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基金代码基金简称成立日期成立时份额(亿份)份额变动日期指定日期基金份额(亿份)较上期份额变动(亿份)较成立时份额变动(亿份)指定日期基金资产净值(亿元)
000001华夏成长混合2001-12-1832.372019-09-3041.56-26.039.1945.76
000009易方达天天理财货币A2013-03-0430.182019-09-30197.47--    167.29473.70
000010易方达天天理财货币B2013-03-048.422019-09-30236.71--    228.29473.70
000011华夏大盘精选混合2004-08-1119.282019-09-303.83-4.64-15.4550.52
000013易方达天天理财货币R2013-03-040.012019-09-3031.79--    31.79473.70
000021华夏优势增长混合2006-11-24141.022019-09-3032.12-45.47-108.9054.44
000028华富安鑫债券2013-04-245.262019-09-300.63--    -4.630.66
000030长城核心优选混合2013-04-189.372019-09-302.60--    -6.772.89
000032易方达信用债债券A2013-04-2411.832019-09-3028.30--    16.4739.91
000033易方达信用债债券C2013-04-2432.832019-09-307.14--    -25.6939.91
000041华夏全球股票(QDII)2007-10-09300.562019-09-3038.83-261.73-261.7338.26
000043嘉实美国成长股票(QDII)2013-06-144.302019-09-302.22--    -2.085.01
000051华夏沪深300ETF联接A2009-07-10247.722019-09-30119.26--    -128.46169.19
000053鹏华永诚一年定期开放债券2013-05-0313.172019-09-302.12--    -11.052.25
000061华夏盛世混合2009-12-11187.102019-09-3013.97--    -173.149.03
000066诺安鸿鑫混合2013-05-039.462019-09-300.94--    -8.521.08
000080天治可转债增强债券A2013-06-046.792019-09-300.88--    -5.912.50
000081天治可转债增强债券C2013-06-042.652019-09-301.10--    -1.562.50
000083汇添富消费行业混合2013-05-038.462019-09-3016.90--    8.4474.81
000086南方稳利1年定期开放债券A2013-07-238.562019-09-3019.56--    11.0120.41
000111易方达纯债1年定期开放债券A2013-07-308.842019-09-3019.18--    10.3320.04
000112易方达纯债1年定期开放债券C2013-07-303.292019-09-300.16--    -3.1420.04
000113嘉实如意宝定期债券A2013-06-0411.962019-09-308.70--    -3.2710.43
000115嘉实如意宝定期债券C2013-06-045.202019-09-300.22--    -4.9810.43
000126招商安润灵活配置混合2013-04-1942.702019-09-301.81--    -40.892.27
000143鹏华双债加利债券2013-05-278.232019-09-300.34--    -7.890.49
000147易方达高等级信用债债券A2013-08-234.462019-09-3071.37--    66.90101.10
000148易方达高等级信用债债券C2013-08-235.722019-09-3016.71--    10.99101.10
000173汇添富美丽30混合2013-06-256.692019-09-3033.50--    26.8173.77
000179广发美国房地产指数(QDII)2013-08-094.722019-09-301.14--    -3.581.46
000194银华信用四季红债券A2013-08-072.782019-09-308.37--    5.599.17
000205易方达投资级信用债债券A2013-09-102.952019-09-3017.07--    14.1224.34
000206易方达投资级信用债债券C2013-09-105.782019-09-304.25--    -1.5324.34
000212泰信鑫益定期开放债券A2013-07-171.192019-09-300.38--    -0.810.54
000213泰信鑫益定期开放债券C2013-07-171.132019-09-300.09--    -1.050.54
000216华安黄金易(ETF联接)A2013-08-223.192019-09-3012.47--    9.2747.41
000217华安黄金易(ETF联接)C2013-08-220.922019-09-3025.23--    24.3247.41
000242景顺长城策略精选灵活配置混合2013-08-0715.262019-09-301.47--    -13.791.77
000244天弘稳利定期开放债券A2013-07-197.602019-09-302.02--    -5.582.46
000245天弘稳利定期开放债券B2013-07-195.852019-09-300.16--    -5.692.46
000254长城定期开放债券A2013-09-064.902019-09-304.98--    0.085.83
000255长城定期开放债券C2013-09-063.212019-09-300.33--    -2.885.83
000271中邮定期开放债券A2013-11-0525.612019-09-302.43--    -23.183.11
000272中邮定期开放债券C2013-11-0512.132019-09-300.34--    -11.793.11
000274广发亚太中高收益债券(QDII)2013-11-282.062019-09-300.74--    -1.320.98
000279华商红利优选混合2013-09-175.402019-09-302.67--    -2.732.63
000306天弘弘利债券2013-09-113.732019-09-3016.73--    13.0020.56
000307易方达黄金ETF联接A2016-05-267.562019-09-306.31--    -1.2513.03
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2013-11-069.302019-09-300.12--    -9.198.28
000327南方新蓝筹混合2015-05-2929.832019-09-301.47--    -28.361.99
000331中加货币A2013-10-2123.032019-09-3013.18--    -9.85192.38
000332中加货币C2013-10-2145.702019-09-30179.20--    133.50192.38
000339长城医疗保健混合2014-02-2825.672019-09-300.72--    -24.961.47
000345鹏华丰融定期开放债券2013-11-192.312019-09-303.75--    1.455.81
000369广发全球医疗保健(QDII)2013-12-102.452019-09-301.37--    -1.092.11
000379平安日增利货币2013-12-035.262019-09-301113.76--    1108.501113.76
000385景顺长城景颐双利债券A2013-11-138.382019-09-305.44--    -2.948.89
000386景顺长城景颐双利债券C2013-11-130.052019-09-300.21--    0.168.89
000400中融增鑫定期开放债券A2013-12-031.482019-09-300.35--    -1.130.57
000401中融增鑫定期开放债券C2013-12-032.982019-09-300.07--    -2.910.57
000404易方达新兴成长混合2013-11-285.472019-09-308.60--    3.1320.71
000483鑫元货币A2013-12-308.052019-09-303.34--    -4.7136.14
000484鑫元货币B2013-12-3016.502019-09-3032.80--    16.3136.14
000527南方新优享灵活配置混合A2014-02-2621.432019-09-308.63--    -12.8023.69
000538诺安优势行业混合A2014-03-1316.852019-09-301.03--    -15.831.32
000545中邮核心竞争灵活配置混合2014-04-2322.602019-09-304.75--    -17.855.34
000552中加纯债一年债券A2014-03-242.152019-09-308.96--    6.8110.84
000553中加纯债一年债券C2014-03-241.012019-09-300.70--    -0.3110.84
000563南方通利债券A2014-04-253.672019-09-3024.10--    20.4229.65
000564南方通利债券C2014-04-253.022019-09-302.50--    -0.5229.65
000567广发聚祥灵活混合2014-03-214.282019-09-301.47--    -2.812.51
000576中邮货币A2014-05-287.232019-09-302.98--    -4.253.17
000580中邮货币B2014-05-2814.992019-09-300.18--    -14.813.17
000596前海开源中证军工指数A2014-05-276.182019-09-305.89--    -0.299.50
000649长城久鑫灵活配置混合2014-07-3028.012019-09-300.70--    -27.310.77
000681信达澳银慧管家货币A2014-06-261.902019-09-301.19--    -0.7112.35
000690前海开源大海洋混合2014-07-316.552019-09-300.77--    -5.780.82
000694鑫元鸿利债券2014-06-267.102019-09-307.13--    0.029.18
000697汇添富移动互联股票2014-08-2616.602019-09-3042.71--    26.1151.60
000700泰达宏利货币B2014-08-066.632019-09-3016.60--    9.9621.44
000738中信建投货币A2014-08-059.112019-09-300.09--    -9.020.39
000744北信瑞丰稳定收益债券A2014-08-272.682019-09-303.08--    0.403.79
000745北信瑞丰稳定收益债券C2014-08-274.732019-09-300.41--    -4.323.79
000783博时季季享债券A2014-09-220.512019-09-304.01--    3.504.19
000784博时季季享债券B2014-09-222.332019-09-300.00--    -2.334.19
000804中信建投稳利混合A2014-09-264.652019-09-300.67--    -3.970.73
000844南方绝对收益混合2014-12-0115.012019-09-302.97--    -12.033.94
000846中融货币C2014-10-21222.602019-09-3084.44--    -138.1689.75
000847中融货币A2014-10-210.412019-09-301.08--    0.6789.75
000871北信瑞丰宜投宝货币A2014-11-200.002019-09-300.91--    0.9191.69
000872北信瑞丰宜投宝货币B2014-11-202.042019-09-3090.78--    88.7491.69
000896鑫元聚鑫收益增强债券A2014-12-021.262019-09-300.07--    -1.200.12
000897鑫元聚鑫收益增强债券C2014-12-022.242019-09-300.05--    -2.180.12
000914中加纯债债券2014-12-174.012019-09-304.20--    0.184.50
000928中融国企改革混合2014-12-166.412019-09-300.90--    -5.510.92
000950易方达沪深300非银ETF联接A2015-01-2234.062019-09-3015.65--    -18.4016.00
000997南方双元债券A2015-02-1012.532019-09-300.59--    -11.950.70
000998南方双元债券C2015-02-100.902019-09-300.04--    -0.860.70
001001华夏债券A/B2002-10-2351.332019-09-304.56-36.26-46.778.51
001003华夏债券C2006-04-031.802019-09-303.26-4.661.468.51
001011华夏希望债券A2008-03-1093.232019-09-306.13--    -87.0911.26
001013华夏希望债券C2008-03-1093.232019-09-303.86--    -89.3611.26
001014中融融安混合2015-02-125.832019-09-300.62--    -5.210.57
001021华夏亚债中国债券指数A2011-05-2525.472019-09-3041.67--    16.2153.49
001023华夏亚债中国债券指数C2011-05-253.812019-09-301.10--    -2.7053.49
001027前海开源中证大农业指数增强2015-02-135.652019-09-300.99--    -4.660.89
001028华安物联网主题股票2015-03-1747.872019-09-3012.96--    -34.9110.15
001053南方创新经济混合2015-03-2446.062019-09-304.28--    -41.786.01
001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2015-03-2723.282019-09-305.17--    -18.114.60
001071华安媒体互联网混合2015-05-1513.322019-09-3058.95--    45.63100.03
001105信达澳银转型创新股票2015-04-1528.642019-09-306.95--    -21.684.81
001113南方大数据100指数A2015-04-249.912019-09-3045.22--    35.3127.94
001154北信瑞丰平安中国主题混合2015-05-053.682019-09-300.53--    -3.150.44
001184易方达新常态混合2015-04-30146.632019-09-3063.05--    -83.5826.37
001215博时沪港深优质企业混合A2015-05-1423.222019-09-307.14--    -16.0813.38
001224中邮新思路灵活配置混合2015-11-116.102019-09-300.66--    -5.441.03
001227中邮信息产业灵活配置混合2015-05-14126.022019-09-3037.34--    -88.6925.98
001236博时丝路主题股票A2015-05-2223.122019-09-309.29--    -13.829.19
001242博时中证淘金大数据100A2015-05-0435.132019-09-3010.97--    -24.1611.36
001256泓德优选成长混合2015-05-2122.812019-09-3026.81--    4.0026.69
001261中融新机遇混合2015-05-0431.542019-09-301.02--    -30.520.93
001296长城转型成长混合2017-04-265.742019-09-300.80--    -4.940.81
001334南方利鑫混合A2015-05-2054.712019-09-305.11--    -49.596.40
001335南方利众混合A2015-05-2123.532019-09-302.03--    -21.512.95
001357泓德泓富混合A2015-06-098.402019-09-3021.14--    12.7525.78
001373易方达新丝路混合2015-05-27286.632019-09-30108.54--    -178.09101.92
001376泓德泓富混合C2015-06-090.122019-09-300.01--    -0.1125.78
001387中融新经济混合A2015-11-172.002019-09-300.48--    -1.520.93
001388中融新经济混合C2015-11-1723.012019-09-300.01--    -23.000.93
001409工银互联网加股票2015-06-05197.332019-09-3096.16--    -101.1735.26
001410信达澳银新能源产业股票2015-07-312.872019-09-3010.45--    7.5820.12
001413中融鑫起点混合A2015-06-120.032019-09-300.75--    0.721.52
001414中融鑫起点混合C2015-06-1250.032019-09-300.80--    -49.231.52
001417汇添富医疗服务混合2015-06-18261.952019-09-3060.20--    -201.7570.67
001420南方大数据300指数A2015-06-2418.742019-09-304.03--    -14.724.83
001426南方大数据300指数C2015-06-242.412019-09-300.57--    -1.834.83
001445华安国企改革主题灵活配置混合2015-06-2917.992019-09-301.92--    -16.073.19
001477泰康薪意保货币A2015-06-190.092019-09-3010.98--    10.88112.99
001478泰康薪意保货币B2015-06-1911.402019-09-3070.63--    59.23112.99
001479中邮风格轮动灵活配置混合2016-01-275.522019-09-300.44--    -5.090.49
001500泓德远见回报混合2015-08-246.052019-09-3043.05--    37.0049.32
001503南方利鑫混合C2015-06-18105.292019-09-300.10--    -105.196.40
001505南方利众混合C2015-06-1833.772019-09-300.38--    -33.402.95
001537中加改革红利混合2015-08-132.282019-09-300.95--    -1.320.89
001566南方利达灵活配置混合A2015-07-0816.862019-09-302.41--    -14.444.52
001603易方达安盈回报混合2017-02-166.042019-09-301.67--    -4.372.22
001668汇添富全球互联混合(QDII)2017-01-252.682019-09-301.90--    -0.783.08
001692南方国策动力股票2015-08-264.652019-09-301.43--    -3.221.82
001701中融产业升级混合2016-03-182.522019-09-300.30--    -2.210.33
001705泓德战略转型股票2015-11-107.022019-09-305.37--    -1.655.84
001739中融融安二号混合2015-09-252.472019-09-301.27--    -1.211.31
001749招商中国机遇股票2018-02-0810.982019-09-305.56--    -5.425.60
001779中融稳健添利债券2015-10-203.552019-09-300.27--    -3.280.25
001798泰康新回报灵活配置混合A2015-09-231.622019-09-300.56--    -1.050.61
001809中信建投智信物联网混合A2016-08-032.352019-09-300.41--    -1.930.66
001829北信瑞丰中国智造主题混合2016-01-272.102019-09-301.75--    -0.341.55
001866北信瑞丰新成长混合2015-11-114.502019-09-301.52--    -2.981.49
001869招商制造业混合A2015-12-028.982019-09-304.72--    -4.255.74
001879长城创业板指数增强发起式A2017-06-013.982019-09-300.60--    -3.380.92
001880长城中国智造混合2017-03-157.222019-09-300.36--    -6.870.40
001905华安安益灵活配置混合2015-11-1649.632019-09-301.20--    -48.431.26
001910泰康新机遇灵活配置混合2015-12-086.082019-09-3022.30--    16.2226.15
001914中信建投聚利混合A2015-11-1118.352019-09-300.40--    -17.960.37
001979南方沪港深价值混合2015-12-235.462019-09-300.86--    -4.600.78
001983中邮低碳经济灵活配置混合2016-04-2818.612019-09-301.76--    -16.861.28
002001华夏回报混合A2003-09-0537.972019-09-3081.0055.7543.03124.00
002011华夏红利混合2005-06-307.702019-09-3035.04-9.0227.3378.73
002021华夏回报二号混合2006-08-1463.272019-09-3042.69-25.61-20.5854.82
002027中加心享混合A2015-12-0227.732019-09-3013.92--    -13.8115.23
002031华夏策略混合2008-10-2315.842019-09-302.05--    -13.797.58
002065景顺长城景盛双息收益债券A2016-01-263.922019-09-300.13--    -3.790.23
002066景顺长城景盛双息收益债券C2016-01-262.892019-09-300.08--    -2.810.23
002067诺安精选回报混合2016-03-2810.012019-09-301.39--    -8.611.45
002167南方顺康混合2015-11-2624.852019-09-300.91--    -23.941.03
002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2016-04-132.352019-09-302.19--    -0.162.17
002227长城新优选混合A2016-03-220.012019-09-305.29--    5.2812.98
002228长城新优选混合C2016-03-222.002019-09-305.75--    3.7512.98
002245泰康稳健增利债券A2016-02-035.412019-09-3011.09--    5.6923.03
002246泰康稳健增利债券C2016-02-030.902019-09-307.71--    6.8123.03
002292诺安益鑫混合2016-01-2240.552019-09-300.88--    -39.660.96
002293南方益和混合2016-01-1129.862019-09-301.29--    -28.561.62
002331泰康安泰回报混合2016-03-233.032019-09-303.31--    0.293.64
002387工银沪港深股票A2016-04-202.022019-09-3014.15--    12.1314.78
002391华安全球美元收益债券(QDII)A2016-03-235.052019-09-304.79--    -0.266.64
002393华安全球美元收益债券(QDII)C2016-03-237.282019-09-300.81--    -6.476.64
002398华安安禧灵活配置混合A2016-04-1333.762019-09-303.71--    -30.054.12
002399华安安禧灵活配置混合C2016-04-132.812019-09-300.09--    -2.724.12
002400南方亚洲美元债券(QDII)A2016-03-038.662019-09-3012.06--    3.4018.55
002401南方亚洲美元债券(QDII)C2016-03-030.592019-09-303.34--    2.7518.55
002408中信建投医改混合A2016-04-062.462019-09-300.16--    -2.310.25
002419汇添富盈安混合2016-04-1945.702019-09-302.76--    -42.943.24
002420汇添富盈鑫混合2016-03-1148.502019-09-302.92--    -45.583.58
002440中加瑞盈债券2016-03-235.852019-09-300.23--    -5.620.26
002446广发利鑫灵活配置混合2016-03-2129.872019-09-301.95--    -27.912.42
002476博时安瑞18个月定开债券A2016-03-3041.322019-09-300.48--    -40.850.67
002477博时安瑞18个月定开债券C2016-03-305.522019-09-300.15--    -5.370.67
002504鹏华金鼎混合A2016-04-1340.702019-09-304.30--    -36.405.11
002505鹏华金鼎混合C2016-04-137.622019-09-300.22--    -7.405.11
002512长城久润混合2016-04-2626.732019-09-300.98--    -25.751.06
002533中加心享混合C2016-03-290.002019-09-300.01--    0.0115.23
002543长城久益混合A2016-04-2826.282019-09-300.57--    -25.713.14
002544长城久益混合C2016-04-283.412019-09-302.44--    -0.983.14
002556博时丝路主题股票C2016-03-220.002019-09-300.04--    0.049.19
002560诺安和鑫混合2016-04-2849.812019-09-306.74--    -43.075.75
002562泓德泓益量化混合2016-04-263.102019-09-309.09--    5.9910.25
002563泓德泓汇混合2016-11-164.412019-09-302.46--    -1.953.21
002602易方达丰惠混合2017-03-244.802019-09-300.58--    -4.220.62
002640中信建投睿溢混合A2016-05-199.932019-09-300.20--    -9.730.23
002653泰康沪港深精选混合2016-06-063.772019-09-307.11--    3.358.04
002655南方卓享绝对收益混合2016-05-092.962019-09-303.81--    0.864.15
002745北信瑞丰丰利混合2016-06-213.882019-09-300.17--    -3.710.17
002767泰康宏泰回报混合2016-06-086.022019-09-304.94--    -1.096.44
002785中融融裕双利债券A2016-07-214.202019-09-300.36--    -3.840.36
002850南方甑智混合2016-07-0611.652019-09-301.32--    -10.331.31
002851南方品质优选灵活配置混合2016-08-018.802019-09-3023.51--    14.7036.26
002881中加丰润纯债债券A2016-06-172.002019-09-3013.54--    11.5425.43
002882中加丰润纯债债券C2016-06-172.002019-09-302.30--    0.3025.43
002906南方中证500增强股票A2016-11-230.262019-09-304.11--    3.854.92
002907南方中证500增强股票C2016-11-230.572019-09-301.40--    0.834.92
002945大成盛世精选混合2017-12-2013.652019-09-306.78--    -6.876.45
002948华安聚利18个月定开债A2016-08-0915.032019-09-303.11--    -11.923.46
002949华安聚利18个月定开债C2016-08-092.022019-09-300.02--    -1.993.46
002986泰康丰盈债券2016-08-249.002019-09-306.39--    -2.617.37
003003华夏现金增利货币A2004-04-0764.262019-09-30306.95210.52242.69429.74
003145中融竞争优势股票2016-09-072.722019-09-301.04--    -1.690.84
003161南方安泰混合2016-09-2226.622019-09-305.70--    -20.915.98
003171信达澳银慧理财货币2016-09-184.112019-09-300.19--    -3.910.19
003185建信货币B2016-09-1933.752019-09-304.63--    -29.1238.44
003194汇添富上海国企ETF联接2016-09-1822.542019-09-308.24--    -14.307.58
003258博时富祥纯债债券2016-11-102.012019-09-300.50--    -1.510.53
003308中信建投睿利混合A2016-12-070.482019-09-300.19--    -0.290.19
003378泰康策略优选混合2016-11-283.462019-09-306.92--    3.468.14
003456信达澳银新目标混合2016-10-192.002019-09-301.53--    -0.471.76
003477南方睿见定期开放混合发起2016-12-213.462019-09-300.46--    -3.000.51
003504景顺长城景颐丰利债券A2017-01-180.242019-09-301.66--    1.421.76
003505景顺长城景颐丰利债券C2017-01-182.512019-09-300.00--    -2.501.76
003573中信建投稳裕债券A2016-11-0710.502019-09-3012.74--    2.2313.78
003610南方荣安定期开放混合A2016-11-237.132019-09-300.56--    -6.570.67
003611南方荣安定期开放混合C2016-11-230.322019-09-300.02--    -0.300.67
003612南方卓元债券A2016-11-115.002019-09-306.27--    1.276.92
003613南方卓元债券C2016-11-110.002019-09-300.01--    0.016.92
003655信达澳银新财富混合2016-11-102.002019-09-301.57--    -0.431.79
003711泰达宏利京元宝货币A2016-11-230.912019-09-301.79--    0.88156.73
003712泰达宏利京元宝货币B2016-11-231.102019-09-30154.94--    153.85156.73
003743广发汇平一年定期债券A2017-01-062.042019-09-300.21--    -1.840.61
003744广发汇平一年定期债券C2017-01-060.102019-09-300.35--    0.240.61
003813泰康金泰3月定开混合2017-01-222.672019-09-300.48--    -2.190.55
003912泰达宏利启富混合A2017-03-150.002019-09-301.87--    1.872.43
003913泰达宏利启富混合C2017-03-152.002019-09-300.27--    -1.732.43
003938南方荣尊定期开放混合A2017-05-221.902019-09-300.28--    -1.620.53
003956南方现代教育股票2017-01-252.812019-09-300.78--    -2.030.88
004069南方全指证券联接A2017-03-080.332019-09-304.60--    4.2817.98
004091博时沪港深价值优选混合A2017-01-251.672019-09-300.24--    -1.430.46
004092博时沪港深价值优选混合C2017-01-250.902019-09-300.15--    -0.750.46
004100鹏华安益增强混合2017-02-222.402019-09-303.01--    0.603.46
004209大成智惠量化多策略混合2017-03-212.712019-09-300.13--    -2.580.15
004224南方军工改革灵活配置混合2017-03-087.422019-09-306.57--    -0.854.88
004292鹏华沪深港互联网股票2017-04-064.502019-09-300.82--    -3.680.91
004340泰康兴泰回报沪港深混合2017-06-155.222019-09-303.66--    -1.564.28
004344南方大数据100指数C2017-02-230.002019-09-300.08--    0.0827.94
004517南方安康混合2017-06-144.402019-09-303.06--    -1.343.51
004564北信瑞丰鼎利债券A2018-01-250.782019-09-300.03--    -0.740.04
004569招商制造业混合C2017-05-080.002019-09-300.01--    0.015.74
004635中信建投睿利混合C2017-05-100.002019-09-300.00--    0.000.19
004636中信建投智信物联网混合C2017-05-100.002019-09-300.17--    0.170.66
004648南方安睿混合2017-07-132.872019-09-303.65--    0.784.00
004666长城久嘉创新成长混合2017-07-0520.002019-09-304.49--    -15.514.23
004705南方祥元债券A2017-08-037.652019-09-3012.62--    4.9817.82
004706南方祥元债券C2017-08-030.112019-09-303.22--    3.1117.82
004827平安中短债债券A2017-08-230.252019-09-308.62--    8.3714.62
004828平安中短债债券C2017-08-232.882019-09-300.25--    -2.6314.62
004859泰康年年红纯债一年债券2017-08-309.512019-09-3026.09--    16.5827.65
004940中加聚鑫纯债一年债券A2017-09-155.742019-09-302.33--    -3.412.66
004941中加聚鑫纯债一年债券C2017-09-150.432019-09-300.12--    -0.312.66
004988人保双利混合A2017-12-041.072019-09-300.51--    -0.560.76
004989人保双利混合C2017-12-041.482019-09-300.21--    -1.280.76
005000泰康泉林量化价值精选混合A2017-09-297.282019-09-302.57--    -4.712.63
005014泰康景泰回报混合A2017-12-134.722019-09-306.16--    1.456.89
005111泰康泉林量化价值精选混合C2017-09-290.002019-09-300.21--    0.212.63
005123南方优享分红灵活配置混合A2017-12-0652.062019-09-3023.51--    -28.5523.79
005126银河量化稳进混合2017-12-012.102019-09-301.24--    -0.861.29
005193北信瑞丰鼎利债券C2018-01-251.512019-09-300.01--    -1.500.04
005197工银沪港深精选混合A2017-11-0915.062019-09-308.83--    -6.248.22
005198工银沪港深精选混合C2017-11-091.552019-09-300.32--    -1.248.22
005215南方全天候策略混合(FOF)A2017-10-1920.932019-09-303.85--    -17.086.20
005216南方全天候策略混合(FOF)C2017-10-1912.102019-09-302.07--    -10.036.20
005243融通中国概念债券(QDII)2017-11-272.352019-09-300.33--    -2.020.40
005373中加紫金混合A2018-04-041.022019-09-300.37--    -0.650.47
005374中加紫金混合C2018-04-041.042019-09-300.14--    -0.900.47
005379添富价值创造定开混合2018-01-1925.012019-09-3020.97--    -4.0426.79
005403南方融尚再融资混合2018-01-296.982019-09-301.17--    -5.811.44
005461南方希元可转债债券2018-03-143.742019-09-301.19--    -2.551.28
005498银华积极成长混合2018-03-294.892019-09-303.16--    -1.723.48
005523泰康颐年混合A2018-05-301.742019-09-304.61--    2.875.89
005529银华华茂定期开放债券2018-05-253.002019-09-303.36--    0.353.50
005543银华心诚灵活配置混合2018-03-1226.932019-09-3011.35--    -15.5811.96
005544银华瑞和灵活配置混合2018-04-264.222019-09-300.87--    -3.351.10
005644广发沪港深龙头混合2018-03-2180.732019-09-3040.28--    -40.4635.61
005695华安睿明两年定开混合A2018-04-234.432019-09-304.43--    0.004.49
005696华安睿明两年定开混合C2018-04-230.332019-09-300.33--    0.004.49
005699工银新经济混合(QDII)2018-05-102.662019-09-301.70--    -0.961.58
005738长城智能产业混合2018-06-0811.602019-09-301.76--    -9.852.14
005742南方成安优选混合2018-04-192.182019-09-301.29--    -0.891.46
005754平安短债债券A2018-05-1614.002019-09-3074.54--    60.54212.55
005755平安短债债券C2018-05-160.052019-09-300.32--    0.27212.55
005756平安短债债券E2018-05-161.802019-09-30129.35--    127.55212.55
005775中加转型动力混合A2018-09-050.172019-09-300.19--    0.020.30
005776中加转型动力混合C2018-09-055.912019-09-300.05--    -5.860.30
005810南方瑞祥一年混合A2018-05-1017.302019-09-305.02--    -12.286.38
005811南方瑞祥一年混合C2018-05-102.272019-09-300.70--    -1.576.38
006013易方达鑫转招利混合A2019-01-293.812019-09-301.61--    -2.202.33
006014易方达鑫转招利混合C2019-01-293.272019-09-300.55--    -2.722.33
006048长城中证500指数增强A2018-08-130.172019-09-300.39--    0.220.41
006066中加颐睿纯债债券A2018-07-251.502019-09-3030.37--    28.8731.61
006067中加颐睿纯债债券C2018-07-250.502019-09-300.00--    -0.5031.61
006128银河和美生活混合2018-11-222.342019-09-300.07--    -2.270.08
006207泰康裕泰债券A2019-03-1410.762019-09-308.29--    -2.478.45
006254长城久悦债券2019-02-126.382019-09-302.57--    -3.812.65
006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)2018-12-132.102019-09-302.19--    0.092.33
006429诺安恒鑫混合2019-04-3017.202019-09-3010.70--    -6.5010.69
006578泰康中证港股通非银指数A2018-12-210.142019-09-300.17--    0.030.35
006579泰康中证港股通非银指数C2018-12-210.122019-09-300.14--    0.020.35
006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)2019-01-256.292019-09-307.41--    1.128.43
006588中加聚利纯债定开债A2018-11-272.762019-09-3010.61--    7.8512.12
006589中加聚利纯债定开债C2018-11-270.182019-09-301.01--    0.8312.12
006722天弘穗利一年定开债券A2019-01-303.462019-09-303.46--    0.007.91
006723天弘穗利一年定开债券C2019-01-304.262019-09-304.26--    0.007.91
006759银河乐活优萃混合2019-06-122.262019-09-300.74--    -1.530.84
006837银华信用四季红债券C2019-01-040.012019-09-300.08--    0.089.17
006912长城久泰沪深300指数C2019-01-180.022019-09-301.74--    1.7111.71
006921南方智诚混合2019-03-1237.912019-09-3016.59--    -21.3217.49
006995南方惠利6个月定开债券A2019-03-261.842019-09-301.48--    -0.361.99
006996南方惠利6个月定开债券C2019-03-260.552019-09-300.47--    -0.081.99
007047长城核心优势混合2019-04-1621.382019-09-306.90--    -14.486.89
007061中加聚盈定开债券A2019-05-292.362019-09-301.92--    -0.442.45
007062中加聚盈定开债券C2019-05-291.332019-09-300.48--    -0.842.45
007132长城港股通价值精选混合2019-06-262.812019-09-301.57--    -1.241.59
007161南方恒庆一年定期开放债券A2019-05-2160.012019-09-3060.01--    0.0063.99
007162南方恒庆一年定期开放债券C2019-05-213.452019-09-303.45--    0.0063.99
007203银河新动能混合2019-11-184.252019-11-184.25--    0.004.25
007340南方科技创新混合A2019-05-069.722019-09-308.04--    -1.679.92
007635银河天盈中短债债券A2019-10-316.532019-10-316.53--    0.007.88
007636银河天盈中短债债券C2019-10-311.352019-10-311.35--    0.007.88
007802兴全合泰混合A2019-10-1752.242019-10-1752.24--    0.0059.40
007803兴全合泰混合C2019-10-177.162019-10-177.16--    0.0059.40
007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合2019-09-182.142019-09-182.14--    0.002.14
020001国泰金鹰增长混合2002-05-0822.262019-09-3034.5030.5112.2334.58
020002国泰金龙债券A2003-12-0518.872019-09-301.04-10.19-17.831.24
020003国泰金龙行业混合2003-12-056.842019-09-3035.4834.4528.6319.49
020005国泰金马稳健混合2004-06-1812.312019-09-3011.137.99-1.1812.37
020007国泰货币2005-06-2144.452019-09-3054.3453.409.8954.34
020009国泰金鹏蓝筹混合2006-09-2912.492019-09-305.36-16.05-7.134.99
020010国泰金牛创新混合2007-05-1888.852019-09-3010.67-78.18-78.1813.42
020011国泰沪深300指数A2007-11-113.482019-09-3025.3221.8421.8421.54
020012国泰金龙债券C2008-06-050.512019-09-300.11--    -0.391.24
020015国泰区位优势混合2009-05-2719.092019-09-300.70--    -18.391.90
020018国泰金鹿混合2008-06-1231.872019-09-301.67--    -30.202.13
020019国泰双利债券A2009-03-112.842019-09-300.25--    -2.590.61
020020国泰双利债券C2009-03-1116.962019-09-300.17--    -16.790.61
020021国泰金融ETF联接2011-03-319.842019-09-3013.31--    3.4715.47
020022国泰策略价值灵活配置混合2011-04-1926.252019-09-301.25--    -25.001.99
020023国泰事件驱动混合2011-08-1717.312019-09-300.53--    -16.781.39
020026国泰成长优选混合2012-03-204.092019-09-3010.45--    6.3525.05
040001华安创新混合2001-09-2150.002019-09-3026.6718.41-23.3319.10
040002华安中国A股增强指数2002-11-0830.942019-09-3036.4128.255.4728.64
040003华安现金富利货币A2003-12-3042.542019-09-305.50-45.28-37.0326.42
040004华安宝利配置混合2004-08-2411.302019-09-3030.6016.8019.2931.82
040005华安宏利混合2006-09-0616.842019-09-306.57-38.81-10.2732.36
040007华安中小盘成长混合2007-04-105.002019-09-3010.83-167.155.8318.07
040008华安策略优选混合2007-08-025.002019-09-3048.61-62.6543.6185.72
040009华安稳定收益债券A2008-04-3023.982019-09-307.69--    -16.299.04
040010华安稳定收益债券B2008-04-307.332019-09-300.59--    -6.749.04
040011华安核心优选混合2008-10-228.132019-09-3015.73--    7.6021.83
040012华安强化收益债券A2009-04-1314.332019-09-300.31--    -14.020.79
040013华安强化收益债券B2009-04-1313.222019-09-300.34--    -12.870.79
040015华安动态灵活配置混合2009-12-2228.852019-09-301.32--    -27.532.36
040016华安行业轮动混合2010-05-1118.062019-09-301.45--    -16.612.51
040022华安可转债债券A2011-06-227.072019-09-300.77--    -6.302.24
040023华安可转债债券B2011-06-225.812019-09-301.11--    -4.712.24
040025华安科技动力混合2011-12-208.982019-09-304.33--    -4.6513.58
040028华安月月鑫短期理财债券A2012-05-09160.632018-07-200.00--    -160.632.50
040029华安月月鑫短期理财债券B2012-05-0921.592018-07-200.00--    -21.592.50
040030华安季季鑫短期理财债券A2012-05-2346.902018-09-200.00--    -46.9045.41
040031华安季季鑫短期理财债券B2012-05-238.372018-09-200.00--    -8.3745.41
040180华安上证180ETF联接2009-09-2911.252019-09-302.07--    -9.182.98
040190华安上证龙头ETF联接2010-11-1817.462019-09-300.61--    -16.850.76
041003华安现金富利货币B2009-12-23121.162019-09-3020.92--    -100.2426.42
050001博时价值增长混合2002-10-0930.492019-09-3046.2317.4015.7437.97
050002博时沪深300指数A2003-08-2651.262019-09-3042.39-172.49-8.8763.97
050003博时现金收益货币A2004-01-1662.862019-09-301640.861609.841578.001670.10
050004博时精选混合A2004-06-2261.032019-09-3017.76-92.51-43.2730.94
050006博时稳定价值债券B2005-08-2445.802019-09-302.07-12.90-43.734.38
050007博时平衡配置混合2006-05-3123.652019-09-304.93-59.52-18.725.04
050008博时第三产业混合2007-04-1215.002019-09-3020.67-144.175.6714.99
050009博时新兴成长混合2007-07-065.002019-09-3048.99-104.8343.9933.06
050010博时特许价值混合A2008-05-284.772019-09-303.04--    -1.735.67
050011博时信用债券A/B2009-06-1024.072019-09-306.35--    -17.7221.49
050012博时策略配置混合2009-08-1188.042019-09-302.66--    -85.373.85
050013超大ETF联接2009-12-2919.062019-09-301.66--    -17.411.68
050014博时创业成长混合A2010-06-0134.222019-09-301.51--    -32.713.12
050016博时宏观回报债券A/B2010-07-2721.492019-09-301.59--    -19.903.19
050018博时行业轮动混合2010-12-1014.002019-09-301.96--    -12.042.38
050019博时转债增强债券A2010-11-2436.352019-09-304.20--    -32.1510.71
050021博时创业板ETF联接A2011-06-102.892019-09-300.52--    -2.370.92
050022博时回报灵活配置混合2011-11-086.062019-09-306.27--    0.208.23
050023博时天颐债券A2012-02-295.212019-09-305.71--    0.508.07
050024博时上证自然资源ETF联接2012-04-103.102019-09-300.64--    -2.450.38
050025博时标普500ETF联接(QDII)A2012-06-143.102019-09-302.91--    -0.197.95
050030博时亚洲票息收益债券(QDII)2013-02-0117.912019-09-3017.75--    -0.1525.70
050106博时稳定价值债券A2007-09-060.462019-09-300.720.260.264.38
050111博时信用债券C2009-06-1024.072019-09-302.15--    -21.9221.49
050116博时宏观回报债券C2010-07-2721.492019-09-300.87--    -20.623.19
050119博时转债增强债券C2010-11-2436.352019-09-303.59--    -32.7610.71
050123博时天颐债券C2012-02-2915.412019-09-300.30--    -15.118.07
050201博时价值增长贰号混合2006-09-2716.932019-09-3020.79-19.263.8614.00
070001嘉实成长收益混合A2002-11-0520.022019-09-3030.70-17.7310.6836.78
070002嘉实增长混合2003-07-099.452019-09-301.92-6.87-7.5323.40
070003嘉实稳健混合2003-07-0910.302019-09-3023.84-142.8513.5329.90
070005嘉实债券2003-07-095.872019-09-3026.26-1.8620.3934.25
070006嘉实服务增值行业混合2004-04-0190.332019-09-302.92-23.61-87.4215.34
070008嘉实货币A2005-03-1829.472019-09-30153.82101.39124.35273.46
070009嘉实超短债债券2006-04-2661.462019-09-30135.00130.3673.53141.95
070010嘉实主题混合2006-07-2155.232019-09-3019.68-65.28-35.5526.01
070011嘉实策略混合2006-12-12419.172019-09-3030.33-129.61-388.8432.32
070012嘉实海外中国混合(QDII)2007-10-12297.502019-09-3052.41-245.09-245.0943.39
070013嘉实研究精选混合A2008-05-2718.112019-09-3015.01--    -3.1027.35
070015嘉实多元债券A2008-09-109.982019-09-300.52--    -9.461.21
070016嘉实多元债券B2008-09-1035.812019-09-300.54--    -35.271.21
070017嘉实量化阿尔法混合2009-03-2029.612019-09-301.64--    -27.982.12
070018嘉实回报混合2009-08-18101.042019-09-303.92--    -97.124.68
070019嘉实价值优势混合2010-06-0739.322019-09-3019.37--    -19.9525.99
070020嘉实稳固收益债券2010-09-0144.832019-09-305.99--    -38.846.85
070021嘉实主题新动力混合2010-12-0763.172019-09-305.70--    -57.4610.61
070088嘉实货币B2012-12-17149.082019-09-30118.07--    -31.01273.46
070099嘉实优质企业混合2007-12-083.202019-09-3012.01--    8.8120.11
090001大成价值增长混合2002-11-1126.052019-09-3019.04-5.05-7.0117.54
090002大成债券A/B2003-06-1221.532019-09-3020.026.26-1.5027.77
090003大成蓝筹稳健混合2004-06-0322.342019-09-3037.7633.1615.4232.43
090004大成精选增值混合2004-12-1513.362019-09-3011.85-39.44-1.5113.02
090005大成货币A2005-06-0336.372019-09-301.50-4.87-34.862.70
090006大成2020生命周期混合2006-09-1311.132019-09-3026.2814.9115.1518.84
090007大成策略回报混合2008-11-2610.582019-09-3016.19--    5.6116.51
090009大成行业轮动混合2009-09-0830.862019-09-300.86--    -30.001.39
090010大成中证红利指数A2010-02-0218.702019-09-308.52--    -10.1813.76
090011大成核心双动力混合2010-06-2211.732019-09-301.32--    -10.411.34
090013大成竞争优势混合2011-04-2016.722019-09-302.08--    -14.642.07
090015大成内需增长混合A2011-06-1414.302019-09-301.30--    -13.003.56
090016大成消费主题混合2011-11-088.512019-09-300.32--    -8.200.29
090017大成可转债增强债券2011-11-309.862019-09-300.26--    -9.590.29
091005大成货币B2005-06-0336.372019-09-301.20-12.20-35.162.70
092002大成债券C2006-04-2411.672019-09-306.164.78-5.5127.77
100016富国天源沪港深平衡混合2002-08-1646.172019-09-302.71-28.36-43.464.62
100018富国天利增长债券2003-12-0222.952019-09-3057.0445.0734.0975.33
100020富国天益价值混合2004-06-1510.342019-09-3024.84-1.2514.5038.04
100022富国天瑞强势混合2005-04-0516.392019-09-3042.6631.5926.2725.05
100025富国天时货币A2006-06-0535.192019-09-303.410.70-31.78143.47
100026富国天合稳健优选混合2006-11-1544.822019-09-3019.93-3.60-24.8927.54
100028富国天时货币B2006-11-293.452019-09-30130.14127.09126.69143.47
100029富国天成红利混合2008-05-283.412019-09-308.21--    4.808.97
100032富国中证红利指数增强2008-11-205.002019-09-3034.22--    29.2237.34
100035富国优化增强债券A/B2009-06-1058.212019-09-301.47--    -56.743.00
100037富国优化增强债券C2009-06-1058.212019-09-300.27--    -57.933.00
100038富国沪深300增强2009-12-1634.902019-09-3072.44--    37.54115.64
100039富国通胀通缩主题轮动混合2010-05-1214.862019-09-301.21--    -13.652.50
100051富国可转债2010-12-0842.652019-09-305.95--    -36.709.09
100053富国上证综指ETF联接2011-01-307.452019-09-301.01--    -6.441.24
100056富国低碳环保混合2011-08-1010.402019-09-3018.37--    7.9742.96
100058富国产业债A2011-12-052.782019-09-3023.82--    21.0429.34
110001易方达平稳增长混合2002-08-2346.782019-09-307.39-47.08-39.3922.02
110002易方达策略成长混合2003-12-0920.352019-09-303.88-19.18-16.4712.80
110003易方达上证50指数A2004-03-2250.492019-09-3090.2161.8439.72180.34
110005易方达积极成长混合2004-09-0911.582019-09-3029.99-108.9918.4120.27
110006易方达货币A2005-02-0236.222019-09-3014.431.03-21.79386.82
110009易方达价值精选混合2006-06-13117.912019-09-3023.22-29.88-94.6926.91
110010易方达价值成长混合2007-04-02108.752019-09-3030.47-203.68-78.2853.82
110011易方达中小盘混合2008-06-1912.272019-09-3033.23--    20.96173.77
110015易方达行业领先混合2009-03-2640.922019-09-303.63--    -37.299.57
110016易方达货币B2006-07-1818.332019-09-30365.36359.81347.03386.82
110017易方达增强回报债券A2008-03-1923.762019-09-3032.62--    8.8657.09
110018易方达增强回报债券B2008-03-196.212019-09-3010.45--    4.2457.09
110019易方达深证100ETF联接A2009-12-01189.252019-09-3013.48--    -175.7720.20
110020易方达沪深300ETF联接A2009-08-26167.462019-09-3049.85--    -117.6169.24
110021易方达上证中盘ETF联接A2010-03-3120.892019-09-301.55--    -19.342.10
110022易方达消费行业股票2010-08-2063.732019-09-3068.39--    4.66197.35
110023易方达医疗保健行业混合2011-01-2838.132019-09-3013.89--    -24.2429.22
110025易方达资源行业混合2011-08-1624.122019-09-305.53--    -18.594.34
110026易方达创业板ETF联接A2011-09-203.772019-09-3024.48--    20.7058.53
110027易方达安心回报债券A2011-06-214.772019-09-3049.39--    44.63121.01
110028易方达安心回报债券B2011-06-2113.142019-09-3023.75--    10.61121.01
110029易方达科讯混合2007-12-188.002019-09-3041.54--    33.5445.87
110030易方达沪深300量化增强2012-07-052.492019-09-304.75--    2.2611.32
110035易方达双债增强债券A2011-12-015.512019-09-300.57--    -4.951.51
110036易方达双债增强债券C2011-12-0110.532019-09-300.51--    -10.021.51
110037易方达纯债债券A2012-05-0332.432019-09-3032.47--    0.0449.16
110038易方达纯债债券C2012-05-0351.582019-09-3011.68--    -39.8949.16
112002易方达策略成长二号混合2006-08-1636.572019-09-3011.07-22.00-25.5011.11
118001易方达亚洲精选股票(QDII)2010-01-215.922019-09-305.87--    -0.055.28
118002易方达标普全球消费品指数(QDII)A2012-06-043.842019-09-300.25--    -3.590.50
121001国投瑞银融华债券2003-04-1625.892019-09-301.75-2.39-24.142.62
121002国投瑞银景气行业混合2004-04-2921.962019-09-306.21-12.36-15.757.65
121003国投瑞银核心企业混合2006-04-1926.592019-09-3014.63-169.98-11.9511.21
121005国投瑞银创新动力混合2006-11-1514.972019-09-3016.45-36.011.4810.73
121006国投瑞银稳健增长混合2008-06-114.692019-09-302.93--    -1.764.46
121008国投瑞银成长优选混合2008-01-108.002019-09-307.08--    -0.924.12
121009国投瑞银稳定增利债券2008-01-1141.962019-09-303.48--    -38.483.71
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2011-12-204.642019-09-300.77--    -3.871.15
121011国投瑞银货币A2009-01-1938.332019-09-3010.11--    -28.2242.90
121012国投瑞银优化增强债券A/B2010-09-0839.862019-09-3012.14--    -27.7319.18
128011国投瑞银货币B2009-01-1938.332019-09-3032.79--    -5.5442.90
128112国投瑞银优化增强债券C2010-09-0839.862019-09-300.96--    -38.9019.18
150005银河银富货币A2004-12-2019.382019-09-30188.59188.11169.21213.72
150015银河银富货币B2006-11-013.302019-09-3025.1323.9921.83213.72
150103银河银泰混合2004-03-3060.132019-09-3010.446.00-49.6911.98
151001银河稳健混合2003-08-0411.872019-09-308.33-20.85-3.5411.76
151002银河收益债券2003-08-0418.022019-09-302.25-0.97-15.773.30
160119南方中证500ETF联接(LOF)A2009-09-2532.232019-09-3068.20--    35.97103.57
160123南方中债10年期国债指数A2016-08-170.142019-09-300.15--    0.010.98
160124南方中债10年期国债指数C2016-08-171.852019-09-300.63--    -1.210.98
160127南方新兴消费增长分级股票2012-03-1311.782019-09-304.89--    -6.886.30
160128南方金利A2012-05-179.542019-09-302.29--    -7.252.95
160131南方聚利1年定期开放债券(LOF)A2013-11-282.952019-09-301.04--    -1.901.27
160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)2018-07-05180.642019-09-30181.10--    0.46200.22
160211国泰中小盘成长混合(LOF)2009-10-195.002019-09-305.05--    0.0511.62
160212国泰估值优势混合(LOF)2010-02-108.432019-09-3010.14--    1.7123.42
160215国泰价值经典混合(LOF)2010-08-1312.772019-09-307.22--    -5.5510.62
160217国泰信用互利分级债券2011-12-294.692019-09-301.37--    -3.331.61
160505博时主题行业混合(LOF)2005-01-0612.102019-09-3081.4648.5269.37132.04
160512博时卓越品牌混合(LOF)2011-04-225.002019-09-301.81--    -3.193.39
160518博时睿远事件驱动混合(LOF)2016-04-1522.962019-09-302.31--    -20.642.49
160526博时优势企业混合A2019-06-0310.852019-09-3010.85--    0.0011.30
160602鹏华普天债券A2003-07-127.982019-09-3020.6219.3512.6555.27
160603鹏华普天收益混合2003-07-123.432019-09-303.13-1.28-0.304.52
160605鹏华中国50混合2004-05-1224.462019-09-307.42-43.21-17.0411.62
160606鹏华货币A2005-04-1233.542019-09-302.06-0.47-31.4820.85
160607鹏华价值优势混合(LOF)2006-07-1818.772019-09-3023.8516.945.0817.78
160608鹏华普天债券B2006-05-150.002019-09-3021.8620.0821.8555.27
160609鹏华货币B2006-09-155.612019-09-3018.8016.2513.1920.85
160610鹏华动力增长混合(LOF)2007-01-09110.232019-09-3014.55-58.61-95.6814.19
160611鹏华优质治理混合(LOF)2007-04-2510.002019-09-3012.09-157.772.0911.23
160612鹏华丰收债券2008-05-2821.002019-09-3036.53--    15.5340.87
160613鹏华盛世创新混合(LOF)2008-10-1011.452019-09-307.17--    -4.2810.45
160615鹏华沪深300指数(LOF)A2009-04-0319.942019-09-302.40--    -17.544.68
160616鹏华中证500指数(LOF)A2010-02-0526.312019-09-302.95--    -23.353.59
160617鹏华丰润债券(LOF)2010-12-0213.362019-09-3047.04--    33.6851.84
160618鹏华丰泽债券(LOF)2011-12-0828.982019-09-3040.59--    11.6153.67
160620鹏华资源分级2012-09-276.432019-09-300.63--    -5.811.48
160621鹏华丰和债券(LOF)A2012-11-059.872019-09-300.87--    -9.001.07
160622鹏华丰利债券(LOF)2013-04-2330.002019-09-3012.78--    -17.2113.06
160625鹏华证券保险分级2014-05-051.682019-09-308.38--    6.7011.53
160626鹏华信息分级2014-05-052.922019-09-302.88--    -0.043.83
160628鹏华地产分级2014-09-122.472019-09-303.14--    0.673.64
160629鹏华传媒分级2014-12-113.002019-09-302.63--    -0.362.72
160630鹏华中证国防指数分级2014-11-133.502019-09-3060.84--    57.3463.47
160643鹏华空天一体军工指数(LOF)2017-06-132.722019-09-300.77--    -1.950.65
160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)2017-11-162.572019-09-301.24--    -1.331.03
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2005-08-298.672019-09-30166.8870.21158.21193.06
160716嘉实基本面50指数(LOF)A2009-12-3034.372019-09-3014.64--    -19.7323.21
160910大成创新成长混合(LOF)2007-06-1210.002019-09-3017.89-203.417.8919.27
160916大成优选混合(LOF)2012-07-2746.742019-09-308.55--    -38.1921.10
160921大成多策略混合(LOF)2016-08-1910.062019-09-303.42--    -6.643.34
160924大成恒生指数(QDII-LOF)2017-08-103.092019-09-300.21--    -2.880.20
160925大成中华沪深港300指数(LOF)2019-03-2019.682019-09-307.57--    -12.117.41
161005富国天惠成长混合(LOF)A2005-11-165.842019-09-3038.466.8432.6290.43
161010富国天丰强化债券(LOF)2008-10-2419.982019-09-302.87--    -17.113.17
161014富国汇利回报两年定期开放债券2010-09-0929.992019-09-305.97--    -24.027.19
161017富国中证500指数增强(LOF)2011-10-124.552019-09-3035.54--    30.9956.64
161115易方达岁丰添利债券(LOF)2010-11-0926.792019-09-300.61--    -26.180.91
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A2011-05-0626.572019-09-304.85--    -21.723.89
161117易方达永旭定期开放债券2012-06-1916.852019-09-3012.49--    -4.3613.50
161118易方达中小板指数(LOF)2012-09-202.662019-09-304.13--    1.473.98
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A2012-11-087.352019-09-301.62--    -5.732.59
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C2012-11-086.492019-09-300.26--    -6.242.59
161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)2018-07-05244.372019-09-30244.56--    0.18267.90
161132易方达科顺定开混合(LOF)2018-10-262.922019-09-302.92--    0.003.59
161207国投瑞银沪深300指数分级2009-10-142.572019-10-112.31--    -0.262.51
161211国投金融地产ETF联接2013-11-0515.632019-09-302.40--    -13.234.02
161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2010-12-1612.472019-09-300.23--    -12.240.37
161216国投瑞银双债债券(LOF)A2011-03-2912.382019-09-301.40--    -10.982.04
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2011-07-217.262019-09-301.95--    -5.311.20
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)2011-12-136.502019-09-300.82--    -5.681.26
161221国投瑞银双债债券(LOF)C2014-03-290.992019-09-300.35--    -0.642.04
161505银河通利债券(LOF)A2012-04-2525.382019-09-307.42--    -17.968.81
161506银河通利债券(LOF)C2012-04-2517.772019-09-300.08--    -17.698.81
161601融通新蓝筹混合2002-09-1322.192019-09-3023.7412.191.5521.30
161603融通债券A/B2003-09-308.732019-09-3010.187.651.4415.02
161604融通深证100指数A2003-09-304.782019-09-3044.29-40.3939.5151.64
161605融通蓝筹成长混合2003-09-307.662019-09-305.61-39.16-2.056.89
161606融通行业景气混合2004-04-2925.472019-09-3015.8711.82-9.6023.49
161608融通易支付货币A2006-01-1928.232019-09-30276.36273.98248.12276.93
161609融通动力先锋混合2006-11-1533.642019-09-307.48-17.52-26.1710.74
161611融通内需驱动混合2009-04-2229.552019-09-301.91--    -27.642.14
161612融通深证成份指数A2010-11-1518.492019-09-301.62--    -16.871.39
161614融通四季添利债券(LOF)2012-03-0112.822019-09-308.37--    -4.458.88
161615融通易支付货币B2012-05-026.712019-09-300.11--    -6.60276.93
161616融通医疗保健行业混合A2012-07-263.362019-09-308.50--    5.1411.89
161618融通岁岁添利定期开放债券A2012-11-0612.992019-09-303.64--    -9.355.52
161619融通岁岁添利定期开放债券B2012-11-0618.212019-09-301.34--    -16.875.52
161693融通债券C2012-02-200.082019-09-302.37--    2.2915.02
161706招商优质成长混合(LOF)2005-11-176.532019-09-307.33-79.660.8013.50
161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)2012-06-2810.632019-09-300.45--    -10.190.38
161716招商双债增强(LOF)C2015-03-025.512019-09-3025.44--    19.9334.26
161810银华内需精选混合(LOF)2009-07-0125.002019-09-309.50--    -15.5017.60
161811银华沪深300指数分级2014-01-072.332019-09-301.72--    -0.621.95
161812银华深证100指数分级2010-05-0717.492019-09-305.11--    -12.3854.95
161816银华中证等权90指数分级2011-03-1716.852019-09-301.88--    -14.962.26
161818银华消费分级混合2011-09-284.142019-09-301.07--    -3.071.49
161819银华中证内地资源指数分级2011-12-0810.622019-09-300.33--    -10.290.58
161820银华纯债信用债券(LOF)2012-08-0919.452019-09-3025.02--    5.5728.39
161823银华永兴纯债债券(LOF)A2013-01-1819.122019-09-307.14--    -11.988.19
161824银华永兴纯债债券(LOF)C2013-01-1813.392019-09-300.11--    -13.278.19
162006长城久富混合(LOF)2007-02-125.002019-09-306.06-69.801.066.78
162201泰达宏利成长混合2003-04-2510.222019-09-308.431.08-1.7910.48
162202泰达宏利周期混合2003-04-256.272019-09-301.37-5.85-4.901.77
162203泰达宏利稳定混合2003-04-259.812019-09-301.13-7.27-8.691.60
162204泰达宏利行业混合2004-07-0920.172019-09-301.22-8.02-18.954.61
162205泰达宏利风险预算混合2005-04-055.462019-09-302.120.19-3.342.27
162206泰达宏利货币A2005-11-1046.432019-09-304.841.75-41.5921.44
162207泰达宏利效率优选混合(LOF)2006-05-1243.352019-09-307.01-2.56-36.349.95
162208泰达宏利首选企业股票2006-12-0185.402019-09-304.77-20.65-80.635.47
162209泰达宏利市值优选混合2007-08-03118.692019-09-3012.36-106.33-106.3311.01
162210泰达宏利集利债券A2008-09-2622.942019-09-3012.82--    -10.1216.97
162211泰达宏利品质生活混合2009-04-0912.952019-09-302.07--    -10.881.47
162212泰达宏利红利先锋混合2009-12-0313.962019-09-301.17--    -12.791.22
162213泰达宏利沪深300指数增强A2010-04-2311.652019-09-301.87--    -9.783.28
162215泰达宏利聚利债券(LOF)2011-05-1315.822019-09-300.40--    -15.420.44
162299泰达宏利集利债券C2008-09-2622.942019-09-300.18--    -22.7616.97
162711广发中证500ETF联接(LOF)A2009-11-2686.362019-09-3015.17--    -71.1942.41
162712广发聚利债券(LOF)A2011-08-053.362019-09-309.02--    5.6615.28
162907泰信基本面400指数分级2012-09-073.012019-09-300.44--    -2.570.43
163209诺安创业板指数增强(LOF)2019-05-310.182019-09-300.17--    -0.010.18
163210诺安纯债定期开放债券A2013-03-278.832019-09-301.28--    -7.541.58
163211诺安纯债定期开放债券C2013-03-278.832019-09-300.25--    -8.571.58
163417兴全合宜混合A2018-01-23327.002019-09-30327.00--    0.00356.01
163503天治核心成长混合(LOF)2006-01-203.132019-09-3010.90-0.067.774.82
164105华富强化回报债券(LOF)2010-09-0819.992019-09-303.52--    -16.474.89
164205天弘文化新兴产业股票2015-05-070.722019-09-301.92--    1.202.85
164208天弘丰利债券(LOF)2011-11-2316.682019-09-303.49--    -13.193.72
164702汇添富季季红定期开放债券2012-07-266.222019-09-303.06--    -3.163.17
164809工银中证500指数2012-01-313.222019-09-301.68--    -1.551.79
164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)2018-06-152.342019-09-301.71--    -0.631.66
164902交银信用添利债券(LOF)2011-01-2718.952019-09-3018.88--    -0.0722.27
165309建信沪深300指数(LOF)2009-11-0553.262019-09-304.36--    -48.915.38
165310建信双利分级2011-05-0628.812019-09-300.72--    -28.091.16
165311建信信用增强债券(LOF)A2011-06-167.612019-09-300.25--    -7.370.39
165312建信央视财经50指数分级2013-03-2810.742019-09-3010.76--    0.0210.68
165314建信信用增强债券(LOF)C2014-06-163.742019-09-300.05--    -3.690.39
166105信达澳银鑫安债券(LOF)2012-05-073.042019-09-304.46--    1.424.29
166301华商新趋势优选混合2012-09-061.362019-09-300.46--    -0.901.40
168201中融一带一路分级2015-05-140.922019-09-300.51--    -0.421.64
168203中融国证钢铁行业指数分级2015-06-190.582019-09-300.62--    0.041.80
168204中融中证煤炭指数分级2015-06-250.102019-09-301.02--    0.922.69
168205中融银行指数分级2015-06-050.082019-09-300.14--    0.061.06
180001银华优势企业混合2002-11-1316.832019-09-306.44-97.95-10.397.90
180002银华保本增值混合2004-03-0260.742019-09-303.97-11.20-56.764.04
180003银华-道琼斯88指数A2004-08-1110.862019-09-3017.32-63.386.4721.11
180008银华货币A2005-01-315.912019-09-30397.54396.72391.63399.29
180009银华货币B2005-01-315.912019-09-301.750.55-4.16399.29
180010银华优质增长混合2006-06-0998.352019-09-3018.95-15.69-79.4024.56
180012银华富裕主题混合2006-11-1650.712019-09-3021.44-84.08-29.2773.57
180013银华领先策略混合2008-08-203.582019-09-305.93--    2.358.87
180015银华增强收益债券2008-12-0324.672019-09-301.58--    -23.091.89
180018银华和谐主题混合2009-04-2726.732019-09-301.22--    -25.513.04
180020银华成长先锋混合2010-10-0831.402019-09-301.23--    -30.171.40
180025银华信用双利债券A2010-12-0315.822019-09-301.12--    -14.701.97
180026银华信用双利债券C2010-12-0314.802019-09-300.64--    -14.161.97
180028银华永祥灵活配置混合2011-06-2814.292019-09-300.60--    -13.690.63
180031银华中小盘混合2012-06-202.602019-09-3019.44--    16.8443.58
180033银华上证50等权ETF联接2012-08-292.862019-09-300.73--    -2.130.90
183001银华全球优选(QDII-FOF)2008-05-264.172019-09-300.52--    -3.650.64
200001长城久恒灵活配置混合2003-10-3112.842019-09-300.67-7.03-12.170.90
200002长城久泰沪深300指数A2004-05-2115.122019-09-305.02-0.07-10.1011.71
200003长城货币A2005-05-3029.352019-09-30522.03518.89492.69550.44
200006长城消费增值混合2006-04-069.162019-09-3013.850.694.7014.25
200007长城安心回报混合2006-08-2214.172019-09-3014.457.000.2916.40
200008长城品牌优选混合2007-08-06113.852019-09-3039.21-74.64-74.6455.06
200009长城稳健增利债券2008-08-2712.902019-09-3010.42--    -2.4712.19
200010长城双动力混合2009-01-154.862019-09-302.46--    -2.393.29
200011长城景气行业龙头混合2009-06-3019.652019-09-301.16--    -18.491.08
200012长城中小盘成长混合2011-01-279.532019-09-300.99--    -8.541.58
200013长城积极增利债券A2011-04-125.452019-09-309.98--    4.5212.10
200015长城优化升级混合2012-04-205.232019-09-300.39--    -4.850.77
200016长城稳健成长混合2012-08-0219.162019-09-301.24--    -17.921.56
200103长城货币B2012-04-064.382019-09-3017.31--    12.92550.44
200113长城积极增利债券C2011-04-1211.332019-09-300.18--    -11.1512.10
202001南方稳健成长混合2001-09-2834.892019-09-3012.90-134.69-21.9918.59
202002南方稳健成长贰号混合2006-07-2552.582019-09-3034.10-178.41-18.4816.85
202003南方绩优混合A2006-11-16124.772019-09-3043.26-23.32-81.5251.05
202005南方成份精选混合A2007-05-145.002019-09-3039.16-160.0534.1636.09
202007南方隆元产业主题混合2007-11-095.002019-09-3021.8416.8416.8421.49
202009南方盛元红利混合2008-03-2162.172019-09-309.70--    -52.478.17
202011南方优选价值混合A2008-06-1811.402019-09-3010.35--    -1.0413.30
202015南方沪深300ETF联接A2009-03-2515.812019-09-309.49--    -6.3214.21
202017南方深证成份ETF联接A2009-12-0932.722019-09-303.22--    -29.502.69
202019南方策略优化混合2010-03-3021.732019-09-304.76--    -16.976.10
202021南方小康ETF联接A2010-08-279.002019-09-304.56--    -4.435.53
202023南方优选成长混合A2011-01-3022.172019-09-303.20--    -18.979.74
202025南方上证380ETF联接A2011-09-203.242019-09-301.35--    -1.891.82
202027南方高端装备混合A2012-09-253.372019-09-301.96--    -1.413.35
202101南方宝元债券A2002-09-2049.032019-09-308.99-14.69-40.0319.91
202102南方多利增强债券C2006-03-2789.772019-09-303.62-1.59-86.1520.14
202105南方广利回报债券A/B2010-11-0345.662019-09-301.84--    -43.824.16
202107南方广利回报债券C2010-11-0345.662019-09-301.25--    -44.404.16
202108南方润元A2012-07-2085.622019-09-302.90--    -82.724.43
202110南方润元C2012-07-2085.622019-09-300.47--    -85.154.43
202211南方中证100指数A2008-11-1222.112019-09-301.69--    -20.412.83
202212南方平衡混合2011-06-2149.612019-09-301.55--    -48.062.53
202213南方核心竞争混合2012-12-2124.162019-09-301.37--    -22.791.58
202301南方现金增利货币A2004-03-0580.502019-09-30103.4214.7022.92392.36
202302南方现金增利货币B2009-07-2226.832019-09-30259.30--    232.47392.36
202801南方全球精选配置(QDII-FOF)2007-09-19299.982019-09-3038.58-261.41-261.4138.52
206001鹏华弘泰灵活配置混合A2002-05-2439.772019-09-302.09-0.95-37.688.44
206002鹏华精选成长混合2009-09-0930.152019-09-301.08--    -29.061.60
206003鹏华信用增利A2010-05-3121.722019-09-307.20--    -14.529.81
206004鹏华信用增利B2010-05-3121.722019-09-300.12--    -21.609.81
206005鹏华上证民企50ETF联接2010-08-055.722019-09-300.49--    -5.220.72
206007鹏华消费优选混合2010-12-2812.722019-09-303.05--    -9.678.14
206008鹏华丰盛稳固收益债券2011-04-2530.462019-09-3029.42--    -1.0332.87
206012鹏华价值精选股票2012-04-163.352019-09-300.95--    -2.401.31
206013鹏华宏观混合2012-06-1318.602019-09-303.14--    -15.463.50
206015鹏华纯债债券2012-09-0323.862019-09-305.21--    -18.665.38
213001宝盈鸿利收益混合A2002-10-0814.462019-09-304.01-13.21-10.464.89
213002宝盈泛沿海混合2005-03-084.022019-09-3016.26-15.8512.2410.79
213003宝盈策略增长混合2007-01-1995.682019-09-3019.98-30.80-75.7017.50
213006宝盈核心优势混合A2009-03-177.772019-09-3010.27--    2.5111.12
213007宝盈增强收益债券A/B2008-05-1510.742019-09-300.24--    -10.500.44
213008宝盈资源优选混合2008-04-155.002019-09-3014.45--    9.4519.72
213010宝盈中证100指数增强A2010-02-082.812019-09-301.63--    -1.182.75
217001招商安泰偏股混合2003-04-2810.302019-09-3011.886.361.594.59
217002招商安泰平衡混合2003-04-288.992019-09-301.31-0.49-7.691.40
217003招商安泰债券A2003-04-2825.872019-09-303.711.16-22.156.68
217004招商现金增值货币A2004-01-1446.452019-09-3096.3949.5049.94153.60
217005招商先锋混合2004-06-0116.052019-09-3014.35-11.53-1.7016.93
217008招商安本增利债券2006-07-1130.982019-09-301.43-36.45-29.551.93
217009招商核心价值混合2007-03-3096.082019-09-309.91-102.88-86.1711.87
217010招商大盘蓝筹混合2008-06-198.612019-09-302.56--    -6.054.27
217011招商安心收益债券2008-10-2254.402019-09-3046.70--    -7.7071.97
217012招商行业领先混合A2009-06-1944.752019-09-302.81--    -41.944.00
217013招商中小盘精选混合2009-12-2526.272019-09-301.26--    -25.012.14
217014招商现金增值货币B2009-12-0114.932019-09-3057.21--    42.28153.60
217016招商深证100指数A2010-06-226.622019-09-300.63--    -5.990.88
217017招商上证消费80ETF联接A2010-12-0824.032019-09-300.70--    -23.331.24
217018招商安瑞进取债券2011-03-1724.632019-09-300.31--    -24.320.54
217019招商深证TMT50ETF联接A2011-06-276.062019-09-301.78--    -4.282.52
217020招商安达灵活配置混合2011-09-0110.322019-09-301.06--    -9.261.55
217021招商优势企业混合2012-02-0114.122019-09-300.59--    -13.531.29
217022招商产业债券A2012-03-2124.072019-09-3038.59--    14.5275.31
217023招商信用增强债券A2012-07-2037.192019-09-301.20--    -35.991.25
217024招商安盈债券2012-08-2045.602019-09-301.53--    -44.071.76
217027招商央视财经50指数A2013-02-0513.192019-09-302.06--    -11.134.46
217203招商安泰债券B2006-04-125.192019-09-301.86-0.30-3.336.68
229002泰达宏利逆向策略混合2012-05-235.532019-09-302.43--    -3.103.86
260101景顺长城优选混合2003-10-248.212019-09-3012.48-49.124.2731.31
260102景顺货币A2003-10-244.742019-09-3030.1628.7025.4231.51
260103景顺长城动力平衡混合2003-10-245.412019-09-3015.048.009.6318.87
260104景顺长城内需增长混合2004-06-2525.212019-09-302.43-15.45-22.7816.45
260108景顺长城新兴成长混合2006-06-2859.232019-09-3092.9470.2133.71161.49
260109景顺长城内需贰号混合2006-10-1155.282019-09-3026.29-1.46-28.9933.36
260110景顺长城精选蓝筹混合2007-06-18147.222019-09-3025.47-121.75-121.7532.44
260111景顺长城公司治理混合2008-10-222.732019-09-300.73--    -2.000.89
260112景顺长城能源基建混合2009-10-209.342019-09-3011.33--    1.9915.64
260115景顺长城中小盘混合2011-03-2220.632019-09-301.23--    -19.391.43
260116景顺长城核心竞争力混合A2011-12-209.402019-09-3010.67--    1.2733.56
260202景顺货币B2010-04-301.112019-09-301.36--    0.2431.51
261001景顺长城稳定收益债券A2011-03-256.142019-09-303.96--    -2.174.37
261101景顺长城稳定收益债券C2011-03-259.612019-09-300.05--    -9.554.37
270001广发聚富混合2003-12-0331.322019-09-3015.49-18.19-15.8414.61
270002广发稳健增长混合2004-07-2622.972019-09-3050.084.5627.1171.39
270004广发货币A2005-05-2026.372019-09-3027.1915.100.8282.86
270005广发聚丰混合2005-12-2313.162019-09-3065.4149.1452.2557.20
270006广发策略优选混合2006-05-17184.182019-09-3018.20-47.89-165.9733.14
270007广发大盘成长混合2007-06-13148.522019-09-3031.30-117.22-117.2240.67
270008广发核心精选混合2008-07-1612.432019-09-303.10--    -9.338.88
270009广发增强债券2008-03-2748.282019-09-309.48--    -38.8011.11
270010广发沪深300ETF联接A2008-12-306.542019-09-3011.59--    5.0535.45
270014广发货币B2009-04-2011.602019-09-3055.03--    43.4482.86
270021广发聚瑞混合2009-06-1670.712019-09-305.83--    -64.8813.73
270022广发内需增长混合2010-04-1942.262019-09-306.01--    -36.255.56
270023广发全球精选股票(QDII)2010-08-185.412019-09-304.71--    -0.706.74
270025广发行业领先混合A2010-11-2344.302019-09-3012.55--    -31.7514.95
270026广发中小板300联接2011-06-099.662019-09-301.96--    -7.701.94
270028广发制造业精选混合2011-09-207.962019-09-302.08--    -5.885.17
270029广发聚财信用债券A2012-03-1310.752019-09-3016.55--    5.8122.54
270030广发聚财信用债券B2012-03-1334.292019-09-303.29--    -31.0022.54
270042广发纳斯达克100指数A(QDII)2012-08-152.552019-09-306.17--    3.6215.97
288001华夏经典配置混合2004-03-15121.492019-09-306.96-9.96-114.547.23
288002华夏收入混合2005-11-175.442019-09-305.09-36.22-0.3522.49
288101华夏货币A2005-04-2024.332019-09-3025.2617.750.94109.51
288102华夏稳定双利债券C2006-07-2042.072019-09-303.43-30.49-38.633.74
290001泰信天天收益货币A2004-02-1060.232019-09-300.70-21.13-59.533.07
290002泰信先行策略混合2004-06-287.492019-09-3015.695.768.209.13
290003泰信双息双利债券2006-06-157.432019-09-300.42-0.78-7.010.45
290004泰信优质生活混合2006-12-1515.922019-09-304.58-49.83-11.343.20
290005泰信优势增长混合2008-06-254.972019-09-300.52--    -4.440.61
290006泰信蓝筹精选混合2009-04-2210.752019-09-300.92--    -9.840.84
290007泰信增强收益债券A2009-07-297.242019-09-300.01--    -7.230.03
290008泰信发展主题混合2010-12-157.072019-09-300.49--    -6.580.61
290009泰信周期回报债券2011-02-096.992019-09-300.43--    -6.560.52
290010泰信中证200指数2011-06-093.172019-09-300.53--    -2.640.50
290011泰信中小盘精选混合2011-10-262.622019-09-300.35--    -2.280.59
290014泰信现代服务业混合2013-02-073.582019-09-300.34--    -3.240.54
291007泰信增强收益债券C2009-07-294.522019-09-300.02--    -4.500.03
320001诺安平衡混合2004-05-2122.072019-09-3015.15-24.78-6.9114.49
320002诺安货币A2004-12-0615.742019-09-301.52-9.97-14.213.68
320003诺安先锋混合2005-12-193.792019-09-3022.68-153.3318.8829.99
320004诺安优化收益债券2006-07-1714.052019-09-302.730.59-11.323.19
320005诺安价值增长混合2006-11-2159.592019-09-3013.87-17.29-45.7215.88
320006诺安灵活配置混合2008-05-208.572019-09-306.36--    -2.2213.29
320007诺安成长混合2009-03-1011.682019-09-3026.28--    14.6026.70
320008诺安增利债券A2009-05-2716.132019-09-300.14--    -15.990.23
320009诺安增利债券B2009-09-010.012019-09-300.03--    0.020.23
320010诺安中证100指数2009-10-2721.102019-09-301.67--    -19.432.49
320011诺安中小盘精选混合2010-04-2814.292019-09-304.55--    -9.738.79
320012诺安主题精选混合2010-09-1533.092019-09-300.89--    -32.201.96
320013诺安全球黄金(QDII-FOF)2011-01-1331.972019-09-305.40--    -26.575.08
320014诺安沪深300指数增强2011-04-0713.142019-09-302.23--    -10.912.49
320015诺安行业轮动混合2011-05-1327.012019-09-302.14--    -24.872.51
320016诺安多策略混合2011-08-0912.492019-09-300.53--    -11.960.82
320018诺安新动力灵活配置混合2012-03-056.422019-09-300.28--    -6.140.53
320019诺安货币B2012-02-2132.402019-09-302.16--    -30.243.68
320020诺安策略精选股票2012-05-2836.062019-09-301.01--    -35.041.25
320021诺安双利债券发起式2012-11-2913.962019-09-304.02--    -9.948.05
350001天治财富增长混合2004-06-299.522019-09-300.57-0.60-8.950.78
350002天治低碳经济混合2005-01-1212.132019-09-301.721.33-10.401.19
350004天治天得利货币2006-07-0510.962019-09-304.223.43-6.744.22
350005天治中国制造2025混合2008-05-082.482019-09-300.15--    -2.340.32
350006天治稳健双盈债券2008-11-057.882019-09-304.67--    -3.217.00
350007天治趋势精选混合2009-07-155.262019-09-301.14--    -4.120.98
350008天治新消费混合2011-08-045.252019-09-300.12--    -5.130.18
350009天治研究驱动混合A2011-12-282.212019-09-300.53--    -1.671.16
360001光大保德信量化股票2004-08-2725.442019-09-3038.04-11.0512.6038.97
360003光大保德信货币2005-06-0914.402019-09-3045.1038.0230.7145.10
360005光大保德信红利混合2006-03-245.322019-09-303.12-3.45-2.216.26
360006光大保德信新增长混合2006-09-144.102019-09-306.464.802.367.87
360007光大保德信优势配置混合2007-08-2499.062019-09-3036.36-62.70-62.7031.10
360008光大保德信增利收益债券A2008-10-2913.662019-09-300.48--    -13.180.60
360009光大保德信增利收益债券C2008-10-2913.662019-09-300.04--    -13.620.60
360010光大保德信均衡精选混合2009-03-0410.412019-09-301.21--    -9.201.48
360011光大保德信动态优选混合2009-10-287.332019-09-302.07--    -5.262.17
360012光大保德信中小盘混合2010-04-148.892019-09-302.66--    -6.233.21
360013光大保德信信用添益债券A2011-05-166.772019-09-300.08--    -6.690.19
360014光大保德信信用添益债券C2011-05-1619.502019-09-300.09--    -19.410.19
360016光大保德信行业轮动混合2012-02-159.262019-09-303.44--    -5.824.03
360019光大添天盈月度理财债券A2012-10-2517.272019-09-301.08--    -16.20310.97
360020光大添天盈月度理财债券B2012-10-253.252019-09-30309.90--    306.65310.97
370021上投摩根分红添利债券A2012-06-2513.802019-09-300.28--    -13.510.35
370022上投摩根分红添利债券B2012-06-258.572019-09-300.04--    -8.530.35
371020上投摩根纯债债券A2009-06-244.232019-09-304.66--    0.435.91
371120上投摩根纯债债券B2009-06-2413.782019-09-300.40--    -13.385.91
372010上投摩根强化回报债券A2011-08-101.742019-09-300.04--    -1.700.10
372110上投摩根强化回报债券B2011-08-1014.982019-09-300.03--    -14.950.10
373010上投摩根双息平衡混合A2006-04-2664.362019-09-3019.17-18.13-45.1813.67
373020上投摩根双核平衡混合2008-05-2114.232019-09-301.33--    -12.902.52
375010上投摩根中国优势混合2004-09-1516.692019-09-3011.41-14.59-5.2912.57
376510上投摩根大盘蓝筹股票2010-12-2011.902019-09-301.86--    -10.053.29
377010上投摩根阿尔法混合2005-10-117.682019-09-305.11-14.28-2.5715.00
377016上投摩根亚太优势混合(QDII)2007-10-22295.722019-09-3055.86-239.86-239.8643.31
377020上投摩根内需动力混合2007-04-1398.852019-09-3033.82-121.25-65.0328.24
377150上投摩根健康品质生活混合2012-02-016.722019-09-300.44--    -6.281.01
377240上投摩根新兴动力混合A2011-07-134.592019-09-309.74--    5.1526.88
377530上投摩根行业轮动混合A2010-01-2836.172019-09-303.46--    -32.716.32
378010上投摩根成长先锋混合2006-09-2054.812019-09-3019.01-34.70-35.7922.19
400001东方龙混合2004-11-2511.312019-09-303.78-8.94-7.523.78
400003东方精选混合2006-01-113.462019-09-3011.51-87.928.0615.70
400005东方金账簿货币A2006-08-024.902019-09-301.51-0.35-3.3954.15
400006东方金账簿货币B2014-10-224.362019-09-3052.65--    48.2854.15
400007东方策略成长混合2008-06-033.292019-09-301.28--    -2.013.46
400009东方稳健回报债券2008-12-1010.192019-09-300.15--    -10.040.18
400011东方核心动力混合2009-06-247.722019-09-300.23--    -7.490.33
400013东方成长收益灵活配置混合A2011-04-1418.692019-09-302.01--    -16.682.05
400015东方新能源汽车主题混合2011-12-283.362019-09-300.27--    -3.080.29
400016东方强化收益债券2012-10-096.322019-09-301.94--    -4.382.22
410001华富竞争力优选混合2005-03-026.012019-09-305.19-46.21-0.825.63
410002华富货币A2006-06-218.522019-09-300.86-4.43-7.6617.07
410003华富成长趋势混合2007-03-1967.782019-09-305.23-45.00-62.555.61
410004华富收益增强债券A2008-05-286.262019-09-3019.79--    13.5331.98
410005华富收益增强债券B2008-05-281.312019-09-300.40--    -0.9131.98
410006华富策略精选混合2008-12-242.602019-09-300.76--    -1.841.01
410007华富价值增长混合2009-07-156.792019-09-300.56--    -6.230.73
410008华富中证100指数2009-12-303.372019-09-301.73--    -1.652.60
410009华富量子生命力混合2011-04-012.942019-09-300.58--    -2.360.55
410010华富中小板指数增强2011-12-096.752019-09-300.26--    -6.480.29
420001天弘精选混合2005-10-083.392019-09-3015.4114.5712.0212.02
420002天弘永利债券A2008-04-182.872019-09-300.95--    -1.922.21
420003天弘永定价值成长混合2008-12-022.912019-09-304.62--    1.718.58
420005天弘周期策略混合2009-12-176.992019-09-300.87--    -6.111.20
420006天弘现金管家货币A2012-06-205.762019-09-301.63--    -4.13119.87
420008天弘债券发起式A2012-08-105.842019-09-302.51--    -3.332.88
420009天弘安康颐养混合2012-11-283.302019-09-304.46--    1.177.37
420102天弘永利债券B2008-04-183.982019-09-300.97--    -3.012.21
420106天弘现金管家货币B2012-06-206.582019-09-301.75--    -4.83119.87
420108天弘债券发起式B2012-08-1027.632019-09-300.15--    -27.482.88
460001华泰柏瑞盛世中国混合2005-04-279.012019-09-3027.9321.1018.9213.21
460002华泰柏瑞积极成长混合A2007-05-2989.212019-09-307.36-81.85-81.858.31
460003华泰柏瑞稳本增利债券B2007-12-031.292019-09-300.11--    -1.180.56
460005华泰柏瑞价值增长混合2008-07-164.062019-09-302.14--    -1.936.01
460006华泰柏瑞货币A2009-05-0623.402019-09-3039.78--    16.3851.78
460007华泰柏瑞行业领先混合2009-08-0322.502019-09-301.87--    -20.633.49
460008华泰柏瑞稳健收益债券A2012-12-0422.592019-09-303.77--    -18.825.60
460009华泰柏瑞量化先行混合2010-06-227.332019-09-3020.59--    13.2627.94
460106华泰柏瑞货币B2009-05-0623.402019-09-3012.01--    -11.3951.78
460108华泰柏瑞稳健收益债券C2012-12-0422.592019-09-300.80--    -21.795.60
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接2011-01-264.832019-09-300.60--    -4.220.63
470007汇添富上证综合指数2009-07-0190.982019-09-3010.88--    -80.1011.05
470008汇添富策略回报混合2009-12-2232.162019-09-306.28--    -25.8811.77
470009汇添富民营活力混合A2010-05-0514.082019-09-3012.84--    -1.2439.08
470010汇添富多元收益债券A2012-09-189.432019-09-300.69--    -8.741.11
470011汇添富多元收益债券C2012-09-1810.452019-09-300.22--    -10.231.11
470018汇添富双利债券A2011-01-2625.072019-09-301.62--    -23.453.12
470028汇添富社会责任混合2011-03-2956.232019-09-3017.74--    -38.4927.46
470030汇添富理财30天债券A2012-05-09215.372019-09-302.93--    -212.44285.61
470058汇添富可转债债券A2011-06-175.352019-09-3011.84--    6.4924.22
470059汇添富可转债债券C2011-06-173.882019-09-305.07--    1.1924.22
470060汇添富理财60天债券A2012-06-12156.342019-09-301.63--    -154.709.88
470068汇添富深证300ETF联接2011-09-283.362019-09-300.67--    -2.690.87
470088汇添富6月红添利定期开放债券A2011-12-201.232019-09-3011.02--    9.7911.26
470089汇添富6月红添利定期开放债券C2011-12-205.972019-09-300.01--    -5.9611.26
470098汇添富逆向投资混合2012-03-098.402019-09-303.39--    -5.026.45
471007汇添富理财7天债券A2013-05-2921.642019-09-300.94--    -20.71157.78
471030汇添富理财30天债券B2012-05-0929.052019-09-30282.68--    253.63285.61
471060汇添富理财60天债券B2012-06-124.252019-09-300.34--    -3.909.88
472007汇添富理财7天债券B2013-05-298.212019-09-30156.84--    148.63157.78
481001工银核心价值混合A2005-08-3143.472019-09-30137.97123.5294.5041.95
481004工银稳健成长混合A2006-12-06122.292019-09-307.61-76.25-114.689.83
481006工银红利混合2007-07-1858.412019-09-305.73-52.67-52.674.94
481008工银大盘蓝筹混合2008-08-0414.352019-09-304.13--    -10.224.65
481009工银沪深300指数A2009-03-0536.062019-09-3030.02--    -6.0536.13
481010工银中小盘混合2010-02-1023.182019-09-302.17--    -21.012.96
481017工银量化策略混合2012-04-2624.332019-09-301.01--    -23.332.40
482002工银货币2006-03-2088.402019-09-301131.691124.851043.291131.69
483003工银精选平衡混合2006-07-1383.702019-09-3031.27-81.85-52.4313.57
485005工银增强收益债券B2007-05-1123.912019-09-302.78-45.17-21.137.30
485007工银添利债券B2008-04-1425.722019-09-301.60--    -24.129.95
485018工银7天理财债券B2012-08-2296.422019-09-3046.99--    -49.4269.08
485019工银信用纯债债券B2012-11-1431.452019-09-300.14--    -31.301.12
485020工银14天理财债券发起B2012-10-2622.272019-09-3050.96--    28.6956.13
485105工银增强收益债券A2007-05-1112.892019-09-303.96-43.99-8.937.30
485107工银添利债券A2008-04-1422.572019-09-306.42--    -16.169.95
485118工银7天理财债券A2012-08-22296.112019-09-3022.09--    -274.0269.08
485119工银信用纯债债券A2012-11-147.552019-09-300.76--    -6.791.12
485120工银14天理财债券发起A2012-10-2668.642019-09-305.16--    -63.4756.13
486001工银全球股票(QDII)2008-02-1431.562019-09-304.43--    -27.126.41
487016工银灵活配置混合A2011-12-2734.302019-09-301.14--    -33.161.44
501005汇添富中证精准医指数(LOF)A2016-01-2116.572019-09-303.90--    -12.674.78
501018南方原油(QDII-FOF)A2016-06-153.482019-09-303.67--    0.194.63
501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A2016-12-292.722019-09-300.93--    -1.790.88
501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C2016-12-290.762019-09-300.67--    -0.090.88
501062南方瑞合混合(LOF)2018-09-0614.332019-09-3014.47--    0.1314.68
501070广发睿阳三年定开混合2019-01-316.732019-09-306.73--    0.008.16
501073华安科创主题混合2019-06-119.892019-09-309.89--    0.0010.08
501079大成科创主题3年封闭混合2019-07-188.632019-09-308.63--    0.008.90
501082博时科创主题3年封闭混合2019-06-279.972019-09-309.97--    0.0010.09
501083银华科创主题3年封闭混合2019-07-059.902019-09-309.90--    0.0010.09
501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)2018-07-05144.362019-09-30145.15--    0.79158.34
501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A2018-04-101.652019-09-300.77--    -0.880.74
501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C2018-04-100.412019-09-300.04--    -0.370.74
502056广发医疗指数分级2015-07-232.842019-09-300.90--    -1.931.11
519001银华价值优选混合2005-09-275.192019-09-3019.86-153.7114.6740.68
519008汇添富优势精选混合2005-08-2510.252019-09-308.84-4.24-1.4125.65
519017大成积极成长混合2007-01-165.002019-09-308.77-60.583.779.47
519018汇添富均衡增长混合2006-08-0749.362019-09-3068.0144.6918.6541.32
519019大成景阳领先混合2007-12-1110.002019-09-3012.34--    2.347.81
519035富国天博创新主题混合2007-04-275.002019-09-3010.04-58.235.0417.50
519066汇添富蓝筹稳健混合2008-07-087.422019-09-3015.40--    7.9840.28
519068汇添富成长焦点混合2007-03-1299.992019-09-3037.59-122.57-62.4080.57
519069汇添富价值精选混合A2009-01-2315.132019-09-3046.75--    31.62116.21
519078汇添富增强收益债券A2008-03-0650.502019-09-302.82--    -47.683.83
519087新华优选分红混合2005-09-166.192019-09-3013.310.257.1211.35
519089新华优选成长混合2008-07-252.782019-09-304.71--    1.935.86
519091新华泛资源优势混合2009-07-1331.322019-09-301.12--    -30.213.33
519093新华钻石品质企业混合2010-02-0319.382019-09-300.99--    -18.392.04
519095新华行业周期轮换混合2010-07-213.482019-09-300.61--    -2.861.12
519097新华中小市值优选混合2011-01-287.432019-09-300.48--    -6.950.81
519099新华灵活主题混合2011-07-135.302019-09-300.86--    -4.441.16
519150新华优选消费混合2012-06-136.692019-09-300.58--    -6.110.93
519152新华纯债添利债券发起A2012-12-215.592019-09-3015.38--    9.7921.39
519153新华纯债添利债券发起C2012-12-2140.352019-09-302.71--    -37.6421.39
519158新华趋势领航混合2013-09-117.582019-09-303.15--    -4.436.47
519300大成沪深300指数A2006-04-0618.132019-09-3019.05-76.250.9119.79
519517汇添富货币B2007-05-222.232019-09-30188.54186.31186.31252.13
519518汇添富货币A2006-03-2341.052019-09-302.861.55-38.19252.13
519519华泰柏瑞稳本增利债券A2006-04-1356.542019-09-300.41-1.27-56.130.56
519588交银货币A2006-01-2047.412019-09-302.62-0.75-44.803.90
519589交银货币B2007-06-224.552019-09-301.28-3.27-3.273.90
519610银河旺利混合A2016-05-130.472019-09-300.01--    -0.468.22
519611银河旺利混合C2016-05-130.042019-09-300.01--    -0.038.22
519619银河君荣混合A2016-09-055.102019-09-300.02--    -5.081.55
519620银河君荣混合C2016-09-050.742019-09-300.16--    -0.571.55
519644银河智联混合2015-12-177.822019-09-300.77--    -7.050.93
519652银河鑫利混合A2015-04-225.942019-09-300.97--    -4.972.77
519653银河鑫利混合C2015-04-221.402019-09-300.34--    -1.052.77
519654银河丰利纯债债券2015-04-0929.882019-09-307.89--    -22.008.50
519656银河灵活配置混合A2014-02-111.142019-09-300.35--    -0.791.31
519657银河灵活配置混合C2014-02-112.642019-09-300.32--    -2.321.31
519660银河增利债券A2013-07-177.322019-09-303.85--    -3.475.58
519661银河增利债券C2013-07-171.552019-09-300.03--    -1.525.58
519662银河久益回报6个月定开债券A2013-08-091.412019-09-3019.40--    17.9825.78
519663银河久益回报6个月定开债券C2013-08-092.052019-09-300.10--    -1.9525.78
519664银河美丽混合A2014-05-294.242019-09-305.31--    1.0710.53
519665银河美丽混合C2014-05-292.272019-09-300.77--    -1.5010.53
519666银河银信添利债券B2007-03-1424.512019-09-300.62-28.53-23.891.22
519667银河银信添利债券A2008-05-2318.142019-09-300.54--    -17.601.22
519668银河成长混合2008-05-263.702019-09-301.94--    -1.762.52
519669银河领先债券2012-11-296.602019-09-309.51--    2.9110.43
519670银河行业混合2009-04-246.932019-09-307.73--    0.8012.20
519671银河沪深300指数2009-12-288.712019-09-3014.30--    5.5920.26
519672银河蓝筹精选混合2010-07-166.612019-09-301.09--    -5.512.88
519674银河创新成长混合2010-12-2912.522019-09-301.88--    -10.646.33
519675银河泰利债券A2014-08-068.122019-09-300.60--    -7.520.64
519676银河强化债券2011-05-3110.582019-09-3019.08--    8.5121.03
519678银河消费驱动混合2011-07-295.242019-09-300.40--    -4.840.68
519679银河主题策略混合2012-09-213.422019-09-301.74--    -1.696.16
519680交银增利债券A/B2008-03-31103.232019-09-304.07--    -99.166.16
519682交银增利债券C2008-03-31103.232019-09-301.94--    -101.296.16
519683交银双利债券A/B2011-09-262.352019-09-301.14--    -1.211.50
519685交银双利债券C2011-09-269.022019-09-300.10--    -8.911.50
519686交银上证180公司治理ETF联接2009-09-2970.902019-09-302.93--    -67.983.76
519688交银精选混合2005-09-2948.752019-09-3068.41-53.9319.6649.46
519690交银稳健配置混合A2006-06-1470.162019-09-3031.265.26-38.9036.95
519692交银成长混合A2006-10-2369.362019-09-306.23-19.94-63.1425.07
519694交银蓝筹混合2007-08-08117.442019-09-3020.79-96.65-96.6521.15
519696交银环球精选混合(QDII)2008-08-225.082019-09-300.60--    -4.481.22
519698交银先锋混合2009-04-1044.712019-09-306.33--    -38.378.84
519700交银主题优选混合2010-06-3032.362019-09-304.22--    -28.145.98
519702交银趋势优先混合2010-12-2226.602019-09-302.13--    -24.463.37
519704交银先进制造混合2011-06-2219.182019-09-307.96--    -11.2216.29
519706交银深证300价值联接2011-09-283.742019-09-300.42--    -3.330.73
519752交银新回报灵活配置混合A2015-05-1587.472019-09-303.95--    -83.525.33
519753交银安心收益债券2015-05-2919.712019-09-300.46--    -19.250.48
530001建信恒久价值混合2005-12-0162.022019-09-3010.86-73.21-51.167.96
530002建信货币A2006-04-2576.612019-09-3033.8111.43-42.8038.44
530003建信优选成长混合A2006-09-0861.152019-09-309.22-32.84-51.9217.67
530005建信优化配置混合2007-03-0196.592019-09-3013.96-126.04-82.6319.24
530006建信核心精选混合2008-11-255.102019-09-301.87--    -3.233.30
530008建信稳定增利债券C2008-06-2559.692019-09-304.16--    -55.5310.77
530009建信收益增强A2009-06-0227.532019-09-300.82--    -26.712.10
530010建信上证社会责任ETF联接2010-05-2823.962019-09-300.65--    -23.321.27
530011建信内生动力混合2010-11-1653.882019-09-301.56--    -52.322.46
530012建信积极配置混合2011-01-1831.262019-09-300.68--    -30.581.49
530014建信双周理财A2012-08-28119.712019-09-304.55--    -115.1696.66
530015建信深证基本面60ETF联接A2011-09-089.282019-09-303.57--    -5.717.70
530016建信恒稳价值混合2011-11-228.682019-09-300.19--    -8.490.43
530017建信双息红利债券A2011-12-1319.522019-09-303.68--    -15.834.69
530018建信深证100指数增强2012-03-1617.472019-09-300.54--    -16.930.89
530020建信转债增强债券A2012-05-296.342019-09-300.23--    -6.111.26
530021建信纯债债券A2012-11-1519.112019-09-3010.60--    -8.5121.04
531009建信收益增强C2009-06-0252.112019-09-300.50--    -51.622.10
531014建信双周理财B2012-08-2838.322019-09-3092.10--    53.7996.66
531020建信转债增强债券C2012-05-2946.462019-09-300.30--    -46.151.26
531021建信纯债债券C2012-11-15149.582019-09-304.86--    -144.7221.04
560001益民货币市场2006-07-1717.152019-09-300.71-2.66-16.440.71
560002益民红利成长混合2006-11-218.482019-09-308.42-0.97-0.063.84
560003益民创新优势混合2007-07-1172.382019-09-308.03-64.35-64.357.08
560006益民核心增长混合2012-08-1611.562019-09-300.04--    -11.520.06
590001中邮核心优选混合2006-09-2815.882019-09-3018.66-70.012.7822.09
590002中邮核心成长混合2007-08-17149.572019-09-3083.55-66.02-66.0249.22
590003中邮核心优势混合2009-10-2839.422019-09-303.09--    -36.333.95
590005中邮核心主题混合2010-05-1922.342019-09-305.62--    -16.728.84
590006中邮中小盘灵活配置混合2011-05-1017.082019-09-304.34--    -12.747.09
590007中邮上证380指数增强2011-11-224.572019-09-300.40--    -4.170.37
590008中邮战略新兴产业混合2012-06-125.762019-09-306.72--    0.9624.84
590009中邮稳定收益债券A2012-11-215.192019-09-3055.53--    50.3561.83
590010中邮稳定收益债券C2012-11-2126.842019-09-300.41--    -26.4361.83
610001信达澳银领先增长混合2007-03-0883.342019-09-309.27-96.39-74.0711.42
610002信达澳银精华配置混合2008-07-305.342019-09-300.68--    -4.661.15
610003信达澳银稳定价值债券A2009-04-082.292019-09-306.86--    4.587.10
610004信达澳银中小盘混合2009-12-0118.692019-09-300.55--    -18.140.89
610005信达澳银红利回报混合2010-07-285.952019-09-300.54--    -5.410.53
610006信达澳银产业升级混合2011-06-138.352019-09-300.85--    -7.491.08
610007信达澳银消费优选混合2012-09-046.532019-09-300.29--    -6.240.36
610008信达澳银信用债债券A2013-05-140.742019-09-302.58--    1.843.40
610103信达澳银稳定价值债券B2009-04-089.122019-09-300.04--    -9.087.10
610108信达澳银信用债债券C2013-05-143.252019-09-300.10--    -3.153.40
630001华商领先企业混合2007-05-1530.342019-09-3024.86-5.48-5.4819.96
630002华商盛世成长混合2008-09-233.852019-09-3012.51--    8.6631.16
630003华商收益增强债券A2009-01-232.812019-09-300.42--    -2.390.82
630005华商动态阿尔法混合2009-11-2422.992019-09-308.20--    -14.799.37
630006华商产业升级混合2010-06-189.992019-09-301.47--    -8.521.71
630007华商稳健双利债券A2010-08-097.132019-09-300.26--    -6.870.78
630008华商策略精选灵活配置混合2010-11-09118.152019-09-3020.65--    -97.4921.59
630009华商稳定增利债券A2011-03-1515.122019-09-300.64--    -14.481.97
630010华商价值精选混合2011-05-3112.782019-09-307.15--    -5.638.65
630011华商主题精选混合2012-05-314.062019-09-304.70--    0.636.13
630012华商现金增利货币A2012-12-111.512019-09-300.56--    -0.967.40
630015华商大盘量化精选混合2013-04-093.822019-09-303.89--    0.084.95
630016华商价值共享混合发起式2013-03-182.662019-09-301.77--    -0.893.50
630103华商收益增强债券B2009-01-239.642019-09-300.28--    -9.370.82
630107华商稳健双利债券B2010-08-0912.752019-09-300.28--    -12.460.78
630109华商稳定增利债券C2011-03-1518.262019-09-300.84--    -17.431.97
630112华商现金增利货币B2012-12-113.622019-09-306.84--    3.237.40
690001民生加银品牌蓝筹混合2009-03-2727.192019-09-300.59--    -26.601.28
690002民生增强收益债券A2009-07-213.462019-09-309.97--    6.5120.84
690003民生加银精选混合2010-02-0324.752019-09-301.29--    -23.461.16
690004民生加银稳健成长混合2010-06-297.762019-09-300.37--    -7.390.63
690005民生加银内需增长混合2011-01-2811.832019-09-302.34--    -9.494.41
690006民生加银信用双利债券A2012-04-2512.622019-09-305.69--    -6.939.31
690007民生加银景气行业混合2011-11-2231.992019-09-304.90--    -27.0914.49
690008民生中证内地资源主题指数2012-03-086.832019-09-301.28--    -5.550.77
690202民生增强收益债券C2009-07-2112.452019-09-302.40--    -10.0520.84
690206民生加银信用双利债券C2012-04-2537.672019-09-300.44--    -37.239.31
700001平安行业先锋混合2011-09-2031.982019-09-301.76--    -30.222.15
700002平安深证300指数增强2011-12-204.182019-09-300.49--    -3.690.78
700004平安灵活配置混合2012-09-1110.192019-09-300.25--    -9.940.31
700005平安添利债券A2012-11-2713.732019-09-3018.02--    4.2937.57
700006平安添利债券C2012-11-279.842019-09-3010.22--    0.3937.57
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