A2014-08-062018-06-211.0206-0.15-0.05-0.32-0.52-0.2146.49
519676银河强化债券2011-05-312018-06-211.0440-0.100.101.062.152.0565.66
519678银河消费驱动混合2011-07-292018-06-211.5800-4.07-2.65-1.62-8.30-7.5558.16
519679银河主题策略混合2012-09-212018-06-213.1880-3.31-4.44-7.11-12.15-11.07272.92
519680交银增利债券A/B2008-03-312018-06-210.9896-0.16-0.550.932.572.5176.29
519682交银增利债券C2008-03-312018-06-210.9814-0.16-0.590.822.362.3068.64
519683交银双利债券A/B2011-09-262018-06-211.1700-0.17-0.510.09-0.260.0055.12
519685交银双利债券C2011-09-262018-06-211.1350-0.18-0.53-0.09-0.44-0.1850.57
519686交银上证180公司治理ETF联接2009-09-292018-06-211.1960-3.39-5.83-10.01-10.75-9.8719.60
519688交银精选混合2005-09-292018-06-210.6241-3.97-7.09-7.47-4.45-3.79551.85
519690交银稳健配置混合A2006-06-142018-06-211.4020-3.36-4.81-7.39-6.58-5.48507.71
519692交银成长混合A2006-10-232018-06-213.8653-6.64-6.48-1.16-2.16-2.09395.84
519694交银蓝筹混合2007-08-082018-06-210.9500-4.33-4.97-5.25-1.24-1.7721.05
519696交银环球精选混合(QDII)2008-08-222018-06-201.8130-1.090.110.110.680.30144.96
519698交银先锋混合2009-04-102018-06-211.0934-10.86-18.32-12.79-5.19-3.4046.19
519700交银主题优选混合2010-06-302018-06-211.0950-5.77-8.90-6.89-3.61-3.18112.79
519702交银趋势优先混合2010-12-222018-06-211.4270-3.32-0.630.42-2.86-1.92107.27
519704交银先进制造混合2011-06-222018-06-211.8460-6.58-8.61-9.42-10.21-10.33180.87
519706交银深证300价值联接2011-09-282018-06-211.6080-4.29-6.57-9.56-9.56-9.4160.80
519752交银新回报灵活配置混合A2015-05-152018-06-211.1500-0.260.090.612.042.1317.23
519753交银安心收益债券2015-05-292018-06-211.01600.000.000.692.011.911.60
530001建信恒久价值混合2005-12-012018-06-210.7044-4.05-7.49-9.91-14.49-13.14289.15
530003建信优选成长混合A2006-09-082018-06-211.7826-3.89-6.71-4.05-4.38-4.05305.93
530005建信优化配置混合2007-03-012018-06-211.2432-3.32-8.09-7.61-11.22-10.1590.07
530006建信核心精选混合2008-11-252018-06-211.5280-3.41-3.35-2.49-5.85-5.44218.14
530008建信稳定增利债券C2008-06-252018-06-211.6360-0.06-0.241.112.892.89106.71
530009建信收益增强A2009-06-022018-06-211.5670-0.89-2.31-1.57-2.06-2.2574.44
530010建信上证社会责任ETF联接2010-05-282018-06-211.7072-3.06-4.60-8.81-9.32-7.6670.72
530011建信内生动力混合2010-11-162018-06-211.4340-4.34-6.03-5.28-9.48-8.5369.94
530012建信积极配置混合2011-01-182018-06-212.0350-3.28-5.39-2.96-4.59-4.10117.32
530015建信深证基本面60ETF联接2011-09-082018-06-211.7882-4.81-6.28-10.15-9.37-9.4778.82
530016建信恒稳价值混合2011-11-222018-06-212.0170-4.04-5.75-4.81-8.11-7.18119.82
530017建信双息红利债券A2011-12-132018-06-211.0780-1.10-2.71-1.82-2.71-2.8070.45
530018建信深证100指数增强2012-03-162018-06-211.6185-5.57-8.69-11.30-10.49-9.6761.91
530020建信转债增强债券A2012-05-292018-06-212.1680-3.94-8.06-7.82-7.98-7.39116.80
530021建信纯债债券A2012-11-152018-06-211.26900.240.552.423.933.8526.90
531009建信收益增强C2009-06-022018-06-211.5110-0.92-2.39-1.69-2.26-2.4568.31
531020建信转债增强债券C2012-05-292018-06-212.1200-3.99-8.15-7.95-8.19-7.59112.00
531021建信纯债债券C2012-11-152018-06-211.24200.240.572.393.763.6724.20
560002益民红利成长混合2006-11-212018-06-210.3883-0.79-2.51-5.80-9.15-9.596.35
560003益民创新优势混合2007-07-112018-06-210.7840-1.40-2.51-5.60-8.50-8.78-20.38
560005益民多利债券2008-05-212018-06-210.85160.02-0.540.28-0.08-0.12-4.30
560006益民核心增长混合2012-08-162018-06-211.3430-1.68-2.26-5.49-7.38-6.9934.30
590001中邮核心优选混合2006-09-282018-06-211.1496-4.94-5.99-12.16-10.71-11.04134.15
590002中邮核心成长混合2007-08-172018-06-210.5977-5.14-7.25-11.35-8.89-9.58-40.23
590003中邮核心优势混合2009-10-282018-06-211.3690-5.65-8.43-4.93-5.52-5.2661.19
590005中邮核心主题混合2010-05-192018-06-211.4870-5.65-9.11-11.22-23.51-22.6771.87
590006中邮中小盘灵活配置混合2011-05-102018-06-211.4640-5.97-9.85-9.91-13.96-11.0875.61
590007中邮上证380指数增强2011-11-222018-06-210.9640-7.66-12.60-12.52-14.39-14.3943.63
590008中邮战略新兴产业混合2012-06-122018-06-213.1210-6.44-15.60-17.52-5.34-3.25212.10
590009中邮稳定收益债券A2012-11-212018-06-211.12300.000.090.902.282.1841.25
590010中邮稳定收益债券C2012-11-212018-06-211.10200.000.090.822.132.0438.89
610001信达澳银领先增长混合2007-03-082018-06-211.3895-1.80-4.01-2.68-4.62-3.1577.04
610002信达澳银精华配置混合2008-07-302018-06-211.1370-8.23-14.32-13.60-15.78-14.96135.38
610003信达澳银稳定价值债券A2009-04-082018-06-211.12800.180.361.902.923.3060.36
610004信达澳银中小盘混合2009-12-012018-06-211.1690-4.49-7.44-3.63-7.73-7.3016.90
610005信达澳银红利回报混合2010-07-282018-06-210.7730-6.53-16.43-16.43-20.55-22.23-7.63
610006信达澳银产业升级混合2011-06-132018-06-211.1150-5.99-11.86-11.65-13.03-12.2059.45
610007信达澳银消费优选混合2012-09-042018-06-211.1550-6.25-12.17-12.76-14.57-13.7454.21
610008信达澳银信用债债券A2013-05-142018-06-211.1220-3.11-6.11-5.71-4.92-4.5912.20
610103信达澳银稳定价值债券B2009-04-082018-06-211.07700.090.371.802.773.1653.86
610108信达澳银信用债债券C2013-05-142018-06-211.0960-3.09-6.08-5.68-5.03-4.789.60
630001华商领先企业混合2007-05-152018-06-210.7435-5.24-7.14-11.73-16.19-14.9086.84
630002华商盛世成长混合2008-09-232018-06-212.4664-5.02-9.05-1.094.065.07288.54
630003华商收益增强债券A2009-01-232018-06-211.1410-0.09-0.17-2.56-9.37-9.3772.79
630005华商动态阿尔法混合2009-11-242018-06-211.6110-3.13-8.15-5.95-14.67-12.8761.10
630006华商产业升级混合2010-06-182018-06-211.1000-5.98-10.93-11.43-13.11-14.4038.30
630007华商稳健双利债券A2010-08-092018-06-211.3910-0.86-0.50-2.04-6.83-7.7646.83
630008华商策略精选灵活配置混合2010-11-092018-06-211.4830-5.06-7.89-3.39-3.20-1.0048.30
630009华商稳定增利债券A2011-03-152018-06-211.2510-0.87-0.79-1.73-2.72-3.0257.13
630010华商价值精选混合2011-05-312018-06-211.1200-7.05-12.36-15.02-17.83-15.4187.69
630011华商主题精选混合2012-05-312018-06-211.0360-8.32-18.36-17.65-25.63-23.4356.81
630015华商大盘量化精选混合2013-04-092018-06-211.3050-7.25-11.47-10.86-16.08-15.4292.27
630016华商价值共享混合发起式2013-03-182018-06-211.8520-4.34-7.91-10.18-11.39-9.30133.80
630103华商收益增强债券B2009-01-232018-06-211.11000.00-0.18-2.63-9.61-9.6165.80
630107华商稳健双利债券B2010-08-092018-06-211.3520-0.81-0.52-2.10-6.95-7.9041.87
630109华商稳定增利债券C2011-03-152018-06-211.2120-0.82-0.82-1.86-2.96-3.1952.18
690001民生加银品牌蓝筹混合2009-03-272018-06-212.1360-2.38-0.282.691.472.54119.00
690002民生增强收益债券A2009-07-212018-06-211.7580-2.06-4.04-5.48-6.49-6.1996.53
690003民生加银精选混合2010-02-032018-06-201.1820-3.59-5.36-10.52-4.91-5.0618.20
690004民生加银稳健成长混合2010-06-292018-06-201.7940-1.811.535.4713.3312.0579.40
690005民生加银内需增长混合2011-01-282018-06-201.6760-3.51-2.05-6.16-6.58-5.7467.60
690006民生加银信用双利债券A2012-04-252018-06-211.4810-1.59-3.64-4.57-4.94-4.4552.37
690007民生加银景气行业混合2011-11-222018-06-212.3560-4.38-7.131.38-0.76-0.76135.60
690008民生中证内地资源主题指数2012-03-082018-06-210.6870-6.91-13.26-15.08-13.26-16.93-31.30
690202民生增强收益债券C2009-07-212018-06-211.6960-2.02-4.02-5.52-6.56-6.3089.70
690206民生加银信用双利债券C2012-04-252018-06-211.4440-1.57-3.67-4.62-5.06-4.6248.58
700001平安大华行业先锋混合2011-09-202018-06-211.1210-3.86-5.08-3.36-2.94-4.1143.51
700002平安大华深证300指数增强2011-12-202018-06-211.4910-6.70-12.24-14.90-15.76-15.3860.74
700004平安大华保本混合2012-09-112018-06-211.0130-0.59-1.46-1.27-0.69-1.1726.33
700005平安大华添利债券A2012-11-272018-06-211.36600.070.221.082.452.3743.63
700006平安大华添利债券C2012-11-272018-06-211.33300.080.231.032.282.2140.13
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