您现在的位置:基金比较 > 基金规模比较
非货币型基金收益 | 货币型基金收益 | 基金分红比较 | 基金净值比较基金规模比较 基金与指数比较 | 自选基金比较
基金代码基金简称成立日期成立时份额(亿份)份额变动日期指定日期基金份额(亿份)较上期份额变动(亿份)较成立时份额变动(亿份)指定日期基金资产净值(亿元)
000001华夏成长混合2001-12-1832.372019-06-3042.95-24.6510.5847.14
000009易方达天天理财货币A2013-03-0430.182019-06-30232.53--    202.35578.46
000010易方达天天理财货币B2013-03-048.422019-06-30317.63--    309.21578.46
000011华夏大盘精选混合2004-08-1119.282019-06-303.88-4.60-15.4051.93
000013易方达天天理财货币R2013-03-040.012019-06-3026.83--    26.82578.46
000021华夏优势增长混合2006-11-24141.022019-06-3033.41-44.18-107.6151.99
000028华富安鑫债券2013-04-245.262019-06-300.88--    -4.380.89
000030长城核心优选混合2013-04-189.372019-06-303.08--    -6.293.35
000032易方达信用债债券A2013-04-2411.832019-06-3022.20--    10.3732.44
000033易方达信用债债券C2013-04-2432.832019-06-304.84--    -27.9932.44
000041华夏全球股票(QDII)2007-10-09300.562019-06-3040.88-259.67-259.6739.92
000043嘉实美国成长股票(QDII)2013-06-144.302019-06-302.34--    -1.965.10
000051华夏沪深300ETF联接A2009-07-10247.722019-06-30114.69--    -133.03163.49
000053鹏华永诚一年定期开放债券2013-05-0313.172019-06-302.12--    -11.052.21
000061华夏盛世混合2009-12-11187.102019-06-3014.46--    -172.648.77
000066诺安鸿鑫混合2013-05-039.462019-06-300.61--    -8.850.68
000080天治可转债增强债券A2013-06-046.792019-06-300.28--    -6.511.23
000081天治可转债增强债券C2013-06-042.652019-06-300.79--    -1.861.23
000083汇添富消费行业混合2013-05-038.462019-06-3015.44--    6.9865.19
000086南方稳利1年定期开放债券A2013-07-238.562019-06-3019.66--    11.1020.58
000111易方达纯债1年定期开放债券A2013-07-308.842019-06-3011.80--    2.9512.27
000112易方达纯债1年定期开放债券C2013-07-303.292019-06-300.15--    -3.1412.27
000113嘉实如意宝定期债券A2013-06-0411.962019-06-308.72--    -3.2410.37
000115嘉实如意宝定期债券C2013-06-045.202019-06-300.24--    -4.9610.37
000126招商安润灵活配置混合2013-04-1942.702019-06-301.96--    -40.752.18
000143鹏华双债加利债券2013-05-278.232019-06-300.36--    -7.870.51
000147易方达高等级信用债债券A2013-08-234.462019-06-3040.26--    35.8062.57
000148易方达高等级信用债债券C2013-08-235.722019-06-3012.78--    7.0662.57
000173汇添富美丽30混合2013-06-256.692019-06-3033.34--    26.6575.99
000179广发美国房地产指数(QDII)2013-08-094.722019-06-301.12--    -3.601.35
000194银华信用四季红债券A2013-08-072.782019-06-305.42--    2.645.87
000205易方达投资级信用债债券A2013-09-102.952019-06-3011.80--    8.8415.99
000206易方达投资级信用债债券C2013-09-105.782019-06-302.23--    -3.5515.99
000212泰信鑫益定期开放债券A2013-07-171.192019-06-300.38--    -0.810.54
000213泰信鑫益定期开放债券C2013-07-171.132019-06-300.09--    -1.050.54
000216华安黄金易(ETF联接)A2013-08-223.192019-06-305.76--    2.5625.24
000217华安黄金易(ETF联接)C2013-08-220.922019-06-3016.19--    15.2725.24
000242景顺长城策略精选灵活配置混合2013-08-0715.262019-06-301.59--    -13.671.82
000244天弘稳利定期开放债券A2013-07-197.602019-06-302.76--    -4.833.49
000245天弘稳利定期开放债券B2013-07-195.852019-06-300.14--    -5.703.49
000254长城定期开放债券A2013-09-064.902019-06-304.98--    0.085.86
000255长城定期开放债券C2013-09-063.212019-06-300.33--    -2.885.86
000271中邮定期开放债券A2013-11-0525.612019-06-302.25--    -23.372.88
000272中邮定期开放债券C2013-11-0512.132019-06-300.35--    -11.772.88
000274广发亚太中高收益债券(QDII)2013-11-282.062019-06-300.61--    -1.450.81
000279华商红利优选混合2013-09-175.402019-06-302.95--    -2.452.74
000306天弘弘利债券2013-09-113.732019-06-3016.73--    12.9920.36
000307易方达黄金ETF联接A2016-05-267.562019-06-304.60--    -2.967.86
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2013-11-069.302019-06-300.12--    -9.188.19
000327南方新蓝筹混合2015-05-2929.832019-06-301.76--    -28.072.30
000331中加货币A2013-10-2123.032019-06-3013.99--    -9.04222.27
000332中加货币C2013-10-2145.702019-06-30208.28--    162.58222.27
000339长城医疗保健混合2014-02-2825.672019-06-300.69--    -24.981.22
000345鹏华丰融定期开放债券2013-11-192.312019-06-303.75--    1.455.69
000369广发全球医疗保健(QDII)2013-12-102.452019-06-301.51--    -0.942.29
000379平安日增利货币2013-12-035.262019-06-301295.19--    1289.931295.19
000385景顺长城景颐双利债券A2013-11-138.382019-06-303.42--    -4.965.46
000386景顺长城景颐双利债券C2013-11-130.052019-06-300.06--    0.025.46
000400中融增鑫定期开放债券A2013-12-031.482019-06-300.35--    -1.130.56
000401中融增鑫定期开放债券C2013-12-032.982019-06-300.07--    -2.910.56
000404易方达新兴成长混合2013-11-285.472019-06-308.17--    2.7015.87
000483鑫元货币A2013-12-308.052019-06-303.95--    -4.10103.03
000484鑫元货币B2013-12-3016.502019-06-3099.08--    82.58103.03
000527南方新优享灵活配置混合A2014-02-2621.432019-06-3012.38--    -9.0530.30
000538诺安优势行业混合A2014-03-1316.852019-06-301.18--    -15.671.53
000545中邮核心竞争灵活配置混合2014-04-2322.602019-06-305.02--    -17.575.41
000552中加纯债一年债券A2014-03-242.152019-06-308.96--    6.8110.60
000553中加纯债一年债券C2014-03-241.012019-06-300.70--    -0.3110.60
000563南方通利债券A2014-04-253.672019-06-3015.95--    12.2720.04
000564南方通利债券C2014-04-253.022019-06-301.95--    -1.0720.04
000567广发聚祥灵活混合2014-03-214.282019-06-301.51--    -2.772.39
000576中邮货币A2014-05-287.232019-06-300.86--    -6.371.01
000580中邮货币B2014-05-2814.992019-06-300.15--    -14.841.01
000596前海开源中证军工指数A2014-05-276.182019-06-306.78--    0.609.58
000649长城久鑫灵活配置混合2014-07-3028.012019-06-300.85--    -27.160.90
000681信达澳银慧管家货币A2014-06-261.902019-06-301.26--    -0.6435.07
000690前海开源大海洋混合2014-07-316.552019-06-300.75--    -5.800.73
000694鑫元鸿利债券2014-06-267.102019-06-308.38--    1.2711.06
000697汇添富移动互联股票2014-08-2616.602019-06-3041.62--    25.0144.60
000700泰达宏利货币B2014-08-066.632019-06-3016.24--    9.6121.17
000738中信建投货币A2014-08-059.112019-06-300.12--    -8.980.48
000744北信瑞丰稳定收益债券A2014-08-272.682019-06-304.21--    1.535.18
000745北信瑞丰稳定收益债券C2014-08-274.732019-06-300.62--    -4.115.18
000783博时月月盈短期理财债券A2014-09-220.512017-07-210.00--    -0.510.00
000784博时月月盈短期理财债券R2014-09-222.332017-07-210.00--    -2.330.00
000804中信建投稳利混合A2014-09-264.652019-06-301.76--    -2.891.86
000844南方绝对收益混合2014-12-0115.012019-06-302.17--    -12.842.73
000846中融货币C2014-10-21222.602019-06-3084.00--    -138.6092.22
000847中融货币A2014-10-210.412019-06-301.46--    1.0592.22
000871北信瑞丰宜投宝货币A2014-11-200.002019-06-300.71--    0.7169.95
000872北信瑞丰宜投宝货币B2014-11-202.042019-06-3069.24--    67.2069.95
000896鑫元聚鑫收益增强债券A2014-12-021.262019-06-300.12--    -1.150.17
000897鑫元聚鑫收益增强债券C2014-12-022.242019-06-300.06--    -2.180.17
000914中加纯债债券2014-12-174.012019-06-304.02--    0.014.23
000928中融国企改革混合2014-12-166.412019-06-300.98--    -5.420.96
000950易方达沪深300非银ETF联接A2015-01-2234.062019-06-3013.73--    -20.3314.15
000997南方双元债券A2015-02-1012.532019-06-300.66--    -11.880.77
000998南方双元债券C2015-02-100.902019-06-300.05--    -0.860.77
001001华夏债券A/B2002-10-2351.332019-06-304.52-36.30-46.817.68
001003华夏债券C2006-04-031.802019-06-302.72-5.200.927.68
001011华夏希望债券A2008-03-1093.232019-06-305.30--    -87.9310.62
001013华夏希望债券C2008-03-1093.232019-06-304.04--    -89.1910.62
001014中融融安混合2015-02-125.832019-06-300.02--    -5.820.01
001021华夏亚债中国债券指数A2011-05-2525.472019-06-3046.62--    21.1658.40
001023华夏亚债中国债券指数C2011-05-253.812019-06-300.70--    -3.1158.40
001027前海开源中证大农业指数增强2015-02-135.652019-06-301.31--    -4.341.18
001028华安物联网主题股票2015-03-1747.872019-06-3013.66--    -34.219.39
001053南方创新经济混合2015-03-2446.062019-06-305.33--    -40.726.56
001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2015-03-2723.282019-06-305.44--    -17.834.54
001071华安媒体互联网混合2015-05-1513.322019-06-3045.04--    31.7256.77
001105信达澳银转型创新股票2015-04-1528.642019-06-307.39--    -21.245.07
001113南方大数据100指数A2015-04-249.912019-06-3047.17--    37.2629.86
001154北信瑞丰平安中国主题混合2015-05-053.682019-06-300.56--    -3.130.42
001184易方达新常态混合2015-04-30146.632019-06-3065.86--    -80.7625.50
001215博时沪港深优质企业混合A2015-05-1423.222019-06-309.43--    -13.8014.90
001224中邮新思路灵活配置混合2015-11-116.102019-06-300.72--    -5.380.99
001227中邮信息产业灵活配置混合2015-05-14126.022019-06-3041.12--    -84.9025.26
001236博时丝路主题股票A2015-05-2223.122019-06-3011.37--    -11.7510.28
001242博时中证淘金大数据100A2015-05-0435.132019-06-3011.52--    -23.6111.46
001256泓德优选成长混合2015-05-2122.812019-06-3029.15--    6.3431.20
001261中融新机遇混合2015-05-0431.542019-06-301.06--    -30.470.96
001296长城转型成长混合2017-04-265.742019-06-300.81--    -4.940.80
001334南方利鑫混合A2015-05-2054.712019-06-305.13--    -49.586.07
001335南方利众混合A2015-05-2123.532019-06-302.46--    -21.083.30
001357泓德泓富混合A2015-06-098.402019-06-3022.46--    14.0626.26
001373易方达新丝路混合2015-05-27286.632019-06-30118.89--    -167.74107.91
001376泓德泓富混合C2015-06-090.122019-06-300.01--    -0.1126.26
001387中融新经济混合A2015-11-172.002019-06-300.49--    -1.510.84
001388中融新经济混合C2015-11-1723.012019-06-300.01--    -23.000.84
001409工银互联网加股票2015-06-05197.332019-06-3098.75--    -98.5831.97
001410信达澳银新能源产业股票2015-07-312.872019-06-307.70--    4.8411.62
001413中融鑫起点混合A2015-06-120.032019-06-300.63--    0.601.18
001414中融鑫起点混合C2015-06-1250.032019-06-300.67--    -49.371.18
001417汇添富医疗服务混合2015-06-18261.952019-06-3081.08--    -180.8785.08
001420南方大数据300指数A2015-06-2418.742019-06-304.41--    -14.345.20
001426南方大数据300指数C2015-06-242.412019-06-300.62--    -1.795.20
001445华安国企改革主题灵活配置混合2015-06-2917.992019-06-302.12--    -15.873.36
001477泰康薪意保货币A2015-06-190.092019-06-3012.23--    12.14148.52
001478泰康薪意保货币B2015-06-1911.402019-06-3098.40--    87.00148.52
001479中邮风格轮动灵活配置混合2016-01-275.522019-06-300.48--    -5.040.50
001500泓德远见回报混合2015-08-246.052019-06-3027.42--    21.3731.17
001503南方利鑫混合C2015-06-18105.292019-06-300.00--    -105.296.07
001505南方利众混合C2015-06-1833.772019-06-300.34--    -33.443.30
001537中加改革红利混合2015-08-132.282019-06-300.51--    -1.770.46
001566南方利达灵活配置混合A2015-07-0816.862019-06-302.54--    -14.314.54
001603易方达安盈回报混合2017-02-166.042019-06-300.68--    -5.370.84
001668汇添富全球互联混合(QDII)2017-01-252.682019-06-301.97--    -0.713.15
001692南方国策动力股票2015-08-264.652019-06-301.35--    -3.301.47
001701中融产业升级混合2016-03-182.522019-06-300.35--    -2.170.35
001705泓德战略转型股票2015-11-107.022019-06-305.42--    -1.595.55
001739中融融安二号混合2015-09-252.472019-06-301.28--    -1.191.29
001749招商中国机遇股票2018-02-0810.982019-06-307.97--    -3.017.23
001779中融稳健添利债券2015-10-203.552019-06-300.28--    -3.270.25
001798泰康新回报灵活配置混合A2015-09-231.622019-06-300.57--    -1.050.61
001809中信建投智信物联网混合A2016-08-032.352019-06-300.27--    -2.080.25
001829北信瑞丰中国智造主题混合2016-01-272.102019-06-300.97--    -1.120.84
001866北信瑞丰新成长混合2015-11-114.502019-06-300.90--    -3.600.88
001869招商制造业混合A2015-12-028.982019-06-306.50--    -2.487.12
001879长城创业板指数增强发起式A2017-06-013.982019-06-300.58--    -3.400.83
001880长城中国智造混合2017-03-157.222019-06-300.38--    -6.840.40
001905华安安益灵活配置混合2015-11-1649.632019-06-301.51--    -48.111.53
001910泰康新机遇灵活配置混合2015-12-086.082019-06-3021.97--    15.8925.29
001914中信建投聚利混合A2015-11-1118.352019-06-300.42--    -17.930.38
001979南方沪港深价值混合2015-12-235.462019-06-300.92--    -4.540.83
001983中邮低碳经济灵活配置混合2016-04-2818.612019-06-301.82--    -16.791.18
002001华夏回报混合A2003-09-0537.972019-06-3086.0760.8348.10128.86
002011华夏红利混合2005-06-307.702019-06-3036.18-7.8828.4880.29
002021华夏回报二号混合2006-08-1463.272019-06-3044.00-24.30-19.2755.34
002027中加心享混合A2015-12-0227.732019-06-3013.92--    -13.8114.84
002031华夏策略混合2008-10-2315.842019-06-302.14--    -13.697.50
002065景顺长城景盛双息收益债券A2016-01-263.922019-06-300.14--    -3.780.27
002066景顺长城景盛双息收益债券C2016-01-262.892019-06-300.11--    -2.790.27
002067诺安精选回报混合2016-03-2810.012019-06-301.39--    -8.611.29
002167南方顺康混合2015-11-2624.852019-06-301.16--    -23.691.21
002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2016-04-132.352019-06-300.38--    -1.970.38
002227长城新优选混合A2016-03-220.012019-06-304.63--    4.627.14
002228长城新优选混合C2016-03-222.002019-06-301.74--    -0.267.14
002245泰康稳健增利债券A2016-02-035.412019-06-302.92--    -2.494.20
002246泰康稳健增利债券C2016-02-030.902019-06-300.64--    -0.264.20
002292诺安益鑫混合2016-01-2240.552019-06-301.10--    -39.451.21
002293南方益和混合2016-01-1129.862019-06-301.50--    -28.361.65
002331泰康安泰回报混合2016-03-233.032019-06-301.27--    -1.761.38
002387工银沪港深股票A2016-04-202.022019-06-3014.32--    12.3015.66
002391华安全球美元收益债券(QDII)A2016-03-235.052019-06-305.52--    0.487.25
002393华安全球美元收益债券(QDII)C2016-03-237.282019-06-300.79--    -6.487.25
002398华安安禧灵活配置混合A2016-04-1333.762019-06-303.84--    -29.934.21
002399华安安禧灵活配置混合C2016-04-132.812019-06-300.10--    -2.724.21
002400南方亚洲美元债券(QDII)A2016-03-038.662019-06-309.54--    0.8815.47
002401南方亚洲美元债券(QDII)C2016-03-030.592019-06-303.58--    2.9915.47
002408中信建投医改混合A2016-04-062.462019-06-300.14--    -2.320.15
002419汇添富盈安混合2016-04-1945.702019-06-303.23--    -42.473.65
002420汇添富盈鑫混合2016-03-1148.502019-06-303.21--    -45.283.81
002440中加瑞盈债券2016-03-235.852019-06-300.24--    -5.610.27
002446广发利鑫灵活配置混合2016-03-2129.872019-06-301.57--    -28.291.77
002476博时安瑞18个月定开债券A2016-03-3041.322019-06-300.48--    -40.850.66
002477博时安瑞18个月定开债券C2016-03-305.522019-06-300.15--    -5.370.66
002504鹏华金鼎混合A2016-04-1340.702019-06-304.43--    -36.275.04
002505鹏华金鼎混合C2016-04-137.622019-06-300.24--    -7.385.04
002512长城久润混合2016-04-2626.732019-06-301.26--    -25.471.33
002533中加心享混合C2016-03-290.002019-06-300.01--    0.0114.84
002543长城久益混合A2016-04-2826.282019-06-300.66--    -25.620.80
002544长城久益混合C2016-04-283.412019-06-300.07--    -3.340.80
002556博时丝路主题股票C2016-03-220.002019-06-300.05--    0.0410.28
002560诺安和鑫混合2016-04-2849.812019-06-301.12--    -48.690.81
002562泓德泓益量化混合2016-04-263.102019-06-303.76--    0.674.78
002563泓德泓汇混合2016-11-164.412019-06-301.72--    -2.691.99
002602易方达丰惠混合2017-03-244.802019-06-300.76--    -4.040.77
002640中信建投睿溢混合A2016-05-199.932019-06-300.23--    -9.710.25
002653泰康沪港深精选混合2016-06-063.772019-06-308.28--    4.529.30
002655南方卓享绝对收益混合2016-05-092.962019-06-301.10--    -1.861.13
002745北信瑞丰丰利混合2016-06-213.882019-06-300.19--    -3.690.20
002767泰康宏泰回报混合2016-06-086.022019-06-302.81--    -3.223.54
002785中融融裕双利债券A2016-07-214.202019-06-300.42--    -3.780.42
002850南方甑智混合2016-07-0611.652019-06-301.64--    -10.011.58
002851南方品质优选灵活配置混合2016-08-018.802019-06-3028.64--    19.8342.28
002881中加丰润纯债债券A2016-06-172.002019-06-302.49--    0.487.26
002882中加丰润纯债债券C2016-06-172.002019-06-302.30--    0.307.26
002906南方中证500增强股票A2016-11-230.262019-06-303.94--    3.684.49
002907南方中证500增强股票C2016-11-230.572019-06-301.28--    0.714.49
002945大成盛世精选混合2017-12-2013.652019-06-308.74--    -4.927.81
002948华安聚利18个月定开债A2016-08-0915.032019-06-303.44--    -11.593.87
002949华安聚利18个月定开债C2016-08-092.022019-06-300.10--    -1.913.87
002986泰康丰盈债券2016-08-249.002019-06-303.33--    -5.683.80
003003华夏现金增利货币A2004-04-0764.262019-06-30376.56280.13312.30527.18
003145中融竞争优势股票2016-09-072.722019-06-301.18--    -1.540.89
003161南方安泰混合2016-09-2226.622019-06-303.95--    -22.664.43
003171信达澳银慧理财货币2016-09-184.112019-06-300.19--    -3.910.19
003185建信货币B2016-09-1933.752019-06-307.09--    -26.6631.75
003194汇添富上海国企ETF联接2016-09-1822.542019-06-308.48--    -14.068.13
003258博时富祥纯债债券2016-11-102.012019-06-300.50--    -1.510.52
003308中信建投睿利混合A2016-12-070.482019-06-300.21--    -0.260.22
003378泰康策略优选混合2016-11-283.462019-06-306.80--    3.347.65
003456信达澳银新目标混合2016-10-192.002019-06-301.50--    -0.501.53
003477南方睿见定期开放混合发起2016-12-213.462019-06-300.96--    -2.501.05
003504景顺长城景颐丰利债券A2017-01-180.242019-06-301.66--    1.421.73
003505景顺长城景颐丰利债券C2017-01-182.512019-06-300.00--    -2.501.73
003573中信建投稳裕债券A2016-11-0710.502019-06-3011.81--    1.3112.56
003610南方荣安定期开放混合A2016-11-237.132019-06-300.56--    -6.570.66
003611南方荣安定期开放混合C2016-11-230.322019-06-300.02--    -0.300.66
003612南方卓元债券A2016-11-115.002019-06-307.06--    2.067.99
003613南方卓元债券C2016-11-110.002019-06-300.02--    0.017.99
003655信达澳银新财富混合2016-11-102.002019-06-301.50--    -0.501.51
003711泰达宏利京元宝货币A2016-11-230.912019-06-302.12--    1.21139.87
003712泰达宏利京元宝货币B2016-11-231.102019-06-30137.74--    136.65139.87
003743广发汇平一年定期债券A2017-01-062.042019-06-300.21--    -1.840.60
003744广发汇平一年定期债券C2017-01-060.102019-06-300.35--    0.240.60
003813泰康金泰3月定开混合2017-01-222.672019-06-300.58--    -2.090.66
003912泰达宏利启富混合A2017-03-150.002019-06-301.87--    1.872.09
003913泰达宏利启富混合C2017-03-152.002019-06-300.00--    -2.002.09
003938南方荣尊定期开放混合A2017-05-221.902019-06-300.28--    -1.620.52
003956南方现代教育股票2017-01-252.812019-06-300.97--    -1.840.93
004069南方全指证券联接A2017-03-080.332019-06-304.00--    3.6813.93
004091博时沪港深价值优选混合A2017-01-251.672019-06-300.28--    -1.390.52
004092博时沪港深价值优选混合C2017-01-250.902019-06-300.16--    -0.740.52
004100鹏华安益增强混合2017-02-222.402019-06-300.60--    -1.810.67
004209大成智惠量化多策略混合2017-03-212.712019-06-300.16--    -2.550.17
004224南方军工改革灵活配置混合2017-03-087.422019-06-307.63--    0.225.30
004292鹏华沪深港互联网股票2017-04-064.502019-06-300.82--    -3.680.89
004340泰康兴泰回报沪港深混合2017-06-155.222019-06-301.49--    -3.731.69
004344南方大数据100指数C2017-02-230.002019-06-300.05--    0.0529.86
004517南方安康混合2017-06-144.402019-06-303.26--    -1.143.55
004564北信瑞丰鼎利债券A2018-01-250.782019-06-300.04--    -0.730.11
004569招商制造业混合C2017-05-080.002019-06-300.00--    0.007.12
004635中信建投睿利混合C2017-05-100.002019-06-300.01--    0.010.22
004636中信建投智信物联网混合C2017-05-100.002019-06-300.01--    0.010.25
004648南方安睿混合2017-07-132.872019-06-301.05--    -1.831.13
004666长城久嘉创新成长混合2017-07-0520.002019-06-305.74--    -14.265.10
004705南方祥元债券A2017-08-037.652019-06-307.36--    -0.289.42
004706南方祥元债券C2017-08-030.112019-06-301.10--    0.999.42
004827平安中短债债券A2017-08-230.252019-06-304.07--    3.8210.94
004828平安中短债债券C2017-08-232.882019-06-300.26--    -2.6210.94
004859泰康年年红纯债一年债券2017-08-309.512019-06-3018.77--    9.2620.82
004940中加聚鑫纯债一年债券A2017-09-155.742019-06-304.49--    -1.255.00
004941中加聚鑫纯债一年债券C2017-09-150.432019-06-300.18--    -0.255.00
004988人保双利混合A2017-12-041.072019-06-300.52--    -0.550.75
004989人保双利混合C2017-12-041.482019-06-300.21--    -1.280.75
005000泰康泉林量化价值精选混合A2017-09-297.282019-06-302.88--    -4.402.45
005014泰康景泰回报混合A2017-12-134.722019-06-301.53--    -3.181.68
005111泰康泉林量化价值精选混合C2017-09-290.002019-06-300.00--    0.002.45
005123南方优享分红灵活配置混合A2017-12-0652.062019-06-3030.92--    -21.1430.01
005126银河量化稳进混合2017-12-012.102019-06-300.97--    -1.130.94
005193北信瑞丰鼎利债券C2018-01-251.512019-06-300.06--    -1.450.11
005197工银沪港深精选混合A2017-11-0915.062019-06-307.92--    -7.147.70
005198工银沪港深精选混合C2017-11-091.552019-06-300.36--    -1.197.70
005215南方全天候策略混合(FOF)A2017-10-1920.932019-06-305.10--    -15.826.77
005216南方全天候策略混合(FOF)C2017-10-1912.102019-06-301.50--    -10.606.77
005243融通中国概念债券(QDII)2017-11-272.352019-06-300.29--    -2.050.34
005373中加紫金混合A2018-04-041.022019-06-300.40--    -0.620.50
005374中加紫金混合C2018-04-041.042019-06-300.15--    -0.890.50
005379添富价值创造定开混合2018-01-1925.012019-06-3020.97--    -4.0424.96
005403南方融尚再融资混合2018-01-296.982019-06-301.39--    -5.591.51
005461南方希元可转债债券2018-03-143.742019-06-300.60--    -3.140.59
005498银华积极成长混合2018-03-294.892019-06-305.21--    0.335.24
005523泰康颐年混合A2018-05-301.742019-06-301.46--    -0.282.48
005529银华华茂定期开放债券2018-05-253.002019-06-303.36--    0.353.56
005543银华心诚灵活配置混合2018-03-1226.932019-06-3017.95--    -8.9818.14
005544银华瑞和灵活配置混合2018-04-264.222019-06-301.10--    -3.121.32
005644广发沪港深龙头混合2018-03-2180.732019-06-3046.04--    -34.6941.90
005695华安睿明两年定开混合A2018-04-234.432019-06-304.43--    0.004.53
005696华安睿明两年定开混合C2018-04-230.332019-06-300.33--    0.004.53
005699工银新经济混合(QDII)2018-05-102.662019-06-301.75--    -0.911.67
005738长城智能产业混合2018-06-0811.602019-06-302.77--    -8.832.98
005742南方成安优选混合2018-04-192.182019-06-301.52--    -0.661.54
005754平安短债债券A2018-05-1614.002019-06-3067.34--    53.34199.01
005755平安短债债券C2018-05-160.052019-06-300.41--    0.36199.01
005756平安短债债券E2018-05-161.802019-06-30125.10--    123.30199.01
005775中加转型动力混合A2018-09-050.172019-06-300.07--    -0.100.14
005776中加转型动力混合C2018-09-055.912019-06-300.05--    -5.860.14
005810南方瑞祥一年混合A2018-05-1017.302019-06-305.02--    -12.286.18
005811南方瑞祥一年混合C2018-05-102.272019-06-300.70--    -1.576.18
006013易方达鑫转招利混合A2019-01-293.812019-06-303.13--    -0.694.39
006014易方达鑫转招利混合C2019-01-293.272019-06-301.21--    -2.054.39
006048长城中证500指数增强A2018-08-130.172019-06-300.85--    0.680.84
006066中加颐睿纯债债券A2018-07-251.502019-06-3030.37--    28.8731.08
006067中加颐睿纯债债券C2018-07-250.502019-06-300.00--    -0.5031.08
006128银河和美生活混合2018-11-222.342019-06-300.11--    -2.230.12
006207泰康裕泰债券A2019-03-1410.762019-06-3010.40--    -0.3610.44
006254长城久悦债券2019-02-126.382019-06-304.15--    -2.244.18
006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)2018-12-132.102019-06-302.17--    0.072.25
006429诺安恒鑫混合2019-04-3017.202019-06-3013.70--    -3.5013.80
006578泰康中证港股通非银指数A2018-12-210.142019-06-300.16--    0.020.26
006579泰康中证港股通非银指数C2018-12-210.122019-06-300.06--    -0.060.26
006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)2019-01-256.292019-06-306.95--    0.677.67
006588中加聚利纯债定开债A2018-11-272.762019-06-306.36--    3.597.09
006589中加聚利纯债定开债C2018-11-270.182019-06-300.64--    0.467.09
006722天弘穗利一年定开债券A2019-01-303.462019-06-303.46--    0.007.79
006723天弘穗利一年定开债券C2019-01-304.262019-06-304.26--    0.007.79
006759银河乐活优萃混合2019-06-122.262019-06-302.26--    0.002.29
006837银华信用四季红债券C2019-01-040.012019-06-300.01--    0.005.87
006912长城久泰沪深300指数C2019-01-180.022019-06-300.03--    0.008.72
006921南方智诚混合2019-03-1237.912019-06-3027.67--    -10.2428.64
006995南方惠利6个月定开债券A2019-03-261.842019-06-301.84--    0.002.41
006996南方惠利6个月定开债券C2019-03-260.552019-06-300.55--    0.002.41
007047长城核心优势混合2019-04-1621.382019-06-3017.97--    -3.4118.71
007061中加聚盈定开债券A2019-05-292.362019-06-302.36--    0.003.69
007062中加聚盈定开债券C2019-05-291.332019-06-301.33--    0.003.69
007132长城港股通价值精选混合2019-06-262.812019-06-302.81--    0.002.81
007161南方恒庆一年定期开放债券A2019-05-2160.012019-06-3060.01--    0.0063.62
007162南方恒庆一年定期开放债券C2019-05-213.452019-06-303.45--    0.0063.62
007340南方科技创新混合A2019-05-069.722019-06-309.72--    0.009.96
020001国泰金鹰增长混合2002-05-0822.262019-06-3037.4033.4115.1333.88
020002国泰金龙债券A2003-12-0518.872019-06-301.05-10.18-17.831.23
020003国泰金龙行业混合2003-12-056.842019-06-3039.2938.2632.4518.86
020005国泰金马稳健混合2004-06-1812.312019-06-3011.758.61-0.5613.00
020007国泰货币2005-06-2144.452019-06-3036.6435.71-7.8136.64
020009国泰金鹏蓝筹混合2006-09-2912.492019-06-305.51-15.90-6.984.85
020010国泰金牛创新混合2007-05-1888.852019-06-3011.04-77.80-77.8012.95
020011国泰沪深300指数A2007-11-113.482019-06-3027.7924.3124.3123.42
020012国泰金龙债券C2008-06-050.512019-06-300.12--    -0.391.23
020015国泰区位优势混合2009-05-2719.092019-06-300.59--    -18.501.41
020018国泰金鹿混合2008-06-1231.872019-06-301.25--    -30.621.48
020019国泰双利债券A2009-03-112.842019-06-300.25--    -2.590.61
020020国泰双利债券C2009-03-1116.962019-06-300.18--    -16.780.61
020021国泰金融ETF联接2011-03-319.842019-06-3013.55--    3.7116.16
020022国泰策略价值灵活配置混合2011-04-1926.252019-06-300.81--    -25.441.17
020023国泰事件驱动混合2011-08-1717.312019-06-300.42--    -16.890.97
020026国泰成长优选混合2012-03-204.092019-06-3011.20--    7.1125.19
040001华安创新混合2001-09-2150.002019-06-3027.3019.04-22.7019.30
040002华安中国A股增强指数2002-11-0830.942019-06-3037.0128.856.0728.43
040003华安现金富利货币A2003-12-3042.542019-06-305.78-45.01-36.7641.99
040004华安宝利配置混合2004-08-2411.302019-06-3012.06-1.740.7616.26
040005华安宏利混合2006-09-0616.842019-06-306.76-38.63-10.0832.35
040007华安中小盘成长混合2007-04-105.002019-06-3011.34-166.646.3416.53
040008华安策略优选混合2007-08-025.002019-06-3053.17-58.0948.1793.72
040009华安稳定收益债券A2008-04-3023.982019-06-306.71--    -17.277.49
040010华安稳定收益债券B2008-04-307.332019-06-300.23--    -7.107.49
040011华安核心优选混合2008-10-228.132019-06-3010.85--    2.7118.62
040012华安强化收益债券A2009-04-1314.332019-06-300.50--    -13.841.01
040013华安强化收益债券B2009-04-1313.222019-06-300.35--    -12.871.01
040015华安动态灵活配置混合2009-12-2228.852019-06-301.22--    -27.631.72
040016华安行业轮动混合2010-05-1118.062019-06-301.35--    -16.702.19
040022华安可转债债券A2011-06-227.072019-06-300.84--    -6.222.42
040023华安可转债债券B2011-06-225.812019-06-301.21--    -4.602.42
040025华安科技动力混合2011-12-208.982019-06-306.57--    -2.4120.16
040028华安月月鑫短期理财债券A2012-05-09160.632018-07-200.00--    -160.632.50
040029华安月月鑫短期理财债券B2012-05-0921.592018-07-200.00--    -21.592.50
040030华安季季鑫短期理财债券A2012-05-2346.902018-09-200.00--    -46.9045.41
040031华安季季鑫短期理财债券B2012-05-238.372018-09-200.00--    -8.3745.41
040180华安上证180ETF联接2009-09-2911.252019-06-302.13--    -9.123.09
040190华安上证龙头ETF联接2010-11-1817.462019-06-300.63--    -16.830.78
041003华安现金富利货币B2009-12-23121.162019-06-3036.22--    -84.9441.99
050001博时价值增长混合2002-10-0930.492019-06-3047.6918.8617.2037.03
050002博时沪深300指数A2003-08-2651.262019-06-3046.61-168.28-4.6670.09
050003博时现金收益货币A2004-01-1662.862019-06-301679.081648.051616.221713.02
050004博时精选混合A2004-06-2261.032019-06-3018.28-91.99-42.7430.37
050006博时稳定价值债券B2005-08-2445.802019-06-301.85-13.12-43.953.97
050007博时平衡配置混合2006-05-3123.652019-06-305.13-59.32-18.524.83
050008博时第三产业混合2007-04-1215.002019-06-3021.27-143.576.2714.82
050009博时新兴成长混合2007-07-065.002019-06-3050.86-102.9645.8631.42
050010博时特许价值混合A2008-05-284.772019-06-302.63--    -2.154.23
050011博时信用债券A/B2009-06-1024.072019-06-303.98--    -20.0814.16
050012博时策略配置混合2009-08-1188.042019-06-302.75--    -85.283.63
050013超大ETF联接2009-12-2919.062019-06-301.70--    -17.361.75
050014博时创业成长混合A2010-06-0134.222019-06-301.68--    -32.553.13
050016博时宏观回报债券A/B2010-07-2721.492019-06-302.09--    -19.403.77
050018博时行业轮动混合2010-12-1014.002019-06-302.20--    -11.802.56
050019博时转债增强债券A2010-11-2436.352019-06-302.37--    -33.976.02
050021博时创业板ETF联接A2011-06-102.892019-06-300.50--    -2.390.84
050022博时回报灵活配置混合2011-11-086.062019-06-303.00--    -3.073.40
050023博时天颐债券A2012-02-295.212019-06-305.59--    0.387.49
050024博时上证自然资源ETF联接2012-04-103.102019-06-300.69--    -2.410.43
050025博时标普500ETF联接(QDII)A2012-06-143.102019-06-302.45--    -0.656.58
050030博时亚洲票息收益债券(QDII)2013-02-0117.912019-06-3015.77--    -2.1422.27
050106博时稳定价值债券A2007-09-060.462019-06-300.730.270.273.97
050111博时信用债券C2009-06-1024.072019-06-301.73--    -22.3414.16
050116博时宏观回报债券C2010-07-2721.492019-06-300.94--    -20.553.77
050119博时转债增强债券C2010-11-2436.352019-06-302.10--    -34.256.02
050123博时天颐债券C2012-02-2915.412019-06-300.20--    -15.227.49
050201博时价值增长贰号混合2006-09-2716.932019-06-3021.45-18.604.5213.52
070001嘉实成长收益混合A2002-11-0520.022019-06-3032.36-16.0712.3338.54
070002嘉实增长混合2003-07-099.452019-06-301.97-6.82-7.4822.31
070003嘉实稳健混合2003-07-0910.302019-06-3024.78-141.9114.4830.76
070005嘉实债券2003-07-095.872019-06-3026.96-1.1621.1034.72
070006嘉实服务增值行业混合2004-04-0190.332019-06-303.01-23.52-87.3315.44
070008嘉实货币A2005-03-1829.472019-06-30172.32119.89142.85319.58
070009嘉实超短债债券2006-04-2661.462019-06-30146.32141.6884.86153.93
070010嘉实主题混合2006-07-2155.232019-06-3022.21-62.74-33.0228.61
070011嘉实策略混合2006-12-12419.172019-06-3031.33-128.61-387.8432.57
070012嘉实海外中国混合(QDII)2007-10-12297.502019-06-3054.12-243.39-243.3945.56
070013嘉实研究精选混合A2008-05-2718.112019-06-3016.02--    -2.0828.77
070015嘉实多元债券A2008-09-109.982019-06-302.99--    -6.994.04
070016嘉实多元债券B2008-09-1035.812019-06-300.50--    -35.314.04
070017嘉实量化阿尔法混合2009-03-2029.612019-06-301.71--    -27.902.10
070018嘉实回报混合2009-08-18101.042019-06-303.47--    -97.574.33
070019嘉实价值优势混合2010-06-0739.322019-06-3022.30--    -17.0129.00
070020嘉实稳固收益债券2010-09-0144.832019-06-304.82--    -40.015.37
070021嘉实主题新动力混合2010-12-0763.172019-06-306.22--    -56.9510.63
070088嘉实货币B2012-12-17149.082019-06-30145.81--    -3.27319.58
070099嘉实优质企业混合2007-12-083.202019-06-3012.56--    9.3619.44
090001大成价值增长混合2002-11-1126.052019-06-3019.67-4.42-6.3817.36
090002大成债券A/B2003-06-1221.532019-06-3026.6612.895.1335.71
090003大成蓝筹稳健混合2004-06-0322.342019-06-3038.7934.1916.4533.01
090004大成精选增值混合2004-12-1513.362019-06-3012.26-39.03-1.1112.79
090005大成货币A2005-06-0336.372019-06-301.64-4.73-34.723.19
090006大成2020生命周期混合2006-09-1311.132019-06-3027.0615.6915.9319.09
090007大成策略回报混合2008-11-2610.582019-06-3017.71--    7.1317.24
090009大成行业轮动混合2009-09-0830.862019-06-300.93--    -29.931.37
090010大成中证红利指数A2010-02-0218.702019-06-307.16--    -11.5411.80
090011大成核心双动力混合2010-06-2211.732019-06-300.90--    -10.830.89
090013大成竞争优势混合2011-04-2016.722019-06-301.70--    -15.021.76
090015大成内需增长混合A2011-06-1414.302019-06-301.44--    -12.863.60
090016大成消费主题混合2011-11-088.512019-06-300.33--    -8.180.28
090017大成可转债增强债券2011-11-309.862019-06-300.41--    -9.450.43
091005大成货币B2005-06-0336.372019-06-301.54-11.86-34.823.19
092002大成债券C2006-04-2411.672019-06-307.536.16-4.1335.71
100016富国天源沪港深平衡混合2002-08-1646.172019-06-302.82-28.25-43.354.47
100018富国天利增长债券2003-12-0222.952019-06-3045.6233.6522.6759.23
100020富国天益价值混合2004-06-1510.342019-06-3025.39-0.7015.0535.97
100022富国天瑞强势混合2005-04-0516.392019-06-3047.5136.4431.1225.88
100025富国天时货币A2006-06-0535.192019-06-303.450.74-31.74241.06
100026富国天合稳健优选混合2006-11-1544.822019-06-3020.63-2.90-24.1926.72
100028富国天时货币B2006-11-293.452019-06-30230.14227.09226.68241.06
100029富国天成红利混合2008-05-283.412019-06-309.08--    5.679.31
100032富国中证红利指数增强2008-11-205.002019-06-3034.51--    29.5138.40
100035富国优化增强债券A/B2009-06-1058.212019-06-300.88--    -57.331.89
100037富国优化增强债券C2009-06-1058.212019-06-300.25--    -57.961.89
100038富国沪深300增强2009-12-1634.902019-06-3051.24--    16.3489.73
100039富国通胀通缩主题轮动混合2010-05-1214.862019-06-300.70--    -14.161.23
100051富国可转债2010-12-0842.652019-06-303.66--    -38.995.38
100053富国上证综指ETF联接2011-01-307.452019-06-301.07--    -6.371.30
100056富国低碳环保混合2011-08-1010.402019-06-3020.15--    9.7647.02
100058富国产业债A2011-12-052.782019-06-307.29--    4.508.04
110001易方达平稳增长混合2002-08-2346.782019-06-308.20-46.27-38.5821.80
110002易方达策略成长混合2003-12-0920.352019-06-303.98-19.08-16.3711.71
110003易方达上证50指数A2004-03-2250.492019-06-3086.3057.9335.81165.47
110005易方达积极成长混合2004-09-0911.582019-06-3031.00-107.9819.4219.92
110006易方达货币A2005-02-0236.222019-06-3013.15-0.25-23.07295.12
110009易方达价值精选混合2006-06-13117.912019-06-3024.40-28.70-93.5127.09
110010易方达价值成长混合2007-04-02108.752019-06-3032.71-201.45-76.0453.43
110011易方达中小盘混合2008-06-1912.272019-06-3031.18--    18.91154.92
110015易方达行业领先混合2009-03-2640.922019-06-303.66--    -37.258.72
110016易方达货币B2006-07-1818.332019-06-30275.67270.13257.34295.12
110017易方达增强回报债券A2008-03-1923.762019-06-3023.40--    -0.3641.82
110018易方达增强回报债券B2008-03-196.212019-06-308.85--    2.6441.82
110019易方达深证100ETF联接A2009-12-01189.252019-06-3015.17--    -174.0819.51
110020易方达沪深300ETF联接A2009-08-26167.462019-06-3060.67--    -106.7980.44
110021易方达上证中盘ETF联接A2010-03-3120.892019-06-301.79--    -19.102.43
110022易方达消费行业股票2010-08-2063.732019-06-3069.04--    5.31192.51
110023易方达医疗保健行业混合2011-01-2838.132019-06-3019.96--    -18.1636.27
110025易方达资源行业混合2011-08-1624.122019-06-305.74--    -18.384.72
110026易方达创业板ETF联接A2011-09-203.772019-06-3030.90--    27.1364.20
110027易方达安心回报债券A2011-06-214.772019-06-3033.18--    28.4286.62
110028易方达安心回报债券B2011-06-2113.142019-06-3020.49--    7.3586.62
110029易方达科讯混合2007-12-188.002019-06-3043.61--    35.6142.28
110030易方达沪深300量化增强2012-07-052.492019-06-305.04--    2.5511.87
110035易方达双债增强债券A2011-12-015.512019-06-300.32--    -5.190.64
110036易方达双债增强债券C2011-12-0110.532019-06-300.17--    -10.360.64
110037易方达纯债债券A2012-05-0332.432019-06-3013.44--    -18.9926.42
110038易方达纯债债券C2012-05-0351.582019-06-309.65--    -41.9326.42
112002易方达策略成长二号混合2006-08-1636.572019-06-3011.28-21.79-25.2910.07
118001易方达亚洲精选股票(QDII)2010-01-215.922019-06-305.98--    0.065.49
118002易方达标普全球消费品指数(QDII)A2012-06-043.842019-06-300.28--    -3.560.56
121001国投瑞银融华债券2003-04-1625.892019-06-301.87-2.26-24.022.78
121002国投瑞银景气行业混合2004-04-2921.962019-06-308.09-10.48-13.879.73
121003国投瑞银核心企业混合2006-04-1926.592019-06-3017.46-167.15-9.1312.41
121005国投瑞银创新动力混合2006-11-1514.972019-06-3016.86-35.601.8910.44
121006国投瑞银稳健增长混合2008-06-114.692019-06-302.90--    -1.794.16
121008国投瑞银成长优选混合2008-01-108.002019-06-307.32--    -0.683.84
121009国投瑞银稳定增利债券2008-01-1141.962019-06-303.50--    -38.463.65
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2011-12-204.642019-06-300.88--    -3.761.18
121011国投瑞银货币A2009-01-1938.332019-06-3011.40--    -26.9351.09
121012国投瑞银优化增强债券A/B2010-09-0839.862019-06-3016.38--    -23.4925.75
128011国投瑞银货币B2009-01-1938.332019-06-3039.69--    1.3651.09
128112国投瑞银优化增强债券C2010-09-0839.862019-06-301.43--    -38.4425.75
150005银河银富货币A2004-12-2019.382019-06-30172.07171.59152.69199.21
150015银河银富货币B2006-11-013.302019-06-3027.1426.0023.84199.21
150103银河银泰混合2004-03-3060.132019-06-3010.836.39-49.3011.12
151001银河稳健混合2003-08-0411.872019-06-309.21-19.97-2.6612.16
151002银河收益债券2003-08-0418.022019-06-302.26-0.96-15.763.29
160119南方中证500ETF联接(LOF)A2009-09-2532.232019-06-3077.43--    45.19113.03
160123南方中债10年期国债指数A2016-08-170.142019-06-300.14--    0.000.96
160124南方中债10年期国债指数C2016-08-171.852019-06-300.64--    -1.210.96
160127南方新兴消费增长分级股票2012-03-1311.782019-06-305.95--    -5.837.11
160128南方金利A2012-05-179.542019-06-302.27--    -7.262.93
160131南方聚利1年定期开放债券(LOF)A2013-11-282.952019-06-301.04--    -1.911.27
160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)2018-07-05180.642019-06-30180.89--    0.25192.77
160211国泰中小盘成长混合(LOF)2009-10-195.002019-06-305.64--    0.6411.21
160212国泰估值优势混合(LOF)2010-02-108.432019-06-3011.22--    2.7922.43
160215国泰价值经典混合(LOF)2010-08-1312.772019-06-3015.35--    2.5920.45
160217国泰信用互利分级债券2011-12-294.692019-06-301.61--    -3.081.85
160505博时主题行业混合(LOF)2005-01-0612.102019-06-3069.0236.0856.92109.10
160512博时卓越品牌混合(LOF)2011-04-225.002019-06-301.86--    -3.143.20
160518博时睿远事件驱动混合(LOF)2016-04-1522.962019-06-302.59--    -20.362.77
160526博时优势企业混合A2019-06-0310.852019-06-3010.85--    0.0011.03
160602鹏华普天债券A2003-07-127.982019-06-3018.3917.1210.4237.66
160603鹏华普天收益混合2003-07-123.432019-06-304.00-0.420.565.13
160605鹏华中国50混合2004-05-1224.462019-06-307.45-43.18-17.0110.80
160606鹏华货币A2005-04-1233.542019-06-302.06-0.47-31.4824.24
160607鹏华价值优势混合(LOF)2006-07-1818.772019-06-3025.1618.266.4017.14
160608鹏华普天债券B2006-05-150.002019-06-3010.819.0310.8037.66
160609鹏华货币B2006-09-155.612019-06-3022.1819.6316.5724.24
160610鹏华动力增长混合(LOF)2007-01-09110.232019-06-3015.07-58.08-95.1514.07
160611鹏华优质治理混合(LOF)2007-04-2510.002019-06-3011.69-158.171.699.68
160612鹏华丰收债券2008-05-2821.002019-06-3031.44--    10.4434.44
160613鹏华盛世创新混合(LOF)2008-10-1011.452019-06-301.18--    -10.281.58
160615鹏华沪深300指数(LOF)A2009-04-0319.942019-06-302.42--    -17.534.01
160616鹏华中证500指数(LOF)A2010-02-0526.312019-06-302.66--    -23.643.11
160617鹏华丰润债券(LOF)2010-12-0213.362019-06-3041.65--    28.3046.00
160618鹏华丰泽债券(LOF)2011-12-0828.982019-06-3019.69--    -9.2925.63
160620鹏华资源分级2012-09-276.432019-06-300.68--    -5.751.57
160621鹏华丰和债券(LOF)A2012-11-059.872019-06-300.56--    -9.310.64
160622鹏华丰利债券(LOF)2013-04-2330.002019-06-308.65--    -21.348.68
160625鹏华证券保险分级2014-05-051.682019-06-309.25--    7.5713.02
160626鹏华信息分级2014-05-052.922019-06-303.72--    0.794.08
160628鹏华地产分级2014-09-122.472019-06-302.13--    -0.342.66
160629鹏华传媒分级2014-12-113.002019-06-302.55--    -0.452.53
160630鹏华中证国防指数分级2014-11-133.502019-06-3069.69--    66.1967.31
160643鹏华空天一体军工指数(LOF)2017-06-132.722019-06-300.77--    -1.960.61
160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)2017-11-162.572019-06-301.42--    -1.141.21
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2005-08-298.672019-06-30190.6894.00182.01215.38
160716嘉实基本面50指数(LOF)A2009-12-3034.372019-06-3014.72--    -19.6523.55
160910大成创新成长混合(LOF)2007-06-1210.002019-06-3022.04-199.2612.0423.18
160916大成优选混合(LOF)2012-07-2746.742019-06-305.79--    -40.9516.53
160921大成多策略混合(LOF)2016-08-1910.062019-06-303.92--    -6.133.65
160924大成恒生指数(QDII-LOF)2017-08-103.092019-06-300.16--    -2.930.17
160925大成中华沪深港300指数(LOF)2019-03-2019.682019-06-309.12--    -10.569.00
161005富国天惠成长混合(LOF)A2005-11-165.842019-06-3038.096.4732.2582.54
161010富国天丰强化债券(LOF)2008-10-2419.982019-06-302.84--    -17.143.07
161014富国汇利回报两年定期开放债券2010-09-0929.992019-06-305.97--    -24.037.05
161017富国中证500指数增强(LOF)2011-10-124.552019-06-3024.48--    19.9342.28
161115易方达岁丰添利债券(LOF)2010-11-0926.792019-06-300.43--    -26.360.62
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)2011-05-0626.572019-06-305.07--    -21.503.85
161117易方达永旭定期开放债券2012-06-1916.852019-06-3012.49--    -4.3613.46
161118易方达中小板指数分级2012-09-202.662019-06-301.79--    -0.868.04
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A2012-11-087.352019-06-301.08--    -6.261.77
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C2012-11-086.492019-06-300.22--    -6.281.77
161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)2018-07-05244.372019-06-30244.49--    0.12258.36
161132易方达科顺定开混合(LOF)2018-10-262.922019-06-302.92--    0.003.41
161207国投瑞银沪深300指数分级2009-10-142.572019-06-301.81--    -0.772.60
161211国投金融地产ETF联接2013-11-0515.632019-06-303.27--    -12.365.55
161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2010-12-1612.472019-06-300.24--    -12.230.38
161216国投瑞银双债债券(LOF)A2011-03-2912.382019-06-301.07--    -11.301.33
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2011-07-217.262019-06-301.80--    -5.471.14
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)2011-12-136.502019-06-300.62--    -5.880.85
161221国投瑞银双债债券(LOF)C2014-03-290.992019-06-300.10--    -0.901.33
161505银河通利债券(LOF)A2012-04-2525.382019-06-304.69--    -20.685.57
161506银河通利债券(LOF)C2012-04-2517.772019-06-300.09--    -17.675.57
161601融通新蓝筹混合2002-09-1322.192019-06-3024.4312.892.2421.19
161603融通债券A/B2003-09-308.732019-06-308.355.83-0.3812.87
161604融通深证100指数A2003-09-304.782019-06-3045.50-39.1840.7250.88
161605融通蓝筹成长混合2003-09-307.662019-06-305.77-39.00-1.896.15
161606融通行业景气混合2004-04-2925.472019-06-3014.8210.76-10.6520.26
161608融通易支付货币A2006-01-1928.232019-06-30260.16257.79231.93260.68
161609融通动力先锋混合2006-11-1533.642019-06-309.66-15.34-23.9913.09
161611融通内需驱动混合2009-04-2229.552019-06-302.05--    -27.501.96
161612融通深证成份指数A2010-11-1518.492019-06-301.65--    -16.841.36
161614融通四季添利债券(LOF)2012-03-0112.822019-06-308.43--    -4.398.95
161615融通易支付货币B2012-05-026.712019-06-300.11--    -6.60260.68
161616融通医疗保健行业混合A2012-07-263.362019-06-3010.73--    7.3712.85
161618融通岁岁添利定期开放债券A2012-11-0612.992019-06-303.63--    -9.355.50
161619融通岁岁添利定期开放债券B2012-11-0618.212019-06-301.34--    -16.875.50
161693融通债券C2012-02-200.082019-06-302.54--    2.4612.87
161706招商优质成长混合(LOF)2005-11-176.532019-06-306.26-80.74-0.2810.52
161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)2012-06-2810.632019-06-300.45--    -10.180.41
161716招商双债增强(LOF)C2015-03-025.512019-06-3016.87--    11.3621.98
161810银华内需精选混合(LOF)2009-07-0125.002019-06-309.64--    -15.3614.97
161811银华沪深300指数分级2014-01-072.332019-06-300.97--    -1.361.21
161812银华深证100指数分级2010-05-0717.492019-06-305.92--    -11.5764.38
161816银华中证等权90指数分级2011-03-1716.852019-06-301.29--    -15.551.62
161818银华消费分级混合2011-09-284.142019-06-301.20--    -2.941.59
161819银华中证内地资源指数分级2011-12-0810.622019-06-300.36--    -10.260.65
161820银华纯债信用债券(LOF)2012-08-0919.452019-06-3018.52--    -0.9220.78
161823银华永兴纯债债券(LOF)A2013-01-1819.122019-06-305.23--    -13.895.98
161824银华永兴纯债债券(LOF)C2013-01-1813.392019-06-300.13--    -13.265.98
162006长城久富混合(LOF)2007-02-125.002019-06-306.27-69.591.276.56
162201泰达宏利成长混合2003-04-2510.222019-06-308.951.60-1.2711.87
162202泰达宏利周期混合2003-04-256.272019-06-301.42-5.80-4.851.71
162203泰达宏利稳定混合2003-04-259.812019-06-301.06-7.34-8.761.37
162204泰达宏利行业混合2004-07-0920.172019-06-301.27-7.97-18.904.23
162205泰达宏利风险预算混合2005-04-055.462019-06-301.66-0.27-3.801.74
162206泰达宏利货币A2005-11-1046.432019-06-304.931.84-41.5021.17
162207泰达宏利效率优选混合(LOF)2006-05-1243.352019-06-306.04-3.52-37.318.00
162208泰达宏利首选企业股票2006-12-0185.402019-06-303.16-22.26-82.253.76
162209泰达宏利市值优选混合2007-08-03118.692019-06-3012.86-105.83-105.8310.32
162210泰达宏利集利债券A2008-09-2622.942019-06-3013.23--    -9.7117.74
162211泰达宏利品质生活混合2009-04-0912.952019-06-300.30--    -12.650.22
162212泰达宏利红利先锋混合2009-12-0313.962019-06-301.20--    -12.771.23
162213泰达宏利沪深300指数增强A2010-04-2311.652019-06-301.50--    -10.152.29
162215泰达宏利聚利债券(LOF)2011-05-1315.822019-06-300.42--    -15.400.45
162216泰达宏利500指数分级2011-12-0112.502019-06-301.94--    -10.561.74
162299泰达宏利集利债券C2008-09-2622.942019-06-300.08--    -22.8617.74
162711广发中证500ETF联接(LOF)A2009-11-2686.362019-06-3015.03--    -71.3340.90
162712广发聚利债券(LOF)A2011-08-053.362019-06-3010.45--    7.0915.09
162907泰信基本面400指数分级2012-09-073.012019-06-300.44--    -2.570.44
163209诺安创业板指数增强(LOF)2019-05-310.182019-06-300.18--    0.000.18
163210诺安纯债定期开放债券A2013-03-278.832019-06-301.28--    -7.541.56
163211诺安纯债定期开放债券C2013-03-278.832019-06-300.25--    -8.571.56
163417兴全合宜混合A2018-01-23327.002019-06-30327.00--    0.00345.08
163503天治核心成长混合(LOF)2006-01-203.132019-06-3011.200.248.074.58
164105华富强化回报债券(LOF)2010-09-0819.992019-06-303.62--    -16.374.92
164205天弘文化新兴产业股票2015-05-070.722019-06-301.08--    0.361.57
164208天弘丰利债券(LOF)2011-11-2316.682019-06-303.62--    -13.063.79
164702汇添富季季红定期开放债券2012-07-266.222019-06-303.06--    -3.163.21
164809工银中证500指数2012-01-313.222019-06-301.68--    -1.541.79
164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)2018-06-152.342019-06-301.70--    -0.641.70
164902交银信用添利债券(LOF)2011-01-2718.952019-06-3018.50--    -0.4522.54
165309建信沪深300指数(LOF)2009-11-0553.262019-06-304.71--    -48.565.78
165310建信双利分级2011-05-0628.812019-06-300.74--    -28.081.15
165311建信信用增强债券(LOF)A2011-06-167.612019-06-300.25--    -7.360.40
165312建信央视财经50指数分级2013-03-2810.742019-06-3012.47--    1.7311.83
165314建信信用增强债券(LOF)C2014-06-163.742019-06-300.05--    -3.690.40
166105信达澳银鑫安债券(LOF)2012-05-073.042019-06-304.46--    1.424.13
166301华商新趋势优选混合2012-09-061.362019-06-300.43--    -0.931.16
168201中融一带一路分级2015-05-140.922019-06-300.53--    -0.391.78
168203中融国证钢铁行业指数分级2015-06-190.582019-06-300.41--    -0.171.67
168204中融中证煤炭指数分级2015-06-250.102019-06-300.73--    0.632.59
168205中融银行指数分级2015-06-050.082019-06-300.12--    0.041.14
180001银华优势企业混合2002-11-1316.832019-06-306.68-97.71-10.157.42
180002银华保本增值混合2004-03-0260.742019-06-304.40-10.77-56.334.47
180003银华-道琼斯88指数A2004-08-1110.862019-06-3018.00-62.707.1421.55
180008银华货币A2005-01-315.912019-06-30403.13402.31397.22405.51
180009银华货币B2005-01-315.912019-06-302.381.18-3.53405.51
180010银华优质增长混合2006-06-0998.352019-06-3024.68-9.96-73.6731.14
180012银华富裕主题混合2006-11-1650.712019-06-3021.61-83.91-29.1069.75
180013银华领先策略混合2008-08-203.582019-06-306.25--    2.678.89
180015银华增强收益债券2008-12-0324.672019-06-301.58--    -23.091.87
180018银华和谐主题混合2009-04-2726.732019-06-301.31--    -25.423.02
180020银华成长先锋混合2010-10-0831.402019-06-301.25--    -30.151.28
180025银华信用双利债券A2010-12-0315.822019-06-301.09--    -14.731.76
180026银华信用双利债券C2010-12-0314.802019-06-300.45--    -14.351.76
180028银华永祥灵活配置混合2011-06-2814.292019-06-300.68--    -13.610.69
180031银华中小盘混合2012-06-202.602019-06-3011.33--    8.7226.14
180033银华上证50等权ETF联接2012-08-292.862019-06-300.74--    -2.120.92
183001银华全球优选(QDII-FOF)2008-05-264.172019-06-300.53--    -3.640.64
200001长城久恒灵活配置混合2003-10-3112.842019-06-300.67-7.03-12.170.83
200002长城久泰沪深300指数A2004-05-2115.122019-06-305.08-0.01-10.048.72
200003长城货币A2005-05-3029.352019-06-30515.40512.25486.05551.79
200006长城消费增值混合2006-04-069.162019-06-3016.533.377.3716.37
200007长城安心回报混合2006-08-2214.172019-06-3015.498.041.3316.37
200008长城品牌优选混合2007-08-06113.852019-06-3023.90-89.96-89.9635.00
200009长城稳健增利债券2008-08-2712.902019-06-3021.76--    8.8625.35
200010长城双动力混合2009-01-154.862019-06-302.34--    -2.512.88
200011长城景气行业龙头混合2009-06-3019.652019-06-301.22--    -18.431.15
200012长城中小盘成长混合2011-01-279.532019-06-301.05--    -8.481.50
200013长城积极增利债券A2011-04-125.452019-06-309.34--    3.8911.25
200015长城优化升级混合2012-04-205.232019-06-300.42--    -4.810.78
200016长城稳健成长混合2012-08-0219.162019-06-301.33--    -17.821.53
200103长城货币B2012-04-064.382019-06-3023.10--    18.72551.79
200113长城积极增利债券C2011-04-1211.332019-06-300.19--    -11.1411.25
202001南方稳健成长混合2001-09-2834.892019-06-3013.33-134.25-21.5616.92
202002南方稳健成长贰号混合2006-07-2552.582019-06-3035.40-177.11-17.1715.43
202003南方绩优混合A2006-11-16124.772019-06-3044.72-21.85-80.0647.19
202005南方成份精选混合A2007-05-145.002019-06-3042.37-156.8437.3737.04
202007南方隆元产业主题混合2007-11-095.002019-06-3023.1018.1018.1020.41
202009南方盛元红利混合2008-03-2162.172019-06-3010.12--    -52.057.91
202011南方优选价值混合A2008-06-1811.402019-06-3011.24--    -0.1612.61
202015南方沪深300ETF联接A2009-03-2515.812019-06-309.58--    -6.2314.08
202017南方深证成份ETF联接A2009-12-0932.722019-06-303.31--    -29.422.69
202019南方策略优化混合2010-03-3021.732019-06-305.06--    -16.676.19
202021南方小康ETF联接A2010-08-279.002019-06-304.83--    -4.165.94
202023南方优选成长混合A2011-01-3022.172019-06-302.77--    -19.407.57
202025南方上证380ETF联接A2011-09-203.242019-06-301.41--    -1.831.86
202027南方高端装备混合A2012-09-253.372019-06-302.15--    -1.223.15
202101南方宝元债券A2002-09-2049.032019-06-307.86-15.83-41.1716.69
202102南方多利增强债券C2006-03-2789.772019-06-302.87-2.34-86.9021.54
202105南方广利回报债券A/B2010-11-0345.662019-06-301.88--    -43.783.79
202107南方广利回报债券C2010-11-0345.662019-06-301.09--    -44.573.79
202108南方润元A2012-07-2085.622019-06-302.47--    -83.153.80
202110南方润元C2012-07-2085.622019-06-300.45--    -85.173.80
202211南方中证100指数A2008-11-1222.112019-06-301.64--    -20.461.88
202212南方平衡混合2011-06-2149.612019-06-301.69--    -47.912.41
202213南方核心竞争混合2012-12-2124.162019-06-301.69--    -22.471.78
202301南方现金增利货币A2004-03-0580.502019-06-30114.9126.1834.41530.42
202302南方现金增利货币B2009-07-2226.832019-06-30382.81--    355.98530.42
202801南方全球精选配置(QDII-FOF)2007-09-19299.982019-06-3041.90-258.08-258.0841.16
206001鹏华弘泰灵活配置混合A2002-05-2439.772019-06-302.14-0.90-37.6313.80
206002鹏华精选成长混合2009-09-0930.152019-06-301.12--    -29.021.50
206003鹏华信用增利A2010-05-3121.722019-06-306.59--    -15.128.91
206004鹏华信用增利B2010-05-3121.722019-06-300.13--    -21.588.91
206005鹏华上证民企50ETF联接2010-08-055.722019-06-300.51--    -5.210.71
206007鹏华消费优选混合2010-12-2812.722019-06-303.88--    -8.839.51
206008鹏华丰盛稳固收益债券2011-04-2530.462019-06-3028.31--    -2.1432.55
206012鹏华价值精选股票2012-04-163.352019-06-300.41--    -2.940.53
206013鹏华宏观混合2012-06-1318.602019-06-300.52--    -18.080.58
206015鹏华纯债债券2012-09-0323.862019-06-300.98--    -22.891.02
213001宝盈鸿利收益混合A2002-10-0814.462019-06-304.44-12.77-10.024.66
213002宝盈泛沿海混合2005-03-084.022019-06-3016.94-15.1612.9210.86
213003宝盈策略增长混合2007-01-1995.682019-06-3020.75-30.03-74.9316.93
213006宝盈核心优势混合A2009-03-177.772019-06-3010.70--    2.939.94
213007宝盈增强收益债券A/B2008-05-1510.742019-06-300.25--    -10.480.44
213008宝盈资源优选混合2008-04-155.002019-06-3015.11--    10.1120.02
213010宝盈中证100指数增强A2010-02-082.812019-06-301.54--    -1.272.36
217001招商安泰偏股混合2003-04-2810.302019-06-3012.707.192.414.61
217002招商安泰平衡混合2003-04-288.992019-06-300.40-1.40-8.600.42
217003招商安泰债券A2003-04-2825.872019-06-302.12-0.44-23.753.45
217004招商现金增值货币A2004-01-1446.452019-06-3097.1750.2850.73163.61
217005招商先锋混合2004-06-0116.052019-06-3015.12-10.76-0.9316.48
217008招商安本增利债券2006-07-1130.982019-06-301.36-36.53-29.621.78
217009招商核心价值混合2007-03-3096.082019-06-308.38-104.41-87.709.87
217010招商大盘蓝筹混合2008-06-198.612019-06-302.69--    -5.924.13
217011招商安心收益债券2008-10-2254.402019-06-3031.46--    -22.9447.82
217012招商行业领先混合A2009-06-1944.752019-06-303.00--    -41.753.71
217013招商中小盘精选混合2009-12-2526.272019-06-301.01--    -25.261.45
217014招商现金增值货币B2009-12-0114.932019-06-3066.43--    51.50163.61
217016招商深证100指数A2010-06-226.622019-06-300.70--    -5.920.93
217017招商上证消费80ETF联接A2010-12-0824.032019-06-300.79--    -23.241.32
217018招商安瑞进取债券2011-03-1724.632019-06-300.32--    -24.320.54
217019招商深证TMT50ETF联接A2011-06-276.062019-06-301.48--    -4.581.79
217020招商安达灵活配置混合2011-09-0110.322019-06-301.17--    -9.151.46
217021招商优势企业混合2012-02-0114.122019-06-300.30--    -13.810.65
217022招商产业债券A2012-03-2124.072019-06-3023.59--    -0.4751.94
217023招商信用增强债券2012-07-2037.192019-06-301.15--    -36.041.16
217024招商安盈债券2012-08-2045.602019-06-301.61--    -43.991.81
217027招商央视财经50指数A2013-02-0513.192019-06-302.19--    -11.004.50
217203招商安泰债券B2006-04-125.192019-06-300.80-1.36-4.393.45
229002泰达宏利逆向策略混合2012-05-235.532019-06-302.71--    -2.824.06
260101景顺长城优选混合2003-10-248.212019-06-3014.67-46.936.4633.28
260102景顺货币A2003-10-244.742019-06-303.321.86-1.424.67
260103景顺长城动力平衡混合2003-10-245.412019-06-3011.294.245.8814.07
260104景顺长城内需增长混合2004-06-2525.212019-06-302.38-15.49-22.8315.44
260108景顺长城新兴成长混合2006-06-2859.232019-06-3078.1055.3618.87131.43
260109景顺长城内需贰号混合2006-10-1155.282019-06-3026.16-1.59-29.1231.91
260110景顺长城精选蓝筹混合2007-06-18147.222019-06-3031.29-115.93-115.9338.55
260111景顺长城公司治理混合2008-10-222.732019-06-300.75--    -1.980.90
260112景顺长城能源基建混合2009-10-209.342019-06-3015.57--    6.2322.15
260115景顺长城中小盘混合2011-03-2220.632019-06-301.08--    -19.551.16
260116景顺长城核心竞争力混合A2011-12-209.402019-06-309.30--    -0.1029.70
260202景顺货币B2010-04-301.112019-06-301.36--    0.244.67
261001景顺长城稳定收益债券A2011-03-256.142019-06-303.92--    -2.214.25
261101景顺长城稳定收益债券C2011-03-259.612019-06-300.03--    -9.574.25
270001广发聚富混合2003-12-0331.322019-06-3015.97-17.71-15.3515.12
270002广发稳健增长混合2004-07-2622.972019-06-3039.48-6.0316.5153.91
270004广发货币A2005-05-2026.372019-06-3027.6815.591.31101.50
270005广发聚丰混合2005-12-2313.162019-06-3067.1250.8653.9653.06
270006广发策略优选混合2006-05-17184.182019-06-3018.12-47.97-166.0630.63
270007广发大盘成长混合2007-06-13148.522019-06-3022.13-126.39-126.3928.76
270008广发核心精选混合2008-07-1612.432019-06-303.37--    -9.069.68
270009广发增强债券2008-03-2748.282019-06-3011.25--    -37.0312.97
270010广发沪深300ETF联接A2008-12-306.542019-06-3011.14--    4.6034.69
270014广发货币B2009-04-2011.602019-06-3073.16--    61.56101.50
270021广发聚瑞混合2009-06-1670.712019-06-305.30--    -65.4110.98
270022广发内需增长混合2010-04-1942.262019-06-305.35--    -36.924.79
270023广发全球精选股票(QDII)2010-08-185.412019-06-305.26--    -0.147.56
270025广发行业领先混合A2010-11-2344.302019-06-3013.34--    -30.9515.95
270026广发中小板300联接2011-06-099.662019-06-301.95--    -7.711.88
270027广发全球农业指数(QDII)2011-06-284.472019-06-300.29--    -4.170.37
270028广发制造业精选混合2011-09-207.962019-06-302.21--    -5.754.75
270029广发聚财信用债券A2012-03-1310.752019-06-3015.89--    5.1521.45
270030广发聚财信用债券B2012-03-1334.292019-06-302.66--    -31.6321.45
270042广发纳斯达克100指数A(QDII)2012-08-152.552019-06-306.07--    3.5214.92
288001华夏经典配置混合2004-03-15121.492019-06-307.12-9.80-114.377.20
288002华夏收入混合2005-11-175.442019-06-305.28-36.03-0.1623.04
288101华夏货币A2005-04-2024.332019-06-3022.5815.07-1.74117.40
288102华夏稳定双利债券C2006-07-2042.072019-06-303.56-30.36-38.503.84
290001泰信天天收益货币A2004-02-1060.232019-06-300.85-20.98-59.386.10
290002泰信先行策略混合2004-06-287.492019-06-3015.966.028.479.40
290003泰信双息双利债券2006-06-157.432019-06-300.43-0.78-7.010.45
290004泰信优质生活混合2006-12-1515.922019-06-304.70-49.70-11.213.16
290005泰信优势增长混合2008-06-254.972019-06-300.54--    -4.430.60
290006泰信蓝筹精选混合2009-04-2210.752019-06-300.97--    -9.780.87
290007泰信增强收益债券A2009-07-297.242019-06-300.02--    -7.220.03
290008泰信发展主题混合2010-12-157.072019-06-300.50--    -6.570.57
290009泰信周期回报债券2011-02-096.992019-06-300.44--    -6.550.54
290010泰信中证200指数2011-06-093.172019-06-300.54--    -2.620.51
290011泰信中小盘精选混合2011-10-262.622019-06-300.34--    -2.280.52
290014泰信现代服务业混合2013-02-073.582019-06-300.34--    -3.250.53
291007泰信增强收益债券C2009-07-294.522019-06-300.02--    -4.500.03
320001诺安平衡混合2004-05-2122.072019-06-3015.61-24.32-6.4514.97
320002诺安货币A2004-12-0615.742019-06-301.14-10.35-14.593.33
320003诺安先锋混合2005-12-193.792019-06-3023.38-152.6319.5931.18
320004诺安优化收益债券2006-07-1714.052019-06-302.430.29-11.622.71
320005诺安价值增长混合2006-11-2159.592019-06-3013.14-18.01-46.4514.91
320006诺安灵活配置混合2008-05-208.572019-06-306.85--    -1.7214.00
320007诺安成长混合2009-03-1011.682019-06-3013.68--    2.0010.70
320008诺安增利债券A2009-05-2716.132019-06-300.14--    -15.990.24
320009诺安增利债券B2009-09-010.012019-06-300.04--    0.030.24
320010诺安中证100指数2009-10-2721.102019-06-301.22--    -19.881.74
320011诺安中小盘精选混合2010-04-2814.292019-06-306.07--    -8.2111.70
320012诺安主题精选混合2010-09-1533.092019-06-300.71--    -32.381.39
320013诺安全球黄金(QDII-FOF)2011-01-1331.972019-06-305.84--    -26.125.15
320014诺安沪深300指数增强2011-04-0713.142019-06-300.47--    -12.680.51
320015诺安行业轮动混合2011-05-1327.012019-06-302.56--    -24.452.91
320016诺安多策略混合2011-08-0912.492019-06-300.26--    -12.230.41
320018诺安新动力灵活配置混合2012-03-056.422019-06-300.29--    -6.130.54
320019诺安货币B2012-02-2132.402019-06-302.18--    -30.223.33
320020诺安策略精选股票2012-05-2836.062019-06-301.17--    -34.891.40
320021诺安双利债券发起式2012-11-2913.962019-06-305.34--    -8.6210.54
350001天治财富增长混合2004-06-299.522019-06-300.61-0.56-8.910.75
350002天治低碳经济混合2005-01-1212.132019-06-301.581.18-10.550.98
350004天治天得利货币2006-07-0510.962019-06-302.181.39-8.782.18
350005天治中国制造2025混合2008-05-082.482019-06-300.16--    -2.330.33
350006天治稳健双盈债券2008-11-057.882019-06-308.21--    0.3313.13
350007天治趋势精选混合2009-07-155.262019-06-300.22--    -5.040.19
350008天治新消费混合2011-08-045.252019-06-300.12--    -5.130.17
350009天治研究驱动混合A2011-12-282.212019-06-300.23--    -1.970.59
360001光大保德信量化股票2004-08-2725.442019-06-3026.90-22.191.4630.94
360003光大保德信货币2005-06-0914.402019-06-3046.9539.8632.5546.95
360005光大保德信红利混合2006-03-245.322019-06-303.21-3.35-2.116.24
360006光大保德信新增长混合2006-09-144.102019-06-302.480.82-1.622.81
360007光大保德信优势配置混合2007-08-2499.062019-06-3042.31-56.75-56.7536.90
360008光大保德信增利收益债券A2008-10-2913.662019-06-300.54--    -13.120.68
360009光大保德信增利收益债券C2008-10-2913.662019-06-300.05--    -13.610.68
360010光大保德信均衡精选混合2009-03-0410.412019-06-301.40--    -9.011.59
360011光大保德信动态优选混合2009-10-287.332019-06-302.70--    -4.632.75
360012光大保德信中小盘混合2010-04-148.892019-06-302.78--    -6.103.19
360013光大保德信信用添益债券A2011-05-166.772019-06-300.09--    -6.690.18
360014光大保德信信用添益债券C2011-05-1619.502019-06-300.09--    -19.410.18
360016光大保德信行业轮动混合2012-02-159.262019-06-301.30--    -7.961.26
360019光大添天盈月度理财债券A2012-10-2517.272019-06-301.32--    -15.96309.20
360020光大添天盈月度理财债券B2012-10-253.252019-06-30307.88--    304.63309.20
370021上投摩根分红添利债券A2012-06-2513.802019-06-300.28--    -13.510.35
370022上投摩根分红添利债券B2012-06-258.572019-06-300.04--    -8.530.35
371020上投摩根纯债债券A2009-06-244.232019-06-309.25--    5.0211.15
371120上投摩根纯债债券B2009-06-2413.782019-06-300.38--    -13.4011.15
372010上投摩根强化回报债券A2011-08-101.742019-06-300.04--    -1.700.10
372110上投摩根强化回报债券B2011-08-1014.982019-06-300.03--    -14.950.10
373010上投摩根双息平衡混合A2006-04-2664.362019-06-3019.96-17.34-44.4014.00
373020上投摩根双核平衡混合2008-05-2114.232019-06-301.35--    -12.892.18
375010上投摩根中国优势混合2004-09-1516.692019-06-3011.89-14.11-4.8111.97
376510上投摩根大盘蓝筹股票2010-12-2011.902019-06-301.73--    -10.182.80
377010上投摩根阿尔法混合2005-10-117.682019-06-305.28-14.11-2.3914.75
377016上投摩根亚太优势混合(QDII)2007-10-22295.722019-06-3057.68-238.05-238.0544.39
377020上投摩根内需动力混合2007-04-1398.852019-06-3035.08-119.99-63.7726.56
377150上投摩根健康品质生活混合2012-02-016.722019-06-300.49--    -6.231.04
377240上投摩根新兴动力混合A2011-07-134.592019-06-3012.11--    7.5130.34
377530上投摩根行业轮动混合A2010-01-2836.172019-06-303.68--    -32.495.87
378010上投摩根成长先锋混合2006-09-2054.812019-06-3027.50-26.22-27.3130.60
400001东方龙混合2004-11-2511.312019-06-304.11-8.61-7.203.97
400003东方精选混合2006-01-113.462019-06-3011.61-87.828.1515.72
400005东方金账簿货币A2006-08-024.902019-06-301.65-0.21-3.2573.39
400006东方金账簿货币B2014-10-224.362019-06-3071.74--    67.3873.39
400007东方策略成长混合2008-06-033.292019-06-301.41--    -1.883.65
400009东方稳健回报债券2008-12-1010.192019-06-300.44--    -9.750.52
400011东方核心动力混合2009-06-247.722019-06-300.27--    -7.450.39
400013东方成长收益灵活配置混合A2011-04-1418.692019-06-300.49--    -18.200.54
400015东方新能源汽车主题混合2011-12-283.362019-06-300.27--    -3.090.29
400016东方强化收益债券2012-10-096.322019-06-302.41--    -3.922.74
410001华富竞争力优选混合2005-03-026.012019-06-305.38-46.02-0.635.71
410002华富货币A2006-06-218.522019-06-300.90-4.39-7.6225.78
410003华富成长趋势混合2007-03-1967.782019-06-305.42-44.80-62.354.94
410004华富收益增强债券A2008-05-286.262019-06-305.91--    -0.359.89
410005华富收益增强债券B2008-05-281.312019-06-300.42--    -0.899.89
410006华富策略精选混合2008-12-242.602019-06-300.75--    -1.840.95
410007华富价值增长混合2009-07-156.792019-06-300.50--    -6.290.56
410008华富中证100指数2009-12-303.372019-06-301.20--    -2.171.73
410009华富量子生命力混合2011-04-012.942019-06-300.57--    -2.370.51
410010华富中小板指数增强2011-12-096.752019-06-300.26--    -6.490.27
420001天弘精选混合2005-10-083.392019-06-3015.9715.1412.5812.21
420002天弘永利债券A2008-04-182.872019-06-300.91--    -1.962.25
420003天弘永定价值成长混合2008-12-022.912019-06-305.63--    2.7210.92
420005天弘周期策略混合2009-12-176.992019-06-300.83--    -6.161.06
420006天弘现金管家货币A2012-06-205.762019-06-301.79--    -3.98114.63
420008天弘债券发起式A2012-08-105.842019-06-302.39--    -3.452.72
420009天弘安康颐养混合2012-11-283.302019-06-304.40--    1.116.96
420102天弘永利债券B2008-04-183.982019-06-301.09--    -2.892.25
420106天弘现金管家货币B2012-06-206.582019-06-302.42--    -4.17114.63
420108天弘债券发起式B2012-08-1027.632019-06-300.15--    -27.482.72
460001华泰柏瑞盛世中国混合2005-04-279.012019-06-3029.2122.3820.2012.71
460002华泰柏瑞积极成长混合A2007-05-2989.212019-06-307.61-81.61-81.618.23
460003华泰柏瑞稳本增利债券B2007-12-031.292019-06-300.11--    -1.180.55
460005华泰柏瑞价值增长混合2008-07-164.062019-06-302.16--    -1.915.03
460006华泰柏瑞货币A2009-05-0623.402019-06-3034.49--    11.0947.36
460007华泰柏瑞行业领先混合2009-08-0322.502019-06-301.25--    -21.252.13
460008华泰柏瑞稳健收益债券A2012-12-0422.592019-06-304.54--    -18.056.76
460009华泰柏瑞量化先行混合2010-06-227.332019-06-3021.67--    14.3428.61
460106华泰柏瑞货币B2009-05-0623.402019-06-3012.87--    -10.5347.36
460108华泰柏瑞稳健收益债券C2012-12-0422.592019-06-301.05--    -21.546.76
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接2011-01-264.832019-06-300.58--    -4.250.60
470007汇添富上证综合指数2009-07-0190.982019-06-3013.63--    -77.3514.08
470008汇添富策略回报混合2009-12-2232.162019-06-306.56--    -25.6011.34
470009汇添富民营活力混合A2010-05-0514.082019-06-3014.19--    0.1240.70
470010汇添富多元收益债券A2012-09-189.432019-06-300.99--    -8.441.58
470011汇添富多元收益债券C2012-09-1810.452019-06-300.30--    -10.161.58
470018汇添富双利债券A2011-01-2625.072019-06-300.53--    -24.541.12
470028汇添富社会责任混合2011-03-2956.232019-06-3019.11--    -37.1128.60
470030汇添富理财30天债券A2012-05-09215.372019-06-303.41--    -211.96289.49
470058汇添富可转债债券A2011-06-175.352019-06-305.03--    -0.3210.27
470059汇添富可转债债券C2011-06-173.882019-06-302.45--    -1.4310.27
470060汇添富理财60天债券A2012-06-12156.342019-06-301.92--    -154.4212.51
470068汇添富深证300ETF联接2011-09-283.362019-06-300.66--    -2.700.83
470088汇添富6月红添利定期开放债券A2011-12-201.232019-06-3016.89--    15.6617.07
470089汇添富6月红添利定期开放债券C2011-12-205.972019-06-300.01--    -5.9617.07
470098汇添富逆向投资混合2012-03-098.402019-06-303.76--    -4.647.00
471007汇添富理财7天债券A2013-05-2921.642019-06-301.09--    -20.55161.91
471030汇添富理财30天债券B2012-05-0929.052019-06-30286.08--    257.03289.49
471060汇添富理财60天债券B2012-06-124.252019-06-300.39--    -3.8512.51
472007汇添富理财7天债券B2013-05-298.212019-06-30160.81--    152.60161.91
481001工银核心价值混合A2005-08-3143.472019-06-30147.59133.14104.1342.73
481004工银稳健成长混合A2006-12-06122.292019-06-307.43-76.43-114.878.90
481006工银红利混合2007-07-1858.412019-06-305.88-52.53-52.534.86
481008工银大盘蓝筹混合2008-08-0414.352019-06-304.35--    -10.004.88
481009工银沪深300指数A2009-03-0536.062019-06-3032.31--    -3.7638.40
481010工银中小盘混合2010-02-1023.182019-06-302.56--    -20.613.28
481017工银量化策略混合2012-04-2624.332019-06-300.84--    -23.491.79
482002工银货币2006-03-2088.402019-06-301491.341484.501402.941491.34
483003工银精选平衡混合2006-07-1383.702019-06-3032.07-81.04-51.6313.39
485005工银增强收益债券B2007-05-1123.912019-06-302.95-45.01-20.977.60
485007工银添利债券B2008-04-1425.722019-06-302.13--    -23.5911.92
485018工银7天理财债券B2012-08-2296.422019-06-3054.16--    -42.2579.08
485019工银信用纯债债券B2012-11-1431.452019-06-300.15--    -31.301.20
485020工银14天理财债券发起B2012-10-2622.272019-06-3065.98--    43.7171.99
485105工银增强收益债券A2007-05-1112.892019-06-304.13-43.82-8.767.60
485107工银添利债券A2008-04-1422.572019-06-307.69--    -14.8811.92
485118工银7天理财债券A2012-08-22296.112019-06-3024.91--    -271.2079.08
485119工银信用纯债债券A2012-11-147.552019-06-300.83--    -6.721.20
485120工银14天理财债券发起A2012-10-2668.642019-06-306.01--    -62.6371.99
486001工银全球股票(QDII)2008-02-1431.562019-06-304.05--    -27.515.70
487016工银灵活配置混合A2011-12-2734.302019-06-301.10--    -33.201.28
501005汇添富中证精准医指数(LOF)A2016-01-2116.572019-06-303.96--    -12.614.27
501018南方原油(QDII-FOF)A2016-06-153.482019-06-303.81--    0.334.92
501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A2016-12-292.722019-06-300.86--    -1.860.90
501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C2016-12-290.762019-06-300.63--    -0.130.90
501062南方瑞合混合(LOF)2018-09-0614.332019-06-3014.33--    0.0014.82
501070广发睿阳三年定开混合2019-01-316.732019-06-306.73--    0.007.39
501073华安科创主题混合2019-06-119.892019-06-309.89--    0.009.91
501079大成科创主题3年封闭混合2019-07-188.632019-07-188.63--    0.008.63
501082博时科创主题3年封闭混合2019-06-279.972019-06-309.97--    0.009.97
501083银华科创主题3年封闭混合2019-07-059.902019-07-059.90--    0.009.90
501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)2018-07-05144.362019-06-30144.81--    0.45154.95
501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A2018-04-101.652019-06-300.81--    -0.840.82
501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C2018-04-100.412019-06-300.02--    -0.380.82
502056广发医疗指数分级2015-07-232.842019-06-301.10--    -1.731.20
519001银华价值优选混合2005-09-275.192019-06-3020.48-153.0915.2939.91
519008汇添富优势精选混合2005-08-2510.252019-06-309.73-3.35-0.5227.91
519017大成积极成长混合2007-01-165.002019-06-309.07-60.284.078.76
519018汇添富均衡增长混合2006-08-0749.362019-06-3070.2846.9620.9241.03
519019大成景阳领先混合2007-12-1110.002019-06-3011.99--    1.997.77
519035富国天博创新主题混合2007-04-275.002019-06-3010.39-57.895.3916.56
519066汇添富蓝筹稳健混合2008-07-087.422019-06-3016.70--    9.2842.67
519068汇添富成长焦点混合2007-03-1299.992019-06-3038.66-121.50-61.3381.72
519069汇添富价值精选混合A2009-01-2315.132019-06-3047.60--    32.47116.72
519078汇添富增强收益债券A2008-03-0650.502019-06-302.00--    -48.502.73
519087新华优选分红混合2005-09-166.192019-06-3014.020.967.8311.58
519089新华优选成长混合2008-07-252.782019-06-309.33--    6.5510.38
519091新华泛资源优势混合2009-07-1331.322019-06-302.19--    -29.135.81
519093新华钻石品质企业混合2010-02-0319.382019-06-300.93--    -18.451.78
519095新华行业周期轮换混合2010-07-213.482019-06-300.54--    -2.940.88
519097新华中小市值优选混合2011-01-287.432019-06-300.48--    -6.940.72
519099新华灵活主题混合2011-07-135.302019-06-300.17--    -5.130.23
519150新华优选消费混合2012-06-136.692019-06-300.47--    -6.220.75
519152新华纯债添利债券发起A2012-12-215.592019-06-3024.62--    19.0332.01
519153新华纯债添利债券发起C2012-12-2140.352019-06-302.70--    -37.6532.01
519158新华趋势领航混合2013-09-117.582019-06-303.04--    -4.545.47
519300大成沪深300指数A2006-04-0618.132019-06-3019.44-75.861.3120.07
519517汇添富货币B2007-05-222.232019-06-30188.41186.18186.18265.46
519518汇添富货币A2006-03-2341.052019-06-302.971.66-38.08265.46
519519华泰柏瑞稳本增利债券A2006-04-1356.542019-06-300.41-1.27-56.130.55
519588交银货币A2006-01-2047.412019-06-302.78-0.59-44.644.02
519589交银货币B2007-06-224.552019-06-301.24-3.30-3.304.02
519610银河旺利混合A2016-05-130.472019-06-300.01--    -0.467.93
519611银河旺利混合C2016-05-130.042019-06-300.00--    -0.047.93
519619银河君荣混合A2016-09-055.102019-06-300.02--    -5.091.24
519620银河君荣混合C2016-09-050.742019-06-300.07--    -0.671.24
519644银河智联混合2015-12-177.822019-06-300.99--    -6.831.06
519652银河鑫利混合A2015-04-225.942019-06-300.99--    -4.952.63
519653银河鑫利混合C2015-04-221.402019-06-300.05--    -1.352.63
519654银河丰利纯债债券2015-04-0929.882019-06-307.90--    -21.988.46
519656银河灵活配置混合A2014-02-111.142019-06-300.37--    -0.771.30
519657银河灵活配置混合C2014-02-112.642019-06-300.33--    -2.311.30
519660银河增利债券A2013-07-177.322019-06-305.41--    -1.918.41
519661银河增利债券C2013-07-171.552019-06-300.03--    -1.528.41
519662银河久益回报6个月定开债券A2013-08-091.412019-06-3019.40--    17.9825.62
519663银河久益回报6个月定开债券C2013-08-092.052019-06-300.10--    -1.9525.62
519664银河美丽混合A2014-05-294.242019-06-307.72--    3.4813.92
519665银河美丽混合C2014-05-292.272019-06-300.84--    -1.4313.92
519666银河银信添利债券B2007-03-1424.512019-06-300.62-28.53-23.891.23
519667银河银信添利债券A2008-05-2318.142019-06-300.53--    -17.611.23
519668银河成长混合2008-05-263.702019-06-302.07--    -1.642.45
519669银河领先债券2012-11-296.602019-06-3015.62--    9.0216.94
519670银河行业混合2009-04-246.932019-06-308.19--    1.2610.79
519671银河沪深300指数2009-12-288.712019-06-305.44--    -3.279.04
519672银河蓝筹精选混合2010-07-166.612019-06-300.98--    -5.622.25
519674银河创新成长混合2010-12-2912.522019-06-300.68--    -11.841.75
519675银河泰利债券A2014-08-068.122019-06-300.73--    -7.403.37
519676银河强化债券2011-05-3110.582019-06-3019.48--    8.9021.24
519678银河消费驱动混合2011-07-295.242019-06-300.42--    -4.820.68
519679银河主题策略混合2012-09-213.422019-06-301.99--    -1.436.15
519680交银增利债券A/B2008-03-31103.232019-06-303.68--    -99.554.69
519682交银增利债券C2008-03-31103.232019-06-300.85--    -102.384.69
519683交银双利债券A/B2011-09-262.352019-06-301.23--    -1.121.58
519685交银双利债券C2011-09-269.022019-06-300.11--    -8.911.58
519686交银上证180公司治理ETF联接2009-09-2970.902019-06-303.12--    -67.784.10
519688交银精选混合2005-09-2948.752019-06-3068.16-54.1819.4148.84
519690交银稳健配置混合A2006-06-1470.162019-06-3022.80-3.20-47.3629.76
519692交银成长混合A2006-10-2369.362019-06-306.49-19.68-62.8823.67
519694交银蓝筹混合2007-08-08117.442019-06-3021.81-95.63-95.6320.13
519696交银环球精选混合(QDII)2008-08-225.082019-06-300.60--    -4.481.19
519698交银先锋混合2009-04-1044.712019-06-308.90--    -35.8011.60
519700交银主题优选混合2010-06-3032.362019-06-304.56--    -27.805.71
519702交银趋势优先混合2010-12-2226.602019-06-302.03--    -24.573.04
519704交银先进制造混合2011-06-2219.182019-06-3010.12--    -9.0518.56
519706交银深证300价值联接2011-09-283.742019-06-300.46--    -3.280.80
519752交银新回报灵活配置混合A2015-05-1587.472019-06-303.49--    -83.984.69
519753交银安心收益债券2015-05-2919.712019-06-300.50--    -19.210.52
530001建信恒久价值混合2005-12-0162.022019-06-3011.17-72.89-50.857.67
530002建信货币A2006-04-2576.612019-06-3024.662.29-51.9531.75
530003建信优选成长混合A2006-09-0861.152019-06-309.51-32.56-51.6418.24
530005建信优化配置混合2007-03-0196.592019-06-3014.41-125.58-82.1718.87
530006建信核心精选混合2008-11-255.102019-06-301.89--    -3.223.03
530008建信稳定增利债券C2008-06-2559.692019-06-304.38--    -55.3211.26
530009建信收益增强A2009-06-0227.532019-06-301.12--    -26.412.61
530010建信上证社会责任ETF联接2010-05-2823.962019-06-300.55--    -23.411.07
530011建信内生动力混合2010-11-1653.882019-06-301.66--    -52.222.45
530012建信积极配置混合2011-01-1831.262019-06-300.71--    -30.541.57
530014建信双周理财A2012-08-28119.712019-06-305.48--    -114.23124.41
530015建信深证基本面60ETF联接A2011-09-089.282019-06-302.57--    -6.725.42
530016建信恒稳价值混合2011-11-228.682019-06-300.21--    -8.470.45
530017建信双息红利债券A2011-12-1319.522019-06-304.09--    -15.425.17
530018建信深证100指数增强2012-03-1617.472019-06-300.58--    -16.890.93
530020建信转债增强债券A2012-05-296.342019-06-300.22--    -6.121.20
530021建信纯债债券A2012-11-1519.112019-06-3012.64--    -6.4724.27
531009建信收益增强C2009-06-0252.112019-06-300.52--    -51.592.61
531014建信双周理财B2012-08-2838.322019-06-30118.93--    80.61124.41
531020建信转债增强债券C2012-05-2946.462019-06-300.31--    -46.151.20
531021建信纯债债券C2012-11-15149.582019-06-305.42--    -144.1524.27
560001益民货币市场2006-07-1717.152019-06-300.83-2.53-16.320.83
560002益民红利成长混合2006-11-218.482019-06-308.61-0.770.143.72
560003益民创新优势混合2007-07-1172.382019-06-308.25-64.13-64.137.01
560006益民核心增长混合2012-08-1611.562019-06-300.04--    -11.510.07
590001中邮核心优选混合2006-09-2815.882019-06-3019.10-69.573.2221.31
590002中邮核心成长混合2007-08-17149.572019-06-3085.22-64.34-64.3448.76
590003中邮核心优势混合2009-10-2839.422019-06-303.25--    -36.174.18
590005中邮核心主题混合2010-05-1922.342019-06-305.94--    -16.408.72
590006中邮中小盘灵活配置混合2011-05-1017.082019-06-304.42--    -12.656.68
590007中邮上证380指数增强2011-11-224.572019-06-300.41--    -4.160.38
590008中邮战略新兴产业混合2012-06-125.762019-06-307.21--    1.4524.78
590009中邮稳定收益债券A2012-11-215.192019-06-3054.60--    49.4160.24
590010中邮稳定收益债券C2012-11-2126.842019-06-300.55--    -26.2960.24
610001信达澳银领先增长混合2007-03-0883.342019-06-309.55-96.11-73.7910.53
610002信达澳银精华配置混合2008-07-305.342019-06-301.09--    -4.251.58
610003信达澳银稳定价值债券A2009-04-082.292019-06-308.62--    6.338.82
610004信达澳银中小盘混合2009-12-0118.692019-06-300.58--    -18.110.80
610005信达澳银红利回报混合2010-07-285.952019-06-300.56--    -5.390.48
610006信达澳银产业升级混合2011-06-138.352019-06-300.96--    -7.391.05
610007信达澳银消费优选混合2012-09-046.532019-06-300.30--    -6.230.34
610008信达澳银信用债债券A2013-05-140.742019-06-303.08--    2.343.71
610103信达澳银稳定价值债券B2009-04-089.122019-06-300.04--    -9.088.82
610108信达澳银信用债债券C2013-05-143.252019-06-300.03--    -3.233.71
630001华商领先企业混合2007-05-1530.342019-06-3024.56-5.78-5.7817.63
630002华商盛世成长混合2008-09-233.852019-06-3012.06--    8.2128.96
630003华商收益增强债券A2009-01-232.812019-06-300.45--    -2.360.88
630005华商动态阿尔法混合2009-11-2422.992019-06-309.45--    -13.5410.50
630006华商产业升级混合2010-06-189.992019-06-301.68--    -8.311.73
630007华商稳健双利债券A2010-08-097.132019-06-300.27--    -6.861.50
630008华商策略精选灵活配置混合2010-11-09118.152019-06-3025.24--    -92.9124.65
630009华商稳定增利债券A2011-03-1515.122019-06-300.84--    -14.282.15
630010华商价值精选混合2011-05-3112.782019-06-307.47--    -5.318.40
630011华商主题精选混合2012-05-314.062019-06-304.97--    0.915.92
630012华商现金增利货币A2012-12-111.512019-06-300.62--    -0.893.54
630015华商大盘量化精选混合2013-04-093.822019-06-304.08--    0.264.77
630016华商价值共享混合发起式2013-03-182.662019-06-301.83--    -0.833.28
630103华商收益增强债券B2009-01-239.642019-06-300.30--    -9.340.88
630107华商稳健双利债券B2010-08-0912.752019-06-300.79--    -11.951.50
630109华商稳定增利债券C2011-03-1518.262019-06-300.81--    -17.452.15
630112华商现金增利货币B2012-12-113.622019-06-302.92--    -0.693.54
690001民生加银品牌蓝筹混合2009-03-2727.192019-06-300.63--    -26.551.33
690002民生增强收益债券A2009-07-213.462019-06-303.91--    0.448.87
690003民生加银精选混合2010-02-0324.752019-06-301.22--    -23.531.11
690004民生加银稳健成长混合2010-06-297.762019-06-300.40--    -7.360.65
690005民生加银内需增长混合2011-01-2811.832019-06-301.60--    -10.242.85
690006民生加银信用双利债券A2012-04-2512.622019-06-306.55--    -6.0711.42
690007民生加银景气行业混合2011-11-2231.992019-06-305.34--    -26.6515.00
690008民生中证内地资源主题指数2012-03-086.832019-06-301.33--    -5.490.86
690202民生增强收益债券C2009-07-2112.452019-06-301.43--    -11.028.87
690206民生加银信用双利债券C2012-04-2537.672019-06-300.86--    -36.8111.42
700001平安行业先锋混合2011-09-2031.982019-06-301.91--    -30.072.25
700002平安深证300指数增强2011-12-204.182019-06-300.48--    -3.690.74
700004平安灵活配置混合2012-09-1110.192019-06-300.27--    -9.920.32
700005平安添利债券A2012-11-2713.732019-06-3016.34--    2.6134.28
700006平安添利债券C2012-11-279.842019-06-309.82--    -0.0234.28
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行