| 基金代码 | 基金名称 | 成立日期 | 截止日期 | 单位净值(元) | 近一周增长率(%) | 近一月增长率(%) | 近一季增长率(%) | 近半年增长率(%) | 年初至今增长率(%) | 成立至今增长率(%) | | 000001 | 华夏成长混合 | 2001-12-18 | 2018-06-21 | 1.0690 | -3.43 | -5.06 | -5.73 | -6.80 | -5.73 | 510.72 | | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 2004-08-11 | 2018-06-21 | 13.5680 | -3.21 | -2.34 | -1.72 | 0.21 | 0.01 | 2286.77 | | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2006-11-24 | 2018-06-21 | 1.5350 | -6.69 | -11.83 | -12.29 | -16.03 | -14.29 | 215.79 | | 000028 | 华富保本混合 | 2013-04-24 | 2018-06-21 | 1.0010 | -0.40 | -1.67 | -1.86 | -1.18 | -1.09 | 37.31 | | 000030 | 长城久利保本混合 | 2013-04-18 | 2018-06-21 | 1.0249 | 0.07 | 0.34 | 1.17 | 0.19 | 0.19 | 89.74 | | 000032 | 易方达信用债债券A | 2013-04-24 | 2018-06-21 | 1.2710 | 0.24 | 0.47 | 1.60 | 3.25 | 3.08 | 27.10 | | 000033 | 易方达信用债债券C | 2013-04-24 | 2018-06-21 | 1.2450 | 0.24 | 0.40 | 1.55 | 3.15 | 3.06 | 24.50 | | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 2007-10-09 | 2018-06-20 | 1.0480 | -0.85 | 4.49 | -0.66 | -1.13 | -0.19 | 4.80 | | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2013-06-14 | 2018-06-20 | 1.8400 | 0.93 | 5.63 | 7.60 | 9.33 | 11.25 | 84.00 | | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 2009-07-10 | 2018-06-21 | 1.1740 | -4.32 | -7.34 | -10.38 | -10.52 | -9.76 | 17.40 | | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 2013-05-03 | 2018-06-21 | 1.3666 | 0.09 | 0.24 | 1.95 | 3.33 | 3.19 | 37.95 | | 000061 | 华夏盛世混合 | 2009-12-11 | 2018-06-21 | 0.6700 | -8.72 | -14.43 | -15.93 | -23.69 | -23.25 | -33.00 | | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 2013-05-22 | 2018-06-21 | 1.1870 | -3.26 | -5.27 | -7.84 | -9.32 | -9.39 | 18.70 | | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 2013-05-03 | 2018-06-21 | 1.0490 | -0.38 | -0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 48.05 | | 000080 | 天治可转债增强债券A | 2013-06-04 | 2018-06-21 | 1.0680 | -2.20 | -5.99 | -6.15 | -2.82 | -2.20 | 6.80 | | 000081 | 天治可转债增强债券C | 2013-06-04 | 2018-06-21 | 1.0500 | -2.23 | -6.00 | -6.25 | -3.05 | -2.42 | 5.00 | | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 2013-07-23 | 2018-06-20 | 1.0100 | 0.10 | 0.20 | 0.80 | 2.02 | 2.02 | 27.18 | | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 2013-07-30 | 2018-06-15 | 1.1050 | 0.00 | -0.09 | 1.01 | 2.41 | 2.41 | 29.87 | | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 2013-07-30 | 2018-06-15 | 1.0890 | 0.00 | -0.09 | 0.93 | 2.25 | 2.25 | 27.73 | | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 2013-06-04 | 2018-06-21 | 1.1450 | 0.09 | 0.17 | 1.33 | 2.97 | 2.88 | 30.64 | | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2013-06-04 | 2018-06-21 | 1.1300 | 0.09 | 0.09 | 1.16 | 2.63 | 2.63 | 28.06 | | 000126 | 招商安润保本混合 | 2013-04-19 | 2018-06-21 | 1.0270 | -0.29 | -0.58 | -0.58 | 0.20 | 0.29 | 38.03 | | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 2013-05-27 | 2018-06-21 | 1.3081 | 0.02 | -0.21 | -0.15 | -0.89 | -0.68 | 37.31 | | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 2013-08-23 | 2018-06-21 | 1.1840 | 0.00 | 0.17 | 1.11 | 2.69 | 2.78 | 26.09 | | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 2013-08-23 | 2018-06-21 | 1.1820 | 0.00 | 0.08 | 1.03 | 4.60 | 4.60 | 25.96 | | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 2013-06-25 | 2018-06-21 | 2.4430 | -3.21 | -9.15 | -7.46 | -2.75 | -1.53 | 144.30 | | 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 2013-08-09 | 2018-06-20 | 1.1250 | 2.55 | 7.66 | 9.76 | -2.51 | -2.97 | 41.71 | | 000194 | 银华信用四季红债券 | 2013-08-07 | 2018-06-21 | 1.0350 | 0.10 | 0.19 | 1.47 | 3.08 | 3.08 | 40.34 | | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2013-09-10 | 2018-06-21 | 1.1140 | 0.00 | -0.27 | 0.90 | 2.75 | 2.66 | 33.25 | | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2013-09-10 | 2018-06-21 | 1.1150 | 0.00 | -0.27 | 0.99 | 2.94 | 2.75 | 32.05 | | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 2013-07-17 | 2018-06-15 | 1.0790 | 0.09 | 0.19 | 1.31 | 2.37 | 2.37 | 25.82 | | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 2013-07-17 | 2018-06-15 | 1.0690 | 0.09 | 0.09 | 1.23 | 2.20 | 2.10 | 23.25 | | 000216 | 华安黄金易(ETF联接)A | 2013-08-22 | 2018-06-21 | 0.9808 | -1.19 | 0.07 | -1.70 | -1.99 | -3.00 | -1.92 | | 000217 | 华安黄金易(ETF联接)C | 2013-08-22 | 2018-06-21 | 0.9744 | -1.19 | 0.09 | -1.69 | -2.03 | -3.04 | -2.56 | | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 2013-08-07 | 2018-06-21 | 1.0530 | -5.39 | -4.53 | -3.84 | -8.43 | -7.06 | 66.27 | | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 2013-07-19 | 2018-06-21 | 1.1050 | 0.09 | 0.64 | 1.38 | 2.79 | 2.79 | 29.11 | | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 2013-07-19 | 2018-06-21 | 1.0850 | 0.09 | 0.56 | 1.21 | 2.65 | 2.65 | 27.03 | | 000254 | 长城定期开放债券A | 2013-09-06 | 2018-06-21 | 1.0901 | 0.15 | -0.26 | 0.75 | 2.07 | 2.07 | 38.07 | | 000255 | 长城定期开放债券C | 2013-09-06 | 2018-06-21 | 1.0829 | 0.13 | -0.30 | 0.72 | 1.85 | 1.85 | 35.49 | | 000271 | 中邮定期开放债券A | 2013-11-05 | 2018-06-15 | 1.0350 | 0.00 | 0.10 | 1.27 | 2.48 | 2.37 | 35.17 | | 000272 | 中邮定期开放债券C | 2013-11-05 | 2018-06-15 | 1.0320 | 0.10 | 0.10 | 1.38 | 2.48 | 2.48 | 33.75 | | 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 2013-11-28 | 2018-06-20 | 1.1500 | 1.14 | 0.35 | -0.43 | -5.66 | -4.72 | 22.39 | | 000279 | 华商红利优选混合 | 2013-09-17 | 2018-06-21 | 0.9660 | -3.59 | -7.29 | 2.34 | 7.24 | 5.52 | 124.24 | | 000306 | 天弘弘利债券 | 2013-09-11 | 2018-06-20 | 1.1780 | -0.59 | -1.09 | -1.51 | 0.17 | 0.26 | 29.48 | | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2016-05-26 | 2018-06-21 | 0.9475 | -1.13 | 0.12 | -1.52 | -1.83 | -2.78 | -5.25 | | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2013-11-06 | 2018-06-21 | 1.3450 | -3.17 | -4.41 | -3.24 | -2.61 | -3.10 | 49.49 | | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 2015-05-29 | 2018-06-21 | 1.1093 | -0.16 | -0.24 | -0.24 | 0.94 | 0.85 | 10.93 | | 000339 | 长城医疗保健混合 | 2014-02-28 | 2018-06-21 | 1.5513 | -3.37 | -4.79 | 1.86 | -1.57 | -0.17 | 55.13 | | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 2013-11-19 | 2018-06-21 | 1.2700 | 0.16 | 0.40 | 1.93 | 4.27 | 4.01 | 35.11 | | 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 2013-12-10 | 2018-06-20 | 1.3090 | 0.61 | 2.35 | 3.15 | -0.83 | 0.54 | 44.18 | | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 2013-11-13 | 2018-06-21 | 1.4830 | -0.27 | -0.27 | 0.27 | 0.75 | 0.88 | 48.30 | | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 2013-11-13 | 2018-06-21 | 1.4570 | -0.21 | -0.27 | 0.21 | 0.55 | 0.76 | 45.70 | | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 2013-12-03 | 2018-06-15 | 1.2710 | 0.00 | -0.16 | 0.47 | 0.16 | 0.00 | 27.10 | | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 2013-12-03 | 2018-06-15 | 1.2500 | 0.00 | -0.16 | 0.40 | 0.00 | -0.16 | 25.00 | | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 2013-11-28 | 2018-06-21 | 1.9770 | -9.89 | -21.01 | -20.82 | -14.97 | -13.40 | 97.70 | | 000538 | 诺安优势行业混合A | 2014-03-13 | 2018-06-21 | 1.2860 | -1.61 | -2.50 | -2.94 | -3.45 | -3.45 | 28.60 | | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 2014-04-23 | 2018-06-21 | 1.1020 | -4.75 | -11.98 | -14.17 | -9.45 | -7.39 | 10.20 | | 000552 | 中加纯债一年债券A | 2014-03-24 | 2018-06-15 | 1.0740 | -0.56 | -0.74 | 1.25 | 2.84 | 2.84 | 38.89 | | 000553 | 中加纯债一年债券C | 2014-03-24 | 2018-06-15 | 1.0740 | -0.46 | -0.65 | 1.16 | 2.76 | 2.66 | 36.85 | | 000563 | 南方通利债券A | 2014-04-25 | 2018-06-21 | 1.0500 | 0.10 | 0.29 | 1.06 | 2.34 | 2.24 | 28.91 | | 000564 | 南方通利债券C | 2014-04-25 | 2018-06-21 | 1.0450 | 0.10 | 0.29 | 1.06 | 2.15 | 2.05 | 28.29 | | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2014-03-21 | 2018-06-21 | 1.6220 | -3.28 | -7.31 | -10.58 | -14.45 | -13.72 | 62.20 | | 000571 | 中邮双动力混合 | 2014-05-04 | 2018-06-21 | 1.3530 | -0.22 | -0.73 | -0.29 | 0.97 | 2.42 | 35.30 | | 000593 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 | 2014-03-28 | 2018-06-19 | 0.2919 | -1.82 | -0.21 | 3.07 | 6.03 | 5.95 | 24.58 | | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 2014-05-27 | 2018-06-21 | 1.0510 | -7.64 | -19.40 | -18.27 | -23.62 | -21.92 | 5.10 | | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 2014-07-30 | 2018-06-21 | 1.0453 | 0.02 | 0.19 | 0.80 | 1.58 | 1.58 | 27.97 | | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 2014-07-31 | 2018-06-21 | 0.8780 | -0.34 | -1.01 | -0.79 | -8.16 | -6.30 | -12.20 | | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 2014-06-26 | 2018-06-21 | 1.2219 | 0.16 | 0.41 | 1.84 | 3.74 | 3.70 | 22.19 | | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 2014-08-26 | 2018-06-21 | 1.1340 | -11.89 | -21.69 | -22.49 | -12.63 | -12.16 | 13.40 | | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 2014-07-24 | 2018-06-21 | 1.1550 | -1.62 | -2.78 | -4.23 | -11.90 | -11.29 | 15.50 | | 000744 | 北信瑞丰稳定收益债券A | 2014-08-27 | 2018-06-20 | 1.1360 | 0.00 | 0.26 | 1.34 | 2.99 | 2.71 | 33.30 | | 000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 2014-08-27 | 2018-06-20 | 1.1280 | 0.00 | 0.27 | 1.26 | 2.73 | 2.55 | 32.08 | | 000769 | 长城久盈分级债券A | 2014-10-28 | 2018-06-21 | 1.0031 | 0.06 | 0.25 | 0.79 | 1.50 | 1.40 | 14.30 | | 000804 | 中信建投稳利保本 | 2014-09-26 | 2018-06-21 | 1.0297 | -0.45 | -0.89 | -0.27 | 0.04 | -0.14 | 28.02 | | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 2014-12-02 | 2018-06-21 | 0.9284 | -0.17 | -0.38 | -0.20 | 1.07 | 1.06 | -1.89 | | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 2014-12-02 | 2018-06-21 | 0.9152 | -0.17 | -0.40 | -0.29 | 0.87 | 0.86 | -3.28 | | 000914 | 中加纯债债券 | 2014-12-17 | 2018-06-21 | 1.0346 | 0.08 | 0.03 | 0.87 | 2.50 | 2.43 | 18.01 | | 000928 | 中融国企改革混合 | 2014-12-16 | 2018-06-20 | 0.9700 | -1.32 | -1.62 | -6.91 | -3.10 | -3.96 | -3.00 | | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 2015-01-22 | 2018-06-21 | 0.7586 | -7.53 | -10.43 | -16.68 | -21.03 | -17.87 | -24.14 | | 000997 | 南方双元债券A | 2015-02-10 | 2018-06-21 | 1.0240 | -0.29 | -1.73 | -0.58 | 0.89 | 0.79 | 5.00 | | 000998 | 南方双元债券C | 2015-02-10 | 2018-06-21 | 1.0160 | -0.29 | -1.74 | -0.68 | 0.69 | 0.59 | 4.18 | | 001001 | 华夏债券A/B | 2002-10-23 | 2018-06-21 | 1.0370 | -0.58 | -1.43 | -0.48 | 0.58 | 0.39 | 124.73 | | 001003 | 华夏债券C | 2006-04-03 | 2018-06-21 | 1.0310 | -0.48 | -1.34 | -0.48 | 0.49 | 0.29 | 116.31 | | 001011 | 华夏希望债券A | 2008-03-10 | 2018-06-21 | 1.0910 | -1.62 | -2.76 | -1.98 | -1.64 | -1.81 | 74.27 | | 001013 | 华夏希望债券C | 2008-03-10 | 2018-06-21 | 1.0750 | -1.56 | -2.71 | -1.92 | -1.66 | -1.92 | 69.03 | | 001014 | 中融融安混合 | 2015-02-12 | 2018-06-20 | 1.0071 | -1.12 | -1.62 | -1.83 | -3.71 | -2.84 | 0.71 | | 001021 | 华夏亚债中国债券指数A | 2011-05-25 | 2018-06-21 | 1.1630 | 0.35 | 0.69 | 2.47 | 4.12 | 4.03 | 28.17 | | 001023 | 华夏亚债中国债券指数C | 2011-05-25 | 2018-06-21 | 1.1330 | 0.35 | 0.71 | 2.35 | 3.94 | 3.85 | 25.13 | | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 2015-02-13 | 2018-06-21 | 0.7280 | -5.45 | -9.00 | -5.82 | -9.45 | -8.77 | -27.20 | | 001028 | 华安物联网主题股票 | 2015-03-17 | 2018-06-21 | 0.6440 | -8.13 | -13.67 | -13.79 | -15.60 | -15.26 | -35.60 | | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 2015-03-27 | 2018-06-20 | 0.8480 | -4.40 | -6.40 | -7.32 | -7.63 | -7.52 | -15.20 | | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 2015-05-15 | 2018-06-21 | 0.9070 | -9.30 | -21.13 | -12.87 | -10.46 | -8.57 | -9.30 | | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 2015-05-05 | 2018-06-20 | 0.7440 | -5.70 | -9.82 | -14.58 | -25.53 | -24.77 | -25.60 | | 001184 | 易方达新常态混合 | 2015-04-30 | 2018-06-21 | 0.4060 | -8.14 | -19.44 | -20.08 | -17.81 | -16.46 | -59.40 | | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 2015-05-14 | 2018-06-21 | 0.8020 | -3.72 | -10.19 | -14.04 | -11.67 | -11.77 | -19.80 | | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2015-11-11 | 2018-06-21 | 1.0270 | -3.20 | -4.73 | -4.38 | -2.75 | -1.15 | 2.70 | | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 2015-05-14 | 2018-06-21 | 0.5480 | -5.35 | -13.84 | -15.82 | -2.14 | 0.00 | -45.20 | | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2015-05-04 | 2018-06-21 | 0.8862 | -5.44 | -9.99 | -9.01 | -10.29 | -9.95 | -11.38 | | 001256 | 泓德优选成长混合 | 2015-05-21 | 2018-06-20 | 1.0630 | -3.01 | -5.85 | -6.75 | -3.01 | -4.66 | 16.52 | | 001261 | 中融新机遇混合 | 2015-05-04 | 2018-06-20 | 0.9900 | -1.10 | -0.80 | -0.70 | -0.80 | -0.90 | -1.00 | | 001296 | 长城转型成长混合 | 2017-04-26 | 2018-06-21 | 1.0392 | -1.43 | -2.50 | -4.66 | -3.51 | -3.24 | 3.92 | | 001357 | 泓德泓富混合A | 2015-06-09 | 2018-06-20 | 1.1145 | -2.96 | -4.50 | -3.91 | -0.91 | -2.11 | 23.17 | | 001373 | 易方达新丝路混合 | 2015-05-27 | 2018-06-21 | 0.8390 | -4.33 | -7.19 | -5.30 | -3.23 | -1.64 | -16.10 | | 001376 | 泓德泓富混合C | 2015-06-09 | 2018-06-20 | 1.1009 | -2.97 | -4.54 | -4.04 | -1.16 | -2.34 | 21.78 | | 001377 | 中融新产业混合A | 2017-07-12 | 2018-06-20 | 0.9700 | -0.41 | -1.12 | -1.32 | -1.72 | -1.42 | -3.00 | | 001378 | 中融新产业混合C | 2017-07-12 | 2018-06-20 | 0.9520 | -0.52 | -1.14 | -1.55 | -2.06 | -1.75 | -4.80 | | 001387 | 中融新经济混合A | 2015-11-17 | 2018-06-20 | 1.7740 | -3.17 | -4.42 | -0.73 | 2.78 | 2.25 | 121.49 | | 001388 | 中融新经济混合C | 2015-11-17 | 2018-06-20 | 1.1130 | -3.13 | -4.30 | -0.18 | 3.15 | 2.68 | 11.30 | | 001389 | 中融鑫视野混合A | 2015-10-20 | 2018-06-20 | 1.0378 | -3.98 | -5.59 | -5.47 | -8.16 | -8.56 | 3.78 | | 001390 | 中融鑫视野混合C | 2015-10-20 | 2018-06-20 | 0.9801 | -5.01 | -6.66 | -6.74 | -9.50 | -9.92 | -1.99 | | 001409 | 工银互联网加股票 | 2015-06-05 | 2018-06-21 | 0.3210 | -8.29 | -12.77 | -17.05 | -22.46 | -20.94 | -67.90 | | 001413 | 中融鑫起点混合A | 2015-06-12 | 2018-06-20 | 0.9538 | -4.96 | -7.44 | -8.52 | -9.98 | -10.42 | -0.11 | | 001414 | 中融鑫起点混合C | 2015-06-12 | 2018-06-20 | 0.9114 | -6.02 | -8.52 | -9.63 | -11.65 | -12.08 | -4.44 | | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 2015-06-18 | 2018-06-21 | 1.1370 | 0.18 | -0.79 | 9.01 | 20.83 | 22.26 | 13.70 | | 001420 | 南方大数据300指数A | 2015-06-24 | 2018-06-21 | 1.0030 | -5.19 | -8.03 | -10.32 | -13.05 | -12.71 | 0.30 | | 001426 | 南方大数据300指数C | 2015-06-24 | 2018-06-21 | 0.9933 | -5.20 | -8.06 | -10.41 | -13.23 | -12.87 | -0.67 | | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 2015-06-29 | 2018-06-21 | 1.2190 | -3.41 | -8.89 | -9.97 | -7.02 | -6.01 | 21.90 | | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2016-01-27 | 2018-06-21 | 0.9820 | -4.57 | -6.03 | -6.12 | -7.36 | -6.39 | 9.50 | | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2015-08-24 | 2018-06-20 | 1.2640 | -2.62 | -2.99 | -0.08 | 7.76 | 6.94 | 40.06 | | 001537 | 中加改革红利混合 | 2015-08-13 | 2018-06-21 | 0.8701 | -5.40 | -13.94 | -15.70 | -16.62 | -15.47 | -8.06 | | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2015-07-08 | 2018-06-21 | 1.0870 | -1.00 | -1.27 | -1.00 | 0.28 | 0.18 | 8.70 | | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 2015-11-30 | 2018-06-21 | 1.0610 | -0.19 | -0.38 | 0.10 | 0.66 | 0.75 | 9.11 | | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 2017-02-16 | 2018-06-21 | 1.1460 | -5.05 | -8.69 | -6.45 | -7.28 | -6.30 | 14.60 | | 001692 | 南方国策动力股票 | 2015-08-26 | 2018-06-21 | 0.9890 | -5.81 | -8.17 | -3.79 | -8.85 | -7.05 | 1.31 | | 001701 | 中融产业升级混合 | 2016-03-18 | 2018-06-20 | 0.9920 | -4.89 | -11.82 | -13.29 | -13.89 | -15.43 | -0.80 | | 001739 | 中融融安二号保本混合 | 2015-09-25 | 2018-06-20 | 0.9800 | 0.10 | 0.00 | -1.11 | -4.85 | -4.76 | -2.00 | | 001749 | 招商中国机遇股票 | 2018-02-08 | 2018-06-21 | 0.9200 | -5.93 | -9.00 | -8.46 | -- | -- | -8.00 | | 001779 | 中融稳健添利债券 | 2015-10-20 | 2018-06-20 | 0.8880 | -1.00 | -2.42 | -2.74 | -3.37 | -3.37 | -11.20 | | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 2015-09-23 | 2018-06-21 | 1.0507 | -3.72 | -2.74 | -3.02 | -1.43 | -0.82 | 5.07 | | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 2015-09-23 | 2018-06-21 | 1.0559 | -3.72 | -2.77 | -3.12 | -1.58 | -0.97 | 5.59 | | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 2016-08-03 | 2018-06-21 | 0.8800 | -7.78 | -15.17 | -19.09 | -22.49 | -21.70 | -12.00 | | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2016-01-27 | 2018-06-20 | 0.8560 | -2.28 | -3.71 | -6.86 | -14.74 | -14.57 | -14.40 | | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 2015-11-11 | 2018-06-20 | 0.9980 | -1.67 | -2.39 | -6.95 | -6.78 | -6.53 | 3.66 | | 001869 | 招商制造业混合A | 2015-12-02 | 2018-06-21 | 1.0410 | -6.97 | -13.03 | -11.18 | -14.11 | -13.03 | 16.62 | | 001879 | 长城创新动力混合 | 2017-06-01 | 2018-06-21 | 0.9514 | -3.29 | -3.62 | -4.76 | -13.51 | -11.99 | -4.86 | | 001880 | 长城中国智造混合 | 2017-03-15 | 2018-06-21 | 0.9561 | -3.23 | -5.04 | -2.34 | -6.36 | -5.99 | -4.39 | | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 2015-11-16 | 2018-06-21 | 0.9926 | -1.84 | -4.10 | -3.63 | -2.88 | -2.97 | -0.74 | | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 2015-12-08 | 2018-06-21 | 1.1147 | -2.73 | -3.16 | -3.07 | -2.18 | -1.77 | 23.78 | | 001914 | 中信建投聚利混合 | 2015-11-11 | 2018-06-21 | 0.9921 | -0.63 | -2.14 | -1.64 | -2.27 | -2.34 | 3.53 | | 001979 | 南方沪港深价值混合 | 2015-12-23 | 2018-06-21 | 0.9090 | -3.30 | -4.72 | -7.90 | -9.46 | -10.44 | -9.10 | | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 2016-04-28 | 2018-06-21 | 0.6170 | -7.08 | -13.34 | -13.46 | -20.18 | -20.18 | -38.30 | | 002001 | 华夏回报混合A | 2003-09-05 | 2018-06-21 | 1.5040 | -1.83 | -1.57 | -0.99 | 2.35 | 2.97 | 1111.00 | | 002011 | 华夏红利混合 | 2005-06-30 | 2018-06-21 | 2.1040 | -5.14 | -9.00 | -11.41 | -13.70 | -12.91 | 700.43 | | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 2015-11-18 | 2018-06-21 | 1.3260 | -3.21 | -4.47 | -3.42 | -2.86 | -3.35 | 6.60 | | 002021 | 华夏回报二号混合 | 2006-08-14 | 2018-06-21 | 1.2650 | -1.86 | -1.79 | -1.13 | 2.39 | 3.02 | 514.97 | | 002027 | 中加心享混合A | 2015-12-02 | 2018-06-21 | 1.0100 | -0.20 | -1.60 | -0.63 | 0.26 | 0.25 | 6.02 | | 002031 | 华夏策略混合 | 2008-10-23 | 2018-06-21 | 3.2720 | -3.68 | -5.92 | -6.06 | -6.43 | -5.73 | 344.55 | | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2015-11-12 | 2018-06-21 | 1.0870 | -2.25 | -3.81 | -8.04 | -4.90 | -4.57 | -0.09 | | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 2016-01-26 | 2018-06-21 | 1.0610 | -0.47 | -0.56 | -0.75 | -0.93 | -0.75 | 6.10 | | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 2016-01-26 | 2018-06-21 | 1.0510 | -0.47 | -0.57 | -0.76 | -1.04 | -0.94 | 5.10 | | 002067 | 诺安精选回报混合 | 2016-03-28 | 2018-06-21 | 0.8930 | -4.80 | -7.75 | -9.06 | -13.55 | -13.39 | 2.79 | | 002167 | 南方顺康混合 | 2015-11-26 | 2018-06-21 | 0.9792 | -3.30 | -5.66 | -4.97 | -6.86 | -7.00 | -2.08 | | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 2016-04-13 | 2018-06-20 | 0.9940 | -1.09 | -1.68 | -4.51 | -4.15 | -4.88 | -0.60 | | 002227 | 长城新优选混合A | 2016-03-22 | 2018-06-21 | 1.1497 | 0.07 | 0.25 | 0.76 | 2.56 | 2.65 | 14.97 | | 002228 | 长城新优选混合C | 2016-03-22 | 2018-06-21 | 1.1695 | 0.07 | 0.21 | 0.65 | 2.32 | 2.50 | 16.95 | | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 2016-02-03 | 2018-06-21 | 1.0646 | 0.08 | 0.09 | 1.27 | 2.71 | 2.73 | 6.46 | | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 2016-02-03 | 2018-06-21 | 1.1791 | 0.08 | 0.08 | 1.23 | 9.02 | 8.10 | 17.91 | | 002292 | 诺安益鑫混合 | 2016-01-22 | 2018-06-21 | 1.0421 | -1.96 | -1.27 | -0.18 | 0.88 | 0.88 | 4.21 | | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 2016-03-23 | 2018-06-21 | 1.0219 | -1.00 | -0.52 | -0.11 | 0.88 | 1.31 | 2.19 | | 002387 | 工银沪港深股票 | 2016-04-20 | 2018-06-21 | 1.2130 | -2.88 | -2.41 | -5.01 | -2.26 | -3.58 | 21.30 | | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)A | 2016-03-23 | 2018-06-20 | 1.0250 | 0.39 | -0.77 | -1.91 | -7.32 | -6.48 | 2.50 | | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2016-03-23 | 2018-06-20 | 1.0150 | 0.50 | -0.78 | -2.03 | -7.56 | -6.71 | 1.50 | | 002398 | 华安安禧保本混合A | 2016-04-13 | 2018-06-21 | 1.0790 | 0.09 | 0.19 | 0.56 | 1.60 | 1.79 | 7.90 | | 002399 | 华安安禧保本混合C | 2016-04-13 | 2018-06-21 | 1.0670 | 0.09 | 0.19 | 0.47 | 1.43 | 1.52 | 6.70 | | 002400 | 南方亚洲美元债券(QDII)A | 2016-03-03 | 2018-06-20 | 1.0588 | 0.74 | 1.19 | 1.36 | -3.92 | -3.05 | 5.86 | | 002401 | 南方亚洲美元债券(QDII)C | 2016-03-03 | 2018-06-20 | 1.0469 | 0.72 | 1.14 | 1.23 | -4.17 | -3.27 | 4.67 | | 002408 | 中信建投医改混合 | 2016-04-06 | 2018-06-21 | 1.1810 | -1.58 | -4.53 | 1.46 | 6.68 | 7.56 | 18.10 | | 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 2016-04-19 | 2018-06-21 | 1.0660 | -0.47 | -0.47 | -1.11 | 0.19 | 0.85 | 8.72 | | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 2016-03-11 | 2018-06-21 | 1.0760 | -0.46 | -0.09 | -1.37 | -0.28 | 0.28 | 7.60 | | 002440 | 中加瑞盈债券 | 2016-03-23 | 2018-06-21 | 1.0362 | 0.04 | 0.05 | -0.06 | 0.66 | 0.66 | 3.62 | | 002446 | 广发稳鑫保本混合 | 2016-03-21 | 2018-06-21 | 1.0670 | -0.28 | -0.19 | -0.56 | 0.28 | 0.38 | 6.70 | | 002476 | 博时安瑞18个月定开债券A | 2016-03-30 | 2018-06-15 | 1.0450 | 0.10 | 0.29 | 2.05 | 3.26 | 3.26 | 4.50 | | 002477 | 博时安瑞18个月定开债券C | 2016-03-30 | 2018-06-15 | 1.0360 | 0.10 | 0.19 | 1.97 | 3.08 | 3.08 | 3.60 | | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 2016-04-13 | 2018-06-21 | 1.0040 | 0.00 | 0.20 | 1.31 | 2.66 | 2.76 | 0.40 | | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 2016-04-13 | 2018-06-21 | 0.9900 | 0.10 | 0.20 | 1.43 | 2.59 | 2.70 | -1.00 | | 002512 | 长城久润保本混合 | 2016-04-26 | 2018-06-21 | 1.0108 | 0.02 | 0.12 | 0.88 | -1.67 | -1.58 | 1.08 | | 002543 | 长城久益保本混合A | 2016-04-28 | 2018-06-21 | 1.0505 | 0.03 | 0.15 | 0.82 | 1.89 | 1.79 | 5.05 | | 002544 | 长城久益保本混合C | 2016-04-28 | 2018-06-21 | 1.0380 | 0.03 | 0.11 | 0.58 | 1.57 | 1.47 | 3.80 | | 002560 | 诺安和鑫混合 | 2016-04-28 | 2018-06-21 | 0.9012 | -6.78 | -13.13 | -12.33 | -11.73 | -11.65 | -9.88 | | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 2016-04-26 | 2018-06-20 | 1.1790 | -3.76 | -5.45 | -7.09 | -5.98 | -6.72 | 17.90 | | 002563 | 泓德泓汇混合 | 2016-11-16 | 2018-06-20 | 1.1080 | -2.89 | -4.07 | -4.07 | 1.37 | 0.36 | 10.80 | | 002602 | 易方达丰惠混合 | 2017-03-24 | 2018-06-21 | 0.9750 | -2.21 | -7.14 | -5.25 | -4.51 | -4.60 | -2.50 | | 002640 | 中信建投睿溢混合 | 2016-05-19 | 2018-06-21 | 1.0490 | -0.14 | 0.56 | 0.81 | 0.96 | 0.80 | 4.90 | | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2016-06-06 | 2018-06-21 | 1.1621 | -3.40 | -4.05 | -5.48 | -2.96 | -4.08 | 28.61 | | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 2016-05-09 | 2018-06-21 | 1.0075 | -0.27 | -1.27 | -1.61 | -1.36 | -1.70 | 0.75 | | 002674 | 中融融丰纯债债券A | 2016-06-28 | 2018-06-20 | 0.4970 | 0.00 | -0.20 | -21.36 | -47.96 | -48.07 | -50.30 | | 002675 | 中融融丰纯债债券C | 2016-06-28 | 2018-06-20 | 0.5850 | 0.00 | -0.17 | -20.52 | -39.19 | -39.25 | -41.50 | | 002745 | 北信瑞丰丰利保本混合 | 2016-06-21 | 2018-06-20 | 1.0330 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.27 | 1.27 | 3.30 | | 002785 | 中融融裕双利债券A | 2016-07-21 | 2018-06-20 | 0.9710 | -0.41 | -0.51 | -0.92 | -0.31 | -0.10 | -2.90 | | 002850 | 南方甑智定期开放混合发起式 | 2016-07-06 | 2018-06-21 | 0.9090 | -0.55 | -1.41 | -1.20 | -0.11 | 0.00 | -9.10 | | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 2016-08-01 | 2018-06-21 | 1.4900 | -3.50 | -0.86 | -3.37 | -5.52 | -3.31 | 49.00 | | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2016-11-23 | 2018-06-21 | 0.8790 | -8.05 | -14.91 | -17.00 | -18.16 | -19.21 | -12.10 | | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2016-11-23 | 2018-06-21 | 0.8790 | -8.05 | -14.91 | -17.00 | -18.31 | -19.36 | -12.10 | | 002945 | 大成盛世精选混合 | 2017-12-20 | 2018-06-21 | 0.9180 | -5.56 | -5.94 | -5.85 | -8.20 | -8.20 | -8.20 | | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 2016-08-09 | 2018-06-15 | 1.0274 | 0.00 | 0.10 | 1.65 | 2.39 | 2.23 | 2.74 | | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 2016-08-09 | 2018-06-15 | 1.0198 | 0.00 | 0.07 | 1.54 | 2.18 | 2.04 | 1.98 | | 002986 | 泰康丰盈债券 | 2016-08-24 | 2018-06-21 | 1.0735 | -0.69 | 0.07 | 1.47 | 3.50 | 3.81 | 7.35 | | 003145 | 中融竞争优势股票 | 2016-09-07 | 2018-06-20 | 0.7928 | -3.55 | -11.02 | -15.74 | -14.81 | -14.73 | -20.72 | | 003161 | 南方安泰混合 | 2016-09-22 | 2018-06-21 | 1.0609 | -0.73 | -0.91 | -0.26 | 1.23 | 1.12 | 6.09 | | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 2016-09-18 | 2018-06-21 | 0.8680 | -5.54 | -8.34 | -11.15 | -11.53 | -10.98 | -13.20 | | 003258 | 博时富祥纯债债券 | 2016-11-10 | 2018-06-21 | 1.0232 | 0.17 | 0.47 | 1.65 | 2.97 | 2.88 | 2.32 | | 003308 | 中信建投睿利混合A | 2016-12-07 | 2018-06-21 | 0.9942 | -3.78 | -8.08 | -4.88 | -0.48 | -0.08 | 17.39 | | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2016-11-28 | 2018-06-21 | 1.0765 | -2.89 | -3.63 | -4.20 | -4.25 | -3.47 | 11.53 | | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 2016-12-16 | 2018-06-21 | 1.0240 | 0.10 | 0.00 | 0.79 | 2.30 | 2.20 | 6.80 | | 003477 | 南方睿见定期开放混合发起 | 2016-12-21 | 2018-06-20 | 1.0200 | -0.49 | -0.49 | -0.10 | 1.69 | 1.69 | 2.00 | | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 2017-01-18 | 2018-06-21 | 1.0627 | -0.51 | -0.59 | 0.25 | 1.27 | 1.12 | 6.27 | | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 2017-01-18 | 2018-06-21 | 1.0644 | -0.51 | -0.63 | 0.14 | 1.07 | 0.94 | 6.44 | | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 2016-11-23 | 2018-06-20 | 1.0625 | -0.29 | -0.28 | -0.75 | -0.06 | -0.23 | 6.25 | | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 2016-11-23 | 2018-06-20 | 1.0557 | -0.31 | -0.32 | -0.85 | -0.26 | -0.42 | 5.57 | | 003743 | 广发汇平一年定期债券A | 2017-01-06 | 2018-06-15 | 1.0386 | 0.03 | 0.14 | 0.92 | 1.35 | 1.17 | 3.86 | | 003744 | 广发汇平一年定期债券C | 2017-01-06 | 2018-06-15 | 1.0329 | 0.02 | 0.11 | 0.82 | 1.18 | 1.02 | 3.29 | | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 2017-01-22 | 2018-06-20 | 1.0554 | -0.73 | -0.22 | 0.92 | 2.80 | 2.62 | 5.54 | | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 2017-03-15 | 2018-06-21 | 1.0451 | -1.45 | -2.32 | -2.45 | -1.73 | -1.97 | 4.51 | | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 2017-03-15 | 2018-06-21 | 1.0407 | -1.46 | -2.35 | -2.52 | -1.87 | -2.10 | 4.07 | | 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2017-03-01 | 2018-06-21 | 1.0485 | -0.34 | -0.78 | -8.00 | -4.41 | -4.86 | 6.37 | | 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 2017-03-01 | 2018-06-21 | 1.0452 | -0.34 | -0.80 | -8.06 | -4.55 | -4.99 | 5.94 | | 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 2017-03-01 | 2018-06-21 | 1.0480 | -0.14 | -0.53 | -8.25 | -3.96 | -4.40 | 6.42 | | 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 2017-03-01 | 2018-06-21 | 1.0467 | -0.15 | -0.56 | -8.30 | -4.00 | -4.43 | 6.19 | | 003918 | 泰达宏利启明混合A | 2017-03-01 | 2018-06-21 | 1.0475 | -0.30 | -0.83 | -8.05 | -4.27 | -4.82 | 6.37 | | 003919 | 泰达宏利启明混合C | 2017-03-01 | 2018-06-21 | 1.0451 | -0.31 | -0.86 | -8.11 | -4.41 | -4.95 | 5.93 | | 003936 | 南方和利定期开放债券A | 2017-01-25 | 2018-06-20 | 1.0413 | 0.06 | 0.17 | 0.81 | 2.62 | 2.45 | 4.13 | | 003937 | 南方和利定期开放债券C | 2017-01-25 | 2018-06-20 | 1.0359 | 0.05 | 0.14 | 0.71 | 2.45 | 2.30 | 3.59 | | 003956 | 南方现代教育股票 | 2017-01-25 | 2018-06-21 | 0.8308 | -8.87 | -15.35 | -14.16 | -13.47 | -12.90 | -16.92 | | 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 2017-03-01 | 2018-06-21 | 1.0526 | -0.11 | -0.65 | -7.74 | -3.97 | -4.57 | 6.89 | | 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 2017-03-01 | 2018-06-21 | 1.0491 | -0.12 | -0.69 | -7.81 | -4.12 | -4.71 | 6.43 | | 004034 | 博时弘康18个月定开债A | 2017-03-24 | 2018-06-15 | 1.0501 | -0.30 | -1.32 | -1.10 | 1.12 | 1.55 | 5.00 | | 004035 | 博时弘康18个月定开债C | 2017-03-24 | 2018-06-15 | 1.0450 | -0.31 | -1.35 | -1.21 | 0.92 | 1.37 | 4.49 | | 004069 | 南方全指证券联接A | 2017-03-08 | 2018-06-21 | 0.7190 | -10.63 | -18.24 | -19.33 | -24.16 | -22.68 | -28.10 | | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 2017-01-25 | 2018-06-21 | 1.2116 | -1.99 | -3.86 | -2.71 | -0.69 | -1.57 | 21.16 | | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 2017-01-25 | 2018-06-21 | 1.2046 | -1.99 | -3.90 | -2.83 | -0.93 | -1.79 | 20.46 | | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 2017-02-22 | 2018-06-21 | 1.0726 | 0.12 | 0.36 | 1.71 | 2.43 | 2.76 | 7.26 | | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 2017-03-21 | 2018-06-21 | 1.0196 | -3.73 | -7.47 | -10.62 | -10.11 | -9.98 | 1.96 | | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 2017-03-08 | 2018-06-21 | 0.6043 | -10.53 | -23.34 | -24.69 | -29.94 | -27.97 | -39.57 | | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2017-04-06 | 2018-06-21 | 1.1446 | -5.60 | -8.20 | -6.40 | -7.95 | -8.67 | 14.46 | | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 2017-06-15 | 2018-06-21 | 1.0595 | -0.46 | 0.03 | 0.61 | 3.12 | 2.84 | 5.95 | | 004517 | 南方安康混合 | 2017-06-14 | 2018-06-21 | 1.0375 | -0.45 | -0.09 | -0.12 | 1.28 | 1.26 | 3.75 | | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 2018-01-25 | 2018-06-20 | 0.9897 | -0.97 | -2.16 | -1.34 | -- | -- | -1.03 | | 004569 | 招商制造业混合C | 2017-05-08 | 2018-06-21 | 1.0380 | -6.91 | -13.07 | -11.36 | -14.43 | -13.36 | -0.19 | | 004635 | 中信建投睿利混合C | 2017-05-10 | 2018-06-21 | 0.9856 | -3.79 | -8.10 | -4.96 | -0.64 | -0.23 | 16.52 | | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 2017-05-10 | 2018-06-21 | 0.9190 | -7.78 | -15.21 | -20.77 | -24.20 | -23.42 | -8.10 | | 004648 | 南方安睿混合 | 2017-07-13 | 2018-06-21 | 1.0243 | -0.61 | -0.96 | -0.22 | 1.28 | 1.18 | 2.43 | | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 2017-07-05 | 2018-06-21 | 0.9868 | -3.25 | -4.85 | -5.60 | -4.21 | -3.95 | -4.58 | | 004705 | 南方祥元债券A | 2017-08-03 | 2018-06-21 | 1.0330 | 0.19 | 0.39 | 1.57 | 3.09 | 3.09 | 3.30 | | 004706 | 南方祥元债券C | 2017-08-03 | 2018-06-21 | 1.0300 | 0.19 | 0.39 | 1.58 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 004778 | 上投摩根安腾回报混合A | 2018-02-27 | 2018-06-21 | 1.0068 | -0.05 | 0.00 | 0.54 | -- | -- | 0.68 | | 004779 | 上投摩根安腾回报混合C | 2018-02-27 | 2018-06-21 | 1.0026 | -0.05 | -0.16 | 0.14 | -- | -- | 0.26 | | 004827 | 平安大华鑫荣混合A | 2017-08-23 | 2018-06-21 | 0.9917 | -1.04 | -1.81 | -2.03 | -1.64 | -1.74 | -0.83 | | 004828 | 平安大华鑫荣混合C | 2017-08-23 | 2018-06-21 | 0.9862 | -1.05 | -1.87 | -2.17 | -1.96 | -2.06 | -1.38 | | 004940 | 中加聚鑫纯债一年债券A | 2017-09-15 | 2018-06-15 | 1.0294 | -0.22 | -0.15 | 0.83 | 2.14 | 2.05 | 2.92 | | 004941 | 中加聚鑫纯债一年债券C | 2017-09-15 | 2018-06-15 | 1.0271 | -0.23 | -0.17 | 0.76 | 2.00 | 1.92 | 2.69 | | 004988 | 人保双利混合A | 2017-12-04 | 2018-06-21 | 1.0097 | -0.39 | -1.40 | -0.30 | 0.85 | 0.67 | 0.97 | | 004989 | 人保双利混合C | 2017-12-04 | 2018-06-21 | 1.0071 | -0.39 | -1.42 | -0.41 | 0.61 | 0.44 | 0.71 | | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 2017-09-29 | 2018-06-21 | 0.8412 | -7.41 | -13.16 | -15.58 | -15.24 | -15.80 | -15.89 | | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2017-12-13 | 2018-06-21 | 1.0209 | -0.45 | 1.55 | 1.24 | 2.08 | 1.93 | 2.09 | | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 2017-09-29 | 2018-06-21 | 0.8408 | -7.41 | -13.05 | -15.56 | -15.28 | -15.84 | -15.93 | | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合 | 2017-12-06 | 2018-06-21 | 0.9910 | -2.40 | 0.45 | -1.54 | -1.72 | -2.50 | -0.90 | | 005126 | 银河量化稳进混合 | 2017-12-01 | 2018-06-21 | 0.9261 | -3.37 | -5.86 | -6.32 | -7.45 | -7.58 | -7.40 | | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 2018-01-25 | 2018-06-20 | 0.9874 | -0.96 | -2.19 | -1.51 | -- | -- | -1.26 | | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 2017-11-09 | 2018-06-21 | 0.9649 | -2.66 | -2.32 | -4.75 | -1.77 | -4.17 | -3.51 | | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 2017-11-09 | 2018-06-21 | 0.9613 | -2.66 | -2.34 | -4.85 | -2.12 | -4.50 | -3.87 | | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 2017-10-19 | 2018-06-20 | 0.9981 | -1.04 | -1.33 | -1.45 | -0.74 | -0.86 | -0.19 | | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 2017-10-19 | 2018-06-20 | 0.9941 | -1.05 | -1.39 | -1.60 | -1.03 | -1.14 | -0.59 | | 005243 | 融通中国概念债券(QDII) | 2017-11-27 | 2018-06-20 | 1.0320 | 0.86 | 1.34 | 1.74 | 2.56 | 2.39 | 3.20 | | 005373 | 中加紫金混合A | 2018-04-04 | 2018-06-21 | 0.8885 | -6.74 | -12.80 | -- | -- | -- | -11.15 | | 005374 | 中加紫金混合C | 2018-04-04 | 2018-06-21 | 0.8879 | -6.75 | -12.83 | -- | -- | -- | -11.21 | | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 2018-01-19 | 2018-06-15 | 0.9843 | -0.52 | 2.95 | 0.21 | -- | -- | -1.57 | | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 2018-01-29 | 2018-06-21 | 0.9951 | -0.97 | -1.50 | -0.69 | -- | -- | -0.49 | | 005461 | 南方希元可转债债券 | 2018-03-14 | 2018-06-21 | 0.9712 | -2.01 | -3.59 | -2.88 | -- | -- | -2.88 | | 005498 | 银华积极成长混合 | 2018-03-29 | 2018-06-15 | 0.9947 | -1.32 | -1.40 | -- | -- | -- | -0.53 | | 005523 | 泰康颐年混合A | 2018-05-30 | 2018-06-15 | 1.0011 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | | 005529 | 银华华茂定期开放债券 | 2018-05-25 | 2018-06-15 | 0.9981 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -0.20 | | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2018-03-12 | 2018-06-21 | 0.9134 | -3.70 | -4.52 | -8.66 | -- | -- | -8.66 | | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 2018-04-26 | 2018-06-15 | 1.0062 | -0.03 | 0.57 | -- | -- | -- | 0.62 | | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 0.9807 | -2.15 | -2.66 | -1.93 | -- | -- | -1.93 | | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 2018-04-23 | 2018-06-15 | 0.9764 | 0.94 | -2.49 | -- | -- | -- | -2.36 | | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 2018-04-23 | 2018-06-15 | 0.9750 | 0.92 | -2.58 | -- | -- | -- | -2.50 | | 005699 | 工银新经济混合(QDII) | 2018-05-10 | 2018-06-20 | 1.0187 | -2.26 | 1.69 | -- | -- | -- | 1.87 | | 005738 | 长城智能产业混合 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 0.9998 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -0.03 | | 005742 | 南方成安优选混合 | 2018-04-19 | 2018-06-21 | 1.0023 | -0.14 | 0.19 | -- | -- | -- | 0.23 | | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 2018-05-10 | 2018-06-15 | 0.9994 | -0.15 | -0.06 | -- | -- | -- | -0.06 | | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 2018-05-10 | 2018-06-15 | 0.9982 | -0.18 | -0.17 | -- | -- | -- | -0.18 | | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2002-05-08 | 2018-06-21 | 1.0195 | -5.21 | -6.30 | -3.37 | -0.47 | 0.57 | 1222.31 | | 020002 | 国泰金龙债券A | 2003-12-05 | 2018-06-21 | 1.0040 | -0.10 | -3.09 | -3.46 | -2.40 | -2.40 | 108.28 | | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2003-12-05 | 2018-06-21 | 0.5150 | -4.81 | -11.82 | -16.67 | -22.09 | -19.66 | 711.16 | | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 2004-06-18 | 2018-06-21 | 1.0050 | -3.09 | -0.17 | 0.02 | -1.81 | -0.13 | 410.34 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2006-09-29 | 2018-06-21 | 0.8810 | -4.45 | -8.99 | -13.03 | -14.44 | -14.21 | 261.38 | | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 2007-05-18 | 2018-06-21 | 1.0590 | -5.87 | -11.68 | -12.84 | -14.26 | -14.84 | 128.37 | | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2007-11-11 | 2018-06-21 | 0.7788 | -4.36 | -7.42 | -10.37 | -10.47 | -9.74 | -21.87 | | 020012 | 国泰金龙债券C | 2008-06-05 | 2018-06-21 | 0.9850 | -0.10 | -3.15 | -3.62 | -2.57 | -2.67 | 55.59 | | 020015 | 国泰区位优势混合 | 2009-05-27 | 2018-06-21 | 2.3140 | -4.26 | -8.32 | -10.28 | -12.94 | -10.86 | 141.10 | | 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 2008-06-12 | 2018-06-21 | 1.0180 | -0.29 | -0.10 | 0.79 | 1.80 | 1.80 | 50.86 | | 020019 | 国泰双利债券A | 2009-03-11 | 2018-06-21 | 1.3690 | -0.51 | -1.79 | -1.30 | 0.07 | 0.29 | 74.69 | | 020020 | 国泰双利债券C | 2009-03-11 | 2018-06-21 | 1.3310 | -0.60 | -1.92 | -1.48 | -0.15 | 0.00 | 67.90 | | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 2011-03-31 | 2018-06-21 | 1.5173 | -3.95 | -8.24 | -13.20 | -13.69 | -11.92 | 51.73 | | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2011-04-19 | 2018-06-21 | 1.3100 | -4.03 | -7.42 | -8.71 | -9.28 | -8.90 | 51.73 | | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2011-08-17 | 2018-06-21 | 2.3830 | -4.79 | -7.92 | -8.56 | -14.40 | -13.19 | 138.30 | | 020026 | 国泰成长优选混合 | 2012-03-20 | 2018-06-21 | 2.7060 | -6.88 | -13.68 | -15.60 | -15.81 | -15.49 | 225.41 | | 040001 | 华安创新股票 | 2001-09-21 | 2018-06-21 | 0.6610 | -2.51 | -6.51 | -8.19 | -12.68 | -11.39 | 278.45 | | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2002-11-08 | 2018-06-21 | 0.7330 | -5.30 | -8.60 | -11.79 | -12.43 | -11.69 | 347.50 | | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2004-08-24 | 2018-06-21 | 1.0970 | -3.43 | -5.51 | -7.35 | -9.04 | -8.20 | 798.22 | | 040005 | 华安宏利混合 | 2006-09-06 | 2018-06-21 | 3.7128 | -1.97 | -6.37 | -8.44 | -9.77 | -7.89 | 373.94 | | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2007-04-10 | 2018-06-21 | 1.4007 | -5.73 | -10.31 | -7.78 | -7.95 | -9.00 | 45.48 | | 040008 | 华安策略优选混合 | 2007-08-02 | 2018-06-21 | 1.5350 | -2.66 | -2.83 | -8.16 | -7.13 | -6.25 | 60.50 | | 040009 | 华安稳定收益债券A | 2008-04-30 | 2018-06-21 | 1.1028 | 0.26 | 0.33 | 0.66 | 3.05 | 2.84 | 83.69 | | 040010 | 华安稳定收益债券B | 2008-04-30 | 2018-06-21 | 1.1034 | 0.25 | 0.29 | 0.55 | 2.83 | 2.64 | 76.37 | | 040011 | 华安核心优选混合 | 2008-10-22 | 2018-06-21 | 1.4668 | -4.92 | -8.24 | -5.91 | -3.64 | -5.17 | 194.98 | | 040012 | 华安强化收益债券A | 2009-04-13 | 2018-06-21 | 1.2120 | 0.08 | 0.25 | 2.95 | 3.19 | 3.44 | 94.52 | | 040013 | 华安强化收益债券B | 2009-04-13 | 2018-06-21 | 1.2040 | 0.17 | 0.25 | 2.89 | 3.05 | 3.30 | 87.34 | | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 2009-12-22 | 2018-06-21 | 1.4610 | -7.24 | -10.91 | -8.74 | -7.71 | -8.40 | 126.24 | | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2010-05-11 | 2018-06-21 | 1.3638 | -4.73 | -8.24 | -2.29 | 1.07 | -0.23 | 109.58 | | 040022 | 华安可转债债券A | 2011-06-22 | 2018-06-21 | 1.0600 | -2.75 | -6.36 | -4.16 | -6.11 | -6.28 | 6.00 | | 040023 | 华安可转债债券B | 2011-06-22 | 2018-06-21 | 1.0310 | -2.83 | -6.36 | -4.27 | -6.27 | -6.44 | 3.10 | | 040025 | 华安科技动力混合 | 2011-12-20 | 2018-06-21 | 2.9050 | -5.56 | -8.36 | -7.27 | -6.16 | -5.36 | 266.45 | | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 2009-09-29 | 2018-06-21 | 1.2984 | -3.55 | -6.34 | -9.56 | -9.97 | -9.15 | 29.84 | | 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 2010-11-18 | 2018-06-21 | 1.2450 | -6.04 | -10.04 | -11.70 | -12.75 | -11.89 | 24.50 | | 050001 | 博时价值增长混合 | 2002-10-09 | 2018-06-21 | 0.6970 | -4.13 | -8.65 | -11.21 | -10.53 | -10.64 | 273.16 | | 050002 | 博时沪深300指数A | 2003-08-26 | 2018-06-21 | 1.3536 | -3.70 | -5.80 | -9.37 | -9.28 | -8.47 | 334.42 | | 050004 | 博时精选混合A | 2004-06-22 | 2018-06-21 | 1.6814 | -6.16 | -8.97 | -9.39 | -10.44 | -10.91 | 391.94 | | 050006 | 博时稳定价值债券B | 2005-08-24 | 2018-06-21 | 1.4470 | 0.14 | -0.14 | 0.91 | 2.12 | 2.19 | 99.20 | | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2006-05-31 | 2018-06-21 | 0.9340 | -5.56 | -9.14 | -7.06 | -6.88 | -7.43 | 170.99 | | 050008 | 博时第三产业混合 | 2007-04-12 | 2018-06-21 | 0.7660 | -7.49 | -13.64 | -10.72 | -9.13 | -9.67 | 35.80 | | 050009 | 博时新兴成长混合 | 2007-07-06 | 2018-06-21 | 0.5830 | -6.87 | -14.26 | -15.38 | -13.76 | -12.86 | -8.01 | | 050010 | 博时特许价值混合A | 2008-05-28 | 2018-06-21 | 1.4280 | -3.64 | -7.39 | -10.47 | -12.23 | -12.34 | 98.95 | | 050011 | 博时信用债券A/B | 2009-06-10 | 2018-06-21 | 2.2460 | -1.10 | -1.23 | 0.36 | 3.26 | 4.08 | 146.68 | | 050012 | 博时策略配置混合 | 2009-08-11 | 2018-06-21 | 1.2440 | -5.83 | -9.66 | -11.14 | -10.95 | -11.08 | 27.31 | | 050013 | 超大ETF联接 | 2009-12-29 | 2018-06-21 | 0.9281 | -3.82 | -6.81 | -9.46 | -10.84 | -10.76 | -7.19 | | 050014 | 博时创业成长混合A | 2010-06-01 | 2018-06-21 | 1.8900 | -6.48 | -13.38 | -8.96 | -4.59 | -3.82 | 101.41 | | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2010-07-27 | 2018-06-21 | 1.1360 | -0.70 | -1.20 | 1.17 | 2.57 | 2.93 | 23.68 | | 050018 | 博时行业轮动混合 | 2010-12-10 | 2018-06-21 | 1.1240 | -8.54 | -12.60 | -13.34 | -14.20 | -12.73 | 12.40 | | 050019 | 博时转债增强债券A | 2010-11-24 | 2018-06-21 | 1.2020 | -3.45 | -9.21 | -8.59 | -9.15 | -8.10 | 20.57 | | 050021 | 博时深证基本面200ETF联接 | 2011-06-10 | 2018-06-21 | 1.3076 | -5.73 | -8.79 | -12.08 | -12.40 | -12.73 | 30.76 | | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 2011-11-08 | 2018-06-21 | 0.9030 | -5.15 | -10.24 | -6.33 | -3.94 | -3.42 | 67.20 | | 050023 | 博时天颐债券A | 2012-02-29 | 2018-06-21 | 1.1970 | -1.24 | -1.97 | 0.76 | 3.91 | 3.73 | 46.13 | | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 2012-04-10 | 2018-06-21 | 0.6555 | -6.45 | -11.92 | -14.19 | -13.93 | -17.19 | -34.44 | | 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII)A | 2012-06-14 | 2018-06-20 | 2.0257 | 0.33 | 3.10 | 4.00 | 1.13 | 2.31 | 112.68 | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 2013-02-01 | 2018-06-20 | 1.2246 | 0.49 | 0.14 | -0.37 | -4.83 | -3.96 | 39.67 | | 050106 | 博时稳定价值债券A | 2007-09-06 | 2018-06-21 | 1.4740 | 0.14 | -0.14 | 0.89 | 2.22 | 2.22 | 98.07 | | 050111 | 博时信用债券C | 2009-06-10 | 2018-06-21 | 2.2030 | -1.12 | -1.26 | 0.27 | 3.09 | 3.92 | 138.61 | | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2010-07-27 | 2018-06-21 | 1.1300 | -0.70 | -1.29 | 1.00 | 2.24 | 2.59 | 21.62 | | 050119 | 博时转债增强债券C | 2010-11-24 | 2018-06-21 | 1.1810 | -3.51 | -9.29 | -8.73 | -9.36 | -8.31 | 18.40 | | 050123 | 博时天颐债券C | 2012-02-29 | 2018-06-21 | 1.1660 | -1.19 | -1.93 | 0.69 | 3.74 | 3.55 | 41.34 | | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2006-09-27 | 2018-06-21 | 0.5750 | -4.17 | -8.87 | -11.67 | -11.13 | -11.27 | 65.34 | | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2002-11-05 | 2018-06-21 | 1.2015 | -3.89 | -11.99 | -11.71 | -11.19 | -10.50 | 957.07 | | 070002 | 嘉实增长混合 | 2003-07-09 | 2018-06-21 | 9.5390 | -2.02 | -3.30 | -0.55 | -1.03 | 0.08 | 1198.24 | | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2003-07-09 | 2018-06-21 | 1.1480 | -3.37 | -6.51 | -10.80 | -11.91 | -11.23 | 340.50 | | 070005 | 嘉实债券 | 2003-07-09 | 2018-06-21 | 1.2120 | 0.00 | 0.17 | 1.51 | 2.90 | 2.90 | 166.52 | | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2004-04-01 | 2018-06-21 | 5.0840 | -3.82 | -4.70 | -11.61 | -16.48 | -14.43 | 520.28 | | 070009 | 嘉实超短债债券 | 2006-04-26 | 2018-06-21 | 1.0457 | 0.09 | 0.58 | 1.68 | 3.09 | 2.83 | 51.79 | | 070010 | 嘉实主题混合 | 2006-07-21 | 2018-06-21 | 1.3010 | -7.20 | -12.57 | -16.87 | -17.97 | -17.24 | 233.54 | | 070011 | 嘉实策略混合 | 2006-12-12 | 2018-06-21 | 1.0470 | -6.60 | -14.60 | -14.18 | -16.39 | -15.20 | 121.59 | | 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 2007-10-12 | 2018-06-20 | 0.8990 | -2.39 | -0.88 | -5.07 | 2.39 | 0.56 | -10.10 | | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 2008-05-27 | 2018-06-21 | 1.9010 | -5.89 | -11.66 | -14.25 | -20.31 | -20.05 | 310.35 | | 070015 | 嘉实多元债券A | 2008-09-10 | 2018-06-21 | 1.1230 | -0.71 | -1.66 | -1.81 | -0.78 | -0.78 | 76.27 | | 070016 | 嘉实多元债券B | 2008-09-10 | 2018-06-21 | 1.1170 | -0.71 | -1.67 | -1.87 | -0.96 | -0.88 | 70.70 | | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 2009-03-20 | 2018-06-21 | 1.2050 | -4.37 | -10.28 | -11.79 | -13.81 | -12.68 | 50.54 | | 070018 | 嘉实回报混合 | 2009-08-18 | 2018-06-21 | 1.1720 | -2.41 | -2.58 | -1.10 | -3.89 | -2.92 | 64.57 | | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 2010-06-07 | 2018-06-21 | 1.5500 | -2.76 | -2.33 | 0.19 | 4.52 | 3.89 | 98.89 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 2010-09-01 | 2018-06-21 | 1.0780 | -0.83 | -1.10 | -0.74 | 0.58 | 0.94 | 45.84 | | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2010-12-07 | 2018-06-21 | 1.2970 | -8.53 | -15.72 | -14.16 | -15.83 | -14.50 | 29.70 | | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2007-12-08 | 2018-06-21 | 1.4990 | -2.47 | -3.29 | 1.77 | -2.23 | 0.13 | 85.41 | | 090001 | 大成价值增长混合 | 2002-11-11 | 2018-06-21 | 0.9352 | -4.51 | -7.22 | -6.14 | -7.10 | -6.81 | 674.01 | | 090002 | 大成债券A/B | 2003-06-12 | 2018-06-21 | 1.0609 | 0.35 | 0.69 | 4.47 | 6.00 | 5.82 | 179.91 | | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 2004-06-03 | 2018-06-21 | 0.8602 | -4.92 | -7.76 | -9.29 | -7.16 | -6.55 | 275.89 | | 090004 | 大成精选增值混合 | 2004-12-15 | 2018-06-21 | 0.9741 | -5.48 | -5.91 | -8.34 | -11.64 | -10.39 | 633.70 | | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 2006-09-13 | 2018-06-21 | 0.7030 | -1.68 | -1.68 | -2.90 | -2.50 | -2.09 | 129.27 | | 090007 | 大成策略回报混合 | 2008-11-26 | 2018-06-21 | 1.0120 | -5.33 | -9.24 | -9.64 | -9.90 | -11.07 | 331.71 | | 090008 | 大成强化收益定开债券 | 2008-08-06 | 2018-06-21 | 1.1810 | -0.76 | -2.15 | -2.40 | -2.40 | -2.64 | 42.00 | | 090009 | 大成行业轮动混合 | 2009-09-08 | 2018-06-21 | 1.4990 | -5.07 | -8.82 | -9.92 | -10.67 | -10.19 | 49.90 | | 090010 | 大成中证红利指数 | 2010-02-02 | 2018-06-21 | 1.6760 | -3.84 | -5.95 | -7.81 | -6.11 | -6.79 | 67.60 | | 090011 | 大成核心双动力混合 | 2010-06-22 | 2018-06-21 | 0.9230 | -5.24 | -8.97 | -11.71 | -12.66 | -12.35 | 50.02 | | 090013 | 大成竞争优势混合 | 2011-04-20 | 2018-06-21 | 1.2260 | -5.69 | -9.12 | -10.05 | -9.85 | -11.29 | 147.56 | | 090015 | 大成内需增长混合A | 2011-06-14 | 2018-06-21 | 2.5630 | -7.47 | -8.27 | -5.56 | -4.76 | -5.63 | 156.60 | | 090016 | 大成消费主题混合 | 2011-11-08 | 2018-06-21 | 0.8470 | -6.20 | -6.82 | -6.20 | -2.98 | -2.98 | 6.57 | | 090017 | 大成可转债增强债券 | 2011-11-30 | 2018-06-21 | 1.0350 | -3.36 | -9.05 | -7.67 | -9.05 | -9.29 | 4.47 | | 092002 | 大成债券C | 2006-04-24 | 2018-06-21 | 1.0675 | 0.35 | 0.67 | 4.39 | 5.84 | 5.67 | 166.87 | | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 2002-08-16 | 2018-06-21 | 1.6000 | -2.91 | -9.25 | -11.41 | -17.48 | -15.75 | 475.75 | | 100018 | 富国天利增长债券 | 2003-12-02 | 2018-06-21 | 1.2317 | -0.06 | -0.06 | 1.12 | 2.83 | 2.77 | 236.15 | | 100020 | 富国天益价值混合 | 2004-06-15 | 2018-06-21 | 1.2384 | -5.54 | -9.11 | -8.79 | -10.76 | -9.59 | 924.02 | | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2005-04-05 | 2018-06-21 | 0.5857 | -3.30 | -8.95 | -3.44 | -4.76 | -3.68 | 829.57 | | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2006-11-15 | 2018-06-21 | 1.2629 | -4.43 | -8.48 | -8.31 | -7.79 | -7.27 | 491.85 | | 100029 | 富国天成红利混合 | 2008-05-28 | 2018-06-21 | 1.0828 | -3.63 | -4.53 | -4.27 | -4.47 | -3.82 | 179.50 | | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 2008-11-20 | 2018-06-21 | 1.0680 | -3.61 | -6.15 | -7.61 | -6.25 | -7.03 | 201.84 | | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2009-06-10 | 2018-06-21 | 1.5900 | -0.93 | -0.93 | -1.61 | -2.57 | -1.97 | 68.82 | | 100037 | 富国优化增强债券C | 2009-06-10 | 2018-06-21 | 1.5320 | -0.91 | -0.97 | -1.73 | -2.73 | -2.17 | 62.72 | | 100038 | 富国沪深300增强 | 2009-12-16 | 2018-06-21 | 1.7380 | -4.19 | -6.61 | -8.09 | -5.39 | -5.03 | 73.80 | | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 2010-05-12 | 2018-06-21 | 1.6410 | -2.03 | -4.15 | -1.62 | -0.61 | 0.12 | 71.31 | | 100051 | 富国可转债 | 2010-12-08 | 2018-06-21 | 1.3580 | -3.76 | -7.68 | -10.78 | -14.00 | -13.72 | 35.80 | | 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 2011-01-30 | 2018-06-21 | 1.1240 | -4.42 | -8.39 | -9.94 | -11.01 | -10.65 | 12.40 | | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2011-08-10 | 2018-06-21 | 2.5550 | -5.82 | -9.20 | -11.71 | -13.10 | -12.17 | 155.50 | | 100058 | 富国产业债 | 2011-12-05 | 2018-06-21 | 1.0320 | -0.10 | -0.39 | 0.68 | 1.76 | 1.46 | 45.41 | | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2002-08-23 | 2018-06-21 | 2.5690 | -5.66 | -12.14 | -9.35 | -9.73 | -8.12 | 562.47 | | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2003-12-09 | 2018-06-21 | 3.0760 | -6.67 | -11.86 | -13.11 | -14.25 | -13.29 | 472.31 | | 110003 | 易方达上证50指数A | 2004-03-22 | 2018-06-21 | 1.4190 | -1.60 | -0.23 | -4.10 | -4.00 | -2.81 | 333.77 | | 110005 | 易方达积极成长混合 | 2004-09-09 | 2018-06-21 | 0.6471 | -4.19 | -7.23 | -8.69 | -10.17 | -9.96 | 498.53 | | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2005-09-19 | 2018-06-21 | 1.2427 | -0.70 | -2.39 | -0.57 | 0.21 | 0.17 | 134.72 | | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2005-09-19 | 2018-06-21 | 1.2488 | -0.68 | -2.36 | -0.50 | 0.35 | 0.31 | 141.62 | | 110009 | 易方达价值精选混合 | 2006-06-13 | 2018-06-21 | 1.0020 | -4.54 | -9.83 | -9.02 | -12.30 | -10.08 | 290.77 | | 110010 | 易方达价值成长混合 | 2007-04-02 | 2018-06-21 | 1.6445 | -5.06 | -9.54 | -13.15 | -12.90 | -11.32 | 97.44 | | 110011 | 易方达中小盘混合 | 2008-06-19 | 2018-06-21 | 4.2499 | -1.76 | 2.32 | 6.75 | 8.94 | 10.38 | 385.46 | | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2009-03-26 | 2018-06-21 | 2.2130 | -2.81 | -5.06 | -5.71 | -6.29 | -4.33 | 168.40 | | 110017 | 易方达增强回报债券A | 2008-03-19 | 2018-06-21 | 1.1930 | -1.24 | -1.40 | -0.58 | -0.67 | -0.67 | 134.83 | | 110018 | 易方达增强回报债券B | 2008-03-19 | 2018-06-21 | 1.1860 | -1.25 | -1.41 | -0.67 | -0.84 | -0.75 | 124.85 | | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 2009-12-01 | 2018-06-21 | 1.0720 | -6.13 | -9.89 | -12.77 | -13.65 | -12.99 | 7.20 | | 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 2009-08-26 | 2018-06-21 | 1.2189 | -4.27 | -7.35 | -10.35 | -10.35 | -9.57 | 21.89 | | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2010-03-31 | 2018-06-21 | 1.2471 | -4.48 | -8.03 | -8.66 | -9.04 | -8.71 | 24.73 | | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2010-08-20 | 2018-06-21 | 2.4420 | -2.24 | 3.78 | 3.34 | 3.65 | 4.76 | 144.20 | | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 2011-01-28 | 2018-06-21 | 1.8060 | -0.99 | -3.42 | 3.91 | 10.46 | 11.14 | 80.60 | | 110025 | 易方达资源行业混合 | 2011-08-16 | 2018-06-21 | 0.9960 | -5.59 | -11.23 | -12.94 | -10.99 | -13.84 | -0.40 | | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2011-09-20 | 2018-06-21 | 1.5762 | -8.48 | -16.92 | -15.31 | -13.63 | -11.84 | 57.64 | | 110027 | 易方达安心回报债券A | 2011-06-21 | 2018-06-21 | 1.5150 | -3.01 | -5.67 | -4.66 | -5.34 | -4.89 | 160.02 | | 110028 | 易方达安心回报债券B | 2011-06-21 | 2018-06-21 | 1.5020 | -3.03 | -5.77 | -4.76 | -5.62 | -5.16 | 153.67 | | 110029 | 易方达科讯混合 | 2007-12-18 | 2018-06-21 | 0.9974 | -7.65 | -17.94 | -16.72 | -10.71 | -10.23 | 29.35 | | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2012-07-05 | 2018-06-21 | 2.1794 | -4.35 | -6.43 | -9.10 | -9.74 | -9.21 | 117.94 | | 110035 | 易方达双债增强债券A | 2011-12-01 | 2018-06-21 | 1.2590 | -0.47 | -2.18 | -1.49 | -1.41 | -1.72 | 43.67 | | 110036 | 易方达双债增强债券C | 2011-12-01 | 2018-06-21 | 1.2250 | -0.49 | -2.16 | -1.61 | -1.53 | -1.84 | 40.01 | | 110037 | 易方达纯债债券A | 2012-05-03 | 2018-06-21 | 1.1260 | 0.09 | 0.27 | 0.99 | 2.46 | 2.36 | 31.09 | | 110038 | 易方达纯债债券C | 2012-05-03 | 2018-06-21 | 1.1220 | 0.09 | 0.27 | 0.99 | 2.37 | 2.28 | 28.03 | | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2006-08-16 | 2018-06-21 | 0.9220 | -6.77 | -11.85 | -13.10 | -14.39 | -13.31 | 186.98 | | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2010-01-21 | 2018-06-20 | 1.0960 | -2.49 | 1.20 | -0.72 | 9.27 | 8.41 | 9.60 | | 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)A | 2012-06-04 | 2018-06-20 | 1.8830 | -1.15 | 0.97 | 4.15 | 3.75 | 4.61 | 88.30 | | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2003-04-16 | 2018-06-21 | 1.5401 | -5.32 | -9.53 | -9.58 | -10.11 | -9.38 | 390.83 | | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2004-04-29 | 2018-06-21 | 1.2016 | -6.33 | -10.07 | -7.35 | -1.69 | -0.46 | 453.65 | | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2006-04-19 | 2018-06-21 | 0.6020 | -9.56 | -16.94 | -15.03 | -14.79 | -13.61 | 90.13 | | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2006-11-15 | 2018-06-21 | 0.5497 | -5.73 | -11.24 | -10.88 | -9.81 | -9.41 | 223.38 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2008-06-11 | 2018-06-21 | 1.2860 | -4.95 | -9.12 | -8.60 | -7.48 | -7.15 | 187.46 | | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2008-01-10 | 2018-06-21 | 0.5026 | -3.68 | -6.55 | -10.25 | -10.51 | -10.74 | 12.52 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 2008-01-11 | 2018-06-21 | 1.0107 | -0.60 | -1.58 | -0.49 | 0.45 | 0.35 | 87.63 | | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 2011-12-20 | 2018-06-21 | 1.2384 | -1.33 | -2.30 | -0.38 | 1.34 | 1.01 | 56.24 | | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2010-09-08 | 2018-06-21 | 1.3870 | 0.00 | 0.07 | 1.99 | 5.32 | 5.24 | 77.15 | | 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2012-12-11 | 2018-06-21 | 1.0620 | 0.00 | -0.28 | 0.84 | 2.75 | 2.55 | 26.72 | | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2012-12-11 | 2018-06-21 | 1.0630 | 0.00 | -0.19 | 0.94 | 2.91 | 2.81 | 28.20 | | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2010-09-08 | 2018-06-21 | 1.3800 | -0.07 | 0.15 | 2.00 | 5.26 | 5.18 | 72.11 | | 150008 | 瑞和小康 | 2009-10-14 | 2018-06-21 | 0.9430 | -4.17 | -7.37 | -11.37 | -11.12 | -10.02 | 17.04 | | 150009 | 瑞和远见 | 2009-10-14 | 2018-06-21 | 0.9430 | -4.17 | -6.08 | -7.19 | -7.09 | -6.82 | 29.85 | | 150018 | 银华稳进 | 2010-05-07 | 2018-06-21 | 1.0210 | 0.10 | 0.39 | 1.09 | 2.20 | 2.10 | 54.27 | | 150019 | 银华锐进 | 2010-05-07 | 2018-06-21 | 0.8330 | -13.95 | -19.98 | -25.62 | -28.44 | -26.99 | -16.70 | | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2011-03-17 | 2018-06-21 | 1.0230 | 0.10 | 0.39 | 1.19 | 2.40 | 2.30 | 52.87 | | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2011-03-17 | 2018-06-21 | 0.8810 | -12.94 | -23.32 | -29.24 | -32.07 | -31.60 | -90.79 | | 150036 | 建信稳健 | 2011-05-06 | 2018-06-21 | 1.0240 | 0.10 | 0.49 | 1.29 | 2.50 | 2.40 | 51.56 | | 150037 | 建信进取 | 2011-05-06 | 2018-06-21 | 1.8020 | -5.56 | -9.26 | -13.11 | -11.19 | -10.48 | 80.20 | | 150047 | 银华瑞吉 | 2011-09-28 | 2018-06-21 | 1.0260 | 0.20 | 0.49 | 1.38 | 2.79 | 2.60 | 52.85 | | 150048 | 银华瑞祥 | 2011-09-28 | 2018-06-21 | 0.9670 | -10.38 | -15.69 | -25.10 | -30.73 | -29.62 | -3.30 | | 150049 | 南方新兴消费收益 | 2012-03-13 | 2018-06-21 | 1.0130 | 0.10 | 0.40 | 1.20 | 2.38 | 2.18 | 38.60 | | 150050 | 南方新兴消费进取 | 2012-03-13 | 2018-06-21 | 0.7290 | -12.38 | -15.92 | -22.86 | -28.02 | -26.35 | 188.74 | | 150053 | 泰达稳健 | 2011-12-01 | 2018-06-21 | 1.0233 | 0.10 | 0.42 | 1.24 | 2.47 | 2.33 | 45.59 | | 150054 | 泰达进取 | 2011-12-01 | 2018-06-21 | 0.7623 | -14.44 | -24.06 | -25.37 | -26.69 | -28.10 | 104.95 | | 150055 | 工银瑞信睿智A | 2012-01-31 | 2018-06-21 | 1.0233 | 0.10 | 0.42 | 1.24 | 2.46 | 2.33 | 44.66 | | 150056 | 工银瑞信睿智B | 2012-01-31 | 2018-06-21 | 1.0857 | -12.80 | -22.02 | -22.55 | -24.56 | -24.72 | 8.57 | | 150057 | 长城久兆稳健指数 | 2012-01-30 | 2018-06-21 | 1.0230 | 0.10 | 0.49 | 1.39 | 2.88 | 2.69 | 43.62 | | 150058 | 长城久兆积极指数 | 2012-01-30 | 2018-06-21 | 0.8530 | -13.05 | -23.57 | -25.89 | -24.78 | -23.08 | -26.84 | | 150059 | 银华金瑞 | 2011-12-08 | 2018-06-21 | 1.0230 | 0.10 | 0.39 | 1.19 | 2.40 | 2.30 | 46.06 | | 150060 | 银华鑫瑞 | 2011-12-08 | 2018-06-21 | 0.9980 | -11.60 | -20.60 | -23.41 | -22.40 | -27.26 | -75.73 | | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 2011-12-29 | 2018-06-21 | 1.0140 | 0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.50 | 1.40 | 27.58 | | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 2011-12-29 | 2018-06-21 | 1.1740 | -0.51 | -2.25 | -1.01 | 2.80 | 2.35 | 90.31 | | 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 2012-03-29 | 2018-06-21 | 1.0230 | 0.10 | 0.39 | 1.19 | 2.40 | 2.30 | 43.07 | | 150075 | 诺安中证创业成长指数进取 | 2012-03-29 | 2018-06-21 | 0.7060 | -16.94 | -30.03 | -34.51 | -38.93 | -37.63 | -64.41 | | 150103 | 银河银泰混合 | 2004-03-30 | 2018-06-21 | 1.0542 | -3.15 | -4.04 | -7.75 | -10.75 | -10.02 | 547.28 | | 151001 | 银河稳健混合 | 2003-08-04 | 2018-06-21 | 1.4455 | -2.19 | -4.90 | -2.39 | -6.03 | -3.85 | 875.02 | | 151002 | 银河收益债券 | 2003-08-04 | 2018-06-21 | 1.3666 | -0.65 | -1.21 | -0.84 | 0.32 | 0.15 | 345.55 | | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 2009-09-25 | 2018-06-21 | 1.2727 | -8.37 | -15.14 | -15.70 | -17.26 | -17.42 | 38.88 | | 160123 | 南方中债10年期国债指数A | 2016-08-17 | 2018-06-21 | 1.2062 | 0.44 | 0.84 | 2.06 | 3.54 | 3.29 | -0.46 | | 160124 | 南方中债10年期国债指数C | 2016-08-17 | 2018-06-21 | 1.1735 | 0.44 | 0.81 | 1.96 | 3.36 | 3.12 | -1.06 | | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 2012-03-13 | 2018-06-21 | 0.8710 | -5.53 | -7.14 | -10.48 | -13.17 | -12.07 | 123.21 | | 160128 | 南方金利A | 2012-05-17 | 2018-06-20 | 1.0230 | 0.10 | 0.69 | 1.58 | 4.03 | 3.93 | 43.98 | | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A | 2017-04-26 | 2018-06-21 | 1.0425 | -3.54 | -5.83 | -6.64 | -3.54 | -3.88 | 4.25 | | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2009-10-19 | 2018-06-21 | 2.2150 | -5.18 | -14.15 | -20.04 | -26.04 | -23.36 | 177.16 | | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 2010-02-10 | 2018-06-21 | 2.2030 | -5.45 | -13.40 | -18.53 | -24.66 | -22.07 | 120.30 | | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2010-08-13 | 2018-06-21 | 1.5850 | -4.86 | -5.77 | -2.64 | -0.13 | 0.89 | 126.05 | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 2011-12-29 | 2018-06-21 | 1.0620 | -0.09 | -0.56 | 0.19 | 1.91 | 1.72 | 46.57 | | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2005-01-06 | 2018-06-21 | 1.4910 | -4.05 | -10.88 | -13.82 | -13.52 | -13.27 | 1116.00 | | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 2011-04-22 | 2018-06-21 | 1.5740 | -6.92 | -14.64 | -18.28 | -22.27 | -23.78 | 64.65 | | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2016-04-15 | 2018-06-21 | 0.9330 | -4.50 | -5.38 | -6.70 | -5.38 | -4.31 | -6.70 | | 160602 | 鹏华普天债券A | 2003-07-12 | 2018-06-21 | 1.2070 | 0.25 | 0.08 | 0.84 | 2.63 | 2.37 | 117.33 | | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2003-07-12 | 2018-06-21 | 1.2260 | -4.74 | -6.20 | -3.01 | -7.54 | -6.34 | 586.32 | | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2004-05-12 | 2018-06-21 | 1.3630 | -3.13 | -0.51 | 2.10 | -1.37 | 0.81 | 552.35 | | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2006-07-18 | 2018-06-21 | 0.7400 | -3.14 | -5.73 | -8.07 | -8.54 | -7.90 | 394.22 | | 160608 | 鹏华普天债券B | 2006-05-15 | 2018-06-21 | 1.1720 | 0.26 | 0.00 | 0.77 | 2.45 | 2.18 | 104.30 | | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2007-01-09 | 2018-06-21 | 0.8710 | -3.54 | -6.55 | -11.39 | -15.99 | -15.69 | 83.16 | | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 2007-04-25 | 2018-06-21 | 0.7000 | -4.50 | -6.67 | -9.21 | -13.90 | -13.69 | -20.23 | | 160612 | 鹏华丰收债券 | 2008-05-28 | 2018-06-21 | 1.1020 | -0.09 | 0.09 | 0.79 | 2.49 | 2.04 | 79.54 | | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 2008-10-10 | 2018-06-21 | 1.1780 | -3.92 | -6.66 | -4.54 | -8.45 | -7.68 | 170.93 | | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 2009-04-03 | 2018-06-21 | 1.4860 | -4.07 | -6.89 | -9.78 | -9.61 | -8.50 | 55.74 | | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF) | 2010-02-05 | 2018-06-21 | 1.1110 | -8.18 | -14.54 | -14.80 | -16.90 | -17.09 | 11.10 | | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2010-12-02 | 2018-06-21 | 1.0300 | 0.29 | 0.10 | 0.98 | 2.69 | 2.59 | 55.10 | | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 2011-12-08 | 2018-06-21 | 1.1810 | 0.25 | 0.51 | 1.64 | 2.96 | 2.79 | 69.00 | | 160620 | 鹏华资源分级 | 2012-09-27 | 2018-06-21 | 1.0490 | -7.50 | -13.73 | -14.30 | -15.26 | -18.99 | -24.80 | | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 2012-11-05 | 2018-06-21 | 1.0690 | -1.20 | -1.38 | -1.02 | -0.93 | -1.38 | 43.43 | | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 2013-04-23 | 2018-06-21 | 1.0000 | 0.10 | 0.10 | 1.32 | 2.46 | 2.46 | 26.35 | | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 2014-05-05 | 2018-06-21 | 0.9860 | -8.70 | -13.81 | -18.04 | -23.75 | -21.30 | 35.01 | | 160626 | 鹏华信息分级 | 2014-05-05 | 2018-06-21 | 1.0080 | -10.40 | -17.71 | -19.68 | -19.50 | -17.69 | 34.49 | | 160628 | 鹏华地产分级 | 2014-09-12 | 2018-06-21 | 1.0310 | -1.25 | -5.24 | -10.50 | -6.42 | -9.01 | 58.54 | | 160629 | 鹏华传媒分级 | 2014-12-11 | 2018-06-21 | 0.6380 | -9.76 | -18.52 | -21.53 | -21.43 | -20.94 | -33.92 | | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 2014-11-13 | 2018-06-21 | 0.7110 | -7.66 | -18.74 | -16.35 | -22.89 | -20.20 | -38.17 | | 160643 | 鹏华空天一体军工指数(LOF) | 2017-06-13 | 2018-06-21 | 0.7503 | -8.00 | -19.11 | -15.75 | -22.38 | -19.16 | -24.98 | | 160644 | 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) | 2017-11-16 | 2018-06-20 | 0.9306 | -1.46 | 0.85 | -2.60 | -3.35 | -4.02 | -6.94 | | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF) | 2005-08-29 | 2018-06-21 | 1.0189 | -4.32 | -7.42 | -10.45 | -10.64 | -9.86 | 289.60 | | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 2009-12-30 | 2018-06-21 | 1.4467 | -2.04 | -4.44 | -8.88 | -7.64 | -6.94 | 44.67 | | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 2007-06-12 | 2018-06-21 | 0.9930 | -5.16 | -4.15 | -4.89 | -5.06 | -5.06 | 13.87 | | 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 2016-08-19 | 2018-06-21 | 0.9080 | -3.92 | -5.61 | -8.00 | -7.90 | -7.16 | -7.16 | | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 2017-08-10 | 2018-06-21 | 1.0090 | -2.42 | -4.09 | -5.26 | -2.70 | -3.72 | 0.90 | | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2005-11-16 | 2018-06-21 | 1.9399 | -5.58 | -9.43 | -6.57 | -5.68 | -4.27 | 998.38 | | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2008-10-24 | 2018-06-21 | 1.0300 | -1.06 | -1.81 | -0.48 | 1.18 | 1.18 | 81.22 | | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 2010-09-09 | 2018-06-20 | 1.0999 | 0.05 | -0.08 | 0.69 | 2.53 | 2.41 | 60.36 | | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 2011-05-23 | 2018-06-21 | 0.9490 | -0.11 | -0.21 | 0.85 | 2.04 | 2.04 | 70.91 | | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2011-10-12 | 2018-06-21 | 1.9410 | -6.46 | -12.61 | -11.73 | -12.61 | -12.96 | 94.10 | | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 2010-11-09 | 2018-06-21 | 1.3130 | -0.23 | -1.43 | -0.76 | -1.28 | -1.28 | 101.26 | | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 2011-05-06 | 2018-06-20 | 0.6860 | -1.01 | 0.00 | 0.29 | -3.24 | -4.06 | -31.40 | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 2012-06-19 | 2018-06-21 | 1.0410 | 0.00 | -0.10 | 0.96 | 2.64 | 2.74 | 47.94 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 2012-09-20 | 2018-06-21 | 0.9547 | -6.96 | -12.96 | -14.00 | -15.21 | -14.18 | 32.13 | | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 2012-11-08 | 2018-06-21 | 1.2773 | 0.30 | 0.54 | 1.80 | 3.12 | 3.07 | 27.73 | | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 2012-11-08 | 2018-06-21 | 1.2585 | 0.29 | 0.52 | 1.73 | 2.94 | 2.90 | 25.85 | | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2009-10-14 | 2018-06-21 | 0.9430 | -4.17 | -6.73 | -9.33 | -9.15 | -8.45 | 23.75 | | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 2013-11-05 | 2018-06-21 | 1.3991 | -3.32 | -6.93 | -12.16 | -11.75 | -10.53 | 70.52 | | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 2010-12-16 | 2018-06-21 | 1.5720 | -4.50 | -5.19 | -5.19 | -3.26 | -2.54 | 57.20 | | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2011-03-29 | 2018-06-21 | 1.0850 | -0.37 | -0.55 | 1.50 | 3.43 | 3.43 | 72.75 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 2011-07-21 | 2018-06-21 | 0.6530 | -6.98 | -13.05 | -14.08 | -12.23 | -15.74 | -34.70 | | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 2011-12-13 | 2018-06-21 | 1.2000 | -4.38 | -9.98 | -10.18 | -9.71 | -9.50 | 167.79 | | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 2014-03-29 | 2018-06-21 | 1.0810 | -0.37 | -0.55 | 1.50 | 3.25 | 3.25 | 48.39 | | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 2012-04-25 | 2018-06-21 | 1.0990 | 0.09 | 0.09 | 1.20 | 2.33 | 2.42 | 71.02 | | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 2012-04-25 | 2018-06-21 | 1.1340 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 2.07 | 2.16 | 63.31 | | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 2013-03-29 | 2018-06-21 | 1.1720 | -3.54 | -6.16 | -10.74 | -10.40 | -8.96 | 32.18 | | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2002-09-13 | 2018-06-21 | 0.8796 | -3.47 | -6.25 | -5.78 | -5.54 | -4.86 | 361.92 | | 161603 | 融通债券A/B | 2003-09-30 | 2018-06-21 | 1.2770 | 0.79 | 1.59 | 3.74 | 5.71 | 5.62 | 118.43 | | 161604 | 融通深证100指数A | 2003-09-30 | 2018-06-21 | 1.1150 | -5.91 | -9.72 | -12.75 | -13.70 | -13.03 | 295.38 | | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 2003-09-30 | 2018-06-21 | 1.1940 | -3.16 | -6.06 | -8.08 | -7.31 | -6.29 | 331.25 | | 161606 | 融通行业景气混合 | 2004-04-29 | 2018-06-21 | 1.1440 | -3.95 | -4.27 | 0.62 | 3.44 | 3.44 | 286.46 | | 161609 | 融通动力先锋混合 | 2006-11-15 | 2018-06-21 | 1.6460 | -5.35 | -8.25 | -6.16 | -7.32 | -7.11 | 134.24 | | 161611 | 融通内需驱动混合 | 2009-04-22 | 2018-06-21 | 1.0210 | -5.72 | -7.69 | 0.20 | 7.47 | 6.13 | 13.70 | | 161612 | 融通深证成份指数A | 2010-11-15 | 2018-06-21 | 0.7840 | -7.00 | -12.21 | -13.75 | -14.41 | -14.04 | -20.61 | | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 2012-03-01 | 2018-06-21 | 1.0370 | -0.10 | 0.10 | 1.26 | 1.75 | 1.85 | 41.65 | | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 2012-07-26 | 2018-06-21 | 1.2260 | -1.21 | -2.39 | 14.79 | 21.75 | 20.31 | 69.47 | | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 2012-11-06 | 2018-06-21 | 1.0890 | 0.37 | 0.28 | 1.78 | 3.41 | 3.32 | 40.42 | | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2012-11-06 | 2018-06-21 | 1.0850 | 0.46 | 0.28 | 1.69 | 3.23 | 3.13 | 37.71 | | 161693 | 融通债券C | 2012-02-20 | 2018-06-21 | 1.2540 | 0.80 | 1.54 | 3.64 | 5.46 | 5.38 | 41.24 | | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2005-11-17 | 2018-06-21 | 1.4527 | -2.65 | -5.04 | -8.70 | -14.86 | -13.74 | 389.70 | | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 2012-06-28 | 2018-06-21 | 0.8900 | -8.06 | -14.59 | -16.59 | -19.75 | -21.38 | 3.58 | | 161716 | 招商双债增强(LOF) | 2013-03-01 | 2018-06-21 | 1.1400 | 0.09 | 0.35 | 1.42 | 3.07 | 2.98 | 33.43 | | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2009-07-01 | 2018-06-21 | 1.3440 | -9.07 | -14.07 | -13.79 | -14.29 | -18.15 | 36.51 | | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 2014-01-07 | 2018-06-21 | 0.9110 | -2.98 | -5.40 | -8.17 | -8.35 | -7.61 | 54.64 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 2010-05-07 | 2018-06-21 | 0.9270 | -6.74 | -9.91 | -12.96 | -14.29 | -13.43 | 17.53 | | 161813 | 银华信用债券(LOF) | 2010-06-29 | 2018-06-21 | 1.3000 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 2.28 | 2.04 | 55.21 | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 2011-03-17 | 2018-06-21 | 0.9520 | -6.39 | -12.18 | -15.60 | -17.09 | -16.81 | -12.93 | | 161818 | 银华消费分级混合 | 2011-09-28 | 2018-06-21 | 0.9790 | -8.33 | -12.75 | -20.73 | -25.60 | -24.64 | 5.21 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2011-12-08 | 2018-06-21 | 1.0080 | -7.18 | -13.25 | -15.01 | -14.00 | -17.60 | -35.74 | | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 2012-08-09 | 2018-06-21 | 1.0780 | 0.09 | 0.36 | 1.62 | 3.11 | 3.11 | 40.72 | | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 2013-01-18 | 2018-06-21 | 1.0450 | 0.10 | 0.38 | 0.67 | 1.85 | 1.65 | 34.03 | | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 2013-01-18 | 2018-06-21 | 1.0330 | 0.10 | 0.29 | 0.49 | 1.57 | 1.47 | 17.61 | | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 2007-02-12 | 2018-06-21 | 1.1358 | -3.41 | -4.97 | -4.23 | -7.78 | -6.62 | 135.25 | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 2012-01-30 | 2018-06-21 | 0.9210 | -7.62 | -14.48 | -15.81 | -14.53 | -13.43 | 27.24 | | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 2003-04-25 | 2018-06-21 | 1.0538 | -8.61 | -15.92 | -16.89 | -16.95 | -16.39 | 587.48 | | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 2003-04-25 | 2018-06-21 | 1.2147 | -6.40 | -12.34 | -13.80 | -14.12 | -15.25 | 543.51 | | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 2003-04-25 | 2018-06-21 | 1.1405 | -3.34 | -2.80 | -3.87 | -3.40 | -2.72 | 489.87 | | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 2004-07-09 | 2018-06-21 | 3.1750 | -2.88 | -5.47 | -6.54 | -8.86 | -7.32 | 450.83 | | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 2005-04-05 | 2018-06-21 | 0.9779 | -2.88 | -5.05 | -4.72 | -5.65 | -5.80 | 368.83 | | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 2006-05-12 | 2018-06-21 | 1.2197 | -6.23 | -12.73 | -14.18 | -12.66 | -11.79 | 193.40 | | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 2006-12-01 | 2018-06-21 | 1.1073 | -5.40 | -10.58 | -13.17 | -14.51 | -13.42 | 99.33 | | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 2007-08-03 | 2018-06-21 | 0.7620 | -4.58 | -9.44 | -12.83 | -14.42 | -13.24 | -23.78 | | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 2008-09-26 | 2018-06-21 | 1.2984 | -1.01 | -2.04 | -1.99 | -1.24 | -1.24 | 78.19 | | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 2009-04-09 | 2018-06-21 | 0.7190 | -8.99 | -16.30 | -18.94 | -18.48 | -18.67 | 7.61 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 2009-12-03 | 2018-06-21 | 1.0050 | -6.51 | -9.95 | -12.03 | -11.40 | -11.02 | 53.38 | | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2010-04-23 | 2018-06-21 | 1.3576 | -3.87 | -6.71 | -8.99 | -9.00 | -8.54 | 93.59 | | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 2011-05-13 | 2018-06-21 | 0.9630 | -1.73 | -2.33 | -5.03 | -7.14 | -7.23 | 46.51 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 2011-12-01 | 2018-06-21 | 0.8667 | -8.14 | -14.18 | -14.80 | -15.34 | -16.37 | 99.61 | | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 2008-09-26 | 2018-06-21 | 1.2322 | -1.03 | -2.06 | -2.07 | -1.42 | -1.41 | 71.19 | | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 2009-11-26 | 2018-06-21 | 1.1015 | -7.97 | -14.55 | -15.24 | -16.87 | -17.03 | 10.15 | | 162712 | 广发聚利债券(LOF) | 2011-08-05 | 2018-06-21 | 1.4580 | 0.07 | 0.00 | 0.97 | 2.53 | 2.39 | 79.65 | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 2012-09-07 | 2018-06-21 | 0.9860 | -6.62 | -12.82 | -13.79 | -14.93 | -15.38 | 45.57 | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 2012-03-29 | 2018-06-21 | 0.8330 | -9.36 | -17.77 | -20.74 | -23.78 | -22.81 | -1.51 | | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 2013-03-27 | 2018-06-20 | 1.0930 | 0.18 | 0.28 | 1.30 | 2.82 | 2.63 | 44.20 | | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 2013-03-27 | 2018-06-20 | 1.0840 | 0.18 | 0.28 | 1.21 | 2.65 | 2.46 | 41.28 | | 163417 | 兴全合宜混合A | 2018-01-23 | 2018-06-21 | 0.9335 | -3.46 | -5.41 | -6.81 | -- | -- | -6.65 | | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2006-01-20 | 2018-06-21 | 0.4236 | -7.25 | -11.03 | -13.57 | -15.89 | -15.33 | 155.01 | | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 2010-09-08 | 2018-06-21 | 1.2480 | -0.72 | -1.42 | -0.40 | 0.24 | 0.08 | 75.41 | | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 2015-05-07 | 2018-06-21 | 1.1637 | -1.83 | -1.99 | 3.88 | 5.38 | 5.94 | 24.71 | | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 2011-11-23 | 2018-06-21 | 1.1720 | 0.18 | 0.18 | 0.96 | 2.12 | 2.06 | 81.45 | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2012-07-26 | 2018-06-21 | 1.0040 | -0.10 | -0.69 | -0.02 | 0.87 | 0.77 | 39.95 | | 164809 | 工银中证500指数 | 2012-01-31 | 2018-06-21 | 1.0607 | -8.24 | -14.67 | -14.83 | -16.03 | -16.18 | 19.72 | | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF) | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2011-01-27 | 2018-06-21 | 1.4150 | 0.14 | -0.28 | 0.86 | 2.54 | 2.39 | 57.23 | | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2009-11-05 | 2018-06-21 | 1.1248 | -4.10 | -6.95 | -9.89 | -9.66 | -8.80 | 12.48 | | 165310 | 建信双利分级 | 2011-05-06 | 2018-06-21 | 1.4910 | -4.05 | -6.75 | -9.58 | -7.80 | -7.29 | 72.53 | | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 2011-06-16 | 2018-06-21 | 1.2630 | -2.92 | -4.25 | -2.85 | -1.33 | -1.10 | 45.66 | | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 2013-03-28 | 2018-06-21 | 0.9063 | -3.99 | -4.27 | -7.73 | -5.97 | -4.61 | 104.32 | | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 2014-06-16 | 2018-06-21 | 1.2450 | -2.89 | -4.23 | -2.89 | -1.50 | -1.19 | 19.02 | | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 2012-09-06 | 2018-06-21 | 2.3870 | -7.26 | -12.21 | -5.16 | -1.93 | -3.28 | 138.70 | | 168201 | 中融一带一路分级 | 2015-05-14 | 2018-06-20 | 0.9390 | -5.91 | -12.41 | -15.63 | -19.54 | -20.09 | -59.27 | | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 2015-06-19 | 2018-06-20 | 0.7900 | -2.95 | -2.23 | -9.09 | -9.20 | -10.73 | -49.71 | | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 2015-06-25 | 2018-06-20 | 0.9860 | -1.69 | -9.70 | -12.47 | -16.32 | -18.18 | -31.15 | | 168205 | 中融银行指数分级 | 2015-06-05 | 2018-06-20 | 0.8170 | -0.73 | -6.31 | -10.91 | -8.92 | -8.72 | -11.16 | | 180001 | 银华优势企业混合 | 2002-11-13 | 2018-06-21 | 1.0812 | -7.34 | -14.03 | -13.34 | -15.38 | -15.37 | 362.61 | | 180002 | 银华保本增值混合 | 2004-03-02 | 2018-06-21 | 1.0195 | -0.43 | -0.37 | 0.19 | 0.87 | 1.15 | 135.15 | | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2004-08-11 | 2018-06-21 | 1.1100 | -3.55 | -5.69 | -9.35 | -10.07 | -9.46 | 371.64 | | 180010 | 银华优质增长混合 | 2006-06-09 | 2018-06-21 | 1.4546 | -3.30 | -4.42 | -5.39 | -4.17 | -3.50 | 402.87 | | 180012 | 银华富裕主题混合 | 2006-11-16 | 2018-06-21 | 2.8329 | -3.21 | 0.31 | 3.67 | -0.74 | -0.18 | 480.41 | | 180013 | 银华领先策略混合 | 2008-08-20 | 2018-06-21 | 1.4688 | -4.34 | -6.04 | -10.66 | -15.11 | -13.24 | 214.21 | | 180015 | 银华增强收益债券 | 2008-12-03 | 2018-06-21 | 1.1260 | -0.53 | -1.57 | -1.40 | -2.10 | -1.85 | 73.94 | | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2009-04-27 | 2018-06-21 | 2.1760 | -2.94 | -3.20 | -3.46 | -3.20 | -1.63 | 134.19 | | 180020 | 银华成长先锋混合 | 2010-10-08 | 2018-06-21 | 0.9060 | -8.21 | -16.50 | -14.12 | -15.72 | -15.64 | -7.23 | | 180025 | 银华信用双利债券A | 2010-12-03 | 2018-06-21 | 1.1830 | -0.67 | -1.66 | -1.42 | -2.23 | -1.99 | 47.20 | | 180026 | 银华信用双利债券C | 2010-12-03 | 2018-06-21 | 1.1460 | -0.69 | -1.72 | -1.55 | -2.47 | -2.13 | 43.25 | | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2011-06-28 | 2018-06-21 | 0.9450 | -5.50 | -9.40 | -9.40 | -10.93 | -9.57 | 56.27 | | 180031 | 银华中小盘混合 | 2012-06-20 | 2018-06-21 | 2.5110 | -5.14 | -5.28 | -4.85 | -6.48 | -4.16 | 311.41 | | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 2012-08-29 | 2018-06-21 | 1.1470 | -4.42 | -8.39 | -11.15 | -12.11 | -12.11 | 14.70 | | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 2008-05-26 | 2018-06-20 | 1.1500 | -1.12 | 0.79 | -0.52 | -0.35 | 0.09 | 15.00 | | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 2003-10-31 | 2018-06-21 | 1.2200 | -5.21 | -8.61 | -7.85 | -13.72 | -12.79 | 267.66 | | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 2004-05-21 | 2018-06-21 | 1.5582 | -4.05 | -7.13 | -9.71 | -9.87 | -9.11 | 303.17 | | 200006 | 长城消费增值混合 | 2006-04-06 | 2018-06-21 | 0.9443 | -3.15 | -3.98 | -2.16 | 0.40 | 0.51 | 191.29 | | 200007 | 长城安心回报混合 | 2006-08-22 | 2018-06-21 | 1.0286 | -3.26 | -4.57 | -5.62 | -8.97 | -7.67 | 200.82 | | 200008 | 长城品牌优选混合 | 2007-08-06 | 2018-06-21 | 1.4211 | -2.58 | -1.33 | -3.45 | -4.28 | -3.37 | 42.17 | | 200009 | 长城稳健增利债券 | 2008-08-27 | 2018-06-21 | 1.1692 | -0.34 | -0.64 | 0.62 | 2.74 | 2.74 | 66.43 | | 200010 | 长城双动力混合 | 2009-01-15 | 2018-06-21 | 1.3921 | -2.64 | -4.01 | -9.10 | -19.58 | -17.90 | 85.63 | | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 2009-06-30 | 2018-06-21 | 1.1085 | -2.92 | -5.08 | -8.62 | -12.72 | -11.39 | 13.28 | | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 2011-01-27 | 2018-06-21 | 1.4304 | -3.34 | -5.03 | -2.63 | -5.15 | -4.00 | 43.04 | | 200013 | 长城积极增利债券A | 2011-04-12 | 2018-06-21 | 1.3451 | 0.13 | 0.41 | 1.44 | 2.76 | 2.76 | 58.55 | | 200015 | 长城优化升级混合 | 2012-04-20 | 2018-06-21 | 1.6471 | -6.35 | -7.59 | -5.34 | -14.35 | -12.81 | 83.92 | | 200016 | 长城保本混合 | 2012-08-02 | 2018-06-21 | 1.0765 | 0.05 | 0.20 | 0.80 | 1.65 | 1.65 | 65.83 | | 200113 | 长城积极增利债券C | 2011-04-12 | 2018-06-21 | 1.3084 | 0.11 | 0.37 | 1.35 | 2.54 | 2.54 | 53.86 | | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2001-09-28 | 2018-06-21 | 1.3415 | -2.03 | -5.01 | -6.78 | -8.14 | -6.54 | 397.64 | | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2006-07-25 | 2018-06-21 | 0.4526 | -1.99 | -5.00 | -6.76 | -8.11 | -6.51 | 172.59 | | 202003 | 南方绩优成长混合A | 2006-11-16 | 2018-06-21 | 1.0289 | -3.69 | -7.08 | -8.94 | -9.61 | -8.30 | 341.86 | | 202005 | 南方成份精选混合 | 2007-05-14 | 2018-06-21 | 0.8743 | -4.06 | -7.82 | -12.03 | -13.92 | -13.01 | 95.24 | | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2007-11-09 | 2018-06-21 | 0.8250 | -2.37 | -3.06 | -4.95 | -5.17 | -3.96 | -20.49 | | 202009 | 南方盛元红利混合 | 2008-03-21 | 2018-06-21 | 0.7890 | -3.90 | -5.62 | -7.61 | -7.07 | -6.41 | 33.46 | | 202011 | 南方优选价值混合A | 2008-06-18 | 2018-06-21 | 1.0420 | -5.27 | -8.92 | -9.00 | -11.92 | -9.63 | 273.87 | | 202015 | 南方开元沪深300ETF联接A | 2009-03-25 | 2018-06-21 | 1.3263 | -4.34 | -7.45 | -10.46 | -10.51 | -9.74 | 51.27 | | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2009-12-09 | 2018-06-21 | 0.7752 | -7.15 | -12.56 | -14.06 | -15.05 | -14.50 | -22.47 | | 202019 | 南方策略优化混合 | 2010-03-30 | 2018-06-21 | 1.2600 | -6.94 | -12.01 | -13.70 | -18.97 | -19.13 | 28.50 | | 202021 | 南方小康ETF联接A | 2010-08-27 | 2018-06-21 | 1.1825 | -4.12 | -7.04 | -9.55 | -12.31 | -12.58 | 20.60 | | 202023 | 南方优选成长混合A | 2011-01-30 | 2018-06-21 | 2.4610 | -1.48 | -3.07 | -4.39 | -4.17 | -3.19 | 146.10 | | 202025 | 南方380 | 2011-09-20 | 2018-06-21 | 1.3149 | -7.72 | -12.89 | -12.33 | -13.54 | -13.69 | 31.49 | | 202027 | 南方高端装备混合A | 2012-09-25 | 2018-06-21 | 1.4310 | -5.23 | -9.77 | -10.51 | -11.45 | -10.45 | 90.37 | | 202101 | 南方宝元债券 | 2002-09-20 | 2018-06-21 | 1.9989 | -1.60 | -2.91 | -1.85 | -0.19 | -0.11 | 450.49 | | 202102 | 南方多利增强债券C | 2006-03-27 | 2018-06-21 | 1.0804 | 0.02 | -0.29 | 0.40 | 2.00 | 1.87 | 79.17 | | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2010-11-03 | 2018-06-21 | 1.2810 | -1.46 | -2.73 | -2.21 | -2.44 | -2.29 | 47.24 | | 202107 | 南方广利回报债券C | 2010-11-03 | 2018-06-21 | 1.2530 | -1.42 | -2.72 | -2.34 | -2.57 | -2.41 | 44.17 | | 202108 | 南方润元A | 2012-07-20 | 2018-06-21 | 1.2110 | 0.25 | 0.08 | 0.75 | 2.19 | 2.19 | 24.55 | | 202110 | 南方润元C | 2012-07-20 | 2018-06-21 | 1.1830 | 0.25 | 0.00 | 0.60 | 1.98 | 1.98 | 21.69 | | 202202 | 南方避险增值混合 | 2006-06-27 | 2018-06-21 | 3.4938 | -0.40 | -0.50 | -0.21 | 1.00 | 0.86 | 261.51 | | 202211 | 南方中证100指数A | 2008-11-12 | 2018-06-21 | 1.0130 | -3.11 | -4.86 | -8.94 | -11.14 | -11.22 | 55.63 | | 202212 | 南方平衡混合 | 2011-06-21 | 2018-06-21 | 1.3504 | -3.04 | -7.37 | -7.00 | -11.32 | -10.59 | 50.64 | | 202213 | 南方安心保本混合 | 2012-12-21 | 2018-06-21 | 1.0410 | -0.29 | -0.29 | 0.19 | 1.07 | 1.17 | 61.24 | | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 2007-09-19 | 2018-06-20 | 0.9210 | -1.50 | 0.22 | -1.29 | 0.88 | 0.44 | -7.90 | | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 2002-05-24 | 2018-06-21 | 1.0689 | -0.07 | -0.10 | 0.04 | -0.62 | -0.73 | 500.15 | | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 2009-09-09 | 2018-06-21 | 1.3100 | -4.73 | -8.20 | -10.88 | -9.59 | -9.15 | 31.00 | | 206003 | 鹏华信用增利A | 2010-05-31 | 2018-06-21 | 1.2845 | -0.05 | -0.04 | 0.76 | 1.39 | 1.40 | 46.59 | | 206004 | 鹏华信用增利B | 2010-05-31 | 2018-06-21 | 1.3584 | -0.06 | -0.07 | 0.67 | 1.21 | 1.23 | 43.98 | | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 2010-08-05 | 2018-06-21 | 1.3760 | -4.64 | -10.77 | -12.63 | -12.24 | -11.34 | 37.60 | | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2010-12-28 | 2018-06-21 | 2.3810 | -2.46 | -0.83 | 0.04 | 1.23 | 3.25 | 138.10 | | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 2011-04-25 | 2018-06-21 | 1.1410 | -0.17 | -0.05 | 0.55 | 1.87 | 1.42 | 42.05 | | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2012-04-16 | 2018-06-21 | 1.1670 | -5.43 | -9.95 | -12.72 | -20.23 | -19.01 | 16.70 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 2012-06-13 | 2018-06-21 | 1.0490 | 0.10 | 0.19 | 1.06 | 2.04 | 2.14 | 46.05 | | 206015 | 鹏华纯债债券 | 2012-09-03 | 2018-06-21 | 1.0000 | 0.10 | 0.00 | 1.11 | 2.04 | 1.94 | 35.55 | | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 2002-10-08 | 2018-06-21 | 1.0470 | -5.68 | -9.90 | -2.15 | -0.38 | 1.65 | 373.86 | | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 2005-03-08 | 2018-06-21 | 0.5886 | -5.22 | -6.33 | -7.80 | -9.56 | -8.60 | 136.14 | | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 2007-01-19 | 2018-06-21 | 0.8342 | -6.23 | -12.03 | -15.61 | -14.53 | -15.02 | 62.77 | | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-03-17 | 2018-06-21 | 0.8532 | -10.21 | -17.28 | -12.36 | -13.60 | -12.55 | 105.38 | | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2008-05-15 | 2018-06-21 | 1.1232 | 0.35 | -0.35 | -0.77 | -0.60 | -0.44 | 83.32 | | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2008-04-15 | 2018-06-21 | 1.1838 | -7.15 | -14.34 | -18.50 | -19.76 | -18.53 | 75.78 | | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 2010-02-08 | 2018-06-21 | 1.3460 | -3.17 | -4.67 | -8.87 | -7.93 | -6.85 | 34.60 | | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2008-10-20 | 2018-06-21 | 1.0669 | 0.35 | -0.37 | -0.86 | -0.81 | -0.63 | 69.18 | | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2003-04-28 | 2018-06-21 | 0.3377 | -5.70 | -10.28 | -11.53 | -14.29 | -13.94 | 484.90 | | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2003-04-28 | 2018-06-21 | 0.9503 | -2.64 | -6.12 | -6.24 | -8.40 | -8.19 | 257.39 | | 217003 | 招商安泰债券A | 2003-04-28 | 2018-06-21 | 1.1406 | 0.11 | 0.19 | 1.19 | 3.22 | 2.91 | 136.56 | | 217005 | 招商先锋混合 | 2004-06-01 | 2018-06-21 | 0.8839 | -5.48 | -10.85 | -9.75 | -14.19 | -13.59 | 275.97 | | 217008 | 招商安本增利债券 | 2006-07-11 | 2018-06-21 | 1.2555 | -3.87 | -7.08 | -7.91 | -8.18 | -8.27 | 109.98 | | 217009 | 招商核心价值混合 | 2007-03-30 | 2018-06-21 | 1.0496 | -6.36 | -12.95 | -11.28 | -10.16 | -9.53 | 16.72 | | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2008-06-19 | 2018-06-21 | 1.3630 | -6.52 | -12.96 | -10.39 | -11.26 | -10.33 | 116.98 | | 217011 | 招商安心收益债券 | 2008-10-22 | 2018-06-21 | 1.5150 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 2.99 | 2.92 | 87.19 | | 217012 | 招商行业领先混合A | 2009-06-19 | 2018-06-21 | 1.2670 | -2.99 | -6.49 | -10.59 | -16.86 | -15.70 | 57.04 | | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 2009-12-25 | 2018-06-21 | 1.4020 | -4.23 | -7.64 | -11.10 | -19.33 | -17.63 | 40.20 | | 217016 | 招商深证100指数A | 2010-06-22 | 2018-06-21 | 1.2550 | -6.06 | -9.58 | -12.42 | -13.15 | -12.54 | 25.50 | | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2010-12-08 | 2018-06-21 | 1.6240 | -2.93 | -1.99 | -1.28 | 1.37 | 1.82 | 62.40 | | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 2011-03-17 | 2018-06-21 | 1.6770 | -2.16 | -4.99 | -4.23 | -3.29 | -3.40 | 67.70 | | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 2011-06-27 | 2018-06-21 | 1.2380 | -11.06 | -17.63 | -21.35 | -22.77 | -21.40 | 23.80 | | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 2011-09-01 | 2018-06-21 | 1.1397 | -3.14 | -6.82 | -8.18 | -10.51 | -10.64 | 47.92 | | 217021 | 招商优势企业混合 | 2012-02-01 | 2018-06-21 | 1.9540 | -5.60 | -11.94 | -15.26 | -16.74 | -15.70 | 95.40 | | 217022 | 招商产业债券A | 2012-03-21 | 2018-06-21 | 1.3020 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 3.25 | 3.17 | 63.00 | | 217023 | 招商信用增强债券 | 2012-07-20 | 2018-06-21 | 0.9710 | -2.02 | -4.05 | -3.77 | -3.95 | -3.86 | 40.01 | | 217024 | 招商安盈保本混合 | 2012-08-20 | 2018-06-21 | 1.0520 | -0.47 | -0.94 | -0.57 | 0.67 | 0.57 | 42.36 | | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2013-02-05 | 2018-06-21 | 1.9780 | -3.70 | -4.67 | -8.09 | -6.17 | -4.86 | 97.80 | | 217203 | 招商安泰债券B | 2006-04-12 | 2018-06-21 | 1.1591 | 0.09 | 0.16 | 1.11 | 3.07 | 2.77 | 125.09 | | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 2012-05-23 | 2018-06-21 | 1.5370 | -4.89 | -8.40 | -9.16 | -8.40 | -8.62 | 129.54 | | 260101 | 景顺长城优选混合 | 2003-10-24 | 2018-06-21 | 2.6455 | -4.88 | -7.39 | -8.07 | -6.18 | -5.07 | 863.25 | | 260102 | 景顺货币A | 2003-10-24 | 2005-07-14 | 1.0242 | -0.03 | 0.11 | 0.13 | 2.68 | 2.51 | 4.25 | | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2003-10-24 | 2018-06-21 | 1.1869 | -1.43 | 0.10 | -3.27 | -0.34 | 0.44 | 466.32 | | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2004-06-25 | 2018-06-21 | 5.3710 | -2.29 | 1.32 | 7.21 | -1.47 | -0.92 | 922.61 | | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2006-06-28 | 2018-06-21 | 1.3840 | -2.47 | 0.65 | 6.30 | 6.22 | 7.69 | 258.59 | | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 2006-10-11 | 2018-06-21 | 1.0130 | -2.31 | 1.20 | 6.86 | -2.66 | -2.12 | 385.75 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 2007-06-18 | 2018-06-21 | 1.2020 | -3.06 | -2.36 | -4.22 | -3.91 | -2.57 | 71.10 | | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2008-10-22 | 2018-06-21 | 1.1400 | -3.39 | -5.24 | -4.76 | -2.83 | -3.12 | 106.77 | | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 2009-10-20 | 2018-06-21 | 1.5330 | -1.92 | -3.58 | -5.08 | -9.07 | -7.71 | 132.51 | | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 2011-03-22 | 2018-06-21 | 1.1560 | -4.54 | -7.52 | -1.45 | -4.07 | -3.75 | 80.21 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 2011-12-20 | 2018-06-21 | 3.0820 | -3.14 | -2.78 | -5.46 | -4.29 | -3.11 | 253.93 | | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 2011-03-25 | 2018-06-21 | 1.0210 | 0.10 | 0.00 | 0.59 | 0.89 | 0.79 | 23.34 | | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 2011-03-25 | 2018-06-21 | 1.0170 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.59 | 0.49 | 19.44 | | 270001 | 广发聚富混合 | 2003-12-03 | 2018-06-21 | 0.9992 | -2.91 | -2.49 | -4.56 | -9.20 | -8.10 | 521.27 | | 270002 | 广发稳健增长混合 | 2004-07-26 | 2018-06-21 | 1.2278 | -1.93 | -3.39 | -2.13 | -0.01 | -0.08 | 776.95 | | 270005 | 广发聚丰混合 | 2005-12-23 | 2018-06-21 | 0.8668 | -4.91 | -8.40 | -11.84 | -13.02 | -11.31 | 423.06 | | 270006 | 广发策略优选混合 | 2006-05-17 | 2018-06-21 | 1.6869 | -5.16 | -8.73 | -12.84 | -18.23 | -16.50 | 262.73 | | 270007 | 广发大盘成长混合 | 2007-06-13 | 2018-06-21 | 1.0311 | -4.22 | -7.31 | -10.45 | -13.43 | -13.98 | 3.13 | | 270008 | 广发核心精选混合 | 2008-07-16 | 2018-06-21 | 2.7530 | -4.58 | -4.91 | -7.34 | -17.87 | -16.98 | 215.17 | | 270009 | 广发增强债券 | 2008-03-27 | 2018-06-21 | 1.1460 | 0.09 | 0.17 | 1.33 | 2.60 | 2.60 | 72.82 | | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2008-12-30 | 2018-06-21 | 1.6617 | -4.53 | -7.42 | -10.39 | -10.55 | -9.80 | 103.33 | | 270021 | 广发聚瑞混合 | 2009-06-16 | 2018-06-21 | 1.9070 | -3.59 | -4.60 | -3.78 | -6.15 | -5.17 | 90.70 | | 270022 | 广发内需增长混合 | 2010-04-19 | 2018-06-21 | 0.8490 | -2.53 | -2.53 | -3.85 | -12.38 | -11.10 | -6.84 | | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 2010-08-18 | 2018-06-20 | 1.6950 | -0.94 | 3.58 | -2.16 | 6.81 | 3.89 | 124.88 | | 270025 | 广发行业领先混合A | 2010-11-23 | 2018-06-21 | 1.1820 | -7.22 | -13.47 | -18.37 | -24.04 | -22.08 | 73.24 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 2011-06-09 | 2018-06-21 | 1.0496 | -7.02 | -13.08 | -14.31 | -16.21 | -15.27 | 4.96 | | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 2011-06-28 | 2018-06-20 | 1.1750 | -1.92 | -1.01 | -0.09 | -6.30 | -6.45 | 17.50 | | 270028 | 广发制造业精选混合 | 2011-09-20 | 2018-06-21 | 2.0870 | -7.98 | -15.20 | -20.13 | -23.97 | -22.27 | 108.70 | | 270029 | 广发聚财信用债券A | 2012-03-13 | 2018-06-21 | 1.1390 | 0.09 | 0.18 | 1.06 | 2.24 | 2.15 | 53.47 | | 270030 | 广发聚财信用债券B | 2012-03-13 | 2018-06-21 | 1.1180 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 2.01 | 1.91 | 50.19 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 2012-08-15 | 2018-06-20 | 2.1600 | 1.69 | 7.14 | 7.84 | 11.28 | 14.16 | 162.99 | | 288001 | 华夏经典配置混合 | 2004-03-15 | 2018-06-21 | 1.0240 | -2.48 | -4.74 | -1.44 | 1.39 | 2.50 | 360.80 | | 288002 | 华夏收入混合 | 2005-11-17 | 2018-06-21 | 4.4260 | -4.92 | -10.42 | -11.52 | -11.43 | -11.60 | 898.37 | | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2006-07-20 | 2018-06-21 | 1.0504 | -0.24 | -1.04 | -0.74 | 0.28 | 0.13 | 123.77 | | 290002 | 泰信先行策略混合 | 2004-06-28 | 2018-06-21 | 0.5446 | -4.37 | -7.41 | -9.80 | -14.45 | -14.57 | 146.78 | | 290003 | 泰信双息双利债券 | 2006-06-15 | 2018-06-21 | 1.0326 | -0.15 | -0.23 | 0.26 | 1.11 | 0.99 | 53.67 | | 290004 | 泰信优质生活混合 | 2006-12-15 | 2018-06-21 | 0.6353 | -5.97 | -11.54 | -14.56 | -20.90 | -18.97 | 14.72 | | 290005 | 泰信优势增长混合 | 2008-06-25 | 2018-06-21 | 1.0760 | -7.96 | -15.01 | -12.73 | -12.80 | -12.45 | 74.68 | | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2009-04-22 | 2018-06-21 | 0.9298 | -6.74 | -14.71 | -13.47 | -17.17 | -15.11 | 41.03 | | 290007 | 泰信增强收益债券A | 2009-07-29 | 2018-06-21 | 1.0340 | -0.05 | -0.21 | 0.89 | 1.96 | 1.94 | 37.88 | | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2010-12-15 | 2018-06-21 | 1.0820 | -5.50 | -10.80 | -9.08 | -10.36 | -10.06 | 46.40 | | 290009 | 泰信周期回报债券 | 2011-02-09 | 2018-06-21 | 1.1620 | 0.09 | 0.26 | 1.22 | 2.38 | 2.29 | 49.12 | | 290010 | 泰信中证200指数 | 2011-06-09 | 2018-06-21 | 0.9360 | -6.31 | -11.95 | -12.69 | -14.13 | -13.97 | -4.54 | | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2011-10-26 | 2018-06-21 | 1.4340 | -4.27 | -9.30 | -9.92 | -10.99 | -10.77 | 67.91 | | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2013-02-07 | 2018-06-21 | 1.4360 | -4.52 | -7.53 | -9.97 | -14.32 | -14.47 | 50.72 | | 291007 | 泰信增强收益债券C | 2009-07-29 | 2018-06-21 | 1.0236 | -0.05 | -0.24 | 0.74 | 1.72 | 1.72 | 33.29 | | 320001 | 诺安平衡混合 | 2004-05-21 | 2018-06-21 | 0.8988 | -3.66 | -4.50 | -5.53 | -4.26 | -3.82 | 333.03 | | 320003 | 诺安先锋混合 | 2005-12-19 | 2018-06-21 | 1.2293 | -6.64 | -11.38 | -12.63 | -13.47 | -12.71 | 363.89 | | 320004 | 诺安优化收益债券 | 2006-07-17 | 2018-06-21 | 1.0026 | -1.60 | -4.30 | -3.47 | -3.25 | -3.45 | 88.41 | | 320005 | 诺安价值增长混合 | 2006-11-21 | 2018-06-21 | 1.0307 | -7.62 | -15.26 | -8.84 | -10.91 | -9.80 | 109.16 | | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2008-05-20 | 2018-06-21 | 2.0880 | -8.58 | -10.08 | -13.36 | -14.71 | -15.16 | 248.96 | | 320007 | 诺安成长混合 | 2009-03-10 | 2018-06-21 | 0.7270 | -8.78 | -16.15 | -17.67 | -23.07 | -22.08 | 8.89 | | 320008 | 诺安增利债券A | 2009-05-27 | 2018-06-21 | 1.3140 | -1.20 | -2.16 | -2.01 | -2.01 | -1.87 | 48.55 | | 320009 | 诺安增利债券B | 2009-09-01 | 2018-06-21 | 1.2480 | -1.27 | -2.19 | -2.12 | -2.19 | -2.04 | 41.59 | | 320010 | 诺安中证100指数 | 2009-10-27 | 2018-06-21 | 1.2540 | -3.24 | -4.78 | -8.73 | -8.13 | -6.97 | 25.40 | | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 2010-04-28 | 2018-06-21 | 1.9480 | -2.60 | -4.04 | -3.04 | -2.51 | -3.19 | 208.00 | | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2010-09-15 | 2018-06-21 | 1.7930 | -2.71 | -4.12 | 0.84 | 0.84 | 2.40 | 96.76 | | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2011-01-13 | 2018-06-20 | 0.7620 | -1.17 | -0.13 | -1.04 | -2.43 | -3.91 | -17.54 | | 320014 | 诺安上证新兴产业ETF联接 | 2011-04-07 | 2018-06-21 | 1.0290 | -6.45 | -11.22 | -11.29 | -12.35 | -11.83 | 2.90 | | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 2011-05-13 | 2018-06-21 | 1.1103 | -2.37 | -3.79 | -2.95 | -1.08 | -1.34 | 69.66 | | 320016 | 诺安多策略混合 | 2011-08-09 | 2018-06-21 | 1.3860 | -6.98 | -11.21 | -11.21 | -12.22 | -11.89 | 38.60 | | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 2012-03-05 | 2018-06-21 | 1.6510 | -4.40 | -4.18 | -2.13 | -4.84 | -5.11 | 84.28 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合 | 2012-05-28 | 2018-06-21 | 1.0060 | 0.40 | 1.21 | 2.65 | 3.39 | 3.29 | 46.63 | | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 2012-11-29 | 2018-06-21 | 1.6600 | 2.85 | 2.98 | 12.09 | 16.08 | 16.08 | 66.00 | | 350001 | 天治财富增长混合 | 2004-06-29 | 2018-06-21 | 1.1628 | -3.50 | -5.95 | -6.17 | -4.41 | -3.14 | 378.27 | | 350002 | 天治低碳经济混合 | 2005-01-12 | 2018-06-21 | 0.7280 | -4.99 | -8.31 | -14.63 | -17.15 | -16.58 | 157.91 | | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2008-05-08 | 2018-06-21 | 1.9196 | -4.25 | -8.67 | -10.42 | -8.96 | -7.24 | 92.03 | | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2008-11-05 | 2018-06-21 | 1.7946 | -0.07 | -0.47 | -0.39 | -1.10 | -1.10 | 85.48 | | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2009-07-15 | 2018-06-21 | 0.8750 | -3.21 | -5.20 | -8.85 | -11.53 | -10.81 | -12.50 | | 350008 | 天治新消费混合 | 2011-08-04 | 2018-06-21 | 1.5470 | -4.86 | -6.30 | -10.99 | -14.39 | -12.94 | 54.70 | | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2011-12-28 | 2018-06-21 | 1.1890 | -2.22 | -3.65 | -7.90 | -4.73 | -4.34 | 39.24 | | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2004-08-27 | 2018-06-21 | 1.1388 | -4.14 | -7.32 | -10.21 | -11.49 | -11.98 | 296.92 | | 360005 | 光大保德信红利混合 | 2006-03-24 | 2018-06-21 | 2.0037 | -4.79 | -6.29 | -9.77 | -10.35 | -10.00 | 377.34 | | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 2006-09-14 | 2018-06-21 | 0.9765 | -6.94 | -9.73 | -11.39 | -14.82 | -13.40 | 258.08 | | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 2007-08-24 | 2018-06-21 | 1.0029 | -1.80 | -2.73 | -10.65 | -8.92 | -10.94 | 49.89 | | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 2008-10-29 | 2018-06-21 | 1.1480 | 0.09 | 0.26 | 0.88 | 2.23 | 2.14 | 45.59 | | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 2008-10-29 | 2018-06-21 | 1.1200 | 0.00 | 0.18 | 0.72 | 2.00 | 1.91 | 39.79 | | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 2009-03-04 | 2018-06-21 | 1.0783 | -4.74 | -5.79 | -2.41 | -1.63 | -2.11 | 75.94 | | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 2009-10-28 | 2018-06-21 | 0.9840 | -4.09 | -5.20 | -3.43 | -1.31 | -1.70 | 119.50 | | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 2010-04-14 | 2018-06-21 | 1.2838 | -5.04 | -5.41 | -3.04 | -4.08 | -4.35 | 67.30 | | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 2011-05-16 | 2018-06-21 | 1.0500 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 2.14 | 2.34 | 43.01 | | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 2011-05-16 | 2018-06-21 | 1.0430 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 2.05 | 2.25 | 39.85 | | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 2012-02-15 | 2018-06-21 | 0.8640 | -4.64 | -5.98 | -11.66 | -15.46 | -13.94 | 77.94 | | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2012-06-25 | 2018-06-21 | 1.0760 | 0.09 | -0.09 | 1.13 | 2.57 | 2.57 | 41.35 | | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2012-06-25 | 2018-06-21 | 1.0690 | 0.09 | -0.09 | 1.04 | 2.39 | 2.39 | 37.89 | | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 2009-06-24 | 2018-06-21 | 1.4440 | 0.07 | 0.14 | 0.84 | 1.98 | 1.91 | 44.40 | | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 2009-06-24 | 2018-06-21 | 1.3930 | 0.07 | 0.07 | 0.72 | 1.83 | 1.75 | 39.30 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 2011-08-10 | 2018-06-21 | 1.2780 | 0.08 | -0.54 | -0.62 | -2.37 | -1.69 | 34.14 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 2011-08-10 | 2018-06-21 | 1.2460 | 0.00 | -0.64 | -0.72 | -2.58 | -1.89 | 30.43 | | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 2006-04-26 | 2018-06-21 | 0.8131 | -4.61 | -6.83 | -10.04 | -13.30 | -11.78 | 267.93 | | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 2008-05-21 | 2018-06-21 | 1.5549 | -2.98 | -6.52 | -6.12 | -9.77 | -8.64 | 135.66 | | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2004-09-15 | 2018-06-21 | 1.0454 | -8.19 | -14.79 | -17.72 | -18.54 | -16.83 | 412.45 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2010-12-20 | 2018-06-21 | 1.6640 | -4.31 | -4.59 | -8.82 | -12.33 | -10.01 | 66.40 | | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 2005-10-11 | 2018-06-21 | 3.1818 | -7.80 | -13.17 | -15.00 | -17.99 | -16.14 | 430.70 | | 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 2007-10-22 | 2018-06-20 | 0.7800 | -2.86 | -0.26 | -4.65 | -2.01 | -2.50 | -22.00 | | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 2007-04-13 | 2018-06-21 | 0.8382 | -7.10 | -13.54 | -16.21 | -16.51 | -13.86 | 65.19 | | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 2012-02-01 | 2018-06-21 | 2.1290 | -3.84 | -7.88 | -7.48 | -5.34 | -4.19 | 113.10 | | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 2011-07-13 | 2018-06-21 | 2.5470 | -9.58 | -16.16 | -17.92 | -15.04 | -13.60 | 154.70 | | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 2010-01-28 | 2018-06-21 | 1.6060 | -7.54 | -13.42 | -15.74 | -15.34 | -13.56 | 89.70 | | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 2006-09-20 | 2018-06-21 | 1.2800 | -2.14 | -1.83 | 0.43 | 0.60 | 1.51 | 110.22 | | 400001 | 东方龙混合 | 2004-11-25 | 2018-06-21 | 0.9003 | -3.68 | -7.13 | -8.36 | -12.80 | -12.17 | 347.88 | | 400003 | 东方精选混合 | 2006-01-11 | 2018-06-21 | 1.3405 | -5.21 | -8.72 | -9.80 | -17.12 | -16.61 | 497.70 | | 400007 | 东方策略成长混合 | 2008-06-03 | 2018-06-21 | 2.6949 | -1.69 | -2.15 | -1.87 | -6.76 | -5.24 | 169.49 | | 400009 | 东方稳健回报债券 | 2008-12-10 | 2018-06-21 | 1.1440 | 0.09 | -0.09 | 0.88 | 2.14 | 2.05 | 32.66 | | 400011 | 东方核心动力混合 | 2009-06-24 | 2018-06-21 | 1.3719 | -2.51 | -4.25 | -5.86 | -8.64 | -8.35 | 37.26 | | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合 | 2011-04-14 | 2018-06-21 | 1.1950 | -0.75 | -1.65 | -2.37 | -1.81 | -1.57 | 40.62 | | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 2011-12-28 | 2018-06-21 | 1.2836 | -4.90 | -10.53 | -11.52 | -7.13 | -7.87 | 71.18 | | 400016 | 东方强化收益债券 | 2012-10-09 | 2018-06-21 | 1.0649 | -0.05 | -0.15 | 1.19 | 2.62 | 2.47 | 35.71 | | 400018 | 东方启明量化先锋混合 | 2012-12-19 | 2018-06-21 | 1.3708 | -1.94 | -6.60 | -7.24 | -7.72 | -8.53 | 37.10 | | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 2005-03-02 | 2018-06-21 | 0.9842 | -7.68 | -9.05 | -5.15 | -3.25 | -2.81 | 238.10 | | 410003 | 华富成长趋势混合 | 2007-03-19 | 2018-06-21 | 0.9044 | -6.65 | -9.28 | -10.64 | -8.13 | -6.34 | 15.59 | | 410004 | 华富收益增强债券A | 2008-05-28 | 2018-06-21 | 1.4767 | -0.51 | -1.11 | -0.59 | 0.09 | -0.05 | 135.74 | | 410005 | 华富收益增强债券B | 2008-05-28 | 2018-06-21 | 1.4619 | -0.52 | -1.14 | -0.69 | -0.12 | -0.25 | 126.25 | | 410006 | 华富策略精选混合 | 2008-12-24 | 2018-06-21 | 1.2357 | -8.46 | -13.95 | -14.73 | -15.67 | -15.43 | 41.04 | | 410007 | 华富价值增长混合 | 2009-07-15 | 2018-06-21 | 1.0738 | -6.67 | -11.07 | -12.54 | -9.51 | -7.88 | 86.14 | | 410008 | 华富中证100指数 | 2009-12-30 | 2018-06-21 | 1.2591 | -3.32 | -4.51 | -8.50 | -7.44 | -6.37 | 25.91 | | 410009 | 华富量子生命力混合 | 2011-04-01 | 2018-06-21 | 0.9547 | -5.19 | -10.17 | -11.41 | -8.00 | -9.74 | -4.53 | | 410010 | 华富中小板指数增强 | 2011-12-09 | 2018-06-21 | 1.1968 | -6.74 | -12.41 | -13.84 | -15.72 | -14.76 | 19.81 | | 420001 | 天弘精选混合 | 2005-10-08 | 2018-06-21 | 0.6750 | -5.38 | -10.56 | -9.77 | -11.18 | -10.30 | 111.14 | | 420002 | 天弘永利债券A | 2008-04-18 | 2018-06-21 | 1.0072 | -1.40 | -4.33 | -3.21 | -2.43 | -2.65 | 56.31 | | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 2008-12-02 | 2018-06-21 | 1.8138 | -7.77 | -11.61 | -9.00 | -8.74 | -8.81 | 141.97 | | 420005 | 天弘周期策略混合 | 2009-12-17 | 2018-06-21 | 1.3800 | -6.31 | -9.15 | -5.61 | -10.85 | -9.03 | 87.47 | | 420008 | 天弘债券发起式A | 2012-08-10 | 2018-06-21 | 1.1660 | 0.17 | 0.43 | 1.04 | 2.01 | 1.92 | 19.95 | | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 2012-11-28 | 2018-06-21 | 1.5070 | -0.40 | -0.92 | -1.12 | 1.14 | 0.87 | 50.70 | | 420102 | 天弘永利债券B | 2008-04-18 | 2018-06-21 | 1.0089 | -1.39 | -4.30 | -3.10 | -2.23 | -2.46 | 62.92 | | 420108 | 天弘债券发起式B | 2012-08-10 | 2018-06-21 | 1.1370 | 0.18 | 0.35 | 0.89 | 1.61 | 1.61 | 16.86 | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2005-04-27 | 2018-06-21 | 0.4504 | -4.29 | -6.48 | -7.31 | -8.18 | -7.25 | 444.61 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 2007-05-29 | 2018-06-21 | 1.1251 | -6.16 | -9.36 | -10.69 | -11.79 | -10.82 | 59.25 | | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2007-12-03 | 2018-06-21 | 1.0227 | 0.05 | 0.29 | 2.03 | 3.33 | 3.26 | 43.07 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 2008-07-16 | 2018-06-21 | 2.3603 | -5.63 | -9.08 | -4.96 | 0.67 | 0.47 | 317.61 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2009-08-03 | 2018-06-21 | 1.3960 | -6.81 | -10.97 | -11.48 | -14.93 | -13.24 | 39.60 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 2012-12-04 | 2018-06-21 | 1.3590 | 0.14 | 0.35 | 2.88 | 4.38 | 4.30 | 35.90 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 2010-06-22 | 2018-06-21 | 1.3320 | -5.73 | -10.96 | -10.72 | -10.42 | -11.14 | 80.48 | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 2012-12-04 | 2018-06-21 | 1.3327 | 0.13 | 0.32 | 2.75 | 4.12 | 4.12 | 33.27 | | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 2011-01-26 | 2018-06-21 | 0.9896 | -6.12 | -10.52 | -10.63 | -11.54 | -11.46 | -1.04 | | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2009-07-01 | 2018-06-21 | 0.9590 | -4.48 | -8.49 | -10.29 | -10.52 | -10.52 | 8.35 | | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2009-12-22 | 2018-06-21 | 1.6890 | -3.92 | -7.96 | -4.47 | -3.54 | -2.43 | 86.74 | | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 2010-05-05 | 2018-06-21 | 2.8240 | -7.77 | -15.98 | -17.67 | -15.65 | -13.69 | 239.15 | | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2012-09-18 | 2018-06-21 | 1.1950 | -0.75 | -1.73 | -0.83 | 1.19 | 1.27 | 64.19 | | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2012-09-18 | 2018-06-21 | 1.1820 | -0.76 | -1.75 | -0.92 | 1.03 | 1.11 | 60.26 | | 470018 | 汇添富双利债券A | 2011-01-26 | 2018-06-21 | 1.5150 | -1.56 | -3.87 | -2.63 | -1.50 | -1.43 | 51.50 | | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 2011-03-29 | 2018-06-21 | 1.5200 | -11.83 | -20.79 | -21.65 | -15.08 | -14.41 | 52.00 | | 470058 | 汇添富可转债债券A | 2011-06-17 | 2018-06-21 | 1.3620 | -2.71 | -7.72 | -8.47 | -6.33 | -5.61 | 44.29 | | 470059 | 汇添富可转债债券C | 2011-06-17 | 2018-06-21 | 1.3250 | -2.79 | -7.79 | -8.56 | -6.56 | -5.83 | 40.48 | | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 2011-09-28 | 2018-06-21 | 1.2511 | -6.86 | -12.02 | -13.91 | -14.90 | -14.38 | 25.14 | | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 2011-12-20 | 2018-06-21 | 1.0380 | -0.19 | -0.19 | 0.87 | 2.27 | 2.17 | 33.32 | | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 2011-12-20 | 2018-06-21 | 1.0280 | -0.19 | -0.29 | 0.78 | 2.09 | 1.88 | 30.24 | | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 2012-03-09 | 2018-06-21 | 1.8910 | -5.69 | -8.25 | -4.11 | -3.17 | -3.67 | 164.48 | | 481001 | 工银核心价值混合A | 2005-08-31 | 2018-06-21 | 0.2953 | -2.35 | -3.81 | -7.46 | -7.16 | -6.92 | 577.38 | | 481004 | 工银稳健成长混合A | 2006-12-06 | 2018-06-21 | 1.0373 | -6.94 | -14.92 | -16.92 | -20.35 | -20.18 | 26.66 | | 481006 | 工银红利混合 | 2007-07-18 | 2018-06-21 | 0.8257 | -4.08 | -6.21 | -8.73 | -9.89 | -9.56 | -14.37 | | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2008-08-04 | 2018-06-21 | 1.0840 | -2.52 | -4.32 | -4.58 | -3.21 | -2.78 | 96.13 | | 481009 | 工银沪深300指数 | 2009-03-05 | 2018-06-21 | 0.9961 | -4.30 | -7.42 | -10.66 | -10.88 | -9.98 | 58.06 | | 481010 | 工银中小盘混合 | 2010-02-10 | 2018-06-21 | 1.1510 | -7.33 | -10.84 | -8.80 | -11.26 | -11.05 | 15.10 | | 481017 | 工银量化策略混合 | 2012-04-26 | 2018-06-21 | 2.0630 | -4.53 | -7.32 | -8.68 | -9.56 | -9.64 | 106.30 | | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2006-07-13 | 2018-06-21 | 0.4451 | -5.62 | -9.05 | -11.21 | -15.65 | -14.12 | 73.09 | | 485005 | 工银增强收益债券B | 2007-05-11 | 2018-06-21 | 1.0560 | -0.82 | -1.78 | -1.15 | -1.49 | -1.55 | 97.78 | | 485007 | 工银添利债券B | 2008-04-14 | 2018-06-21 | 1.1464 | -0.08 | -0.51 | 1.17 | 3.57 | 3.81 | 77.94 | | 485019 | 工银信用纯债债券B | 2012-11-14 | 2018-06-21 | 1.1420 | 0.18 | 0.35 | 1.42 | 2.70 | 2.61 | 17.86 | | 485105 | 工银增强收益债券A | 2007-05-11 | 2018-06-21 | 1.0588 | -0.81 | -1.74 | -1.06 | -1.30 | -1.37 | 106.60 | | 485107 | 工银添利债券A | 2008-04-14 | 2018-06-21 | 1.1579 | -0.07 | -0.47 | 1.19 | 3.67 | 3.91 | 85.05 | | 485119 | 工银信用纯债债券A | 2012-11-14 | 2018-06-21 | 1.1650 | 0.17 | 0.34 | 1.48 | 2.82 | 2.82 | 20.71 | | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 2008-02-14 | 2018-06-20 | 1.3190 | -0.90 | 1.77 | 0.53 | 5.81 | 6.26 | 95.53 | | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2011-12-27 | 2018-06-21 | 1.0890 | -3.82 | -6.67 | -4.11 | -3.46 | -3.37 | 31.43 | | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 2016-01-21 | 2018-06-21 | 0.9980 | -1.46 | -6.00 | -0.05 | 3.05 | 4.32 | -0.20 | | 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 2016-06-15 | 2018-06-20 | 1.1450 | -1.13 | -5.27 | 9.27 | 12.31 | 9.93 | 14.50 | | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 2018-04-10 | 2018-06-21 | 0.9818 | -2.03 | -2.41 | -- | -- | -- | -1.82 | | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 2018-04-10 | 2018-06-21 | 0.9812 | -2.04 | -2.44 | -- | -- | -- | -1.88 | | 502056 | 广发医疗指数分级 | 2015-07-23 | 2018-06-21 | 1.0621 | -3.56 | -8.53 | 0.80 | 10.41 | 10.29 | -26.88 | | 519001 | 银华价值优选混合 | 2005-09-27 | 2018-06-21 | 2.0556 | -3.79 | -6.81 | -12.82 | -15.15 | -13.51 | 691.26 | | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2005-08-25 | 2018-06-21 | 2.8977 | -3.81 | -10.02 | -8.46 | -3.12 | -2.22 | 1049.31 | | 519017 | 大成积极成长混合 | 2007-01-16 | 2018-06-21 | 0.9710 | -5.36 | -9.08 | -9.93 | -11.62 | -10.83 | 171.36 | | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2006-08-07 | 2018-06-21 | 0.5829 | -6.11 | -11.29 | -14.35 | -14.08 | -12.33 | 246.21 | | 519019 | 大成景阳领先混合 | 2007-12-11 | 2018-06-21 | 0.7860 | -5.64 | -9.03 | -9.97 | -9.93 | -11.30 | 38.30 | | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 2007-04-27 | 2018-06-21 | 1.4646 | -4.85 | -8.41 | -12.16 | -12.46 | -11.66 | 104.94 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 2008-07-08 | 2018-06-21 | 2.2790 | -2.86 | -6.98 | -9.53 | -7.13 | -5.78 | 320.56 | | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2007-03-12 | 2018-06-21 | 1.8986 | -3.46 | -7.66 | -10.35 | -8.47 | -6.82 | 286.72 | | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 2009-01-23 | 2018-06-21 | 2.4010 | -3.30 | -6.26 | -3.98 | 0.34 | 1.87 | 440.84 | | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2008-03-06 | 2018-06-21 | 1.1770 | -0.25 | -1.09 | -0.34 | 0.44 | 0.20 | 64.73 | | 519087 | 新华优选分红混合 | 2005-09-16 | 2018-06-21 | 0.8302 | -2.38 | 0.62 | 2.47 | 4.93 | 4.00 | 519.17 | | 519089 | 新华优选成长混合 | 2008-07-25 | 2018-06-21 | 1.3051 | -3.69 | -8.09 | -0.90 | -1.37 | -0.14 | 175.24 | | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2009-07-13 | 2018-06-21 | 2.6530 | -3.46 | -6.94 | -3.95 | -0.49 | -2.25 | 165.30 | | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2010-02-03 | 2018-06-21 | 1.9210 | -3.85 | -3.56 | 0.89 | 1.86 | 2.62 | 92.10 | | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 2010-07-21 | 2018-06-21 | 1.5400 | -7.17 | -14.63 | -14.87 | -18.65 | -17.91 | 106.18 | | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2011-01-28 | 2018-06-21 | 1.2920 | -9.40 | -15.94 | -15.28 | -17.71 | -17.29 | 84.57 | | 519099 | 新华灵活主题混合 | 2011-07-13 | 2018-06-21 | 1.3650 | -2.01 | -0.36 | -2.15 | 1.41 | 0.89 | 82.53 | | 519150 | 新华优选消费混合 | 2012-06-13 | 2018-06-21 | 1.3480 | -4.26 | -4.67 | -3.65 | -5.20 | -4.06 | 157.91 | | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2012-12-21 | 2018-06-21 | 1.4090 | 0.07 | 0.28 | 0.93 | 2.10 | 1.95 | 40.90 | | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2012-12-21 | 2018-06-21 | 1.3810 | 0.07 | 0.29 | 0.95 | 1.99 | 1.84 | 38.10 | | 519158 | 新华趋势领航混合 | 2013-09-11 | 2018-06-21 | 1.7420 | -6.24 | -9.32 | -8.80 | -10.02 | -9.03 | 117.77 | | 519300 | 大成沪深300指数 | 2006-04-06 | 2018-06-21 | 0.9753 | -4.38 | -7.55 | -10.48 | -10.81 | -10.11 | 181.62 | | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2006-04-13 | 2018-06-21 | 1.0443 | 0.05 | 0.32 | 2.10 | 3.49 | 3.41 | 52.77 | | 519610 | 银河旺利混合A | 2016-05-13 | 2018-06-21 | 1.0480 | -0.76 | -0.10 | 0.87 | 0.87 | 1.26 | 8.68 | | 519611 | 银河旺利混合C | 2016-05-13 | 2018-06-21 | 1.0440 | -0.85 | -0.19 | 0.68 | 0.58 | 0.97 | 7.80 | | 519619 | 银河君荣混合A | 2016-09-05 | 2018-06-21 | 1.0688 | -1.32 | -1.22 | -2.54 | -0.88 | -0.86 | 6.88 | | 519620 | 银河君荣混合C | 2016-09-05 | 2018-06-21 | 1.0601 | -1.34 | -1.26 | -2.65 | -1.13 | -1.09 | 6.01 | | 519644 | 银河智联混合 | 2015-12-17 | 2018-06-21 | 0.9660 | -2.72 | -3.40 | -2.13 | -1.02 | -0.31 | -3.40 | | 519652 | 银河鑫利混合A | 2015-04-22 | 2018-06-21 | 1.0910 | -1.18 | 0.37 | 0.93 | 0.37 | 0.55 | 12.54 | | 519653 | 银河鑫利混合C | 2015-04-22 | 2018-06-21 | 1.0960 | -1.26 | 0.27 | 0.74 | 0.00 | 0.18 | 10.67 | | 519654 | 银河丰利纯债债券 | 2015-04-09 | 2018-06-21 | 1.0274 | -0.60 | -1.71 | -0.56 | 1.05 | 1.06 | 2.74 | | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2014-02-11 | 2018-06-21 | 1.8510 | -4.73 | -7.73 | -9.66 | -13.02 | -10.84 | 85.10 | | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2014-02-11 | 2018-06-21 | 1.8110 | -4.73 | -7.84 | -9.86 | -13.39 | -11.23 | 81.10 | | 519660 | 银河增利债券A | 2013-07-17 | 2018-06-21 | 1.6410 | -0.24 | -0.49 | 0.86 | 2.31 | 2.12 | 64.10 | | 519661 | 银河增利债券C | 2013-07-17 | 2018-06-21 | 1.6180 | -0.25 | -0.55 | 0.75 | 2.15 | 1.95 | 61.80 | | 519662 | 银河回报债券A | 2013-08-09 | 2018-06-20 | 1.6710 | 0.06 | 0.18 | 1.21 | 2.58 | 2.77 | 67.10 | | 519663 | 银河回报债券C | 2013-08-09 | 2018-06-20 | 1.6430 | 0.12 | 0.18 | 1.17 | 2.43 | 2.56 | 64.30 | | 519664 | 银河美丽混合A | 2014-05-29 | 2018-06-21 | 2.2240 | -3.81 | -4.43 | -1.72 | -4.55 | -3.05 | 122.40 | | 519665 | 银河美丽混合C | 2014-05-29 | 2018-06-21 | 2.1430 | -3.86 | -4.50 | -2.06 | -5.14 | -3.60 | 114.30 | | 519666 | 银河银信添利债券B | 2007-03-14 | 2018-06-21 | 1.0381 | 0.14 | 0.15 | 1.16 | 1.84 | 1.93 | 79.53 | | 519667 | 银河银信添利债券A | 2008-05-23 | 2018-06-21 | 1.0407 | 0.15 | 0.19 | 1.30 | 2.09 | 2.18 | 65.65 | | 519668 | 银河成长混合 | 2008-05-26 | 2018-06-21 | 1.1428 | -5.38 | -8.39 | -10.57 | -14.77 | -12.53 | 314.73 | | 519669 | 银河领先债券 | 2012-11-29 | 2018-06-21 | 1.2960 | 0.15 | 0.31 | 1.25 | 2.61 | 2.53 | 46.80 | | 519670 | 银河行业混合 | 2009-04-24 | 2018-06-21 | 1.3470 | -5.01 | -9.35 | -10.44 | -12.19 | -11.03 | 250.02 | | 519671 | 银河沪深300指数 | 2009-12-28 | 2018-06-21 | 1.5180 | -1.94 | -2.94 | -7.94 | -5.83 | -4.95 | 51.80 | | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 2010-07-16 | 2018-06-21 | 2.0380 | -5.60 | -10.69 | -8.90 | -10.30 | -10.38 | 103.80 | | 519674 | 银河创新成长混合 | 2010-12-29 | 2018-06-21 | 2.3935 | -5.95 | -10.75 | -8.30 | -10.49 | -10.57 | 139.48 | | 519675 | 银河润利混合A | 2014-08-06 | 2018-06-21 | 1.0206 | -0.15 | -0.05 | -0.32 | -0.52 | -0.21 | 46.49 | | 519676 | 银河强化债券 | 2011-05-31 | 2018-06-21 | 1.0440 | -0.10 | 0.10 | 1.06 | 2.15 | 2.05 | 65.66 | | 519678 | 银河消费驱动混合 | 2011-07-29 | 2018-06-21 | 1.5800 | -4.07 | -2.65 | -1.62 | -8.30 | -7.55 | 58.16 | | 519679 | 银河主题策略混合 | 2012-09-21 | 2018-06-21 | 3.1880 | -3.31 | -4.44 | -7.11 | -12.15 | -11.07 | 272.92 | | 519680 | 交银增利债券A/B | 2008-03-31 | 2018-06-21 | 0.9896 | -0.16 | -0.55 | 0.93 | 2.57 | 2.51 | 76.29 | | 519682 | 交银增利债券C | 2008-03-31 | 2018-06-21 | 0.9814 | -0.16 | -0.59 | 0.82 | 2.36 | 2.30 | 68.64 | | 519683 | 交银双利债券A/B | 2011-09-26 | 2018-06-21 | 1.1700 | -0.17 | -0.51 | 0.09 | -0.26 | 0.00 | 55.12 | | 519685 | 交银双利债券C | 2011-09-26 | 2018-06-21 | 1.1350 | -0.18 | -0.53 | -0.09 | -0.44 | -0.18 | 50.57 | | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 2009-09-29 | 2018-06-21 | 1.1960 | -3.39 | -5.83 | -10.01 | -10.75 | -9.87 | 19.60 | | 519688 | 交银精选混合 | 2005-09-29 | 2018-06-21 | 0.6241 | -3.97 | -7.09 | -7.47 | -4.45 | -3.79 | 551.85 | | 519690 | 交银稳健配置混合A | 2006-06-14 | 2018-06-21 | 1.4020 | -3.36 | -4.81 | -7.39 | -6.58 | -5.48 | 507.71 | | 519692 | 交银成长混合A | 2006-10-23 | 2018-06-21 | 3.8653 | -6.64 | -6.48 | -1.16 | -2.16 | -2.09 | 395.84 | | 519694 | 交银蓝筹混合 | 2007-08-08 | 2018-06-21 | 0.9500 | -4.33 | -4.97 | -5.25 | -1.24 | -1.77 | 21.05 | | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2008-08-22 | 2018-06-20 | 1.8130 | -1.09 | 0.11 | 0.11 | 0.68 | 0.30 | 144.96 | | 519698 | 交银先锋混合 | 2009-04-10 | 2018-06-21 | 1.0934 | -10.86 | -18.32 | -12.79 | -5.19 | -3.40 | 46.19 | | 519700 | 交银主题优选混合 | 2010-06-30 | 2018-06-21 | 1.0950 | -5.77 | -8.90 | -6.89 | -3.61 | -3.18 | 112.79 | | 519702 | 交银趋势优先混合 | 2010-12-22 | 2018-06-21 | 1.4270 | -3.32 | -0.63 | 0.42 | -2.86 | -1.92 | 107.27 | | 519704 | 交银先进制造混合 | 2011-06-22 | 2018-06-21 | 1.8460 | -6.58 | -8.61 | -9.42 | -10.21 | -10.33 | 180.87 | | 519706 | 交银深证300价值联接 | 2011-09-28 | 2018-06-21 | 1.6080 | -4.29 | -6.57 | -9.56 | -9.56 | -9.41 | 60.80 | | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2015-05-15 | 2018-06-21 | 1.1500 | -0.26 | 0.09 | 0.61 | 2.04 | 2.13 | 17.23 | | 519753 | 交银安心收益债券 | 2015-05-29 | 2018-06-21 | 1.0160 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 2.01 | 1.91 | 1.60 | | 530001 | 建信恒久价值混合 | 2005-12-01 | 2018-06-21 | 0.7044 | -4.05 | -7.49 | -9.91 | -14.49 | -13.14 | 289.15 | | 530003 | 建信优选成长混合A | 2006-09-08 | 2018-06-21 | 1.7826 | -3.89 | -6.71 | -4.05 | -4.38 | -4.05 | 305.93 | | 530005 | 建信优化配置混合 | 2007-03-01 | 2018-06-21 | 1.2432 | -3.32 | -8.09 | -7.61 | -11.22 | -10.15 | 90.07 | | 530006 | 建信核心精选混合 | 2008-11-25 | 2018-06-21 | 1.5280 | -3.41 | -3.35 | -2.49 | -5.85 | -5.44 | 218.14 | | 530008 | 建信稳定增利债券C | 2008-06-25 | 2018-06-21 | 1.6360 | -0.06 | -0.24 | 1.11 | 2.89 | 2.89 | 106.71 | | 530009 | 建信收益增强A | 2009-06-02 | 2018-06-21 | 1.5670 | -0.89 | -2.31 | -1.57 | -2.06 | -2.25 | 74.44 | | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2010-05-28 | 2018-06-21 | 1.7072 | -3.06 | -4.60 | -8.81 | -9.32 | -7.66 | 70.72 | | 530011 | 建信内生动力混合 | 2010-11-16 | 2018-06-21 | 1.4340 | -4.34 | -6.03 | -5.28 | -9.48 | -8.53 | 69.94 | | 530012 | 建信积极配置混合 | 2011-01-18 | 2018-06-21 | 2.0350 | -3.28 | -5.39 | -2.96 | -4.59 | -4.10 | 117.32 | | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接 | 2011-09-08 | 2018-06-21 | 1.7882 | -4.81 | -6.28 | -10.15 | -9.37 | -9.47 | 78.82 | | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2011-11-22 | 2018-06-21 | 2.0170 | -4.04 | -5.75 | -4.81 | -8.11 | -7.18 | 119.82 | | 530017 | 建信双息红利债券A | 2011-12-13 | 2018-06-21 | 1.0780 | -1.10 | -2.71 | -1.82 | -2.71 | -2.80 | 70.45 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2012-03-16 | 2018-06-21 | 1.6185 | -5.57 | -8.69 | -11.30 | -10.49 | -9.67 | 61.91 | | 530020 | 建信转债增强债券A | 2012-05-29 | 2018-06-21 | 2.1680 | -3.94 | -8.06 | -7.82 | -7.98 | -7.39 | 116.80 | | 530021 | 建信纯债债券A | 2012-11-15 | 2018-06-21 | 1.2690 | 0.24 | 0.55 | 2.42 | 3.93 | 3.85 | 26.90 | | 531009 | 建信收益增强C | 2009-06-02 | 2018-06-21 | 1.5110 | -0.92 | -2.39 | -1.69 | -2.26 | -2.45 | 68.31 | | 531020 | 建信转债增强债券C | 2012-05-29 | 2018-06-21 | 2.1200 | -3.99 | -8.15 | -7.95 | -8.19 | -7.59 | 112.00 | | 531021 | 建信纯债债券C | 2012-11-15 | 2018-06-21 | 1.2420 | 0.24 | 0.57 | 2.39 | 3.76 | 3.67 | 24.20 | | 560002 | 益民红利成长混合 | 2006-11-21 | 2018-06-21 | 0.3883 | -0.79 | -2.51 | -5.80 | -9.15 | -9.59 | 6.35 | | 560003 | 益民创新优势混合 | 2007-07-11 | 2018-06-21 | 0.7840 | -1.40 | -2.51 | -5.60 | -8.50 | -8.78 | -20.38 | | 560005 | 益民多利债券 | 2008-05-21 | 2018-06-21 | 0.8516 | 0.02 | -0.54 | 0.28 | -0.08 | -0.12 | -4.30 | | 560006 | 益民核心增长混合 | 2012-08-16 | 2018-06-21 | 1.3430 | -1.68 | -2.26 | -5.49 | -7.38 | -6.99 | 34.30 | | 590001 | 中邮核心优选混合 | 2006-09-28 | 2018-06-21 | 1.1496 | -4.94 | -5.99 | -12.16 | -10.71 | -11.04 | 134.15 | | 590002 | 中邮核心成长混合 | 2007-08-17 | 2018-06-21 | 0.5977 | -5.14 | -7.25 | -11.35 | -8.89 | -9.58 | -40.23 | | 590003 | 中邮核心优势混合 | 2009-10-28 | 2018-06-21 | 1.3690 | -5.65 | -8.43 | -4.93 | -5.52 | -5.26 | 61.19 | | 590005 | 中邮核心主题混合 | 2010-05-19 | 2018-06-21 | 1.4870 | -5.65 | -9.11 | -11.22 | -23.51 | -22.67 | 71.87 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2011-05-10 | 2018-06-21 | 1.4640 | -5.97 | -9.85 | -9.91 | -13.96 | -11.08 | 75.61 | | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 2011-11-22 | 2018-06-21 | 0.9640 | -7.66 | -12.60 | -12.52 | -14.39 | -14.39 | 43.63 | | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 2012-06-12 | 2018-06-21 | 3.1210 | -6.44 | -15.60 | -17.52 | -5.34 | -3.25 | 212.10 | | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2012-11-21 | 2018-06-21 | 1.1230 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 2.28 | 2.18 | 41.25 | | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2012-11-21 | 2018-06-21 | 1.1020 | 0.00 | 0.09 | 0.82 | 2.13 | 2.04 | 38.89 | | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 2007-03-08 | 2018-06-21 | 1.3895 | -1.80 | -4.01 | -2.68 | -4.62 | -3.15 | 77.04 | | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 2008-07-30 | 2018-06-21 | 1.1370 | -8.23 | -14.32 | -13.60 | -15.78 | -14.96 | 135.38 | | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 2009-04-08 | 2018-06-21 | 1.1280 | 0.18 | 0.36 | 1.90 | 2.92 | 3.30 | 60.36 | | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 2009-12-01 | 2018-06-21 | 1.1690 | -4.49 | -7.44 | -3.63 | -7.73 | -7.30 | 16.90 | | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 2010-07-28 | 2018-06-21 | 0.7730 | -6.53 | -16.43 | -16.43 | -20.55 | -22.23 | -7.63 | | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 2011-06-13 | 2018-06-21 | 1.1150 | -5.99 | -11.86 | -11.65 | -13.03 | -12.20 | 59.45 | | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 2012-09-04 | 2018-06-21 | 1.1550 | -6.25 | -12.17 | -12.76 | -14.57 | -13.74 | 54.21 | | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 2013-05-14 | 2018-06-21 | 1.1220 | -3.11 | -6.11 | -5.71 | -4.92 | -4.59 | 12.20 | | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 2009-04-08 | 2018-06-21 | 1.0770 | 0.09 | 0.37 | 1.80 | 2.77 | 3.16 | 53.86 | | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 2013-05-14 | 2018-06-21 | 1.0960 | -3.09 | -6.08 | -5.68 | -5.03 | -4.78 | 9.60 | | 630001 | 华商领先企业混合 | 2007-05-15 | 2018-06-21 | 0.7435 | -5.24 | -7.14 | -11.73 | -16.19 | -14.90 | 86.84 | | 630002 | 华商盛世成长混合 | 2008-09-23 | 2018-06-21 | 2.4664 | -5.02 | -9.05 | -1.09 | 4.06 | 5.07 | 288.54 | | 630003 | 华商收益增强债券A | 2009-01-23 | 2018-06-21 | 1.1410 | -0.09 | -0.17 | -2.56 | -9.37 | -9.37 | 72.79 | | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2009-11-24 | 2018-06-21 | 1.6110 | -3.13 | -8.15 | -5.95 | -14.67 | -12.87 | 61.10 | | 630006 | 华商产业升级混合 | 2010-06-18 | 2018-06-21 | 1.1000 | -5.98 | -10.93 | -11.43 | -13.11 | -14.40 | 38.30 | | 630007 | 华商稳健双利债券A | 2010-08-09 | 2018-06-21 | 1.3910 | -0.86 | -0.50 | -2.04 | -6.83 | -7.76 | 46.83 | | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 2010-11-09 | 2018-06-21 | 1.4830 | -5.06 | -7.89 | -3.39 | -3.20 | -1.00 | 48.30 | | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2011-03-15 | 2018-06-21 | 1.2510 | -0.87 | -0.79 | -1.73 | -2.72 | -3.02 | 57.13 | | 630010 | 华商价值精选混合 | 2011-05-31 | 2018-06-21 | 1.1200 | -7.05 | -12.36 | -15.02 | -17.83 | -15.41 | 87.69 | | 630011 | 华商主题精选混合 | 2012-05-31 | 2018-06-21 | 1.0360 | -8.32 | -18.36 | -17.65 | -25.63 | -23.43 | 56.81 | | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2013-04-09 | 2018-06-21 | 1.3050 | -7.25 | -11.47 | -10.86 | -16.08 | -15.42 | 92.27 | | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2013-03-18 | 2018-06-21 | 1.8520 | -4.34 | -7.91 | -10.18 | -11.39 | -9.30 | 133.80 | | 630103 | 华商收益增强债券B | 2009-01-23 | 2018-06-21 | 1.1100 | 0.00 | -0.18 | -2.63 | -9.61 | -9.61 | 65.80 | | 630107 | 华商稳健双利债券B | 2010-08-09 | 2018-06-21 | 1.3520 | -0.81 | -0.52 | -2.10 | -6.95 | -7.90 | 41.87 | | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2011-03-15 | 2018-06-21 | 1.2120 | -0.82 | -0.82 | -1.86 | -2.96 | -3.19 | 52.18 | | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 2009-03-27 | 2018-06-21 | 2.1360 | -2.38 | -0.28 | 2.69 | 1.47 | 2.54 | 119.00 | | 690002 | 民生增强收益债券A | 2009-07-21 | 2018-06-21 | 1.7580 | -2.06 | -4.04 | -5.48 | -6.49 | -6.19 | 96.53 | | 690003 | 民生加银精选混合 | 2010-02-03 | 2018-06-20 | 1.1820 | -3.59 | -5.36 | -10.52 | -4.91 | -5.06 | 18.20 | | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2010-06-29 | 2018-06-20 | 1.7940 | -1.81 | 1.53 | 5.47 | 13.33 | 12.05 | 79.40 | | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2011-01-28 | 2018-06-20 | 1.6760 | -3.51 | -2.05 | -6.16 | -6.58 | -5.74 | 67.60 | | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 2012-04-25 | 2018-06-21 | 1.4810 | -1.59 | -3.64 | -4.57 | -4.94 | -4.45 | 52.37 | | 690007 | 民生加银景气行业混合 | 2011-11-22 | 2018-06-21 | 2.3560 | -4.38 | -7.13 | 1.38 | -0.76 | -0.76 | 135.60 | | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2012-03-08 | 2018-06-21 | 0.6870 | -6.91 | -13.26 | -15.08 | -13.26 | -16.93 | -31.30 | | 690202 | 民生增强收益债券C | 2009-07-21 | 2018-06-21 | 1.6960 | -2.02 | -4.02 | -5.52 | -6.56 | -6.30 | 89.70 | | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 2012-04-25 | 2018-06-21 | 1.4440 | -1.57 | -3.67 | -4.62 | -5.06 | -4.62 | 48.58 | | 700001 | 平安大华行业先锋混合 | 2011-09-20 | 2018-06-21 | 1.1210 | -3.86 | -5.08 | -3.36 | -2.94 | -4.11 | 43.51 | | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 2011-12-20 | 2018-06-21 | 1.4910 | -6.70 | -12.24 | -14.90 | -15.76 | -15.38 | 60.74 | | 700004 | 平安大华保本混合 | 2012-09-11 | 2018-06-21 | 1.0130 | -0.59 | -1.46 | -1.27 | -0.69 | -1.17 | 26.33 | | 700005 | 平安大华添利债券A | 2012-11-27 | 2018-06-21 | 1.3660 | 0.07 | 0.22 | 1.08 | 2.45 | 2.37 | 43.63 | | 700006 | 平安大华添利债券C | 2012-11-27 | 2018-06-21 | 1.3330 | 0.08 | 0.23 | 1.03 | 2.28 | 2.21 | 40.13 |
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