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基金代码基金简称成立日期成立时份额(亿份)份额变动日期指定日期基金份额(亿份)较上期份额变动(亿份)较成立时份额变动(亿份)指定日期基金资产净值(亿元)
000001华夏成长混合2001-12-1832.372019-03-3143.99-23.6011.6349.91
000009易方达天天理财货币A2013-03-0430.182019-03-31279.09--    248.92689.98
000010易方达天天理财货币B2013-03-048.422019-03-31375.17--    366.75689.98
000011华夏大盘精选混合2004-08-1119.282019-03-312.96-5.52-16.3241.12
000013易方达天天理财货币R2013-03-040.012019-03-3133.77--    33.77689.98
000021华夏优势增长混合2006-11-24141.022019-03-3134.17-43.41-106.8556.11
000028华富安鑫债券2013-04-245.262019-03-313.27--    -1.993.36
000030长城核心优选混合2013-04-189.372019-03-3115.92--    6.5516.66
000032易方达信用债债券A2013-04-2411.832019-03-3118.33--    6.5128.32
000033易方达信用债债券C2013-04-2432.832019-03-315.49--    -27.3428.32
000041华夏全球股票(QDII)2007-10-09300.562019-03-3142.37-258.19-258.1941.85
000043嘉实美国成长股票(QDII)2013-06-144.302019-03-312.62--    -1.685.34
000051华夏沪深300ETF联接A2009-07-10247.722019-03-3198.98--    -148.74135.16
000053鹏华永诚一年定期开放债券2013-05-0313.172019-03-312.12--    -11.052.18
000061华夏盛世混合2009-12-11187.102019-03-3114.71--    -172.399.69
000066诺安鸿鑫保本混合2013-05-039.462019-03-318.46--    -1.009.32
000080天治可转债增强债券A2013-06-046.792019-03-310.30--    -6.491.40
000081天治可转债增强债券C2013-06-042.652019-03-310.89--    -1.771.40
000083汇添富消费行业混合2013-05-038.462019-03-3112.92--    4.4649.76
000086南方稳利1年定期开放债券A2013-07-238.562019-03-3119.60--    11.0420.64
000111易方达纯债1年定期开放债券A2013-07-308.842019-03-3111.81--    2.9612.47
000112易方达纯债1年定期开放债券C2013-07-303.292019-03-310.15--    -3.1412.47
000113嘉实如意宝定期债券A2013-06-0411.962019-03-318.72--    -3.2410.33
000115嘉实如意宝定期债券C2013-06-045.202019-03-310.24--    -4.9610.33
000126招商安润灵活配置混合2013-04-1942.702019-03-3118.23--    -24.4719.03
000143鹏华双债加利债券2013-05-278.232019-03-310.35--    -7.880.50
000147易方达高等级信用债债券A2013-08-234.462019-03-3137.81--    33.3561.30
000148易方达高等级信用债债券C2013-08-235.722019-03-3114.57--    8.8561.30
000173汇添富美丽30混合2013-06-256.692019-03-3120.65--    13.9649.97
000179广发美国房地产指数(QDII)2013-08-094.722019-03-310.91--    -3.811.07
000194银华信用四季红债券A2013-08-072.782019-03-315.33--    2.555.77
000205易方达投资级信用债债券A2013-09-102.952019-03-319.60--    6.6513.65
000206易方达投资级信用债债券C2013-09-105.782019-03-312.32--    -3.4613.65
000212泰信鑫益定期开放债券A2013-07-171.192019-03-310.39--    -0.800.52
000213泰信鑫益定期开放债券C2013-07-171.132019-03-310.07--    -1.060.52
000216华安黄金易(ETF联接)A2013-08-223.192019-03-317.64--    4.4421.51
000217华安黄金易(ETF联接)C2013-08-220.922019-03-3113.26--    12.3521.51
000242景顺长城策略精选灵活配置混合2013-08-0715.262019-03-311.72--    -13.541.97
000244天弘稳利定期开放债券A2013-07-197.602019-03-312.77--    -4.833.51
000245天弘稳利定期开放债券B2013-07-195.852019-03-310.17--    -5.683.51
000254长城定期开放债券A2013-09-064.902019-03-314.98--    0.085.83
000255长城定期开放债券C2013-09-063.212019-03-310.33--    -2.885.83
000271中邮定期开放债券A2013-11-0525.612019-03-312.08--    -23.542.71
000272中邮定期开放债券C2013-11-0512.132019-03-310.38--    -11.752.71
000274广发亚太中高收益债券(QDII)2013-11-282.062019-03-310.58--    -1.480.76
000279华商红利优选混合2013-09-175.402019-03-313.22--    -2.183.01
000306天弘弘利债券2013-09-113.732019-03-311.50--    -2.231.82
000307易方达黄金ETF联接A2016-05-267.562019-03-314.20--    -3.366.28
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2013-11-069.302019-03-310.12--    -9.188.21
000327南方新蓝筹混合2015-05-2929.832019-03-311.74--    -28.092.35
000331中加货币A2013-10-2123.032019-03-3115.63--    -7.40293.74
000332中加货币C2013-10-2145.702019-03-31278.11--    232.41293.74
000339长城医疗保健混合2014-02-2825.672019-03-310.72--    -24.951.25
000345鹏华丰融定期开放债券2013-11-192.312019-03-314.51--    2.206.60
000369广发全球医疗保健(QDII)2013-12-102.452019-03-311.56--    -0.892.29
000379平安日增利货币2013-12-035.262019-03-311414.17--    1408.911414.17
000385景顺长城景颐双利债券A2013-11-138.382019-03-313.16--    -5.225.03
000386景顺长城景颐双利债券C2013-11-130.052019-03-310.06--    0.025.03
000400中融增鑫定期开放债券A2013-12-031.482019-03-310.35--    -1.130.56
000401中融增鑫定期开放债券C2013-12-032.982019-03-310.07--    -2.910.56
000404易方达新兴成长混合2013-11-285.472019-03-319.96--    4.4920.48
000483鑫元货币A2013-12-308.052019-03-314.24--    -3.8194.48
000484鑫元货币B2013-12-3016.502019-03-3190.24--    73.7494.48
000527南方新优享灵活配置混合A2014-02-2621.432019-03-3114.83--    -6.6037.18
000538诺安优势行业混合A2014-03-1316.852019-03-311.29--    -15.561.68
000545中邮核心竞争灵活配置混合2014-04-2322.602019-03-315.29--    -17.315.96
000552中加纯债一年债券A2014-03-242.152019-03-318.01--    5.869.18
000553中加纯债一年债券C2014-03-241.012019-03-310.39--    -0.629.18
000563南方通利债券A2014-04-253.672019-03-319.90--    6.2312.76
000564南方通利债券C2014-04-253.022019-03-311.50--    -1.5212.76
000567广发聚祥灵活混合2014-03-214.282019-03-311.58--    -2.702.51
000576中邮货币A2014-05-287.232019-03-311.64--    -5.601.84
000580中邮货币B2014-05-2814.992019-03-310.20--    -14.791.84
000596前海开源中证军工指数A2014-05-276.182019-03-316.88--    0.7010.38
000649长城久鑫灵活配置混合2014-07-3028.012019-03-310.96--    -27.051.01
000690前海开源大海洋混合2014-07-316.552019-03-310.67--    -5.880.71
000694鑫元鸿利债券2014-06-267.102019-03-317.28--    0.179.52
000697汇添富移动互联股票2014-08-2616.602019-03-3144.38--    27.7749.30
000700泰达宏利货币B2014-08-066.632019-03-3110.08--    3.4514.23
000738中信建投货币A2014-08-059.112019-03-310.16--    -8.950.77
000744北信瑞丰稳定收益债券A2014-08-272.682019-03-314.43--    1.755.46
000745北信瑞丰稳定收益债券C2014-08-274.732019-03-310.67--    -4.065.46
000783博时月月盈短期理财债券A2014-09-220.512017-07-210.00--    -0.510.00
000784博时月月盈短期理财债券R2014-09-222.332017-07-210.00--    -2.330.00
000804中信建投稳利混合A2014-09-264.652019-03-311.85--    -2.801.95
000844南方绝对收益混合2014-12-0115.012019-03-312.39--    -12.613.03
000846中融货币C2014-10-21222.602019-03-31138.59--    -84.01143.17
000847中融货币A2014-10-210.412019-03-311.23--    0.82143.17
000871北信瑞丰宜投宝货币A2014-11-200.002019-03-310.50--    0.5080.42
000872北信瑞丰宜投宝货币B2014-11-202.042019-03-3179.92--    77.8880.42
000896鑫元聚鑫收益增强债券A2014-12-021.262019-03-310.13--    -1.140.18
000897鑫元聚鑫收益增强债券C2014-12-022.242019-03-310.06--    -2.180.18
000914中加纯债债券2014-12-174.012019-03-314.27--    0.264.45
000928中融国企改革混合2014-12-166.412019-03-311.05--    -5.351.04
000950易方达沪深300非银ETF联接2015-01-2234.062019-03-3114.27--    -19.7914.21
000997南方双元债券A2015-02-1012.532019-03-310.69--    -11.850.80
000998南方双元债券C2015-02-100.902019-03-310.05--    -0.850.80
001001华夏债券A/B2002-10-2351.332019-03-314.68-36.14-46.658.14
001003华夏债券C2006-04-031.802019-03-312.87-5.051.078.14
001011华夏希望债券A2008-03-1093.232019-03-315.57--    -87.6511.12
001013华夏希望债券C2008-03-1093.232019-03-314.22--    -89.0111.12
001014中融融安混合2015-02-125.832019-03-310.02--    -5.810.02
001021华夏亚债中国债券指数A2011-05-2525.472019-03-3141.47--    16.0052.17
001023华夏亚债中国债券指数C2011-05-253.812019-03-310.85--    -2.9652.17
001027前海开源中证大农业指数增强2015-02-135.652019-03-311.03--    -4.620.92
001028华安物联网主题股票2015-03-1747.872019-03-3114.10--    -33.7710.22
001053南方创新经济混合2015-03-2446.062019-03-317.61--    -38.449.58
001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2015-03-2723.282019-03-315.60--    -17.674.81
001071华安媒体互联网混合2015-05-1513.322019-03-3145.96--    32.6464.74
001113南方大数据100指数A2015-04-249.912019-03-3148.25--    38.3434.56
001154北信瑞丰平安中国主题混合2015-05-053.682019-03-310.59--    -3.100.49
001184易方达新常态混合2015-04-30146.632019-03-3168.64--    -77.9826.49
001215博时沪港深优质企业混合A2015-05-1423.222019-03-3110.00--    -13.2216.51
001224中邮新思路灵活配置混合2015-11-116.102019-03-310.70--    -5.401.01
001227中邮信息产业灵活配置混合2015-05-14126.022019-03-3143.08--    -82.9427.78
001236博时丝路主题股票A2015-05-2223.122019-03-3111.89--    -11.2311.25
001242博时中证淘金大数据100A2015-05-0435.132019-03-3111.94--    -23.1912.56
001256泓德优选成长混合2015-05-2122.812019-03-3130.75--    7.9334.75
001261中融新机遇混合2015-05-0431.542019-03-311.09--    -30.451.03
001296长城转型成长混合2017-04-265.742019-03-310.83--    -4.920.83
001334南方利鑫混合A2015-05-2054.712019-03-315.13--    -49.586.03
001335南方利众混合A2015-05-2123.532019-03-310.73--    -22.810.84
001357泓德泓富混合A2015-06-098.402019-03-3125.23--    16.8330.02
001373易方达新丝路混合2015-05-27286.632019-03-31124.58--    -162.05107.04
001376泓德泓富混合C2015-06-090.122019-03-310.02--    -0.1130.02
001387中融新经济混合A2015-11-172.002019-03-310.55--    -1.450.93
001388中融新经济混合C2015-11-1723.012019-03-310.01--    -23.000.93
001409工银互联网加股票2015-06-05197.332019-03-31101.61--    -95.7233.71
001413中融鑫起点混合A2015-06-120.032019-03-310.01--    -0.030.01
001414中融鑫起点混合C2015-06-1250.032019-03-310.01--    -50.030.01
001417汇添富医疗服务混合2015-06-18261.952019-03-3178.67--    -183.2782.22
001420南方大数据300指数A2015-06-2418.742019-03-314.68--    -14.065.61
001426南方大数据300指数C2015-06-242.412019-03-310.66--    -1.745.61
001445华安国企改革主题灵活配置混合2015-06-2917.992019-03-312.21--    -15.783.49
001477泰康薪意保货币A2015-06-190.092019-03-3114.81--    14.72205.92
001478泰康薪意保货币B2015-06-1911.402019-03-31140.46--    129.06205.92
001479中邮风格轮动灵活配置混合2016-01-275.522019-03-310.53--    -4.990.61
001500泓德远见回报混合2015-08-246.052019-03-3128.00--    21.9534.04
001503南方利鑫混合C2015-06-18105.292019-03-310.00--    -105.296.03
001505南方利众混合C2015-06-1833.772019-03-310.00--    -33.770.84
001537中加改革红利混合2015-08-132.282019-03-310.67--    -1.600.64
001566南方利达灵活配置混合A2015-07-0816.862019-03-310.27--    -16.590.32
001603易方达安盈回报混合2017-02-166.042019-03-310.77--    -5.270.97
001668汇添富全球互联混合(QDII)2017-01-252.682019-03-312.23--    -0.463.44
001692南方国策动力股票2015-08-264.652019-03-311.46--    -3.191.55
001701中融产业升级混合2016-03-182.522019-03-310.27--    -2.250.30
001705泓德战略转型股票2015-11-107.022019-03-315.54--    -1.475.65
001739中融融安二号混合2015-09-252.472019-03-310.10--    -2.370.11
001749招商中国机遇股票2018-02-0810.982019-03-318.54--    -2.448.31
001779中融稳健添利债券2015-10-203.552019-03-310.31--    -3.240.27
001798泰康新回报灵活配置混合A2015-09-231.622019-03-310.58--    -1.040.64
001809中信建投智信物联网混合A2016-08-032.352019-03-310.28--    -2.070.29
001829北信瑞丰中国智造主题混合2016-01-272.102019-03-311.02--    -1.070.90
001866北信瑞丰新成长混合2015-11-114.502019-03-310.90--    -3.600.86
001869招商制造业混合A2015-12-028.982019-03-317.09--    -1.888.27
001879长城创业板指数增强发起式A2017-06-013.982019-03-310.65--    -3.340.96
001880长城中国智造混合2017-03-157.222019-03-310.63--    -6.600.65
001905华安安益灵活配置混合2015-11-1649.632019-03-311.82--    -47.801.89
001910泰康新机遇灵活配置混合2015-12-086.082019-03-3122.12--    16.0425.13
001914中信建投聚利混合A2015-11-1118.352019-03-310.49--    -17.870.44
001979南方沪港深价值混合2015-12-235.462019-03-310.98--    -4.480.89
001983中邮低碳经济灵活配置混合2016-04-2818.612019-03-311.95--    -16.661.34
002001华夏回报混合A2003-09-0537.972019-03-3192.7167.4754.74134.02
002011华夏红利混合2005-06-307.702019-03-3137.10-6.9529.4082.49
002021华夏回报二号混合2006-08-1463.272019-03-3148.23-20.07-15.0458.77
002027中加心享混合A2015-12-0227.732019-03-3113.93--    -13.8015.06
002031华夏策略混合2008-10-2315.842019-03-312.31--    -13.538.17
002065景顺长城景盛双息收益债券A2016-01-263.922019-03-310.20--    -3.720.34
002066景顺长城景盛双息收益债券C2016-01-262.892019-03-310.11--    -2.780.34
002067诺安精选回报混合2016-03-2810.012019-03-311.39--    -8.611.36
002167南方顺康混合2015-11-2624.852019-03-311.42--    -23.431.46
002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2016-04-132.352019-03-310.39--    -1.960.39
002227长城新优选混合A2016-03-220.012019-03-315.85--    5.848.70
002228长城新优选混合C2016-03-222.002019-03-312.13--    0.138.70
002245泰康稳健增利债券A2016-02-035.412019-03-312.22--    -3.193.18
002246泰康稳健增利债券C2016-02-030.902019-03-310.51--    -0.393.18
002292诺安益鑫混合2016-01-2240.552019-03-311.50--    -39.051.64
002293南方益和混合2016-01-1129.862019-03-311.82--    -28.041.97
002331泰康安泰回报混合2016-03-233.032019-03-311.28--    -1.751.39
002387工银沪港深股票A2016-04-202.022019-03-3116.36--    14.3418.01
002391华安全球美元收益债券(QDII)A2016-03-235.052019-03-315.99--    0.947.58
002393华安全球美元收益债券(QDII)C2016-03-237.282019-03-310.88--    -6.397.58
002398华安安禧灵活配置混合A2016-04-1333.762019-03-311.32--    -32.441.56
002399华安安禧灵活配置混合C2016-04-132.812019-03-310.14--    -2.681.56
002400南方亚洲美元债券(QDII)A2016-03-038.662019-03-3110.27--    1.6115.95
002401南方亚洲美元债券(QDII)C2016-03-030.592019-03-313.84--    3.2515.95
002408中信建投医改混合2016-04-062.462019-03-310.16--    -2.300.17
002419汇添富盈安混合2016-04-1945.702019-03-318.04--    -37.668.77
002420汇添富盈鑫混合2016-03-1148.502019-03-314.07--    -44.424.66
002440中加瑞盈债券2016-03-235.852019-03-310.31--    -5.540.34
002446广发利鑫灵活配置混合2016-03-2129.872019-03-312.15--    -27.712.39
002476博时安瑞18个月定开债券A2016-03-3041.322019-03-315.16--    -36.166.30
002477博时安瑞18个月定开债券C2016-03-305.522019-03-310.57--    -4.956.30
002504鹏华金鼎混合A2016-04-1340.702019-03-310.92--    -39.781.31
002505鹏华金鼎混合C2016-04-137.622019-03-310.33--    -7.291.31
002512长城久润混合2016-04-2626.732019-03-3110.96--    -15.7611.26
002533中加心享混合C2016-03-290.002019-03-310.01--    0.0115.06
002543长城久益混合A2016-04-2826.282019-03-310.82--    -25.470.97
002544长城久益混合C2016-04-283.412019-03-310.08--    -3.330.97
002554信达澳银纯债债券2016-05-055.882019-03-310.09--    -5.790.06
002556博时丝路主题股票C2016-03-220.002019-03-310.04--    0.0411.25
002560诺安和鑫混合2016-04-2849.812019-03-311.33--    -48.480.98
002562泓德泓益量化混合2016-04-263.102019-03-313.80--    0.704.72
002563泓德泓汇混合2016-11-164.412019-03-311.78--    -2.632.12
002602易方达丰惠混合2017-03-244.802019-03-310.97--    -3.831.01
002640中信建投睿溢混合A2016-05-199.932019-03-310.27--    -9.660.30
002653泰康沪港深精选混合2016-06-063.772019-03-318.30--    4.549.56
002655南方卓享绝对收益混合2016-05-092.962019-03-313.27--    0.313.33
002745北信瑞丰丰利混合2016-06-213.882019-03-310.23--    -3.650.24
002767泰康宏泰回报混合2016-06-086.022019-03-311.93--    -4.102.39
002785中融融裕双利债券A2016-07-214.202019-03-310.91--    -3.290.89
002850南方甑智定期开放混合发起式2016-07-0611.652019-03-311.81--    -9.841.73
002851南方品质优选灵活配置混合2016-08-018.802019-03-3134.24--    25.4452.48
002906南方中证500增强股票A2016-11-230.262019-03-313.47--    3.214.25
002907南方中证500增强股票C2016-11-230.572019-03-311.04--    0.474.25
002945大成盛世精选混合2017-12-2013.652019-03-318.51--    -5.148.06
002948华安聚利18个月定开债A2016-08-0915.032019-03-313.44--    -11.593.85
002949华安聚利18个月定开债C2016-08-092.022019-03-310.10--    -1.913.85
002986泰康丰盈债券2016-08-249.002019-03-311.69--    -7.321.92
003003华夏现金增利货币A2004-04-0764.262019-03-31340.35243.92276.09577.80
003145中融竞争优势股票2016-09-072.722019-03-311.08--    -1.640.88
003161南方安泰混合2016-09-2226.622019-03-314.33--    -22.294.81
003171信达澳银慧理财货币2016-09-184.112019-03-310.20--    -3.910.20
003185建信货币B2016-09-1933.752019-03-317.94--    -25.8140.11
003194汇添富上海国企ETF联接2016-09-1822.542019-03-318.57--    -13.978.19
003258博时富祥纯债债券2016-11-102.012019-03-310.49--    -1.510.51
003308中信建投睿利混合A2016-12-070.482019-03-310.22--    -0.250.22
003378泰康策略优选混合2016-11-283.462019-03-317.05--    3.607.86
003477南方睿见定期开放混合发起2016-12-213.462019-03-310.96--    -2.501.04
003504景顺长城景颐丰利债券A2017-01-180.242019-03-311.67--    1.431.74
003505景顺长城景颐丰利债券C2017-01-182.512019-03-310.00--    -2.501.74
003573中信建投稳裕债券2016-11-0710.502019-03-3118.65--    8.1520.33
003610南方荣安定期开放混合A2016-11-237.132019-03-310.56--    -6.570.65
003611南方荣安定期开放混合C2016-11-230.322019-03-310.02--    -0.300.65
003612南方卓元债券A2016-11-115.002019-03-314.54--    -0.465.23
003613南方卓元债券C2016-11-110.002019-03-310.10--    0.095.23
003711泰达宏利京元宝货币A2016-11-230.912019-03-312.62--    1.71144.31
003712泰达宏利京元宝货币B2016-11-231.102019-03-31141.69--    140.60144.31
003743广发汇平一年定期债券A2017-01-062.042019-03-310.21--    -1.840.60
003744广发汇平一年定期债券C2017-01-060.102019-03-310.35--    0.240.60
003813泰康金泰3月定开混合2017-01-222.672019-03-310.52--    -2.150.59
003912泰达宏利启富混合A2017-03-150.002019-03-311.80--    1.801.95
003913泰达宏利启富混合C2017-03-152.002019-03-310.00--    -2.001.95
003938南方荣尊定期开放混合A2017-05-221.902019-03-310.81--    -1.091.30
003956南方现代教育股票2017-01-252.812019-03-311.13--    -1.681.16
004069南方全指证券联接A2017-03-080.332019-03-313.54--    3.2212.95
004091博时沪港深价值优选混合A2017-01-251.672019-03-310.32--    -1.350.58
004092博时沪港深价值优选混合C2017-01-250.902019-03-310.19--    -0.700.58
004100鹏华安益增强混合2017-02-222.402019-03-310.49--    -1.920.55
004209大成智惠量化多策略混合2017-03-212.712019-03-310.24--    -2.470.26
004224南方军工改革灵活配置混合2017-03-087.422019-03-317.29--    -0.125.48
004292鹏华沪深港互联网股票2017-04-064.502019-03-310.79--    -3.710.88
004340泰康兴泰回报沪港深混合2017-06-155.222019-03-311.69--    -3.521.91
004344南方大数据100指数C2017-02-230.002019-03-310.05--    0.0434.56
004517南方安康混合2017-06-144.402019-03-310.92--    -3.481.00
004564北信瑞丰鼎利债券A2018-01-250.782019-03-310.05--    -0.720.13
004569招商制造业混合C2017-05-080.002019-03-310.00--    0.008.27
004635中信建投睿利混合C2017-05-100.002019-03-310.01--    0.010.22
004636中信建投智信物联网混合C2017-05-100.002019-03-310.01--    0.010.29
004648南方安睿混合2017-07-132.872019-03-310.71--    -2.160.76
004666长城久嘉创新成长混合2017-07-0520.002019-03-317.84--    -12.167.16
004705南方祥元债券A2017-08-037.652019-03-3113.07--    5.4216.90
004706南方祥元债券C2017-08-030.112019-03-312.30--    2.1816.90
004827平安中短债债券A2017-08-230.252019-03-316.62--    6.3731.43
004828平安中短债债券C2017-08-232.882019-03-310.54--    -2.3431.43
004859泰康年年红纯债一年债券2017-08-309.512019-03-3118.77--    9.2620.59
004940中加聚鑫纯债一年债券A2017-09-155.742019-03-314.49--    -1.255.00
004941中加聚鑫纯债一年债券C2017-09-150.432019-03-310.18--    -0.255.00
004988人保双利混合A2017-12-041.072019-03-310.54--    -0.530.56
004989人保双利混合C2017-12-041.482019-03-310.01--    -1.470.56
005000泰康泉林量化价值精选混合A2017-09-297.282019-03-313.41--    -3.872.98
005014泰康景泰回报混合A2017-12-134.722019-03-312.06--    -2.652.20
005111泰康泉林量化价值精选混合C2017-09-290.002019-03-310.00--    0.002.98
005123南方优享分红灵活配置混合A2017-12-0652.062019-03-3136.83--    -15.2236.98
005126银河量化稳进混合2017-12-012.102019-03-311.28--    -0.821.26
005193北信瑞丰鼎利债券C2018-01-251.512019-03-310.07--    -1.440.13
005197工银沪港深精选混合A2017-11-0915.062019-03-318.30--    -6.768.20
005198工银沪港深精选混合C2017-11-091.552019-03-310.40--    -1.168.20
005215南方全天候策略混合(FOF)A2017-10-1920.932019-03-316.58--    -14.358.83
005216南方全天候策略混合(FOF)C2017-10-1912.102019-03-311.95--    -10.158.83
005243融通中国概念债券(QDII)2017-11-272.352019-03-310.34--    -2.010.39
005373中加紫金混合A2018-04-041.022019-03-310.66--    -0.360.82
005374中加紫金混合C2018-04-041.042019-03-310.20--    -0.840.82
005379添富价值创造定开混合2018-01-1925.012019-03-3120.97--    -4.0422.57
005403南方融尚再融资混合2018-01-296.982019-03-311.83--    -5.142.03
005461南方希元可转债债券2018-03-143.742019-03-310.50--    -3.240.53
005498银华积极成长混合2018-03-294.892019-03-316.09--    1.206.19
005523泰康颐年混合A2018-05-301.742019-03-311.67--    -0.072.93
005529银华华茂定期开放债券2018-05-253.002019-03-313.00--    0.003.15
005543银华心诚灵活配置混合2018-03-1226.932019-03-3121.40--    -5.5320.46
005544银华瑞和灵活配置混合2018-04-264.222019-03-311.69--    -2.531.98
005644广发沪港深龙头混合2018-03-2180.732019-03-3150.53--    -30.2046.23
005695华安睿明两年定开混合A2018-04-234.432019-03-314.43--    0.004.55
005696华安睿明两年定开混合C2018-04-230.332019-03-310.33--    0.004.55
005699工银新经济混合(QDII)2018-05-102.662019-03-311.71--    -0.961.62
005738长城智能产业混合2018-06-0811.602019-03-313.91--    -7.704.26
005742南方成安优选混合2018-04-192.182019-03-311.73--    -0.451.79
005754平安短债债券A2018-05-1614.002019-03-3173.81--    59.81196.41
005755平安短债债券C2018-05-160.052019-03-310.79--    0.74196.41
005756平安短债债券E2018-05-161.802019-03-31117.07--    115.27196.41
005775中加转型动力混合A2018-09-050.172019-03-310.04--    -0.130.13
005776中加转型动力混合C2018-09-055.912019-03-310.08--    -5.840.13
005810南方瑞祥一年混合A2018-05-1017.302019-03-3117.30--    0.0020.12
005811南方瑞祥一年混合C2018-05-102.272019-03-312.27--    0.0020.12
006013易方达鑫转招利混合A2019-01-293.812019-03-313.72--    -0.105.69
006014易方达鑫转招利混合C2019-01-293.272019-03-311.89--    -1.385.69
006048长城中证500指数增强A2018-08-130.172019-03-310.26--    0.090.27
006066中加颐睿纯债债券A2018-07-251.502019-03-3130.37--    28.8730.80
006067中加颐睿纯债债券C2018-07-250.502019-03-310.00--    -0.5030.80
006128银河和美生活混合2018-11-222.342019-03-310.14--    -2.200.15
006207泰康裕泰债券A2019-03-1410.762019-03-1410.76--    0.0010.76
006254长城久悦债券2019-02-126.382019-02-126.38--    0.006.38
006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)2018-12-132.102019-03-312.15--    0.042.21
006429诺安恒鑫混合2019-04-3017.202019-04-3017.20--    0.0017.20
006578泰康中证港股通非银指数A2018-12-210.142019-03-310.16--    0.020.28
006579泰康中证港股通非银指数C2018-12-210.122019-03-310.08--    -0.040.28
006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)2019-01-256.292019-03-316.59--    0.307.31
006588中加聚利纯债定开债A2018-11-272.762019-03-316.35--    3.597.07
006589中加聚利纯债定开债C2018-11-270.182019-03-310.64--    0.467.07
006722天弘穗利一年定开债券A2019-01-303.462019-03-313.46--    0.007.73
006723天弘穗利一年定开债券C2019-01-304.262019-03-314.26--    0.007.73
006759银河乐活优萃混合2019-06-122.262019-06-122.26--    0.002.26
006837银华信用四季红债券C2019-01-040.012019-03-310.01--    0.005.77
006912长城久泰沪深300指数C2019-01-180.022019-03-310.02--    0.008.35
006921南方智诚混合2019-03-1237.912019-03-1237.91--    0.0037.91
006995南方惠利6个月定开债券A2019-03-261.842019-03-261.84--    0.002.39
006996南方惠利6个月定开债券C2019-03-260.552019-03-260.55--    0.002.39
007047长城核心优势混合2019-04-1621.382019-04-1621.38--    0.0021.38
007061中加聚盈定开债券A2019-05-292.362019-05-292.36--    0.003.68
007062中加聚盈定开债券C2019-05-291.332019-05-291.33--    0.003.68
007161南方恒庆一年定期开放债券A2019-05-2160.012019-05-2160.01--    0.0063.46
007162南方恒庆一年定期开放债券C2019-05-213.452019-05-213.45--    0.0063.46
007340南方科技创新混合A2019-05-069.722019-05-069.72--    0.009.88
020001国泰金鹰增长混合2002-05-0822.262019-03-3141.0037.0118.7339.84
020002国泰金龙债券A2003-12-0518.872019-03-311.11-10.12-17.761.34
020003国泰金龙行业混合2003-12-056.842019-03-3142.0341.0135.1920.37
020005国泰金马稳健混合2004-06-1812.312019-03-3114.6111.472.3014.94
020007国泰货币2005-06-2144.452019-03-3117.0616.12-27.3917.06
020009国泰金鹏蓝筹混合2006-09-2912.492019-03-315.91-15.50-6.585.28
020010国泰金牛创新混合2007-05-1888.852019-03-3111.43-77.42-77.4213.86
020011国泰沪深300指数A2007-11-113.482019-03-3125.6322.1522.1521.63
020012国泰金龙债券C2008-06-050.512019-03-310.15--    -0.361.34
020015国泰区位优势混合2009-05-2719.092019-03-310.65--    -18.451.53
020018国泰金鹿混合2008-06-1231.872019-03-311.36--    -30.511.63
020019国泰双利债券A2009-03-112.842019-03-310.24--    -2.600.65
020020国泰双利债券C2009-03-1116.962019-03-310.21--    -16.750.65
020021国泰金融ETF联接2011-03-319.842019-03-3113.33--    3.5016.43
020022国泰策略价值灵活配置混合2011-04-1926.252019-03-310.73--    -25.511.06
020023国泰事件驱动混合2011-08-1717.312019-03-310.37--    -16.940.97
020026国泰成长优选混合2012-03-204.092019-03-3113.08--    8.9830.52
040001华安创新混合2001-09-2150.002019-03-3128.0319.77-21.9719.29
040002华安中国A股增强指数2002-11-0830.942019-03-3125.9517.79-4.9920.31
040003华安现金富利货币A2003-12-3042.542019-03-316.11-44.67-36.4351.90
040004华安宝利配置混合2004-08-2411.302019-03-3112.43-1.371.1315.72
040005华安宏利混合2006-09-0616.842019-03-315.63-39.76-11.2224.20
040007华安中小盘成长混合2007-04-105.002019-03-3111.64-166.346.6417.98
040008华安策略优选混合2007-08-025.002019-03-3152.02-59.2447.0289.26
040009华安稳定收益债券A2008-04-3023.982019-03-318.20--    -15.789.96
040010华安稳定收益债券B2008-04-307.332019-03-310.49--    -6.849.96
040011华安核心优选混合2008-10-228.132019-03-3110.69--    2.5519.26
040012华安强化收益债券A2009-04-1314.332019-03-310.49--    -13.841.04
040013华安强化收益债券B2009-04-1313.222019-03-310.35--    -12.861.04
040015华安动态灵活配置混合2009-12-2228.852019-03-311.27--    -27.581.99
040016华安行业轮动混合2010-05-1118.062019-03-311.44--    -16.622.30
040022华安可转债债券A2011-06-227.072019-03-310.75--    -6.322.51
040023华安可转债债券B2011-06-225.812019-03-311.34--    -4.482.51
040025华安科技动力混合2011-12-208.982019-03-317.21--    -1.7722.55
040028华安月月鑫短期理财债券A2012-05-09160.632018-07-200.00--    -160.632.50
040029华安月月鑫短期理财债券B2012-05-0921.592018-07-200.00--    -21.592.50
040030华安季季鑫短期理财债券A2012-05-2346.902018-09-200.00--    -46.9045.41
040031华安季季鑫短期理财债券B2012-05-238.372018-09-200.00--    -8.3745.41
040180华安上证180ETF联接2009-09-2911.252019-03-312.31--    -8.943.30
040190华安上证龙头ETF联接2010-11-1817.462019-03-310.65--    -16.810.85
041003华安现金富利货币B2009-12-23121.162019-03-3145.79--    -75.3751.90
050001博时价值增长混合2002-10-0930.492019-03-3148.7919.9618.3038.59
050002博时沪深300指数A2003-08-2651.262019-03-3144.70-170.18-6.5666.81
050003博时现金收益货币A2004-01-1662.862019-03-311755.391724.361692.531798.54
050004博时精选混合A2004-06-2261.032019-03-3120.29-89.99-40.7435.63
050006博时稳定价值债券B2005-08-2445.802019-03-312.13-12.84-43.674.50
050007博时平衡配置混合2006-05-3123.652019-03-315.25-59.20-18.405.17
050008博时第三产业混合2007-04-1215.002019-03-3121.69-143.156.6915.48
050009博时新兴成长混合2007-07-065.002019-03-3151.99-101.8346.9933.53
050010博时特许价值混合A2008-05-284.772019-03-312.90--    -1.884.64
050011博时信用债券A/B2009-06-1024.072019-03-314.28--    -19.7814.82
050012博时策略配置混合2009-08-1188.042019-03-312.83--    -85.203.84
050013超大ETF联接2009-12-2919.062019-03-311.74--    -17.331.79
050014博时创业成长混合A2010-06-0134.222019-03-311.77--    -32.463.31
050016博时宏观回报债券A/B2010-07-2721.492019-03-312.39--    -19.104.93
050018博时行业轮动混合2010-12-1014.002019-03-312.33--    -11.672.74
050019博时转债增强债券A2010-11-2436.352019-03-311.12--    -35.234.42
050021博时创业板ETF联接A2011-06-102.892019-03-310.51--    -2.390.98
050022博时回报灵活配置混合2011-11-086.062019-03-313.33--    -2.733.62
050023博时天颐债券A2012-02-295.212019-03-315.64--    0.437.72
050024博时上证自然资源ETF联接2012-04-103.102019-03-310.67--    -2.420.43
050025博时标普500ETF联接(QDII)A2012-06-143.102019-03-312.47--    -0.635.86
050030博时亚洲票息收益债券(QDII)2013-02-0117.912019-03-3113.91--    -3.9919.09
050106博时稳定价值债券A2007-09-060.462019-03-310.810.350.354.50
050111博时信用债券C2009-06-1024.072019-03-311.75--    -22.3214.82
050116博时宏观回报债券C2010-07-2721.492019-03-311.47--    -20.024.93
050119博时转债增强债券C2010-11-2436.352019-03-312.11--    -34.244.42
050123博时天颐债券C2012-02-2915.412019-03-310.26--    -15.157.72
050201博时价值增长贰号混合2006-09-2716.932019-03-3121.88-18.164.9614.11
070001嘉实成长收益混合A2002-11-0520.022019-03-3133.52-14.9113.4941.85
070002嘉实增长混合2003-07-099.452019-03-312.05-6.74-7.4021.57
070003嘉实稳健混合2003-07-0910.302019-03-3125.55-141.1415.2530.87
070005嘉实债券2003-07-095.872019-03-3126.61-1.5120.7534.22
070006嘉实服务增值行业混合2004-04-0190.332019-03-313.08-23.45-87.2615.66
070008嘉实货币A2005-03-1829.472019-03-31192.09139.65162.61372.20
070009嘉实超短债债券2006-04-2661.462019-03-31213.79209.15152.33225.00
070010嘉实主题混合2006-07-2155.232019-03-3123.41-61.55-31.8231.63
070011嘉实策略混合2006-12-12419.172019-03-3131.83-128.11-387.3435.26
070012嘉实海外中国混合(QDII)2007-10-12297.502019-03-3155.81-241.70-241.7047.97
070013嘉实研究精选混合A2008-05-2718.112019-03-3116.55--    -1.5529.62
070015嘉实多元债券A2008-09-109.982019-03-313.01--    -6.974.12
070016嘉实多元债券B2008-09-1035.812019-03-310.54--    -35.274.12
070017嘉实量化阿尔法混合2009-03-2029.612019-03-311.77--    -27.842.26
070018嘉实回报混合2009-08-18101.042019-03-313.61--    -97.424.25
070019嘉实价值优势混合2010-06-0739.322019-03-3119.73--    -19.5925.18
070020嘉实稳固收益债券2010-09-0144.832019-03-315.00--    -39.835.63
070021嘉实主题新动力混合2010-12-0763.172019-03-314.86--    -58.318.64
070088嘉实货币B2012-12-17149.082019-03-31178.18--    29.10372.20
070099嘉实优质企业混合2007-12-083.202019-03-3113.50--    10.2919.24
090001大成价值增长混合2002-11-1126.052019-03-3120.97-3.12-5.0818.97
090002大成债券A/B2003-06-1221.532019-03-3128.3714.606.8440.14
090003大成蓝筹稳健混合2004-06-0322.342019-03-3139.7035.1017.3535.28
090004大成精选增值混合2004-12-1513.362019-03-3112.93-38.36-0.4413.84
090005大成货币A2005-06-0336.372019-03-311.95-4.42-34.423.29
090006大成2020生命周期混合2006-09-1311.132019-03-3127.7616.3916.6319.47
090007大成策略回报混合2008-11-2610.582019-03-3119.62--    9.0420.33
090009大成行业轮动混合2009-09-0830.862019-03-310.96--    -29.901.44
090010大成中证红利指数2010-02-0218.702019-03-313.27--    -15.436.19
090011大成核心双动力混合2010-06-2211.732019-03-310.91--    -10.820.91
090013大成竞争优势混合2011-04-2016.722019-03-311.97--    -14.762.47
090015大成内需增长混合A2011-06-1414.302019-03-311.49--    -12.813.91
090016大成消费主题混合2011-11-088.512019-03-310.35--    -8.160.30
090017大成可转债增强债券2011-11-309.862019-03-310.24--    -9.610.26
091005大成货币B2005-06-0336.372019-03-311.34-12.07-35.033.29
092002大成债券C2006-04-2411.672019-03-319.708.32-1.9740.14
100016富国天源沪港深平衡混合2002-08-1646.172019-03-312.89-28.18-43.284.56
100018富国天利增长债券2003-12-0222.952019-03-3149.1937.2326.2563.54
100020富国天益价值混合2004-06-1510.342019-03-3125.78-0.3115.4435.99
100022富国天瑞强势混合2005-04-0516.392019-03-3148.5637.4932.1726.40
100025富国天时货币A2006-06-0535.192019-03-313.731.03-31.45247.82
100026富国天合稳健优选混合2006-11-1544.822019-03-3120.47-3.05-24.3526.06
100028富国天时货币B2006-11-293.452019-03-31242.53239.48239.08247.82
100029富国天成红利混合2008-05-283.412019-03-319.62--    6.2110.26
100032富国中证红利指数增强2008-11-205.002019-03-3133.71--    28.7139.10
100035富国优化增强债券A/B2009-06-1058.212019-03-310.85--    -57.362.34
100037富国优化增强债券C2009-06-1058.212019-03-310.57--    -57.632.34
100038富国沪深300增强2009-12-1634.902019-03-3147.78--    12.8883.29
100039富国通胀通缩主题轮动混合2010-05-1214.862019-03-310.85--    -14.011.54
100051富国可转债2010-12-0842.652019-03-314.57--    -38.086.90
100053富国上证综指ETF联接2011-01-307.452019-03-311.05--    -6.401.29
100056富国低碳环保混合2011-08-1010.402019-03-3121.61--    11.2149.23
100058富国产业债A2011-12-052.782019-03-316.91--    4.137.97
110001易方达平稳增长混合2002-08-2346.782019-03-318.40-46.07-38.3824.08
110002易方达策略成长混合2003-12-0920.352019-03-314.02-19.04-16.3312.16
110003易方达上证50指数A2004-03-2250.492019-03-3184.4956.1234.01151.87
110005易方达积极成长混合2004-09-0911.582019-03-3131.79-107.1920.2120.57
110006易方达货币A2005-02-0236.222019-03-3113.38-0.02-22.84370.13
110009易方达价值精选混合2006-06-13117.912019-03-3124.97-28.14-92.9426.98
110010易方达价值成长混合2007-04-02108.752019-03-3132.35-201.80-76.4055.45
110011易方达中小盘混合2008-06-1912.272019-03-3126.98--    14.72120.33
110015易方达行业领先混合2009-03-2640.922019-03-313.89--    -37.039.06
110016易方达货币B2006-07-1818.332019-03-31350.18344.64331.85370.13
110017易方达增强回报债券A2008-03-1923.762019-03-3121.44--    -2.3237.14
110018易方达增强回报债券B2008-03-196.212019-03-317.63--    1.4237.14
110019易方达深证100ETF联接A2009-12-01189.252019-03-3114.56--    -174.6917.21
110020易方达沪深300ETF联接A2009-08-26167.462019-03-3141.43--    -126.0354.88
110021易方达上证中盘ETF联接A2010-03-3120.892019-03-311.80--    -19.092.50
110022易方达消费行业股票2010-08-2063.732019-03-3169.37--    5.64175.24
110023易方达医疗保健行业混合2011-01-2838.132019-03-3122.96--    -15.1641.68
110025易方达资源行业混合2011-08-1624.122019-03-315.61--    -18.515.01
110026易方达创业板ETF联接A2011-09-203.772019-03-3127.17--    23.4060.37
110027易方达安心回报债券A2011-06-214.772019-03-3136.96--    32.19119.40
110028易方达安心回报债券B2011-06-2113.142019-03-3134.73--    21.60119.40
110029易方达科讯混合2007-12-188.002019-03-3144.97--    36.9747.36
110030易方达沪深300量化增强2012-07-052.492019-03-315.42--    2.9312.58
110035易方达双债增强债券A2011-12-015.512019-03-310.33--    -5.190.83
110036易方达双债增强债券C2011-12-0110.532019-03-310.29--    -10.240.83
110037易方达纯债债券A2012-05-0332.432019-03-3112.78--    -19.6524.98
110038易方达纯债债券C2012-05-0351.582019-03-319.21--    -42.3624.98
112002易方达策略成长二号混合2006-08-1636.572019-03-3111.61-21.46-24.9610.53
118001易方达亚洲精选股票(QDII)2010-01-215.922019-03-315.88--    -0.045.60
118002易方达标普全球消费品指数(QDII)A2012-06-043.842019-03-310.33--    -3.510.62
121001国投瑞银融华债券2003-04-1625.892019-03-311.99-2.15-23.903.05
121002国投瑞银景气行业混合2004-04-2921.962019-03-317.76-10.81-14.209.99
121003国投瑞银核心企业混合2006-04-1926.592019-03-3118.21-166.40-8.3812.98
121005国投瑞银创新动力混合2006-11-1514.972019-03-3116.87-35.581.9010.60
121006国投瑞银稳健增长混合2008-06-114.692019-03-313.04--    -1.654.40
121008国投瑞银成长优选混合2008-01-108.002019-03-317.46--    -0.543.92
121009国投瑞银稳定增利债券2008-01-1141.962019-03-313.55--    -38.403.73
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2011-12-204.642019-03-310.96--    -3.681.30
121011国投瑞银货币A2009-01-1938.332019-03-3119.42--    -18.9194.82
121012国投瑞银优化增强债券A/B2010-09-0839.862019-03-3116.95--    -22.9129.17
128011国投瑞银货币B2009-01-1938.332019-03-3175.40--    37.0794.82
128112国投瑞银优化增强债券C2010-09-0839.862019-03-312.82--    -37.0529.17
150005银河银富货币A2004-12-2019.382019-03-31175.01174.52155.63225.71
150015银河银富货币B2006-11-013.302019-03-3150.7149.5647.41225.71
150103银河银泰混合2004-03-3060.132019-03-3111.046.60-49.0911.47
151001银河稳健混合2003-08-0411.872019-03-314.25-24.93-7.626.34
151002银河收益债券2003-08-0418.022019-03-312.27-0.96-15.753.28
160119南方中证500ETF联接(LOF)A2009-09-2532.232019-03-3162.85--    30.62102.99
160123南方中债10年期国债指数A2016-08-170.142019-03-310.17--    0.021.07
160124南方中债10年期国债指数C2016-08-171.852019-03-310.69--    -1.151.07
160127南方新兴消费增长分级股票2012-03-1311.782019-03-316.69--    -5.097.66
160128南方金利A2012-05-179.542019-03-312.26--    -7.282.96
160131南方聚利1年定期开放债券(LOF)A2013-11-282.952019-03-310.75--    -2.200.94
160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)2018-07-05180.642019-03-31180.89--    0.25190.95
160211国泰中小盘成长混合(LOF)2009-10-195.002019-03-315.95--    0.9512.00
160212国泰估值优势混合(LOF)2010-02-108.432019-03-3112.09--    3.6624.52
160215国泰价值经典混合(LOF)2010-08-1312.772019-03-3120.95--    8.1830.01
160217国泰信用互利分级债券2011-12-294.692019-03-312.12--    -2.572.45
160505博时主题行业混合(LOF)2005-01-0612.102019-03-3173.9741.0361.87117.28
160512博时卓越品牌混合(LOF)2011-04-225.002019-03-311.95--    -3.053.47
160518博时睿远事件驱动混合(LOF)2016-04-1522.962019-03-312.78--    -20.183.24
160526博时优势企业混合A2019-06-0310.852019-06-0310.85--    0.0010.85
160602鹏华普天债券A2003-07-127.982019-03-3115.0113.747.0334.68
160603鹏华普天收益混合2003-07-123.432019-03-314.13-0.280.705.46
160605鹏华中国50混合2004-05-1224.462019-03-317.59-43.04-16.8710.11
160606鹏华货币A2005-04-1233.542019-03-312.42-0.11-31.1236.79
160607鹏华价值优势混合(LOF)2006-07-1818.772019-03-3126.5619.667.8018.66
160608鹏华普天债券B2006-05-150.002019-03-3112.2410.4612.2334.68
160609鹏华货币B2006-09-155.612019-03-3134.3731.8228.7636.79
160610鹏华动力增长混合(LOF)2007-01-09110.232019-03-3115.36-57.80-94.8714.34
160611鹏华优质治理混合(LOF)2007-04-2510.002019-03-3111.92-157.941.929.31
160612鹏华丰收债券2008-05-2821.002019-03-3133.73--    12.7238.69
160613鹏华盛世创新混合(LOF)2008-10-1011.452019-03-310.93--    -10.531.24
160615鹏华沪深300指数(LOF)A2009-04-0319.942019-03-312.84--    -17.114.57
160616鹏华中证500指数(LOF)A2010-02-0526.312019-03-312.82--    -23.493.48
160617鹏华丰润债券(LOF)2010-12-0213.362019-03-3135.73--    22.3739.09
160618鹏华丰泽债券(LOF)2011-12-0828.982019-03-3112.96--    -16.0216.67
160620鹏华资源分级2012-09-276.432019-03-310.69--    -5.741.72
160621鹏华丰和债券(LOF)A2012-11-059.872019-03-310.61--    -9.250.69
160622鹏华丰利债券(LOF)2013-04-2330.002019-03-318.51--    -21.488.75
160625鹏华证券保险分级2014-05-051.682019-03-318.69--    7.0112.78
160626鹏华信息分级2014-05-052.922019-03-312.91--    -0.013.76
160628鹏华地产分级2014-09-122.472019-03-313.30--    0.834.30
160629鹏华传媒分级2014-12-113.002019-03-312.75--    -0.243.29
160630鹏华中证国防指数分级2014-11-133.502019-03-3177.48--    73.9880.08
160643鹏华空天一体军工指数(LOF)2017-06-132.722019-03-311.20--    -1.521.06
160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)2017-11-162.572019-03-311.53--    -1.041.30
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2005-08-298.672019-03-31156.6659.99147.99173.26
160716嘉实基本面50指数(LOF)A2009-12-3034.372019-03-3113.83--    -20.5421.77
160910大成创新成长混合(LOF)2007-06-1210.002019-03-3126.22-195.0816.2227.10
160916大成优选混合(LOF)2012-07-2746.742019-03-315.69--    -41.0616.00
160921大成多策略混合(LOF)2016-08-1910.062019-03-316.63--    -3.436.03
160924大成恒生指数(QDII-LOF)2017-08-103.092019-03-310.22--    -2.860.23
160925大成中华沪深港300指数(LOF)2019-03-2019.682019-03-2019.68--    0.0019.69
161005富国天惠成长混合(LOF)A2005-11-165.842019-03-3133.892.2728.0571.44
161010富国天丰强化债券(LOF)2008-10-2419.982019-03-312.90--    -17.083.16
161014富国汇利回报两年定期开放债券2010-09-0929.992019-03-315.97--    -24.037.15
161015富国天盈债券(LOF)2011-05-2335.052019-03-313.35--    -31.703.41
161017富国中证500指数增强(LOF)2011-10-124.552019-03-3125.53--    20.9748.38
161115易方达岁丰添利债券(LOF)2010-11-0926.792019-03-310.43--    -26.360.63
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)2011-05-0626.572019-03-313.61--    -22.962.53
161117易方达永旭定期开放债券2012-06-1916.852019-03-3112.49--    -4.3613.54
161118易方达中小板指数分级2012-09-202.662019-03-312.41--    -0.249.23
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A2012-11-087.352019-03-311.04--    -6.311.63
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C2012-11-086.492019-03-310.17--    -6.331.63
161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)2018-07-05244.372019-03-31244.49--    0.12256.30
161132易方达科顺定开混合(LOF)2018-10-262.922019-03-312.92--    0.003.20
161207国投瑞银沪深300指数分级2009-10-142.572019-03-311.01--    -1.561.69
161211国投金融地产ETF联接2013-11-0515.632019-03-312.44--    -13.194.07
161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2010-12-1612.472019-03-310.25--    -12.220.39
161216国投瑞银双债债券(LOF)A2011-03-2912.382019-03-310.87--    -11.511.10
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2011-07-217.262019-03-311.91--    -5.351.25
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)2011-12-136.502019-03-310.69--    -5.820.93
161221国投瑞银双债债券(LOF)C2014-03-290.992019-03-310.11--    -0.881.10
161505银河通利债券(LOF)A2012-04-2525.382019-03-314.96--    -20.425.93
161506银河通利债券(LOF)C2012-04-2517.772019-03-310.12--    -17.655.93
161601融通新蓝筹混合2002-09-1322.192019-03-3125.0213.482.8322.78
161603融通债券A/B2003-09-308.732019-03-313.230.71-5.509.48
161604融通深证100指数A2003-09-304.782019-03-3144.63-40.0539.8551.40
161605融通蓝筹成长混合2003-09-307.662019-03-316.77-37.99-0.897.88
161606融通行业景气混合2004-04-2925.472019-03-3113.109.04-12.3717.39
161608融通易支付货币A2006-01-1928.232019-03-31238.93236.56210.70239.52
161609融通动力先锋混合2006-11-1533.642019-03-317.01-17.98-26.6312.18
161611融通内需驱动混合2009-04-2229.552019-03-312.10--    -27.462.21
161612融通深证成份指数A2010-11-1518.492019-03-311.63--    -16.861.42
161614融通四季添利债券(LOF)2012-03-0112.822019-03-318.51--    -4.309.16
161615融通易支付货币B2012-05-026.712019-03-310.17--    -6.54239.52
161616融通医疗保健行业混合A2012-07-263.362019-03-3111.61--    8.2513.85
161618融通岁岁添利定期开放债券A2012-11-0612.992019-03-313.62--    -9.375.62
161619融通岁岁添利定期开放债券B2012-11-0618.212019-03-311.33--    -16.885.62
161693融通债券C2012-02-200.082019-03-314.50--    4.429.48
161706招商优质成长混合(LOF)2005-11-176.532019-03-316.47-80.53-0.0711.14
161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)2012-06-2810.632019-03-310.42--    -10.210.39
161716招商双债增强(LOF)C2015-03-025.512019-03-315.71--    0.207.02
161810银华内需精选混合(LOF)2009-07-0125.002019-03-3112.11--    -12.8919.29
161811银华沪深300指数分级2014-01-072.332019-03-311.06--    -1.281.29
161812银华深证100指数分级2010-05-0717.492019-03-3111.54--    -5.9566.36
161816银华中证等权90指数分级2011-03-1716.852019-03-311.33--    -15.521.73
161818银华消费分级混合2011-09-284.142019-03-310.27--    -3.870.42
161819银华中证内地资源指数分级2011-12-0810.622019-03-310.39--    -10.230.70
161820银华纯债信用债券(LOF)2012-08-0919.452019-03-3115.03--    -4.4216.74
161823银华永兴纯债债券(LOF)A2013-01-1819.122019-03-314.96--    -14.165.63
161824银华永兴纯债债券(LOF)C2013-01-1813.392019-03-310.14--    -13.255.63
162006长城久富混合(LOF)2007-02-125.002019-03-316.50-69.361.507.28
162201泰达宏利成长混合2003-04-2510.222019-03-314.77-2.57-5.446.86
162202泰达宏利周期混合2003-04-256.272019-03-311.47-5.75-4.801.88
162203泰达宏利稳定混合2003-04-259.812019-03-311.12-7.28-8.701.38
162204泰达宏利行业混合2004-07-0920.172019-03-311.31-7.94-18.874.40
162205泰达宏利风险预算混合2005-04-055.462019-03-311.70-0.24-3.761.76
162206泰达宏利货币A2005-11-1046.432019-03-314.151.06-42.2814.23
162207泰达宏利效率优选混合(LOF)2006-05-1243.352019-03-316.23-3.34-37.127.62
162208泰达宏利首选企业股票2006-12-0185.402019-03-313.23-22.20-82.183.91
162209泰达宏利市值优选混合2007-08-03118.692019-03-3113.13-105.56-105.5610.75
162210泰达宏利集利债券A2008-09-2622.942019-03-3112.81--    -10.1317.16
162211泰达宏利品质生活混合2009-04-0912.952019-03-310.31--    -12.640.25
162212泰达宏利红利先锋混合2009-12-0313.962019-03-311.36--    -12.601.44
162213泰达宏利沪深300指数增强A2010-04-2311.652019-03-311.46--    -10.192.16
162215泰达宏利聚利债券(LOF)2011-05-1315.822019-03-310.48--    -15.340.51
162216泰达宏利500指数分级2011-12-0112.502019-03-311.86--    -10.651.85
162299泰达宏利集利债券C2008-09-2622.942019-03-310.09--    -22.8517.16
162711广发中证500ETF联接(LOF)A2009-11-2686.362019-03-3114.78--    -71.5740.44
162712广发聚利债券(LOF)A2011-08-053.362019-03-3118.43--    15.0726.55
162907泰信基本面400指数分级2012-09-073.012019-03-310.44--    -2.570.49
163210诺安纯债定期开放债券A2013-03-278.832019-04-301.28--    -7.554.85
163211诺安纯债定期开放债券C2013-03-278.832019-04-300.26--    -8.574.85
163417兴全合宜混合A2018-01-23327.002019-03-31327.00--    0.00324.75
163503天治核心成长混合(LOF)2006-01-203.132019-03-3111.330.388.204.76
164105华富强化回报债券(LOF)2010-09-0819.992019-03-313.14--    -16.854.29
164205天弘文化新兴产业股票2015-05-070.722019-03-310.54--    -0.180.70
164208天弘丰利债券(LOF)2011-11-2316.682019-03-315.97--    -10.716.21
164702汇添富季季红定期开放债券2012-07-266.222019-03-313.06--    -3.163.27
164809工银中证500指数2012-01-313.222019-03-311.63--    -1.591.93
164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)2018-06-152.342019-03-311.66--    -0.681.64
164902交银信用添利债券(LOF)2011-01-2718.952019-03-3117.98--    -0.9723.88
165309建信沪深300指数(LOF)2009-11-0553.262019-03-314.77--    -48.505.86
165310建信双利分级2011-05-0628.812019-03-310.77--    -28.041.19
165311建信信用增强债券(LOF)A2011-06-167.612019-03-310.27--    -7.340.43
165312建信央视财经50指数分级2013-03-2810.742019-03-3114.54--    3.7913.77
165314建信信用增强债券(LOF)C2014-06-163.742019-03-310.05--    -3.680.43
166301华商新趋势优选混合2012-09-061.362019-03-310.36--    -1.001.05
168201中融一带一路分级2015-05-140.922019-03-310.56--    -0.371.92
168203中融国证钢铁行业指数分级2015-06-190.582019-03-310.44--    -0.141.74
168204中融中证煤炭指数分级2015-06-250.102019-03-311.92--    1.814.88
168205中融银行指数分级2015-06-050.082019-03-310.12--    0.031.17
180001银华优势企业混合2002-11-1316.832019-03-316.86-97.54-9.977.79
180002银华保本增值混合2004-03-0260.742019-03-315.18-9.99-55.555.24
180003银华-道琼斯88指数A2004-08-1110.862019-03-3118.73-61.977.8722.60
180008银华货币A2005-01-315.912019-03-31414.54413.71408.63419.22
180009银华货币B2005-01-315.912019-03-314.693.48-1.22419.22
180010银华优质增长混合2006-06-0998.352019-03-3125.93-8.71-72.4236.12
180012银华富裕主题混合2006-11-1650.712019-03-3123.24-82.28-27.4767.60
180013银华领先策略混合2008-08-203.582019-03-316.59--    3.019.30
180015银华增强收益债券2008-12-0324.672019-03-311.60--    -23.071.89
180018银华和谐主题混合2009-04-2726.732019-03-311.34--    -25.393.08
180020银华成长先锋混合2010-10-0831.402019-03-311.30--    -30.101.34
180025银华信用双利债券A2010-12-0315.822019-03-311.09--    -14.731.87
180026银华信用双利债券C2010-12-0314.802019-03-310.44--    -14.361.87
180028银华永祥灵活配置混合2011-06-2814.292019-03-310.80--    -13.490.83
180031银华中小盘混合2012-06-202.602019-03-3112.95--    10.3430.19
180033银华上证50等权ETF联接2012-08-292.862019-03-310.78--    -2.080.97
183001银华全球优选(QDII-FOF)2008-05-264.172019-03-310.54--    -3.640.63
200001长城久恒灵活配置混合2003-10-3112.842019-03-310.68-7.02-12.160.88
200002长城久泰沪深300指数A2004-05-2115.122019-03-314.97-0.12-10.158.35
200003长城货币A2005-05-3029.352019-03-31465.01461.86435.67514.16
200006长城消费增值混合2006-04-069.162019-03-3118.124.968.9616.99
200007长城安心回报混合2006-08-2214.172019-03-3115.998.541.8316.09
200008长城品牌优选混合2007-08-06113.852019-03-3126.79-87.07-87.0736.42
200009长城稳健增利债券2008-08-2712.902019-03-310.14--    -12.750.17
200010长城双动力混合2009-01-154.862019-03-312.51--    -2.343.05
200011长城景气行业龙头混合2009-06-3019.652019-03-310.48--    -19.170.47
200012长城中小盘成长混合2011-01-279.532019-03-311.21--    -8.331.72
200013长城积极增利债券A2011-04-125.452019-03-3113.26--    7.8016.26
200015长城优化升级混合2012-04-205.232019-03-310.44--    -4.790.82
200016长城稳健成长混合2012-08-0219.162019-03-311.44--    -17.721.66
200103长城货币B2012-04-064.382019-03-3140.05--    35.66514.16
200113长城积极增利债券C2011-04-1211.332019-03-310.21--    -11.1216.26
202001南方稳健成长混合2001-09-2834.892019-03-3113.67-133.92-21.2217.27
202002南方稳健成长贰号混合2006-07-2552.582019-03-3136.40-176.11-16.1815.80
202003南方绩优混合A2006-11-16124.772019-03-3146.18-20.39-78.6049.38
202005南方成份精选混合A2007-05-145.002019-03-3146.73-152.4741.7342.27
202007南方隆元产业主题混合2007-11-095.002019-03-3125.1720.1720.1722.47
202009南方盛元红利混合2008-03-2162.172019-03-3110.35--    -51.828.09
202011南方优选价值混合A2008-06-1811.402019-03-3112.67--    1.2713.94
202015南方沪深300ETF联接A2009-03-2515.812019-03-319.57--    -6.2414.00
202017南方深证成份ETF联接A2009-12-0932.722019-03-313.43--    -29.292.95
202019南方策略优化混合2010-03-3021.732019-03-315.26--    -16.476.78
202021南方小康ETF联接A2010-08-279.002019-03-315.06--    -3.937.04
202023南方优选成长混合A2011-01-3022.172019-03-313.96--    -18.2110.27
202025南方3802011-09-203.242019-03-311.39--    -1.851.97
202027南方高端装备混合A2012-09-253.372019-03-312.25--    -1.123.41
202101南方宝元债券A2002-09-2049.032019-03-318.23-15.46-40.8017.18
202102南方多利增强债券C2006-03-2789.772019-03-313.07-2.14-86.7027.10
202105南方广利回报债券A/B2010-11-0345.662019-03-312.11--    -43.544.19
202107南方广利回报债券C2010-11-0345.662019-03-311.12--    -44.534.19
202108南方润元A2012-07-2085.622019-03-312.52--    -83.113.92
202110南方润元C2012-07-2085.622019-03-310.53--    -85.093.92
202211南方中证100指数A2008-11-1222.112019-03-311.58--    -20.521.75
202212南方平衡混合2011-06-2149.612019-03-311.78--    -47.832.56
202213南方核心竞争混合2012-12-2124.162019-03-311.99--    -22.172.09
202301南方现金增利货币A2004-03-0580.502019-03-31127.6238.9047.12524.63
202302南方现金增利货币B2009-07-2226.832019-03-31368.84--    342.01524.63
202801南方全球精选配置(QDII-FOF)2007-09-19299.982019-03-3143.71-256.27-256.2741.73
206001鹏华弘泰灵活配置混合A2002-05-2439.772019-03-312.21-0.83-37.5618.63
206002鹏华精选成长混合2009-09-0930.152019-03-311.12--    -29.031.54
206003鹏华信用增利A2010-05-3121.722019-03-315.71--    -16.007.92
206004鹏华信用增利B2010-05-3121.722019-03-310.16--    -21.567.92
206005鹏华上证民企50ETF联接2010-08-055.722019-03-310.51--    -5.210.75
206007鹏华消费优选混合2010-12-2812.722019-03-314.40--    -8.319.89
206008鹏华丰盛稳固收益债券2011-04-2530.462019-03-3128.79--    -1.6733.81
206012鹏华价值精选股票2012-04-163.352019-03-310.41--    -2.940.53
206013鹏华宏观混合2012-06-1318.602019-03-310.46--    -18.140.51
206015鹏华纯债债券2012-09-0323.862019-03-310.58--    -23.280.62
213001宝盈鸿利收益混合2002-10-0814.462019-03-314.53-12.69-9.945.18
213002宝盈泛沿海混合2005-03-084.022019-03-3117.43-14.6713.4110.81
213003宝盈策略增长混合2007-01-1995.682019-03-3121.35-29.43-74.3318.20
213006宝盈核心优势混合A2009-03-177.772019-03-3111.01--    3.2411.43
213007宝盈增强收益债券A/B2008-05-1510.742019-03-310.59--    -10.151.00
213008宝盈资源优选混合2008-04-155.002019-03-3115.65--    10.6519.61
213010宝盈中证100指数增强2010-02-082.812019-03-311.49--    -1.322.20
217001招商安泰偏股混合2003-04-2810.302019-03-3113.287.762.994.83
217002招商安泰平衡混合2003-04-288.992019-03-310.41-1.39-8.590.41
217003招商安泰债券A2003-04-2825.872019-03-311.83-0.72-24.043.05
217004招商现金增值货币A2004-01-1446.452019-03-3197.8250.9351.38207.81
217005招商先锋混合2004-06-0116.052019-03-3115.76-10.12-0.2917.19
217008招商安本增利债券2006-07-1130.982019-03-311.46-36.43-29.521.90
217009招商核心价值混合2007-03-3096.082019-03-318.63-104.16-87.4510.22
217010招商大盘蓝筹混合2008-06-198.612019-03-312.76--    -5.854.27
217011招商安心收益债券2008-10-2254.402019-03-3130.13--    -24.2745.29
217012招商行业领先混合A2009-06-1944.752019-03-313.11--    -41.643.89
217013招商中小盘精选混合2009-12-2526.272019-03-311.05--    -25.221.52
217014招商现金增值货币B2009-12-0114.932019-03-31109.99--    95.06207.81
217016招商深证100指数A2010-06-226.622019-03-310.67--    -5.950.90
217017招商上证消费80ETF联接A2010-12-0824.032019-03-310.81--    -23.221.32
217018招商安瑞进取债券2011-03-1724.632019-03-310.33--    -24.300.57
217019招商深证TMT50ETF联接A2011-06-276.062019-03-311.94--    -4.122.62
217020招商安达灵活配置混合2011-09-0110.322019-03-311.29--    -9.031.63
217021招商优势企业混合2012-02-0114.122019-03-310.32--    -13.790.70
217022招商产业债券A2012-03-2124.072019-03-3116.77--    -7.2944.07
217023招商信用增强债券2012-07-2037.192019-03-311.23--    -35.971.23
217024招商安盈债券2012-08-2045.602019-03-311.79--    -43.812.02
217027招商央视财经50指数A2013-02-0513.192019-03-312.23--    -10.964.56
217203招商安泰债券B2006-04-125.192019-03-310.78-1.38-4.413.05
229002泰达宏利逆向策略混合2012-05-235.532019-03-312.86--    -2.664.52
260101景顺长城优选混合2003-10-248.212019-03-3115.76-45.857.5535.12
260102景顺货币A2003-10-244.742019-03-313.291.84-1.444.17
260103景顺长城动力平衡混合2003-10-245.412019-03-3112.014.966.6014.10
260104景顺长城内需增长混合2004-06-2525.212019-03-312.05-15.83-23.1612.19
260108景顺长城新兴成长混合2006-06-2859.232019-03-3143.8121.08-15.4267.49
260109景顺长城内需贰号混合2006-10-1155.282019-03-3122.67-5.08-32.6125.45
260110景顺长城精选蓝筹混合2007-06-18147.222019-03-3132.67-114.56-114.5638.82
260111景顺长城公司治理混合2008-10-222.732019-03-310.32--    -2.420.38
260112景顺长城能源基建混合2009-10-209.342019-03-3119.76--    10.4227.44
260115景顺长城中小盘混合2011-03-2220.632019-03-311.11--    -19.511.27
260116景顺长城核心竞争力混合A2011-12-209.402019-03-316.96--    -2.4522.41
260202景顺货币B2010-04-301.112019-03-310.88--    -0.244.17
261001景顺长城稳定收益债券A2011-03-256.142019-03-313.91--    -2.234.20
261101景顺长城稳定收益债券C2011-03-259.612019-03-310.03--    -9.574.20
270001广发聚富混合2003-12-0331.322019-03-3116.37-17.31-14.9515.87
270002广发稳健增长混合2004-07-2622.972019-03-3143.61-1.9020.6455.62
270004广发货币A2005-05-2026.372019-03-3129.5917.503.22141.74
270005广发聚丰混合2005-12-2313.162019-03-3168.3352.0655.1754.38
270006广发策略优选混合2006-05-17184.182019-03-3118.45-47.64-165.7331.60
270007广发大盘成长混合2007-06-13148.522019-03-3121.07-127.45-127.4524.86
270008广发核心精选混合2008-07-1612.432019-03-313.55--    -8.8810.28
270009广发增强债券2008-03-2748.282019-03-3114.60--    -33.6816.81
270010广发沪深300ETF联接A2008-12-306.542019-03-319.83--    3.2923.00
270014广发货币B2009-04-2011.602019-03-31111.53--    99.94141.74
270021广发聚瑞混合2009-06-1670.712019-03-315.00--    -65.7110.40
270022广发内需增长混合2010-04-1942.262019-03-313.84--    -38.423.30
270023广发全球精选股票(QDII)2010-08-185.412019-03-316.71--    1.319.68
270025广发行业领先混合A2010-11-2344.302019-03-3114.03--    -30.2616.25
270026广发中小板300联接2011-06-099.662019-03-312.10--    -7.572.24
270027广发全球农业指数(QDII)2011-06-284.472019-03-310.31--    -4.160.38
270028广发制造业精选混合2011-09-207.962019-03-312.30--    -5.665.25
270029广发聚财信用债券A2012-03-1310.752019-03-3120.37--    9.6327.59
270030广发聚财信用债券B2012-03-1334.292019-03-313.57--    -30.7327.59
270042广发纳斯达克100指数A(QDII)2012-08-152.552019-03-316.93--    4.3815.81
288001华夏经典配置混合2004-03-15121.492019-03-317.29-9.63-114.207.22
288002华夏收入混合2005-11-175.442019-03-315.74-35.560.3126.74
288101华夏货币A2005-04-2024.332019-03-3124.8617.340.53161.31
288102华夏稳定双利债券C2006-07-2042.072019-03-313.70-30.23-38.373.98
290001泰信天天收益货币A2004-02-1060.232019-03-310.92-20.91-59.312.71
290002泰信先行策略混合2004-06-287.492019-03-3115.986.058.4910.18
290003泰信双息双利债券2006-06-157.432019-03-310.43-0.78-7.000.45
290004泰信优质生活混合2006-12-1515.922019-03-314.87-49.54-11.053.40
290005泰信优势增长混合2008-06-254.972019-03-310.55--    -4.420.65
290006泰信蓝筹精选混合2009-04-2210.752019-03-310.98--    -9.770.97
290007泰信增强收益债券A2009-07-297.242019-03-310.02--    -7.220.04
290008泰信发展主题混合2010-12-157.072019-03-310.51--    -6.560.63
290009泰信周期回报债券2011-02-096.992019-03-310.45--    -6.540.55
290010泰信中证200指数2011-06-093.172019-03-310.52--    -2.650.52
290011泰信中小盘精选混合2011-10-262.622019-03-310.34--    -2.280.55
290014泰信现代服务业混合2013-02-073.582019-03-310.32--    -3.260.55
291007泰信增强收益债券C2009-07-294.522019-03-310.02--    -4.500.04
320001诺安平衡混合2004-05-2122.072019-03-3116.04-23.89-6.0215.45
320002诺安货币A2004-12-0615.742019-03-3116.565.070.8219.98
320003诺安先锋混合2005-12-193.792019-03-3124.15-151.8520.3633.40
320004诺安优化收益债券2006-07-1714.052019-03-312.860.71-11.203.31
320005诺安价值增长混合2006-11-2159.592019-03-3113.23-17.93-46.3615.78
320006诺安灵活配置混合2008-05-208.572019-03-317.26--    -1.3115.37
320007诺安成长混合2009-03-1011.682019-03-3114.74--    3.0613.49
320008诺安增利债券A2009-05-2716.132019-03-310.15--    -15.980.26
320009诺安增利债券B2009-09-010.012019-03-310.04--    0.030.26
320010诺安中证100指数2009-10-2721.102019-03-311.30--    -19.801.80
320011诺安中小盘精选混合2010-04-2814.292019-03-316.81--    -7.4813.01
320012诺安主题精选混合2010-09-1533.092019-03-310.74--    -32.351.45
320013诺安全球黄金(QDII-FOF)2011-01-1331.972019-03-316.26--    -25.705.00
320014诺安沪深300指数增强2011-04-0713.142019-03-310.46--    -12.690.50
320015诺安行业轮动混合2011-05-1327.012019-03-312.82--    -24.193.12
320016诺安多策略混合2011-08-0912.492019-03-310.26--    -12.230.42
320018诺安新动力灵活配置混合2012-03-056.422019-03-310.29--    -6.130.55
320019诺安货币B2012-02-2132.402019-03-313.42--    -28.9819.98
320020诺安策略精选股票2012-05-2836.062019-03-311.22--    -34.841.48
320021诺安双利债券发起式2012-11-2913.962019-03-317.18--    -6.7814.38
350001天治财富增长混合2004-06-299.522019-03-310.64-0.53-8.880.81
350002天治低碳经济混合2005-01-1212.132019-03-310.410.01-11.720.26
350004天治天得利货币2006-07-0510.962019-03-311.861.07-9.101.86
350005天治中国制造2025混合2008-05-082.482019-03-310.17--    -2.320.37
350006天治稳健双盈债券2008-11-057.882019-03-318.53--    0.6616.19
350007天治趋势精选混合2009-07-155.262019-03-310.23--    -5.030.19
350008天治新消费混合2011-08-045.252019-03-310.13--    -5.120.18
350009天治研究驱动混合A2011-12-282.212019-03-310.11--    -2.100.21
360001光大保德信量化股票2004-08-2725.442019-03-3120.71-28.39-4.7424.59
360003光大保德信货币2005-06-0914.402019-03-3150.3343.2535.9450.33
360005光大保德信红利混合2006-03-245.322019-03-313.23-3.34-2.106.63
360006光大保德信新增长混合2006-09-144.102019-03-311.950.29-2.152.29
360007光大保德信优势配置混合2007-08-2499.062019-03-3141.88-57.18-57.1842.81
360008光大保德信增利收益债券A2008-10-2913.662019-03-310.56--    -13.101.20
360009光大保德信增利收益债券C2008-10-2913.662019-03-310.49--    -13.171.20
360010光大保德信均衡精选混合2009-03-0410.412019-03-311.34--    -9.071.62
360011光大保德信动态优选混合2009-10-287.332019-03-312.82--    -4.513.07
360012光大保德信中小盘混合2010-04-148.892019-03-314.97--    -3.916.16
360013光大保德信信用添益债券A2011-05-166.772019-03-310.09--    -6.680.19
360014光大保德信信用添益债券C2011-05-1619.502019-03-310.09--    -19.410.19
360016光大保德信行业轮动混合2012-02-159.262019-03-311.02--    -8.241.06
360019光大添天盈月度理财债券A2012-10-2517.272019-03-311.68--    -15.60308.99
360020光大添天盈月度理财债券B2012-10-253.252019-03-31307.31--    304.06308.99
370021上投摩根分红添利债券A2012-06-2513.802019-03-310.29--    -13.500.57
370022上投摩根分红添利债券B2012-06-258.572019-03-310.23--    -8.340.57
371020上投摩根纯债债券A2009-06-244.232019-03-319.00--    4.7711.90
371120上投摩根纯债债券B2009-06-2413.782019-03-310.38--    -13.4011.90
372010上投摩根强化回报债券A2011-08-101.742019-03-310.04--    -1.700.10
372110上投摩根强化回报债券B2011-08-1014.982019-03-310.03--    -14.950.10
373010上投摩根双息平衡混合A2006-04-2664.362019-03-3120.77-16.53-43.5814.47
373020上投摩根双核平衡混合2008-05-2114.232019-03-311.39--    -12.842.26
375010上投摩根中国优势混合2004-09-1516.692019-03-3111.02-14.98-5.6811.59
376510上投摩根大盘蓝筹股票2010-12-2011.902019-03-311.83--    -10.072.95
377010上投摩根阿尔法混合2005-10-117.682019-03-315.40-13.99-2.2715.15
377016上投摩根亚太优势混合(QDII)2007-10-22295.722019-03-3159.12-236.60-236.6044.84
377020上投摩根内需动力混合2007-04-1398.852019-03-3136.62-118.45-62.2327.85
377150上投摩根健康品质生活混合2012-02-016.722019-03-310.48--    -6.241.03
377240上投摩根新兴动力混合A2011-07-134.592019-03-3112.94--    8.3434.30
377530上投摩根行业轮动混合A2010-01-2836.172019-03-313.83--    -32.356.20
378010上投摩根成长先锋混合2006-09-2054.812019-03-3128.49-25.23-26.3233.29
400001东方龙混合2004-11-2511.312019-03-313.83-8.89-7.483.57
400003东方精选混合2006-01-113.462019-03-3111.98-87.458.5315.81
400005东方金账簿货币A2006-08-024.902019-03-311.900.04-3.0066.90
400006东方金账簿货币B2014-10-224.362019-03-3164.99--    60.6366.90
400007东方策略成长混合2008-06-033.292019-03-311.46--    -1.833.94
400009东方稳健回报债券2008-12-1010.192019-03-310.21--    -9.980.25
400011东方核心动力混合2009-06-247.722019-03-310.28--    -7.440.40
400013东方成长收益灵活配置混合2011-04-1418.692019-03-311.00--    -17.691.21
400015东方新能源汽车主题混合2011-12-283.362019-03-310.26--    -3.100.30
400016东方强化收益债券2012-10-096.322019-03-313.24--    -3.083.67
410001华富竞争力优选混合2005-03-026.012019-03-315.55-45.85-0.466.15
410002华富货币A2006-06-218.522019-03-311.02-4.27-7.5042.81
410003华富成长趋势混合2007-03-1967.782019-03-315.53-44.70-62.255.47
410004华富收益增强债券A2008-05-286.262019-03-315.94--    -0.329.95
410005华富收益增强债券B2008-05-281.312019-03-310.43--    -0.889.95
410006华富策略精选混合2008-12-242.602019-03-310.11--    -2.490.14
410007华富价值增长混合2009-07-156.792019-03-310.55--    -6.240.65
410008华富中证100指数2009-12-303.372019-03-310.78--    -2.601.09
410009华富量子生命力混合2011-04-012.942019-03-310.58--    -2.360.54
410010华富中小板指数增强2011-12-096.752019-03-310.22--    -6.520.26
420001天弘精选混合2005-10-083.392019-03-3116.3915.5513.0012.25
420002天弘永利债券A2008-04-182.872019-03-310.93--    -1.941.89
420003天弘永定价值成长混合2008-12-022.912019-03-316.34--    3.4312.88
420005天弘周期策略混合2009-12-176.992019-03-310.87--    -6.121.16
420006天弘现金管家货币A2012-06-205.762019-03-312.23--    -3.53101.48
420008天弘债券发起式A2012-08-105.842019-03-312.82--    -3.023.06
420009天弘安康颐养混合2012-11-283.302019-03-315.56--    2.278.71
420102天弘永利债券B2008-04-183.982019-03-310.74--    -3.241.89
420106天弘现金管家货币B2012-06-206.582019-03-313.45--    -3.13101.48
420108天弘债券发起式B2012-08-1027.632019-03-310.06--    -27.573.06
460001华泰柏瑞盛世中国混合2005-04-279.012019-03-3129.8523.0320.8513.21
460002华泰柏瑞积极成长混合A2007-05-2989.212019-03-317.68-81.53-81.538.82
460003华泰柏瑞稳本增利债券B2007-12-031.292019-03-310.16--    -1.140.59
460005华泰柏瑞价值增长混合2008-07-164.062019-03-312.25--    -1.815.22
460006华泰柏瑞货币A2009-05-0623.402019-03-313.21--    -20.1945.72
460007华泰柏瑞行业领先混合2009-08-0322.502019-03-311.24--    -21.262.13
460008华泰柏瑞稳健收益债券A2012-12-0422.592019-03-3110.57--    -12.0216.22
460009华泰柏瑞量化先行混合2010-06-227.332019-03-3127.43--    20.1138.59
460106华泰柏瑞货币B2009-05-0623.402019-03-3142.52--    19.1245.72
460108华泰柏瑞稳健收益债券C2012-12-0422.592019-03-312.96--    -19.6316.22
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接2011-01-264.832019-03-310.58--    -4.250.63
470007汇添富上证综合指数2009-07-0190.982019-03-3113.87--    -77.1114.53
470008汇添富策略回报混合2009-12-2232.162019-03-316.83--    -25.3311.08
470009汇添富民营活力混合A2010-05-0514.082019-03-3114.62--    0.5442.17
470010汇添富多元收益债券A2012-09-189.432019-03-311.27--    -8.161.84
470011汇添富多元收益债券C2012-09-1810.452019-03-310.22--    -10.241.84
470018汇添富双利债券A2011-01-2625.072019-03-310.48--    -24.581.01
470028汇添富社会责任混合2011-03-2956.232019-03-3119.65--    -36.5826.86
470030汇添富理财30天债券A2012-05-09215.372019-03-314.08--    -211.29302.28
470058汇添富可转债债券A2011-06-175.352019-03-313.14--    -2.218.19
470059汇添富可转债债券C2011-06-173.882019-03-312.87--    -1.018.19
470060汇添富理财60天债券A2012-06-12156.342019-03-312.58--    -153.7620.22
470068汇添富深证300ETF联接2011-09-283.362019-03-310.71--    -2.650.94
470088汇添富6月红添利定期开放债券A2011-12-201.232019-03-3116.89--    15.6616.83
470089汇添富6月红添利定期开放债券C2011-12-205.972019-03-310.01--    -5.9616.83
470098汇添富逆向投资混合2012-03-098.402019-03-313.96--    -4.447.48
471007汇添富理财7天债券A2013-05-2921.642019-03-311.31--    -20.33161.00
471030汇添富理财30天债券B2012-05-0929.052019-03-31298.20--    269.15302.28
471060汇添富理财60天债券B2012-06-124.252019-03-312.73--    -1.5220.22
472007汇添富理财7天债券B2013-05-298.212019-03-31159.69--    151.48161.00
481001工银核心价值混合A2005-08-3143.472019-03-31152.33137.88108.8643.30
481004工银稳健成长混合A2006-12-06122.292019-03-317.61-76.25-114.699.13
481006工银红利混合2007-07-1858.412019-03-315.97-52.44-52.444.95
481008工银大盘蓝筹混合2008-08-0414.352019-03-314.80--    -9.555.32
481009工银沪深300指数A2009-03-0536.062019-03-3126.73--    -9.3429.12
481010工银中小盘混合2010-02-1023.182019-03-312.61--    -20.573.52
481017工银量化策略混合2012-04-2624.332019-03-310.82--    -23.511.72
482002工银货币2006-03-2088.402019-03-311806.291799.451717.891806.29
483003工银精选平衡混合2006-07-1383.702019-03-3132.65-80.47-51.0513.38
485005工银增强收益债券B2007-05-1123.912019-03-313.05-44.91-20.878.28
485007工银添利债券B2008-04-1425.722019-03-312.83--    -22.8915.14
485018工银7天理财债券B2012-08-2296.422019-03-3159.14--    -37.2889.10
485019工银信用纯债债券B2012-11-1431.452019-03-310.16--    -31.293.10
485020工银14天理财债券发起B2012-10-2622.272019-03-3184.86--    62.5992.26
485105工银增强收益债券A2007-05-1112.892019-03-314.40-43.56-8.508.28
485107工银添利债券A2008-04-1422.572019-03-319.53--    -13.0415.14
485118工银7天理财债券A2012-08-22296.112019-03-3129.96--    -266.1589.10
485119工银信用纯债债券A2012-11-147.552019-03-312.37--    -5.183.10
485120工银14天理财债券发起A2012-10-2668.642019-03-317.40--    -61.2392.26
486001工银全球股票(QDII)2008-02-1431.562019-03-314.14--    -27.425.58
487016工银灵活配置混合A2011-12-2734.302019-03-311.20--    -33.101.42
501005汇添富中证精准医指数(LOF)A2016-01-2116.572019-03-314.41--    -12.165.02
501018南方原油(QDII-FOF)A2016-06-153.482019-03-313.74--    0.264.49
501062南方瑞合混合(LOF)2018-09-0614.332019-03-3114.33--    0.0015.33
501070广发睿阳三年定开混合2019-01-316.732019-03-316.73--    0.006.97
501073华安科创主题混合2019-06-119.892019-06-119.89--    0.009.89
501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)2018-07-05144.362019-03-31144.81--    0.45153.61
501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A2018-04-101.652019-03-310.96--    -0.691.02
501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C2018-04-100.412019-03-310.03--    -0.381.02
502056广发医疗指数分级2015-07-232.842019-03-311.35--    -1.481.52
519001银华价值优选混合2005-09-275.192019-03-3120.95-152.6115.7640.87
519008汇添富优势精选混合2005-08-2510.252019-03-3111.31-1.781.0532.54
519017大成积极成长混合2007-01-165.002019-03-319.24-60.124.249.00
519018汇添富均衡增长混合2006-08-0749.362019-03-3172.0548.7322.6942.74
519019大成景阳领先混合2007-12-1110.002019-03-3112.57--    2.5710.00
519035富国天博创新主题混合2007-04-275.002019-03-3112.08-56.197.0818.74
519066汇添富蓝筹稳健混合2008-07-087.422019-03-3118.57--    11.1544.00
519068汇添富成长焦点混合2007-03-1299.992019-03-3131.24-128.92-68.7561.24
519069汇添富价值精选混合A2009-01-2315.132019-03-3141.26--    26.13102.29
519078汇添富增强收益债券A2008-03-0650.502019-03-312.06--    -48.442.82
519087新华优选分红混合2005-09-166.192019-03-3112.77-0.296.5810.46
519089新华优选成长混合2008-07-252.782019-03-3110.11--    7.3312.19
519091新华泛资源优势混合2009-07-1331.322019-03-312.48--    -28.847.20
519093新华钻石品质企业混合2010-02-0319.382019-03-310.97--    -18.411.94
519095新华行业周期轮换混合2010-07-213.482019-03-310.57--    -2.910.96
519097新华中小市值优选混合2011-01-287.432019-03-310.53--    -6.900.85
519099新华灵活主题混合2011-07-135.302019-03-310.18--    -5.130.23
519150新华优选消费混合2012-06-136.692019-03-310.47--    -6.230.75
519152新华纯债添利债券发起A2012-12-215.592019-03-3127.78--    22.1835.98
519153新华纯债添利债券发起C2012-12-2140.352019-03-313.21--    -37.1435.98
519158新华趋势领航混合2013-09-117.582019-03-313.07--    -4.505.88
519300大成沪深300指数A2006-04-0618.132019-03-3118.38-76.910.2519.34
519517汇添富货币B2007-05-222.232019-03-31219.32217.09217.09288.40
519518汇添富货币A2006-03-2341.052019-03-312.391.08-38.66288.40
519519华泰柏瑞稳本增利债券A2006-04-1356.542019-03-310.41-1.27-56.130.59
519588交银货币A2006-01-2047.412019-03-313.06-0.30-44.356.72
519589交银货币B2007-06-224.552019-03-313.66-0.89-0.896.72
519610银河旺利混合A2016-05-130.472019-03-310.01--    -0.467.92
519611银河旺利混合C2016-05-130.042019-03-310.00--    -0.047.92
519619银河君荣混合A2016-09-055.102019-03-310.02--    -5.091.11
519620银河君荣混合C2016-09-050.742019-03-310.04--    -0.691.11
519644银河智联混合2015-12-177.822019-03-311.37--    -6.451.46
519652银河鑫利混合A2015-04-225.942019-03-310.97--    -4.971.59
519653银河鑫利混合C2015-04-221.402019-03-310.05--    -1.351.59
519654银河丰利纯债债券2015-04-0929.882019-03-317.95--    -21.948.46
519656银河灵活配置混合A2014-02-111.142019-03-310.39--    -0.751.38
519657银河灵活配置混合C2014-02-112.642019-03-310.35--    -2.291.38
519660银河增利债券A2013-07-177.322019-03-316.18--    -1.1410.80
519661银河增利债券C2013-07-171.552019-03-310.03--    -1.5210.80
519662银河回报债券A2013-08-091.412019-03-3114.69--    13.2821.71
519663银河回报债券C2013-08-092.052019-03-310.11--    -1.9421.71
519664银河美丽混合A2014-05-294.242019-03-319.20--    4.9616.28
519665银河美丽混合C2014-05-292.272019-03-310.89--    -1.3816.28
519666银河银信添利债券B2007-03-1424.512019-03-310.62-28.53-23.891.24
519667银河银信添利债券A2008-05-2318.142019-03-310.54--    -17.601.24
519668银河成长混合2008-05-263.702019-03-312.09--    -1.612.49
519669银河领先债券2012-11-296.602019-03-3117.84--    11.2519.64
519670银河行业混合2009-04-246.932019-03-318.53--    1.6011.06
519671银河沪深300指数2009-12-288.712019-03-314.05--    -4.666.61
519672银河蓝筹精选混合2010-07-166.612019-03-311.02--    -5.592.34
519674银河创新成长混合2010-12-2912.522019-03-310.74--    -11.782.03
519675银河泰利债券A2014-08-068.122019-03-310.85--    -7.271.43
519676银河强化债券2011-05-3110.582019-03-3120.55--    9.9722.62
519678银河消费驱动混合2011-07-295.242019-03-310.41--    -4.830.65
519679银河主题策略混合2012-09-213.422019-03-312.07--    -1.356.53
519680交银增利债券A/B2008-03-31103.232019-03-314.26--    -98.975.50
519682交银增利债券C2008-03-31103.232019-03-311.03--    -102.205.50
519683交银双利债券A/B2011-09-262.352019-03-311.34--    -1.011.72
519685交银双利债券C2011-09-269.022019-03-310.11--    -8.911.72
519686交银上证180公司治理ETF联接2009-09-2970.902019-03-313.14--    -67.774.10
519688交银精选混合2005-09-2948.752019-03-3161.31-61.0312.5643.34
519690交银稳健配置混合A2006-06-1470.162019-03-3126.310.30-43.8635.86
519692交银成长混合A2006-10-2369.362019-03-316.67-19.50-62.7026.23
519694交银蓝筹混合2007-08-08117.442019-03-3122.03-95.40-95.4023.18
519696交银环球精选混合(QDII)2008-08-225.082019-03-310.61--    -4.471.16
519698交银先锋混合2009-04-1044.712019-03-319.33--    -35.3813.16
519700交银主题优选混合2010-06-3032.362019-03-314.53--    -27.835.64
519702交银趋势优先混合2010-12-2226.602019-03-312.54--    -24.063.69
519704交银先进制造混合2011-06-2219.182019-03-3110.27--    -8.9020.18
519706交银深证300价值联接2011-09-283.742019-03-310.45--    -3.290.78
519752交银新回报灵活配置混合A2015-05-1587.472019-03-314.25--    -83.225.34
519753交银安心收益债券2015-05-2919.712019-03-310.59--    -19.120.61
530001建信恒久价值混合2005-12-0162.022019-03-3111.41-72.65-50.617.99
530002建信货币A2006-04-2576.612019-03-3132.169.79-44.4440.11
530003建信优选成长混合A2006-09-0861.152019-03-319.57-32.49-51.5718.77
530005建信优化配置混合2007-03-0196.592019-03-3114.81-125.18-81.7718.94
530006建信核心精选混合2008-11-255.102019-03-311.95--    -3.153.12
530008建信稳定增利债券C2008-06-2559.692019-03-315.02--    -54.6714.77
530009建信收益增强A2009-06-0227.532019-03-311.16--    -26.372.94
530010建信上证社会责任ETF联接2010-05-2823.962019-03-310.57--    -23.391.09
530011建信内生动力混合2010-11-1653.882019-03-311.90--    -51.982.88
530012建信积极配置混合2011-01-1831.262019-03-310.73--    -30.521.63
530014建信双周理财A2012-08-28119.712019-03-318.10--    -111.62136.79
530015建信深证基本面60ETF联接A2011-09-089.282019-03-312.06--    -7.224.30
530016建信恒稳价值混合2011-11-228.682019-03-310.21--    -8.470.47
530017建信双息红利债券A2011-12-1319.522019-03-314.52--    -15.005.69
530018建信深证100指数增强2012-03-1617.472019-03-310.63--    -16.851.03
530020建信转债增强债券A2012-05-296.342019-03-310.24--    -6.101.49
530021建信纯债债券A2012-11-1519.112019-03-3116.32--    -2.7932.07
531009建信收益增强C2009-06-0252.112019-03-310.68--    -51.442.94
531014建信双周理财B2012-08-2838.322019-03-31128.70--    90.38136.79
531020建信转债增强债券C2012-05-2946.462019-03-310.37--    -46.091.49
531021建信纯债债券C2012-11-15149.582019-03-317.72--    -141.8632.07
560001益民货币市场2006-07-1717.152019-03-310.92-2.44-16.230.92
560002益民红利成长混合2006-11-218.482019-03-318.77-0.610.303.65
560003益民创新优势混合2007-07-1172.382019-03-318.38-64.00-64.006.90
560006益民核心增长混合2012-08-1611.562019-03-310.05--    -11.510.07
590001中邮核心优选混合2006-09-2815.882019-03-3119.41-69.263.5323.56
590002中邮核心成长混合2007-08-17149.572019-03-3186.39-63.18-63.1853.16
590003中邮核心优势混合2009-10-2839.422019-03-313.42--    -36.004.59
590005中邮核心主题混合2010-05-1922.342019-03-316.13--    -16.219.45
590006中邮中小盘灵活配置混合2011-05-1017.082019-03-313.83--    -13.256.17
590007中邮上证380指数增强2011-11-224.572019-03-310.41--    -4.150.42
590008中邮战略新兴产业混合2012-06-125.762019-03-317.89--    2.1428.92
590009中邮稳定收益债券A2012-11-215.192019-03-3153.40--    48.2161.85
590010中邮稳定收益债券C2012-11-2126.842019-03-311.09--    -25.7561.85
610001信达澳银领先增长混合2007-03-0883.342019-03-3110.46-95.20-72.8812.52
610002信达澳银精华配置混合2008-07-305.342019-03-311.04--    -4.301.60
610003信达澳银稳定价值债券A2009-04-082.292019-03-310.04--    -2.250.09
610004信达澳银中小盘混合2009-12-0118.692019-03-310.61--    -18.080.87
610005信达澳银红利回报混合2010-07-285.952019-03-310.60--    -5.350.51
610006信达澳银产业升级混合2011-06-138.352019-03-310.98--    -7.371.11
610007信达澳银消费优选混合2012-09-046.532019-03-310.31--    -6.220.36
610008信达澳银信用债债券A2013-05-140.742019-03-313.07--    2.343.83
610103信达澳银稳定价值债券B2009-04-089.122019-03-310.04--    -9.080.09
610108信达澳银信用债债券C2013-05-143.252019-03-310.03--    -3.223.83
630001华商领先企业混合2007-05-1530.342019-03-3125.13-5.21-5.2119.19
630002华商盛世成长混合2008-09-233.852019-03-3111.33--    7.4828.05
630003华商收益增强债券A2009-01-232.812019-03-310.48--    -2.330.95
630005华商动态阿尔法混合2009-11-2422.992019-03-318.55--    -14.4413.26
630006华商产业升级混合2010-06-189.992019-03-311.80--    -8.191.93
630007华商稳健双利债券A2010-08-097.132019-03-310.31--    -6.821.60
630008华商策略精选灵活配置混合2010-11-09118.152019-03-318.75--    -109.3911.33
630009华商稳定增利债券A2011-03-1515.122019-03-310.72--    -14.402.06
630010华商价值精选混合2011-05-3112.782019-03-317.66--    -5.118.98
630011华商主题精选混合2012-05-314.062019-03-315.15--    1.096.26
630012华商现金增利货币A2012-12-111.512019-03-310.69--    -0.837.87
630015华商大盘量化精选混合2013-04-093.822019-03-314.34--    0.535.45
630016华商价值共享混合发起式2013-03-182.662019-03-311.87--    -0.803.47
630103华商收益增强债券B2009-01-239.642019-03-310.32--    -9.320.95
630107华商稳健双利债券B2010-08-0912.752019-03-310.81--    -11.941.60
630109华商稳定增利债券C2011-03-1518.262019-03-310.83--    -17.432.06
630112华商现金增利货币B2012-12-113.622019-03-317.18--    3.567.87
690001民生加银品牌蓝筹混合2009-03-2727.192019-03-310.69--    -26.501.44
690002民生增强收益债券A2009-07-213.462019-03-317.58--    4.1215.76
690003民生加银精选混合2010-02-0324.752019-03-311.23--    -23.531.35
690004民生加银稳健成长混合2010-06-297.762019-03-310.43--    -7.330.70
690005民生加银内需增长混合2011-01-2811.832019-03-311.14--    -10.702.16
690006民生加银信用双利债券A2012-04-2512.622019-03-317.14--    -5.4812.44
690007民生加银景气行业混合2011-11-2231.992019-03-314.87--    -27.1213.00
690008民生中证内地资源主题指数2012-03-086.832019-03-311.36--    -5.470.90
690202民生增强收益债券C2009-07-2112.452019-03-312.10--    -10.3515.76
690206民生加银信用双利债券C2012-04-2537.672019-03-310.60--    -37.0812.44
700001平安行业先锋混合2011-09-2031.982019-03-312.04--    -29.942.45
700002平安深证300指数增强2011-12-204.182019-03-310.48--    -3.700.76
700004平安灵活配置混合2012-09-1110.192019-03-310.30--    -9.900.36
700005平安添利债券A2012-11-2713.732019-03-3116.75--    3.0254.62
700006平安添利债券C2012-11-279.842019-03-3123.57--    13.7354.62
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