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基金代码基金简称成立日期成立时份额(亿份)份额变动日期指定日期基金份额(亿份)较上期份额变动(亿份)较成立时份额变动(亿份)指定日期基金资产净值(亿元)
000001华夏成长混合2001-12-1832.372019-12-3141.62-25.979.2545.98
000009易方达天天理财货币A2013-03-0430.182019-12-31175.69--    145.51392.19
000010易方达天天理财货币B2013-03-048.422019-12-31174.17--    165.76392.19
000011华夏大盘精选混合2004-08-1119.282019-12-313.67-4.81-15.6154.69
000013易方达天天理财货币R2013-03-040.012019-12-3133.49--    33.48392.19
000021华夏优势增长混合2006-11-24141.022019-12-3130.91-46.68-110.1159.25
000028华富安鑫债券2013-04-245.262019-12-310.56--    -4.700.60
000030长城核心优选混合2013-04-189.372019-12-312.36--    -7.012.89
000032易方达信用债债券A2013-04-2411.832019-12-3135.18--    23.3646.69
000033易方达信用债债券C2013-04-2432.832019-12-316.93--    -25.9046.69
000041华夏全球股票(QDII)2007-10-09300.562019-12-3136.27-264.28-264.2838.92
000043嘉实美国成长股票(QDII)2013-06-144.302019-12-312.44--    -1.875.82
000051华夏沪深300ETF联接A2009-07-10247.722019-12-31117.78--    -129.94177.75
000053鹏华永诚一年定期开放债券2013-05-0313.172019-12-312.69--    -10.482.72
000061华夏盛世混合2009-12-11187.102019-12-3113.35--    -173.759.86
000066诺安鸿鑫混合2013-05-039.462019-12-311.01--    -8.461.23
000080天治可转债增强债券A2013-06-046.792019-12-310.82--    -5.972.50
000081天治可转债增强债券C2013-06-042.652019-12-311.04--    -1.622.50
000083汇添富消费行业混合2013-05-038.462019-12-3117.50--    9.0482.86
000086南方稳利1年定期开放债券A2013-07-238.562019-12-3115.81--    7.2516.49
000111易方达纯债1年定期开放债券A2013-07-308.842019-12-3119.16--    10.3220.22
000112易方达纯债1年定期开放债券C2013-07-303.292019-12-310.15--    -3.1420.22
000113嘉实如意宝定期债券A2013-06-0411.962019-12-318.70--    -3.2710.22
000115嘉实如意宝定期债券C2013-06-045.202019-12-310.22--    -4.9810.22
000126招商安润灵活配置混合2013-04-1942.702019-12-311.56--    -41.152.15
000143鹏华双债加利债券2013-05-278.232019-12-310.46--    -7.770.68
000147易方达高等级信用债债券A2013-08-234.462019-12-3174.16--    69.70102.54
000148易方达高等级信用债债券C2013-08-235.722019-12-3116.42--    10.70102.54
000173汇添富美丽30混合2013-06-256.692019-12-3125.11--    18.4259.42
000179广发美国房地产指数(QDII)2013-08-094.722019-12-311.23--    -3.491.54
000194银华信用四季红债券A2013-08-072.782019-12-3111.57--    8.7913.30
000205易方达投资级信用债债券A2013-09-102.952019-12-3118.07--    15.1124.19
000206易方达投资级信用债债券C2013-09-105.782019-12-313.11--    -2.6824.19
000212泰信鑫益定期开放债券A2013-07-171.192019-12-310.36--    -0.830.51
000213泰信鑫益定期开放债券C2013-07-171.132019-12-310.08--    -1.060.51
000216华安黄金易(ETF联接)A2013-08-223.192019-12-3111.91--    8.7243.16
000217华安黄金易(ETF联接)C2013-08-220.922019-12-3122.82--    21.9043.16
000242景顺长城策略精选灵活配置混合2013-08-0715.262019-12-311.28--    -13.991.66
000244天弘稳利定期开放债券A2013-07-197.602019-12-312.02--    -5.582.48
000245天弘稳利定期开放债券B2013-07-195.852019-12-310.16--    -5.692.48
000254长城定期开放债券A2013-09-064.902019-12-311.68--    -3.222.12
000255长城定期开放债券C2013-09-063.212019-12-310.25--    -2.972.12
000271中邮定期开放债券A2013-11-0525.612019-12-312.64--    -22.983.17
000272中邮定期开放债券C2013-11-0512.132019-12-310.40--    -11.723.17
000274广发亚太中高收益债券(QDII)2013-11-282.062019-12-310.72--    -1.340.97
000279华商红利优选混合2013-09-175.402019-12-312.43--    -2.972.59
000306天弘弘利债券2013-09-113.732019-12-3116.73--    12.9920.80
000307易方达黄金ETF联接A2016-05-267.562019-12-315.36--    -2.2012.98
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2013-11-069.302019-12-310.12--    -9.199.87
000327南方新蓝筹混合2015-05-2929.832019-12-311.26--    -28.571.92
000331中加货币A2013-10-2123.032019-12-3112.60--    -10.43112.84
000332中加货币C2013-10-2145.702019-12-31100.25--    54.55112.84
000339长城医疗保健混合2014-02-2825.672019-12-310.94--    -24.742.13
000345鹏华丰融定期开放债券2013-11-192.312019-12-313.75--    1.455.96
000369广发全球医疗保健(QDII)2013-12-102.452019-12-311.49--    -0.962.54
000379平安日增利货币2013-12-035.262019-12-311083.06--    1077.811083.06
000385景顺长城景颐双利债券A2013-11-138.382019-12-319.96--    1.5814.50
000386景顺长城景颐双利债券C2013-11-130.052019-12-310.07--    0.0214.50
000400中融增鑫定期开放债券A2013-12-031.482019-12-310.35--    -1.130.57
000401中融增鑫定期开放债券C2013-12-032.982019-12-310.07--    -2.910.57
000404易方达新兴成长混合2013-11-285.472019-12-3110.49--    5.0230.69
000483鑫元货币A2013-12-308.052019-12-313.05--    -4.9936.35
000484鑫元货币B2013-12-3016.502019-12-3133.29--    16.8036.35
000503中信建投景和中短债债券A2014-01-271.372019-12-3114.33--    12.9620.16
000504中信建投景和中短债债券C2014-01-271.642019-12-314.07--    2.4320.16
000527南方新优享灵活配置混合A2014-02-2621.432019-12-318.27--    -13.1624.19
000538诺安优势行业混合A2014-03-1316.852019-12-310.85--    -16.011.14
000545中邮核心竞争灵活配置混合2014-04-2322.602019-12-314.47--    -18.135.29
000552中加纯债一年债券A2014-03-242.152019-12-318.96--    6.8111.01
000553中加纯债一年债券C2014-03-241.012019-12-310.70--    -0.3111.01
000563南方通利债券A2014-04-253.672019-12-3132.55--    28.8738.91
000564南方通利债券C2014-04-253.022019-12-312.28--    -0.7438.91
000567广发聚祥灵活混合2014-03-214.282019-12-311.37--    -2.912.52
000576中邮货币A2014-05-287.232019-12-311.90--    -5.332.07
000580中邮货币B2014-05-2814.992019-12-310.17--    -14.822.07
000596前海开源中证军工指数A2014-05-276.182019-12-315.10--    -1.087.95
000649长城久鑫灵活配置混合2014-07-3028.012019-12-310.62--    -27.390.76
000681信达澳银慧管家货币A2014-06-261.902019-12-311.12--    -0.798.93
000690前海开源大海洋混合2014-07-316.552019-12-310.65--    -5.900.79
000694鑫元鸿利债券2014-06-267.102019-12-316.42--    -0.698.36
000697汇添富移动互联股票2014-08-2616.602019-12-3139.61--    23.0051.46
000700泰达宏利货币B2014-08-066.632019-12-3110.40--    3.7715.14
000738中信建投货币A2014-08-059.112019-12-310.52--    -8.590.52
000744北信瑞丰稳定收益债券A2014-08-272.682019-12-311.60--    -1.082.18
000745北信瑞丰稳定收益债券C2014-08-274.732019-12-310.39--    -4.342.18
000783博时季季享债券A2014-09-220.512019-12-318.88--    8.3762.75
000784博时季季享债券B2014-09-222.332019-12-310.32--    -2.0162.75
000804中信建投稳利混合A2014-09-264.652019-12-310.48--    -4.160.54
000844南方绝对收益混合2014-12-0115.012019-12-312.68--    -12.333.61
000846中融货币C2014-10-21222.602019-12-3169.48--    -153.1274.64
000847中融货币A2014-10-210.412019-12-310.83--    0.4274.64
000871北信瑞丰宜投宝货币A2014-11-200.002019-12-310.66--    0.6673.43
000872北信瑞丰宜投宝货币B2014-11-202.042019-12-3172.77--    70.7373.43
000896鑫元聚鑫收益增强债券A2014-12-021.262019-12-310.07--    -1.190.13
000897鑫元聚鑫收益增强债券C2014-12-022.242019-12-310.06--    -2.180.13
000914中加纯债债券2014-12-174.012019-12-317.84--    3.838.25
000928中融国企改革混合2014-12-166.412019-12-310.85--    -5.560.97
000950易方达沪深300非银ETF联接A2015-01-2234.062019-12-3116.33--    -17.7317.40
000997南方双元债券A2015-02-1012.532019-12-310.45--    -12.090.59
000998南方双元债券C2015-02-100.902019-12-310.07--    -0.830.59
001001华夏债券A/B2002-10-2351.332019-12-314.43-36.38-46.908.63
001003华夏债券C2006-04-031.802019-12-313.27-4.651.478.63
001011华夏希望债券A2008-03-1093.232019-12-318.66--    -84.5714.48
001013华夏希望债券C2008-03-1093.232019-12-313.99--    -89.2414.48
001014中融融安混合2015-02-125.832019-12-310.98--    -4.850.95
001021华夏亚债中国债券指数A2011-05-2525.472019-12-3165.98--    40.5184.95
001023华夏亚债中国债券指数C2011-05-253.812019-12-311.08--    -2.7384.95
001027前海开源中证大农业指数增强2015-02-135.652019-12-311.17--    -4.481.11
001028华安物联网主题股票2015-03-1747.872019-12-3112.43--    -35.4410.89
001053南方创新经济混合2015-03-2446.062019-12-313.97--    -42.095.98
001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2015-03-2723.282019-12-314.75--    -18.534.48
001071华安媒体互联网混合2015-05-1513.322019-12-3157.21--    43.89115.39
001105信达澳银转型创新股票2015-04-1528.642019-12-316.52--    -22.124.87
001113南方大数据100指数A2015-04-249.912019-12-3142.76--    32.8528.56
001154北信瑞丰平安中国主题混合2015-05-053.682019-12-310.50--    -3.180.43
001184易方达新常态混合2015-04-30146.632019-12-3160.40--    -86.2327.63
001215博时沪港深优质企业混合A2015-05-1423.222019-12-315.69--    -17.5313.89
001224中邮新思路灵活配置混合2015-11-116.102019-12-310.79--    -5.311.43
001227中邮信息产业灵活配置混合2015-05-14126.022019-12-3135.82--    -90.2027.91
001236博时丝路主题股票A2015-05-2223.122019-12-317.45--    -15.678.51
001242博时中证淘金大数据100A2015-05-0435.132019-12-3110.38--    -24.7511.68
001256泓德优选成长混合2015-05-2122.812019-12-3125.02--    2.2128.28
001261中融新机遇混合2015-05-0431.542019-12-310.99--    -30.550.96
001296长城转型成长混合2017-04-265.742019-12-311.45--    -4.301.57
001334南方利鑫混合A2015-05-2054.712019-12-315.10--    -49.606.44
001335南方利众混合A2015-05-2123.532019-12-311.41--    -22.122.11
001357泓德泓富混合A2015-06-098.402019-12-3121.14--    12.7428.20
001373易方达新丝路混合2015-05-27286.632019-12-3199.78--    -186.8599.22
001376泓德泓富混合C2015-06-090.122019-12-310.01--    -0.1128.20
001387中融新经济混合A2015-11-172.002019-12-310.46--    -1.541.00
001388中融新经济混合C2015-11-1723.012019-12-310.01--    -22.991.00
001409工银互联网加股票2015-06-05197.332019-12-3192.72--    -104.6136.71
001410信达澳银新能源产业股票2015-07-312.872019-12-3112.87--    10.0029.70
001413中融鑫起点混合A2015-06-120.032019-12-310.74--    0.711.26
001414中融鑫起点混合C2015-06-1250.032019-12-310.47--    -49.561.26
001417汇添富医疗服务混合2015-06-18261.952019-12-3152.21--    -209.7364.86
001420南方大数据300指数A2015-06-2418.742019-12-313.65--    -15.094.72
001426南方大数据300指数C2015-06-242.412019-12-310.52--    -1.884.72
001445华安国企改革主题灵活配置混合2015-06-2917.992019-12-311.84--    -16.153.39
001477泰康薪意保货币A2015-06-190.092019-12-3110.34--    10.25140.76
001478泰康薪意保货币B2015-06-1911.402019-12-31103.47--    92.07140.76
001479中邮风格轮动灵活配置混合2016-01-275.522019-12-311.26--    -4.271.43
001500泓德远见回报混合2015-08-246.052019-12-3144.72--    38.6755.30
001503南方利鑫混合C2015-06-18105.292019-12-310.06--    -105.246.44
001505南方利众混合C2015-06-1833.772019-12-310.22--    -33.562.11
001537中加改革红利混合2015-08-132.282019-12-310.94--    -1.330.96
001566南方利达灵活配置混合A2015-07-0816.862019-12-312.32--    -14.533.80
001603易方达安盈回报混合2017-02-166.042019-12-311.79--    -4.252.66
001668汇添富全球互联混合(QDII)2017-01-252.682019-12-312.03--    -0.653.62
001692南方国策动力股票2015-08-264.652019-12-311.46--    -3.192.02
001701中融产业升级混合2016-03-182.522019-12-310.27--    -2.250.35
001705泓德战略转型股票2015-11-107.022019-12-315.34--    -1.686.43
001739中融融安二号混合2015-09-252.472019-12-311.25--    -1.221.37
001749招商中国机遇股票2018-02-0810.982019-12-313.65--    -7.334.03
001779中融稳健添利债券2015-10-203.552019-12-310.24--    -3.310.22
001798泰康新回报灵活配置混合A2015-09-231.622019-12-310.56--    -1.050.67
001809中信建投智信物联网混合A2016-08-032.352019-12-310.79--    -1.561.50
001829北信瑞丰中国智造主题混合2016-01-272.102019-12-310.75--    -1.350.73
001866北信瑞丰新成长混合2015-11-114.502019-12-311.54--    -2.961.64
001869招商制造业混合A2015-12-028.982019-12-313.96--    -5.025.36
001879长城创业板指数增强发起式A2017-06-013.982019-12-310.59--    -3.390.99
001880长城中国智造混合2017-03-157.222019-12-310.19--    -7.040.23
001905华安安益灵活配置混合2015-11-1649.632019-12-310.95--    -48.681.01
001910泰康新机遇灵活配置混合2015-12-086.082019-12-3121.87--    15.8027.25
001914中信建投聚利混合A2015-11-1118.352019-12-310.34--    -18.020.32
001979南方沪港深价值混合2015-12-235.462019-12-310.80--    -4.660.79
001983中邮低碳经济灵活配置混合2016-04-2818.612019-12-311.64--    -16.981.35
002001华夏回报混合A2003-09-0537.972019-12-3181.9256.6843.96124.07
002011华夏红利混合2005-06-307.702019-12-3133.66-10.4025.9581.01
002021华夏回报二号混合2006-08-1463.272019-12-3142.83-25.47-20.4454.75
002027中加心享混合A2015-12-0227.732019-12-3113.92--    -13.8115.11
002031华夏策略混合2008-10-2315.842019-12-311.98--    -13.867.92
002065景顺长城景盛双息收益债券A2016-01-263.922019-12-310.12--    -3.800.21
002066景顺长城景盛双息收益债券C2016-01-262.892019-12-310.07--    -2.820.21
002067诺安精选回报混合2016-03-2810.012019-12-311.39--    -8.611.60
002167南方顺康混合2015-11-2624.852019-12-310.84--    -24.011.08
002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2016-04-132.352019-12-312.30--    -0.052.36
002227长城新优选混合A2016-03-220.012019-12-319.37--    9.3617.82
002228长城新优选混合C2016-03-222.002019-12-317.18--    5.1817.82
002245泰康稳健增利债券A2016-02-035.412019-12-3110.96--    5.5520.78
002246泰康稳健增利债券C2016-02-030.902019-12-315.90--    5.0020.78
002292诺安益鑫混合2016-01-2240.552019-12-310.72--    -39.820.79
002293南方益和混合2016-01-1129.862019-12-311.15--    -28.701.60
002331泰康安泰回报混合2016-03-233.032019-12-313.49--    0.463.96
002387工银沪港深股票A2016-04-202.022019-12-3115.66--    13.6317.77
002391华安全球美元收益债券(QDII)A2016-03-235.052019-12-314.53--    -0.516.30
002393华安全球美元收益债券(QDII)C2016-03-237.282019-12-310.80--    -6.486.30
002398华安安禧灵活配置混合A2016-04-1333.762019-12-313.58--    -30.184.06
002399华安安禧灵活配置混合C2016-04-132.812019-12-310.08--    -2.734.06
002400南方亚洲美元债券(QDII)A2016-03-038.662019-12-3112.38--    3.7218.49
002401南方亚洲美元债券(QDII)C2016-03-030.592019-12-313.12--    2.5318.49
002408中信建投医改混合A2016-04-062.462019-12-310.76--    -1.701.55
002419汇添富盈安混合2016-04-1945.702019-12-312.51--    -43.193.07
002420汇添富盈鑫混合2016-03-1148.502019-12-312.69--    -45.813.50
002440中加瑞盈债券2016-03-235.852019-12-310.22--    -5.630.26
002446广发利鑫灵活配置混合2016-03-2129.872019-12-311.70--    -28.162.35
002476博时安瑞18个月定开债券A2016-03-3041.322019-12-310.48--    -40.850.69
002477博时安瑞18个月定开债券C2016-03-305.522019-12-310.15--    -5.370.69
002504鹏华金鼎混合A2016-04-1340.702019-12-314.20--    -36.505.36
002505鹏华金鼎混合C2016-04-137.622019-12-310.20--    -7.425.36
002512长城久润混合2016-04-2626.732019-12-310.81--    -25.920.93
002533中加心享混合C2016-03-290.002019-12-310.01--    0.0115.11
002543长城久益混合A2016-04-2826.282019-12-310.46--    -25.821.98
002544长城久益混合C2016-04-283.412019-12-311.35--    -2.061.98
002556博时丝路主题股票C2016-03-220.002019-12-310.04--    0.048.51
002560诺安和鑫混合2016-04-2849.812019-12-3112.14--    -37.6812.78
002562泓德泓益量化混合2016-04-263.102019-12-318.44--    5.3510.54
002563泓德泓汇混合2016-11-164.412019-12-312.15--    -2.263.16
002602易方达丰惠混合2017-03-244.802019-12-310.42--    -4.380.48
002640中信建投睿溢混合A2016-05-199.932019-12-310.17--    -9.770.19
002653泰康沪港深精选混合2016-06-063.772019-12-317.61--    3.859.48
002655南方卓享绝对收益混合2016-05-092.962019-12-312.87--    -0.093.15
002745北信瑞丰丰利混合2016-06-213.882019-12-310.15--    -3.730.16
002767泰康宏泰回报混合2016-06-086.022019-12-315.25--    -0.777.03
002785中融融裕双利债券A2016-07-214.202019-12-310.31--    -3.890.31
002850南方甑智混合2016-07-0611.652019-12-311.05--    -10.601.07
002851南方品质优选灵活配置混合2016-08-018.802019-12-3118.47--    9.6631.97
002881中加丰润纯债债券A2016-06-172.002019-12-314.80--    2.807.88
002882中加丰润纯债债券C2016-06-172.002019-12-310.30--    -1.707.88
002906南方中证500增强股票A2016-11-230.262019-12-314.08--    3.825.27
002907南方中证500增强股票C2016-11-230.572019-12-311.43--    0.875.27
002939广发创新升级混合2016-08-243.602019-12-3131.34--    27.7457.83
002945大成盛世精选混合2017-12-2013.652019-12-314.40--    -9.254.69
002948华安聚利18个月定开债A2016-08-0915.032019-12-313.11--    -11.923.50
002949华安聚利18个月定开债C2016-08-092.022019-12-310.02--    -1.993.50
002986泰康丰盈债券2016-08-249.002019-12-318.00--    -1.009.40
003003华夏现金增利货币A2004-04-0764.262019-12-31291.33194.90227.07407.75
003145中融竞争优势股票2016-09-072.722019-12-310.97--    -1.750.91
003161南方安泰混合2016-09-2226.622019-12-315.36--    -21.265.80
003171信达澳银慧理财货币2016-09-184.112019-12-310.22--    -3.890.22
003185建信货币B2016-09-1933.752019-12-318.75--    -25.0041.25
003194汇添富上海国企ETF联接2016-09-1822.542019-12-316.45--    -16.096.06
003258博时富祥纯债债券2016-11-102.012019-12-310.50--    -1.510.54
003308中信建投睿利混合A2016-12-070.482019-12-310.75--    0.272.17
003378泰康策略优选混合2016-11-283.462019-12-316.94--    3.488.83
003456信达澳银新目标混合2016-10-192.002019-12-311.52--    -0.481.77
003504景顺长城景颐丰利债券A2017-01-180.242019-12-311.66--    1.421.78
003505景顺长城景颐丰利债券C2017-01-182.512019-12-310.00--    -2.501.78
003573中信建投稳裕债券A2016-11-0710.502019-12-319.78--    -0.7210.42
003610南方荣安定期开放混合A2016-11-237.132019-12-311.44--    -5.691.74
003611南方荣安定期开放混合C2016-11-230.322019-12-310.03--    -0.281.74
003612南方卓元债券A2016-11-115.002019-12-315.04--    0.045.69
003613南方卓元债券C2016-11-110.002019-12-310.01--    0.015.69
003655信达澳银新财富混合2016-11-102.002019-12-311.52--    -0.481.74
003711泰达宏利京元宝货币A2016-11-230.912019-12-311.56--    0.65173.95
003712泰达宏利京元宝货币B2016-11-231.102019-12-31172.39--    171.30173.95
003743广发汇平一年定期债券A2017-01-062.042019-12-310.21--    -1.840.61
003744广发汇平一年定期债券C2017-01-060.102019-12-310.35--    0.240.61
003745广发多元新兴股票2017-04-246.342019-12-3115.62--    9.2824.41
003813泰康金泰3月定开混合2017-01-222.672019-12-310.92--    -1.751.06
003912泰达宏利启富混合A2017-03-150.002019-12-311.90--    1.902.25
003913泰达宏利启富混合C2017-03-152.002019-12-310.01--    -1.992.25
003938南方荣尊定期开放混合A2017-05-221.902019-12-310.28--    -1.620.54
003956南方现代教育股票2017-01-252.812019-12-312.17--    -0.643.04
004069南方全指证券联接A2017-03-080.332019-12-315.25--    4.9219.53
004091博时沪港深价值优选混合A2017-01-251.672019-12-310.19--    -1.480.44
004092博时沪港深价值优选混合C2017-01-250.902019-12-310.15--    -0.750.44
004100鹏华安益增强混合2017-02-222.402019-12-312.67--    0.263.15
004209大成智惠量化多策略混合2017-03-212.712019-12-310.11--    -2.590.14
004224南方军工改革灵活配置混合2017-03-087.422019-12-316.01--    -1.404.54
004292鹏华沪深港互联网股票2017-04-064.502019-12-310.66--    -3.840.79
004340泰康兴泰回报沪港深混合2017-06-155.222019-12-318.00--    2.789.48
004344南方大数据100指数C2017-02-230.002019-12-310.08--    0.0828.56
004517南方安康混合2017-06-144.402019-12-312.68--    -1.722.80
004564北信瑞丰鼎利债券A2018-01-250.782019-12-310.03--    -0.750.03
004569招商制造业混合C2017-05-080.002019-12-310.01--    0.015.36
004635中信建投睿利混合C2017-05-100.002019-12-311.49--    1.492.17
004636中信建投智信物联网混合C2017-05-100.002019-12-310.32--    0.321.50
004648南方安睿混合2017-07-132.872019-12-313.36--    0.493.78
004666长城久嘉创新成长混合2017-07-0520.002019-12-315.00--    -15.005.25
004705南方祥元债券A2017-08-037.652019-12-318.84--    1.1911.31
004706南方祥元债券C2017-08-030.112019-12-311.57--    1.4511.31
004827平安中短债债券A2017-08-230.252019-12-3119.55--    19.3023.87
004828平安中短债债券C2017-08-232.882019-12-310.12--    -2.7723.87
004859泰康年年红纯债一年债券2017-08-309.512019-12-3126.09--    16.5828.01
004940中加聚鑫纯债一年债券A2017-09-155.742019-12-312.33--    -3.412.70
004941中加聚鑫纯债一年债券C2017-09-150.432019-12-310.12--    -0.312.70
004988人保双利混合A2017-12-041.072019-12-310.70--    -0.370.75
004989人保双利混合C2017-12-041.482019-12-310.01--    -1.480.75
005000泰康泉林量化价值精选混合A2017-09-297.282019-12-311.61--    -5.671.91
005014泰康景泰回报混合A2017-12-134.722019-12-315.28--    0.566.00
005111泰康泉林量化价值精选混合C2017-09-290.002019-12-310.24--    0.241.91
005123南方优享分红灵活配置混合A2017-12-0652.062019-12-3115.56--    -36.5017.82
005126银河量化稳进混合2017-12-012.102019-12-310.46--    -1.640.52
005193北信瑞丰鼎利债券C2018-01-251.512019-12-310.00--    -1.500.03
005197工银沪港深精选混合A2017-11-0915.062019-12-318.34--    -6.738.34
005198工银沪港深精选混合C2017-11-091.552019-12-310.27--    -1.298.34
005215南方全天候策略混合(FOF)A2017-10-1920.932019-12-313.07--    -17.864.28
005216南方全天候策略混合(FOF)C2017-10-1912.102019-12-310.87--    -11.234.28
005243融通中国概念债券(QDII)2017-11-272.352019-12-310.74--    -1.610.88
005373中加紫金混合A2018-04-041.022019-12-310.36--    -0.660.46
005374中加紫金混合C2018-04-041.042019-12-310.12--    -0.920.46
005379添富价值创造定开混合2018-01-1925.012019-12-3120.97--    -4.0428.03
005403南方融尚再融资混合2018-01-296.982019-12-310.83--    -6.151.09
005461南方希元可转债债券2018-03-143.742019-12-312.34--    -1.402.80
005491兴全合宜混合(LOF)C2018-01-230.002019-12-31327.00--    327.00372.59
005498银华积极成长混合2018-03-294.892019-12-312.75--    -2.143.33
005523泰康颐年混合A2018-05-301.742019-12-315.28--    3.546.86
005529银华华茂定期开放债券2018-05-253.002019-12-313.36--    0.353.53
005543银华心诚灵活配置混合2018-03-1226.932019-12-319.71--    -17.2211.13
005544银华瑞和灵活配置混合2018-04-264.222019-12-310.80--    -3.421.08
005644广发沪港深龙头混合2018-03-2180.732019-12-3135.76--    -44.9734.73
005695华安睿明两年定开混合A2018-04-234.432019-12-314.43--    0.004.58
005696华安睿明两年定开混合C2018-04-230.332019-12-310.33--    0.004.58
005699工银新经济混合(QDII)2018-05-102.662019-12-311.50--    -1.161.56
005738长城智能产业混合2018-06-0811.602019-12-313.00--    -8.613.98
005742南方成安优选混合2018-04-192.182019-12-311.06--    -1.121.29
005754平安短债债券A2018-05-1614.002019-12-3187.59--    73.59198.42
005755平安短债债券C2018-05-160.052019-12-310.54--    0.49198.42
005756平安短债债券E2018-05-161.802019-12-31100.89--    99.09198.42
005775中加转型动力混合A2018-09-050.172019-12-310.19--    0.020.32
005776中加转型动力混合C2018-09-055.912019-12-310.05--    -5.860.32
005810南方瑞祥一年混合A2018-05-1017.302019-12-315.02--    -12.287.31
005811南方瑞祥一年混合C2018-05-102.272019-12-310.70--    -1.577.31
005911广发双擎升级混合2018-11-022.482019-12-3131.54--    29.0668.73
006013易方达鑫转招利混合A2019-01-293.812019-12-311.45--    -2.362.98
006014易方达鑫转招利混合C2019-01-293.272019-12-311.02--    -2.252.98
006048长城中证500指数增强A2018-08-130.172019-12-310.38--    0.210.43
006066中加颐睿纯债债券A2018-07-251.502019-12-3130.37--    28.8730.89
006067中加颐睿纯债债券C2018-07-250.502019-12-310.00--    -0.5030.89
006128银河和美生活混合2018-11-222.342019-12-311.02--    -1.321.28
006207泰康裕泰债券A2019-03-1410.762019-12-315.45--    -5.315.68
006254长城久悦债券2019-02-126.382019-12-311.72--    -4.661.80
006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)2018-12-132.102019-12-312.22--    0.122.50
006429诺安恒鑫混合2019-04-3017.202019-12-317.35--    -9.857.77
006578泰康中证港股通非银指数A2018-12-210.142019-12-310.18--    0.050.33
006579泰康中证港股通非银指数C2018-12-210.122019-12-310.09--    -0.030.33
006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)2019-01-256.292019-12-318.43--    2.1410.20
006588中加聚利纯债定开债A2018-11-272.762019-12-3114.73--    11.9716.88
006589中加聚利纯债定开债C2018-11-270.182019-12-311.23--    1.0516.88
006722天弘穗利一年定开债券A2019-01-303.462019-12-313.46--    0.008.01
006723天弘穗利一年定开债券C2019-01-304.262019-12-314.26--    0.008.01
006759银河乐活优萃混合2019-06-122.262019-12-310.79--    -1.480.94
006837银华信用四季红债券C2019-01-040.012019-12-310.74--    0.7313.30
006912长城久泰沪深300指数C2019-01-180.022019-12-311.01--    0.9810.45
006921南方智诚混合2019-03-1237.912019-12-3114.05--    -23.8617.02
006995南方惠利6个月定开债券A2019-03-261.842019-12-310.88--    -0.971.14
006996南方惠利6个月定开债券C2019-03-260.552019-12-310.24--    -0.311.14
007047长城核心优势混合2019-04-1621.382019-12-315.03--    -16.355.38
007061中加聚盈定开债券A2019-05-292.362019-12-311.92--    -0.442.51
007062中加聚盈定开债券C2019-05-291.332019-12-310.48--    -0.842.51
007132长城港股通价值精选混合2019-06-262.812019-12-311.16--    -1.651.22
007161南方恒庆一年定期开放债券A2019-05-2160.012019-12-3160.01--    0.0064.46
007162南方恒庆一年定期开放债券C2019-05-213.452019-12-313.45--    0.0064.46
007203银河新动能混合2019-11-184.252019-11-184.25--    0.004.25
007340南方科技创新混合A2019-05-069.722019-12-316.89--    -2.8310.29
007557中加优选中高等级债券A2019-12-051.612019-12-051.61--    0.002.15
007558中加优选中高等级债券C2019-12-050.542019-12-050.54--    0.002.15
007635银河天盈中短债债券A2019-10-316.532019-12-316.53--    0.007.94
007636银河天盈中短债债券C2019-10-311.352019-12-311.35--    0.007.94
007802兴全合泰混合A2019-10-1752.242019-12-3165.40--    13.1682.85
007803兴全合泰混合C2019-10-177.162019-12-3111.51--    4.3582.85
007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合2019-09-182.142019-12-311.68--    -0.461.76
008075招商核心优选股票A2019-12-1737.122019-12-1737.12--    0.0039.11
008076招商核心优选股票C2019-12-171.992019-12-171.99--    0.0039.11
008269大成睿享混合A2019-12-3051.282019-12-3051.28--    0.0054.22
008270大成睿享混合C2019-12-302.942019-12-302.94--    0.0054.22
008286易方达研究精选股票2020-02-21165.892020-02-21165.89--    0.00165.89
008314上投摩根慧选成长股票A2020-01-2236.452020-01-2236.45--    0.0037.27
008315上投摩根慧选成长股票C2020-01-220.822020-01-220.82--    0.0037.27
008456招商瑞阳混合A2020-01-193.032020-01-193.03--    0.0016.60
008457招商瑞阳混合C2020-01-1913.572020-01-1913.57--    0.0016.60
008638广发科技创新混合2019-12-259.892019-12-259.89--    0.009.89
008903广发科技先锋混合2020-01-2279.102020-01-2279.10--    0.0079.10
020001国泰金鹰增长混合2002-05-0822.262019-12-3135.7931.8013.5338.88
020002国泰金龙债券A2003-12-0518.872019-12-310.96-10.27-17.921.16
020003国泰金龙行业混合2003-12-056.842019-12-3132.4831.4525.6418.69
020005国泰金马稳健混合2004-06-1812.312019-12-3110.417.27-1.9012.25
020007国泰货币2005-06-2144.452019-12-3168.1967.2623.7468.19
020009国泰金鹏蓝筹混合2006-09-2912.492019-12-315.16-16.25-7.335.29
020010国泰金牛创新混合2007-05-1888.852019-12-3110.46-78.39-78.3915.10
020011国泰沪深300指数A2007-11-113.482019-12-3124.2620.7820.7822.13
020012国泰金龙债券C2008-06-050.512019-12-310.11--    -0.401.16
020015国泰区位优势混合2009-05-2719.092019-12-311.04--    -18.053.11
020018国泰金鹿混合2008-06-1231.872019-12-311.59--    -30.272.23
020019国泰双利债券A2009-03-112.842019-12-310.23--    -2.610.58
020020国泰双利债券C2009-03-1116.962019-12-310.17--    -16.790.58
020021国泰金融ETF联接2011-03-319.842019-12-3110.15--    0.3112.56
020022国泰策略价值灵活配置混合2011-04-1926.252019-12-310.95--    -25.301.63
020023国泰事件驱动混合2011-08-1717.312019-12-310.49--    -16.821.47
020026国泰成长优选混合2012-03-204.092019-12-318.34--    4.2422.36
040001华安创新混合2001-09-2150.002019-12-3125.8017.55-24.2020.02
040002华安中国A股增强指数2002-11-0830.942019-12-3131.7323.560.7926.77
040003华安现金富利货币A2003-12-3042.542019-12-315.09-45.69-37.4529.10
040004华安宝利配置混合2004-08-2411.302019-12-3118.815.017.5020.83
040005华安宏利混合2006-09-0616.842019-12-316.58-38.80-10.2635.28
040007华安中小盘成长混合2007-04-105.002019-12-3110.82-167.165.8219.91
040008华安策略优选混合2007-08-025.002019-12-3144.27-66.9939.2784.09
040009华安稳定收益债券A2008-04-3023.982019-12-316.69--    -17.298.17
040010华安稳定收益债券B2008-04-307.332019-12-310.60--    -6.738.17
040011华安核心优选混合2008-10-228.132019-12-319.10--    0.9713.61
040012华安强化收益债券A2009-04-1314.332019-12-310.33--    -14.000.82
040013华安强化收益债券B2009-04-1313.222019-12-310.34--    -12.870.82
040015华安动态灵活配置混合2009-12-2228.852019-12-311.25--    -27.602.49
040016华安行业轮动混合2010-05-1118.062019-12-311.32--    -16.742.49
040022华安可转债债券A2011-06-227.072019-12-310.88--    -6.192.49
040023华安可转债债券B2011-06-225.812019-12-311.07--    -4.742.49
040025华安科技动力混合2011-12-208.982019-12-313.25--    -5.7310.76
040180华安上证180ETF联接2009-09-2911.252019-12-312.00--    -9.253.02
040190华安上证龙头ETF联接2010-11-1817.462019-12-310.58--    -16.880.76
041003华安现金富利货币B2009-12-23121.162019-12-3124.00--    -97.1629.10
050001博时价值增长混合2002-10-0930.492019-12-3144.4415.6213.9540.77
050002博时沪深300指数A2003-08-2651.262019-12-3140.55-174.34-10.7265.45
050003博时现金收益货币A2004-01-1662.862019-12-311637.221606.191574.361662.77
050004博时精选混合A2004-06-2261.032019-12-3117.15-93.12-43.8833.57
050006博时稳定价值债券B2005-08-2445.802019-12-311.94-13.04-43.873.94
050007博时平衡配置混合2006-05-3123.652019-12-314.70-59.75-18.955.15
050008博时第三产业混合2007-04-1215.002019-12-3120.02-144.825.0215.65
050009博时新兴成长混合2007-07-065.002019-12-3147.26-106.5642.2635.25
050010博时特许价值混合A2008-05-284.772019-12-312.64--    -2.135.52
050011博时信用债券A/B2009-06-1024.072019-12-316.46--    -17.6022.55
050012博时策略配置混合2009-08-1188.042019-12-312.60--    -85.444.13
050013超大ETF联接2009-12-2919.062019-12-311.61--    -17.451.79
050014博时创业成长混合A2010-06-0134.222019-12-311.43--    -32.793.17
050016博时宏观回报债券A/B2010-07-2721.492019-12-3117.28--    -4.2131.53
050018博时行业轮动混合2010-12-1014.002019-12-311.77--    -12.242.30
050019博时转债增强债券A2010-11-2436.352019-12-313.14--    -33.2110.19
050021博时创业板ETF联接A2011-06-102.892019-12-310.49--    -2.410.92
050022博时回报灵活配置混合2011-11-086.062019-12-317.98--    1.9111.71
050023博时天颐债券A2012-02-295.212019-12-316.17--    0.969.57
050024博时上证自然资源ETF联接2012-04-103.102019-12-310.65--    -2.450.41
050025博时标普500ETF联接(QDII)A2012-06-143.102019-12-313.67--    0.5610.80
050030博时亚洲票息收益债券(QDII)2013-02-0117.912019-12-3118.23--    0.3226.58
050106博时稳定价值债券A2007-09-060.462019-12-310.550.090.093.94
050111博时信用债券C2009-06-1024.072019-12-311.97--    -22.1022.55
050116博时宏观回报债券C2010-07-2721.492019-12-315.82--    -15.6831.53
050119博时转债增强债券C2010-11-2436.352019-12-313.75--    -32.5910.19
050123博时天颐债券C2012-02-2915.412019-12-310.67--    -14.749.57
050201博时价值增长贰号混合2006-09-2716.932019-12-3120.04-20.013.1115.05
070001嘉实成长收益混合A2002-11-0520.022019-12-3127.50-20.937.4831.77
070002嘉实增长混合2003-07-099.452019-12-311.90-6.89-7.5524.59
070003嘉实稳健混合2003-07-0910.302019-12-3122.70-143.9912.4030.47
070005嘉实债券2003-07-095.872019-12-3119.71-8.4213.8426.05
070006嘉实服务增值行业混合2004-04-0190.332019-12-312.82-23.70-87.5215.76
070008嘉实货币A2005-03-1829.472019-12-31136.9884.54107.50252.97
070009嘉实超短债债券2006-04-2661.462019-12-31237.12232.48175.65249.45
070010嘉实主题混合2006-07-2155.232019-12-3118.95-66.01-36.2825.87
070011嘉实策略混合2006-12-12419.172019-12-3131.37-128.57-387.8037.38
070012嘉实海外中国混合(QDII)2007-10-12297.502019-12-3150.12-247.38-247.3845.36
070013嘉实研究精选混合A2008-05-2718.112019-12-3113.97--    -4.1427.44
070015嘉实多元债券A2008-09-109.982019-12-310.44--    -9.551.34
070016嘉实多元债券B2008-09-1035.812019-12-310.69--    -35.131.34
070017嘉实量化阿尔法混合2009-03-2029.612019-12-311.54--    -28.072.17
070018嘉实回报混合2009-08-18101.042019-12-313.71--    -97.334.72
070019嘉实价值优势混合2010-06-0739.322019-12-3115.37--    -23.9523.28
070020嘉实稳固收益债券2010-09-0144.832019-12-3110.63--    -34.2011.89
070021嘉实主题新动力混合2010-12-0763.172019-12-315.15--    -58.0210.46
070088嘉实货币B2012-12-17149.082019-12-31114.11--    -34.96252.97
070099嘉实优质企业混合2007-12-083.202019-12-3113.33--    10.1322.61
090001大成价值增长混合2002-11-1126.052019-12-3118.11-5.98-7.9417.63
090002大成债券A/B2003-06-1221.532019-12-3116.592.83-4.9322.96
090003大成蓝筹稳健混合2004-06-0322.342019-12-3136.2831.6813.9434.20
090004大成精选增值混合2004-12-1513.362019-12-3111.14-40.15-2.2213.33
090005大成货币A2005-06-0336.372019-12-311.34-5.02-35.021.93
090006大成2020生命周期混合2006-09-1311.132019-12-3125.2713.9014.1418.71
090007大成策略回报混合2008-11-2610.582019-12-3113.50--    2.9215.23
090009大成行业轮动混合2009-09-0830.862019-12-310.81--    -30.061.49
090010大成中证红利指数A2010-02-0218.702019-12-3110.37--    -8.3218.13
090011大成核心双动力混合2010-06-2211.732019-12-310.98--    -10.751.10
090013大成竞争优势混合2011-04-2016.722019-12-311.91--    -14.811.97
090015大成内需增长混合A2011-06-1414.302019-12-311.19--    -13.113.68
090016大成消费主题混合2011-11-088.512019-12-310.30--    -8.210.31
090017大成可转债增强债券2011-11-309.862019-12-310.21--    -9.650.24
091005大成货币B2005-06-0336.372019-12-310.59-12.81-35.771.93
092002大成债券C2006-04-2411.672019-12-314.703.32-6.9722.96
100016富国天源沪港深平衡混合2002-08-1646.172019-12-312.60-28.47-43.574.86
100018富国天利增长债券2003-12-0222.952019-12-3147.9235.9624.9764.53
100020富国天益价值混合2004-06-1510.342019-12-3123.55-2.5413.2139.71
100022富国天瑞强势混合2005-04-0516.392019-12-3139.2428.1722.8524.94
100025富国天时货币A2006-06-0535.192019-12-313.230.52-31.96155.03
100026富国天合稳健优选混合2006-11-1544.822019-12-3119.57-3.96-25.2529.71
100028富国天时货币B2006-11-293.452019-12-31138.16135.11134.70155.03
100029富国天成红利混合2008-05-283.412019-12-317.91--    4.509.15
100032富国中证红利指数增强2008-11-205.002019-12-3133.98--    28.9839.41
100035富国优化增强债券A/B2009-06-1058.212019-12-312.44--    -55.775.25
100037富国优化增强债券C2009-06-1058.212019-12-310.53--    -57.675.25
100038富国沪深300增强2009-12-1634.902019-12-3169.98--    35.08118.95
100039富国通胀通缩主题轮动混合2010-05-1214.862019-12-311.12--    -13.742.56
100051富国可转债2010-12-0842.652019-12-319.30--    -33.3615.41
100053富国上证综指ETF联接2011-01-307.452019-12-310.81--    -6.641.05
100056富国低碳环保混合2011-08-1010.402019-12-3116.64--    6.2542.88
100058富国产业债A2011-12-052.782019-12-3132.07--    29.2938.01
110001易方达平稳增长混合2002-08-2346.782019-12-317.34-47.13-39.4423.67
110002易方达策略成长混合2003-12-0920.352019-12-313.78-19.28-16.5712.55
110003易方达上证50指数A2004-03-2250.492019-12-3195.0566.6844.56197.41
110005易方达积极成长混合2004-09-0911.582019-12-3129.50-109.4817.9221.31
110006易方达货币A2005-02-0236.222019-12-3114.010.60-22.22212.07
110009易方达价值精选混合2006-06-13117.912019-12-3123.30-29.81-94.6127.25
110010易方达价值成长混合2007-04-02108.752019-12-3129.33-204.83-79.4256.04
110011易方达中小盘混合2008-06-1912.272019-12-3137.58--    25.32186.45
110015易方达行业领先混合2009-03-2640.922019-12-314.10--    -36.8211.55
110016易方达货币B2006-07-1818.332019-12-31192.57187.03174.24212.07
110017易方达增强回报债券A2008-03-1923.762019-12-3133.93--    10.1759.84
110018易方达增强回报债券B2008-03-196.212019-12-3112.36--    6.1559.84
110019易方达深证100ETF联接A2009-12-01189.252019-12-3111.87--    -177.3819.04
110020易方达沪深300ETF联接A2009-08-26167.462019-12-3140.98--    -126.4870.09
110021易方达上证中盘ETF联接A2010-03-3120.892019-12-311.45--    -19.442.06
110022易方达消费行业股票2010-08-2063.732019-12-3167.16--    3.43205.29
110023易方达医疗保健行业混合2011-01-2838.132019-12-3114.15--    -23.9731.16
110025易方达资源行业混合2011-08-1624.122019-12-315.62--    -18.504.82
110026易方达创业板ETF联接A2011-09-203.772019-12-3122.82--    19.0451.78
110027易方达安心回报债券A2011-06-214.772019-12-3144.58--    39.81119.35
110028易方达安心回报债券B2011-06-2113.142019-12-3123.51--    10.38119.35
110029易方达科讯混合2007-12-188.002019-12-3139.00--    31.0047.48
110030易方达沪深300量化增强2012-07-052.492019-12-314.88--    2.3912.35
110035易方达双债增强债券A2011-12-015.512019-12-311.16--    -4.353.54
110036易方达双债增强债券C2011-12-0110.532019-12-311.17--    -9.353.54
110037易方达纯债债券A2012-05-0332.432019-12-3136.83--    4.4049.78
110038易方达纯债债券C2012-05-0351.582019-12-318.19--    -43.3849.78
112002易方达策略成长二号混合2006-08-1636.572019-12-3110.72-22.35-25.8510.97
118001易方达亚洲精选股票(QDII)2010-01-215.922019-12-314.77--    -1.154.83
118002易方达标普全球消费品指数(QDII)A2012-06-043.842019-12-310.25--    -3.590.55
121001国投瑞银融华债券2003-04-1625.892019-12-311.66-2.48-24.232.50
121002国投瑞银景气行业混合2004-04-2921.962019-12-315.42-13.15-16.547.52
121003国投瑞银核心企业混合2006-04-1926.592019-12-3113.64-170.97-12.9411.62
121005国投瑞银创新动力混合2006-11-1514.972019-12-3116.12-36.341.1510.73
121006国投瑞银稳健增长混合2008-06-114.692019-12-312.85--    -1.844.91
121008国投瑞银成长优选混合2008-01-108.002019-12-316.86--    -1.144.47
121009国投瑞银稳定增利债券2008-01-1141.962019-12-314.36--    -37.604.48
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2011-12-204.642019-12-310.73--    -3.911.17
121011国投瑞银货币A2009-01-1938.332019-12-319.34--    -28.9934.53
121012国投瑞银优化增强债券A/B2010-09-0839.862019-12-318.99--    -30.8814.61
128011国投瑞银货币B2009-01-1938.332019-12-3125.19--    -13.1434.53
128112国投瑞银优化增强债券C2010-09-0839.862019-12-310.68--    -39.1914.61
150005银河银富货币A2004-12-2019.382019-12-31182.78182.30163.40232.15
150015银河银富货币B2006-11-013.302019-12-3149.3748.2346.07232.15
150103银河银泰混合2004-03-3060.132019-12-3110.125.68-50.0112.11
151001银河稳健混合2003-08-0411.872019-12-318.47-20.71-3.4012.74
151002银河收益债券2003-08-0418.022019-12-312.58-0.64-15.443.89
160119南方中证500ETF联接(LOF)A2009-09-2532.232019-12-3169.05--    36.82114.13
160123南方中债10年期国债指数A2016-08-170.142019-12-310.13--    -0.010.89
160124南方中债10年期国债指数C2016-08-171.852019-12-310.58--    -1.270.89
160127南方新兴消费增长分级股票2012-03-1311.782019-12-314.77--    -7.006.73
160128南方金利A2012-05-179.542019-12-312.30--    -7.242.94
160131南方聚利1年定期开放债券(LOF)A2013-11-282.952019-12-311.04--    -1.901.27
160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)2018-07-05180.642019-12-31181.10--    0.46198.62
160211国泰中小盘成长混合(LOF)2009-10-195.002019-12-314.78--    -0.2211.47
160212国泰估值优势混合(LOF)2010-02-108.432019-12-319.85--    1.4223.70
160215国泰价值经典混合(LOF)2010-08-1312.772019-12-319.92--    -2.8515.87
160217国泰信用互利分级债券2011-12-294.692020-01-021.34--    -3.351.57
160505博时主题行业混合(LOF)2005-01-0612.102019-12-3171.0638.1258.97114.90
160512博时卓越品牌混合(LOF)2011-04-225.002019-12-311.69--    -3.313.47
160518博时睿远事件驱动混合(LOF)2016-04-1522.962019-12-311.68--    -21.282.14
160526博时优势企业混合A2019-06-0310.852019-12-3110.85--    0.0012.78
160602鹏华普天债券A2003-07-127.982019-12-3120.1618.8912.1937.22
160603鹏华普天收益混合2003-07-123.432019-12-312.88-1.53-0.554.30
160605鹏华中国50混合2004-05-1224.462019-12-317.21-43.42-17.2511.86
160606鹏华货币A2005-04-1233.542019-12-311.99-0.54-31.5514.99
160607鹏华价值优势混合(LOF)2006-07-1818.772019-12-3122.7015.803.9420.00
160608鹏华普天债券B2006-05-150.002019-12-318.947.168.9337.22
160609鹏华货币B2006-09-155.612019-12-3113.0010.457.3914.99
160610鹏华动力增长混合(LOF)2007-01-09110.232019-12-3114.02-59.14-96.2115.34
160611鹏华优质治理混合(LOF)2007-04-2510.002019-12-3111.15-158.701.1511.39
160612鹏华丰收债券2008-05-2821.002019-12-3136.97--    15.9640.48
160613鹏华盛世创新混合(LOF)2008-10-1011.452019-12-313.87--    -7.586.21
160615鹏华沪深300指数(LOF)A2009-04-0319.942019-12-312.39--    -17.554.82
160616鹏华中证500指数(LOF)A2010-02-0526.312019-12-312.58--    -23.733.22
160617鹏华丰润债券(LOF)2010-12-0213.362019-12-3145.12--    31.7649.94
160618鹏华丰泽债券(LOF)2011-12-0828.982019-12-3128.91--    -0.0838.52
160620鹏华资源分级2012-09-276.432020-01-020.63--    -5.801.56
160621鹏华丰和债券(LOF)A2012-11-059.872019-12-310.91--    -8.961.30
160622鹏华丰利债券(LOF)2013-04-2330.002019-12-3113.95--    -16.0514.56
160625鹏华证券保险分级2014-05-051.682020-01-028.92--    7.2412.89
160626鹏华信息分级2014-05-052.922020-02-186.07--    3.153.99
160628鹏华地产分级2014-09-122.472020-01-022.99--    0.523.87
160629鹏华传媒分级2014-12-113.002019-12-312.72--    -0.273.04
160630鹏华中证国防指数分级2014-11-133.502019-12-3163.84--    60.3465.48
160643鹏华空天军工指数(LOF)2017-06-132.722019-12-310.76--    -1.960.63
160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)2017-11-162.572019-12-311.06--    -1.510.99
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2005-08-298.672019-12-31159.1962.52150.52197.43
160716嘉实基本面50指数(LOF)A2009-12-3034.372019-12-3112.79--    -21.5821.28
160910大成创新成长混合(LOF)2007-06-1210.002019-12-3118.94-202.368.9422.13
160916大成优选混合(LOF)2012-07-2746.742019-12-3110.05--    -36.7027.70
160921大成多策略混合(LOF)2016-08-1910.062019-12-312.97--    -7.093.26
160924大成恒生指数(QDII-LOF)2017-08-103.092019-12-310.17--    -2.920.18
160925大成中华沪深港300指数(LOF)2019-03-2019.682019-12-313.51--    -16.173.70
161005富国天惠成长混合(LOF)A2005-11-165.842019-12-3141.7610.1335.91107.81
161010富国天丰强化债券(LOF)2008-10-2419.982019-12-313.24--    -16.743.72
161014富国汇利回报两年定期开放债券2010-09-0929.992019-12-314.12--    -25.885.03
161017富国中证500指数增强(LOF)2011-10-124.552019-12-3134.61--    30.0558.96
161115易方达岁丰添利债券(LOF)2010-11-0926.792019-12-310.69--    -26.101.06
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A2011-05-0626.572019-12-314.29--    -22.283.67
161117易方达永旭定期开放债券2012-06-1916.852019-12-3112.49--    -4.3613.45
161118易方达中小板指数(LOF)2012-09-202.662019-12-312.30--    -0.362.42
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A2012-11-087.352019-12-311.84--    -5.512.93
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C2012-11-086.492019-12-310.26--    -6.232.93
161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)2018-07-05244.372019-12-31244.56--    0.18266.53
161132易方达科顺定开混合(LOF)2018-10-262.922019-12-312.92--    0.003.81
161207国投瑞银沪深300指数分级2009-10-142.572019-12-312.31--    -0.262.70
161211国投金融地产ETF联接2013-11-0515.632019-12-312.51--    -13.114.52
161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2010-12-1612.472019-12-310.21--    -12.260.37
161216国投瑞银双债债券(LOF)A2011-03-2912.382019-12-312.66--    -9.723.27
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2011-07-217.262019-12-311.87--    -5.401.28
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)2011-12-136.502019-12-310.98--    -5.531.70
161221国投瑞银双债债券(LOF)C2014-03-290.992019-12-310.27--    -0.723.27
161505银河通利债券(LOF)A2012-04-2525.382019-12-315.53--    -19.846.75
161506银河通利债券(LOF)C2012-04-2517.772019-12-310.08--    -17.696.75
161601融通新蓝筹混合2002-09-1322.192019-12-3122.9311.390.7420.90
161603融通债券A/B2003-09-308.732019-12-3112.509.983.7713.90
161604融通深证100指数A2003-09-304.782019-12-3141.93-42.7537.1554.29
161605融通蓝筹成长混合2003-09-307.662019-12-315.39-39.37-2.277.46
161606融通行业景气混合2004-04-2925.472019-12-3129.0825.033.6151.87
161608融通易支付货币A2006-01-1928.232019-12-31311.18308.81282.95311.37
161609融通动力先锋混合2006-11-1533.642019-12-318.01-16.98-25.6311.69
161611融通内需驱动混合2009-04-2229.552019-12-312.27--    -27.282.96
161612融通深证成份指数A2010-11-1518.492019-12-311.50--    -16.981.42
161614融通四季添利债券(LOF)2012-03-0112.822019-12-318.68--    -4.149.21
161615融通易支付货币B2012-05-026.712019-12-310.11--    -6.60311.37
161616融通医疗保健行业混合A2012-07-263.362019-12-317.22--    3.8610.13
161618融通岁岁添利定期开放债券A2012-11-0612.992019-12-313.65--    -9.345.53
161619融通岁岁添利定期开放债券B2012-11-0618.212019-12-311.35--    -16.865.53
161693融通债券C2012-02-200.082019-12-310.97--    0.8913.90
161706招商优质成长混合(LOF)2005-11-176.532019-12-317.03-79.970.4913.01
161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)2012-06-2810.632019-12-310.50--    -10.130.45
161716招商双债增强(LOF)C2015-03-025.512019-12-3134.29--    28.7848.18
161810银华内需精选混合(LOF)2009-07-0125.002019-12-3112.59--    -12.4127.64
161811银华沪深300指数分级2014-01-072.332019-12-311.74--    -0.592.06
161812银华深证100指数分级2010-05-0717.492020-01-024.50--    -12.9952.39
161816银华中证等权90指数分级2011-03-1716.852020-01-021.77--    -15.082.30
161818银华消费主题混合2011-09-284.142019-12-312.30--    -1.832.36
161819银华中证内地资源指数分级2011-12-0810.622020-01-020.34--    -10.290.62
161820银华纯债信用债券(LOF)2012-08-0919.452019-12-3133.92--    14.4737.43
161823银华永兴纯债债券(LOF)A2013-01-1819.122019-12-314.14--    -14.994.84
161824银华永兴纯债债券(LOF)C2013-01-1813.392019-12-310.11--    -13.274.84
162006长城久富混合(LOF)2007-02-125.002019-12-315.78-70.080.787.29
162201泰达宏利成长混合2003-04-2510.222019-12-315.76-1.59-4.468.36
162202泰达宏利周期混合2003-04-256.272019-12-311.31-5.91-4.971.99
162203泰达宏利稳定混合2003-04-259.812019-12-311.04-7.35-8.771.58
162204泰达宏利行业混合2004-07-0920.172019-12-311.18-8.06-18.994.78
162205泰达宏利风险预算混合2005-04-055.462019-12-313.121.19-2.343.45
162206泰达宏利货币A2005-11-1046.432019-12-314.741.65-41.6915.14
162207泰达宏利效率优选混合(LOF)2006-05-1243.352019-12-317.07-2.49-36.2710.42
162208泰达宏利首选企业股票2006-12-0185.402019-12-313.55-21.87-81.854.41
162209泰达宏利市值优选混合2007-08-03118.692019-12-3111.83-106.86-106.8611.76
162210泰达宏利集利债券A2008-09-2622.942019-12-313.95--    -18.995.68
162211泰达宏利品质生活混合2009-04-0912.952019-12-311.33--    -11.621.00
162212泰达宏利红利先锋混合2009-12-0313.962019-12-310.88--    -13.081.00
162213泰达宏利沪深300指数增强A2010-04-2311.652019-12-311.88--    -9.773.40
162215泰达宏利聚利债券(LOF)2011-05-1315.822019-12-310.38--    -15.440.43
162216泰达宏利500指数增强(LOF)2019-11-062.782019-12-312.62--    -0.162.64
162299泰达宏利集利债券C2008-09-2622.942019-12-310.32--    -22.625.68
162711广发中证500ETF联接(LOF)A2009-11-2686.362019-12-3114.90--    -71.4643.99
162712广发聚利债券(LOF)A2011-08-053.362019-12-3112.65--    9.2917.78
162907泰信基本面400指数分级2012-09-073.012020-01-020.45--    -2.560.46
163209诺安创业板指数增强(LOF)2019-05-310.182019-12-310.16--    -0.020.17
163210诺安纯债定期开放债券A2013-03-278.832019-12-311.28--    -7.541.60
163211诺安纯债定期开放债券C2013-03-278.832019-12-310.25--    -8.571.60
163417兴全合宜混合(LOF)A2018-01-23327.002019-12-31327.00--    0.00372.59
163503天治核心成长混合(LOF)2006-01-203.132019-12-3110.32-0.647.184.94
164105华富强化回报债券(LOF)2010-09-0819.992019-12-314.48--    -15.526.38
164205天弘文化新兴产业股票2015-05-070.722019-12-312.71--    1.994.77
164208天弘丰利债券(LOF)2011-11-2316.682019-12-311.13--    -15.541.23
164702汇添富季季红定期开放债券2012-07-266.222019-12-313.06--    -3.163.13
164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)2018-06-152.342019-12-311.56--    -0.781.55
164902交银信用添利债券(LOF)2011-01-2718.952019-12-3115.46--    -3.4917.70
165309建信沪深300指数(LOF)2009-11-0553.262019-12-314.21--    -49.055.54
165310建信双利分级2011-05-0628.812020-01-020.67--    -28.141.15
165311建信信用增强债券(LOF)A2011-06-167.612019-12-310.23--    -7.380.54
165312建信央视财经50指数分级2013-03-2810.742020-01-029.56--    -1.1810.11
165314建信信用增强债券(LOF)C2014-06-163.742019-12-310.17--    -3.570.54
166105信达澳银鑫安债券(LOF)2012-05-073.042019-12-314.49--    1.444.61
166301华商新趋势优选混合2012-09-061.362019-12-310.61--    -0.752.17
168201中融一带一路分级2015-05-140.922019-12-310.54--    -0.391.75
168203中融国证钢铁行业指数分级2015-06-190.582019-12-310.86--    0.282.45
168204中融中证煤炭指数分级2015-06-250.102019-12-311.51--    1.404.55
168205中融银行指数分级2015-06-050.082019-12-310.82--    0.731.69
180001银华优势企业混合2002-11-1316.832019-12-316.27-98.13-10.568.36
180002银华保本增值混合2004-03-0260.742019-12-313.55-11.61-57.183.56
180003银华-道琼斯88指数A2004-08-1110.862019-12-3117.18-63.526.3322.63
180008银华货币A2005-01-315.912019-12-31420.75419.93414.84422.39
180009银华货币B2005-01-315.912019-12-311.640.44-4.27422.39
180010银华优质增长混合2006-06-0998.352019-12-3118.35-16.29-80.0025.68
180012银华富裕主题混合2006-11-1650.712019-12-3124.93-80.59-25.7889.37
180013银华领先策略混合2008-08-203.582019-12-315.58--    2.009.16
180015银华增强收益债券2008-12-0324.672019-12-311.57--    -23.101.91
180018银华和谐主题混合2009-04-2726.732019-12-311.40--    -25.333.68
180020银华成长先锋混合2010-10-0831.402019-12-311.47--    -29.941.83
180025银华信用双利债券A2010-12-0315.822019-12-311.54--    -14.282.56
180026银华信用双利债券C2010-12-0314.802019-12-310.69--    -14.112.56
180028银华永祥灵活配置混合2011-06-2814.292019-12-310.52--    -13.780.60
180031银华中小盘混合2012-06-202.602019-12-3120.35--    17.7551.32
180033银华上证50等权ETF联接2012-08-292.862019-12-310.71--    -2.140.96
183001银华全球优选(QDII-FOF)2008-05-264.172019-12-310.51--    -3.660.65
200001长城久恒灵活配置混合2003-10-3112.842019-12-310.61-7.08-12.230.95
200002长城久泰沪深300指数A2004-05-2115.122019-12-314.69-0.40-10.4310.45
200003长城货币A2005-05-3029.352019-12-31549.34546.19519.99572.33
200006长城消费增值混合2006-04-069.162019-12-3114.821.665.6616.24
200007长城安心回报混合2006-08-2214.172019-12-3113.415.96-0.7616.04
200008长城品牌优选混合2007-08-06113.852019-12-3125.25-88.60-88.6037.14
200009长城稳健增利债券A2008-08-2712.902019-12-3110.41--    -2.4812.24
200010长城双动力混合2009-01-154.862019-12-312.40--    -2.453.40
200011长城景气行业龙头混合2009-06-3019.652019-12-310.77--    -18.880.78
200012长城中小盘成长混合2011-01-279.532019-12-311.01--    -8.521.76
200013长城积极增利债券A2011-04-125.452019-12-316.78--    1.338.00
200015长城优化升级混合2012-04-205.232019-12-310.37--    -4.870.81
200016长城稳健成长混合2012-08-0219.162019-12-310.99--    -18.171.37
200103长城货币B2012-04-064.382019-12-3112.40--    8.01572.33
200113长城积极增利债券C2011-04-1211.332019-12-310.16--    -11.178.00
202001南方稳健成长混合2001-09-2834.892019-12-3112.48-135.11-22.4119.25
202002南方稳健成长贰号混合2006-07-2552.582019-12-3132.86-179.65-19.7217.38
202003南方绩优混合A2006-11-16124.772019-12-3142.40-24.18-82.3854.50
202005南方成份精选混合A2007-05-145.002019-12-3136.64-162.5631.6438.45
202007南方隆元产业主题混合2007-11-095.002019-12-3120.1115.1115.1121.09
202009南方盛元红利混合2008-03-2162.172019-12-319.22--    -52.958.33
202011南方优选价值混合A2008-06-1811.402019-12-3110.72--    -0.6814.86
202015南方沪深300ETF联接A2009-03-2515.812019-12-319.30--    -6.5114.95
202017南方深证成份ETF联接A2009-12-0932.722019-12-312.97--    -29.752.70
202019南方策略优化混合2010-03-3021.732019-12-314.47--    -17.266.16
202021南方小康ETF联接A2010-08-279.002019-12-314.31--    -4.695.57
202023南方优选成长混合A2011-01-3022.172019-12-313.82--    -18.3512.25
202025南方上证380ETF联接A2011-09-203.242019-12-311.28--    -1.961.82
202027南方高端装备混合A2012-09-253.372019-12-312.00--    -1.373.78
202101南方宝元债券A2002-09-2049.032019-12-3123.940.25-25.0954.35
202102南方多利增强债券C2006-03-2789.772019-12-312.74-2.47-87.0316.60
202105南方广利回报债券A/B2010-11-0345.662019-12-312.75--    -42.916.06
202107南方广利回报债券C2010-11-0345.662019-12-311.51--    -44.156.06
202108南方润元A2012-07-2085.622019-12-312.40--    -83.223.72
202110南方润元C2012-07-2085.622019-12-310.41--    -85.213.72
202211南方中证100指数A2008-11-1222.112019-12-311.78--    -20.332.95
202212南方平衡混合2011-06-2149.612019-12-311.53--    -48.082.73
202213南方核心竞争混合2012-12-2124.162019-12-311.25--    -22.901.59
202301南方现金增利货币A2004-03-0580.502019-12-3194.846.1214.34311.33
202302南方现金增利货币B2009-07-2226.832019-12-31187.17--    160.34311.33
202801南方全球精选配置(QDII-FOF)2007-09-19299.982019-12-3135.25-264.73-264.7337.49
206001鹏华弘泰灵活配置混合A2002-05-2439.772019-12-312.03-1.01-37.745.96
206002鹏华精选成长混合2009-09-0930.152019-12-311.16--    -28.992.03
206003鹏华信用增利A2010-05-3121.722019-12-317.35--    -14.379.77
206004鹏华信用增利B2010-05-3121.722019-12-310.10--    -21.629.77
206005鹏华上证民企50ETF联接2010-08-055.722019-12-310.49--    -5.230.75
206007鹏华消费优选混合2010-12-2812.722019-12-313.06--    -9.658.80
206008鹏华丰盛稳固收益债券2011-04-2530.462019-12-3129.93--    -0.5333.77
206012鹏华价值精选股票2012-04-163.352019-12-311.15--    -2.191.80
206013鹏华宏观混合2012-06-1318.602019-12-313.10--    -15.503.56
206015鹏华纯债债券2012-09-0323.862019-12-315.22--    -18.655.40
213001宝盈鸿利收益混合A2002-10-0814.462019-12-314.63-12.59-9.846.49
213002宝盈泛沿海混合2005-03-084.022019-12-3115.33-16.7811.3110.74
213003宝盈策略增长混合2007-01-1995.682019-12-3118.98-31.80-76.7117.59
213006宝盈核心优势混合A2009-03-177.772019-12-3110.33--    2.5712.27
213007宝盈增强收益债券A/B2008-05-1510.742019-12-310.22--    -10.520.41
213008宝盈资源优选混合2008-04-155.002019-12-3114.89--    9.8922.01
213010宝盈中证100指数增强A2010-02-082.812019-12-311.36--    -1.462.49
217001招商安泰偏股混合2003-04-2810.302019-12-3111.345.821.044.69
217002招商安泰平衡混合2003-04-288.992019-12-311.58-0.21-7.411.82
217003招商安泰债券A2003-04-2825.872019-12-313.340.79-22.526.91
217004招商现金增值货币A2004-01-1446.452019-12-3193.3546.4646.91131.16
217005招商先锋混合2004-06-0116.052019-12-3114.56-11.31-1.4818.09
217008招商安本增利债券2006-07-1130.982019-12-311.84-36.04-29.142.60
217009招商核心价值混合2007-03-3096.082019-12-319.51-103.28-86.5711.59
217010招商大盘蓝筹混合2008-06-198.612019-12-312.43--    -6.184.45
217011招商安心收益债券C2008-10-2254.402019-12-3146.85--    -7.5574.10
217012招商行业领先混合A2009-06-1944.752019-12-312.67--    -42.084.06
217013招商中小盘精选混合2009-12-2526.272019-12-311.13--    -25.142.16
217014招商现金增值货币B2009-12-0114.932019-12-3137.80--    22.88131.16
217016招商深证100指数A2010-06-226.622019-12-310.65--    -5.971.02
217017招商上证消费80ETF联接A2010-12-0824.032019-12-310.67--    -23.351.23
217018招商安瑞进取债券2011-03-1724.632019-12-310.30--    -24.330.54
217019招商深证TMT50ETF联接A2011-06-276.062019-12-312.09--    -3.963.24
217020招商安达灵活配置混合2011-09-0110.322019-12-310.99--    -9.331.57
217021招商优势企业混合2012-02-0114.122019-12-310.33--    -13.790.76
217022招商产业债券A2012-03-2124.072019-12-3146.15--    22.0886.73
217023招商信用增强债券A2012-07-2037.192019-12-310.69--    -36.511.10
217024招商安盈债券2012-08-2045.602019-12-311.88--    -43.722.24
217027招商央视财经50指数A2013-02-0513.192019-12-312.47--    -10.735.83
217203招商安泰债券B2006-04-125.192019-12-312.320.16-2.876.91
229002泰达宏利逆向策略混合2012-05-235.532019-12-312.15--    -3.383.63
260101景顺长城优选混合2003-10-248.212019-12-3114.74-46.876.5337.60
260102景顺货币A2003-10-244.742019-12-3142.5041.0537.7643.92
260103景顺长城动力平衡混合2003-10-245.412019-12-3112.605.557.1917.39
260104景顺长城内需增长混合2004-06-2525.212019-12-312.39-15.49-22.8217.45
260108景顺长城新兴成长混合2006-06-2859.232019-12-3194.0271.2834.79175.18
260109景顺长城内需贰号混合2006-10-1155.282019-12-3124.29-3.46-30.9933.15
260110景顺长城精选蓝筹混合2007-06-18147.222019-12-3123.07-124.15-124.1532.58
260111景顺长城公司治理混合2008-10-222.732019-12-310.81--    -1.921.08
260112景顺长城能源基建混合2009-10-209.342019-12-319.77--    0.4313.32
260115景顺长城中小盘混合2011-03-2220.632019-12-311.01--    -19.611.35
260116景顺长城核心竞争力混合A2011-12-209.402019-12-3110.65--    1.2533.64
260202景顺货币B2010-04-301.112019-12-311.42--    0.3043.92
261001景顺长城稳定收益债券A2011-03-256.142019-12-313.87--    -2.274.18
261101景顺长城稳定收益债券C2011-03-259.612019-12-310.07--    -9.544.18
270001广发聚富混合2003-12-0331.322019-12-3114.88-18.79-16.4415.13
270002广发稳健增长混合2004-07-2622.972019-12-3187.7442.2364.77130.44
270004广发货币A2005-05-2026.372019-12-3125.6113.52-0.7680.15
270005广发聚丰混合2005-12-2313.162019-12-3163.2947.0250.1357.92
270006广发策略优选混合2006-05-17184.182019-12-3117.75-48.34-166.4334.91
270007广发大盘成长混合2007-06-13148.522019-12-3131.20-117.32-117.3238.61
270008广发核心精选混合2008-07-1612.432019-12-312.87--    -9.569.00
270009广发增强债券2008-03-2748.282019-12-318.52--    -39.7610.08
270010广发沪深300ETF联接A2008-12-306.542019-12-3111.37--    4.8437.04
270014广发货币B2009-04-2011.602019-12-3153.93--    42.3480.15
270021广发聚瑞混合2009-06-1670.712019-12-315.84--    -64.8615.63
270022广发内需增长混合2010-04-1942.262019-12-3110.30--    -31.9610.55
270023广发全球精选股票(QDII)2010-08-185.412019-12-313.89--    -1.526.49
270025广发行业领先混合A2010-11-2344.302019-12-3111.23--    -33.0614.29
270026广发中小板300联接2011-06-099.662019-12-311.86--    -7.802.01
270028广发制造业精选混合2011-09-207.962019-12-311.96--    -6.005.68
270029广发聚财信用债券A2012-03-1310.752019-12-3113.08--    2.3318.79
270030广发聚财信用债券B2012-03-1334.292019-12-313.29--    -31.0018.79
270042广发纳斯达克100指数A(QDII)2012-08-152.552019-12-317.68--    5.1422.45
288001华夏经典配置混合2004-03-15121.492019-12-316.90-10.02-114.607.45
288002华夏收入混合2005-11-175.442019-12-315.07-36.24-0.3724.89
288101华夏货币A2005-04-2024.332019-12-3121.1913.68-3.13124.63
288102华夏稳定双利债券C2006-07-2042.072019-12-313.29-30.64-38.783.59
290001泰信天天收益货币A2004-02-1060.232019-12-310.83-21.01-59.414.01
290002泰信先行策略混合2004-06-287.492019-12-3115.345.417.859.87
290003泰信双息双利债券2006-06-157.432019-12-310.43-0.78-7.010.45
290004泰信优质生活混合2006-12-1515.922019-12-315.11-49.29-10.803.96
290005泰信优势增长混合2008-06-254.972019-12-310.51--    -4.460.64
290006泰信蓝筹精选混合2009-04-2210.752019-12-310.86--    -9.890.84
290007泰信增强收益债券A2009-07-297.242019-12-310.02--    -7.230.03
290008泰信发展主题混合2010-12-157.072019-12-310.48--    -6.590.69
290009泰信周期回报债券2011-02-096.992019-12-310.43--    -6.570.53
290010泰信中证200指数2011-06-093.172019-12-310.52--    -2.650.54
290011泰信中小盘精选混合2011-10-262.622019-12-310.38--    -2.240.78
290014泰信现代服务业混合2013-02-073.582019-12-310.33--    -3.250.57
291007泰信增强收益债券C2009-07-294.522019-12-310.02--    -4.500.03
320001诺安平衡混合2004-05-2122.072019-12-3114.51-25.42-7.5615.02
320002诺安货币A2004-12-0615.742019-12-311.31-10.18-14.433.36
320003诺安先锋混合2005-12-193.792019-12-3121.82-154.1918.0331.01
320004诺安优化收益债券2006-07-1714.052019-12-314.031.89-10.024.92
320005诺安价值增长混合2006-11-2159.592019-12-3113.68-17.47-45.9116.48
320006诺安灵活配置混合2008-05-208.572019-12-315.89--    -2.6812.95
320007诺安成长混合2009-03-1011.682019-12-3153.88--    42.2066.97
320008诺安增利债券A2009-05-2716.132019-12-310.14--    -15.990.27
320009诺安增利债券B2009-09-010.012019-12-310.05--    0.040.27
320010诺安中证100指数2009-10-2721.102019-12-312.05--    -19.043.28
320011诺安中小盘精选混合2010-04-2814.292019-12-313.62--    -10.677.41
320012诺安主题精选混合2010-09-1533.092019-12-311.05--    -32.052.45
320013诺安全球黄金(QDII-FOF)2011-01-1331.972019-12-315.02--    -26.954.77
320014诺安沪深300指数增强2011-04-0713.142019-12-312.22--    -10.922.66
320015诺安行业轮动混合2011-05-1327.012019-12-311.82--    -25.192.33
320016诺安多策略混合2011-08-0912.492019-12-310.51--    -11.980.86
320018诺安新动力灵活配置混合2012-03-056.422019-12-310.23--    -6.190.49
320019诺安货币B2012-02-2132.402019-12-312.05--    -30.353.36
320020诺安策略精选股票2012-05-2836.062019-12-310.90--    -35.151.27
320021诺安双利债券发起式2012-11-2913.962019-12-313.37--    -10.597.09
350001天治财富增长混合2004-06-299.522019-12-310.75-0.42-8.771.09
350002天治低碳经济混合2005-01-1212.132019-12-311.581.18-10.541.16
350004天治天得利货币A2006-07-0510.962019-12-310.54-0.25-10.414.10
350005天治中国制造2025混合2008-05-082.482019-12-310.14--    -2.350.33
350006天治稳健双盈债券2008-11-057.882019-12-313.19--    -4.694.56
350007天治趋势精选混合2009-07-155.262019-12-311.01--    -4.250.98
350008天治新消费混合2011-08-045.252019-12-310.11--    -5.140.17
350009天治研究驱动混合A2011-12-282.212019-12-310.49--    -1.720.97
360001光大保德信量化股票2004-08-2725.442019-12-3131.53-17.566.0934.29
360003光大保德信货币2005-06-0914.402019-12-3125.7418.6511.3425.74
360005光大保德信红利混合2006-03-245.322019-12-312.95-3.62-2.376.33
360006光大保德信新增长混合2006-09-144.102019-12-315.754.091.657.63
360007光大保德信优势配置混合2007-08-2499.062019-12-3121.39-77.67-77.6720.31
360008光大保德信增利收益债券A2008-10-2913.662019-12-310.47--    -13.190.66
360009光大保德信增利收益债券C2008-10-2913.662019-12-310.08--    -13.580.66
360010光大保德信均衡精选混合2009-03-0410.412019-12-310.99--    -9.411.29
360011光大保德信动态优选混合2009-10-287.332019-12-311.93--    -5.402.07
360012光大保德信中小盘混合2010-04-148.892019-12-311.62--    -7.262.09
360013光大保德信信用添益债券A2011-05-166.772019-12-310.08--    -6.690.20
360014光大保德信信用添益债券C2011-05-1619.502019-12-310.09--    -19.410.20
360016光大保德信行业轮动混合2012-02-159.262019-12-314.84--    -4.426.27
360019光大添天盈月度理财债券A2012-10-2517.272019-12-310.86--    -16.41176.10
360020光大添天盈月度理财债券B2012-10-253.252019-12-31175.24--    171.99176.10
370021上投摩根分红添利债券A2012-06-2513.802019-12-310.54--    -13.260.64
370022上投摩根分红添利债券B2012-06-258.572019-12-310.04--    -8.520.64
371020上投摩根纯债债券A2009-06-244.232019-12-311.14--    -3.091.88
371120上投摩根纯债债券B2009-06-2413.782019-12-310.44--    -13.341.88
372010上投摩根强化回报债券A2011-08-101.742019-12-310.16--    -1.580.27
372110上投摩根强化回报债券B2011-08-1014.982019-12-310.03--    -14.950.27
373010上投摩根双息平衡混合A2006-04-2664.362019-12-3118.16-19.15-46.2013.85
373020上投摩根双核平衡混合2008-05-2114.232019-12-311.86--    -12.373.87
375010上投摩根中国优势混合2004-09-1516.692019-12-3111.02-14.98-5.6813.75
376510上投摩根大盘蓝筹股票2010-12-2011.902019-12-311.65--    -10.253.19
377010上投摩根阿尔法混合2005-10-117.682019-12-314.60-14.79-3.0815.76
377016上投摩根亚太优势混合(QDII)2007-10-22295.722019-12-3153.59-242.13-242.1345.97
377020上投摩根内需动力混合2007-04-1398.852019-12-3129.08-125.99-69.7726.58
377150上投摩根健康品质生活混合2012-02-016.722019-12-310.41--    -6.310.98
377240上投摩根新兴动力混合A2011-07-134.592019-12-319.42--    4.8230.59
377530上投摩根行业轮动混合A2010-01-2836.172019-12-313.27--    -32.906.63
378010上投摩根成长先锋混合2006-09-2054.812019-12-3116.80-36.91-38.0018.03
400001东方龙混合2004-11-2511.312019-12-313.95-8.77-7.364.15
400003东方精选混合2006-01-113.462019-12-3111.02-88.427.5615.72
400005东方金账簿货币A2006-08-024.902019-12-311.63-0.23-3.2750.50
400006东方金账簿货币B2014-10-224.362019-12-3148.87--    44.5150.50
400007东方策略成长混合2008-06-033.292019-12-311.20--    -2.103.54
400009东方稳健回报债券2008-12-1010.192019-12-310.14--    -10.050.17
400011东方核心动力混合2009-06-247.722019-12-312.29--    -5.432.76
400013东方成长收益灵活配置混合A2011-04-1418.692019-12-312.00--    -16.692.16
400015东方新能源汽车主题混合2011-12-283.362019-12-310.68--    -2.680.88
400016东方强化收益债券2012-10-096.322019-12-312.46--    -3.872.86
410001华富竞争力优选混合2005-03-026.012019-12-315.01-46.40-1.005.66
410002华富货币A2006-06-218.522019-12-310.87-4.42-7.6619.21
410003华富成长趋势混合2007-03-1967.782019-12-315.04-45.19-62.745.72
410004华富收益增强债券A2008-05-286.262019-12-3110.75--    4.4915.82
410005华富收益增强债券B2008-05-281.312019-12-310.47--    -0.8415.82
410006华富策略精选混合2008-12-242.602019-12-310.74--    -1.851.08
410007华富价值增长混合2009-07-156.792019-12-310.53--    -6.260.73
410008华富中证100指数2009-12-303.372019-12-311.49--    -1.882.42
410009华富量子生命力混合2011-04-012.942019-12-310.57--    -2.370.58
410010华富中小板指数增强2011-12-096.752019-12-310.21--    -6.530.26
420001天弘精选混合2005-10-083.392019-12-3114.5313.7011.1412.18
420002天弘永利债券A2008-04-182.872019-12-311.27--    -1.603.63
420003天弘永定价值成长混合2008-12-022.912019-12-313.48--    0.577.21
420005天弘周期策略混合2009-12-176.992019-12-310.80--    -6.191.25
420006天弘现金管家货币A2012-06-205.762019-12-311.69--    -4.07131.28
420008天弘债券发起式A2012-08-105.842019-12-311.90--    -3.942.17
420009天弘安康颐养混合2012-11-283.302019-12-314.46--    1.167.52
420102天弘永利债券B2008-04-183.982019-12-311.77--    -2.223.63
420106天弘现金管家货币B2012-06-206.582019-12-311.01--    -5.57131.28
420108天弘债券发起式B2012-08-1027.632019-12-310.08--    -27.552.17
460001华泰柏瑞盛世中国混合2005-04-279.012019-12-3127.7720.9518.7713.90
460002华泰柏瑞积极成长混合A2007-05-2989.212019-12-317.03-82.18-82.188.37
460003华泰柏瑞稳本增利债券B2007-12-031.292019-12-310.10--    -1.190.56
460005华泰柏瑞价值增长混合2008-07-164.062019-12-313.40--    -0.6611.00
460006华泰柏瑞货币A2009-05-0623.402019-12-3142.49--    19.0948.84
460007华泰柏瑞行业领先混合2009-08-0322.502019-12-311.62--    -20.873.30
460008华泰柏瑞稳健收益债券A2012-12-0422.592019-12-315.48--    -17.117.55
460009华泰柏瑞量化先行混合2010-06-227.332019-12-3112.96--    5.6318.71
460106华泰柏瑞货币B2009-05-0623.402019-12-316.35--    -17.0548.84
460108华泰柏瑞稳健收益债券C2012-12-0422.592019-12-310.61--    -21.987.55
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接2011-01-264.832019-12-310.60--    -4.220.67
470007汇添富上证综合指数2009-07-0190.982019-12-3110.32--    -80.6610.98
470008汇添富策略回报混合2009-12-2232.162019-12-316.03--    -26.1312.51
470009汇添富民营活力混合A2010-05-0514.082019-12-3111.94--    -2.1440.95
470010汇添富多元收益债券A2012-09-189.432019-12-310.63--    -8.801.11
470011汇添富多元收益债券C2012-09-1810.452019-12-310.27--    -10.191.11
470018汇添富双利债券A2011-01-2625.072019-12-314.59--    -20.478.50
470028汇添富社会责任混合2011-03-2956.232019-12-3116.45--    -39.7827.00
470030汇添富理财30天债券A2012-05-09215.372019-12-312.65--    -212.72253.07
470058汇添富可转债债券A2011-06-175.352019-12-3114.40--    9.0529.94
470059汇添富可转债债券C2011-06-173.882019-12-316.09--    2.2129.94
470060汇添富理财60天债券A2012-06-12156.342019-12-311.37--    -154.978.03
470068汇添富深证300ETF联接2011-09-283.362019-12-310.62--    -2.740.89
470088汇添富6月红添利定期开放债券A2011-12-201.232019-12-3111.02--    9.7911.43
470089汇添富6月红添利定期开放债券C2011-12-205.972019-12-310.01--    -5.9611.43
470098汇添富逆向投资混合2012-03-098.402019-12-313.15--    -5.256.93
471007汇添富理财7天债券A2013-05-2921.642019-12-310.81--    -20.84158.81
471030汇添富理财30天债券B2012-05-0929.052019-12-31250.42--    221.37253.07
471060汇添富理财60天债券B2012-06-124.252019-12-310.27--    -3.988.03
472007汇添富理财7天债券B2013-05-298.212019-12-31157.82--    149.60158.81
481001工银核心价值混合A2005-08-3143.472019-12-31130.80116.3487.3343.23
481004工银稳健成长混合A2006-12-06122.292019-12-317.38-76.48-114.9210.52
481006工银红利混合2007-07-1858.412019-12-315.47-52.94-52.945.24
481008工银大盘蓝筹混合2008-08-0414.352019-12-313.55--    -10.804.40
481009工银沪深300指数A2009-03-0536.062019-12-3129.34--    -6.7337.83
481010工银中小盘混合2010-02-1023.182019-12-311.94--    -21.243.00
481017工银量化策略混合2012-04-2624.332019-12-312.12--    -22.214.64
482002工银货币2006-03-2088.402019-12-311038.271031.43949.871038.27
483003工银精选平衡混合2006-07-1383.702019-12-3130.31-82.80-53.3913.90
485005工银增强收益债券B2007-05-1123.912019-12-312.63-45.33-21.297.98
485007工银添利债券B2008-04-1425.722019-12-311.45--    -24.276.31
485018工银7天理财债券B2012-08-2296.422019-12-3146.39--    -50.0366.23
485019工银信用纯债债券B2012-11-1431.452019-12-310.12--    -31.330.76
485020工银14天理财债券发起B2012-10-2622.272019-12-3151.26--    29.0055.89
485105工银增强收益债券A2007-05-1112.892019-12-314.51-43.45-8.397.98
485107工银添利债券A2008-04-1422.572019-12-313.50--    -19.076.31
485118工银7天理财债券A2012-08-22296.112019-12-3119.84--    -276.2766.23
485119工银信用纯债债券A2012-11-147.552019-12-310.49--    -7.060.76
485120工银14天理财债券发起A2012-10-2668.642019-12-314.63--    -64.0155.89
486001工银全球股票(QDII)2008-02-1431.562019-12-315.60--    -25.968.78
487016工银灵活配置混合A2011-12-2734.302019-12-311.29--    -33.011.77
501005汇添富中证精准医指数(LOF)A2016-01-2116.572019-12-313.69--    -12.885.40
501018南方原油(QDII-FOF)A2016-06-153.482019-12-312.86--    -0.633.85
501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A2016-12-292.722019-12-310.94--    -1.790.94
501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C2016-12-290.762019-12-310.75--    -0.010.94
501062南方瑞合混合(LOF)2018-09-0614.332019-12-3114.47--    0.1315.96
501070广发睿阳三年定开混合2019-01-316.732019-12-316.75--    0.028.71
501073华安科创主题混合2019-06-119.892019-12-319.89--    0.0010.16
501079大成科创主题3年封闭混合2019-07-188.632019-12-318.63--    0.0010.40
501082博时科创主题3年封闭混合2019-06-279.972019-12-319.97--    0.0011.34
501083银华科创主题3年封闭混合2019-07-059.902019-12-319.90--    0.0011.09
501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)2018-07-05144.362019-12-31145.15--    0.79158.17
501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A2018-04-101.652019-12-310.69--    -0.960.73
501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C2018-04-100.412019-12-310.02--    -0.390.73
502056广发医疗指数分级2015-07-232.842019-12-310.83--    -2.001.04
519001银华价值优选混合2005-09-275.192019-12-3119.14-154.4313.9542.53
519008汇添富优势精选混合2005-08-2510.252019-12-318.14-4.94-2.1125.80
519017大成积极成长混合2007-01-165.002019-12-318.51-60.843.5110.55
519018汇添富均衡增长混合2006-08-0749.362019-12-3165.2741.9515.9144.25
519019大成景阳领先混合2007-12-1110.002019-12-3112.42--    2.428.26
519035富国天博创新主题混合2007-04-275.002019-12-3110.11-58.165.1120.08
519066汇添富蓝筹稳健混合2008-07-087.422019-12-3117.47--    10.0548.05
519068汇添富成长焦点混合2007-03-1299.992019-12-3136.72-123.44-63.2783.72
519069汇添富价值精选混合A2009-01-2315.132019-12-3150.63--    35.51139.38
519078汇添富增强收益债券A2008-03-0650.502019-12-313.72--    -46.785.04
519087新华优选分红混合2005-09-166.192019-12-3112.92-0.146.7312.37
519089新华优选成长混合2008-07-252.782019-12-314.87--    2.086.96
519091新华泛资源优势混合2009-07-1331.322019-12-311.09--    -30.233.74
519093新华钻石品质企业混合2010-02-0319.382019-12-310.89--    -18.492.01
519095新华行业周期轮换混合2010-07-213.482019-12-310.49--    -2.991.04
519097新华中小市值优选混合2011-01-287.432019-12-310.44--    -6.990.83
519099新华灵活主题混合2011-07-135.302019-12-310.84--    -4.471.20
519150新华优选消费混合2012-06-136.692019-12-310.52--    -6.170.87
519152新华纯债添利债券发起A2012-12-215.592019-12-3119.28--    13.6837.73
519153新华纯债添利债券发起C2012-12-2140.352019-12-3112.49--    -27.8637.73
519158新华趋势领航混合2013-09-117.582019-12-312.91--    -4.676.85
519300大成沪深300指数A2006-04-0618.132019-12-3118.45-76.840.3220.52
519517汇添富货币B2007-05-222.232019-12-31230.88228.65228.65286.75
519518汇添富货币A2006-03-2341.052019-12-313.251.94-37.80286.75
519519华泰柏瑞稳本增利债券A2006-04-1356.542019-12-310.41-1.27-56.130.56
519588交银货币A2006-01-2047.412019-12-312.40-0.97-45.023.23
519589交银货币B2007-06-224.552019-12-310.83-3.72-3.723.23
519610银河旺利混合A2016-05-130.472019-12-310.01--    -0.466.35
519611银河旺利混合C2016-05-130.042019-12-310.01--    -0.036.35
519619银河君荣混合A2016-09-055.102019-12-310.02--    -5.091.18
519620银河君荣混合C2016-09-050.742019-12-310.04--    -0.691.18
519644银河智联混合2015-12-177.822019-12-310.65--    -7.170.88
519652银河鑫利混合A2015-04-225.942019-12-310.97--    -4.983.63
519653银河鑫利混合C2015-04-221.402019-12-310.24--    -1.153.63
519654银河丰利纯债债券2015-04-0929.882019-12-317.86--    -22.028.03
519656银河灵活配置混合A2014-02-111.142019-12-310.32--    -0.821.31
519657银河灵活配置混合C2014-02-112.642019-12-310.31--    -2.341.31
519660银河增利债券A2013-07-177.322019-12-312.84--    -4.484.22
519661银河增利债券C2013-07-171.552019-12-310.03--    -1.524.22
519662银河久益回报6个月定开债券A2013-08-091.412019-12-3116.36--    14.9519.65
519663银河久益回报6个月定开债券C2013-08-092.052019-12-310.08--    -1.9719.65
519664银河美丽混合A2014-05-294.242019-12-313.45--    -0.797.61
519665银河美丽混合C2014-05-292.272019-12-310.75--    -1.527.61
519666银河银信添利债券B2007-03-1424.512019-12-310.61-28.54-23.901.21
519667银河银信添利债券A2008-05-2318.142019-12-310.53--    -17.611.21
519668银河成长混合2008-05-263.702019-12-311.87--    -1.842.76
519669银河领先债券2012-11-296.602019-12-316.83--    0.237.63
519670银河行业混合2009-04-246.932019-12-317.40--    0.4712.21
519671银河沪深300指数2009-12-288.712019-12-3110.70--    1.9816.04
519672银河蓝筹精选混合2010-07-166.612019-12-311.34--    -5.274.00
519674银河创新成长混合2010-12-2912.522019-12-314.93--    -7.5919.86
519675银河泰利债券A2014-08-068.122019-12-310.53--    -7.590.57
519676银河强化债券2011-05-3110.582019-12-3119.02--    8.4421.63
519678银河消费驱动混合2011-07-295.242019-12-310.39--    -4.850.69
519679银河主题策略混合2012-09-213.422019-12-311.63--    -1.796.18
519680交银增利债券A/B2008-03-31103.232019-12-313.65--    -99.586.93
519682交银增利债券C2008-03-31103.232019-12-313.03--    -100.196.93
519683交银双利债券A/B2011-09-262.352019-12-311.16--    -1.191.54
519685交银双利债券C2011-09-269.022019-12-310.09--    -8.931.54
519686交银上证180公司治理ETF联接2009-09-2970.902019-12-312.62--    -68.283.56
519688交银精选混合2005-09-2948.752019-12-3174.58-47.7625.8361.71
519690交银稳健配置混合A2006-06-1470.162019-12-3125.89-0.11-44.2734.29
519692交银成长混合A2006-10-2369.362019-12-315.99-20.18-63.3727.69
519694交银蓝筹混合2007-08-08117.442019-12-3119.88-97.56-97.5622.80
519696交银环球精选混合(QDII)2008-08-225.082019-12-310.60--    -4.481.29
519698交银先锋混合2009-04-1044.712019-12-314.48--    -40.226.49
519700交银主题优选混合2010-06-3032.362019-12-319.11--    -23.2414.56
519702交银趋势优先混合2010-12-2226.602019-12-312.01--    -24.593.32
519704交银先进制造混合2011-06-2219.182019-12-318.03--    -11.1519.24
519706交银深证300价值联接2011-09-283.742019-12-310.39--    -3.360.74
519752交银新回报灵活配置混合A2015-05-1587.472019-12-314.26--    -83.215.93
519753交银安心收益债券2015-05-2919.712019-12-310.85--    -18.860.90
530001建信恒久价值混合2005-12-0162.022019-12-3110.41-73.65-51.618.60
530002建信货币A2006-04-2576.612019-12-3132.5010.13-44.1141.25
530003建信优选成长混合A2006-09-0861.152019-12-318.74-33.33-52.4119.10
530005建信优化配置混合2007-03-0196.592019-12-3113.41-126.58-83.1719.82
530006建信核心精选混合2008-11-255.102019-12-311.76--    -3.343.51
530008建信稳定增利债券C2008-06-2559.692019-12-313.86--    -55.839.81
530009建信收益增强A2009-06-0227.532019-12-310.47--    -27.061.52
530010建信上证社会责任ETF联接2010-05-2823.962019-12-310.50--    -23.471.04
530011建信内生动力混合2010-11-1653.882019-12-311.49--    -52.392.65
530012建信积极配置混合2011-01-1831.262019-12-310.65--    -30.601.62
530014建信双周理财A2012-08-28119.712019-12-313.93--    -115.7982.59
530015建信深证基本面60ETF联接A2011-09-089.282019-12-314.24--    -5.0410.22
530016建信恒稳价值混合2011-11-228.682019-12-310.22--    -8.470.53
530017建信双息红利债券A2011-12-1319.522019-12-313.26--    -16.254.21
530018建信深证100指数增强2012-03-1617.472019-12-310.52--    -16.950.95
530020建信转债增强债券A2012-05-296.342019-12-310.19--    -6.151.16
530021建信纯债债券A2012-11-1519.112019-12-318.66--    -10.4520.10
531009建信收益增强C2009-06-0252.112019-12-310.48--    -51.641.52
531014建信双周理财B2012-08-2838.322019-12-3178.67--    40.3582.59
531020建信转债增强债券C2012-05-2946.462019-12-310.28--    -46.181.16
531021建信纯债债券C2012-11-15149.582019-12-316.04--    -143.5420.10
560001益民货币市场2006-07-1717.152019-12-310.55-2.81-16.600.55
560002益民红利成长混合2006-11-218.482019-12-318.19-1.20-0.293.86
560003益民创新优势混合2007-07-1172.382019-12-317.78-64.60-64.607.03
560006益民核心增长混合2012-08-1611.562019-12-310.04--    -11.520.06
590001中邮核心优选混合2006-09-2815.882019-12-3118.03-70.642.1523.60
590002中邮核心成长混合2007-08-17149.572019-12-3181.44-68.12-68.1252.46
590003中邮核心优势混合2009-10-2839.422019-12-312.92--    -36.513.84
590005中邮核心主题混合2010-05-1922.342019-12-315.31--    -17.038.95
590006中邮中小盘灵活配置混合2011-05-1017.082019-12-314.44--    -12.646.90
590007中邮中证500指数增强A2011-11-224.572019-12-310.36--    -4.210.36
590008中邮战略新兴产业混合2012-06-125.762019-12-315.87--    0.1224.07
590009中邮稳定收益债券A2012-11-215.192019-12-3153.29--    48.1058.73
590010中邮稳定收益债券C2012-11-2126.842019-12-311.19--    -25.6558.73
610001信达澳银领先增长混合2007-03-0883.342019-12-318.97-96.69-74.3811.68
610002信达澳银精华配置混合2008-07-305.342019-12-313.77--    -1.565.75
610003信达澳银稳定价值债券A2009-04-082.292019-12-315.98--    3.706.09
610004信达澳银中小盘混合2009-12-0118.692019-12-310.52--    -18.170.90
610005信达澳银红利回报混合2010-07-285.952019-12-310.49--    -5.450.52
610006信达澳银产业升级混合2011-06-138.352019-12-310.76--    -7.591.03
610007信达澳银消费优选混合2012-09-046.532019-12-310.27--    -6.260.36
610008信达澳银信用债债券A2013-05-140.742019-12-314.24--    3.505.13
610103信达澳银稳定价值债券B2009-04-089.122019-12-310.04--    -9.086.09
610108信达澳银信用债债券C2013-05-143.252019-12-310.05--    -3.205.13
630001华商领先企业混合2007-05-1530.342019-12-3123.90-6.44-6.4419.92
630002华商盛世成长混合2008-09-233.852019-12-3112.01--    8.1632.95
630003华商收益增强债券A2009-01-232.812019-12-310.38--    -2.430.72
630005华商动态阿尔法混合2009-11-2422.992019-12-314.84--    -18.155.91
630006华商产业升级混合2010-06-189.992019-12-311.36--    -8.641.70
630007华商稳健双利债券A2010-08-097.132019-12-310.24--    -6.890.79
630008华商策略精选灵活配置混合2010-11-09118.152019-12-3111.63--    -106.5213.31
630009华商稳定增利债券A2011-03-1515.122019-12-311.92--    -13.204.46
630010华商价值精选混合2011-05-3112.782019-12-316.76--    -6.028.75
630011华商主题精选混合2012-05-314.062019-12-314.32--    0.266.42
630012华商现金增利货币A2012-12-111.512019-12-310.52--    -1.005.87
630015华商大盘量化精选混合2013-04-093.822019-12-313.67--    -0.145.16
630016华商价值共享混合发起式2013-03-182.662019-12-311.22--    -1.442.61
630103华商收益增强债券B2009-01-239.642019-12-310.24--    -9.400.72
630107华商稳健双利债券B2010-08-0912.752019-12-310.27--    -12.480.79
630109华商稳定增利债券C2011-03-1518.262019-12-311.20--    -17.074.46
630112华商现金增利货币B2012-12-113.622019-12-315.35--    1.735.87
690001民生加银品牌蓝筹混合2009-03-2727.192019-12-313.75--    -23.436.68
690002民生增强收益债券A2009-07-213.462019-12-316.83--    3.3715.91
690003民生加银精选混合2010-02-0324.752019-12-311.20--    -23.551.14
690004民生加银稳健成长混合2010-06-297.762019-12-310.32--    -7.440.60
690005民生加银内需增长混合2011-01-2811.832019-12-312.65--    -9.194.85
690006民生加银信用双利债券A2012-04-2512.622019-12-314.23--    -8.387.35
690007民生加银景气行业混合2011-11-2231.992019-12-315.16--    -26.8416.61
690008民生中证内地资源主题指数2012-03-086.832019-12-311.29--    -5.540.84
690202民生增强收益债券C2009-07-2112.452019-12-314.42--    -8.0315.91
690206民生加银信用双利债券C2012-04-2537.672019-12-310.40--    -37.287.35
700001平安行业先锋混合2011-09-2031.982019-12-311.67--    -30.312.21
700002平安深证300指数增强2011-12-204.182019-12-310.47--    -3.700.83
700004平安灵活配置混合2012-09-1110.192019-12-310.25--    -9.950.32
700005平安添利债券A2012-11-2713.732019-12-3119.76--    6.0340.19
700006平安添利债券C2012-11-279.842019-12-3110.45--    0.6140.19
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