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非货币型基金收益

基金代码	基金名称	成立日期	截止日期	单位净值(元)	近一周增长率(%)	近一月增长率(%)	近一季增长率(%)	近半年增长率(%)	年初至今增长率(%)	成立至今增长率(%)
000001	华夏成长混合	2001-12-18	2020-01-23	1.1310	-1.48	5.90	7.51	8.29	2.35	576.22
000011	华夏大盘精选混合	2004-08-11	2020-01-23	14.1330	-4.87	-1.09	7.59	7.30	-5.25	2533.77
000021	华夏优势增长混合	2006-11-24	2020-01-23	2.0110	-0.15	9.06	17.67	28.99	4.90	313.72
000028	华富安鑫债券	2013-04-24	2020-01-23	1.0771	-1.01	1.85	3.95	7.14	-0.11	50.68
000030	长城核心优选混合	2013-04-18	2020-01-23	1.2000	-3.42	1.76	4.00	8.84	-2.16	122.16
000032	易方达信用债债券A	2013-04-24	2020-01-23	1.1150	0.09	0.63	1.26	2.34	0.45	40.49
000033	易方达信用债债券C	2013-04-24	2020-01-23	1.1080	0.09	0.64	1.09	2.10	0.45	36.94
000041	华夏全球股票(QDII)	2007-10-09	2020-01-22	1.0900	1.02	2.35	8.89	7.92	1.58	9.00
000043	嘉实美国成长股票(QDII)	2013-06-14	2020-01-22	2.2490	1.40	3.31	10.46	10.62	3.35	124.90
000051	华夏沪深300ETF联接A	2009-07-10	2020-01-23	1.3390	-3.32	0.90	3.24	5.60	-2.12	33.90
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	2013-05-03	2020-01-23	1.0148	0.09	0.44	1.52	3.40	0.31	58.54
000061	华夏盛世混合	2009-12-11	2020-01-23	0.7800	-0.13	11.43	20.37	28.29	5.55	-22.00
000066	诺安鸿鑫混合	2013-05-03	2020-01-23	1.1969	-1.71	-0.27	3.00	8.23	-2.01	68.92
000080	天治可转债增强债券A	2013-06-04	2020-01-23	1.3640	0.44	2.48	5.57	14.62	-0.07	36.40
000081	天治可转债增强债券C	2013-06-04	2020-01-23	1.3320	0.45	2.46	5.46	14.33	-0.15	33.20
000083	汇添富消费行业混合	2013-05-03	2020-01-23	4.6130	-4.65	0.85	2.97	10.97	-2.56	361.30
000086	南方稳利1年定期开放债券A	2013-07-23	2020-01-23	1.0440	0.48	1.16	2.15	3.13	1.06	38.38
000111	易方达纯债1年定期开放债券A	2013-07-30	2020-01-23	1.0300	0.10	0.67	1.25	2.14	0.48	42.99
000112	易方达纯债1年定期开放债券C	2013-07-30	2020-01-23	1.0290	0.10	0.67	1.16	1.95	0.48	40.03
000113	嘉实如意宝定期债券A	2013-06-04	2020-01-23	1.1510	0.09	0.61	1.30	1.99	0.44	41.77
000115	嘉实如意宝定期债券C	2013-06-04	2020-01-23	1.1360	0.09	0.53	1.19	1.72	0.35	38.11
000126	招商安润灵活配置混合	2013-04-19	2020-01-23	1.5590	3.25	16.68	22.29	36.25	13.04	109.53
000143	鹏华双债加利债券	2013-05-27	2020-01-23	1.5062	-0.28	2.40	4.06	6.26	1.11	58.11
000147	易方达高等级信用债债券A	2013-08-23	2020-01-23	1.1390	0.18	0.80	1.52	2.93	0.62	41.04
000148	易方达高等级信用债债券C	2013-08-23	2020-01-23	1.1370	0.18	0.71	1.43	2.76	0.53	40.11
000173	汇添富美丽30混合	2013-06-25	2020-01-23	2.3340	-3.07	0.00	3.55	8.82	-1.35	160.82
000179	广发美国房地产指数(QDII)	2013-08-09	2020-01-22	1.2280	1.15	1.49	-3.13	7.86	0.60	77.96
000194	银华信用四季红债券A	2013-08-07	2020-01-23	1.0790	0.09	0.65	1.21	2.05	0.46	53.11
000205	易方达投资级信用债债券A	2013-09-10	2020-01-23	1.1390	0.09	0.79	1.59	2.58	0.53	46.46
000206	易方达投资级信用债债券C	2013-09-10	2020-01-23	1.1380	0.18	0.79	1.51	2.59	0.62	44.77
000212	泰信鑫益定期开放债券A	2013-07-17	2020-01-23	1.1670	0.34	1.04	2.01	2.55	0.60	36.09
000213	泰信鑫益定期开放债券C	2013-07-17	2020-01-23	1.1490	0.35	1.06	1.86	2.32	0.52	32.47
000216	华安黄金易(ETF联接)A	2013-08-22	2020-01-23	1.2720	0.67	3.53	2.01	9.51	2.04	27.20
000217	华安黄金易(ETF联接)C	2013-08-22	2020-01-23	1.2655	0.67	3.51	1.95	9.46	2.02	26.55
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合	2013-08-07	2020-01-23	1.4030	0.07	12.33	17.31	19.51	7.76	121.54
000244	天弘稳利定期开放债券A	2013-07-19	2020-01-23	1.1464	0.21	1.04	1.66	3.50	0.76	46.20
000245	天弘稳利定期开放债券B	2013-07-19	2020-01-23	1.1300	0.20	1.01	1.55	3.29	0.74	42.94
000254	长城定期开放债券A	2013-09-06	2020-01-23	1.0909	0.16	0.52	0.78	1.04	0.39	45.01
000255	长城定期开放债券C	2013-09-06	2020-01-23	1.0926	0.16	0.50	0.68	0.85	0.38	41.41
000271	中邮定期开放债券A	2013-11-05	2020-01-23	1.0470	0.10	0.58	1.06	2.15	0.29	48.62
000272	中邮定期开放债券C	2013-11-05	2020-01-23	1.0480	0.10	0.48	0.96	1.97	0.29	46.30
000274	广发亚太中高收益债券(QDII)	2013-11-28	2020-01-22	1.3550	0.00	0.59	0.89	2.26	0.30	44.20
000279	华商红利优选混合	2013-09-17	2020-01-23	0.9800	-1.86	1.83	6.02	10.69	-0.94	145.13
000306	天弘弘利债券	2013-09-11	2020-01-23	1.2470	0.24	0.40	1.38	2.05	0.24	37.06
000307	易方达黄金ETF联接A	2016-05-26	2020-01-23	1.2080	0.67	3.33	1.92	9.04	1.95	20.80
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2013-11-06	2020-01-23	1.4350	-0.42	0.63	2.35	3.84	-0.14	67.16
000327	南方新蓝筹混合	2015-05-29	2020-01-23	1.5254	-3.81	3.63	12.47	15.70	0.26	52.54
000339	长城医疗保健混合	2014-02-28	2020-01-23	2.4993	1.76	13.16	18.45	42.56	10.11	149.93
000345	鹏华丰融定期开放债券	2013-11-19	2020-01-23	1.5930	0.25	0.76	2.77	4.66	0.38	69.48
000369	广发全球医疗保健(QDII)	2013-12-10	2020-01-22	1.7210	0.58	0.76	10.32	14.73	1.18	89.56
000385	景顺长城景颐双利债券A	2013-11-13	2020-01-23	1.4540	0.14	1.32	2.34	3.33	0.55	61.60
000386	景顺长城景颐双利债券C	2013-11-13	2020-01-23	1.4190	0.14	1.36	2.20	3.13	0.57	57.69
000400	中融增鑫定期开放债券A	2013-12-03	2020-01-23	1.3760	0.07	0.22	0.66	1.62	0.22	37.60
000401	中融增鑫定期开放债券C	2013-12-03	2020-01-23	1.3440	0.15	0.22	0.60	1.43	0.22	34.40
000404	易方达新兴成长混合	2013-11-28	2020-01-23	3.2560	2.65	17.08	35.78	60.47	11.35	225.60
000503	中信建投景和中短债债券A	2014-01-27	2020-01-23	1.1052	0.11	0.38	0.77	1.81	0.30	28.69
000504	中信建投景和中短债债券C	2014-01-27	2020-01-23	1.0771	0.10	0.34	0.67	1.61	0.28	25.58
000527	南方新优享灵活配置混合A	2014-02-26	2020-01-23	3.1120	0.23	9.50	13.00	27.91	6.61	211.20
000538	诺安优势行业混合A	2014-03-13	2020-01-23	1.3490	-1.10	1.97	3.69	4.41	0.52	34.90
000545	中邮核心竞争灵活配置混合	2014-04-23	2020-01-23	1.2020	-1.07	3.89	5.16	10.38	1.61	20.20
000552	中加纯债一年债券A	2014-03-24	2020-01-23	1.1460	0.35	0.79	1.96	4.09	0.61	53.74
000553	中加纯债一年债券C	2014-03-24	2020-01-23	1.1410	0.44	0.80	1.87	3.92	0.62	50.55
000563	南方通利债券A	2014-04-25	2020-01-23	1.1170	0.36	0.99	1.72	2.73	0.81	44.59
000564	南方通利债券C	2014-04-25	2020-01-23	1.1170	0.45	0.99	1.72	2.64	0.81	42.99
000567	广发聚祥灵活混合	2014-03-21	2020-01-23	1.8880	-1.41	5.59	9.32	16.11	2.50	88.80
000596	前海开源中证军工指数A	2014-05-27	2020-01-23	1.2680	-0.86	6.55	7.00	6.64	3.93	26.80
000649	长城久鑫灵活配置混合	2014-07-30	2020-01-23	1.2858	1.63	8.76	14.77	28.32	5.64	57.41
000690	前海开源大海洋混合	2014-07-31	2020-01-23	1.1720	-4.87	-0.51	10.88	16.62	-3.86	17.20
000694	鑫元鸿利债券	2014-06-26	2020-01-23	1.3084	0.12	0.51	1.41	2.58	0.39	35.98
000697	汇添富移动互联股票	2014-08-26	2020-01-23	1.4540	2.68	14.58	19.38	34.63	11.93	45.40
000744	北信瑞丰稳定收益债券A	2014-08-27	2020-01-23	1.1020	0.09	0.64	1.01	2.42	0.46	41.09
000745	北信瑞丰稳定收益债券C	2014-08-27	2020-01-23	1.0940	0.09	0.55	0.92	2.24	0.37	39.08
000783	博时季季享债券A	2014-09-22	2020-01-23	1.0207	0.14	0.58	1.43	--	0.44	1.96
000784	博时季季享债券B	2014-09-22	2020-01-23	1.0199	0.13	0.55	1.38	--	0.42	1.88
000804	中信建投稳利混合A	2014-09-26	2020-01-23	1.0967	-1.67	0.19	0.35	3.50	-0.95	36.35
000844	南方绝对收益混合	2014-12-01	2020-01-23	1.3733	1.41	2.56	3.21	5.41	2.13	41.26
000896	鑫元聚鑫收益增强债券A	2014-12-02	2020-01-23	1.0339	-0.22	0.85	0.38	3.56	0.36	9.26
000897	鑫元聚鑫收益增强债券C	2014-12-02	2020-01-23	1.0125	-0.24	0.82	0.27	3.34	0.33	7.01
000914	中加纯债债券	2014-12-17	2020-01-23	1.0596	0.35	0.93	2.22	4.17	0.75	31.76
000928	中融国企改革混合	2014-12-16	2020-01-23	1.1340	-3.57	2.35	8.62	16.43	-1.13	13.40
000950	易方达沪深300非银ETF联接A	2015-01-22	2020-01-23	1.0124	-2.97	0.67	0.59	-0.42	-3.29	1.24
000997	南方双元债券A	2015-02-10	2020-01-23	1.1450	0.26	1.15	2.51	4.00	0.62	17.41
000998	南方双元债券C	2015-02-10	2020-01-23	1.1290	0.27	1.16	2.45	3.77	0.53	15.77
001001	华夏债券A/B	2002-10-23	2020-01-23	1.1370	-0.35	2.06	3.84	6.66	0.98	155.82
001003	华夏债券C	2006-04-03	2020-01-23	1.1240	-0.27	2.00	3.69	6.44	0.99	144.91
001011	华夏希望债券A	2008-03-10	2020-01-23	1.1580	-0.17	0.87	1.76	3.58	0.43	89.94
001013	华夏希望债券C	2008-03-10	2020-01-23	1.1350	-0.09	0.98	1.79	3.46	0.53	83.35
001014	中融融安混合	2015-02-12	2020-01-23	0.9721	-2.86	2.74	3.14	6.67	0.08	-2.79
001021	华夏亚债中国债券指数A	2011-05-25	2020-01-23	1.2800	0.71	1.35	2.40	3.06	1.03	41.07
001023	华夏亚债中国债券指数C	2011-05-25	2020-01-23	1.2380	0.65	1.31	2.31	2.82	0.98	36.73
001027	前海开源中证大农业指数增强	2015-02-13	2020-01-23	0.9200	-6.22	0.88	-0.76	2.11	-3.16	-8.00
001028	华安物联网主题股票	2015-03-17	2020-01-23	0.9490	0.11	12.44	21.82	37.14	8.33	-5.10
001053	南方创新经济混合	2015-03-24	2020-01-23	1.6090	0.50	9.98	14.03	29.44	6.91	60.90
001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	2015-03-27	2020-01-23	0.9780	0.10	6.19	9.03	13.99	3.60	-2.20
001071	华安媒体互联网混合	2015-05-15	2020-01-23	2.1160	-1.72	10.32	26.56	62.39	4.91	111.60
001105	信达澳银转型创新股票	2015-04-15	2020-01-23	0.7730	0.13	7.21	10.27	13.84	3.48	-22.70
001113	南方大数据100指数A	2015-04-24	2020-01-23	0.7024	-2.15	8.95	10.23	12.58	5.37	-29.76
001154	北信瑞丰平安中国主题混合	2015-05-05	2020-01-23	0.8930	0.68	7.20	8.37	18.59	4.81	-10.70
001184	易方达新常态混合	2015-04-30	2020-01-23	0.4580	-2.76	3.39	9.31	18.35	0.00	-54.20
001215	博时沪港深优质企业混合A	2015-05-14	2020-01-23	1.1610	-3.09	5.16	14.84	18.23	0.69	16.10
001224	中邮新思路灵活配置混合	2015-11-11	2020-01-23	1.9680	2.39	13.30	24.79	43.23	8.25	96.80
001227	中邮信息产业灵活配置混合	2015-05-14	2020-01-23	0.8530	1.91	13.28	23.09	38.47	9.50	-14.70
001236	博时丝路主题股票A	2015-05-22	2020-01-23	1.1490	-1.29	6.19	15.36	26.82	1.14	14.90
001242	博时中证淘金大数据100A	2015-05-04	2020-01-23	0.9684	-2.70	4.84	8.98	14.50	1.55	-3.16
001256	泓德优选成长混合	2015-05-21	2020-01-23	1.1820	-1.34	7.85	17.61	20.75	4.51	50.07
001261	中融新机遇混合	2015-05-04	2020-01-23	1.0020	-3.28	4.48	11.83	14.25	2.56	0.20
001296	长城转型成长混合	2017-04-26	2020-01-23	1.0909	-0.85	2.11	5.95	12.67	0.39	9.09
001334	南方利鑫混合A	2015-05-20	2020-01-23	1.2540	-0.08	0.88	1.87	4.59	0.40	25.40
001335	南方利众混合A	2015-05-21	2020-01-23	1.2940	-0.69	1.33	5.12	7.39	0.08	35.21
001357	泓德泓富混合A	2015-06-09	2020-01-23	1.4070	0.26	7.85	14.12	18.02	5.55	55.49
001373	易方达新丝路混合	2015-05-27	2020-01-23	0.9750	-3.85	1.25	3.39	8.70	-1.91	-2.50
001376	泓德泓富混合C	2015-06-09	2020-01-23	1.3788	0.25	7.80	13.98	17.73	5.52	52.52
001387	中融新经济混合A	2015-11-17	2020-01-23	2.2320	-1.24	7.72	12.10	32.38	4.99	178.68
001388	中融新经济混合C	2015-11-17	2020-01-23	1.3960	-1.27	7.72	12.04	32.20	4.96	39.60
001409	工银互联网加股票	2015-06-05	2020-01-23	0.4280	0.94	11.75	16.94	28.14	8.08	-57.20
001410	信达澳银新能源产业股票	2015-07-31	2020-01-23	2.6460	2.32	17.65	38.61	70.27	14.64	177.53
001413	中融鑫起点混合A	2015-06-12	2020-01-23	1.0432	-1.71	-0.22	2.95	6.43	-1.74	9.25
001414	中融鑫起点混合C	2015-06-12	2020-01-23	0.9907	-1.71	-0.24	2.87	6.42	-1.76	3.88
001417	汇添富医疗服务混合	2015-06-18	2020-01-23	1.3370	0.83	9.32	9.50	28.56	7.65	33.70
001420	南方大数据300指数A	2015-06-24	2020-01-23	1.1063	-4.28	0.88	3.40	5.14	-2.25	10.63
001426	南方大数据300指数C	2015-06-24	2020-01-23	1.0886	-4.29	0.84	3.29	4.94	-2.28	8.86
001445	华安国企改革主题灵活配置混合	2015-06-29	2020-01-23	1.8950	-2.37	6.52	10.88	16.90	2.99	89.50
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2016-01-27	2020-01-23	1.1130	-1.68	-0.71	-0.80	9.22	-2.02	24.11
001500	泓德远见回报混合	2015-08-24	2020-01-23	1.2940	-0.99	7.92	11.55	22.22	4.61	87.18
001503	南方利鑫混合C	2015-06-18	2020-01-23	1.2540	0.00	0.97	1.95	4.59	0.48	24.53
001505	南方利众混合C	2015-06-18	2020-01-23	1.3220	-0.83	1.23	5.00	7.31	0.00	37.73
001537	中加改革红利混合	2015-08-13	2020-01-23	1.0399	-2.30	4.82	12.05	15.22	2.43	9.89
001566	南方利达灵活配置混合A	2015-07-08	2020-01-23	1.2560	-0.55	0.80	3.37	5.00	0.16	27.68
001603	易方达安盈回报混合	2017-02-16	2020-01-23	1.5280	-0.59	6.70	15.85	23.72	3.03	52.80
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2017-01-25	2020-01-22	1.9100	1.27	7.61	17.61	18.49	7.06	91.00
001692	南方国策动力股票	2015-08-26	2020-01-23	1.4650	0.62	8.28	13.74	31.39	5.85	50.07
001701	中融产业升级混合	2016-03-18	2020-01-23	1.4250	-0.84	14.73	26.55	41.79	9.28	42.50
001705	泓德战略转型股票	2015-11-10	2020-01-23	1.2260	-1.68	4.97	12.07	16.98	1.83	46.43
001739	中融融安二号混合	2015-09-25	2020-01-23	1.0780	-1.01	-0.28	3.16	8.12	-1.37	7.80
001749	招商中国机遇股票	2018-02-08	2020-01-23	1.1820	1.29	11.09	16.80	27.65	7.07	18.20
001779	中融稳健添利债券	2015-10-20	2020-01-23	0.9480	-0.32	4.06	4.29	4.64	1.83	-5.20
001798	泰康新回报灵活配置混合A	2015-09-23	2020-01-23	1.1750	-3.23	2.86	5.89	11.54	-0.28	17.50
001809	中信建投智信物联网混合A	2016-08-03	2020-01-23	1.5242	3.98	16.35	38.59	63.54	13.59	52.42
001829	北信瑞丰中国智造主题混合	2016-01-27	2020-01-23	0.9600	-2.54	2.13	7.62	10.34	-0.93	-4.00
001866	北信瑞丰新成长混合	2015-11-11	2020-01-23	1.0800	-0.83	4.05	10.09	11.11	1.22	12.17
001869	招商制造业混合A	2015-12-02	2020-01-23	1.4450	1.55	11.41	17.86	29.48	7.04	61.87
001879	长城创业板指数增强发起式A	2017-06-01	2020-01-23	1.4254	1.49	13.15	19.64	29.12	9.98	42.54
001880	长城中国智造混合	2017-03-15	2020-01-23	1.3429	2.20	14.64	18.53	27.76	11.14	34.29
001905	华安安益灵活配置混合	2015-11-16	2020-01-23	1.0610	-1.78	0.34	2.13	4.30	-0.27	6.10
001910	泰康新机遇灵活配置混合	2015-12-08	2020-01-23	1.2450	-3.15	2.07	4.63	8.71	-0.07	38.25
001914	中信建投聚利混合A	2015-11-11	2020-01-23	0.9481	-0.78	2.35	1.63	7.13	1.49	-1.06
001979	南方沪港深价值混合	2015-12-23	2020-01-23	0.9800	-3.45	1.34	6.52	7.81	-0.61	-2.00
001983	中邮低碳经济灵活配置混合	2016-04-28	2020-01-23	0.9270	2.43	17.64	25.27	41.31	12.36	-7.30
002001	华夏回报混合A	2003-09-05	2020-01-23	1.4860	-3.13	0.06	-1.08	3.89	-1.85	1157.02
002011	华夏红利混合	2005-06-30	2020-01-23	2.4210	-2.81	3.77	6.23	9.45	0.58	821.03
002021	华夏回报二号混合	2006-08-14	2020-01-23	1.2410	-3.05	0.13	-0.91	3.98	-1.75	539.76
002027	中加心享混合A	2015-12-02	2020-01-23	1.0932	0.28	1.18	2.52	4.65	0.77	20.34
002031	华夏策略混合	2008-10-23	2020-01-23	4.1300	0.00	6.77	10.52	17.10	3.41	461.12
002065	景顺长城景盛双息收益债券A	2016-01-26	2020-01-23	1.1400	-0.35	0.71	1.97	2.52	0.18	14.00
002066	景顺长城景盛双息收益债券C	2016-01-26	2020-01-23	1.1210	-0.36	0.72	1.91	2.37	0.18	12.10
002067	诺安精选回报混合	2016-03-28	2020-01-23	1.2110	0.17	9.69	15.66	25.36	5.30	39.40
002167	南方顺康混合	2015-11-26	2020-01-23	1.2549	-3.29	0.63	9.07	15.11	-2.03	25.49
002194	北信瑞丰稳定增强偏债混合	2016-04-13	2020-01-23	1.0220	0.20	0.79	2.71	3.23	-0.39	2.20
002227	长城新优选混合A	2016-03-22	2020-01-23	1.0756	-0.17	1.39	1.79	3.96	0.50	30.75
002228	长城新优选混合C	2016-03-22	2020-01-23	1.0891	-0.17	1.34	1.62	3.65	0.46	31.94
002245	泰康稳健增利债券A	2016-02-03	2020-01-23	1.1944	0.18	0.79	1.45	2.75	0.40	19.44
002246	泰康稳健增利债券C	2016-02-03	2020-01-23	1.3171	0.17	0.76	1.36	2.59	0.37	31.71
002292	诺安益鑫混合	2016-01-22	2020-01-23	1.0586	-4.35	-0.35	-2.96	-4.46	-3.28	5.86
002293	南方益和混合	2016-01-11	2020-01-23	1.4233	-1.49	5.23	11.66	28.24	2.37	42.33
002331	泰康安泰回报混合	2016-03-23	2020-01-23	1.1368	-0.62	0.73	2.78	4.35	-0.04	13.68
002387	工银沪港深股票A	2016-04-20	2020-01-21	1.1212	-3.43	-0.12	4.29	1.41	-1.18	18.96
002391	华安全球美元收益债券(QDII)A	2016-03-23	2020-01-22	1.1770	0.17	-0.84	-1.51	2.35	-0.59	17.70
002393	华安全球美元收益债券(QDII)C	2016-03-23	2020-01-22	1.1570	0.09	-0.94	-1.70	2.03	-0.69	15.70
002398	华安安禧灵活配置混合A	2016-04-13	2020-01-23	1.1084	-0.63	0.51	1.64	3.33	0.03	15.09
002399	华安安禧灵活配置混合C	2016-04-13	2020-01-23	1.0861	-0.64	0.46	1.49	3.03	-0.01	12.82
002400	南方亚洲美元债券(QDII)A	2016-03-03	2020-01-22	1.1931	0.23	-0.55	-0.33	2.02	-0.41	21.29
002401	南方亚洲美元债券(QDII)C	2016-03-03	2020-01-22	1.1699	0.21	-0.60	-0.45	1.75	-0.44	18.97
002408	中信建投医改混合A	2016-04-06	2020-01-23	1.4340	1.77	11.42	11.60	40.73	9.80	43.40
002419	汇添富盈安混合	2016-04-19	2020-01-23	1.2220	-0.81	1.08	3.65	8.62	-0.33	24.63
002420	汇添富盈鑫混合	2016-03-11	2020-01-23	1.3280	-0.52	3.99	7.70	12.26	1.92	32.80
002440	中加瑞盈债券	2016-03-23	2020-01-23	1.1498	0.06	0.60	1.70	2.87	-0.39	14.98
002446	广发利鑫灵活配置混合	2016-03-21	2020-01-23	1.4320	-2.45	8.16	13.56	24.20	3.77	43.20
002476	博时安瑞18个月定开债券A	2016-03-30	2020-01-23	1.0980	0.27	0.83	2.23	3.58	0.55	15.58
002477	博时安瑞18个月定开债券C	2016-03-30	2020-01-23	1.0860	0.28	0.84	2.16	3.33	0.56	13.51
002504	鹏华金鼎混合A	2016-04-13	2020-01-23	1.2010	-3.92	1.61	4.53	8.20	-1.56	20.10
002505	鹏华金鼎混合C	2016-04-13	2020-01-23	1.1730	-3.93	1.47	4.27	7.71	-1.59	17.30
002512	长城久润混合	2016-04-26	2020-01-23	1.2293	1.33	9.15	13.36	19.73	7.29	22.93
002533	中加心享混合C	2016-03-29	2020-01-23	1.0949	0.27	1.17	2.50	4.68	0.77	37.76
002543	长城久益混合A	2016-04-28	2020-01-23	1.1355	-0.82	0.22	2.74	4.58	-0.87	13.55
002544	长城久益混合C	2016-04-28	2020-01-23	1.0588	-0.82	0.17	2.60	4.25	-0.91	11.00
002556	博时丝路主题股票C	2016-03-22	2020-01-23	1.1400	-1.21	6.15	15.27	26.53	1.15	54.89
002560	诺安和鑫混合	2016-04-28	2020-01-23	1.2218	5.91	17.61	40.31	74.19	16.03	22.18
002562	泓德泓益量化混合	2016-04-26	2020-01-23	1.2620	-2.55	4.21	10.41	17.74	1.04	52.23
002563	泓德泓汇混合	2016-11-16	2020-01-23	1.5610	0.58	9.39	18.17	25.18	6.41	56.10
002602	易方达丰惠混合	2017-03-24	2020-01-23	1.1270	-1.66	0.99	5.62	12.36	-1.05	12.70
002640	中信建投睿溢混合A	2016-05-19	2020-01-23	1.1414	-1.89	-0.15	1.39	4.63	-1.50	14.14
002653	泰康沪港深精选混合	2016-06-06	2020-01-23	1.2436	-3.57	1.46	7.66	8.81	-0.14	37.63
002655	南方卓享绝对收益混合	2016-05-09	2020-01-23	1.1262	1.56	2.82	2.92	5.55	2.35	12.62
002745	北信瑞丰丰利混合	2016-06-21	2020-01-23	1.0385	-0.53	-0.02	0.00	0.21	0.06	3.85
002767	泰康宏泰回报混合	2016-06-08	2020-01-23	1.3394	-0.26	0.70	2.17	5.04	0.09	33.94
002785	中融融裕双利债券A	2016-07-21	2020-01-23	0.9930	-0.20	2.58	2.69	2.37	1.12	-0.70
002850	南方甑智混合	2016-07-06	2020-01-23	1.0261	-0.44	1.42	2.99	6.29	0.67	2.61
002851	南方品质优选灵活配置混合	2016-08-01	2020-01-23	1.7150	-3.11	2.63	5.73	15.64	-0.92	71.50
002881	中加丰润纯债债券A	2016-06-17	2020-01-23	1.5112	0.06	0.61	1.27	2.07	0.46	102.99
002882	中加丰润纯债债券C	2016-06-17	2020-01-23	1.1464	0.05	0.59	1.22	1.96	0.44	14.64
002906	南方中证500增强股票A	2016-11-23	2020-01-23	0.9910	-1.98	7.02	9.75	14.04	3.44	-0.90
002907	南方中证500增强股票C	2016-11-23	2020-01-23	0.9840	-1.99	6.96	9.58	13.76	3.47	-1.60
002939	广发创新升级混合	2016-08-24	2020-01-23	2.0843	4.05	15.40	39.24	71.58	12.95	117.54
002945	大成盛世精选混合	2017-12-20	2020-01-23	1.1570	1.76	9.36	19.77	26.03	8.54	15.70
002948	华安聚利18个月定开债A	2016-08-09	2020-01-23	1.1201	0.14	0.77	1.29	2.26	0.43	12.01
002949	华安聚利18个月定开债C	2016-08-09	2020-01-23	1.1047	0.13	0.75	1.19	2.06	0.41	10.47
002986	泰康丰盈债券	2016-08-24	2020-01-23	1.1755	-0.38	0.59	1.43	3.13	0.08	17.55
003145	中融竞争优势股票	2016-09-07	2020-01-23	1.0063	-1.13	11.35	19.57	31.27	7.41	0.63
003161	南方安泰混合	2016-09-22	2020-01-23	1.0870	-0.44	1.12	3.00	5.99	0.38	21.39
003194	汇添富上海国企ETF联接	2016-09-18	2020-01-23	0.8930	-5.03	-2.82	-3.27	-6.35	-5.02	-10.70
003258	博时富祥纯债债券	2016-11-10	2020-01-23	1.0843	0.10	0.72	1.87	2.81	0.51	12.03
003308	中信建投睿利混合A	2016-12-07	2020-01-23	0.9684	-1.01	-0.83	-3.37	-1.73	-0.95	14.35
003378	泰康策略优选混合	2016-11-28	2020-01-23	1.2863	-2.60	3.33	7.68	13.21	1.03	33.26
003456	信达澳银新目标混合	2016-10-19	2020-01-23	1.1670	-2.34	3.73	9.52	18.00	0.52	50.90
003504	景顺长城景颐丰利债券A	2017-01-18	2020-01-23	1.0778	0.14	1.03	1.80	3.06	0.58	13.30
003505	景顺长城景颐丰利债券C	2017-01-18	2020-01-23	1.0727	0.14	1.01	1.72	2.87	0.55	12.76
003573	中信建投稳裕债券A	2016-11-07	2020-01-23	1.0705	0.29	0.79	1.63	3.14	0.56	13.77
003610	南方荣安定期开放混合A	2016-11-23	2020-01-23	1.1722	-0.58	-0.18	1.63	4.42	-0.65	17.22
003611	南方荣安定期开放混合C	2016-11-23	2020-01-23	1.1573	-0.58	-0.22	1.53	4.20	-0.68	15.73
003612	南方卓元债券A	2016-11-11	2020-01-23	1.1247	-0.67	0.87	1.95	2.45	-0.20	15.50
003613	南方卓元债券C	2016-11-11	2020-01-23	1.1103	-0.68	0.84	1.84	2.24	-0.22	14.06
003655	信达澳银新财富混合	2016-11-10	2020-01-23	1.1470	-2.30	3.71	9.24	18.13	0.53	49.01
003743	广发汇平一年定期债券A	2017-01-06	2020-01-23	1.1104	0.13	0.48	0.69	1.47	0.16	11.04
003744	广发汇平一年定期债券C	2017-01-06	2020-01-23	1.0976	0.12	0.45	0.59	1.27	0.15	9.76
003745	广发多元新兴股票	2017-04-24	2020-01-23	1.7584	3.88	14.67	40.02	78.32	12.52	75.84
003813	泰康金泰3月定开混合	2017-01-22	2020-01-23	1.1597	-0.28	0.32	0.86	3.01	0.03	15.97
003912	泰达宏利启富混合A	2017-03-15	2020-01-23	1.1757	-1.43	1.82	3.44	5.60	-0.31	17.57
003913	泰达宏利启富混合C	2017-03-15	2020-01-23	1.1644	-1.43	1.79	3.42	5.44	-0.33	16.44
003938	南方荣尊定期开放混合A	2017-05-22	2020-01-23	1.1366	-0.07	1.39	2.94	5.65	0.66	13.66
003956	南方现代教育股票	2017-01-25	2020-01-23	1.5843	3.44	16.57	38.03	68.11	13.08	58.43
004069	南方全指证券联接A	2017-03-08	2020-01-23	1.0002	-3.16	2.08	7.62	3.16	-4.31	0.02
004091	博时沪港深价值优选混合A	2017-01-25	2020-01-23	1.2360	-5.25	-3.08	2.68	5.95	-3.86	23.60
004092	博时沪港深价值优选混合C	2017-01-25	2020-01-23	1.2190	-5.26	-3.13	2.55	5.68	-3.89	21.90
004100	鹏华安益增强混合	2017-02-22	2020-01-23	1.1723	-0.68	-0.09	1.57	3.20	-0.63	17.23
004209	大成智惠量化多策略混合	2017-03-21	2020-01-23	1.2758	-3.91	3.84	4.49	21.52	1.33	27.58
004224	南方军工改革灵活配置混合	2017-03-08	2020-01-23	0.7671	-1.03	4.28	5.72	8.12	1.70	-23.29
004292	鹏华沪深港互联网股票	2017-04-06	2020-01-21	1.2497	2.38	6.15	8.83	14.86	5.28	24.97
004340	泰康兴泰回报沪港深混合	2017-06-15	2020-01-23	1.1849	-0.43	0.46	1.07	3.58	0.03	18.49
004344	南方大数据100指数C	2017-02-23	2020-01-23	0.6949	-2.15	8.92	10.13	12.37	5.35	-22.80
004517	南方安康混合	2017-06-14	2020-01-23	1.0491	-0.40	1.37	2.95	5.99	0.43	18.50
004564	北信瑞丰鼎利债券A	2018-01-25	2020-01-23	1.0734	-0.21	0.10	1.39	2.88	-1.28	7.34
004569	招商制造业混合C	2017-05-08	2020-01-23	1.4230	1.50	11.35	17.60	29.01	6.99	36.83
004635	中信建投睿利混合C	2017-05-10	2020-01-23	0.9541	-1.02	-0.84	-3.45	-1.90	-0.96	12.80
004636	中信建投智信物联网混合C	2017-05-10	2020-01-23	1.5820	3.97	16.31	38.46	63.23	13.56	58.20
004648	南方安睿混合	2017-07-13	2020-01-23	1.1305	-0.33	1.27	2.88	4.58	0.55	13.05
004666	长城久嘉创新成长混合	2017-07-05	2020-01-23	1.2920	8.13	25.52	37.24	44.55	23.00	24.93
004705	南方祥元债券A	2017-08-03	2020-01-23	1.0950	0.18	0.64	1.37	2.18	0.55	14.34
004706	南方祥元债券C	2017-08-03	2020-01-23	1.0840	0.18	0.65	1.28	2.01	0.56	13.24
004827	平安中短债债券A	2017-08-23	2020-01-23	1.0480	0.17	0.70	1.44	2.84	0.57	3.15
004828	平安中短债债券C	2017-08-23	2020-01-23	1.0470	0.17	0.69	1.41	2.80	0.57	2.42
004859	泰康年年红纯债一年债券	2017-08-30	2020-01-23	1.0804	0.32	0.89	1.71	3.29	0.65	18.48
004940	中加聚鑫纯债一年债券A	2017-09-15	2020-01-23	1.1101	0.26	1.26	2.25	3.39	0.78	10.99
004941	中加聚鑫纯债一年债券C	2017-09-15	2020-01-23	1.1023	0.25	1.24	2.16	3.22	0.76	10.21
004988	人保双利混合A	2017-12-04	2020-01-23	1.0617	-0.63	0.86	0.23	2.23	0.29	6.17
004989	人保双利混合C	2017-12-04	2020-01-23	1.0522	-0.62	0.84	0.11	2.02	0.29	5.22
005000	泰康泉林量化价值精选混合A	2017-09-29	2020-01-23	1.0417	-1.38	4.48	8.88	16.22	1.13	4.16
005014	泰康景泰回报混合A	2017-12-13	2020-01-23	1.1357	-0.36	0.50	1.92	3.13	-0.15	13.57
005111	泰康泉林量化价值精选混合C	2017-09-29	2020-01-23	1.0360	-1.39	4.45	8.77	16.20	1.09	3.59
005123	南方优享分红灵活配置混合A	2017-12-06	2020-01-23	1.1340	-3.13	2.83	6.32	15.99	-0.87	13.40
005126	银河量化稳进混合	2017-12-01	2020-01-23	1.1140	-3.40	1.57	5.86	8.03	-2.03	11.39
005193	北信瑞丰鼎利债券C	2018-01-25	2020-01-23	1.0650	-0.22	0.07	1.29	2.69	-1.30	6.50
005197	工银沪港深精选混合A	2017-11-09	2020-01-21	0.9573	-3.21	-0.55	3.65	2.18	-1.29	-4.27
005198	工银沪港深精选混合C	2017-11-09	2020-01-21	0.9502	-3.21	-0.57	3.60	2.07	-1.30	-4.98
005215	南方全天候策略混合(FOF)A	2017-10-19	2020-01-22	1.1186	0.78	3.58	5.65	8.60	2.64	11.86
005216	南方全天候策略混合(FOF)C	2017-10-19	2020-01-22	1.1035	0.77	3.53	5.49	8.27	2.61	10.35
005243	融通中国概念债券(QDII)	2017-11-27	2020-01-22	1.1992	0.13	0.48	-0.19	2.39	0.19	19.92
005373	中加紫金混合A	2018-04-04	2020-01-23	1.0009	-1.63	6.11	8.63	12.37	3.03	0.09
005374	中加紫金混合C	2018-04-04	2020-01-23	0.9951	-1.64	6.08	8.54	12.19	3.00	-0.49
005379	添富价值创造定开混合	2018-01-19	2020-01-23	1.3136	-5.05	-0.96	0.84	10.30	-1.74	31.36
005403	南方融尚再融资混合	2018-01-29	2020-01-23	1.3809	1.16	6.21	10.01	23.95	4.14	38.09
005461	南方希元可转债债券	2018-03-14	2020-01-23	1.2383	0.12	6.67	13.41	25.47	3.35	23.83
005491	兴全合宜混合(LOF)C	2018-01-23	2018-01-23	1.0000	--	--	--	--	--	0.00
005498	银华积极成长混合	2018-03-29	2020-01-23	1.2351	-2.08	5.02	10.73	22.36	1.88	23.51
005523	泰康颐年混合A	2018-05-30	2020-01-23	1.1001	-0.06	0.63	1.18	2.62	0.20	10.01
005529	银华华茂定期开放债券	2018-05-25	2020-01-23	1.0574	0.12	0.70	1.30	2.14	0.43	8.77
005543	银华心诚灵活配置混合	2018-03-12	2020-01-23	1.1325	-3.63	1.53	7.01	12.98	-1.20	13.25
005544	银华瑞和灵活配置混合	2018-04-26	2020-01-23	1.3796	-2.40	5.26	7.72	17.77	2.57	37.96
005644	广发沪港深龙头混合	2018-03-21	2020-01-23	0.9590	-4.19	-0.08	6.63	5.12	-1.25	-4.10
005695	华安睿明两年定开混合A	2018-04-23	2020-01-23	0.9594	-0.53	0.65	1.40	0.97	-0.30	-4.06
005696	华安睿明两年定开混合C	2018-04-23	2020-01-23	0.9427	-0.57	0.55	1.12	0.45	-0.37	-5.73
005699	工银新经济混合(QDII)	2018-05-10	2020-01-21	1.0563	-3.16	2.51	9.04	10.19	1.43	5.63
005738	长城智能产业混合	2018-06-08	2020-01-23	1.4097	-0.41	8.69	13.39	28.22	6.07	40.96
005742	南方成安优选混合	2018-04-19	2020-01-23	1.3129	0.93	10.18	15.00	30.16	7.05	31.29
005754	平安短债债券A	2018-05-16	2020-01-23	1.0545	0.07	0.38	0.93	1.78	0.26	7.51
005755	平安短债债券C	2018-05-16	2020-01-23	1.0533	0.06	0.38	0.92	1.77	0.26	7.39
005756	平安短债债券E	2018-05-16	2020-01-23	1.0504	0.06	0.36	0.86	1.65	0.24	7.10
005775	中加转型动力混合A	2018-09-05	2020-01-23	1.4083	-2.67	7.29	14.47	21.11	4.23	40.83
005776	中加转型动力混合C	2018-09-05	2020-01-23	1.3877	-2.69	7.21	14.22	20.61	4.17	38.77
005810	南方瑞祥一年混合A	2018-05-10	2020-01-23	1.2442	-4.51	1.73	5.31	12.30	-2.79	24.42
005811	南方瑞祥一年混合C	2018-05-10	2020-01-23	1.2188	-4.53	1.62	4.99	11.62	-2.87	21.88
005911	广发双擎升级混合	2018-11-02	2020-01-23	2.4445	3.98	14.04	39.48	74.28	12.17	144.43
006013	易方达鑫转招利混合A	2019-01-29	2020-01-23	1.2360	-1.29	6.36	15.93	22.36	2.10	23.60
006014	易方达鑫转招利混合C	2019-01-29	2020-01-23	1.2312	-1.30	6.34	15.84	22.17	2.08	23.12
006048	长城中证500指数增强A	2018-08-13	2020-01-23	1.0947	-3.32	4.97	8.97	12.75	1.74	9.47
006066	中加颐睿纯债债券A	2018-07-25	2020-01-23	1.0229	0.13	0.78	1.59	2.80	0.56	7.51
006067	中加颐睿纯债债券C	2018-07-25	2020-01-23	1.0201	0.13	0.75	1.50	2.74	0.54	7.04
006128	银河和美生活混合	2018-11-22	2020-01-23	1.2252	-3.51	1.22	3.23	15.48	-2.20	22.52
006207	泰康裕泰债券A	2019-03-14	2020-01-23	1.0430	-0.69	0.60	1.57	3.81	0.06	4.30
006254	长城久悦债券	2019-02-12	2020-01-23	1.0447	-0.17	0.92	1.70	3.21	-0.11	4.47
006305	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)	2018-12-13	2020-01-21	1.1525	0.19	3.94	7.49	11.06	2.66	15.25
006429	诺安恒鑫混合	2019-04-30	2020-01-23	1.0562	-2.74	2.34	6.65	5.75	-0.11	5.62
006578	泰康中证港股通非银指数A	2018-12-21	2020-01-23	1.1761	-4.19	-0.74	2.96	-1.69	-1.81	17.61
006579	泰康中证港股通非银指数C	2018-12-21	2020-01-23	1.1725	-4.19	-0.77	2.87	-1.83	-1.83	17.25
006580	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	2019-01-25	2020-01-21	1.2313	-0.37	3.11	7.21	11.51	1.69	23.13
006588	中加聚利纯债定开债A	2018-11-27	2020-01-23	1.0668	0.69	1.09	2.18	5.04	0.86	9.28
006589	中加聚利纯债定开债C	2018-11-27	2020-01-23	1.0635	0.68	1.06	2.09	4.85	0.83	8.85
006722	天弘穗利一年定开债券A	2019-01-30	2020-01-23	1.0437	0.07	0.96	1.72	3.19	0.58	4.37
006723	天弘穗利一年定开债券C	2019-01-30	2020-01-23	1.0406	0.05	0.93	1.63	3.03	0.55	4.06
006759	银河乐活优萃混合	2019-06-12	2020-01-23	1.2578	-0.83	8.43	9.43	24.76	5.50	25.78
006837	银华信用四季红债券C	2019-01-04	2020-01-23	1.0140	0.10	0.59	0.99	1.78	0.39	4.04
006912	长城久泰沪深300指数C	2019-01-18	2020-01-23	1.5958	-2.66	1.75	3.66	7.36	-1.35	31.00
006921	南方智诚混合	2019-03-12	2020-01-23	1.1743	-4.55	1.35	4.74	12.24	-3.07	17.43
006995	南方惠利6个月定开债券A	2019-03-26	2020-01-23	1.0394	0.40	1.15	1.28	2.70	0.99	3.94
006996	南方惠利6个月定开债券C	2019-03-26	2020-01-23	1.0359	0.38	1.11	1.17	2.48	0.96	3.59
007047	长城核心优势混合	2019-04-16	2020-01-23	1.0562	-4.62	2.56	5.50	8.45	-1.19	10.83
007061	中加聚盈定开债券A	2019-05-29	2020-01-23	1.0256	0.72	1.27	3.42	5.88	0.79	6.63
007062	中加聚盈定开债券C	2019-05-29	2020-01-23	1.0229	0.71	1.23	3.32	5.68	0.76	6.35
007132	长城港股通价值精选混合	2019-06-26	2020-01-23	1.0341	-2.99	-1.13	3.80	5.33	-1.73	5.39
007161	南方恒庆一年定期开放债券A	2019-05-21	2020-01-23	1.0178	0.13	0.28	0.78	1.38	0.20	1.78
007162	南方恒庆一年定期开放债券C	2019-05-21	2020-01-23	1.0147	0.11	0.24	0.66	1.15	0.17	1.47
007203	银河新动能混合	2019-11-18	2020-01-23	1.1465	6.42	15.30	--	--	14.64	14.65
007340	南方科技创新混合A	2019-05-06	2020-01-23	1.7003	3.34	19.55	38.07	68.21	16.16	70.03
007557	中加优选中高等级债券A	2019-12-05	2020-01-23	1.0080	0.31	0.77	--	--	0.58	0.80
007558	中加优选中高等级债券C	2019-12-05	2020-01-23	1.0075	0.30	0.73	--	--	0.55	0.75
007635	银河天盈中短债债券A	2019-10-31	2020-01-23	1.0119	0.21	0.66	--	--	0.46	1.19
007636	银河天盈中短债债券C	2019-10-31	2020-01-23	1.0112	0.20	0.63	--	--	0.44	1.12
007802	兴全合泰混合A	2019-10-17	2020-01-23	1.0805	-2.76	3.26	8.06	--	0.28	8.05
007803	兴全合泰混合C	2019-10-17	2020-01-23	1.0788	-2.77	3.21	7.90	--	0.24	7.88
007808	北信瑞丰量化优选灵活配置混合	2019-09-18	2020-01-23	1.0720	-1.51	4.96	7.40	--	2.04	7.20
008075	招商核心优选股票A	2019-12-17	2020-01-23	0.9979	-1.08	-0.16	--	--	-0.58	-0.21
008076	招商核心优选股票C	2019-12-17	2020-01-23	0.9971	-1.11	-0.23	--	--	-0.63	-0.29
008269	大成睿享混合A	2019-12-30	2020-01-23	0.9914	-0.91	--	--	--	-0.86	-0.86
008270	大成睿享混合C	2019-12-30	2020-01-23	0.9912	-0.91	--	--	--	-0.88	-0.88
008314	上投摩根慧选成长股票A	2020-01-22	2020-01-23	1.0001	--	--	--	--	--	0.01
008315	上投摩根慧选成长股票C	2020-01-22	2020-01-23	1.0000	--	--	--	--	--	0.00
008456	招商瑞阳混合A	2020-01-19	2020-01-23	0.9998	--	--	--	--	--	-0.02
008457	招商瑞阳混合C	2020-01-19	2020-01-19	1.0000	--	--	--	--	--	0.00
008638	广发科技创新混合	2019-12-25	2020-01-23	1.0472	3.06	--	--	--	4.73	4.72
008903	广发科技先锋混合	2020-01-22	2020-01-23	1.0000	--	--	--	--	--	0.00
020001	国泰金鹰增长混合	2002-05-08	2020-01-23	1.1490	-0.13	10.77	14.98	27.99	5.77	1390.27
020002	国泰金龙债券A	2003-12-05	2020-01-23	1.0900	0.18	0.83	1.77	3.22	0.28	126.12
020003	国泰金龙行业混合	2003-12-05	2020-01-23	0.6450	3.53	13.76	16.85	35.22	12.17	915.92
020005	国泰金马稳健混合	2004-06-18	2020-01-23	1.0140	-5.41	1.02	1.83	3.88	-3.27	478.13
020009	国泰金鹏蓝筹混合	2006-09-29	2020-01-23	1.0580	0.00	6.65	12.20	17.82	3.12	333.99
020010	国泰金牛创新混合	2007-05-18	2020-01-23	1.3050	0.85	9.83	18.42	31.44	5.95	229.93
020011	国泰沪深300指数A	2007-11-11	2020-01-23	0.8940	-3.27	1.11	3.65	6.01	-1.93	-10.32
020012	国泰金龙债券C	2008-06-05	2020-01-23	1.0340	0.29	0.85	1.81	3.09	0.29	69.03
020015	国泰区位优势混合	2009-05-27	2020-01-23	3.0970	0.10	7.27	13.36	23.44	3.61	222.69
020018	国泰金鹿混合	2008-06-12	2020-01-23	1.3736	-3.58	1.79	4.38	10.15	-1.71	110.06
020019	国泰双利债券A	2009-03-11	2020-01-23	1.4920	0.20	1.02	1.63	3.32	0.27	90.39
020020	国泰双利债券C	2009-03-11	2020-01-23	1.4420	0.21	0.91	1.48	3.15	0.21	81.90
020021	国泰金融ETF联接	2011-03-31	2020-01-23	1.1878	-3.11	-1.62	-0.56	-0.13	-3.99	82.03
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2011-04-19	2020-01-23	1.7200	-1.99	2.99	7.03	13.46	-0.06	99.22
020023	国泰事件驱动混合	2011-08-17	2020-01-23	3.1700	-0.50	9.92	18.33	32.80	5.63	217.00
020026	国泰成长优选混合	2012-03-20	2020-01-23	2.8290	0.71	8.68	18.17	23.48	5.48	240.20
040001	华安创新混合	2001-09-21	2020-01-23	0.7610	-2.56	1.33	4.67	7.93	-1.81	336.26
040002	华安中国A股增强指数	2002-11-08	2020-01-23	0.8330	-3.14	1.71	4.52	8.18	-1.30	408.55
040004	华安宝利配置混合	2004-08-24	2020-01-23	1.0860	-3.72	0.46	0.56	7.89	-1.99	1107.64
040005	华安宏利混合	2006-09-06	2020-01-23	5.1012	-4.46	-1.44	2.09	7.33	-4.80	551.16
040007	华安中小盘成长混合	2007-04-10	2020-01-23	1.9755	-0.73	10.49	18.21	33.61	7.35	105.17
040008	华安策略优选混合	2007-08-02	2020-01-23	1.8239	-3.38	-1.07	1.22	4.09	-3.97	90.70
040009	华安稳定收益债券A	2008-04-30	2020-01-23	1.1269	-0.21	1.09	2.72	4.38	0.47	105.49
040010	华安稳定收益债券B	2008-04-30	2020-01-23	1.1217	-0.22	1.06	2.61	4.16	0.45	96.05
040011	华安核心优选混合	2008-10-22	2020-01-23	1.4874	-5.18	5.38	9.44	9.35	-0.53	288.68
040012	华安强化收益债券A	2009-04-13	2020-01-23	1.2280	0.41	3.24	4.02	6.11	1.80	118.95
040013	华安强化收益债券B	2009-04-13	2020-01-23	1.2240	0.49	3.26	4.04	5.97	1.81	109.41
040015	华安动态灵活配置混合	2009-12-22	2020-01-23	2.1580	-1.33	12.98	21.78	49.97	8.66	234.18
040016	华安行业轮动混合	2010-05-11	2020-01-23	1.9071	-2.64	3.80	7.53	14.88	0.84	193.07
040022	华安可转债债券A	2011-06-22	2020-01-23	1.3190	-0.68	3.61	7.67	11.40	1.62	31.90
040023	华安可转债债券B	2011-06-22	2020-01-23	1.2770	-0.62	3.65	7.67	11.24	1.67	27.70
040025	华安科技动力混合	2011-12-20	2020-01-23	3.4890	-1.02	7.72	9.79	14.73	5.22	340.12
040180	华安上证180ETF联接	2009-09-29	2020-01-23	1.4648	-3.28	-0.35	0.69	1.91	-3.26	46.48
040190	华安上证龙头ETF联接	2010-11-18	2020-01-23	1.3030	-2.91	2.28	4.91	6.19	-0.69	30.30
050001	博时价值增长混合	2002-10-09	2020-01-23	0.9380	-0.42	5.39	12.88	19.95	2.29	402.19
050002	博时沪深300指数A	2003-08-26	2020-01-23	1.5187	-3.22	1.11	3.45	5.61	-1.86	392.33
050004	博时精选混合A	2004-06-22	2020-01-23	1.9621	0.12	6.84	13.84	20.44	3.21	519.86
050006	博时稳定价值债券B	2005-08-24	2020-01-23	1.5850	0.13	0.83	1.73	2.79	0.57	118.19
050007	博时平衡配置混合	2006-05-31	2020-01-23	1.0640	-0.93	5.24	8.92	15.89	2.36	225.49
050008	博时第三产业混合	2007-04-12	2020-01-23	0.7960	-2.93	6.28	9.94	15.36	1.79	41.12
050009	博时新兴成长混合	2007-07-06	2020-01-23	0.8010	0.00	12.03	17.97	30.03	7.37	26.39
050010	博时特许价值混合A	2008-05-28	2020-01-23	2.1550	-3.97	6.21	15.74	28.73	3.11	200.24
050011	博时信用债券A/B	2009-06-10	2020-01-23	2.6700	-1.15	1.75	4.71	6.33	-0.78	193.25
050012	博时策略配置混合	2009-08-11	2020-01-23	1.6330	-0.12	6.38	12.16	19.99	2.58	67.12
050013	超大ETF联接	2009-12-29	2020-01-23	1.0695	-3.00	-0.41	4.18	5.49	-3.40	6.95
050014	博时创业成长混合A	2010-06-01	2020-01-23	2.1800	-2.42	5.72	9.11	17.65	1.68	132.32
050016	博时宏观回报债券A/B	2010-07-27	2020-01-23	1.3980	0.58	3.40	7.54	11.75	2.12	52.20
050018	博时行业轮动混合	2010-12-10	2020-01-23	1.2360	-5.00	-1.67	2.49	7.01	-5.07	23.60
050019	博时转债增强债券A	2010-11-24	2020-01-23	1.5380	-0.19	6.07	10.89	12.59	2.81	54.28
050021	博时创业板ETF联接A	2011-06-10	2020-01-23	1.5781	-0.19	9.95	15.01	22.99	6.53	57.82
050022	博时回报灵活配置混合	2011-11-08	2020-01-23	1.5090	-3.39	5.52	13.97	29.08	2.79	179.41
050023	博时天颐债券A	2012-02-29	2020-01-23	1.4460	1.05	4.10	8.15	11.32	2.92	76.53
050024	博时上证自然资源ETF联接	2012-04-10	2020-01-23	0.6114	-4.39	2.60	4.98	1.54	-4.02	-38.85
050025	博时标普500ETF联接(QDII)A	2012-06-14	2020-01-22	2.5763	0.91	1.34	7.66	10.98	1.42	170.48
050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2013-02-01	2020-01-22	1.4560	0.08	-0.27	-0.06	3.19	-0.18	66.07
050106	博时稳定价值债券A	2007-09-06	2020-01-23	1.6230	0.12	0.87	1.82	2.98	0.62	118.09
050111	博时信用债券C	2009-06-10	2020-01-23	2.6040	-1.18	1.68	4.58	6.16	-0.80	182.04
050116	博时宏观回报债券C	2010-07-27	2020-01-23	1.3840	0.58	3.36	7.54	11.61	2.14	48.96
050119	博时转债增强债券C	2010-11-24	2020-01-23	1.5030	-0.27	5.99	10.68	12.33	2.73	50.68
050123	博时天颐债券C	2012-02-29	2020-01-23	1.3990	1.08	4.17	8.11	11.12	2.94	69.58
050201	博时价值增长贰号混合	2006-09-27	2020-01-23	0.7680	-0.52	5.35	12.94	20.00	2.26	120.83
070001	嘉实成长收益混合A	2002-11-05	2020-01-23	1.2072	0.00	7.30	1.23	3.91	5.36	971.01
070002	嘉实增长混合	2003-07-09	2020-01-23	13.4210	-1.26	5.86	8.09	19.20	3.83	1727.94
070003	嘉实稳健混合	2003-07-09	2020-01-23	1.3400	-2.12	3.19	6.28	8.68	0.58	417.93
070005	嘉实债券	2003-07-09	2020-01-23	1.3220	0.00	0.96	1.81	2.91	0.57	193.46
070006	嘉实服务增值行业混合	2004-04-01	2020-01-23	5.5730	-2.57	2.79	5.04	8.78	-0.15	581.13
070009	嘉实超短债债券	2006-04-26	2020-01-23	1.0523	0.08	0.35	0.86	1.63	0.24	60.69
070010	嘉实主题混合	2006-07-21	2020-01-23	1.3910	-1.28	5.89	5.65	9.24	2.63	264.55
070011	嘉实策略混合	2006-12-12	2020-01-23	1.1310	-2.25	3.22	9.40	14.24	-0.42	151.22
070012	嘉实海外中国混合(QDII)	2007-10-12	2020-01-22	0.9130	-1.40	1.22	6.78	8.43	0.88	-8.70
070013	嘉实研究精选混合A	2008-05-27	2020-01-23	1.9200	-3.13	3.91	6.15	9.64	0.26	325.04
070015	嘉实多元债券A	2008-09-10	2020-01-23	1.1800	-0.27	1.61	5.03	4.84	0.41	92.03
070016	嘉实多元债券B	2008-09-10	2020-01-23	1.1750	-0.25	1.62	5.01	4.83	0.42	85.26
070017	嘉实量化阿尔法混合	2009-03-20	2020-01-23	1.3100	-2.67	4.53	8.42	11.98	1.28	78.65
070018	嘉实回报混合	2009-08-18	2020-01-23	1.2680	-2.98	3.17	5.23	11.38	-0.39	100.66
070019	嘉实价值优势混合	2010-06-07	2020-01-23	1.4940	-3.98	0.74	7.25	14.40	-1.39	132.36
070020	嘉实稳固收益债券	2010-09-01	2020-01-23	1.1280	0.09	1.62	2.88	5.82	0.89	63.31
070021	嘉实主题新动力混合	2010-12-07	2020-01-23	2.2430	-1.28	11.59	18.18	31.63	10.49	124.30
070099	嘉实优质企业混合	2007-12-08	2020-01-23	1.6670	0.12	9.10	7.28	21.16	6.59	123.59
090001	大成价值增长混合	2002-11-11	2020-01-23	0.9767	-2.54	2.64	3.26	9.47	0.35	708.36
090002	大成债券A/B	2003-06-12	2020-01-23	1.0406	0.08	1.41	2.36	3.71	0.79	207.82
090003	大成蓝筹稳健混合	2004-06-03	2020-01-23	0.9235	-4.05	1.58	7.13	8.76	-2.03	303.56
090004	大成精选增值混合	2004-12-15	2020-01-23	1.2156	-1.52	5.35	8.45	15.98	1.58	815.60
090006	大成2020生命周期混合	2006-09-13	2020-01-23	0.7440	-0.27	1.36	3.05	4.35	0.54	142.64
090007	大成策略回报混合	2008-11-26	2020-01-23	1.0420	-4.05	2.09	9.51	13.63	-1.07	376.02
090009	大成行业轮动混合	2009-09-08	2020-01-23	1.9400	0.36	9.36	15.07	30.46	4.98	94.00
090010	大成中证红利指数A	2010-02-02	2020-01-23	1.6500	-3.62	0.61	1.29	0.24	-2.42	80.89
090011	大成核心双动力混合	2010-06-22	2020-01-23	1.1110	-2.20	2.21	7.97	12.56	-0.89	80.58
090013	大成竞争优势混合	2011-04-20	2020-01-23	1.0240	-2.57	3.54	-5.27	-8.73	-0.29	106.77
090015	大成内需增长混合A	2011-06-14	2020-01-23	3.0610	-2.79	1.83	10.63	18.37	-0.42	206.46
090016	大成消费主题混合	2011-11-08	2020-01-23	1.0480	-1.13	7.05	12.81	22.29	2.85	31.86
090017	大成可转债增强债券	2011-11-30	2020-01-23	1.1800	-0.17	6.21	8.26	13.35	3.06	19.11
092002	大成债券C	2006-04-24	2020-01-23	1.0590	0.08	1.38	2.28	3.55	0.76	192.06
100016	富国天源沪港深平衡混合	2002-08-16	2020-01-23	1.9190	-1.69	5.61	10.99	19.64	2.73	590.54
100018	富国天利增长债券	2003-12-02	2020-01-23	1.3562	0.17	1.25	2.61	3.96	0.72	279.10
100020	富国天益价值混合	2004-06-15	2020-01-23	1.6816	-2.64	3.73	8.89	18.42	-0.26	1290.50
100022	富国天瑞强势混合	2005-04-05	2020-01-23	0.6959	1.68	11.13	17.47	29.23	9.49	1004.47
100026	富国天合稳健优选混合	2006-11-15	2020-01-23	1.5127	-3.20	2.35	9.59	16.17	-0.37	645.60
100029	富国天成红利混合	2008-05-28	2020-01-23	1.2074	0.33	8.96	13.45	24.41	5.65	238.21
100032	富国中证红利指数增强	2008-11-20	2020-01-23	1.1310	-3.66	0.71	1.98	1.62	-2.50	219.65
100035	富国优化增强债券A/B	2009-06-10	2020-01-23	1.8070	-0.55	2.38	4.21	5.98	1.35	91.86
100037	富国优化增强债券C	2009-06-10	2020-01-23	1.7290	-0.58	2.31	4.09	5.75	1.35	83.64
100038	富国沪深300增强	2009-12-16	2020-01-23	1.6710	-2.91	1.40	2.70	6.22	-1.71	107.66
100039	富国通胀通缩主题轮动混合	2010-05-12	2020-01-23	2.5100	0.60	12.66	23.71	42.05	9.51	162.03
100051	富国可转债	2010-12-08	2020-01-23	1.7060	-0.58	5.37	11.14	15.90	2.90	70.60
100053	富国上证综指ETF联接	2011-01-30	2020-01-23	1.2650	-2.62	0.48	2.02	4.37	-2.47	26.50
100056	富国低碳环保混合	2011-08-10	2020-01-23	2.4250	-3.50	-2.49	1.59	2.06	-5.86	142.50
100058	富国产业债A	2011-12-05	2020-01-23	1.0889	0.06	0.73	1.46	2.70	0.47	64.19
110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	2020-01-23	3.3640	-0.12	7.04	13.22	25.38	4.65	770.05
110002	易方达策略成长混合	2003-12-09	2020-01-23	3.3700	-1.92	4.83	4.28	14.63	2.40	548.31
110003	易方达上证50指数A	2004-03-22	2020-01-23	1.7538	-3.56	-0.59	0.28	4.32	-3.00	445.23
110005	易方达积极成长混合	2004-09-09	2020-01-23	0.7102	-2.75	4.52	5.52	13.83	1.68	579.32
110009	易方达价值精选混合	2006-06-13	2020-01-23	1.0991	-5.37	-0.35	0.57	4.45	-3.60	358.95
110010	易方达价值成长混合	2007-04-02	2020-01-23	1.9363	-3.45	6.43	13.20	17.93	3.85	138.24
110011	易方达中小盘混合	2008-06-19	2020-01-23	4.8404	-3.54	0.54	1.40	8.73	-2.43	508.08
110015	易方达行业领先混合	2009-03-26	2020-01-23	2.7500	-2.94	4.04	7.31	18.93	1.71	247.50
110017	易方达增强回报债券A	2008-03-19	2020-01-23	1.2950	-0.77	1.29	2.97	5.10	0.00	173.90
110018	易方达增强回报债券B	2008-03-19	2020-01-23	1.2850	-0.85	1.23	2.77	4.84	-0.08	160.35
110019	易方达深证100ETF联接A	2009-12-01	2020-01-23	1.2864	-3.13	3.93	9.02	14.49	0.41	28.64
110020	易方达沪深300ETF联接A	2009-08-26	2020-01-23	1.3960	-3.23	1.06	3.33	5.73	-1.97	39.60
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2010-03-31	2020-01-23	1.3763	-2.45	2.83	5.27	4.71	-1.11	37.65
110022	易方达消费行业股票	2010-08-20	2020-01-23	2.9690	-5.23	1.26	3.20	7.49	-2.88	196.90
110023	易方达医疗保健行业混合	2011-01-28	2020-01-23	2.3260	0.56	7.94	7.94	26.83	5.63	132.60
110025	易方达资源行业混合	2011-08-16	2020-01-23	0.8500	-2.75	4.55	10.97	6.78	-0.82	-15.00
110026	易方达创业板ETF联接A	2011-09-20	2020-01-23	1.9786	-0.14	10.22	15.57	23.79	6.70	97.88
110027	易方达安心回报债券A	2011-06-21	2020-01-23	1.7740	-0.28	2.78	6.61	9.04	0.80	210.92
110028	易方达安心回报债券B	2011-06-21	2020-01-23	1.7520	-0.34	2.76	6.44	8.75	0.75	202.22
110029	易方达科讯混合	2007-12-18	2020-01-23	1.2446	-0.62	8.07	15.79	31.04	5.07	65.92
110030	易方达沪深300量化增强	2012-07-05	2020-01-23	2.4952	-2.60	1.36	2.63	4.90	-1.46	149.52
110035	易方达双债增强债券A	2011-12-01	2020-01-23	1.5790	-0.32	4.92	10.34	17.49	2.53	80.18
110036	易方达双债增强债券C	2011-12-01	2020-01-23	1.5300	-0.33	4.87	10.23	17.24	2.48	74.86
110037	易方达纯债债券A	2012-05-03	2020-01-23	1.0980	0.09	0.73	1.46	2.75	0.54	45.72
110038	易方达纯债债券C	2012-05-03	2020-01-23	1.0970	0.18	0.73	1.37	2.57	0.55	41.38
112002	易方达策略成长二号混合	2006-08-16	2020-01-23	1.0340	-1.90	4.99	4.47	15.00	2.53	226.46
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	2010-01-21	2020-01-22	1.0560	-0.38	3.73	14.04	14.66	4.35	5.60
118002	易方达标普全球消费品指数(QDII)A	2012-06-04	2020-01-22	2.1040	-0.89	0.91	9.70	9.24	0.57	110.40
121001	国投瑞银融华债券	2003-04-16	2020-01-23	1.4932	-0.92	-0.09	1.33	2.24	-1.01	386.49
121002	国投瑞银景气行业混合	2004-04-29	2020-01-23	1.4133	-2.29	5.29	13.40	16.42	1.85	610.37
121003	国投瑞银核心企业混合	2006-04-19	2020-01-23	0.8860	-0.19	7.68	15.38	22.14	3.99	179.83
121005	国投瑞银创新动力混合	2006-11-15	2020-01-23	0.6573	-3.00	3.19	12.61	18.59	-0.36	339.87
121006	国投瑞银稳健增长混合	2008-06-11	2020-01-23	1.7220	-2.44	2.99	11.31	16.90	0.00	284.92
121008	国投瑞银成长优选混合	2008-01-10	2020-01-23	0.6745	-1.07	7.27	14.81	26.12	3.44	51.00
121009	国投瑞银稳定增利债券	2008-01-11	2020-01-23	1.0323	0.05	1.20	3.16	5.37	0.45	110.22
121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合	2011-12-20	2020-01-23	1.6972	1.53	9.50	14.25	25.89	6.11	114.12
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	2010-09-08	2020-01-23	1.5200	-0.20	1.67	3.75	4.54	0.53	94.14
128112	国投瑞银优化增强债券C	2010-09-08	2020-01-23	1.5040	-0.20	1.62	3.65	4.37	0.47	87.57
150103	银河银泰混合	2004-03-30	2020-01-23	1.1080	2.91	10.09	11.60	26.09	8.30	695.40
151001	银河稳健混合	2003-08-04	2020-01-23	1.6480	2.33	10.31	14.60	24.32	9.51	1158.68
151002	银河收益债券	2003-08-04	2020-01-23	1.5000	-0.79	1.42	3.03	3.60	0.08	395.83
160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2009-09-25	2020-01-23	1.3732	-2.63	5.49	8.19	11.41	1.98	49.84
160123	南方中债10年期国债指数A	2016-08-17	2020-01-23	1.3060	0.90	1.44	2.57	2.74	1.04	7.77
160124	南方中债10年期国债指数C	2016-08-17	2020-01-23	1.2636	0.89	1.42	2.48	2.56	1.02	6.53
160127	南方新兴消费增长分级股票	2012-03-13	2020-01-23	1.2990	-5.46	1.01	4.25	13.25	-3.06	171.31
160128	南方金利A	2012-05-17	2020-01-23	1.0180	0.20	0.59	1.37	3.05	0.68	66.01
160131	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	2013-11-28	2020-01-23	1.0470	0.19	0.57	0.96	2.02	0.38	43.93
160142	南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)	2018-07-05	2020-01-23	1.1076	0.16	1.23	0.48	3.65	0.98	10.76
160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2009-10-19	2020-01-23	2.7170	3.47	14.98	17.72	38.06	13.16	239.98
160212	国泰估值优势混合(LOF)	2010-02-10	2020-01-23	2.7190	3.23	14.68	17.40	37.53	12.96	171.90
160215	国泰价值经典混合(LOF)	2010-08-13	2020-01-23	1.7000	0.35	11.33	15.88	28.59	6.25	155.30
160217	国泰信用互利分级债券	2011-12-29	2020-01-23	1.1405	0.10	0.98	1.60	2.91	0.30	63.41
160505	博时主题行业混合(LOF)	2005-01-06	2020-01-23	1.6040	-3.84	4.16	12.09	15.16	-0.80	1390.48
160512	博时卓越品牌混合(LOF)	2011-04-22	2020-01-23	1.9750	-4.68	-1.10	2.86	12.47	-3.56	106.60
160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	2016-04-15	2020-01-23	1.3730	-0.22	13.56	25.27	27.13	7.60	37.30
160526	博时优势企业混合A	2019-06-03	2020-01-23	1.1344	-3.32	3.41	11.76	14.62	-0.79	16.82
160602	鹏华普天债券A	2003-07-12	2020-01-23	1.2970	0.08	0.46	1.14	2.06	0.39	141.95
160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	2020-01-23	1.5940	-0.31	9.52	11.00	25.54	6.69	822.73
160605	鹏华中国50混合	2004-05-12	2020-01-23	1.6130	-3.76	2.35	3.00	11.32	-1.89	672.00
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	2006-07-18	2020-01-23	0.8620	-2.49	7.24	19.38	33.23	2.98	505.93
160608	鹏华普天债券B	2006-05-15	2020-01-23	1.2550	0.08	0.40	1.07	1.95	0.40	126.44
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	2007-01-09	2020-01-23	1.0800	-0.74	7.80	14.93	24.81	4.75	141.20
160611	鹏华优质治理混合(LOF)	2007-04-25	2020-01-23	1.0480	-2.06	7.03	10.96	25.42	3.68	20.63
160612	鹏华丰收债券	2008-05-28	2020-01-23	1.1120	-0.45	2.21	4.00	6.56	1.55	100.50
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)	2008-10-10	2020-01-23	1.2740	-3.04	0.02	5.49	12.71	-2.47	259.80
160615	鹏华沪深300指数(LOF)A	2009-04-03	2020-01-23	1.7210	-3.15	1.18	4.18	7.16	-1.88	80.37
160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2010-02-05	2020-01-23	1.2180	-2.25	6.01	8.85	12.78	2.53	21.80
160617	鹏华丰润债券(LOF)	2010-12-02	2020-01-23	1.1095	0.20	0.49	1.02	1.84	0.24	70.14
160618	鹏华丰泽债券(LOF)	2011-12-08	2020-01-23	1.3379	0.10	0.59	1.15	2.27	0.41	91.45
160620	鹏华资源分级	2012-09-27	2020-01-23	1.0590	-3.99	3.31	9.82	7.96	-3.08	-20.46
160621	鹏华丰和债券(LOF)A	2012-11-05	2020-01-23	1.3140	1.31	6.40	8.42	16.90	4.29	76.30
160622	鹏华丰利债券(LOF)	2013-04-23	2020-01-23	1.0530	0.19	1.64	2.93	4.67	0.96	43.31
160625	鹏华证券保险分级	2014-05-05	2020-01-23	1.2130	-3.19	0.93	3.73	0.52	-4.09	73.29
160626	鹏华信息分级	2014-05-05	2020-01-23	1.4290	0.63	14.07	23.68	42.06	11.62	99.46
160628	鹏华地产分级	2014-09-12	2020-01-23	1.0620	-4.32	-2.43	2.26	0.37	-5.83	70.96
160629	鹏华传媒分级	2014-12-11	2020-01-23	1.0530	-3.75	7.67	16.51	23.30	4.57	-25.75
160630	鹏华中证国防指数分级	2014-11-13	2020-01-23	0.7790	-1.89	5.99	6.85	9.77	3.04	-27.90
160643	鹏华空天一体军工指数(LOF)	2017-06-13	2020-01-23	0.8590	-2.11	6.40	5.35	5.85	3.44	-14.11
160644	鹏华港美互联股票(QDII-LOF)	2017-11-16	2020-01-22	1.0020	1.39	7.86	17.19	17.80	6.63	0.20
160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2005-08-29	2020-01-23	1.1590	-3.34	0.81	3.08	5.43	-2.20	343.17
160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2009-12-30	2020-01-23	1.5701	-3.93	-2.73	-2.19	-1.54	-4.58	57.01
160910	大成创新成长混合(LOF)	2007-06-12	2020-01-23	1.0200	-4.23	1.17	5.63	8.12	-1.60	31.79
160916	大成优选混合(LOF)	2012-07-27	2020-01-23	2.7110	-3.14	1.99	5.32	14.50	-1.70	216.55
160921	大成多策略混合(LOF)	2016-08-19	2020-01-23	1.0850	-1.90	3.14	7.75	15.06	-1.09	10.94
160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	2017-08-10	2020-01-21	1.0220	-3.22	-1.16	2.10	-2.85	-2.01	2.20
160925	大成中华沪深港300指数(LOF)	2019-03-20	2020-01-21	1.0526	-2.10	1.09	5.38	5.81	-0.20	5.26
161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2005-11-16	2020-01-23	2.4446	-2.53	5.18	9.84	18.88	1.85	1284.14
161010	富国天丰强化债券(LOF)	2008-10-24	2020-01-23	1.1632	-0.13	2.23	5.07	7.21	1.29	104.66
161014	富国汇利回报两年定期开放债券	2010-09-09	2020-01-23	1.2310	0.21	0.82	2.09	3.56	0.68	84.03
161017	富国中证500指数增强(LOF)	2011-10-12	2020-01-23	1.7580	-2.06	6.67	8.79	13.95	3.17	118.38
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	2010-11-09	2020-01-23	1.5490	-0.64	1.11	3.54	5.59	0.13	137.44
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A	2011-05-06	2020-01-22	0.8460	0.24	6.82	6.68	5.35	-1.05	-15.40
161117	易方达永旭定期开放债券	2012-06-19	2020-01-23	1.0690	0.09	0.75	1.31	2.64	0.56	64.95
161118	易方达中小板指数(LOF)	2012-09-20	2020-01-23	1.1165	-1.16	9.70	14.60	22.51	5.80	45.05
161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2012-11-08	2020-01-23	1.4106	0.32	0.89	1.80	2.62	0.69	41.06
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	2012-11-08	2020-01-23	1.3839	0.31	0.87	1.71	2.45	0.67	38.39
161131	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	2018-07-05	2020-01-23	1.0919	-0.36	0.55	-0.03	3.02	0.19	9.19
161132	易方达科顺定开混合(LOF)	2018-10-26	2020-01-23	1.2775	-3.83	1.94	4.33	8.98	-2.18	27.75
161207	国投瑞银沪深300指数分级	2009-10-14	2020-01-23	1.0410	-2.80	1.56	5.05	9.06	-1.51	52.61
161211	国投金融地产ETF联接	2013-11-05	2020-01-23	1.7279	-3.10	-1.61	-0.01	1.71	-3.95	110.59
161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	2010-12-16	2020-01-23	1.7250	-4.01	1.47	3.11	8.70	-1.09	72.50
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	2011-03-29	2020-01-23	1.1220	0.00	0.89	1.93	3.79	0.36	95.63
161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2011-07-21	2020-01-23	0.6700	-3.32	4.85	11.67	9.30	-2.05	-33.00
161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	2011-12-13	2020-01-23	1.7510	-2.01	3.55	12.68	23.48	0.52	290.75
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	2014-03-29	2020-01-23	1.1180	0.00	0.90	1.85	3.62	0.36	67.04
161505	银河通利债券(LOF)A	2012-04-25	2020-01-23	1.2100	-0.33	1.34	2.63	3.60	0.58	88.29
161506	银河通利债券(LOF)C	2012-04-25	2020-01-23	1.2440	-0.32	1.30	2.56	3.41	0.57	79.15
161601	融通新蓝筹混合	2002-09-13	2020-01-23	0.9183	-1.18	3.67	2.35	2.74	0.76	382.25
161603	融通债券A/B	2003-09-30	2020-01-23	1.0370	0.19	0.88	1.35	2.46	0.48	142.11
161604	融通深证100指数A	2003-09-30	2020-01-23	1.3010	-3.06	4.16	9.33	14.63	0.62	370.03
161605	融通蓝筹成长混合	2003-09-30	2020-01-23	1.3850	-2.33	1.76	9.31	29.44	0.07	424.10
161606	融通行业景气混合	2004-04-29	2020-01-23	1.7540	-2.61	4.16	15.24	29.73	-1.68	492.53
161609	融通动力先锋混合	2006-11-15	2020-01-23	1.4750	-3.78	4.90	11.06	19.21	1.84	177.75
161611	融通内需驱动混合	2009-04-22	2020-01-23	1.3270	-1.56	3.43	14.30	41.77	1.53	47.78
161612	融通深证成份指数A	2010-11-15	2020-01-23	0.9400	-2.39	6.09	11.64	17.21	2.62	-4.81
161614	融通四季添利债券(LOF)	2012-03-01	2020-01-23	1.0530	0.19	0.85	1.43	2.68	0.47	58.12
161616	融通医疗保健行业混合A	2012-07-26	2020-01-23	1.5350	2.47	12.04	8.48	30.53	9.49	112.18
161618	融通岁岁添利定期开放债券A	2012-11-06	2020-01-23	1.0950	0.00	0.27	1.00	2.57	0.09	55.56
161619	融通岁岁添利定期开放债券B	2012-11-06	2020-01-23	1.0930	0.00	0.27	0.82	2.29	0.00	51.65
161693	融通债券C	2012-02-20	2020-01-23	1.0360	0.10	0.68	1.15	2.21	0.39	55.65
161706	招商优质成长混合(LOF)	2005-11-17	2020-01-23	2.0527	3.80	12.03	21.55	34.82	10.89	665.60
161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	2012-06-28	2020-01-23	0.8795	-5.35	2.87	4.40	0.14	-3.31	2.36
161716	招商双债增强(LOF)C	2015-03-02	2020-01-23	1.2950	0.15	0.94	2.05	3.27	0.62	29.50
161810	银华内需精选混合(LOF)	2009-07-01	2020-01-23	2.2730	-2.99	7.42	13.08	37.84	3.51	130.87
161811	银华沪深300指数分级	2014-01-07	2020-01-23	1.0090	-1.94	3.49	6.88	11.60	0.40	81.44
161812	银华深证100指数分级	2010-05-07	2020-01-23	1.0510	-3.04	4.10	8.85	13.81	0.59	40.46
161816	银华中证等权90指数分级	2011-03-17	2020-01-23	1.0980	-2.40	3.96	11.05	14.45	0.42	5.91
161818	银华消费主题混合	2011-09-28	2020-01-23	1.0093	-4.93	2.31	5.60	16.38	-1.44	53.97
161819	银华中证内地资源指数分级	2011-12-08	2020-01-23	0.8720	-4.07	3.87	6.73	1.73	-3.03	-41.77
161820	银华纯债信用债券(LOF)	2012-08-09	2020-01-23	1.1080	0.09	0.54	1.17	1.98	0.36	53.46
161823	银华永兴纯债债券(LOF)A	2013-01-18	2020-01-23	1.1440	0.09	0.62	1.24	2.23	0.44	46.73
161824	银华永兴纯债债券(LOF)C	2013-01-18	2020-01-23	1.1240	0.09	0.63	1.08	2.00	0.45	27.97
162006	长城久富混合(LOF)	2007-02-12	2020-01-23	1.3726	1.19	14.31	18.94	28.08	8.87	184.30
162201	泰达宏利成长混合	2003-04-25	2020-01-23	1.5558	0.23	10.34	25.29	40.10	7.10	1096.76
162202	泰达宏利周期混合	2003-04-25	2020-01-23	1.5364	-1.80	7.25	17.71	21.21	0.95	713.94
162203	泰达宏利稳定混合	2003-04-25	2020-01-23	1.4888	-4.14	1.59	4.21	15.24	-1.81	670.01
162204	泰达宏利行业混合	2004-07-09	2020-01-23	4.2097	-1.54	6.91	10.43	23.39	3.55	630.34
162205	泰达宏利风险预算混合	2005-04-05	2020-01-23	1.1078	-1.20	1.86	3.50	5.82	0.26	431.11
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	2006-05-12	2020-01-23	1.4731	-1.44	2.40	2.88	11.84	-0.04	254.36
162208	泰达宏利首选企业股票	2006-12-01	2020-01-23	1.2991	-0.55	9.05	11.97	21.35	4.72	171.34
162209	泰达宏利市值优选混合	2007-08-03	2020-01-23	1.0090	-0.52	6.84	10.71	22.29	1.52	0.93
162210	泰达宏利集利债券A	2008-09-26	2020-01-23	1.3418	-0.50	1.10	2.35	3.52	0.38	96.83
162211	泰达宏利品质生活混合	2009-04-09	2020-01-23	0.7310	-2.14	-0.81	1.67	5.48	-2.79	9.41
162212	泰达宏利红利先锋混合	2009-12-03	2020-01-23	1.1070	-3.74	2.06	6.32	6.42	-1.26	71.88
162213	泰达宏利沪深300指数增强A	2010-04-23	2020-01-23	1.6451	-2.86	2.08	4.41	6.84	-0.93	134.58
162215	泰达宏利聚利债券(LOF)	2011-05-13	2020-01-23	1.1330	-0.18	1.89	4.04	7.29	0.09	72.37
162216	泰达宏利500指数增强(LOF)	2019-11-06	2020-01-23	1.0430	-2.81	7.06	--	--	3.77	11.16
162299	泰达宏利集利债券C	2008-09-26	2020-01-23	1.2649	-0.51	1.05	2.24	3.30	0.35	87.89
162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	2009-11-26	2020-01-23	1.1711	-2.55	5.32	7.32	10.27	1.91	17.11
162712	广发聚利债券(LOF)A	2011-08-05	2020-01-23	1.4003	-0.01	0.83	1.84	3.64	0.50	99.47
162907	泰信基本面400指数分级	2012-09-07	2020-01-23	0.9620	-3.80	2.74	5.04	4.26	-1.17	46.42
163209	诺安创业板指数增强(LOF)	2019-05-31	2020-01-23	1.1399	0.02	9.53	13.13	15.18	5.73	14.85
163210	诺安纯债定期开放债券A	2013-03-27	2020-01-23	1.0450	0.29	0.97	1.46	2.75	0.67	61.73
163211	诺安纯债定期开放债券C	2013-03-27	2020-01-23	1.0420	0.29	0.87	1.36	2.56	0.68	57.40
163417	兴全合宜混合(LOF)A	2018-01-23	2020-01-23	1.1617	-0.95	3.75	7.12	10.05	1.96	16.17
163503	天治核心成长混合(LOF)	2006-01-20	2020-01-23	0.5206	2.66	12.44	18.35	24.16	8.64	213.40
164105	华富强化回报债券(LOF)	2010-09-08	2020-01-23	1.4340	-0.28	1.63	3.09	5.29	0.63	101.55
164205	天弘文化新兴产业股票	2015-05-07	2020-01-23	1.7376	-2.99	2.72	7.84	20.58	-1.19	86.22
164208	天弘丰利债券(LOF)	2011-11-23	2020-01-23	1.0910	0.30	1.32	2.26	3.87	0.83	100.96
164702	汇添富季季红定期开放债券	2012-07-26	2020-01-23	1.0240	0.29	1.28	2.07	2.67	0.98	60.96
164809	工银中证500指数	2012-01-31	2020-01-23	1.1274	-2.64	5.32	7.66	10.70	1.87	30.19
164824	工银印度基金人民币(QDII-LOF)	2018-06-15	2020-01-22	0.9889	-1.41	-1.62	1.19	1.99	-0.47	-1.15
164902	交银信用添利债券(LOF)	2011-01-27	2020-01-23	1.1500	0.09	0.61	1.21	2.04	0.44	70.97
165309	建信沪深300指数(LOF)	2009-11-05	2020-01-23	1.2875	-3.31	0.76	2.98	5.07	-2.19	28.75
165310	建信双利分级	2011-05-06	2020-01-23	1.6310	-3.26	0.94	3.60	8.79	-1.88	94.11
165311	建信信用增强债券(LOF)A	2011-06-16	2020-01-23	1.3660	0.29	1.86	2.48	3.80	1.41	57.54
165312	建信央视财经50指数分级	2013-03-28	2020-01-23	0.9478	-2.46	2.37	6.03	11.95	-0.43	129.80
165314	建信信用增强债券(LOF)C	2014-06-16	2020-01-23	1.3400	0.37	1.98	2.52	3.72	1.52	28.11
166105	信达澳银鑫安债券(LOF)	2012-05-07	2020-01-23	1.0450	0.48	3.57	8.97	12.97	1.75	20.18
166301	华商新趋势优选混合	2012-09-06	2020-01-23	3.7960	-2.29	10.25	23.37	38.89	6.48	279.60
168201	中融一带一路分级	2015-05-14	2020-01-23	0.9740	-3.37	0.41	4.98	1.37	-3.66	-55.23
168203	中融国证钢铁行业指数分级	2015-06-19	2020-01-23	0.8290	-4.05	-1.78	0.88	-5.58	-4.93	-65.51
168204	中融中证煤炭指数分级	2015-06-25	2020-01-23	0.8160	-4.90	-2.63	-2.55	-7.58	-6.64	-40.11
168205	中融银行指数分级	2015-06-05	2020-01-23	0.9000	-2.49	-2.81	-0.13	3.43	-3.64	4.26
180001	银华优势企业混合	2002-11-13	2020-01-23	1.2511	-3.26	1.82	4.20	14.09	-0.64	467.41
180002	银华保本增值混合	2004-03-02	2020-01-23	1.0028	0.05	0.19	0.43	0.72	0.12	142.05
180003	银华-道琼斯88指数A	2004-08-11	2020-01-23	1.2821	-3.65	1.21	2.26	8.22	-1.92	448.84
180010	银华优质增长混合	2006-06-09	2020-01-23	1.4195	-2.61	3.58	7.61	13.26	1.42	444.90
180012	银华富裕主题混合	2006-11-16	2020-01-23	3.6568	-2.85	4.70	4.91	15.30	2.01	649.22
180013	银华领先策略混合	2008-08-20	2020-01-23	1.7775	-0.64	10.56	16.72	24.49	8.34	280.25
180015	银华增强收益债券	2008-12-03	2020-01-23	1.1780	-0.18	0.56	1.32	2.42	0.23	88.13
180018	银华和谐主题混合	2009-04-27	2020-01-23	2.7270	-1.20	6.57	10.00	16.69	3.77	193.50
180020	银华成长先锋混合	2010-10-08	2020-01-23	1.2290	-4.06	0.16	2.59	16.83	-1.76	25.85
180025	银华信用双利债券A	2010-12-03	2020-01-23	1.1660	-0.17	2.01	3.92	5.66	1.13	64.31
180026	银华信用双利债券C	2010-12-03	2020-01-23	1.1550	-0.17	1.94	3.77	5.44	1.14	58.85
180028	银华永祥灵活配置混合	2011-06-28	2020-01-23	1.2340	-0.96	9.11	16.86	22.79	5.29	104.06
180031	银华中小盘混合	2012-06-20	2020-01-23	2.6320	-1.79	7.91	16.72	26.70	4.36	460.25
180033	银华上证50等权ETF联接	2012-08-29	2020-01-23	1.3000	-3.20	0.23	4.25	5.69	-2.99	30.00
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	2008-05-26	2020-01-22	1.2850	0.39	0.39	3.80	6.02	0.55	28.50
200001	长城久恒灵活配置混合	2003-10-31	2020-01-23	1.7245	1.96	15.36	28.05	41.81	11.50	419.70
200002	长城久泰沪深300指数A	2004-05-21	2020-01-23	1.8538	-2.65	1.74	3.70	7.52	-1.33	379.66
200006	长城消费增值混合	2006-04-06	2020-01-23	1.1313	-0.63	6.48	7.73	17.09	3.23	248.97
200007	长城安心回报混合	2006-08-22	2020-01-23	1.2365	-1.38	6.16	7.62	18.31	3.38	261.62
200008	长城品牌优选混合	2007-08-06	2020-01-23	1.4151	-6.45	-0.05	0.50	2.23	-3.79	58.62
200009	长城稳健增利债券	2008-08-27	2020-01-23	1.1794	0.06	0.47	0.80	1.09	0.30	67.88
200010	长城双动力混合	2009-01-15	2020-01-23	1.5009	0.54	8.98	12.58	22.63	6.22	137.00
200011	长城景气行业龙头混合	2009-06-30	2020-01-23	1.0301	0.34	3.69	7.77	10.82	1.44	5.27
200012	长城中小盘成长混合	2011-01-27	2020-01-23	1.8488	-0.34	9.07	14.17	28.24	6.49	84.88
200013	长城积极增利债券A	2011-04-12	2020-01-23	1.1478	0.05	0.42	1.08	1.82	0.12	67.25
200015	长城优化升级混合	2012-04-20	2020-01-23	2.4290	1.97	12.85	21.81	32.10	9.56	171.23
200016	长城稳健成长混合	2012-08-02	2020-01-23	1.4868	1.38	10.01	17.25	26.50	7.39	129.04
200113	长城积极增利债券C	2011-04-12	2020-01-23	1.3720	0.04	0.38	0.97	1.60	0.09	61.34
202001	南方稳健成长混合	2001-09-28	2020-01-23	1.6115	0.66	8.01	12.34	28.44	5.77	516.30
202002	南方稳健成长贰号混合	2006-07-25	2020-01-23	0.5136	0.63	7.97	12.20	28.12	5.69	236.65
202003	南方绩优混合A	2006-11-16	2020-01-23	1.2828	-1.32	10.28	14.59	31.45	7.14	489.31
202005	南方成份精选混合A	2007-05-14	2020-01-23	1.0435	0.09	8.33	18.29	23.81	4.11	142.99
202007	南方隆元产业主题混合	2007-11-09	2020-01-23	1.0390	-1.98	7.74	9.70	22.58	3.63	4.67
202009	南方盛元红利混合	2008-03-21	2020-01-23	0.9110	-3.29	4.00	5.81	16.79	0.77	54.10
202011	南方优选价值混合A	2008-06-18	2020-01-23	1.3410	1.13	9.34	12.94	31.73	6.88	428.42
202015	南方沪深300ETF联接A	2009-03-25	2020-01-23	1.5390	-3.22	1.16	3.69	6.53	-1.94	75.53
202017	南方深证成份ETF联接A	2009-12-09	2020-01-23	0.8993	-2.46	5.79	10.93	15.70	2.19	-10.06
202019	南方策略优化混合	2010-03-30	2020-01-23	1.5930	2.77	18.44	23.68	28.78	15.77	62.47
202021	南方小康ETF联接A	2010-08-27	2020-01-23	1.2413	-3.82	0.02	2.53	1.30	-3.66	26.59
202023	南方优选成长混合A	2011-01-30	2020-01-23	3.1260	-1.39	5.32	6.80	15.48	2.26	212.60
202025	南方上证380ETF联接A	2011-09-20	2020-01-23	1.4292	-2.99	4.35	6.17	8.51	0.78	42.92
202027	南方高端装备混合A	2012-09-25	2020-01-23	1.9780	-0.65	8.56	16.70	31.52	5.72	163.14
202101	南方宝元债券A	2002-09-20	2020-01-23	2.2168	-0.71	1.37	3.10	5.89	0.52	522.29
202102	南方多利增强债券C	2006-03-27	2020-01-23	1.0922	-0.03	0.75	1.49	2.49	0.27	95.18
202105	南方广利回报债券A/B	2010-11-03	2020-01-23	1.4650	0.34	3.24	7.33	13.13	1.88	68.39
202107	南方广利回报债券C	2010-11-03	2020-01-23	1.4240	0.42	3.26	7.23	13.02	1.86	63.84
202108	南方润元A	2012-07-20	2020-01-23	1.3330	0.30	0.60	1.06	1.91	0.60	37.09
202110	南方润元C	2012-07-20	2020-01-23	1.2940	0.23	0.54	0.94	1.73	0.54	33.11
202211	南方中证100指数A	2008-11-12	2020-01-23	1.1955	-3.11	-0.35	2.14	5.98	-2.78	83.66
202212	南方平衡混合	2011-06-21	2020-01-23	1.8253	-1.25	4.87	9.90	23.56	2.28	103.61
202213	南方核心竞争混合	2012-12-21	2020-01-23	1.2974	-1.85	4.90	11.08	19.29	2.15	100.95
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	2007-09-19	2020-01-22	1.0830	0.65	2.94	7.94	9.79	2.26	8.80
206001	鹏华弘泰灵活配置混合A	2002-05-24	2020-01-23	1.1162	0.08	0.40	0.85	1.45	0.26	526.70
206002	鹏华精选成长混合	2009-09-09	2020-01-23	1.8130	-2.00	7.79	21.03	35.81	3.54	81.30
206003	鹏华信用增利A	2010-05-31	2020-01-23	1.3319	0.17	3.05	4.36	5.45	1.63	65.76
206004	鹏华信用增利B	2010-05-31	2020-01-23	1.4143	0.16	3.02	4.25	5.24	1.59	62.01
206005	鹏华上证民企50ETF联接	2010-08-05	2020-01-23	1.6150	0.06	8.68	12.07	17.20	4.94	61.50
206007	鹏华消费优选混合	2010-12-28	2020-01-23	2.7950	-3.75	1.75	4.33	13.43	-2.65	179.50
206008	鹏华丰盛稳固收益债券	2011-04-25	2020-01-23	1.1450	-0.43	2.23	4.05	6.76	1.51	58.19
206012	鹏华价值精选股票	2012-04-16	2020-01-23	1.6520	-0.54	9.04	17.41	29.98	6.03	65.20
206013	鹏华宏观混合	2012-06-13	2020-01-23	1.1470	-0.86	0.53	2.59	4.37	-0.26	59.70
206015	鹏华纯债债券	2012-09-03	2020-01-23	1.0220	0.10	0.58	1.17	2.09	0.29	49.34
213001	宝盈鸿利收益混合A	2002-10-08	2020-01-23	1.5610	3.51	18.35	31.88	60.27	14.36	738.88
213002	宝盈泛沿海混合	2005-03-08	2020-01-23	0.6967	-2.31	1.34	2.62	10.31	-0.59	179.50
213003	宝盈策略增长混合	2007-01-19	2020-01-23	0.9965	0.70	10.61	11.67	22.63	7.52	94.43
213006	宝盈核心优势混合A	2009-03-17	2020-01-23	1.2820	5.38	18.03	34.38	56.24	15.15	254.38
213007	宝盈增强收益债券A/B	2008-05-15	2020-01-23	1.2130	-0.70	0.08	-0.06	3.73	-0.65	97.98
213008	宝盈资源优选混合	2008-04-15	2020-01-23	1.3845	-6.41	-1.77	-3.72	0.86	-6.36	105.58
213010	宝盈中证100指数增强A	2010-02-08	2020-01-23	1.6960	-3.14	0.71	3.60	8.03	-2.02	69.60
217001	招商安泰偏股混合	2003-04-28	2020-01-23	0.4328	0.46	7.90	12.97	18.51	4.64	649.61
217002	招商安泰平衡混合	2003-04-28	2020-01-23	1.1375	-1.08	0.98	4.42	7.42	-0.79	327.79
217003	招商安泰债券A	2003-04-28	2020-01-23	1.2186	0.09	0.63	1.86	3.00	0.40	162.59
217005	招商先锋混合	2004-06-01	2020-01-23	1.2915	-0.25	7.37	7.86	17.38	3.99	449.35
217008	招商安本增利债券	2006-07-11	2020-01-23	1.4338	0.01	2.39	6.24	9.20	1.49	139.80
217009	招商核心价值混合	2007-03-30	2020-01-23	1.2899	1.08	10.10	13.84	19.82	5.89	58.90
217010	招商大盘蓝筹混合	2008-06-19	2020-01-23	1.9230	0.84	9.76	14.67	22.17	5.14	206.12
217011	招商安心收益债券C	2008-10-22	2020-01-23	1.5696	0.08	0.71	1.72	2.86	0.46	107.78
217012	招商行业领先混合A	2009-06-19	2020-01-23	1.6010	-0.99	9.43	12.59	26.16	5.40	98.43
217013	招商中小盘精选混合	2009-12-25	2020-01-23	2.0030	0.50	7.86	14.52	33.98	4.60	100.30
217016	招商深证100指数A	2010-06-22	2020-01-23	1.5427	-3.12	3.98	9.71	15.45	0.42	54.27
217017	招商上证消费80ETF联接A	2010-12-08	2020-01-23	1.7305	-2.62	3.21	5.56	12.59	0.32	73.05
217018	招商安瑞进取债券	2011-03-17	2020-01-23	1.8370	0.49	3.14	4.85	7.43	1.83	83.70
217019	招商深证TMT50ETF联接A	2011-06-27	2020-01-23	1.6427	0.28	11.57	20.55	35.74	9.16	64.27
217020	招商安达灵活配置混合	2011-09-01	2020-01-23	1.7959	3.09	17.26	21.18	36.72	13.46	133.09
217021	招商优势企业混合	2012-02-01	2020-01-23	2.5440	3.12	12.52	15.11	21.90	9.18	154.40
217022	招商产业债券A	2012-03-21	2020-01-23	1.4700	0.07	0.75	1.87	3.23	0.48	84.04
217023	招商信用增强债券A	2012-07-20	2020-01-23	1.0660	0.00	1.72	2.90	5.02	1.23	53.71
217024	招商安盈债券	2012-08-20	2020-01-23	1.1956	-0.33	1.78	3.52	5.95	0.66	61.79
217027	招商央视财经50指数A	2013-02-05	2020-01-23	2.3041	-2.29	2.55	6.62	14.18	-0.33	130.41
217203	招商安泰债券B	2006-04-12	2020-01-23	1.2331	0.08	0.60	1.77	2.84	0.37	148.66
229002	泰达宏利逆向策略混合	2012-05-23	2020-01-23	1.7500	-2.34	6.51	8.97	14.08	3.37	161.35
260101	景顺长城优选混合	2003-10-24	2020-01-23	2.7430	1.85	11.37	19.17	32.77	7.51	1188.85
260102	景顺货币A	2003-10-24	2005-07-14	1.0242	-0.03	0.11	0.13	2.68	2.51	4.25
260103	景顺长城动力平衡混合	2003-10-24	2020-01-23	1.3309	-3.52	0.15	3.22	10.42	-2.87	539.63
260104	景顺长城内需增长混合	2004-06-25	2020-01-23	7.0900	-6.25	1.54	1.96	7.99	-2.93	1251.69
260108	景顺长城新兴成长混合	2006-06-28	2020-01-23	1.7140	-6.29	1.53	1.41	5.93	-2.94	368.51
260109	景顺长城内需贰号混合	2006-10-11	2020-01-23	1.1490	-6.20	1.38	1.53	6.95	-3.08	534.37
260110	景顺长城精选蓝筹混合	2007-06-18	2020-01-23	1.2000	-1.80	3.24	7.83	16.70	-0.49	100.00
260111	景顺长城公司治理混合	2008-10-22	2020-01-23	1.2240	-2.63	2.75	5.94	10.52	-0.33	141.34
260112	景顺长城能源基建混合	2009-10-20	2020-01-23	1.3660	-0.73	2.25	1.91	5.23	0.15	151.58
260115	景顺长城中小盘混合	2011-03-22	2020-01-23	1.3860	-4.22	6.70	16.86	29.53	4.05	116.06
260116	景顺长城核心竞争力混合A	2011-12-20	2020-01-23	3.0930	-1.65	3.24	6.90	15.31	-0.39	305.61
261001	景顺长城稳定收益债券A	2011-03-25	2020-01-23	1.0660	0.09	0.66	1.31	2.35	0.47	33.28
261101	景顺长城稳定收益债券C	2011-03-25	2020-01-23	1.0650	0.09	0.66	1.22	2.07	0.47	28.39
270001	广发聚富混合	2003-12-03	2020-01-23	0.9766	-5.05	0.36	3.59	3.70	-3.92	507.21
270002	广发稳健增长混合	2004-07-26	2020-01-23	1.4453	-1.35	2.66	3.37	12.02	1.30	975.70
270005	广发聚丰混合	2005-12-23	2020-01-23	0.9908	-0.26	9.80	11.15	26.91	8.26	497.89
270006	广发策略优选混合	2006-05-17	2020-01-23	1.9986	-3.10	4.07	9.46	15.69	1.65	329.76
270007	广发大盘成长混合	2007-06-13	2020-01-23	1.2063	-5.48	0.18	1.36	10.28	-2.53	37.78
270008	广发核心精选混合	2008-07-16	2020-01-23	3.0800	-4.44	1.75	5.16	7.99	-1.75	252.61
270009	广发增强债券	2008-03-27	2020-01-23	1.1880	0.08	0.59	1.37	2.50	0.42	87.27
270010	广发沪深300ETF联接A	2008-12-30	2020-01-23	1.8956	-3.32	0.66	2.90	5.32	-2.20	131.95
270021	广发聚瑞混合	2009-06-16	2020-01-23	3.0060	2.77	15.79	22.39	42.46	12.37	200.60
270022	广发内需增长混合	2010-04-19	2020-01-23	1.0360	-2.54	5.28	12.36	18.00	1.17	13.68
270023	广发全球精选股票(QDII)	2010-08-18	2020-01-22	1.7420	1.63	6.22	22.50	22.25	4.44	131.12
270025	广发行业领先混合A	2010-11-23	2020-01-23	1.2380	-5.21	0.90	1.98	6.54	-2.52	81.44
270026	广发中小板300联接	2011-06-09	2020-01-23	1.1350	-1.65	8.79	13.15	19.14	4.96	13.50
270028	广发制造业精选混合	2011-09-20	2020-01-23	3.2580	1.31	16.69	32.39	47.09	12.50	225.80
270029	广发聚财信用债券A	2012-03-13	2020-01-23	1.1570	0.00	0.61	1.31	2.72	0.35	68.42
270030	广发聚财信用债券B	2012-03-13	2020-01-23	1.1300	0.00	0.53	1.25	2.51	0.36	63.95
270042	广发纳斯达克100指数A(QDII)	2012-08-15	2020-01-22	2.8507	1.53	4.05	13.41	15.92	3.74	247.09
288001	华夏经典配置混合	2004-03-15	2020-01-23	1.1060	-2.90	6.04	5.43	7.27	2.41	397.70
288002	华夏收入混合	2005-11-17	2020-01-23	4.9270	-2.51	4.25	10.57	11.52	0.37	1011.38
288102	华夏稳定双利债券C	2006-07-20	2020-01-23	1.0817	0.18	0.67	1.25	2.25	0.51	139.37
290002	泰信先行策略混合	2004-06-28	2020-01-23	0.6441	-2.60	4.80	4.63	2.99	0.09	191.87
290003	泰信双息双利债券	2006-06-15	2020-01-23	1.0533	0.08	1.16	1.48	2.49	0.47	62.88
290004	泰信优质生活混合	2006-12-15	2020-01-23	0.7881	-2.66	5.64	8.18	16.19	1.80	42.31
290005	泰信优势增长混合	2008-06-25	2020-01-23	1.3970	1.09	13.48	20.12	28.05	10.17	126.79
290006	泰信蓝筹精选混合	2009-04-22	2020-01-23	0.9518	-6.09	0.76	3.64	4.92	-2.65	44.37
290007	泰信增强收益债券A	2009-07-29	2020-01-23	1.0902	-0.21	1.31	1.39	1.75	0.39	45.38
290008	泰信发展主题混合	2010-12-15	2020-01-23	1.5030	1.28	9.63	17.79	30.47	5.85	103.36
290009	泰信周期回报债券	2011-02-09	2020-01-23	1.2340	0.33	0.57	1.48	1.90	0.33	58.36
290010	泰信中证200指数	2011-06-09	2020-01-23	1.0450	-2.15	5.45	10.00	12.73	1.16	6.57
290011	泰信中小盘精选混合	2011-10-26	2020-01-23	2.3070	1.85	16.22	32.21	51.28	12.26	170.14
290014	泰信现代服务业混合	2013-02-07	2020-01-23	1.7370	-2.47	5.21	4.89	3.21	0.29	82.32
291007	泰信增强收益债券C	2009-07-29	2020-01-23	1.0723	-0.21	1.28	1.28	1.54	0.37	39.63
320001	诺安平衡混合	2004-05-21	2020-01-23	1.0101	-3.98	0.54	5.33	5.64	-2.44	386.66
320003	诺安先锋混合	2005-12-19	2020-01-23	1.4343	-3.11	4.53	7.46	7.53	0.91	441.25
320004	诺安优化收益债券	2006-07-17	2020-01-23	1.2399	-0.05	3.20	6.16	11.81	1.59	133.00
320005	诺安价值增长混合	2006-11-21	2020-01-23	1.2245	-3.54	4.99	4.07	4.18	1.67	148.48
320006	诺安灵活配置混合	2008-05-20	2020-01-23	2.3260	-0.47	8.74	12.53	12.75	5.92	288.73
320007	诺安成长混合	2009-03-10	2020-01-23	1.4390	4.58	17.37	40.39	86.64	15.77	115.53
320008	诺安增利债券A	2009-05-27	2020-01-23	1.4820	-0.34	4.51	9.62	12.10	1.37	67.55
320009	诺安增利债券B	2009-09-01	2020-01-23	1.3960	-0.36	4.49	9.49	11.86	1.31	58.39
320010	诺安中证100指数	2009-10-27	2020-01-23	1.5660	-2.85	0.71	3.23	7.19	-1.82	56.60
320011	诺安中小盘精选混合	2010-04-28	2020-01-23	2.0640	-2.82	3.67	7.95	8.18	0.73	226.35
320012	诺安主题精选混合	2010-09-15	2020-01-23	2.3130	-4.30	0.61	3.44	15.42	-1.03	153.82
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	2011-01-13	2020-01-22	0.9610	0.31	3.33	1.48	8.22	1.16	4.00
320014	诺安沪深300指数增强	2011-04-07	2020-01-23	1.1731	-2.92	0.83	3.75	6.87	-1.96	20.15
320015	诺安行业轮动混合	2011-05-13	2020-01-23	1.2963	-1.98	4.15	11.00	12.11	1.40	98.08
320016	诺安多策略混合	2011-08-09	2020-01-23	1.6860	-2.71	1.51	6.71	7.18	-0.82	68.60
320018	诺安新动力灵活配置混合	2012-03-05	2020-01-23	2.1560	-0.55	5.32	11.36	15.05	1.36	140.65
320020	诺安策略精选股票	2012-05-28	2020-01-23	1.2682	-3.84	-6.45	1.83	3.70	-9.70	84.85
320021	诺安双利债券发起式	2012-11-29	2020-01-23	2.1320	0.00	3.00	6.28	7.95	1.33	113.20
350001	天治财富增长混合	2004-06-29	2020-01-23	1.5232	1.66	8.14	12.01	25.82	5.36	526.50
350002	天治低碳经济混合	2005-01-12	2020-01-23	0.7244	-2.32	0.03	3.62	9.74	-1.60	156.63
350005	天治中国制造2025混合	2008-05-08	2020-01-23	2.4073	-2.33	6.10	10.86	13.42	2.16	140.82
350006	天治稳健双盈债券	2008-11-05	2020-01-23	1.4078	-0.73	-1.00	-0.17	0.18	-1.46	98.15
350007	天治趋势精选混合	2009-07-15	2020-01-23	0.9740	-1.12	3.73	11.83	17.92	0.62	-2.60
350008	天治新消费混合	2011-08-04	2020-01-23	1.6750	0.06	7.79	11.59	20.50	4.95	67.50
350009	天治研究驱动混合A	2011-12-28	2020-01-23	1.5130	-1.05	4.13	9.01	15.76	1.00	77.18
360001	光大保德信量化股票	2004-08-27	2020-01-23	1.1085	-0.59	5.17	6.44	7.99	1.93	357.16
360005	光大保德信红利混合	2006-03-24	2020-01-23	2.2611	-0.43	8.02	10.03	15.74	5.34	438.66
360006	光大保德信新增长混合	2006-09-14	2020-01-23	1.4646	1.89	14.98	20.38	31.22	10.31	457.80
360007	光大保德信优势配置混合	2007-08-24	2020-01-23	0.9631	-2.70	6.27	17.19	12.08	1.43	43.94
360008	光大保德信增利收益债券A	2008-10-29	2020-01-23	1.2050	-0.17	1.95	3.70	5.61	0.92	60.48
360009	光大保德信增利收益债券C	2008-10-29	2020-01-23	1.1970	-0.25	1.79	3.55	5.28	0.84	53.08
360010	光大保德信均衡精选混合	2009-03-04	2020-01-23	1.3287	-2.65	5.30	8.90	13.14	2.23	116.80
360011	光大保德信动态优选混合	2009-10-28	2020-01-23	1.1250	2.46	9.42	11.52	12.38	8.50	161.80
360012	光大保德信中小盘混合	2010-04-14	2020-01-23	1.3943	1.34	11.75	15.76	18.29	8.35	107.46
360013	光大保德信信用添益债券A	2011-05-16	2020-01-23	1.0930	-2.24	2.88	4.71	8.94	0.20	59.38
360014	光大保德信信用添益债券C	2011-05-16	2020-01-23	1.0920	-2.24	2.89	4.63	8.86	0.20	55.02
360016	光大保德信行业轮动混合	2012-02-15	2020-01-23	1.4230	0.64	13.57	22.99	40.47	9.80	205.73
370021	上投摩根分红添利债券A	2012-06-25	2020-01-23	1.1000	0.09	0.63	1.28	2.11	0.18	49.07
370022	上投摩根分红添利债券B	2012-06-25	2020-01-23	1.0960	0.09	0.64	1.19	1.94	0.18	44.38
371020	上投摩根纯债债券A	2009-06-24	2020-01-23	1.2030	0.08	1.52	2.73	4.07	0.84	55.31
371120	上投摩根纯债债券B	2009-06-24	2020-01-23	1.1880	0.00	1.45	2.59	3.76	0.76	48.85
372010	上投摩根强化回报债券A	2011-08-10	2020-01-23	1.4030	0.00	0.65	1.45	2.86	0.29	47.26
372110	上投摩根强化回报债券B	2011-08-10	2020-01-23	1.3600	0.00	0.67	1.34	2.64	0.29	42.37
373010	上投摩根双息平衡混合A	2006-04-26	2020-01-23	0.7550	-2.98	1.60	5.17	5.12	-0.98	241.64
373020	上投摩根双核平衡混合	2008-05-21	2020-01-23	2.0351	2.54	10.60	17.63	39.53	8.56	241.39
375010	上投摩根中国优势混合	2004-09-15	2020-01-23	1.3542	1.14	12.25	21.62	29.58	8.50	563.82
376510	上投摩根大盘蓝筹股票	2010-12-20	2020-01-23	1.9810	-0.25	6.73	9.69	15.31	2.54	98.10
377010	上投摩根阿尔法混合	2005-10-11	2020-01-23	3.4700	-2.68	4.74	16.31	20.59	1.26	478.77
377016	上投摩根亚太优势混合(QDII)	2007-10-22	2020-01-22	0.8610	-1.03	0.58	8.17	10.53	0.35	-13.90
377020	上投摩根内需动力混合	2007-04-13	2020-01-23	1.0082	1.32	13.20	17.10	33.38	10.29	98.69
377150	上投摩根健康品质生活混合	2012-02-01	2020-01-23	2.4480	-2.55	6.30	4.13	13.44	2.99	145.03
377240	上投摩根新兴动力混合A	2011-07-13	2020-01-23	3.6370	2.62	16.42	30.45	39.03	12.60	263.70
377530	上投摩根行业轮动混合A	2010-01-28	2020-01-23	2.2180	3.02	15.94	23.36	37.00	12.65	161.99
378010	上投摩根成长先锋混合	2006-09-20	2020-01-23	1.1230	-0.29	8.07	13.34	17.47	4.68	164.37
400001	东方龙混合	2004-11-25	2020-01-23	1.0469	-2.46	2.98	4.43	8.02	-0.48	420.81
400003	东方精选混合	2006-01-11	2020-01-23	1.3925	-2.82	0.72	1.16	3.91	-2.41	520.88
400007	东方策略成长混合	2008-06-03	2020-01-23	3.0068	-2.29	4.98	8.83	15.53	1.43	200.68
400009	东方稳健回报债券	2008-12-10	2020-01-23	1.2110	0.17	1.42	2.19	2.80	0.58	40.43
400011	东方核心动力混合	2009-06-24	2020-01-23	1.2230	-1.28	3.38	5.69	4.12	1.45	51.74
400013	东方成长收益灵活配置混合A	2011-04-14	2020-01-23	1.0729	-0.76	0.63	2.65	1.62	0.02	46.67
400015	东方新能源汽车主题混合	2011-12-28	2020-01-23	1.4382	2.12	19.73	38.14	30.78	10.81	91.79
400016	东方强化收益债券	2012-10-09	2020-01-23	1.1649	-0.49	1.06	1.43	2.61	0.15	48.46
410001	华富竞争力优选混合	2005-03-02	2020-01-23	1.2426	1.47	12.61	9.51	16.40	9.93	326.87
410003	华富成长趋势混合	2007-03-19	2020-01-23	1.2893	2.75	16.57	18.10	35.06	13.48	64.78
410004	华富收益增强债券A	2008-05-28	2020-01-23	1.4161	0.00	1.09	2.04	3.34	0.45	158.57
410005	华富收益增强债券B	2008-05-28	2020-01-23	1.4205	0.00	1.05	1.93	3.14	0.43	146.61
410006	华富策略精选混合	2008-12-24	2020-01-23	1.4136	-1.98	-1.19	5.12	11.98	-2.87	61.34
410007	华富价值增长混合	2009-07-15	2020-01-23	1.5520	2.72	14.18	16.04	33.99	11.21	169.04
410008	华富中证100指数	2009-12-30	2020-01-23	1.5891	-3.13	0.60	3.62	7.76	-2.14	58.91
410009	华富量子生命力混合	2011-04-01	2020-01-23	1.0599	-1.07	5.99	11.43	17.78	3.38	5.99
410010	华富中小板指数增强	2011-12-09	2020-01-23	1.2740	-0.86	9.57	13.96	21.52	5.82	27.54
420001	天弘精选混合	2005-10-08	2020-01-23	0.8408	-2.87	2.45	5.38	10.57	0.31	163.01
420002	天弘永利债券A	2008-04-18	2020-01-23	1.1330	-0.80	1.53	4.14	5.58	-0.11	81.10
420003	天弘永定价值成长混合	2008-12-02	2020-01-23	2.0900	-1.65	4.43	6.20	6.45	0.85	178.82
420005	天弘周期策略混合	2009-12-17	2020-01-23	1.5600	-4.06	3.65	10.87	15.73	-0.32	111.92
420008	天弘债券发起式A	2012-08-10	2020-01-23	1.1080	0.54	1.00	1.74	2.88	0.82	31.04
420009	天弘安康颐养混合	2012-11-28	2020-01-23	1.6980	-0.41	1.49	2.41	5.01	0.59	69.80
420102	天弘永利债券B	2008-04-18	2020-01-23	1.1345	-0.80	1.57	4.24	5.80	-0.10	89.96
420108	天弘债券发起式B	2012-08-10	2020-01-23	1.0740	0.56	0.94	1.70	2.68	0.75	26.79
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	2005-04-27	2020-01-23	0.5315	1.88	8.82	11.50	21.99	6.17	542.67
460002	华泰柏瑞积极成长混合A	2007-05-29	2020-01-23	1.1763	-2.15	2.21	1.20	7.79	-1.22	66.49
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	2007-12-03	2020-01-23	1.0583	0.22	0.64	1.32	2.17	0.47	53.92
460005	华泰柏瑞价值增长混合	2008-07-16	2020-01-23	3.5979	1.74	13.43	26.04	50.43	11.14	558.53
460007	华泰柏瑞行业领先混合	2009-08-03	2020-01-23	2.0530	-1.11	4.32	6.04	14.56	1.03	105.30
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	2012-12-04	2020-01-23	1.2497	0.22	0.76	1.35	2.07	0.56	47.28
460009	华泰柏瑞量化先行混合	2010-06-22	2020-01-23	1.4850	-2.81	6.15	8.24	12.33	2.84	103.71
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	2012-12-04	2020-01-23	1.2126	0.21	0.73	1.26	1.86	0.54	43.45
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	2011-01-26	2020-01-23	1.1013	-2.84	2.75	6.52	8.14	-0.99	10.13
470007	汇添富上证综合指数	2009-07-01	2020-01-23	1.0210	-3.04	-0.05	0.82	1.51	-2.78	16.98
470008	汇添富策略回报混合	2009-12-22	2020-01-23	2.1260	-1.80	5.77	10.56	24.62	2.46	135.06
470009	汇添富民营活力混合A	2010-05-05	2020-01-23	3.6420	-0.36	8.10	17.03	26.77	6.18	337.39
470010	汇添富多元收益债券A	2012-09-18	2020-01-23	1.2460	-0.64	1.63	4.62	6.59	0.89	82.77
470011	汇添富多元收益债券C	2012-09-18	2020-01-23	1.2420	-0.56	1.64	4.56	6.46	0.89	77.66
470018	汇添富双利债券A	2011-01-26	2020-01-23	1.7580	-0.68	1.21	2.21	4.89	0.11	75.80
470028	汇添富社会责任混合	2011-03-29	2020-01-23	1.5720	-5.13	-1.87	-0.69	6.14	-4.26	57.20
470058	汇添富可转债债券A	2011-06-17	2020-01-23	1.4780	-0.74	2.35	6.18	11.57	0.00	83.48
470059	汇添富可转债债券C	2011-06-17	2020-01-23	1.4220	-0.77	2.30	6.04	11.30	0.00	77.56
470060	汇添富理财60天债券A	2012-06-12	2020-01-23	1.0195	0.06	0.27	0.64	1.14	0.16	1.78
470068	汇添富深证300ETF联接	2011-09-28	2020-01-23	1.4579	-2.56	5.47	10.36	15.13	1.91	45.82
470088	汇添富6月红添利定期开放债券A	2011-12-20	2020-01-23	1.0360	-0.67	0.58	1.27	2.27	0.00	42.22
470089	汇添富6月红添利定期开放债券C	2011-12-20	2020-01-23	1.0370	-0.67	0.48	1.17	1.97	-0.10	38.06
470098	汇添富逆向投资混合	2012-03-09	2020-01-23	2.1530	-3.84	2.57	10.18	15.32	-2.05	201.13
471007	汇添富理财7天债券A	2013-05-29	2020-01-23	1.0025	0.03	0.18	--	--	0.14	0.18
471060	汇添富理财60天债券B	2012-06-12	2020-01-23	1.0223	0.06	0.28	0.72	1.28	0.17	2.06
472007	汇添富理财7天债券B	2013-05-29	2020-01-23	1.0028	0.04	0.21	--	--	0.17	0.21
481001	工银核心价值混合A	2005-08-31	2020-01-23	0.3215	-3.08	2.39	6.02	12.21	-0.53	654.13
481004	工银稳健成长混合A	2006-12-06	2020-01-23	1.4353	-1.60	3.43	8.90	18.18	0.69	75.25
481006	工银红利混合	2007-07-18	2020-01-23	0.9577	-2.88	3.62	7.81	15.22	-0.09	-0.69
481008	工银大盘蓝筹混合	2008-08-04	2020-01-23	1.1720	-3.78	2.25	6.91	7.95	-1.54	120.72
481009	工银沪深300指数A	2009-03-05	2020-01-23	1.0682	-3.31	0.84	3.08	5.28	-2.16	79.96
481010	工银中小盘混合	2010-02-10	2020-01-23	1.7180	3.62	16.32	23.07	29.76	11.13	71.80
481017	工银量化策略混合	2012-04-26	2020-01-23	2.3060	-0.13	9.03	15.94	24.63	5.63	177.92
483003	工银精选平衡混合	2006-07-13	2020-01-23	0.4616	-1.54	3.59	4.98	9.90	0.68	79.50
485005	工银增强收益债券B	2007-05-11	2020-01-23	1.1143	-0.80	1.86	2.97	4.08	0.29	108.70
485007	工银添利债券B	2008-04-14	2020-01-23	1.2703	0.02	1.77	3.35	5.13	0.85	97.17
485019	工银信用纯债债券B	2012-11-14	2020-01-23	1.2231	0.15	0.38	0.88	1.61	0.25	26.23
485105	工银增强收益债券A	2007-05-11	2020-01-23	1.1245	-0.79	1.89	3.07	4.29	0.32	119.42
485107	工银添利债券A	2008-04-14	2020-01-23	1.2907	0.03	1.81	3.46	5.35	0.87	106.27
485119	工银信用纯债债券A	2012-11-14	2020-01-23	1.2568	0.15	0.41	0.98	1.81	0.27	30.22
486001	工银全球股票(QDII)	2008-02-14	2020-01-22	1.4490	0.76	3.32	11.72	13.36	3.38	140.30
487016	工银灵活配置混合A	2011-12-27	2020-01-23	1.4645	1.15	9.38	13.21	25.54	6.48	76.75
501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	2016-01-21	2020-01-23	1.1164	0.84	8.87	12.71	28.60	6.75	11.64
501018	南方原油(QDII-FOF)A	2016-06-15	2020-01-22	1.1150	-1.34	-4.81	4.28	3.82	-5.56	11.50
501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	2016-12-29	2020-01-23	0.5579	-4.88	2.74	-1.43	-1.93	0.27	-44.21
501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	2016-12-29	2020-01-23	0.5573	-4.90	2.71	-1.50	-2.06	0.25	-44.36
501062	南方瑞合混合(LOF)	2018-09-06	2020-01-23	1.1813	-1.11	9.54	14.79	25.51	7.06	29.53
501070	广发睿阳三年定开混合	2019-01-31	2020-01-23	1.3122	-2.70	3.05	6.32	23.87	1.67	34.41
501073	华安科创主题混合	2019-06-11	2020-01-23	1.0387	0.31	1.26	1.82	3.51	1.02	3.87
501079	大成科创主题3年封闭混合	2019-07-18	2020-01-23	1.3015	7.99	17.14	20.88	30.15	14.96	30.15
501082	博时科创主题3年封闭混合	2019-06-27	2020-01-23	1.2494	1.70	12.43	23.48	25.62	9.78	24.94
501083	银华科创主题3年封闭混合	2019-07-05	2020-01-23	1.2381	0.67	11.82	19.45	23.61	10.49	23.80
501188	汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)	2018-07-05	2020-01-23	1.0945	-0.46	0.84	0.38	1.99	0.45	9.45
501307	银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	2018-04-10	2020-01-23	0.9771	-4.86	-2.46	2.87	0.12	-4.22	-2.29
501308	银河中证沪港深高股息指数(LOF)C	2018-04-10	2020-01-23	0.9730	-4.86	-2.49	2.80	0.00	-4.24	-2.70
502056	广发医疗指数分级	2015-07-23	2020-01-23	1.2689	-0.21	7.24	7.78	24.51	5.70	-7.82
519001	银华价值优选混合	2005-09-27	2020-01-23	2.3517	-1.29	8.07	12.99	20.46	5.82	805.24
519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	2020-01-23	2.9907	-2.59	2.07	6.64	11.65	0.50	1163.39
519017	大成积极成长混合	2007-01-16	2020-01-23	1.1590	0.43	9.46	15.36	31.68	5.22	264.31
519018	汇添富均衡增长混合	2006-08-07	2020-01-23	0.6637	-1.99	5.23	10.93	19.63	1.51	308.75
519019	大成景阳领先混合	2007-12-11	2020-01-23	0.6630	-2.51	3.73	-3.37	-7.41	-0.17	16.81
519035	富国天博创新主题混合	2007-04-27	2020-01-23	2.0337	-2.27	6.08	15.49	26.64	2.38	184.58
519066	汇添富蓝筹稳健混合	2008-07-08	2020-01-23	2.6050	-4.61	-0.94	0.03	5.00	-3.13	391.76
519068	汇添富成长焦点混合	2007-03-12	2020-01-23	2.1068	-5.12	-1.85	-0.35	4.89	-3.96	346.06
519069	汇添富价值精选混合A	2009-01-23	2020-01-23	2.7180	-3.34	1.38	6.42	10.94	-1.27	533.27
519078	汇添富增强收益债券A	2008-03-06	2020-01-23	1.1900	0.08	0.58	1.41	2.84	0.42	79.45
519087	新华优选分红混合	2005-09-16	2020-01-23	0.9475	-2.78	2.62	9.13	12.21	-1.03	606.65
519089	新华优选成长混合	2008-07-25	2020-01-23	1.5250	-0.22	10.56	20.78	36.48	6.58	293.19
519091	新华泛资源优势混合	2009-07-13	2020-01-23	3.6750	0.49	11.03	21.93	36.21	7.21	267.50
519093	新华钻石品质企业混合	2010-02-03	2020-01-23	2.3280	-2.14	6.45	10.33	16.81	2.78	132.80
519095	新华行业周期轮换混合	2010-07-21	2020-01-23	2.3320	1.97	16.02	28.41	44.49	9.53	212.22
519097	新华中小市值优选混合	2011-01-28	2020-01-23	2.0170	-1.61	10.76	20.71	40.66	6.66	188.14
519099	新华灵活主题混合	2011-07-13	2020-01-23	1.4160	-1.46	0.43	4.27	5.04	-1.46	89.35
519150	新华优选消费混合	2012-06-13	2020-01-23	1.6690	-2.80	0.79	0.48	5.97	-0.65	219.33
519152	新华纯债添利债券发起A	2012-12-21	2020-01-23	1.2020	0.08	0.33	1.01	2.12	0.25	50.45
519153	新华纯债添利债券发起C	2012-12-21	2020-01-23	1.1730	0.09	0.34	0.95	1.91	0.26	46.57
519158	新华趋势领航混合	2013-09-11	2020-01-23	2.5080	0.04	9.38	19.94	36.60	6.41	213.53
519300	大成沪深300指数A	2006-04-06	2020-01-23	1.0400	-3.01	1.64	4.15	6.07	-1.52	216.27
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	2006-04-13	2020-01-23	1.0869	0.22	0.67	1.40	2.33	0.49	65.15
519610	银河旺利混合A	2016-05-13	2020-01-23	1.0650	-0.65	1.49	1.95	3.73	0.95	17.93
519611	银河旺利混合C	2016-05-13	2020-01-23	1.0580	-0.65	1.50	1.87	3.56	1.05	16.31
519619	银河君荣混合A	2016-09-05	2020-01-23	1.3095	-3.31	0.21	3.92	8.74	-3.10	35.25
519620	银河君荣混合C	2016-09-05	2020-01-23	1.2900	-3.32	0.16	3.74	8.55	-3.13	33.30
519644	银河智联混合	2015-12-17	2020-01-23	1.4530	1.54	10.41	15.87	34.16	7.23	45.30
519652	银河鑫利混合A	2015-04-22	2020-01-23	1.1760	-0.08	1.29	3.98	5.76	0.43	21.31
519653	银河鑫利混合C	2015-04-22	2020-01-23	1.1740	-0.09	1.29	3.89	5.67	0.43	18.54
519654	银河丰利纯债债券	2015-04-09	2020-01-23	1.0268	0.36	0.74	1.90	2.22	0.49	9.79
519656	银河灵活配置混合A	2014-02-11	2020-01-23	2.2170	-1.16	7.21	10.35	17.36	4.48	121.70
519657	银河灵活配置混合C	2014-02-11	2020-01-23	2.1430	-1.15	7.15	10.18	16.91	4.43	114.30
519660	银河增利债券A	2013-07-17	2020-01-23	1.4650	-0.61	0.41	1.67	2.09	-0.48	78.23
519661	银河增利债券C	2013-07-17	2020-01-23	1.4390	-0.69	0.42	1.48	1.84	-0.48	74.51
519662	银河久益回报6个月定开债券A	2013-08-09	2020-01-23	1.1985	0.09	0.39	0.76	1.35	0.28	76.70
519663	银河久益回报6个月定开债券C	2013-08-09	2020-01-23	1.1703	0.08	0.35	0.65	1.13	0.26	72.61
519664	银河美丽混合A	2014-05-29	2020-01-23	1.8650	-1.48	5.67	5.55	14.35	2.19	158.81
519665	银河美丽混合C	2014-05-29	2020-01-23	1.7930	-1.48	5.59	5.22	13.70	2.11	145.23
519666	银河银信添利债券B	2007-03-14	2020-01-23	1.0553	0.08	1.23	2.83	3.47	0.64	97.50
519667	银河银信添利债券A	2008-05-23	2020-01-23	1.0571	0.09	1.26	2.93	3.67	0.66	83.41
519668	银河成长混合	2008-05-26	2020-01-23	1.4460	-0.62	8.52	20.35	25.98	4.66	461.75
519669	银河领先债券	2012-11-29	2020-01-23	1.1210	0.00	0.81	2.00	3.03	0.27	59.73
519670	银河行业混合	2009-04-24	2020-01-23	1.5360	4.28	18.37	20.39	43.61	15.07	393.34
519671	银河沪深300指数	2009-12-28	2020-01-23	1.4350	-3.63	-2.25	-1.10	-1.17	-4.27	66.03
519672	银河蓝筹精选混合	2010-07-16	2020-01-23	3.3260	3.13	15.05	26.13	41.65	11.46	232.60
519674	银河创新成长混合	2010-12-29	2020-01-23	5.0136	8.51	25.78	48.82	84.21	24.44	401.64
519675	银河泰利债券A	2014-08-06	2020-01-23	1.0847	0.62	1.00	2.03	1.84	0.80	55.70
519676	银河强化债券	2011-05-31	2020-01-23	1.1440	0.09	1.42	3.72	4.38	0.62	81.53
519678	银河消费驱动混合	2011-07-29	2020-01-23	1.7060	-6.37	-1.50	-1.10	2.71	-3.12	70.77
519679	银河主题策略混合	2012-09-21	2020-01-23	4.2220	4.14	13.37	17.80	35.41	11.49	393.87
519680	交银增利债券A/B	2008-03-31	2020-01-23	1.0117	0.06	0.79	1.77	3.46	0.44	99.32
519682	交银增利债券C	2008-03-31	2020-01-23	1.0086	0.05	0.78	1.67	3.26	0.43	89.46
519683	交银双利债券A/B	2011-09-26	2020-01-23	1.2670	0.32	4.54	5.06	7.37	2.51	67.98
519685	交银双利债券C	2011-09-26	2020-01-23	1.2220	0.33	4.53	4.98	7.19	2.52	62.11
519686	交银上证180公司治理ETF联接	2009-09-29	2020-01-23	1.3150	-3.24	-0.45	0.69	0.38	-3.02	31.50
519688	交银精选混合	2005-09-29	2020-01-23	0.8262	-3.06	2.91	8.20	20.37	-0.15	797.50
519690	交银稳健配置混合A	2006-06-14	2020-01-23	1.3338	-3.40	4.52	10.20	18.12	0.70	565.49
519692	交银成长混合A	2006-10-23	2020-01-23	4.6943	-4.82	4.73	12.70	27.14	1.65	502.19
519694	交银蓝筹混合	2007-08-08	2020-01-23	1.0318	-4.98	4.52	12.56	26.85	1.43	57.77
519696	交银环球精选混合(QDII)	2008-08-22	2020-01-22	2.0970	0.53	1.13	6.21	8.81	0.99	194.19
519698	交银先锋混合	2009-04-10	2020-01-23	1.5317	-1.00	8.37	10.38	15.04	5.79	104.79
519700	交银主题优选混合	2010-06-30	2020-01-23	1.6250	-3.10	5.25	13.88	26.95	1.75	215.79
519702	交银趋势优先混合	2010-12-22	2020-01-23	1.6090	-5.35	0.75	1.19	8.20	-2.84	133.71
519704	交银先进制造混合	2011-06-22	2020-01-23	2.5780	-2.68	11.65	24.24	38.53	7.55	330.77
519706	交银深证300价值联接	2011-09-28	2020-01-23	1.8690	-4.59	0.21	6.01	6.86	-2.76	86.90
519752	交银新回报灵活配置混合A	2015-05-15	2020-01-23	1.2590	-0.24	0.72	2.61	5.00	0.08	28.34
519753	交银安心收益债券	2015-05-29	2020-01-23	1.0520	-0.38	0.10	0.96	3.04	-0.28	5.20
530001	建信恒久价值混合	2005-12-01	2020-01-23	0.8837	-0.73	11.72	16.83	27.63	6.97	388.21
530003	建信优选成长混合A	2006-09-08	2020-01-23	1.9106	-3.00	2.86	7.39	12.22	-1.93	388.20
530005	建信优化配置混合	2007-03-01	2020-01-23	1.2714	-2.13	4.16	7.53	14.42	1.11	128.47
530006	建信核心精选混合	2008-11-25	2020-01-23	1.7910	-1.54	4.56	11.63	17.07	0.25	315.57
530008	建信稳定增利债券C	2008-06-25	2020-01-23	1.7760	0.17	0.68	1.48	2.30	0.45	124.65
530009	建信收益增强A	2009-06-02	2020-01-23	1.6580	-0.36	2.09	2.92	2.79	0.97	84.57
530010	建信上证社会责任ETF联接	2010-05-28	2020-01-23	2.0382	-2.98	-0.12	1.98	4.98	-2.44	103.82
530011	建信内生动力混合	2010-11-16	2020-01-23	1.7940	-0.11	8.70	16.11	26.20	5.22	126.28
530012	建信积极配置混合	2011-01-18	2020-01-23	2.4210	-3.16	1.94	6.00	10.30	-2.26	158.55
530015	建信深证基本面60ETF联接A	2011-09-08	2020-01-23	2.2603	-4.48	0.02	6.42	6.92	-2.88	126.03
530016	建信恒稳价值混合	2011-11-22	2020-01-23	2.5840	-0.84	8.39	13.73	22.76	5.34	181.62
530017	建信双息红利债券A	2011-12-13	2020-01-23	1.1710	0.69	2.07	2.86	3.76	0.86	88.34
530018	建信深证100指数增强	2012-03-16	2020-01-23	1.8112	-3.48	3.06	6.92	11.21	-0.11	81.18
530020	建信转债增强债券A	2012-05-29	2020-01-23	2.5330	-1.21	3.47	5.50	10.03	1.73	153.30
530021	建信纯债债券A	2012-11-15	2020-01-23	1.3903	0.28	0.72	1.23	2.30	0.58	39.03
531009	建信收益增强C	2009-06-02	2020-01-23	1.5890	-0.31	2.06	2.85	2.65	0.95	77.00
531020	建信转债增强债券C	2012-05-29	2020-01-23	2.4630	-1.20	3.40	5.39	9.86	1.69	146.30
531021	建信纯债债券C	2012-11-15	2020-01-23	1.3524	0.27	0.69	1.14	2.07	0.56	35.24
560002	益民红利成长混合	2006-11-21	2020-01-23	0.4577	-4.71	-0.69	0.53	5.83	-3.05	25.36
560003	益民创新优势混合	2007-07-11	2020-01-23	0.8707	-4.95	-1.28	-0.88	3.70	-3.58	-11.58
560006	益民核心增长混合	2012-08-16	2020-01-23	1.5310	-0.58	2.20	3.45	7.82	-0.20	53.10
590001	中邮核心优选混合	2006-09-28	2020-01-23	1.3344	-1.69	6.70	12.27	20.10	1.95	171.79
590002	中邮核心成长混合	2007-08-17	2020-01-23	0.6608	-0.50	7.15	10.63	14.76	2.59	-33.92
590003	中邮核心优势混合	2009-10-28	2020-01-23	1.3780	-1.15	6.74	4.47	6.57	4.79	62.25
590005	中邮核心主题混合	2010-05-19	2020-01-23	1.8650	3.10	13.58	16.27	28.62	10.62	115.56
590006	中邮中小盘灵活配置混合	2011-05-10	2020-01-23	1.6050	-0.50	7.79	14.53	24.20	3.15	125.85
590007	中邮中证500指数增强A	2011-11-22	2020-01-23	1.0195	-2.64	4.14	7.66	12.16	1.11	51.90
590008	中邮战略新兴产业混合	2012-06-12	2020-01-23	4.1870	-1.18	6.97	12.77	22.28	2.17	318.70
590009	中邮稳定收益债券A	2012-11-21	2020-01-23	1.0830	0.09	0.65	1.29	2.12	0.46	54.33
590010	中邮稳定收益债券C	2012-11-21	2020-01-23	1.0800	0.09	0.65	1.21	1.95	0.47	50.89
610001	信达澳银领先增长混合	2007-03-08	2020-01-23	1.3856	0.01	10.06	13.46	25.50	6.36	109.27
610002	信达澳银精华配置混合	2008-07-30	2020-01-23	1.7180	4.25	14.68	31.72	52.80	12.80	360.57
610003	信达澳银稳定价值债券A	2009-04-08	2020-01-23	1.0150	0.20	0.50	-1.36	-0.59	0.40	66.12
610004	信达澳银中小盘混合	2009-12-01	2020-01-23	1.8250	-2.04	7.99	13.14	32.73	5.25	82.50
610005	信达澳银红利回报混合	2010-07-28	2020-01-23	1.0340	-2.64	3.05	4.08	19.18	-0.20	24.62
610006	信达澳银产业升级混合	2011-06-13	2020-01-23	1.4450	-1.57	9.22	13.24	32.20	6.80	106.64
610007	信达澳银消费优选混合	2012-09-04	2020-01-23	1.3450	-2.82	4.51	8.21	18.61	1.82	79.58
610008	信达澳银信用债债券A	2013-05-14	2020-01-23	1.1930	-0.42	1.32	4.35	10.72	-0.08	32.42
610103	信达澳银稳定价值债券B	2009-04-08	2020-01-23	1.0070	0.20	0.50	-1.47	-0.79	0.30	57.98
610108	信达澳银信用债债券C	2013-05-14	2020-01-23	1.1610	-0.43	1.32	4.35	10.62	-0.09	28.88
630001	华商领先企业混合	2007-05-15	2020-01-23	0.8426	-1.53	5.34	3.51	15.31	1.10	111.74
630002	华商盛世成长混合	2008-09-23	2020-01-23	2.8550	-2.74	7.70	14.95	19.40	4.09	349.75
630003	华商收益增强债券A	2009-01-23	2020-01-23	1.1670	0.26	-1.35	-1.68	-2.34	0.43	76.73
630005	华商动态阿尔法混合	2009-11-24	2020-01-23	1.2830	0.00	8.36	11.57	14.96	5.16	78.88
630006	华商产业升级混合	2010-06-18	2020-01-23	1.2750	-0.70	6.43	7.50	22.36	2.00	60.30
630007	华商稳健双利债券A	2010-08-09	2020-01-23	1.5880	-0.63	2.39	5.59	9.82	0.25	67.63
630008	华商策略精选灵活配置混合	2010-11-09	2020-01-23	1.1730	-3.14	5.77	12.46	20.18	2.53	86.93
630009	华商稳定增利债券A	2011-03-15	2020-01-23	1.4640	-0.27	2.95	6.16	10.08	0.83	83.88
630010	华商价值精选混合	2011-05-31	2020-01-23	1.3470	-0.07	8.63	10.41	19.84	4.10	125.74
630011	华商主题精选混合	2012-05-31	2020-01-23	1.5570	-2.08	10.90	18.22	30.18	4.85	135.67
630015	华商大盘量化精选混合	2013-04-09	2020-01-23	1.4860	0.47	9.43	16.09	24.04	5.77	118.94
630016	华商价值共享混合发起式	2013-03-18	2020-01-23	2.3370	0.82	11.82	15.35	26.26	8.90	195.03
630103	华商收益增强债券B	2009-01-23	2020-01-23	1.1280	0.36	-1.31	-1.74	-2.51	0.45	68.49
630107	华商稳健双利债券B	2010-08-09	2020-01-23	1.5330	-0.58	2.40	5.51	9.66	0.20	60.87
630109	华商稳定增利债券C	2011-03-15	2020-01-23	1.4090	-0.28	2.92	6.10	9.82	0.86	76.91
690001	民生加银品牌蓝筹混合	2009-03-27	2020-01-23	1.8120	-3.10	5.90	7.25	12.11	1.80	148.63
690002	民生增强收益债券A	2009-07-21	2020-01-23	1.4310	-0.07	1.78	2.92	5.34	0.70	133.48
690003	民生加银精选混合	2010-02-03	2020-01-23	0.9910	-0.70	8.66	8.31	13.26	4.32	-0.90
690004	民生加银稳健成长混合	2010-06-29	2020-01-23	1.9060	-1.75	5.95	8.36	17.00	2.25	90.60
690005	民生加银内需增长混合	2011-01-28	2020-01-23	1.8840	-2.43	7.90	11.43	22.13	2.78	132.31
690006	民生加银信用双利债券A	2012-04-25	2020-01-23	1.6060	-0.74	3.08	4.63	7.79	0.88	65.23
690007	民生加银景气行业混合	2011-11-22	2020-01-23	3.2320	-2.39	3.89	8.42	15.80	0.31	223.20
690008	民生中证内地资源主题指数	2012-03-08	2020-01-23	0.6290	-4.12	3.97	6.97	2.11	-2.93	-37.10
690202	民生增强收益债券C	2009-07-21	2020-01-23	1.4160	-0.07	1.72	2.80	5.15	0.71	124.96
690206	民生加银信用双利债券C	2012-04-25	2020-01-23	1.5550	-0.77	2.98	4.43	7.54	0.84	60.00
700001	平安行业先锋混合	2011-09-20	2020-01-23	1.3130	-2.52	2.74	3.79	12.70	-0.76	68.09
700002	平安深证300指数增强	2011-12-20	2020-01-23	1.8110	-2.37	6.40	12.41	16.99	2.78	95.23
700004	平安灵活配置混合	2012-09-11	2020-01-23	1.2738	-2.19	1.76	2.63	7.77	-0.85	58.85
700005	平安添利债券A	2012-11-27	2020-01-23	1.3489	0.06	0.59	1.42	2.72	0.39	58.15
700006	平安添利债券C	2012-11-27	2020-01-23	1.3091	0.05	0.55	1.31	2.52	0.35	53.22